請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金旨在提供由股息及利息構成的收入，並實現長期資本增值。本基金將至少80%的資產淨值投資於基礎設施公司在受規管市場上市或買賣的股本及股本相關證券。
- 投資者將承受投資風險、基礎設施風險、股票市場風險、集中風險、新興市場風險及保管/結算風險、衍生工具風險、貨幣風險、人民幣貨幣及兌換風險。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在通過結合收益及資本增長（總回報），尋求長期投資增長。本基金主要投資於在已發展市場從事基建行業（例如公用事業、運輸、社區及社會基礎設施，以及通訊）的公司的股票。
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
CNH0.507163
最近派息日期
06/05/2026
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -7.71 to 25.13.
2025202420232022202120202019201820172016
-100102030
End of interactive chart.
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 13.61 | 20.90 | -2.41 | -0.98 | -7.71 | 7.24 | — | — | — | — | — | 01/10/2021 | |
| 經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) | N/A | 1.95 | 8.44 | 7.77 | 9.55 | 13.63 | 9.81 | 6.39 | 6.93 | 7.65 | 7.48 | 6.51 | — | |
| 富時全球核心基建 50/50 指數 (%) | N/A | 11.98 | 14.36 | 9.53 | 2.21 | -4.87 | 14.88 | -4.06 | 25.13 | -3.99 | 18.39 | 10.87 | — |
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
13.61
2025
20.90
2024
-2.41
2023
-0.98
2022
-7.71
2021
7.24
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
成立日期
01/10/2021
月底
經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) 2
貨幣
N/A
年初至今
1.95
2025
8.44
2024
7.77
2023
9.55
2022
13.63
2021
9.81
2020
6.39
2019
6.93
2018
7.65
2017
7.48
2016
6.51
成立日期
—
月底
富時全球核心基建 50/50 指數 (%) 2
貨幣
N/A
年初至今
11.98
2025
14.36
2024
9.53
2023
2.21
2022
-4.87
2021
14.88
2020
-4.06
2019
25.13
2018
-3.99
2017
18.39
2016
10.87
成立日期
—
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 14.10 | 22.64 | -1.04 | -0.36 | -9.46 | 5.71 | 12/08/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 13.62 | 20.95 | -1.49 | -0.49 | -10.40 | 5.37 | 11/08/2021 | ||
| A GBP DIS (M) H PLUS (%) | GBP | 14.31 | 23.33 | -0.06 | 0.91 | -9.34 | 3.13 | 23/11/2021 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 15.22 | 24.31 | 0.04 | 2.02 | -7.40 | 9.89 | 01/07/2021 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 14.50 | 24.05 | 0.61 | 1.96 | -7.48 | 6.76 | 16/06/2021 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 14.51 | 24.04 | 0.61 | 1.96 | -7.48 | 9.84 | 30/04/2021 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
14.10
2025
22.64
2024
-1.04
2023
-0.36
2022
-9.46
2021
5.71
成立日期
12/08/2021
基金概覽
月底
A EUR DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
EUR
年初至今
13.62
2025
20.95
2024
-1.49
2023
-0.49
2022
-10.40
2021
5.37
成立日期
11/08/2021
基金概覽
月底
A GBP DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
GBP
年初至今
14.31
2025
23.33
2024
-0.06
2023
0.91
2022
-9.34
2021
3.13
成立日期
23/11/2021
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
15.22
2025
24.31
2024
0.04
2023
2.02
2022
-7.40
2021
9.89
成立日期
01/07/2021
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
14.50
2025
24.05
2024
0.61
2023
1.96
2022
-7.48
2021
6.76
成立日期
16/06/2021
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
14.51
2025
24.04
2024
0.61
2023
1.96
2022
-7.48
2021
9.84
成立日期
30/04/2021
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2021
2021
选定的月份 十月 2021
2026
2026
选定的月份 四月 2026
Chart
Line chart with 3 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2021-10-01 00:00:00 to 2026-04-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 87.14 to 152.72.
End of interactive chart.
