請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金旨在提供由股息及利息構成的收入，並實現長期資本增值。本基金將至少80%的資產淨值投資於基礎設施公司在受規管市場上市或買賣的股本及股本相關證券。
- 投資者將承受投資風險、基礎設施風險、股票市場風險、集中風險、新興市場風險及保管/結算風險、衍生工具風險、貨幣風險、人民幣貨幣及兌換風險。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在通過結合收益及資本增長（總回報），尋求長期投資增長。本基金主要投資於在已發展市場從事基建行業（例如公用事業、運輸、社區及社會基礎設施，以及通訊）的公司的股票。
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
€0.472751
最近派息日期
05/03/2026
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.4 to 21.42.
2025202420232022202120202019201820172016
-1001020-2030
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 14.18 | 20.95 | -1.49 | -0.49 | -10.40 | 5.37 | — | — | — | — | — | 11/08/2021 | |
| 經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) | N/A | 0.87 | 8.44 | 7.77 | 9.55 | 13.63 | 9.81 | 6.39 | 6.93 | 7.65 | 7.48 | 6.51 | — | |
| 富時全球核心基建 50/50 指數 (%) | N/A | 11.88 | 9.49 | 11.52 | -1.28 | -4.45 | 16.10 | -6.47 | 21.42 | -3.81 | 11.98 | 9.84 | — |
月底
A EUR DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
EUR
年初至今
14.18
2025
20.95
2024
-1.49
2023
-0.49
2022
-10.40
2021
5.37
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
成立日期
11/08/2021
月底
經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) 2
貨幣
N/A
年初至今
0.87
2025
8.44
2024
7.77
2023
9.55
2022
13.63
2021
9.81
2020
6.39
2019
6.93
2018
7.65
2017
7.48
2016
6.51
成立日期
—
月底
富時全球核心基建 50/50 指數 (%) 2
貨幣
N/A
年初至今
11.88
2025
9.49
2024
11.52
2023
-1.28
2022
-4.45
2021
16.10
2020
-6.47
2019
21.42
2018
-3.81
2017
11.98
2016
9.84
成立日期
—
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 14.36 | 22.64 | -1.04 | -0.36 | -9.46 | 5.71 | 12/08/2021 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 14.21 | 20.90 | -2.41 | -0.98 | -7.71 | 7.24 | 01/10/2021 | ||
| A GBP DIS (M) H PLUS (%) | GBP | 14.55 | 23.33 | -0.06 | 0.91 | -9.34 | 3.13 | 23/11/2021 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 15.19 | 24.31 | 0.04 | 2.02 | -7.40 | 9.89 | 01/07/2021 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 14.59 | 24.05 | 0.61 | 1.96 | -7.48 | 6.76 | 16/06/2021 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 14.59 | 24.04 | 0.61 | 1.96 | -7.48 | 9.84 | 30/04/2021 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
14.36
2025
22.64
2024
-1.04
2023
-0.36
2022
-9.46
2021
5.71
成立日期
12/08/2021
基金概覽
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
14.21
2025
20.90
2024
-2.41
2023
-0.98
2022
-7.71
2021
7.24
成立日期
01/10/2021
基金概覽
月底
A GBP DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
GBP
年初至今
14.55
2025
23.33
2024
-0.06
2023
0.91
2022
-9.34
2021
3.13
成立日期
23/11/2021
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
15.19
2025
24.31
2024
0.04
2023
2.02
2022
-7.40
2021
9.89
成立日期
01/07/2021
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
14.59
2025
24.05
2024
0.61
2023
1.96
2022
-7.48
2021
6.76
成立日期
16/06/2021
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
14.59
2025
24.04
2024
0.61
2023
1.96
2022
-7.48
2021
9.84
成立日期
30/04/2021
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2021
2021
选定的月份 八月 2021
2026
2026
选定的月份 二月 2026
Chart
Line chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2021-08-01 00:00:00 to 2026-02-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 83.54 to 151.62.
