IE00043JTBZ6
FTGF凱利環球基建入息基金
截至 19/12/2025
資產淨值
CNH88.14
資產淨值變動
CNH-0.21
: 其他股票
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金旨在提供由股息及利息構成的收入，並實現長期資本增值。本基金將至少80%的資產淨值投資於基礎設施公司在受規管市場上市或買賣的股本及股本相關證券。
- 投資者將承受投資風險、基礎設施風險、股票市場風險、集中風險、新興市場風險及保管/結算風險、衍生工具風險、貨幣風險、人民幣貨幣及兌換風險。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在通過結合收益及資本增長（總回報），尋求長期投資增長。本基金主要投資於在已發展市場從事基建行業（例如公用事業、運輸、社區及社會基礎設施，以及通訊）的公司的股票。
基金資料
基金總資產
$328.98 百萬
基金成立日期
30/04/2021
股份類別成立日期
01/10/2021
股份類別成立日期
01/10/2021
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
CNH
基準
經合組織七國集團通脹指數+5.5%
二級基準
富時全球核心基建 50/50 指數
資產類別
股票
投資經理
ClearBridge Investments
投資工具
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地
Ireland
最低投資額
CNH 6000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
CNH0.4351
最近派息日期
04/12/2025
費用
最高認購費
5.00%
基金開支比率
1.92%
基金代號
國際證券識別編碼
IE00043JTBZ6
彭博編碼
LEGIIAM ID
SEDOL編碼
BN4RLW6
CUSIP
G5450E221
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現
Chart
Bar chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -8.79 to 25.13.
2024202320222021202020192018201720162015
-20-100102030
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 23.04 | -2.41 | -0.98 | -7.71 | 7.24 | — | — | — | — | — | — | 01/10/2021 | |
| 經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) | N/A | 7.86 | 7.77 | 9.55 | 13.63 | 9.81 | 6.39 | 6.93 | 7.65 | 7.48 | 6.51 | 5.55 | — | |
| 富時全球核心基建 50/50 指數 (%) | N/A | 16.36 | 9.53 | 2.21 | -4.87 | 14.88 | -4.06 | 25.13 | -3.99 | 18.39 | 10.87 | -8.79 | — |
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
23.04
2024
-2.41
2023
-0.98
2022
-7.71
2021
7.24
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
01/10/2021
月底
經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%)
貨幣
N/A
年初至今
7.86
2024
7.77
2023
9.55
2022
13.63
2021
9.81
2020
6.39
2019
6.93
2018
7.65
2017
7.48
2016
6.51
2015
5.55
成立日期
—
月底
富時全球核心基建 50/50 指數 (%)
貨幣
N/A
年初至今
16.36
2024
9.53
2023
2.21
2022
-4.87
2021
14.88
2020
-4.06
2019
25.13
2018
-3.99
2017
18.39
2016
10.87
2015
-8.79
成立日期
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 24.58 | -1.04 | -0.36 | -9.46 | 5.71 | 12/08/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 23.06 | -1.49 | -0.49 | -10.40 | 5.37 | 11/08/2021 | ||
| A GBP DIS (M) H PLUS (%) | GBP | 25.29 | -0.06 | 0.91 | -9.34 | 3.13 | 23/11/2021 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 26.31 | 0.04 | 2.02 | -7.40 | 9.89 | 01/07/2021 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 26.00 | 0.61 | 1.96 | -7.48 | 6.76 | 16/06/2021 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 25.99 | 0.61 | 1.96 | -7.48 | 9.84 | 30/04/2021 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
24.58
2024
-1.04
2023
-0.36
2022
-9.46
2021
5.71
成立日期
12/08/2021
基金概覽
月底
A EUR DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
EUR
年初至今
23.06
2024
-1.49
2023
-0.49
2022
-10.40
2021
5.37
成立日期
11/08/2021
基金概覽
月底
A GBP DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
GBP
年初至今
25.29
2024
-0.06
2023
0.91
2022
-9.34
2021
3.13
成立日期
23/11/2021
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
26.31
2024
0.04
2023
2.02
2022
-7.40
2021
9.89
成立日期
01/07/2021
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
26.00
2024
0.61
2023
1.96
2022
-7.48
2021
6.76
成立日期
16/06/2021
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
25.99
2024
0.61
2023
1.96
2022
-7.48
2021
9.84
成立日期
30/04/2021
基金概覽
累積表現
累積表現
2021
2021
选定的月份 十月 2021
2025
2025
选定的月份 十一月 2025
Chart
Line chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2021-10-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 87.14 to 146.63.