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 01/10/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 13.61 | 3.22 | 8.21 | 15.77 | 21.96 | 28.71 | — | — | — | 31.37 | |
| 經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) | N/A | 1.95 | 0.62 | 1.53 | 3.21 | 7.70 | 26.86 | 59.31 | 125.54 | 214.50 | 51.56 | |
| 富時全球核心基建 50/50 指數 (%) | N/A | 11.98 | 3.55 | 7.52 | 13.70 | 20.18 | 39.58 | 45.52 | 115.47 | 220.67 | — |
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
13.61
1個月
3.22
3個月
8.21
6個月
15.77
1年
21.96
3年
28.71
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
31.37
月底
經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) 2
貨幣
N/A
年初至今
1.95
1個月
0.62
3個月
1.53
6個月
3.21
1年
7.70
3年
26.86
5年
59.31
10年
125.54
15年
214.50
自成立至今
51.56
月底
富時全球核心基建 50/50 指數 (%) 2
貨幣
N/A
年初至今
11.98
1個月
3.55
3個月
7.52
6個月
13.70
1年
20.18
3年
39.58
5年
45.52
10年
115.47
15年
220.67
自成立至今
—
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 14.10 | 3.39 | 8.63 | 16.61 | 24.16 | 33.52 | — | — | — | 32.06 | 12/08/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 13.62 | 3.25 | 8.25 | 15.85 | 22.28 | 30.57 | — | — | — | 27.18 | 11/08/2021 | ||
| A GBP DIS (M) H PLUS (%) | GBP | 14.31 | 3.39 | 8.72 | 16.92 | 24.75 | 37.22 | — | — | — | 32.94 | 23/11/2021 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 15.22 | 3.33 | 9.14 | 18.06 | 26.55 | 39.59 | — | — | — | 48.75 | 01/07/2021 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 14.50 | 3.46 | 8.87 | 17.15 | 25.32 | 39.95 | — | — | — | 43.92 | 16/06/2021 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 14.51 | 3.46 | 8.88 | 17.16 | 25.33 | 39.94 | 48.09 | — | — | 48.09 | 30/04/2021 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
14.10
1個月
3.39
3個月
8.63
6個月
16.61
1年
24.16
3年
33.52
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
32.06
基金概覽
月底
A EUR DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
EUR
年初至今
13.62
1個月
3.25
3個月
8.25
6個月
15.85
1年
22.28
3年
30.57
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
27.18
基金概覽
月底
A GBP DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
GBP
年初至今
14.31
1個月
3.39
3個月
8.72
6個月
16.92
1年
24.75
3年
37.22
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
32.94
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
15.22
1個月
3.33
3個月
9.14
6個月
18.06
1年
26.55
3年
39.59
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
48.75
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
14.50
1個月
3.46
3個月
8.87
6個月
17.15
1年
25.32
3年
39.95
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
43.92
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
14.51
1個月
3.46
3個月
8.88
6個月
17.16
1年
25.33
3年
39.94
5年
48.09
10年
—
15年
—
自成立至今
48.09
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6.14 to 21.96.
1年3年5年10年15年自成立至今
0510152025
End of interactive chart.