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 11/08/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 14.18 | 8.79 | 12.23 | 19.53 | 32.34 | 38.58 | — | — | — | 27.82 | |
| 經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) | N/A | 0.87 | 0.45 | 1.42 | 3.47 | 8.16 | 27.03 | 59.89 | 124.33 | 215.44 | 52.59 | |
| 富時全球核心基建 50/50 指數 (%) | N/A | 11.88 | 8.36 | 9.40 | 14.37 | 19.83 | 38.51 | 53.59 | 99.73 | 205.33 | — |
月底
A EUR DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
EUR
年初至今
14.18
1個月
8.79
3個月
12.23
6個月
19.53
1年
32.34
3年
38.58
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
27.82
月底
經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) 2
貨幣
N/A
年初至今
0.87
1個月
0.45
3個月
1.42
6個月
3.47
1年
8.16
3年
27.03
5年
59.89
10年
124.33
15年
215.44
自成立至今
52.59
月底
富時全球核心基建 50/50 指數 (%) 2
貨幣
N/A
年初至今
11.88
1個月
8.36
3個月
9.40
6個月
14.37
1年
19.83
3年
38.51
5年
53.59
10年
99.73
15年
205.33
自成立至今
—
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 14.36 | 8.87 | 12.58 | 20.29 | 34.06 | 41.48 | — | — | — | 32.36 | 12/08/2021 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 14.21 | 8.77 | 12.22 | 19.35 | 32.12 | 36.57 | — | — | — | 32.05 | 01/10/2021 | ||
| A GBP DIS (M) H PLUS (%) | GBP | 14.55 | 8.94 | 12.76 | 20.63 | 35.02 | 45.54 | — | — | — | 33.20 | 23/11/2021 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 15.19 | 9.11 | 13.37 | 21.27 | 36.62 | 47.97 | — | — | — | 48.71 | 01/07/2021 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 14.59 | 8.96 | 12.82 | 20.85 | 35.83 | 48.52 | — | — | — | 44.03 | 16/06/2021 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 14.59 | 8.95 | 12.82 | 20.85 | 35.82 | 48.50 | — | — | — | 48.19 | 30/04/2021 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
14.36
1個月
8.87
3個月
12.58
6個月
20.29
1年
34.06
3年
41.48
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
32.36
基金概覽
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
14.21
1個月
8.77
3個月
12.22
6個月
19.35
1年
32.12
3年
36.57
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
32.05
基金概覽
月底
A GBP DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
GBP
年初至今
14.55
1個月
8.94
3個月
12.76
6個月
20.63
1年
35.02
3年
45.54
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
33.20
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
15.19
1個月
9.11
3個月
13.37
6個月
21.27
1年
36.62
3年
47.97
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
48.71
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
14.59
1個月
8.96
3個月
12.82
6個月
20.85
1年
35.83
3年
48.52
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
44.03
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
14.59
1個月
8.95
3個月
12.82
6個月
20.85
1年
35.82
3年
48.50
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
48.19
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.54 to 32.34.
1年3年5年10年15年自成立至今
010203040
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 11/08/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 32.34 | 11.49 | — | — | — | 5.54 | |
| 經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) | N/A | 8.16 | 8.30 | 9.84 | 8.41 | 7.96 | 9.72 | |
| 富時全球核心基建 50/50 指數 (%) | N/A | 19.83 | 11.47 | 8.96 | 7.16 | 7.73 | — |
月底
A EUR DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
EUR
1年
32.34
3年
11.49
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
5.54
月底
經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) 2
貨幣
N/A
1年
8.16
3年
8.30
5年
9.84
10年
8.41
15年
7.96
自成立至今
9.72
月底
富時全球核心基建 50/50 指數 (%) 2
貨幣
N/A
1年
19.83
3年
11.47
5年
8.96
10年
7.16
15年
7.73
自成立至今
—
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 34.06 | 12.26 | 6.36 | 12/08/2021 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 32.12 | 10.95 | 6.50 | 01/10/2021 | ||
| A GBP DIS (M) H PLUS (%) | GBP | 35.02 | 13.33 | 6.95 | 23/11/2021 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 36.62 | 13.95 | 8.88 | 01/07/2021 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 35.83 | 14.09 | 8.06 | 16/06/2021 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 35.82 | 14.09 | 8.48 | 30/04/2021 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$418.09 百萬
控股
發行機構數目
32
投資組合統計數據
市值中位數 (USD)
$47.23 十億
12 個月預測市盈率
18.93x
市值 (USD)
$49.07 十億
加權平均價格對賬面價值
3.12x
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 市值
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 11 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.34446 to 30.00996.