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 01/10/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 23.04 | 3.70 | 6.36 | 6.95 | 14.62 | 13.80 | — | — | — | 17.68 | |
| 經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) | N/A | 7.86 | 0.69 | 2.03 | 4.24 | 8.31 | 28.38 | 59.63 | 123.38 | 216.05 | 47.86 | |
| 富時全球核心基建 50/50 指數 (%) | N/A | 16.36 | 3.32 | 4.56 | 7.41 | 9.56 | 27.38 | 44.26 | 112.49 | 222.31 | — |
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
23.04
1個月
3.70
3個月
6.36
6個月
6.95
1年
14.62
3年
13.80
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
17.68
月底
經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%)
貨幣
N/A
年初至今
7.86
1個月
0.69
3個月
2.03
6個月
4.24
1年
8.31
3年
28.38
5年
59.63
10年
123.38
15年
216.05
自成立至今
47.86
月底
富時全球核心基建 50/50 指數 (%)
貨幣
N/A
年初至今
16.36
1個月
3.32
3個月
4.56
6個月
7.41
1年
9.56
3年
27.38
5年
44.26
10年
112.49
15年
222.31
自成立至今
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 24.58 | 3.82 | 6.84 | 7.98 | 16.27 | 17.69 | — | — | — | 17.57 | 12/08/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 23.06 | 3.75 | 6.51 | 7.17 | 14.71 | 15.36 | — | — | — | 13.89 | 11/08/2021 | ||
| A GBP DIS (M) H PLUS (%) | GBP | 25.29 | 3.90 | 6.98 | 8.31 | 17.01 | 21.08 | — | — | — | 18.14 | 23/11/2021 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 26.31 | 4.11 | 6.97 | 7.78 | 17.78 | 23.67 | — | — | — | 31.17 | 01/07/2021 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 26.00 | 3.92 | 7.12 | 8.55 | 17.71 | 24.09 | — | — | — | 27.66 | 16/06/2021 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 25.99 | 3.92 | 7.12 | 8.55 | 17.71 | 24.08 | — | — | — | 31.35 | 30/04/2021 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
24.58
1個月
3.82
3個月
6.84
6個月
7.98
1年
16.27
3年
17.69
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
17.57
基金概覽
月底
A EUR DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
EUR
年初至今
23.06
1個月
3.75
3個月
6.51
6個月
7.17
1年
14.71
3年
15.36
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
13.89
基金概覽
月底
A GBP DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
GBP
年初至今
25.29
1個月
3.90
3個月
6.98
6個月
8.31
1年
17.01
3年
21.08
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
18.14
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
26.31
1個月
4.11
3個月
6.97
6個月
7.78
1年
17.78
3年
23.67
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
31.17
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
26.00
1個月
3.92
3個月
7.12
6個月
8.55
1年
17.71
3年
24.09
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
27.66
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
25.99
1個月
3.92
3個月
7.12
6個月
8.55
1年
17.71
3年
24.08
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
31.35
基金概覽
年率化表現
年率化表現
Chart
Bar chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.98 to 14.62.