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 01/10/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 21.96 | 8.78 | — | — | — | 6.14 | |
| 經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) | N/A | 7.70 | 8.25 | 9.76 | 8.47 | 7.94 | 9.50 | |
| 富時全球核心基建 50/50 指數 (%) | N/A | 20.18 | 11.76 | 7.79 | 7.98 | 8.08 | — |
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
1年
21.96
3年
8.78
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
6.14
月底
經合組織七國集團通脹指數+5.5% (%) 2
貨幣
N/A
1年
7.70
3年
8.25
5年
9.76
10年
8.47
15年
7.94
自成立至今
9.50
月底
富時全球核心基建 50/50 指數 (%) 2
貨幣
N/A
1年
20.18
3年
11.76
5年
7.79
10年
7.98
15年
8.08
自成立至今
—
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 24.16 | 10.12 | — | 6.07 | 12/08/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 22.28 | 9.30 | — | 5.23 | 11/08/2021 | ||
| A GBP DIS (M) H PLUS (%) | GBP | 24.75 | 11.12 | — | 6.63 | 23/11/2021 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 26.55 | 11.76 | — | 8.56 | 01/07/2021 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 25.32 | 11.85 | — | 7.76 | 16/06/2021 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 25.33 | 11.85 | 8.17 | 8.17 | 30/04/2021 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$446.42 百萬
控股
發行機構數目
33
投資組合統計數據
市值中位數 (USD)
$39.52 十億
12 個月預測市盈率
19.50x
市值 (USD)
$48.39 十億
加權平均價格對賬面價值
3.17x
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 市值
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 11 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.73878 to 31.59171.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 美國 | 31.59% | |
| 加拿大 | 20.63% | |
| 法國 | 12.58% | |
| 意大利 | 8.88% | |
| 英國 | 6.79% | |
| 巴西 | 4.65% | |
| 澳洲 | 4.65% | |
| 德國 | 2.46% | |
| 西班牙 | 1.97% | |
| 墨西哥 | 1.74% | |
| 現金及現金等值 | 4.06% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.40088 to 35.69308.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 電力 | 35.69% | |
| 燃氣 | 16.92% | |
| 能源基礎設施 | 15.71% | |
| 可再生能源 | 6.11% | |
| 鐵路 | 6.06% | |
| 機場 | 5.70% | |
| 水務 | 4.78% | |
| 收費公路 | 3.56% | |
| 其他基礎設施 | 1.40% | |
| 現金及現金等值 | 4.06% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
市值
市值
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 26.36403 to 44.92781.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| <10 十億 | 26.36% | |
| 10-50 十億 | 28.71% | |
| 50-250 十億 | 44.93% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
ENGIE
行業名稱
Utilities
比重 (%)
6.89
市场价值
30,647,088
數量
929,919
證券名稱
Entergy Corp
行業名稱
Utilities
比重 (%)
5.10
市场价值
22,647,799
數量
192,020
證券名稱
TC Energy Corp.
行業名稱
Energy
比重 (%)
4.73
市场价值
21,028,229
數量
313,525
證券名稱
APA Group NpV
行業名稱
Utilities
比重 (%)
4.67
市场价值
20,741,957
數量
2,783,350
證券名稱
South Bow Corp
行業名稱
Energy
比重 (%)
4.51
市场价值
20,059,800
數量
585,354
證券名稱
Williams Cos Inc
行業名稱
Energy
比重 (%)
4.49
市场价值
19,966,544
數量
261,599
證券名稱
Canadian Nat'l Railway Co.
行業名稱
Industrials
比重 (%)
4.02
市场价值
17,856,226
數量
159,044
證券名稱
Enbridge Inc.
行業名稱
Energy
比重 (%)
3.99
市场价值
17,749,535
數量
320,187
證券名稱
Enel SpA
行業名稱
Utilities
比重 (%)
3.91
市场价值
17,370,924
數量
1,491,711
證券名稱
SNAM S.p.A. NpV
行業名稱
Utilities
比重 (%)
3.58
市场价值
15,904,799
數量
2,017,201
十大投資項目
十大股票投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.57432 to 5.08474.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| Entergy Corporation | 5.08% | |
| Engie S.A. | 4.96% | |
| Tc Energy Corporation | 4.71% | |
| Apa Group | 4.65% | |
| South Bow Corp | 4.49% | |
| Williams Companies, Inc. | 4.48% | |
| Canadian National Railway Company | 4.00% | |
| Enbridge Inc. | 3.98% | |
| Enel Spa | 3.90% | |
| Snam S.P.A. | 3.57% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS | CNH | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 06/05/2026 | CNH98.03 | CNH0.507163 | — | — |
股份類別
A CNH DIS (M) H PLUS
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/04/2026
除息日期
01/05/2026
最近派息日期
06/05/2026
資產淨值
CNH98.03
每股派息
CNH0.507163
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNH | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 06/05/2026 | CNH98.03 | CNH0.507163 | — | — |
| CNH | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | CNH96.88 | CNH0.493852 | 18.01% | 81.99% |
| CNH | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | CNH99.84 | CNH0.480718 | 0.0% | 100.0% |
| CNH | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | CNH92.00 | CNH0.491668 | 19.77% | 80.23% |
| CNH | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | CNH89.71 | CNH0.485948 | 29.13% | 70.87% |