0%5%10%15%20%25%30%35%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 美國 | 30.01% | |
| 加拿大 | 16.16% | |
| 法國 | 13.60% | |
| 意大利 | 9.12% | |
| 英國 | 7.35% | |
| 澳洲 | 5.33% | |
| 巴西 | 5.21% | |
| 西班牙 | 4.14% | |
| 德國 | 3.92% | |
| 墨西哥 | 1.34% | |
| 現金及現金等值 | 3.79% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.55508 to 38.89863.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 電力 | 38.90% | |
| 燃氣 | 16.11% | |
| 能源基礎設施 | 9.42% | |
| 機場 | 7.78% | |
| 可再生能源 | 6.63% | |
| 鐵路 | 5.99% | |
| 收費公路 | 4.94% | |
| 水務 | 4.88% | |
| 其他基礎設施 | 1.56% | |
| 現金及現金等值 | 3.79% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
市值
市值
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 25.67376 to 40.83671.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| <10 十億 | 25.67% | |
| 10-50 十億 | 33.49% | |
| 50-250 十億 | 40.84% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
ENGIE
行業名稱
Utilities
比重 (%)
5.21
市场价值
21,752,262
數量
636,278
證券名稱
Entergy Corp
行業名稱
Utilities
比重 (%)
4.86
市场价值
20,305,394
數量
189,584
證券名稱
TC Energy Corp.
行業名稱
Energy
比重 (%)
4.50
市场价值
18,803,509
數量
292,129
證券名稱
TRADE DATE CASH
行業名稱
—
比重 (%)
4.38
市场价值
18,273,248
數量
18,273,248
證券名稱
APA Group NpV
行業名稱
Utilities
比重 (%)
4.25
市场价值
17,750,346
數量
2,717,983
證券名稱
AENA SME SA EUR 1
行業名稱
Industrials
比重 (%)
4.14
市场价值
17,272,834
數量
548,027
證券名稱
Enel SpA
行業名稱
Utilities
比重 (%)
4.05
市场价值
16,892,368
數量
1,402,548
證券名稱
Canadian Nat'l Railway Co.
行業名稱
Industrials
比重 (%)
3.98
市场价值
16,629,481
數量
148,190
證券名稱
Williams Cos Inc
行業名稱
Energy
比重 (%)
3.94
市场价值
16,431,858
數量
219,736
證券名稱
E.ON SE
行業名稱
Utilities
比重 (%)
3.92
市场价值
16,370,691
數量
702,926
十大投資項目
十大股票投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.88475 to 5.42936.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| Engie S.A. | 5.43% | |
| Entergy Corporation | 4.88% | |
| Tc Energy Corporation | 4.51% | |
| Apa Group | 4.28% | |
| Aena Sme Sa | 4.14% | |
| Enel Spa | 4.05% | |
| Canadian National Railway Company | 3.99% | |
| Williams Companies, Inc. | 3.94% | |
| E.On Se | 3.92% | |
| Vinci Sa | 3.88% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR DIS (M) H PLUS | EUR | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | €98.19 | €0.472751 | 0.00% | 100.00% |
自成立至今 年
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | €98.19 | €0.472751 | 0.0% | 100.0% |
| EUR | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | €90.45 | €0.483437 | 38.35% | 61.65% |
| EUR | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | €88.24 | €0.477992 | 29.09% | 70.91% |
| EUR | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | €88.57 | €0.427844 | 17.35% | 82.65% |
| EUR | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | €86.43 | €0.488398 | 0.0% | 100.0% |
| EUR | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | €86.47 | €0.427903 | 16.65% | 83.35% |
| EUR | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | €83.55 | €0.466248 | 2.05% | 97.95% |
| EUR | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | €85.54 | €0.453708 | 75.07% | 24.93% |
| EUR | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | €87.13 | €0.431032 | 49.85% | 50.15% |
| EUR | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | €86.48 | €0.470677 | 84.84% | 15.16% |
| EUR | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | €84.37 | €0.434225 | 38.74% | 61.26% |
| EUR | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | €82.34 | €0.406717 | 9.05% | 90.95% |
| EUR | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | €79.18 | €0.380147 | 10.81% | 89.19% |
| EUR | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | €78.09 | €0.425574 | 49.79% | 50.21% |
| EUR | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | €77.14 | €0.407478 | 36.25% | 63.75% |
| EUR | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | €81.69 | €0.438261 | 43.69% | 56.31% |