1年3年5年10年15年自成立至今
0246810121416
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 01/10/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 14.62 | 4.40 | — | — | — | 3.98 | |
| 經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) | N/A | 8.31 | 8.68 | 9.81 | 8.37 | 7.97 | 9.84 | |
| 富時全球核心基建 50/50 指數 (%) | N/A | 9.56 | 8.40 | 7.60 | 7.83 | 8.11 | — |
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
1年
14.62
3年
4.40
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
3.98
月底
經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%)
貨幣
N/A
1年
8.31
3年
8.68
5年
9.81
10年
8.37
15年
7.97
自成立至今
9.84
月底
富時全球核心基建 50/50 指數 (%)
貨幣
N/A
1年
9.56
3年
8.40
5年
7.60
10年
7.83
15年
8.11
自成立至今
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 16.27 | 5.58 | 3.83 | 12/08/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 14.71 | 4.88 | 3.07 | 11/08/2021 | ||
| A GBP DIS (M) H PLUS (%) | GBP | 17.01 | 6.58 | 4.23 | 23/11/2021 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 17.78 | 7.34 | 6.33 | 01/07/2021 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 17.71 | 7.46 | 5.63 | 16/06/2021 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 17.71 | 7.46 | 6.13 | 30/04/2021 |
投資組合
基金總資產
$328.98 百萬
控股
發行機構數目
34
投資組合統計數據
市值中位數 (USD)
$32.07 十億
12 個月預測市盈率
18.83x
市值 (USD)
$47.29 十億
加權平均價格對賬面價值
2.87x
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 市值
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.76981 to 38.09965.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 美國 | 38.10% | |
| 加拿大 | 15.49% | |
| 英國 | 12.29% | |
| 西班牙 | 8.97% | |
| 意大利 | 7.96% | |
| 法國 | 5.12% | |
| 澳洲 | 4.73% | |
| 巴西 | 4.57% | |
| 德國 | 2.77% |
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.46516 to 48.8496.
0%10%20%30%40%50%60%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 電力 | 48.85% | |
| 燃氣 | 12.73% | |
| 能源基礎設施 | 8.13% | |
| 水務 | 6.84% | |
| 可再生能源 | 6.78% | |
| 機場 | 5.53% | |
| 收費公路 | 4.11% | |
| 鐵路 | 3.99% | |
| 其他基礎設施 | 1.47% | |
| 現金及現金等值 | 1.60% |
市值
市值
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 29.17979 to 39.23388.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| <10 十億 | 29.18% | |
| 10-50 十億 | 39.23% | |
| 50-250 十億 | 31.59% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
SSE plc
行業名稱
Utilities
比重 (%)
5.45
市场价值
17,891,076
數量
614,578
證券名稱
Entergy Corp
行業名稱
Utilities
比重 (%)
4.99
市场价值
16,362,993
數量
167,860
證券名稱
Enel SpA
行業名稱
Utilities
比重 (%)
4.41
市场价值
14,460,876
數量
1,399,289
證券名稱
Severn Trent Plc
行業名稱
Utilities
比重 (%)
4.20
市场价值
13,776,045
數量
369,109
證券名稱
TC Energy Corp.
行業名稱
Energy
比重 (%)
4.09
市场价值
13,427,792
數量
246,948
證券名稱
BROOKFIELD RENEWABLE NPV
行業名稱
Utilities
比重 (%)
3.92
市场价值
12,851,665
數量
309,828
證券名稱
NextEra Energy, Inc.
行業名稱
Utilities
比重 (%)
3.89
市场价值
12,763,411
數量
147,973
證券名稱
TRADE DATE CASH
行業名稱
—
比重 (%)
3.77
市场价值
12,378,001
數量
12,378,001
證券名稱
APA Group NpV
行業名稱
Utilities
比重 (%)
3.56
市场价值
11,681,904
數量
1,927,167
證券名稱
Aena SME SA
行業名稱
Industrials
比重 (%)
3.35
市场价值
11,003,925
數量
404,159
十大投資項目
十大股票投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.32191 to 5.45599.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| Sse Plc | 5.46% | |
| Entergy Corporation | 5.13% | |
| Enel Spa | 4.41% | |
| Severn Trent Plc | 4.20% | |
| Tc Energy Corporation | 4.08% | |
| Brookfield Renewable Holdings Corporation Class A | 4.00% | |
| Nextera Energy, Inc. | 3.99% | |
| Apa Group | 3.57% | |
| Aena Sme Sa | 3.35% | |
| Iberdrola Sa | 3.32% |
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS | CNH | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | CNH90.07 | CNH0.4351 | — | — |
股份類別
A CNH DIS (M) H PLUS
