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派息

派息(M)/派息(S)/派息(A):基金單位旨在每月/每半年/每年宣讀及分派股息。派息(D):基金單位旨在每日宣讀、並每月分派股息。派息金額並不獲保證。精選派息可從資本中分派股息。富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金的股息(如有)將按基金管理人酌情決定的時間分派,每年不多於四次。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

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紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.503678
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
CNH0.493852
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
€0.485646
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
£0.514089
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.565126
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.556590
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 

FTGF凱利靈活入息基金

紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.275843
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 

FTGF凱利靈活入息基金

紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.320915
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 

FTGF凱利靈活入息基金

紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.002855
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 

FTGF凱利靈活入息基金

紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.318346
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.192819
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.189845
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
27/02/2026
除息日期 
02/03/2026
最近派息日期 
05/03/2026
每股派息 
$1.413479
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.529621
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
CNH0.497261
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
€0.504892
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
£0.538862
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.554894
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.548996
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.268555
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
CNH0.250053
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.301085
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
31/03/2026
最近派息日期 
01/04/2026
每股派息 
$0.148145
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.184744
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.249001
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.351901
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.367932
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.253124
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.377484
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.521472
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.322050
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.465367
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
31/03/2026
最近派息日期 
01/04/2026
每股派息 
$0.001843
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
10/04/2026
除息日期 
10/04/2026
最近派息日期 
10/04/2026
每股派息 
$0.000083
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.287228
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.308683
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.753731
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
31/03/2026
最近派息日期 
01/04/2026
每股派息 
$0.243490
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
06/04/2026
每股派息 
$0.509323
由可分配的淨收益中支取股息 
由資本中支取股息 
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
CNH0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
CHF0.062000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
€0.043000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
£0.072000
由可分配的淨收益中支取股息 
90.00%
由資本中支取股息 
10.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.061000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
¥6.152000
由可分配的淨收益中支取股息 
59.00%
由資本中支取股息 
41.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.067000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.066000
由可分配的淨收益中支取股息 
60.00%
由資本中支取股息 
40.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
CNH0.066000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.066000
由可分配的淨收益中支取股息 
59.00%
由資本中支取股息 
41.00%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
$0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
€0.052000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
$0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
¥0.052000
由可分配的淨收益中支取股息 
0.00%
由資本中支取股息 
100.00%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
CNH0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
$0.054000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息 
34.31%
由資本中支取股息 
65.69%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2025
除息日期 
01/07/2025
最近派息日期 
08/07/2025
每股派息 
€0.275000
由可分配的淨收益中支取股息 
68.00%
由資本中支取股息 
32.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
€0.021000
由可分配的淨收益中支取股息 
74.00%
由資本中支取股息 
26.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2025
除息日期 
01/07/2025
最近派息日期 
08/07/2025
每股派息 
€0.310000
由可分配的淨收益中支取股息 
99.00%
由資本中支取股息 
1.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
09/04/2026
每股派息 
€0.042913
由可分配的淨收益中支取股息 
97.00%
由資本中支取股息 
3.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
09/04/2026
每股派息 
$0.053535
由可分配的淨收益中支取股息 
96.00%
由資本中支取股息 
4.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
09/04/2026
每股派息 
CNH0.526151
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
09/04/2026
每股派息 
$0.045278
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
09/04/2026
每股派息 
$0.042606
由可分配的淨收益中支取股息 
95.00%
由資本中支取股息 
5.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
09/04/2026
每股派息 
$0.062693
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
09/04/2026
每股派息 
¥5.785359
由可分配的淨收益中支取股息 
94.00%
由資本中支取股息 
6.00%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息 
88.10%
由資本中支取股息 
11.90%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
CNH0.041000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息 
88.45%
由資本中支取股息 
11.55%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.069000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
€0.068000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.071000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