| EUR | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | €82.48 | €0.441375 | 0.0% | 100.0% |
| EUR | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | €87.05 | €0.415593 | 22.26% | 77.74% |
| EUR | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | €83.67 | €0.471429 | 20.23% | 79.77% |
| EUR | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | €81.63 | €0.414218 | 100.0% | 0.0% |
| EUR | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | €76.94 | €0.354013 | 100.0% | 0.0% |
| EUR | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | €81.78 | €0.440017 | 100.0% | 0.0% |
| EUR | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | €77.34 | €0.377213 | 14.95% | 85.05% |
| EUR | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | €79.01 | €0.404854 | 40.05% | 59.95% |
| EUR | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | €78.27 | €0.371405 | 25.77% | 74.23% |
| EUR | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | €80.32 | €0.389686 | 51.95% | 48.05% |
| EUR | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | €82.62 | €0.434494 | 45.52% | 54.48% |
| EUR | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | €81.34 | €0.396935 | 43.85% | 56.15% |
| EUR | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | €76.03 | €0.355365 | 0.0% | 100.0% |
| EUR | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | €72.39 | €0.365063 | 30.01% | 69.99% |
| EUR | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | €80.06 | €0.392953 | 99.42% | 0.58% |
| EUR | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | €84.57 | €0.357521 | 100.0% | 0.0% |
| EUR | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | €86.08 | €0.395279 | 100.0% | 0.0% |
| EUR | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | €85.03 | €0.375810 | 95.93% | 4.07% |
| EUR | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | €89.00 | €0.359187 | 33.01% | 66.99% |
| EUR | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | €87.60 | €0.416405 | 52.58% | 47.42% |
| EUR | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | €84.45 | €0.343126 | 3.9% | 96.1% |
| EUR | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | €90.88 | €0.378763 | 58.06% | 41.94% |
| EUR | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | €87.04 | €0.417376 | 87.34% | 12.66% |
| EUR | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | €92.70 | €0.398632 | 38.9% | 61.1% |
| EUR | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | €86.66 | €0.360060 | 0.0% | 100.0% |
| EUR | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | €85.97 | €0.382200 | 6.53% | 93.47% |
| EUR | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | €96.64 | €0.432106 | 29.88% | 70.12% |
| EUR | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | €101.87 | €0.455029 | 53.43% | 46.57% |
| EUR | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | €99.66 | €0.424720 | 100.0% | 0.0% |
| EUR | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | €105.24 | €0.456871 | 85.45% | 14.55% |
| EUR | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | €102.13 | €0.437967 | 29.1% | 70.9% |
| EUR | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | €108.04 | €0.455010 | 36.94% | 63.06% |
| EUR | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | €100.24 | €0.389424 | 16.99% | 83.01% |
| EUR | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 14/02/2022 | €100.98 | €0.401138 | 71.37% | 28.63% |
| EUR | 30/12/2021 | 31/12/2021 | 14/01/2022 | €103.32 | €0.467031 | 100.0% | 0.0% |
| EUR | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 14/12/2021 | €98.08 | €0.403073 | 30.53% | 69.47% |
| EUR | 28/10/2021 | 29/10/2021 | 15/11/2021 | €101.79 | €0.432231 | 0.0% | 100.0% |
| EUR | 29/09/2021 | 30/09/2021 | 15/10/2021 | €97.64 | €0.668730 | 20.88% | 79.12% |
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