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
CNH90.07
每股派息
CNH0.4351
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNH | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | CNH90.07 | CNH0.4351 | — | — |
| CNH | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | CNH87.93 | CNH0.4969 | 0.0% | 100.0% |
| CNH | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | CNH88.00 | CNH0.4355 | 17.0% | 83.0% |
| CNH | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | CNH85.08 | CNH0.4748 | — | — |
| CNH | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | CNH87.14 | CNH0.4624 | 74.27% | 25.73% |
| CNH | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | CNH88.75 | CNH0.4390 | 51.07% | 48.93% |
| CNH | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | CNH88.12 | CNH0.4796 | 88.77% | 11.23% |
| CNH | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | CNH86.00 | CNH0.4426 | 38.5% | 61.5% |
| CNH | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | CNH83.88 | CNH0.4144 | 8.87% | 91.13% |
| CNH | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | CNH80.67 | CNH0.3872 | 10.86% | 89.14% |
| CNH | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | CNH78.98 | CNH0.4333 | 49.09% | 50.91% |
| CNH | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | CNH78.46 | CNH0.4144 | 36.11% | 63.89% |
| CNH | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | CNH83.16 | CNH0.4461 | 43.14% | 56.86% |
| CNH | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | CNH84.01 | CNH0.4496 | 0.0% | 100.0% |
| CNH | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | CNH88.76 | CNH0.4238 | 22.7% | 77.3% |
| CNH | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | CNH85.52 | CNH0.4818 | 19.69% | 80.31% |
| CNH | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | CNH83.47 | CNH0.4235 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | CNH78.68 | CNH0.3621 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | CNH83.77 | CNH0.4507 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | CNH79.23 | CNH0.3864 | 14.51% | 85.49% |
| CNH | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | CNH80.88 | CNH0.4145 | 39.64% | 60.36% |
| CNH | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | CNH80.26 | CNH0.3808 | 27.45% | 72.55% |
| CNH | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | CNH82.40 | CNH0.3998 | 51.39% | 48.61% |
| CNH | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | CNH84.82 | CNH0.4461 | 45.45% | 54.55% |
| CNH | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | CNH83.53 | CNH0.4077 | 43.87% | 56.13% |
| CNH | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | CNH78.13 | CNH0.3653 | 0.0% | 100.0% |
| CNH | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | CNH74.33 | CNH0.3748 | 29.91% | 70.09% |
| CNH | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | CNH82.13 | CNH0.4031 | 93.6% | 6.4% |
| CNH | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | CNH86.92 | CNH0.3675 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | CNH88.61 | CNH0.4069 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | CNH87.61 | CNH0.3873 | 91.38% | 8.62% |
| CNH | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | CNH91.78 | CNH0.3704 | 33.39% | 66.61% |
| CNH | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | CNH90.42 | CNH0.4298 | 52.83% | 47.17% |
| CNH | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | CNH87.13 | CNH0.3540 | 2.78% | 97.22% |
| CNH | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | CNH93.79 | CNH0.3908 | 56.37% | 43.63% |
| CNH | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | CNH89.82 | CNH0.4307 | 87.51% | 12.49% |
