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派息

派息(M)/派息(S)/派息(A):基金單位旨在每月/每半年/每年宣讀及分派股息。派息(D):基金單位旨在每日宣讀、並每月分派股息。派息金額並不獲保證。精選派息可從資本中分派股息。富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金的股息(如有)將按基金管理人酌情決定的時間分派,每年不多於四次。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

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紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.599286
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.577955
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.005736
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.576986
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.588398
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
CNH0.550733
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
€0.542987
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
£0.578182
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.636065
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.626495
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 

FTGF富蘭克林超短期債券入息基金

紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.326000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.223684
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.280151
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
27/02/2026
除息日期 
02/03/2026
最近派息日期 
05/03/2026
每股派息 
$1.413479
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.597213
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
CNH0.540859
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
€0.550984
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
£0.591377
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.609049
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.602560
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.308199
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
CNH0.270701
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.329068
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
31/07/2026
最近派息日期 
03/08/2026
每股派息 
$0.146935
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.202602
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.272046
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.383469
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.384714
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.343830
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.394624
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.583950
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.358577
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.507424
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
31/07/2026
最近派息日期 
03/08/2026
每股派息 
$0.001775
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/08/2026
除息日期 
05/08/2026
最近派息日期 
05/08/2026
每股派息 
$0.000084
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.324103
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.331552
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.819616
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
30/07/2026
除息日期 
30/07/2026
最近派息日期 
03/08/2026
每股派息 
$0.210994
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
06/08/2026
每股派息 
$0.553964
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
CNH0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
59.00%
由資本中支取股息 
41.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
CHF0.062000
由可分配的淨收益中支取股息 
61.00%
由資本中支取股息 
39.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
€0.043000
由可分配的淨收益中支取股息 
60.00%
由資本中支取股息 
40.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
£0.072000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.061000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
¥6.083000
由可分配的淨收益中支取股息 
61.00%
由資本中支取股息 
39.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.067000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.065000
由可分配的淨收益中支取股息 
60.00%
由資本中支取股息 
40.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
CNH0.064000
由可分配的淨收益中支取股息 
56.00%
由資本中支取股息 
44.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.065000
由可分配的淨收益中支取股息 
61.00%
由資本中支取股息 
39.00%
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.054000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
€0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.054000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
¥0.052000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
CNH0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.054000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.039000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.278000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
€0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
75.00%
由資本中支取股息 
25.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.045000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.295000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
€0.041577
由可分配的淨收益中支取股息 
95.00%
由資本中支取股息 
5.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.052900
由可分配的淨收益中支取股息 
97.00%
由資本中支取股息 
3.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
CNH0.512976
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.043676
由可分配的淨收益中支取股息 
96.00%
由資本中支取股息 
4.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.042498
由可分配的淨收益中支取股息 
94.00%
由資本中支取股息 
6.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.060439
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
¥5.517509
由可分配的淨收益中支取股息 
94.00%
由資本中支取股息 
6.00%
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
CNH0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.070000
由可分配的淨收益中支取股息 
44.00%
由資本中支取股息 
56.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
€0.068000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.071000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
¥6.482000
由可分配的淨收益中支取股息 
43.00%
由資本中支取股息 
57.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
CNH0.066000
由可分配的淨收益中支取股息 
85.00%
由資本中支取股息 
15.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.070000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.074000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.104000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.103000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.060000
由可分配的淨收益中支取股息 
84.00%
由資本中支取股息 
16.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.059000
由可分配的淨收益中支取股息 
62.00%
由資本中支取股息 
38.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
€0.028000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
¥4.445000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
CNH0.047000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.039000
由可分配的淨收益中支取股息 
78.00%
由資本中支取股息 
22.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息 
95.00%
由資本中支取股息 
5.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.044000
由可分配的淨收益中支取股息 
60.00%
由資本中支取股息 
40.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.044000
由可分配的淨收益中支取股息 
62.00%
由資本中支取股息 
38.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.033000
由可分配的淨收益中支取股息 
76.00%
由資本中支取股息 
24.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
76.00%
由資本中支取股息 
24.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
¥0.030000
由可分配的淨收益中支取股息 
81.00%
由資本中支取股息 
19.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
CNH0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
75.00%
由資本中支取股息 
25.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.024000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
64.00%
由資本中支取股息 
36.00%
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
CNH0.050000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.039000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
CNH0.035000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.039000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.008000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.007000
由可分配的淨收益中支取股息 
0.00%
由資本中支取股息 
100.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.009000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.074000
由可分配的淨收益中支取股息 
63.00%
由資本中支取股息 
37.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.074000
由可分配的淨收益中支取股息 
65.00%
由資本中支取股息 
35.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.043000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
€0.057000
由可分配的淨收益中支取股息 
81.00%
由資本中支取股息 
19.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
¥5.442000
由可分配的淨收益中支取股息 
87.00%
由資本中支取股息 
13.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
CNH0.058000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
86.00%
由資本中支取股息 
14.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.022000
由可分配的淨收益中支取股息 
73.00%
由資本中支取股息 
27.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
€0.027000
由可分配的淨收益中支取股息 
74.00%
由資本中支取股息 
26.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
73.00%
由資本中支取股息 
27.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$1.810000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.027000
由可分配的淨收益中支取股息 
81.00%
由資本中支取股息 
19.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
€0.082000
由可分配的淨收益中支取股息 
81.00%
由資本中支取股息 
19.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
83.00%
由資本中支取股息 
17.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
¥7.800000
由可分配的淨收益中支取股息 
92.00%
由資本中支取股息 
8.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
CNH0.081000
由可分配的淨收益中支取股息 
78.00%
由資本中支取股息 
22.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
82.00%
由資本中支取股息 
18.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.155000
由可分配的淨收益中支取股息 
99.00%
由資本中支取股息 
1.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.176000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.071000
由可分配的淨收益中支取股息 
49.00%
由資本中支取股息 
51.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.071000
由可分配的淨收益中支取股息 
47.00%
由資本中支取股息 
53.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.046000
由可分配的淨收益中支取股息 
68.00%
由資本中支取股息 
32.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.046000
由可分配的淨收益中支取股息 
67.00%
由資本中支取股息 
33.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.123000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.203000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.050000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
CNH0.045000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
08/07/2026
除息日期 
09/07/2026
最近派息日期 
16/07/2026
每股派息 
$0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.142000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息 
76.00%
由資本中支取股息 
24.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
€0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
78.00%
由資本中支取股息 
22.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
€0.029000
由可分配的淨收益中支取股息 
78.00%
由資本中支取股息 
22.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
£0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
78.00%
由資本中支取股息 
22.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
78.00%
由資本中支取股息 
22.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
CNH0.312000
由可分配的淨收益中支取股息 
78.00%
由資本中支取股息 
22.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.056000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.586000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.213000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.243000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.003000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
91.00%
由資本中支取股息 
9.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
CHF0.058000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
€0.045000
由可分配的淨收益中支取股息 
87.00%
由資本中支取股息 
13.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
€0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
88.00%
由資本中支取股息 
12.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
£0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
87.00%
由資本中支取股息 
13.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
88.00%
由資本中支取股息 
12.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
¥5.662000
由可分配的淨收益中支取股息 
89.00%
由資本中支取股息 
11.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息 
87.00%
由資本中支取股息 
13.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
89.00%
由資本中支取股息 
11.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.024000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
€0.035000
由可分配的淨收益中支取股息 
85.00%
由資本中支取股息 
15.00%
紀錄日 
31/07/2026
除息日期 
03/08/2026
最近派息日期 
10/08/2026
每股派息 
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息 
85.00%
由資本中支取股息 
15.00%