27/02/2026
除息日期
02/03/2026
最近派息日期
05/03/2026
資產淨值
€98.19
每股派息
€0.472751
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
30/01/2026
除息日期
02/02/2026
最近派息日期
05/02/2026
資產淨值
€90.45
每股派息
€0.483437
由可分配的淨收益中支取股息
38.35%
由資本中支取股息
61.65%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/12/2025
除息日期
02/01/2026
最近派息日期
07/01/2026
資產淨值
€88.24
每股派息
€0.477992
由可分配的淨收益中支取股息
29.09%
由資本中支取股息
70.91%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
€88.57
每股派息
€0.427844
由可分配的淨收益中支取股息
17.35%
由資本中支取股息
82.65%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
06/11/2025
資產淨值
€86.43
每股派息
€0.488398
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
€86.47
每股派息
€0.427903
由可分配的淨收益中支取股息
16.65%
由資本中支取股息
83.35%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
04/09/2025
資產淨值
€83.55
每股派息
€0.466248
由可分配的淨收益中支取股息
2.05%
由資本中支取股息
97.95%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
06/08/2025
資產淨值
€85.54
每股派息
€0.453708
由可分配的淨收益中支取股息
75.07%
由資本中支取股息
24.93%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
07/07/2025
資產淨值
€87.13
每股派息
€0.431032
由可分配的淨收益中支取股息
49.85%
由資本中支取股息
50.15%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
30/05/2025
除息日期
02/06/2025
最近派息日期
05/06/2025
資產淨值
€86.48
每股派息
€0.470677
由可分配的淨收益中支取股息
84.84%
由資本中支取股息
15.16%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
30/04/2025
除息日期
01/05/2025
最近派息日期
06/05/2025
資產淨值
€84.37
每股派息
€0.434225
由可分配的淨收益中支取股息
38.74%
由資本中支取股息
61.26%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
04/04/2025
資產淨值
€82.34
每股派息
€0.406717
由可分配的淨收益中支取股息
9.05%
由資本中支取股息
90.95%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
06/03/2025
資產淨值
€79.18
每股派息
€0.380147
由可分配的淨收益中支取股息
10.81%
由資本中支取股息
89.19%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
06/02/2025
資產淨值
€78.09
每股派息
€0.425574
由可分配的淨收益中支取股息
49.79%
由資本中支取股息
50.21%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
07/01/2025
資產淨值
€77.14
每股派息
€0.407478
由可分配的淨收益中支取股息
36.25%
由資本中支取股息
63.75%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
05/12/2024
資產淨值
€81.69
每股派息
€0.438261
由可分配的淨收益中支取股息
43.69%
由資本中支取股息
56.31%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
06/11/2024
資產淨值
€82.48
每股派息
€0.441375
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
04/10/2024
資產淨值
€87.05
每股派息
€0.415593
由可分配的淨收益中支取股息
22.26%
由資本中支取股息
77.74%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
05/09/2024
資產淨值
€83.67
每股派息
€0.471429
由可分配的淨收益中支取股息
20.23%
由資本中支取股息
79.77%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
06/08/2024
資產淨值
€81.63
每股派息
€0.414218
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
05/07/2024
資產淨值
€76.94
每股派息
€0.354013
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
06/06/2024
資產淨值
€81.78
每股派息
€0.440017
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
30/04/2024
除息日期
01/05/2024
最近派息日期
06/05/2024
資產淨值
€77.34
每股派息
€0.377213
由可分配的淨收益中支取股息
14.95%
由資本中支取股息
85.05%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
04/04/2024
資產淨值
€79.01
每股派息
€0.404854
由可分配的淨收益中支取股息
40.05%
由資本中支取股息
59.95%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
06/03/2024
資產淨值
€78.27
每股派息
€0.371405
由可分配的淨收益中支取股息
25.77%
由資本中支取股息
74.23%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
06/02/2024
資產淨值
€80.32
每股派息
€0.389686
由可分配的淨收益中支取股息
51.95%
由資本中支取股息
48.05%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
05/01/2024
資產淨值
€82.62
每股派息
€0.434494
由可分配的淨收益中支取股息
45.52%
由資本中支取股息
54.48%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
06/12/2023
資產淨值
€81.34
每股派息
€0.396935
由可分配的淨收益中支取股息
43.85%
由資本中支取股息
56.15%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
06/11/2023
資產淨值
€76.03
每股派息
€0.355365
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
05/10/2023
資產淨值
€72.39
每股派息
€0.365063
由可分配的淨收益中支取股息
30.01%
由資本中支取股息
69.99%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/08/2023
除息日期
01/09/2023
最近派息日期
06/09/2023
資產淨值
€80.06
每股派息
