請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金旨在提供由股息及利息構成的收入，並實現長期資本增值。本基金將至少80%的資產淨值投資於基礎設施公司在受規管市場上市或買賣的股本及股本相關證券。
- 投資者將承受投資風險、基礎設施風險、股票市場風險、集中風險、新興市場風險及保管/結算風險、衍生工具風險、貨幣風險、人民幣貨幣及兌換風險。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在通過結合收益及資本增長（總回報），尋求長期投資增長。本基金主要投資於在已發展市場從事基建行業（例如公用事業、運輸、社區及社會基礎設施，以及通訊）的公司的股票。
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.4867
最近派息日期
04/12/2025
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 6
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -8.79 to 25.13.
2024202320222021202020192018201720162015
-20-100102030
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 25.99 | 0.61 | 1.96 | -7.48 | 9.84 | — | — | — | — | — | — | 30/04/2021 | |
| 經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) | N/A | 7.86 | 7.77 | 9.55 | 13.63 | 9.81 | 6.39 | 6.93 | 7.65 | 7.48 | 6.51 | 5.55 | — | |
| 富時全球核心基建 50/50 指數 (%) | N/A | 16.36 | 9.53 | 2.21 | -4.87 | 14.88 | -4.06 | 25.13 | -3.99 | 18.39 | 10.87 | -8.79 | — |
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
25.99
2024
0.61
2023
1.96
2022
-7.48
2021
9.84
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
30/04/2021
月底
經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) 3
貨幣
N/A
年初至今
7.86
2024
7.77
2023
9.55
2022
13.63
2021
9.81
2020
6.39
2019
6.93
2018
7.65
2017
7.48
2016
6.51
2015
5.55
成立日期
—
月底
富時全球核心基建 50/50 指數 (%) 3
貨幣
N/A
年初至今
16.36
2024
9.53
2023
2.21
2022
-4.87
2021
14.88
2020
-4.06
2019
25.13
2018
-3.99
2017
18.39
2016
10.87
2015
-8.79
成立日期
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 24.58 | -1.04 | -0.36 | -9.46 | 5.71 | 12/08/2021 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 23.04 | -2.41 | -0.98 | -7.71 | 7.24 | 01/10/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 23.06 | -1.49 | -0.49 | -10.40 | 5.37 | 11/08/2021 | ||
| A GBP DIS (M) H PLUS (%) | GBP | 25.29 | -0.06 | 0.91 | -9.34 | 3.13 | 23/11/2021 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 26.31 | 0.04 | 2.02 | -7.40 | 9.89 | 01/07/2021 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 26.00 | 0.61 | 1.96 | -7.48 | 6.76 | 16/06/2021 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
24.58
2024
-1.04
2023
-0.36
2022
-9.46
2021
5.71
成立日期
12/08/2021
基金概覽
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
23.04
2024
-2.41
2023
-0.98
2022
-7.71
2021
7.24
成立日期
01/10/2021
基金概覽
月底
A EUR DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
EUR
年初至今
23.06
2024
-1.49
2023
-0.49
2022
-10.40
2021
5.37
成立日期
11/08/2021
基金概覽
月底
A GBP DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
GBP
年初至今
25.29
2024
-0.06
2023
0.91
2022
-9.34
2021
3.13
成立日期
23/11/2021
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
26.31
2024
0.04
2023
2.02
2022
-7.40
2021
9.89
成立日期
01/07/2021
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
26.00
2024
0.61
2023
1.96
2022
-7.48
2021
6.76
成立日期
16/06/2021
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2021
2021
选定的月份 四月 2021
2025
2025
选定的月份 十一月 2025
Chart
Line chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2021-04-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 91.63 to 155.42.