| CNH | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | CNH95.60 | CNH0.4110 | — | — |
| CNH | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | CNH89.25 | CNH0.4238 | — | — |
| CNH | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | CNH88.35 | CNH0.4489 | — | — |
| CNH | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | CNH99.15 | CNH0.5065 | — | — |
| CNH | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | — | CNH0.6221 | — | — |
| CNH | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | — | CNH0.6209 | — | — |
| CNH | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | — | CNH0.6671 | — | — |
| CNH | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | — | CNH0.6479 | — | — |
| CNH | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | — | CNH0.6725 | — | — |
| CNH | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | — | CNH0.5740 | — | — |
| CNH | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 14/02/2022 | — | CNH0.6725 | — | — |
| CNH | 30/12/2021 | 31/12/2021 | 14/01/2022 | — | CNH0.7836 | — | — |
| CNH | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 14/12/2021 | — | CNH1.3057 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
CNH90.07
每股派息
CNH0.4351
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
06/11/2025
資產淨值
CNH87.93
每股派息
CNH0.4969
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
CNH88.00
每股派息
CNH0.4355
由可分配的淨收益中支取股息
17.0%
由資本中支取股息
83.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
04/09/2025
資產淨值
CNH85.08
每股派息
CNH0.4748
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
06/08/2025
資產淨值
CNH87.14
每股派息
CNH0.4624
由可分配的淨收益中支取股息
74.27%
由資本中支取股息
25.73%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
07/07/2025
資產淨值
CNH88.75
每股派息
CNH0.4390
由可分配的淨收益中支取股息
51.07%
由資本中支取股息
48.93%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/05/2025
除息日期
02/06/2025
最近派息日期
05/06/2025
資產淨值
CNH88.12
每股派息
CNH0.4796
由可分配的淨收益中支取股息
88.77%
由資本中支取股息
11.23%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/04/2025
除息日期
01/05/2025
最近派息日期
06/05/2025
資產淨值
CNH86.00
每股派息
CNH0.4426
由可分配的淨收益中支取股息
38.5%
由資本中支取股息
61.5%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
04/04/2025
資產淨值
CNH83.88
每股派息
CNH0.4144
由可分配的淨收益中支取股息
8.87%
由資本中支取股息
91.13%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
06/03/2025
資產淨值
CNH80.67
每股派息
CNH0.3872
由可分配的淨收益中支取股息
10.86%
由資本中支取股息
89.14%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
06/02/2025
資產淨值
CNH78.98
每股派息
CNH0.4333
由可分配的淨收益中支取股息
49.09%
由資本中支取股息
50.91%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
07/01/2025
資產淨值
CNH78.46
每股派息
CNH0.4144
由可分配的淨收益中支取股息
36.11%
由資本中支取股息
63.89%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
05/12/2024
資產淨值
CNH83.16
每股派息
CNH0.4461
由可分配的淨收益中支取股息
43.14%
由資本中支取股息
56.86%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
06/11/2024
資產淨值
CNH84.01
每股派息
CNH0.4496
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
04/10/2024
資產淨值
CNH88.76
每股派息
CNH0.4238
由可分配的淨收益中支取股息
22.7%
由資本中支取股息
77.3%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
05/09/2024
資產淨值
CNH85.52
每股派息
CNH0.4818
由可分配的淨收益中支取股息
19.69%
由資本中支取股息
80.31%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
06/08/2024
資產淨值
CNH83.47
每股派息
CNH0.4235
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
05/07/2024
資產淨值
CNH78.68
每股派息
CNH0.3621
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
06/06/2024
資產淨值
CNH83.77
每股派息
CNH0.4507
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/04/2024
除息日期
01/05/2024
最近派息日期
06/05/2024
資產淨值
CNH79.23
每股派息
CNH0.3864
由可分配的淨收益中支取股息
14.51%
由資本中支取股息
85.49%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
04/04/2024
資產淨值
CNH80.88
每股派息
