基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金乃根據內地與香港基金互認安排獲認可於香港公開發售的內地基金。
- 本基金投資於中國國內依法公開發行的股票（含存託憑證）、債券以及中國證券監督管理委員會允許基金投資的其他金融工具。
- 本基金主要涉及與基金互認安排有關的風險、投資風險、集中風險╱中國內地市場風險、人民幣匯率風險及兌換風險、中國內地股票風險、中國內地債務證券風險、從資本中作出分派的風險及與中小企業板塊、創業板和科創板有關的風險、科創板特有風險和存託憑證投資風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險，您有機會損失部分或全部的投資。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。投資者不應單靠此宣傳資料而作出投資決定。
投資目標概覽
富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金投資於依法公開發行上市的A股以及存託憑證，以尋求其投資組合長期資產增值。 本基金資產的5%-40%將投資於債券、現金類資產以及中國證券監督管理委員會允許本基金投資的其他證券品種。
基金資料
派息
費用
基金代號
富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金的股息（如有）將按基金管理人酌情決定的時間分派，每年不多於四次。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 3
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (dis) CNH (%) | CNH | 15.13 | -0.57 | -19.06 | -16.70 | 15.03 | 64.64 | 52.14 | -18.14 | 18.03 | 0.40 | — | 07/04/2016 | |
| 自訂85%×MSCI中國A股指數+10%×中債國債總指數（全價）+5%×同業存款息率 (%) | CNH | 17.61 | 11.21 | -9.66 | -18.82 | 0.46 | 24.93 | 31.10 | -26.08 | 8.95 | 1.13 | 10.68 | — |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2016
2025
Chart
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 07/04/2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (dis) CNH (%) | CNH | 15.13 | -0.64 | 11.64 | 21.53 | 14.10 | 6.38 | -5.40 | — | — | 115.70 | |
| 自訂85%×MSCI中國A股指數+10%×中債國債總指數（全價）+5%×同業存款息率 (%) | CNH | 17.61 | -0.29 | 13.18 | 21.72 | 18.02 | 25.54 | 5.22 | — | — | 28.53 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立至今 07/04/2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H (dis) CNH (%) | CNH | 14.10 | 2.08 | -1.10 | 8.36 | |
| 自訂85%×MSCI中國A股指數+10%×中債國債總指數（全價）+5%×同業存款息率 (%) | CNH | 18.02 | 7.88 | 1.02 | 2.66 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
投資組合統計數據
- 資產
- 行業分佈
資產
資產分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 股票 | 93.57% | |
| 債券 | 5.25% | |
| 現金及現金等值 | 1.01% | |
| 其他 | 0.17% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 製造業 | 67.65% | |
| 金融 | 14.81% | |
| 礦業 | 6.78% | |
| 資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 | 4.45% | |
| 租貸及商務服務業 | 0.28% | |
| 批發及零售 | 0.02% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
十大投資項目
十大投資項目
十大股票投資項目
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| Luxshare Precision Industry Co.,Ltd. | 7.50% | |
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 6.21% | |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd. | 5.55% | |
| Chaozhou Three-Circle(Group)Co.,Ltd. | 5.01% | |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.,Ltd. | 4.72% | |
| China Merchants Bank Co.,Ltd. | 4.62% | |
| Zhongjin Gold Corp.,Ltd. | 4.51% | |
| Rongsheng Petrochemical Co.,Ltd. | 4.47% | |
| Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co.,Ltd. | 4.32% | |
| China Minsheng Banking Corp.,Ltd. | 4.31% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
- 2021
- 2020
- 2019
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNH | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 20/12/2021 | CNH1.77 | CNH0.4113 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 18/12/2020 | CNH1.86 | CNH0.2605 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 24/12/2019 | 24/12/2019 | 25/12/2019 | CNH1.32 | CNH0.0705 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 26/09/2019 | CNH1.32 | CNH0.0563 | 100.0% | 0.0% |
基金價格
過往基金價格
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十一月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十一月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高資產淨值 | CNH1.44 09/10/2025 | CNH1.39 08/10/2024 | CNH1.65 30/01/2023 | CNH1.81 03/01/2022 | CNH2.39 17/02/2021 | CNH2.14 04/12/2020 | CNH1.40 09/09/2019 | CNH1.25 26/01/2018 | CNH1.08 28/11/2016 |
| 最低資產淨值 | CNH1.10 07/04/2025 | CNH0.95 13/09/2024 | CNH1.18 26/12/2023 | CNH1.32 31/10/2022 | CNH1.76 20/12/2021 | CNH1.25 03/02/2020 | CNH0.95 03/01/2019 | CNH0.94 18/10/2018 | CNH0.92 25/05/2016 |
過往基金價格
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十一月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十一月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
過往基金價格 From 14/10/2025 To 14/11/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | CNH1.38 | CNH-0.02 | -1.36% |
| 13/11/2025 | CNH1.39 | CNH0.02 | 1.16% |
| 12/11/2025 | CNH1.38 | CNH-0.01 | -0.36% |
| 11/11/2025 | CNH1.38 | CNH-0.01 | -0.86% |
| 10/11/2025 | CNH1.40 | CNH0.00 | 0.14% |
| 07/11/2025 | CNH1.39 | CNH-0.00 | -0.14% |
| 06/11/2025 | CNH1.40 | CNH0.02 | 1.38% |
| 05/11/2025 | CNH1.38 | CNH0.00 | 0.00% |
| 04/11/2025 | CNH1.38 | CNH-0.02 | -1.50% |
| 03/11/2025 | CNH1.40 | CNH-0.00 | -0.21% |
| 31/10/2025 | CNH1.40 | CNH-0.00 | -0.28% |
| 30/10/2025 | CNH1.40 | CNH-0.02 | -1.47% |
| 29/10/2025 | CNH1.43 | CNH0.02 | 1.64% |
| 28/10/2025 | CNH1.40 | CNH-0.01 | -0.99% |
| 27/10/2025 | CNH1.42 | CNH0.02 | 1.14% |
| 24/10/2025 | CNH1.40 | CNH0.01 | 1.08% |
| 23/10/2025 | CNH1.39 | CNH0.01 | 0.36% |
| 22/10/2025 | CNH1.38 | CNH-0.01 | -0.43% |
| 21/10/2025 | CNH1.39 | CNH0.02 | 1.17% |
| 20/10/2025 | CNH1.37 | CNH0.01 | 0.66% |
| 17/10/2025 | CNH1.36 | CNH-0.03 | -2.37% |
| 16/10/2025 | CNH1.39 | CNH-0.01 | -0.43% |
| 15/10/2025 | CNH1.40 | CNH0.03 | 2.49% |
| 14/10/2025 | CNH1.37 | CNH-0.02 | -1.58% |
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：國海富蘭克林基金管理有限公司。富蘭克林鄧普頓報告最新的歷史價格和股息信息。股息資料僅供參考。
由富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司發行，香港中環金融街8號國際金融中心二期62樓。
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本文件所載的數據、評論、意見、預測及其他資料如有更改恕不另行通知。不保證投資產品目標將會實現，亦不保證所示預測將會實現。表現亦可能受貨幣波動影響。流動性下降或會對資產價格產生不利影響。貨幣波動可能會影響海外投資的價值。如果投資產品投資於新興市場，風險可能高於投資於已發展市場。如果投資產品投資於特定行業或地區，回報的波動程度可能高於更多元化的投資產品。本文所提及的任何證券並不構成買賣證券的建議，而有關證券的資料並不足以用作制定投資決策。投資組合分佈、持股及特色可隨時更改。富蘭克林鄧普頓可能認購或出售本文提及的證券。
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