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 30/04/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 25.99 | 3.92 | 7.12 | 8.55 | 17.71 | 24.08 | — | — | — | 31.35 | |
| 經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) | N/A | 7.86 | 0.69 | 2.03 | 4.24 | 8.31 | 28.38 | 59.63 | 123.38 | 216.05 | 55.42 | |
| 富時全球核心基建 50/50 指數 (%) | N/A | 16.36 | 3.32 | 4.56 | 7.41 | 9.56 | 27.38 | 44.26 | 112.49 | 222.31 | — |
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
25.99
1個月
3.92
3個月
7.12
6個月
8.55
1年
17.71
3年
24.08
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
31.35
月底
經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) 3
貨幣
N/A
年初至今
7.86
1個月
0.69
3個月
2.03
6個月
4.24
1年
8.31
3年
28.38
5年
59.63
10年
123.38
15年
216.05
自成立至今
55.42
月底
富時全球核心基建 50/50 指數 (%) 3
貨幣
N/A
年初至今
16.36
1個月
3.32
3個月
4.56
6個月
7.41
1年
9.56
3年
27.38
5年
44.26
10年
112.49
15年
222.31
自成立至今
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 24.58 | 3.82 | 6.84 | 7.98 | 16.27 | 17.69 | — | — | — | 17.57 | 12/08/2021 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 23.04 | 3.70 | 6.36 | 6.95 | 14.62 | 13.80 | — | — | — | 17.68 | 01/10/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 23.06 | 3.75 | 6.51 | 7.17 | 14.71 | 15.36 | — | — | — | 13.89 | 11/08/2021 | ||
| A GBP DIS (M) H PLUS (%) | GBP | 25.29 | 3.90 | 6.98 | 8.31 | 17.01 | 21.08 | — | — | — | 18.14 | 23/11/2021 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 26.31 | 4.11 | 6.97 | 7.78 | 17.78 | 23.67 | — | — | — | 31.17 | 01/07/2021 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 26.00 | 3.92 | 7.12 | 8.55 | 17.71 | 24.09 | — | — | — | 27.66 | 16/06/2021 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
24.58
1個月
3.82
3個月
6.84
6個月
7.98
1年
16.27
3年
17.69
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
17.57
基金概覽
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
23.04
1個月
3.70
3個月
6.36
6個月
6.95
1年
14.62
3年
13.80
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
17.68
基金概覽
月底
A EUR DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
EUR
年初至今
23.06
1個月
3.75
3個月
6.51
6個月
7.17
1年
14.71
3年
15.36
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
13.89
基金概覽
月底
A GBP DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
GBP
年初至今
25.29
1個月
3.90
3個月
6.98
6個月
8.31
1年
17.01
3年
21.08
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
18.14
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
26.31
1個月
4.11
3個月
6.97
6個月
7.78
1年
17.78
3年
23.67
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
31.17
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
26.00
1個月
3.92
3個月
7.12
6個月
8.55
1年
17.71
3年
24.09
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
27.66
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6.13 to 17.71.
1年3年5年10年15年自成立至今
05101520
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 30/04/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 17.71 | 7.46 | — | — | — | 6.13 | |
| 經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) | N/A | 8.31 | 8.68 | 9.81 | 8.37 | 7.97 | 10.10 | |
| 富時全球核心基建 50/50 指數 (%) | N/A | 9.56 | 8.40 | 7.60 | 7.83 | 8.11 | — |
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
1年
17.71
3年
7.46
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
6.13
月底
經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) 3
貨幣
N/A
1年
8.31
3年
8.68
5年
9.81
10年
8.37
15年
7.97
自成立至今
10.10
月底
富時全球核心基建 50/50 指數 (%) 3
貨幣
N/A
1年
9.56
3年
8.40
5年
7.60
10年
7.83
15年
8.11
自成立至今
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 16.27 | 5.58 | 3.83 | 12/08/2021 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 14.62 | 4.40 | 3.98 | 01/10/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 14.71 | 4.88 | 3.07 | 11/08/2021 | ||
| A GBP DIS (M) H PLUS (%) | GBP | 17.01 | 6.58 | 4.23 | 23/11/2021 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 17.78 | 7.34 | 6.33 | 01/07/2021 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 17.71 | 7.46 | 5.63 | 16/06/2021 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$328.98 百萬
控股
發行機構數目
34
投資組合統計數據
市值中位數 (USD)
$32.07 十億
12 個月預測市盈率
18.83x
市值 (USD)
$47.29 十億
加權平均價格對賬面價值
2.87x
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 市值
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.76981 to 38.09965.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 美國 | 38.10% | |
| 加拿大 | 15.49% | |
| 英國 | 12.29% | |
| 西班牙 | 8.97% | |
| 意大利 | 7.96% | |
| 法國 | 5.12% | |
| 澳洲 | 4.73% | |
| 巴西 | 4.57% | |
| 德國 | 2.77% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.46516 to 48.8496.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 電力 | 48.85% | |
| 燃氣 | 12.73% | |
| 能源基礎設施 | 8.13% | |
| 水務 | 6.84% | |
| 可再生能源 | 6.78% | |
| 機場 | 5.53% | |
| 收費公路 | 4.11% | |
| 鐵路 | 3.99% | |
| Other Infrastructure | 1.47% | |
| 現金及現金等值 | 1.60% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
市值
市值
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 29.17979 to 39.23388.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| <10 十億 | 29.18% | |
| 10-50 十億 | 39.23% | |
| 50-250 十億 | 31.59% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
Entergy Corp
行業名稱
Utilities
比重 (%)
5.21
市场价值
15,205,800
數量
158,196
證券名稱
Enel SpA
行業名稱
Utilities
比重 (%)
4.78
市场价值
13,938,644
數量
1,378,791
證券名稱
NextEra Energy, Inc.
