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派息

派息(M)/派息(S)/派息(A):基金單位旨在每月/每半年/每年宣讀及分派股息。派息(D):基金單位旨在每日宣讀、並每月分派股息。派息金額並不獲保證。精選派息可從資本中分派股息。富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金的股息(如有)將按基金管理人酌情決定的時間分派,每年不多於四次。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

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紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.497376
由可分配的淨收益中支取股息 
31.14%
由資本中支取股息 
68.86%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.480043
由可分配的淨收益中支取股息 
29.62%
由資本中支取股息 
70.38%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.004742
由可分配的淨收益中支取股息 
30.81%
由資本中支取股息 
69.19%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.478988
由可分配的淨收益中支取股息 
30.34%
由資本中支取股息 
69.66%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.488112
由可分配的淨收益中支取股息 
25.36%
由資本中支取股息 
74.64%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
CNH0.455047
由可分配的淨收益中支取股息 
27.23%
由資本中支取股息 
72.77%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
€0.449210
由可分配的淨收益中支取股息 
26.45%
由資本中支取股息 
73.55%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
£0.479507
由可分配的淨收益中支取股息 
25.88%
由資本中支取股息 
74.12%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.528065
由可分配的淨收益中支取股息 
33.15%
由資本中支取股息 
66.85%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.519897
由可分配的淨收益中支取股息 
25.91%
由資本中支取股息 
74.09%

FTGF富蘭克林超短期債券入息基金

紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.291000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.197343
由可分配的淨收益中支取股息 
69.07%
由資本中支取股息 
30.93%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.195679
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$1.480143
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.523610
由可分配的淨收益中支取股息 
64.37%
由資本中支取股息 
35.63%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
CNH0.472218
由可分配的淨收益中支取股息 
65.91%
由資本中支取股息 
34.09%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
€0.481636
由可分配的淨收益中支取股息 
77.26%
由資本中支取股息 
22.74%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
£0.518449
由可分配的淨收益中支取股息 
65.04%
由資本中支取股息 
34.96%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.534243
由可分配的淨收益中支取股息 
64.49%
由資本中支取股息 
35.51%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.528312
由可分配的淨收益中支取股息 
65.34%
由資本中支取股息 
34.66%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.279989
由可分配的淨收益中支取股息 
53.20%
由資本中支取股息 
46.80%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
CNH0.244829
由可分配的淨收益中支取股息 
54.12%
由資本中支取股息 
45.88%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.299019
由可分配的淨收益中支取股息 
54.20%
由資本中支取股息 
45.80%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
30/09/2026
最近派息日期 
01/10/2026
每股派息 
$0.149620
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.197277
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.247077
由可分配的淨收益中支取股息 
54.53%
由資本中支取股息 
45.47%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.338528
由可分配的淨收益中支取股息 
68.84%
由資本中支取股息 
31.16%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.339729
由可分配的淨收益中支取股息 
67.74%
由資本中支取股息 
32.26%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.277984
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.348294
由可分配的淨收益中支取股息 
67.70%
由資本中支取股息 
32.30%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.511143
由可分配的淨收益中支取股息 
56.97%
由資本中支取股息 
43.03%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.310525
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.444159
由可分配的淨收益中支取股息 
57.02%
由資本中支取股息 
42.98%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
30/09/2026
最近派息日期 
01/10/2026
每股派息 
$0.001878
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
08/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.000089
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.297402
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.304918
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.720332
由可分配的淨收益中支取股息 
71.49%
由資本中支取股息 
28.51%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
30/09/2026
最近派息日期 
01/10/2026
每股派息 
$0.234027
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
06/10/2026
每股派息 
$0.486684
由可分配的淨收益中支取股息 
52.39%
由資本中支取股息 
47.61%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
CNH0.052000
由可分配的淨收益中支取股息 
98.00%
由資本中支取股息 
2.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
CHF0.061000
由可分配的淨收益中支取股息 
55.00%
由資本中支取股息 
45.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
€0.043000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
£0.072000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.061000
由可分配的淨收益中支取股息 
52.00%
由資本中支取股息 
48.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
¥6.054000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.067000
由可分配的淨收益中支取股息 
52.00%
由資本中支取股息 
48.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.063000
由可分配的淨收益中支取股息 
65.00%
由資本中支取股息 
35.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
CNH0.062000
由可分配的淨收益中支取股息 
59.00%
由資本中支取股息 
41.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.063000
由可分配的淨收益中支取股息 
60.00%
由資本中支取股息 
40.00%
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
€0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
¥0.050000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
CNH0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.037000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.037000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.278000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
€0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
88.00%
由資本中支取股息 
12.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.044000
由可分配的淨收益中支取股息 
71.00%
由資本中支取股息 
29.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.295000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
€0.039093
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.047340
由可分配的淨收益中支取股息 
92.00%
由資本中支取股息 
8.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
CNH0.470391
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.039841
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.039280
由可分配的淨收益中支取股息 
90.00%
由資本中支取股息 
10.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.057049
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
¥5.209741
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
CNH0.039000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.069000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
€0.068000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.071000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
¥6.446000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
CNH0.065000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.070000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.061000
由可分配的淨收益中支取股息 
63.00%
由資本中支取股息 
37.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.113000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.113000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.058000
由可分配的淨收益中支取股息 
71.00%
由資本中支取股息 
29.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.057000
由可分配的淨收益中支取股息 
74.00%
由資本中支取股息 
26.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.037000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
€0.030000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
¥4.817000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
CNH0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息 
80.00%
由資本中支取股息 
20.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息 
64.00%
由資本中支取股息 
36.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息 
60.00%
由資本中支取股息 
40.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.035000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
82.00%
由資本中支取股息 
18.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
¥0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
CNH0.033000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.024000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
61.00%
由資本中支取股息 
39.00%
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.048000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
CNH0.047000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.048000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.038000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
CNH0.033000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.038000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.008000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.006000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.009000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.072000
由可分配的淨收益中支取股息 
61.00%
由資本中支取股息 
39.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.072000
由可分配的淨收益中支取股息 
64.00%
由資本中支取股息 
36.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
€0.056000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
¥5.320000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
CNH0.056000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息 
84.00%
由資本中支取股息 
16.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
€0.028000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$1.810000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.027000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
€0.081000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
86.00%
由資本中支取股息 
14.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
¥7.758000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
CNH0.080000
由可分配的淨收益中支取股息 
22.00%
由資本中支取股息 
78.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
86.00%
由資本中支取股息 
14.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
€0.155000
由可分配的淨收益中支取股息 
76.00%
由資本中支取股息 
24.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.177000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.071000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.071000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.125000
由可分配的淨收益中支取股息 
80.00%
由資本中支取股息 
20.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.203000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.065000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
CNH0.059000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.065000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.142000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
€0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
€0.030000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
£0.027000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
CNH0.316000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.057000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.321000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.143000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.164000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.003000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
CHF0.057000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
€0.045000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
€0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
£0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
¥5.633000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.029000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.024000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
€0.035000
由可分配的淨收益中支取股息 
90.00%
由資本中支取股息 
10.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
90.00%
由資本中支取股息 
10.00%