€0.392953
由可分配的淨收益中支取股息
99.42%
由資本中支取股息
0.58%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/07/2023
除息日期
01/08/2023
最近派息日期
04/08/2023
資產淨值
€84.57
每股派息
€0.357521
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
30/06/2023
除息日期
03/07/2023
最近派息日期
06/07/2023
資產淨值
€86.08
每股派息
€0.395279
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
06/06/2023
資產淨值
€85.03
每股派息
€0.375810
由可分配的淨收益中支取股息
95.93%
由資本中支取股息
4.07%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
28/04/2023
除息日期
01/05/2023
最近派息日期
04/05/2023
資產淨值
€89.00
每股派息
€0.359187
由可分配的淨收益中支取股息
33.01%
由資本中支取股息
66.99%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
06/04/2023
資產淨值
€87.60
每股派息
€0.416405
由可分配的淨收益中支取股息
52.58%
由資本中支取股息
47.42%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
06/03/2023
資產淨值
€84.45
每股派息
€0.343126
由可分配的淨收益中支取股息
3.9%
由資本中支取股息
96.1%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
06/02/2023
資產淨值
€90.88
每股派息
€0.378763
由可分配的淨收益中支取股息
58.06%
由資本中支取股息
41.94%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
06/01/2023
資產淨值
€87.04
每股派息
€0.417376
由可分配的淨收益中支取股息
87.34%
由資本中支取股息
12.66%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
06/12/2022
資產淨值
€92.70
每股派息
€0.398632
由可分配的淨收益中支取股息
38.9%
由資本中支取股息
61.1%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
04/11/2022
資產淨值
€86.66
每股派息
€0.360060
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
06/10/2022
資產淨值
€85.97
每股派息
€0.382200
由可分配的淨收益中支取股息
6.53%
由資本中支取股息
93.47%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/08/2022
除息日期
01/09/2022
最近派息日期
07/09/2022
資產淨值
€96.64
每股派息
€0.432106
由可分配的淨收益中支取股息
29.88%
由資本中支取股息
70.12%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
29/07/2022
除息日期
01/08/2022
最近派息日期
04/08/2022
資產淨值
€101.87
每股派息
€0.455029
由可分配的淨收益中支取股息
53.43%
由資本中支取股息
46.57%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
30/06/2022
除息日期
01/07/2022
最近派息日期
07/07/2022
資產淨值
€99.66
每股派息
€0.424720
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
06/06/2022
資產淨值
€105.24
每股派息
€0.456871
由可分配的淨收益中支取股息
85.45%
由資本中支取股息
14.55%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
29/04/2022
除息日期
02/05/2022
最近派息日期
05/05/2022
資產淨值
€102.13
每股派息
€0.437967
由可分配的淨收益中支取股息
29.1%
由資本中支取股息
70.9%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
06/04/2022
資產淨值
€108.04
每股派息
€0.455010
由可分配的淨收益中支取股息
36.94%
由資本中支取股息
63.06%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
04/03/2022
資產淨值
€100.24
每股派息
€0.389424
由可分配的淨收益中支取股息
16.99%
由資本中支取股息
83.01%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
28/01/2022
除息日期
31/01/2022
最近派息日期
14/02/2022
資產淨值
€100.98
每股派息
€0.401138
由可分配的淨收益中支取股息
71.37%
由資本中支取股息
28.63%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
30/12/2021
除息日期
31/12/2021
最近派息日期
14/01/2022
資產淨值
€103.32
每股派息
€0.467031
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
29/11/2021
除息日期
30/11/2021
最近派息日期
14/12/2021
資產淨值
€98.08
每股派息
€0.403073
由可分配的淨收益中支取股息
30.53%
由資本中支取股息
69.47%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
28/10/2021
除息日期
29/10/2021
最近派息日期
15/11/2021
資產淨值
€101.79
每股派息
€0.432231
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
EUR
紀錄日
29/09/2021
除息日期
30/09/2021
最近派息日期
15/10/2021
資產淨值
€97.64
每股派息
€0.668730
由可分配的淨收益中支取股息
20.88%
由資本中支取股息
79.12%
基金價格
基金文件
基金文件
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重要資料
本基金符合歐盟《可持續發展金融披露條例》(SFDR) 第 8 條的要求；本基金在其投資政策中訂有約束性承諾，促進環境及/或社會特點，同時其所投資的任何公司應遵循良好的管治實踐。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治 (ESG) 基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds。
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指標: 富時全球核心基建 50/50 指數。由2024 年 10 月 31 日開始，基金指標由經合組織七國集團通脹指數 + 5.5%改為富時全球核心基建 50/50 指數。長遠而言，投資管理人尋求提供經合組織七國集團通脹指數 的平均年回報加 5.5%（費用總額）。我們根據經合組織七國集團通脹指數 + 5.5%為基金的表現目標來衡量基金的表現。經合組織七國集團通脹指數是衡量七國（加 拿大、法國、德國、意大利、日本、英國及美國）集團國家通貨膨脹的指標。在指標生效前，其所示回報只作參考用途，或 不構成與基金表現的公平比較。
基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。