行業名稱
Utilities
比重 (%)
4.52
市场价值
13,190,207
數量
162,012
證券名稱
Severn Trent Plc
行業名稱
Utilities
比重 (%)
4.24
市场价值
12,360,832
數量
338,143
證券名稱
SSE plc
行業名稱
Utilities
比重 (%)
4.07
市场价值
11,890,843
數量
471,993
證券名稱
TC Energy Corp.
行業名稱
Energy
比重 (%)
3.89
市场价值
11,360,079
數量
226,290
證券名稱
Emera Inc.
行業名稱
Utilities
比重 (%)
3.84
市场价值
11,200,240
數量
235,551
證券名稱
APA Group NpV
行業名稱
Utilities
比重 (%)
3.63
市场价值
10,597,847
數量
1,765,523
證券名稱
Aena SME SA
行業名稱
Industrials
比重 (%)
3.41
市场价值
9,959,633
數量
366,686
證券名稱
Iberdrola SA
行業名稱
Utilities
比重 (%)
3.29
市场价值
9,588,764
數量
473,072
十大投資項目
十大股票投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.32191 to 5.45599.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| Sse Plc | 5.46% | |
| Entergy Corporation | 5.13% | |
| Enel Spa | 4.41% | |
| Severn Trent Plc | 4.20% | |
| Tc Energy Corporation | 4.08% | |
| Brookfield Renewable Holdings Corporation Class A | 4.00% | |
| Nextera Energy, Inc. | 3.99% | |
| Apa Group | 3.57% | |
| Aena Sme Sa | 3.35% | |
| Iberdrola Sa | 3.32% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS | USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $100.75 | $0.4867 | — | — |
股份類別
A USD DIS (M) PLUS
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
$100.75
每股派息
$0.4867
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $100.75 | $0.4867 | — | — |
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $98.16 | $0.5547 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $98.00 | $0.4849 | 17.3% | 82.7% |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $94.52 | $0.5274 | — | — |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $96.54 | $0.5122 | 74.85% | 25.15% |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $98.06 | $0.4851 | 51.71% | 48.29% |
| USD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $97.12 | $0.5286 | 89.94% | 10.06% |
| USD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $94.54 | $0.4866 | 38.56% | 61.44% |
| USD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $91.96 | $0.4543 | 8.78% | 91.22% |
| USD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $88.25 | $0.4236 | 10.86% | 89.14% |
| USD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $86.33 | $0.4736 | 49.63% | 50.37% |
| USD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $85.69 | $0.4527 | 36.0% | 64.0% |
| USD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $90.57 | $0.4858 | 43.54% | 56.46% |
| USD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $91.27 | $0.4883 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $96.17 | $0.4591 | 22.24% | 77.76% |
| USD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $92.29 | $0.5200 | 18.67% | 81.33% |
| USD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $89.83 | $0.4558 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $84.51 | $0.3889 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $89.71 | $0.4827 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | $84.68 | $0.4130 | 14.51% | 85.49% |
| USD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $86.35 | $0.4424 | 39.66% | 60.34% |
| USD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $85.43 | $0.4053 | 26.99% | 73.01% |