CNH0.4145
由可分配的淨收益中支取股息
39.64%
由資本中支取股息
60.36%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
06/03/2024
資產淨值
CNH80.26
每股派息
CNH0.3808
由可分配的淨收益中支取股息
27.45%
由資本中支取股息
72.55%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
06/02/2024
資產淨值
CNH82.40
每股派息
CNH0.3998
由可分配的淨收益中支取股息
51.39%
由資本中支取股息
48.61%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
05/01/2024
資產淨值
CNH84.82
每股派息
CNH0.4461
由可分配的淨收益中支取股息
45.45%
由資本中支取股息
54.55%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
06/12/2023
資產淨值
CNH83.53
每股派息
CNH0.4077
由可分配的淨收益中支取股息
43.87%
由資本中支取股息
56.13%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
06/11/2023
資產淨值
CNH78.13
每股派息
CNH0.3653
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
05/10/2023
資產淨值
CNH74.33
每股派息
CNH0.3748
由可分配的淨收益中支取股息
29.91%
由資本中支取股息
70.09%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/08/2023
除息日期
01/09/2023
最近派息日期
06/09/2023
資產淨值
CNH82.13
每股派息
CNH0.4031
由可分配的淨收益中支取股息
93.6%
由資本中支取股息
6.4%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/07/2023
除息日期
01/08/2023
最近派息日期
04/08/2023
資產淨值
CNH86.92
每股派息
CNH0.3675
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/06/2023
除息日期
03/07/2023
最近派息日期
06/07/2023
資產淨值
CNH88.61
每股派息
CNH0.4069
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
06/06/2023
資產淨值
CNH87.61
每股派息
CNH0.3873
由可分配的淨收益中支取股息
91.38%
由資本中支取股息
8.62%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/04/2023
除息日期
01/05/2023
最近派息日期
04/05/2023
資產淨值
CNH91.78
每股派息
CNH0.3704
由可分配的淨收益中支取股息
33.39%
由資本中支取股息
66.61%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
06/04/2023
資產淨值
CNH90.42
每股派息
CNH0.4298
由可分配的淨收益中支取股息
52.83%
由資本中支取股息
47.17%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
06/03/2023
資產淨值
CNH87.13
每股派息
CNH0.3540
由可分配的淨收益中支取股息
2.78%
由資本中支取股息
97.22%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
06/02/2023
資產淨值
CNH93.79
每股派息
CNH0.3908
由可分配的淨收益中支取股息
56.37%
由資本中支取股息
43.63%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
06/01/2023
資產淨值
CNH89.82
每股派息
CNH0.4307
由可分配的淨收益中支取股息
87.51%
由資本中支取股息
12.49%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
06/12/2022
資產淨值
CNH95.60
每股派息
CNH0.4110
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
04/11/2022
資產淨值
CNH89.25
每股派息
CNH0.4238
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
06/10/2022
資產淨值
CNH88.35
每股派息
CNH0.4489
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/08/2022
除息日期
01/09/2022
最近派息日期
07/09/2022
資產淨值
CNH99.15
每股派息
CNH0.5065
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/07/2022
除息日期
01/08/2022
最近派息日期
04/08/2022
資產淨值
—
每股派息
CNH0.6221
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/06/2022
除息日期
01/07/2022
最近派息日期
07/07/2022
資產淨值
—
每股派息
CNH0.6209
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
06/06/2022
資產淨值
—
每股派息
CNH0.6671
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/04/2022
除息日期
02/05/2022
最近派息日期
05/05/2022
資產淨值
—
每股派息
CNH0.6479
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
06/04/2022
資產淨值
—
每股派息
CNH0.6725
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
04/03/2022
資產淨值
—
每股派息
CNH0.5740
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/01/2022
除息日期
31/01/2022
最近派息日期
14/02/2022
資產淨值
—
每股派息
CNH0.6725
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/12/2021
除息日期
31/12/2021
最近派息日期
14/01/2022
資產淨值
—
每股派息
CNH0.7836
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/11/2021
除息日期
30/11/2021
最近派息日期
14/12/2021
資產淨值
—
每股派息
CNH1.3057
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 836 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2022-08-30 00:00:01 to 2025-12-19 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 73.22 to 102.35.
資產淨值
End of interactive chart.
