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派息

派息(M)/派息(S)/派息(A):基金單位旨在每月/每半年/每年宣讀及分派股息。派息(D):基金單位旨在每日宣讀、並每月分派股息。派息金額並不獲保證。精選派息可從資本中分派股息。富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金的股息(如有)將按基金管理人酌情決定的時間分派,每年不多於四次。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

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紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.514882
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.496084
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.004917
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.495503
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.505474
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
CNH0.471980
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
€0.465687
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
£0.496503
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.545864
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.537923
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 

FTGF富蘭克林超短期債券入息基金

紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.284000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.195179
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.116172
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$1.480143
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.520112
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
CNH0.470161
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
€0.479220
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
£0.514962
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.530131
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.524771
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.273687
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
CNH0.239877
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.292003
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
31/08/2026
最近派息日期 
01/09/2026
每股派息 
$0.126826
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.166260
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.241527
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.336420
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.337258
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.269189
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.346117
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.513197
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.306744
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.445875
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
31/08/2026
最近派息日期 
01/09/2026
每股派息 
$0.001771
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
31/08/2026
最近派息日期 
01/09/2026
每股派息 
$0.001772
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.298348
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.305835
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.721291
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
31/08/2026
最近派息日期 
01/09/2026
每股派息 
$0.200645
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$0.487783
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
CNH0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
CHF0.061000
由可分配的淨收益中支取股息 
54.00%
由資本中支取股息 
46.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
€0.043000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
£0.072000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.061000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
¥6.068000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.067000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.065000
由可分配的淨收益中支取股息 
60.00%
由資本中支取股息 
40.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
CNH0.064000
由可分配的淨收益中支取股息 
67.00%
由資本中支取股息 
33.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.065000
由可分配的淨收益中支取股息 
60.00%
由資本中支取股息 
40.00%
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
$0.055000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
€0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
$0.055000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
¥0.052000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
CNH0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
$0.055000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
$0.039000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
$0.038000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.278000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
28/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
€0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
82.00%
由資本中支取股息 
18.00%
紀錄日 
28/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.044000
由可分配的淨收益中支取股息 
76.00%
由資本中支取股息 
24.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.295000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
09/09/2026
每股派息 
€0.038462
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
09/09/2026
每股派息 
$0.048560
由可分配的淨收益中支取股息 
91.00%
由資本中支取股息 
9.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
09/09/2026
每股派息 
CNH0.471140
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
09/09/2026
每股派息 
$0.041131
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
09/09/2026
每股派息 
$0.039106
由可分配的淨收益中支取股息 
92.00%
由資本中支取股息 
8.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
09/09/2026
每股派息 
$0.055839
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
09/09/2026
每股派息 
¥5.205661
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
CNH0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.069000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
€0.068000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.071000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
¥6.465000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
CNH0.065000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.070000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.074000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.108000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.107000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.060000
由可分配的淨收益中支取股息 
71.00%
由資本中支取股息 
29.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.059000
由可分配的淨收益中支取股息 
64.00%
由資本中支取股息 
36.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.035000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
€0.028000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
¥4.635000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
CNH0.047000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.029000
由可分配的淨收益中支取股息 
99.00%
由資本中支取股息 
1.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.044000
由可分配的淨收益中支取股息 
59.00%
由資本中支取股息 
41.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.044000
由可分配的淨收益中支取股息 
57.00%
由資本中支取股息 
43.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
¥0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
CNH0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.025000
由可分配的淨收益中支取股息 
74.00%
由資本中支取股息 
26.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
59.00%
由資本中支取股息 
41.00%
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
$0.050000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
CNH0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
$0.050000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
$0.038000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
CNH0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
$0.038000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.011000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.010000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.012000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.074000
由可分配的淨收益中支取股息 
57.00%
由資本中支取股息 
43.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.074000
由可分配的淨收益中支取股息 
57.00%
由資本中支取股息 
43.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
€0.056000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
¥5.345000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
CNH0.054000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息 
80.00%
由資本中支取股息 
20.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.021000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
€0.027000
由可分配的淨收益中支取股息 
72.00%
由資本中支取股息 
28.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
73.00%
由資本中支取股息 
27.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$1.810000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.027000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
€0.082000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
84.00%
由資本中支取股息 
16.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
¥7.781000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
CNH0.080000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
84.00%
由資本中支取股息 
16.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.155000
由可分配的淨收益中支取股息 
99.00%
由資本中支取股息 
1.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.176000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.072000
由可分配的淨收益中支取股息 
73.00%
由資本中支取股息 
27.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.072000
由可分配的淨收益中支取股息 
75.00%
由資本中支取股息 
25.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.045000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.045000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.123000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.203000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
$0.062000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
CNH0.056000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
07/09/2026
除息日期 
08/09/2026
最近派息日期 
15/09/2026
每股派息 
$0.062000
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.142000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
€0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
82.00%
由資本中支取股息 
18.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
€0.029000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
£0.027000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
88.00%
由資本中支取股息 
12.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
CNH0.318000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.058000
由可分配的淨收益中支取股息 
81.00%
由資本中支取股息 
19.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.586000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.213000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.243000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.003000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
CHF0.058000
由可分配的淨收益中支取股息 
95.00%
由資本中支取股息 
5.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
€0.044000
由可分配的淨收益中支取股息 
87.00%
由資本中支取股息 
13.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
€0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
£0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
87.00%
由資本中支取股息 
13.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
¥5.645000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
88.00%
由資本中支取股息 
12.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.024000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
€0.035000
由可分配的淨收益中支取股息 
85.00%
由資本中支取股息 
15.00%
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
08/09/2026
每股派息 
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
84.00%
由資本中支取股息 
16.00%