| USD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $87.51 | $0.4245 | 51.78% | 48.22% |
| USD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $89.89 | $0.4727 | 45.62% | 54.38% |
| USD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $88.31 | $0.4309 | 44.25% | 55.75% |
| USD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $82.38 | $0.3850 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $78.34 | $0.3949 | 33.96% | 66.04% |
| USD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | $86.46 | $0.4243 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $91.14 | $0.3853 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $92.66 | $0.4254 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $91.32 | $0.4036 | 63.13% | 36.87% |
| USD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | $95.37 | $0.3849 | 33.11% | 66.89% |
| USD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $93.72 | $0.4455 | 53.09% | 46.91% |
| USD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $90.10 | $0.3661 | 3.8% | 96.2% |
| USD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $96.80 | $0.4033 | 59.05% | 40.95% |
| USD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $92.42 | $0.4431 | 88.44% | 11.56% |
| USD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $98.07 | $0.4216 | 39.92% | 60.08% |
| USD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $91.35 | $0.3795 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $90.23 | $0.4011 | 6.76% | 93.24% |
| USD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $100.92 | $0.4511 | 33.09% | 66.91% |
| USD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | $106.14 | $0.4741 | 56.54% | 43.46% |
| USD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | $103.57 | $0.4413 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $109.09 | $0.4735 | 83.03% | 16.97% |
| USD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | $105.58 | $0.4527 | 27.39% | 72.61% |
| USD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $111.53 | $0.4697 | 36.41% | 63.59% |
| USD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $103.24 | $0.4010 | 16.5% | 83.5% |
| USD | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 14/02/2022 | $103.92 | $0.4128 | 64.29% | 35.71% |
| USD | 30/12/2021 | 31/12/2021 | 14/01/2022 | $106.23 | $0.4802 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 14/12/2021 | $100.65 | $0.4136 | 28.86% | 71.14% |
| USD | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 15/11/2021 | $104.40 | $0.4434 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | $100.07 | $0.4112 | 32.13% | 67.87% |
| USD | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 15/09/2021 | $102.76 | $0.4223 | 3.41% | 96.6% |
| USD | 29/07/2021 | 30/07/2021 | 13/08/2021 | $101.39 | $0.4444 | 44.51% | 55.5% |
| USD | 29/06/2021 | 30/06/2021 | 15/07/2021 | $99.42 | $0.8021 | 41.45% | 58.6% |
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
$100.75
每股派息
$0.4867
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
06/11/2025
資產淨值
$98.16
每股派息
$0.5547
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
$98.00
每股派息
$0.4849
由可分配的淨收益中支取股息
17.3%
由資本中支取股息
82.7%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
04/09/2025
資產淨值
$94.52
每股派息
