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派息

派息(M)/派息(S)/派息(A):基金單位旨在每月/每半年/每年宣讀及分派股息。派息(D):基金單位旨在每日宣讀、並每月分派股息。派息金額並不獲保證。精選派息可從資本中分派股息。富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金的股息(如有)將按基金管理人酌情決定的時間分派,每年不多於四次。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

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紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.557539
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.537995
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.005303
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.536995
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.546943
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
CNH0.508786
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
€0.502649
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
£0.537135
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.591577
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.582742
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—

FTGF富蘭克林超短期債券入息基金

紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.320000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.214810
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.867445
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
31/08/2026
除息日期 
01/09/2026
最近派息日期 
04/09/2026
每股派息 
$1.480143
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.551719
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
CNH0.496240
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
€0.506580
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
£0.545983
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.562572
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.556523
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.300345
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
CNH0.261963
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.320614
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
30/10/2026
最近派息日期 
02/11/2026
每股派息 
$0.143420
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.192141
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.265010
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.362656
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.363772
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.334645
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.373069
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.539433
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.404667
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.468648
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
30/10/2026
最近派息日期 
02/11/2026
每股派息 
$0.001888
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
06/11/2026
除息日期 
06/11/2026
最近派息日期 
06/11/2026
每股派息 
$0.000091
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.323469
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.331557
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.760890
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
30/10/2026
最近派息日期 
02/11/2026
每股派息 
$0.275688
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
04/11/2026
每股派息 
$0.514272
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
CNH0.052000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.049000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
CHF0.061000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
€0.043000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
£0.072000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.061000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
¥6.036000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.067000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.064000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
CNH0.062000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.063000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
€0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
¥0.050000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
CNH0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.053000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.037000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.037000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.278000
由可分配的淨收益中支取股息 
79.00%
由資本中支取股息 
21.00%
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
€0.022000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.043000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.295000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
€0.036461
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.045929
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
CNH0.442058
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.038233
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.036922
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.053036
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
¥4.874431
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
CNH0.039000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.070000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
€0.067000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.071000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
¥6.432000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
CNH0.065000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.070000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.066000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.066000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.061000
由可分配的淨收益中支取股息 
63.00%
由資本中支取股息 
37.00%
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.100000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.099000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.059000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.057000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.035000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
€0.029000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
¥4.614000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
CNH0.048000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.043000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.043000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.035000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.027000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
¥0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
CNH0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.025000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.024000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.048000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
CNH0.047000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.048000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.038000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
CNH0.033000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.038000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.008000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.007000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.009000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.072000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.071000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
€0.054000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
¥5.075000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
CNH0.052000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.029000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.022000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
€0.029000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$1.810000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.027000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
€0.081000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
¥7.732000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
CNH0.080000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
€0.155000
由可分配的淨收益中支取股息 
76.00%
由資本中支取股息 
24.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.177000
由可分配的淨收益中支取股息 
77.00%
由資本中支取股息 
23.00%
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.067000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.067000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.043000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.043000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.125000
由可分配的淨收益中支取股息 
80.00%
由資本中支取股息 
20.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.203000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.065000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
CNH0.059000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
08/10/2026
除息日期 
09/10/2026
最近派息日期 
16/10/2026
每股派息 
$0.065000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
$0.142000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
€0.054000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
€0.031000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
£0.028000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.033000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
CNH0.331000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.033000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.060000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.067000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.067000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.077000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
¥7.720000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
CNH0.077000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.321000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.143000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/09/2026
除息日期 
01/10/2026
最近派息日期 
08/10/2026
每股派息 
$0.164000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/06/2026
除息日期 
01/07/2026
最近派息日期 
08/07/2026
每股派息 
€0.003000
由可分配的淨收益中支取股息 
100.00%
由資本中支取股息 
0.00%
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
CHF0.057000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
€0.046000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
€0.026000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
£0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.034000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
¥5.622000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.029000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.051000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.023000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
€0.035000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—
紀錄日 
30/10/2026
除息日期 
02/11/2026
最近派息日期 
09/11/2026
每股派息 
$0.038000
由可分配的淨收益中支取股息 
—
由資本中支取股息 
—