資產淨值
資產淨值
CNH88.14
資產淨值變動
CNH-0.21
資產淨值變動 (%)
-0.24%
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
CNH88.14 (CNH)
最高資產淨值
CNH91.19 (CNH)
最低資產淨值
CNH88.14 (CNH)
過往基金價格 From 19/11/2025 To 19/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | CNH88.14 | CNH-0.21 | -0.24% |
| 18/12/2025 | CNH88.35 | CNH-0.08 | -0.09% |
| 17/12/2025 | CNH88.43 | CNH-0.14 | -0.16% |
| 16/12/2025 | CNH88.57 | CNH-0.73 | -0.82% |
| 15/12/2025 | CNH89.30 | CNH0.65 | 0.73% |
| 12/12/2025 | CNH88.65 | CNH0.02 | 0.02% |
| 11/12/2025 | CNH88.63 | CNH0.24 | 0.27% |
| 10/12/2025 | CNH88.39 | CNH-0.09 | -0.10% |
| 09/12/2025 | CNH88.48 | CNH-0.31 | -0.35% |
| 08/12/2025 | CNH88.79 | CNH-0.61 | -0.68% |
| 05/12/2025 | CNH89.40 | CNH-0.64 | -0.71% |
| 04/12/2025 | CNH90.04 | CNH-0.02 | -0.02% |
| 03/12/2025 | CNH90.06 | CNH0.16 | 0.18% |
| 02/12/2025 | CNH89.90 | CNH-0.17 | -0.19% |
| 01/12/2025 | CNH90.07 | CNH-1.12 | -1.23% |
| 28/11/2025 | CNH91.19 | CNH0.53 | 0.58% |
| 26/11/2025 | CNH90.66 | CNH0.89 | 0.99% |
| 25/11/2025 | CNH89.77 | CNH0.39 | 0.44% |
| 24/11/2025 | CNH89.38 | CNH0.29 | 0.33% |
| 21/11/2025 | CNH89.09 | CNH0.44 | 0.50% |
| 20/11/2025 | CNH88.65 | CNH-0.43 | -0.48% |
| 19/11/2025 | CNH89.08 | CNH-0.62 | -0.69% |
日期
19/12/2025
資產淨值
CNH88.14
資產淨值變動
CNH-0.21
資產淨值變動 %
-0.24%
日期
18/12/2025
資產淨值
CNH88.35
資產淨值變動
CNH-0.08
資產淨值變動 %
-0.09%
日期
17/12/2025
資產淨值
CNH88.43
資產淨值變動
CNH-0.14
資產淨值變動 %
-0.16%
日期
16/12/2025
資產淨值
CNH88.57
資產淨值變動
CNH-0.73
資產淨值變動 %
-0.82%
日期
15/12/2025
資產淨值
CNH89.30
資產淨值變動
CNH0.65
資產淨值變動 %
0.73%
日期
12/12/2025
資產淨值
CNH88.65
資產淨值變動
CNH0.02
資產淨值變動 %
0.02%
日期
11/12/2025
資產淨值
CNH88.63
資產淨值變動
CNH0.24
資產淨值變動 %
0.27%
日期
10/12/2025
資產淨值
CNH88.39
資產淨值變動
CNH-0.09
資產淨值變動 %
-0.10%
日期
09/12/2025
資產淨值
CNH88.48
資產淨值變動
CNH-0.31
資產淨值變動 %
-0.35%
日期
08/12/2025
資產淨值
CNH88.79
資產淨值變動
CNH-0.61
資產淨值變動 %
-0.68%
日期
05/12/2025
資產淨值
CNH89.40
資產淨值變動
CNH-0.64
資產淨值變動 %
-0.71%
日期
04/12/2025
資產淨值
CNH90.04
資產淨值變動
CNH-0.02
資產淨值變動 %
-0.02%
日期
03/12/2025
資產淨值
CNH90.06
資產淨值變動
CNH0.16
資產淨值變動 %
0.18%
日期
02/12/2025
資產淨值
CNH89.90
資產淨值變動
CNH-0.17
資產淨值變動 %
-0.19%
日期
01/12/2025
資產淨值
CNH90.07
資產淨值變動
CNH-1.12
資產淨值變動 %
-1.23%
日期
28/11/2025
資產淨值
CNH91.19
資產淨值變動
CNH0.53
資產淨值變動 %
0.58%
日期
26/11/2025
資產淨值
CNH90.66
資產淨值變動
CNH0.89
資產淨值變動 %
0.99%
日期
25/11/2025
資產淨值
CNH89.77
資產淨值變動
CNH0.39
資產淨值變動 %
0.44%
日期
24/11/2025
資產淨值
CNH89.38
資產淨值變動
CNH0.29
資產淨值變動 %
0.33%
日期
21/11/2025
資產淨值
CNH89.09
資產淨值變動
CNH0.44
資產淨值變動 %
0.50%
日期
20/11/2025
資產淨值
CNH88.65
資產淨值變動
CNH-0.43
資產淨值變動 %
-0.48%
日期
19/11/2025
資產淨值
CNH89.08
資產淨值變動
CNH-0.62
資產淨值變動 %
-0.69%