$0.5274
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
06/08/2025
資產淨值
$96.54
每股派息
$0.5122
由可分配的淨收益中支取股息
74.85%
由資本中支取股息
25.15%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
07/07/2025
資產淨值
$98.06
每股派息
$0.4851
由可分配的淨收益中支取股息
51.71%
由資本中支取股息
48.29%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/05/2025
除息日期
02/06/2025
最近派息日期
05/06/2025
資產淨值
$97.12
每股派息
$0.5286
由可分配的淨收益中支取股息
89.94%
由資本中支取股息
10.06%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2025
除息日期
01/05/2025
最近派息日期
06/05/2025
資產淨值
$94.54
每股派息
$0.4866
由可分配的淨收益中支取股息
38.56%
由資本中支取股息
61.44%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
04/04/2025
資產淨值
$91.96
每股派息
$0.4543
由可分配的淨收益中支取股息
8.78%
由資本中支取股息
91.22%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
06/03/2025
資產淨值
$88.25
每股派息
$0.4236
由可分配的淨收益中支取股息
10.86%
由資本中支取股息
89.14%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
06/02/2025
資產淨值
$86.33
每股派息
$0.4736
由可分配的淨收益中支取股息
49.63%
由資本中支取股息
50.37%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
07/01/2025
資產淨值
$85.69
每股派息
$0.4527
由可分配的淨收益中支取股息
36.0%
由資本中支取股息
64.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
05/12/2024
資產淨值
$90.57
每股派息
$0.4858
由可分配的淨收益中支取股息
43.54%
由資本中支取股息
56.46%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
06/11/2024
資產淨值
$91.27
每股派息
$0.4883
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
04/10/2024
資產淨值
$96.17
每股派息
$0.4591
由可分配的淨收益中支取股息
22.24%
由資本中支取股息
77.76%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
05/09/2024
資產淨值
$92.29
每股派息
$0.5200
由可分配的淨收益中支取股息
18.67%
由資本中支取股息
81.33%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
06/08/2024
資產淨值
$89.83
每股派息
$0.4558
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
05/07/2024
資產淨值
$84.51
每股派息
$0.3889
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
06/06/2024
資產淨值
$89.71
每股派息
$0.4827
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2024
除息日期
01/05/2024
最近派息日期
06/05/2024
資產淨值
$84.68
每股派息
$0.4130
由可分配的淨收益中支取股息
14.51%
由資本中支取股息
85.49%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
04/04/2024
資產淨值
$86.35
每股派息
$0.4424
由可分配的淨收益中支取股息
39.66%
由資本中支取股息
60.34%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
06/03/2024
資產淨值
$85.43
每股派息
$0.4053
由可分配的淨收益中支取股息
26.99%
由資本中支取股息
73.01%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
06/02/2024
資產淨值
$87.51
每股派息
$0.4245
由可分配的淨收益中支取股息
51.78%
由資本中支取股息
48.22%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
05/01/2024
資產淨值
$89.89
每股派息
$0.4727
由可分配的淨收益中支取股息
45.62%
由資本中支取股息
54.38%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
06/12/2023
資產淨值
$88.31
每股派息
$0.4309
由可分配的淨收益中支取股息
44.25%
由資本中支取股息
55.75%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
06/11/2023
資產淨值
$82.38
每股派息
$0.3850
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
05/10/2023
資產淨值
$78.34
每股派息
$0.3949
由可分配的淨收益中支取股息
33.96%
由資本中支取股息
66.04%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2023
除息日期
01/09/2023
最近派息日期
06/09/2023
資產淨值
$86.46
每股派息
$0.4243
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2023
除息日期
01/08/2023
最近派息日期
04/08/2023
資產淨值
$91.14
每股派息
$0.3853
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2023
除息日期
03/07/2023
最近派息日期
06/07/2023
資產淨值
$92.66
每股派息
$0.4254
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
