跳转到文章内容

派息

派息(M)/派息(S)/派息(A):基金單位旨在每月/每半年/每年宣讀及分派股息。派息(D):基金單位旨在每日宣讀、並每月分派股息。派息金額並不獲保證。精選派息可從資本中分派股息。富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金的股息(如有)將按基金管理人酌情決定的時間分派,每年不多於四次。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

顯示 156 / 156

紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.559321
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
CNH0.525976
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
€0.517760
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
£0.549737
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.604240
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.595567
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.211604
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.208138
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
27/02/2026
除息日期 
02/03/2026
最近派息日期 
05/03/2026
每股派息 
$1.413479
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.567688
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
CNH0.516694
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
€0.525416
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
£0.562491
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.578876
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.573051
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
01/06/2026
除息日期 
02/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.274735
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
01/06/2026
除息日期 
02/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
CNH0.241550
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
01/06/2026
除息日期 
02/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.292139
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
29/05/2026
最近派息日期 
01/06/2026
每股派息 
$0.113273
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
01/06/2026
除息日期 
02/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.168605
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
01/06/2026
除息日期 
02/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.241679
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.366126
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.367236
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.272180
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.376968
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.559990
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.280934
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.486873
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
29/05/2026
最近派息日期 
01/06/2026
每股派息 
$0.001651
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
10/06/2026
除息日期 
10/06/2026
最近派息日期 
10/06/2026
每股派息 
$0.000083
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.311472
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.318776
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.783024
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
29/05/2026
最近派息日期 
01/06/2026
每股派息 
$0.214462
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
04/06/2026
每股派息 
$0.529579
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
CNH0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
CHF0.062000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
€0.043000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
£0.072000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.061000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
¥6.113000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.067000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.066000
由可分配的淨收益中支取股息 
55.00%
由資本中支取股息 
45.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
CNH0.065000
由可分配的淨收益中支取股息 
65.00%
由資本中支取股息 
35.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.066000
由可分配的淨收益中支取股息 
56.00%
由資本中支取股息 
44.00%
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
$0.054000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
€0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
$0.054000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
¥0.052000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
CNH0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
$0.055000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
30/06/2025
除息日期 
01/07/2025
最近派息日期 
08/07/2025
每股派息 
€0.275000
由可分配的淨收益中支取股息 
68.00%
由資本中支取股息 
32.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
€0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
76.00%
由資本中支取股息 
24.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.044000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2025
除息日期 
01/07/2025
最近派息日期 
08/07/2025
每股派息 
€0.310000
由可分配的淨收益中支取股息 
99.00%
由資本中支取股息 
1.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
€0.039663
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.049575
由可分配的淨收益中支取股息 
99.00%
由資本中支取股息 
1.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
CNH0.483678
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.041584
由可分配的淨收益中支取股息 
94.00%
由資本中支取股息 
6.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.039785
由可分配的淨收益中支取股息 
95.00%
由資本中支取股息 
5.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.056961
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
¥5.351409
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
CNH0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.069000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
€0.068000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.071000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
¥6.513000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
CNH0.066000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.070000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.066000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.114000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.114000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.061000
由可分配的淨收益中支取股息 
55.00%
由資本中支取股息 
45.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.060000
由可分配的淨收益中支取股息 
69.00%
由資本中支取股息 
31.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
€0.027000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
¥4.543000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
CNH0.046000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.039000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.029000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.045000
由可分配的淨收益中支取股息 
58.00%
由資本中支取股息 
42.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.045000
由可分配的淨收益中支取股息 
55.00%
由資本中支取股息 
45.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
76.00%
由資本中支取股息 
24.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
¥0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
CNH0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.024000
由可分配的淨收益中支取股息 
76.00%
由資本中支取股息 
24.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
58.00%
由資本中支取股息 
42.00%
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
$0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
CNH0.050000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
$0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
$0.039000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
CNH0.035000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
$0.039000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.011000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.009000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.012000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.076000
由可分配的淨收益中支取股息 
62.00%
由資本中支取股息 
38.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.075000
由可分配的淨收益中支取股息 
62.00%
由資本中支取股息 
38.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
€0.056000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
¥5.411000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
CNH0.055000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
85.00%
由資本中支取股息 
15.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.021000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
€0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
70.00%
由資本中支取股息 
30.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
68.00%
由資本中支取股息 
32.00%
紀錄日 
30/06/2025
除息日期 
01/07/2025
最近派息日期 
08/07/2025
每股派息 
$1.578000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.027000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
€0.082000
由可分配的淨收益中支取股息 
41.00%
由資本中支取股息 
59.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
¥7.845000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
CNH0.081000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
€0.152000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.177000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.074000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.073000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.045000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.045000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.104000
由可分配的淨收益中支取股息 
93.00%
由資本中支取股息 
7.00%
紀錄日 
30/06/2025
除息日期 
01/07/2025
最近派息日期 
08/07/2025
每股派息 
$0.484000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
$0.054000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
CNH0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
05/06/2026
除息日期 
08/06/2026
最近派息日期 
15/06/2026
每股派息 
$0.054000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
30/06/2025
除息日期 
01/07/2025
最近派息日期 
08/07/2025
每股派息 
$0.111000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
€0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
€0.029000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
£0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
CNH0.316000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.057000
由可分配的淨收益中支取股息 
78.00%
由資本中支取股息 
22.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.373000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.164000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.188000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2025
除息日期 
01/07/2025
最近派息日期 
08/07/2025
每股派息 
€0.035000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
CHF0.058000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
€0.044000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
€0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
£0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
¥5.691000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.024000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
€0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
29/05/2026
除息日期 
01/06/2026
最近派息日期 
08/06/2026
每股派息 
$0.039000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%