¥6.553000
由可分配的淨收益中支取股息 
68.00%
由資本中支取股息 
32.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
CNH0.066000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.070000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.066000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.084000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.083000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.061000
由可分配的淨收益中支取股息 
59.00%
由資本中支取股息 
41.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.060000
由可分配的淨收益中支取股息 
62.00%
由資本中支取股息 
38.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.035000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
€0.028000
由可分配的淨收益中支取股息 
76.00%
由資本中支取股息 
24.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
¥4.539000
由可分配的淨收益中支取股息 
78.00%
由資本中支取股息 
22.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
CNH0.047000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.039000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.029000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.045000
由可分配的淨收益中支取股息 
56.00%
由資本中支取股息 
44.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.045000
由可分配的淨收益中支取股息 
58.00%
由資本中支取股息 
42.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.035000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
78.00%
由資本中支取股息 
22.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
¥0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
80.00%
由資本中支取股息 
20.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
CNH0.033000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.024000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.024000
由可分配的淨收益中支取股息 
56.00%
由資本中支取股息 
44.00%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
$0.052000
由可分配的淨收益中支取股息 
47.21%
由資本中支取股息 
52.79%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
CNH0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
$0.052000
由可分配的淨收益中支取股息 
42.36%
由資本中支取股息 
57.64%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
$0.037000
由可分配的淨收益中支取股息 
69.40%
由資本中支取股息 
30.60%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
CNH0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
$0.038000
由可分配的淨收益中支取股息 
96.52%
由資本中支取股息 
3.48%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.015000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.013000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.016000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.076000
由可分配的淨收益中支取股息 
59.00%
由資本中支取股息 
41.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.075000
由可分配的淨收益中支取股息 
64.00%
由資本中支取股息 
36.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
€0.055000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
¥5.280000
由可分配的淨收益中支取股息 
78.00%
由資本中支取股息 
22.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
CNH0.052000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息 
85.00%
由資本中支取股息 
15.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.022000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
€0.028000
由可分配的淨收益中支取股息 
71.00%
由資本中支取股息 
29.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
72.00%
由資本中支取股息 
28.00%
紀錄日 
30/06/2025
除息日期 
01/07/2025
最近派息日期 
08/07/2025
每股派息 
$1.578000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.027000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
€0.082000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
¥7.893000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
CNH0.081000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
€0.152000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.177000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.064000
由可分配的淨收益中支取股息 
53.00%
由資本中支取股息 
47.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.064000
由可分配的淨收益中支取股息 
52.00%
由資本中支取股息 
48.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.044000
由可分配的淨收益中支取股息 
87.00%
由資本中支取股息 
13.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.044000
由可分配的淨收益中支取股息 
68.00%
由資本中支取股息 
32.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.104000
由可分配的淨收益中支取股息 
93.00%
由資本中支取股息 
7.00%
紀錄日 
30/06/2025
除息日期 
01/07/2025
最近派息日期 
08/07/2025
每股派息 
$0.484000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
$0.058000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
CNH0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
06/03/2026
除息日期 
09/03/2026
最近派息日期 
16/03/2026
每股派息 
$0.058000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2025
除息日期 
01/07/2025
最近派息日期 
08/07/2025
每股派息 
$0.111000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
€0.048000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
€0.029000
由可分配的淨收益中支取股息 
78.00%
由資本中支取股息 
22.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
£0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
75.00%
由資本中支取股息 
25.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
CNH0.313000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.056000
由可分配的淨收益中支取股息 
78.00%
由資本中支取股息 
22.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.373000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.164000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.188000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2025
除息日期 
01/07/2025
最近派息日期 
08/07/2025
每股派息 
€0.035000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
CHF0.059000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
€0.044000
由可分配的淨收益中支取股息 
90.00%
由資本中支取股息 
10.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
€0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
90.00%
由資本中支取股息 
10.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
£0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
87.00%
由資本中支取股息 
13.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
¥5.728000
由可分配的淨收益中支取股息 
89.00%
由資本中支取股息 
11.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
89.00%
由資本中支取股息 
11.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.021000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
€0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
31/03/2026
除息日期 
01/04/2026
最近派息日期 
08/04/2026
每股派息 
$0.039000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%