06/06/2023
資產淨值
$91.32
每股派息
$0.4036
由可分配的淨收益中支取股息
63.13%
由資本中支取股息
36.87%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/04/2023
除息日期
01/05/2023
最近派息日期
04/05/2023
資產淨值
$95.37
每股派息
$0.3849
由可分配的淨收益中支取股息
33.11%
由資本中支取股息
66.89%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
06/04/2023
資產淨值
$93.72
每股派息
$0.4455
由可分配的淨收益中支取股息
53.09%
由資本中支取股息
46.91%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
06/03/2023
資產淨值
$90.10
每股派息
$0.3661
由可分配的淨收益中支取股息
3.8%
由資本中支取股息
96.2%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
06/02/2023
資產淨值
$96.80
每股派息
$0.4033
由可分配的淨收益中支取股息
59.05%
由資本中支取股息
40.95%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
06/01/2023
資產淨值
$92.42
每股派息
$0.4431
由可分配的淨收益中支取股息
88.44%
由資本中支取股息
11.56%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
06/12/2022
資產淨值
$98.07
每股派息
$0.4216
由可分配的淨收益中支取股息
39.92%
由資本中支取股息
60.08%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
04/11/2022
資產淨值
$91.35
每股派息
$0.3795
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
06/10/2022
資產淨值
$90.23
每股派息
$0.4011
由可分配的淨收益中支取股息
6.76%
由資本中支取股息
93.24%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2022
除息日期
01/09/2022
最近派息日期
07/09/2022
資產淨值
$100.92
每股派息
$0.4511
由可分配的淨收益中支取股息
33.09%
由資本中支取股息
66.91%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2022
除息日期
01/08/2022
最近派息日期
04/08/2022
資產淨值
$106.14
每股派息
$0.4741
由可分配的淨收益中支取股息
56.54%
由資本中支取股息
43.46%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2022
除息日期
01/07/2022
最近派息日期
07/07/2022
資產淨值
$103.57
每股派息
$0.4413
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
06/06/2022
資產淨值
$109.09
每股派息
$0.4735
由可分配的淨收益中支取股息
83.03%
由資本中支取股息
16.97%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2022
除息日期
02/05/2022
最近派息日期
05/05/2022
資產淨值
$105.58
每股派息
$0.4527
由可分配的淨收益中支取股息
27.39%
由資本中支取股息
72.61%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
06/04/2022
資產淨值
$111.53
每股派息
$0.4697
由可分配的淨收益中支取股息
36.41%
由資本中支取股息
63.59%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
04/03/2022
資產淨值
$103.24
每股派息
$0.4010
由可分配的淨收益中支取股息
16.5%
由資本中支取股息
83.5%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/01/2022
除息日期
31/01/2022
最近派息日期
14/02/2022
資產淨值
$103.92
每股派息
$0.4128
由可分配的淨收益中支取股息
64.29%
由資本中支取股息
35.71%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2021
除息日期
31/12/2021
最近派息日期
14/01/2022
資產淨值
$106.23
每股派息
$0.4802
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2021
除息日期
30/11/2021
最近派息日期
14/12/2021
資產淨值
$100.65
每股派息
$0.4136
由可分配的淨收益中支取股息
28.86%
由資本中支取股息
71.14%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/10/2021
除息日期
29/10/2021
最近派息日期
15/11/2021
資產淨值
$104.40
每股派息
$0.4434
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2021
除息日期
30/09/2021
最近派息日期
15/10/2021
資產淨值
$100.07
每股派息
$0.4112
由可分配的淨收益中支取股息
32.13%
由資本中支取股息
67.87%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2021
除息日期
31/08/2021
最近派息日期
15/09/2021
資產淨值
$102.76
每股派息
$0.4223
由可分配的淨收益中支取股息
3.41%
由資本中支取股息
96.6%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2021
除息日期
30/07/2021
最近派息日期
13/08/2021
資產淨值
$101.39
每股派息
$0.4444
由可分配的淨收益中支取股息
44.51%
由資本中支取股息
55.5%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/06/2021
除息日期
30/06/2021
最近派息日期
15/07/2021
資產淨值
$99.42
每股派息
$0.8021
由可分配的淨收益中支取股息
41.45%
由資本中支取股息
