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派息

派息(M)/派息(S)/派息(A):基金單位旨在每月/每半年/每年宣讀及分派股息。派息(D):基金單位旨在每日宣讀、並每月分派股息。派息金額並不獲保證。精選派息可從資本中分派股息。富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金的股息(如有)將按基金管理人酌情決定的時間分派,每年不多於四次。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

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紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.933259
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.900179
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.008953
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.898617
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.539087
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
CNH0.505784
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
€0.498229
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
£0.529723
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.582873
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.574070
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%

FTGF富蘭克林超短期債券入息基金

紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.301000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.205764
由可分配的淨收益中支取股息 
66.46%
由資本中支取股息 
33.54%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.198050
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
27/02/2026
除息日期 
02/03/2026
最近派息日期 
05/03/2026
每股派息 
$1.413479
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.548148
由可分配的淨收益中支取股息 
60.71%
由資本中支取股息 
39.29%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
CNH0.497565
由可分配的淨收益中支取股息 
61.29%
由資本中支取股息 
38.71%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
€0.506469
由可分配的淨收益中支取股息 
62.04%
由資本中支取股息 
37.96%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
£0.542944
由可分配的淨收益中支取股息 
75.15%
由資本中支取股息 
24.85%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.559098
由可分配的淨收益中支取股息 
56.75%
由資本中支取股息 
43.25%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.553085
由可分配的淨收益中支取股息 
60.89%
由資本中支取股息 
39.11%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.269992
由可分配的淨收益中支取股息 
52.08%
由資本中支取股息 
47.92%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
CNH0.237710
由可分配的淨收益中支取股息 
56.23%
由資本中支取股息 
43.77%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.288323
由可分配的淨收益中支取股息 
55.46%
由資本中支取股息 
44.54%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
30/06/2026
最近派息日期 
01/07/2026
每股派息 
$0.139882
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.188395
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.238358
由可分配的淨收益中支取股息 
54.80%
由資本中支取股息 
45.20%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.353103
由可分配的淨收益中支取股息 
58.88%
由資本中支取股息 
41.12%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.354356
由可分配的淨收益中支取股息 
62.71%
由資本中支取股息 
37.29%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.266466
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.363468
由可分配的淨收益中支取股息 
61.30%
由資本中支取股息 
38.70%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.539515
由可分配的淨收益中支取股息 
53.84%
由資本中支取股息 
46.16%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.313201
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.468906
由可分配的淨收益中支取股息 
54.59%
由資本中支取股息 
45.41%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
30/06/2026
最近派息日期 
01/07/2026
每股派息 
$0.001685
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
09/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
09/07/2026
每股派息 
$0.000083
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.300568
由可分配的淨收益中支取股息 
69.94%
由資本中支取股息 
30.06%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.307566
由可分配的淨收益中支取股息 
72.40%
由資本中支取股息 
27.60%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.754545
由可分配的淨收益中支取股息 
62.75%
由資本中支取股息 
37.25%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
30/06/2026
最近派息日期 
01/07/2026
每股派息 
$0.214483
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
06/07/2026
每股派息 
$0.509952
由可分配的淨收益中支取股息 
40.13%
由資本中支取股息 
59.87%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
CNH0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
CHF0.062000
由可分配的淨收益中支取股息 
55.00%
由資本中支取股息 
45.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.043000
由可分配的淨收益中支取股息 
54.00%
由資本中支取股息 
46.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
£0.072000
由可分配的淨收益中支取股息 
55.00%
由資本中支取股息 
45.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.061000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
¥6.102000
由可分配的淨收益中支取股息 
56.00%
由資本中支取股息 
44.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.067000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.066000
由可分配的淨收益中支取股息 
75.00%
由資本中支取股息 
25.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
CNH0.065000
由可分配的淨收益中支取股息 
76.00%
由資本中支取股息 
24.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.066000
由可分配的淨收益中支取股息 
71.00%
由資本中支取股息 
29.00%
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.054000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
€0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.054000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
¥0.052000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
CNH0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.054000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.039000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.278000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
73.00%
由資本中支取股息 
27.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.043000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.295000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
09/07/2026
每股派息 
€0.045973
由可分配的淨收益中支取股息 
95.00%
由資本中支取股息 
5.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
09/07/2026
每股派息 
$0.057353
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
09/07/2026
每股派息 
CNH0.560681
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
09/07/2026
每股派息 
$0.048051
由可分配的淨收益中支取股息 
94.00%
由資本中支取股息 
6.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
09/07/2026
每股派息 
$0.046111
由可分配的淨收益中支取股息 
95.00%
由資本中支取股息 
5.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
09/07/2026
每股派息 
$0.067444
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
09/07/2026
每股派息 
¥6.205483
由可分配的淨收益中支取股息 
95.00%
由資本中支取股息 
5.00%
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
CNH0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.070000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.068000
由可分配的淨收益中支取股息 
80.00%
由資本中支取股息 
20.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.071000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
¥6.502000
由可分配的淨收益中支取股息 
42.00%
由資本中支取股息 
58.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
CNH0.066000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.070000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.074000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.117000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.117000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.061000
由可分配的淨收益中支取股息 
62.00%
由資本中支取股息 
38.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.060000
由可分配的淨收益中支取股息 
64.00%
由資本中支取股息 
36.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.028000
由可分配的淨收益中支取股息 
83.00%
由資本中支取股息 
17.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
¥4.518000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
CNH0.047000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.038000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.029000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.045000
由可分配的淨收益中支取股息 
59.00%
由資本中支取股息 
41.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.045000
由可分配的淨收益中支取股息 
57.00%
由資本中支取股息 
43.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
76.00%
由資本中支取股息 
24.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
¥0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
CNH0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.024000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
59.00%
由資本中支取股息 
41.00%
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
CNH0.050000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.039000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
CNH0.035000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.039000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.017000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.016000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.020000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.075000
由可分配的淨收益中支取股息 
62.00%
由資本中支取股息 
38.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.075000
由可分配的淨收益中支取股息 
58.00%
由資本中支取股息 
42.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.055000
由可分配的淨收益中支取股息 
80.00%
由資本中支取股息 
20.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
¥5.325000
由可分配的淨收益中支取股息 
85.00%
由資本中支取股息 
15.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
CNH0.055000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.029000
由可分配的淨收益中支取股息 
81.00%
由資本中支取股息 
19.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.033000
由可分配的淨收益中支取股息 
73.00%
由資本中支取股息 
27.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.037000
由可分配的淨收益中支取股息 
74.00%
由資本中支取股息 
26.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$1.810000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.027000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.082000
由可分配的淨收益中支取股息 
82.00%
由資本中支取股息 
18.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
¥7.819000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
CNH0.081000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.155000
由可分配的淨收益中支取股息 
99.00%
由資本中支取股息 
1.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.176000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.074000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.073000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.048000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.123000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.203000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.050000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
CNH0.045000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.142000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
78.00%
由資本中支取股息 
22.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
£0.028000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
85.00%
由資本中支取股息 
15.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
CNH0.326000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.033000
由可分配的淨收益中支取股息 
78.00%
由資本中支取股息 
22.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.059000
由可分配的淨收益中支取股息 
78.00%
由資本中支取股息 
22.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.586000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.213000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.243000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.003000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
CHF0.058000
由可分配的淨收益中支取股息 
91.00%
由資本中支取股息 
9.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.045000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
90.00%
由資本中支取股息 
10.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
£0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
¥5.676000
由可分配的淨收益中支取股息 
85.00%
由資本中支取股息 
15.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息 
89.00%
由資本中支取股息 
11.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.024000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
80.00%
由資本中支取股息 
20.00%