58.6%
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 1159 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2021-05-06 00:00:01 to 2025-12-11 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 77.18 to 113.01.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$99.21 (USD)
最高資產淨值
$102.00 (USD)
最低資產淨值
$98.94 (USD)
過往基金價格 From 11/11/2025 To 11/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | $99.21 | $0.27 | 0.27% |
| 10/12/2025 | $98.94 | $-0.10 | -0.10% |
| 09/12/2025 | $99.04 | $-0.33 | -0.33% |
| 08/12/2025 | $99.37 | $-0.68 | -0.68% |
| 05/12/2025 | $100.05 | $-0.70 | -0.69% |
| 04/12/2025 | $100.75 | $-0.01 | -0.01% |
| 03/12/2025 | $100.76 | $0.18 | 0.18% |
| 02/12/2025 | $100.58 | $-0.17 | -0.17% |
| 01/12/2025 | $100.75 | $-1.25 | -1.23% |
| 28/11/2025 | $102.00 | $0.61 | 0.60% |
| 26/11/2025 | $101.39 | $1.01 | 1.01% |
| 25/11/2025 | $100.38 | $0.46 | 0.46% |
| 24/11/2025 | $99.92 | $0.33 | 0.33% |
| 21/11/2025 | $99.59 | $0.49 | 0.49% |
| 20/11/2025 | $99.10 | $-0.47 | -0.47% |
| 19/11/2025 | $99.57 | $-0.67 | -0.67% |
| 18/11/2025 | $100.24 | $-0.43 | -0.43% |
| 17/11/2025 | $100.67 | $-0.08 | -0.08% |
| 14/11/2025 | $100.75 | $0.22 | 0.22% |
| 13/11/2025 | $100.53 | $-0.65 | -0.64% |
| 12/11/2025 | $101.18 | $0.84 | 0.84% |
| 11/11/2025 | $100.34 | $0.47 | 0.47% |
日期
11/12/2025
資產淨值
$99.21
資產淨值變動
$0.27
資產淨值變動 %
0.27%
日期
10/12/2025
資產淨值
$98.94
資產淨值變動
$-0.10
資產淨值變動 %
-0.10%
日期
09/12/2025
資產淨值
$99.04
資產淨值變動
$-0.33
資產淨值變動 %
-0.33%
日期
08/12/2025
資產淨值
$99.37
資產淨值變動
$-0.68
資產淨值變動 %
-0.68%
日期
05/12/2025
資產淨值
$100.05
資產淨值變動
$-0.70
資產淨值變動 %
-0.69%
日期
04/12/2025
資產淨值
$100.75
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.01%
日期
03/12/2025
資產淨值
$100.76
資產淨值變動
$0.18
資產淨值變動 %
0.18%
日期
02/12/2025
資產淨值
$100.58
資產淨值變動
$-0.17
資產淨值變動 %
-0.17%
日期
01/12/2025
資產淨值
$100.75
資產淨值變動
$-1.25
資產淨值變動 %
-1.23%
日期
28/11/2025
資產淨值
$102.00
資產淨值變動
$0.61
資產淨值變動 %
0.60%
日期
26/11/2025
資產淨值
$101.39
資產淨值變動
$1.01
資產淨值變動 %
1.01%
日期
25/11/2025
資產淨值
$100.38
資產淨值變動
$0.46
資產淨值變動 %
0.46%
日期
24/11/2025
資產淨值
$99.92
資產淨值變動
$0.33
資產淨值變動 %
0.33%
日期
21/11/2025
資產淨值
$99.59
資產淨值變動
$0.49
資產淨值變動 %
0.49%
日期
20/11/2025
資產淨值
$99.10
資產淨值變動
$-0.47
資產淨值變動 %
-0.47%
日期
19/11/2025
資產淨值
$99.57
資產淨值變動
$-0.67
資產淨值變動 %
-0.67%
日期
18/11/2025
資產淨值
$100.24
資產淨值變動
$-0.43
資產淨值變動 %
-0.43%
日期
17/11/2025
資產淨值
$100.67
資產淨值變動
$-0.08
資產淨值變動 %
-0.08%
日期
14/11/2025
資產淨值
$100.75
資產淨值變動
$0.22
資產淨值變動 %
0.22%
日期
13/11/2025
資產淨值
$100.53
資產淨值變動
$-0.65
資產淨值變動 %
-0.64%
日期
12/11/2025
資產淨值
$101.18
資產淨值變動
$0.84
資產淨值變動 %
0.84%
日期
11/11/2025
資產淨值
$100.34
資產淨值變動
$0.47
資產淨值變動 %
0.47%
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
本基金符合歐盟《可持續發展金融披露條例》(SFDR) 第 8 條的要求；本基金在其投資政策中訂有約束性承諾，促進環境及/或社會特點，同時其所投資的任何公司應遵循良好的管治實踐。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治 (ESG) 基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds。
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指標: 富時全球核心基建 50/50 指數。由2024 年 10 月 31 日開始，基金指標由經合組織七國集團通脹指數 + 5.5%改為富時全球核心基建 50/50 指數。長遠而言，投資管理人尋求提供經合組織七國集團通脹指數 的平均年回報加 5.5%（費用總額）。我們根據經合組織七國集團通脹指數 + 5.5%為基金的表現目標來衡量基金的表現。經合組織七國集團通脹指數是衡量七國（加 拿大、法國、德國、意大利、日本、英國及美國）集團國家通貨膨脹的指標。在指標生效前，其所示回報只作參考用途，或 不構成與基金表現的公平比較。
基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。