| CNH | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | CNH90.07 | CNH0.435131 | 17.33% | 82.67% |
| CNH | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | CNH87.93 | CNH0.496863 | 0.0% | 100.0% |
| CNH | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | CNH88.00 | CNH0.435502 | 17.0% | 83.0% |
| CNH | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | CNH85.08 | CNH0.474822 | 1.57% | 98.43% |
| CNH | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | CNH87.14 | CNH0.462392 | 74.27% | 25.73% |
| CNH | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | CNH88.75 | CNH0.439022 | 51.07% | 48.93% |
| CNH | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | CNH88.12 | CNH0.479641 | 88.77% | 11.23% |
| CNH | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | CNH86.00 | CNH0.442622 | 38.5% | 61.5% |
| CNH | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | CNH83.88 | CNH0.414421 | 8.87% | 91.13% |
| CNH | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | CNH80.67 | CNH0.387203 | 10.86% | 89.14% |
| CNH | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | CNH79.52 | CNH0.433333 | 49.09% | 50.91% |
| CNH | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | CNH78.46 | CNH0.414437 | 36.11% | 63.89% |
| CNH | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | CNH83.16 | CNH0.446072 | 43.14% | 56.86% |
| CNH | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | CNH84.01 | CNH0.449586 | 0.0% | 100.0% |
| CNH | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | CNH88.76 | CNH0.423815 | 22.7% | 77.3% |
| CNH | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | CNH85.52 | CNH0.481838 | 19.69% | 80.31% |
| CNH | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | CNH83.47 | CNH0.423493 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | CNH78.68 | CNH0.362122 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | CNH83.77 | CNH0.450725 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | CNH79.23 | CNH0.386410 | 14.51% | 85.49% |
| CNH | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | CNH80.88 | CNH0.414463 | 39.64% | 60.36% |
| CNH | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | CNH80.26 | CNH0.380848 | 27.45% | 72.55% |
| CNH | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | CNH82.40 | CNH0.399768 | 51.39% | 48.61% |
| CNH | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | CNH84.82 | CNH0.446057 | 45.45% | 54.55% |
| CNH | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | CNH83.53 | CNH0.407676 | 43.87% | 56.13% |
| CNH | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | CNH78.13 | CNH0.365273 | 0.0% | 100.0% |
| CNH | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | CNH74.33 | CNH0.374768 | 29.91% | 70.09% |
| CNH | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | CNH82.13 | CNH0.403132 | 93.6% | 6.4% |
| CNH | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | CNH86.92 | CNH0.367536 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | CNH88.61 | CNH0.406891 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | CNH87.61 | CNH0.387262 | 91.38% | 8.62% |
| CNH | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | CNH91.78 | CNH0.370415 | 33.39% | 66.61% |
| CNH | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | CNH90.42 | CNH0.429824 | 52.83% | 47.17% |
| CNH | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | CNH87.13 | CNH0.354020 | 2.78% | 97.22% |
| CNH | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | CNH93.79 | CNH0.390824 | 56.37% | 43.63% |
| CNH | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | CNH89.82 | CNH0.430659 | 87.51% | 12.49% |
| CNH | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | CNH95.60 | CNH0.410973 | — | — |
| CNH | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | CNH89.25 | CNH0.423840 | — | — |
| CNH | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | CNH88.35 | CNH0.448912 | — | — |
| CNH | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | CNH99.15 | CNH0.506504 | — | — |
| CNH | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | — | CNH0.622117 | — | — |
| CNH | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | — | CNH0.620861 | — | — |
| CNH | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | — | CNH0.667122 | — | — |
| CNH | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | — | CNH0.647938 | — | — |
| CNH | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | — | CNH0.672518 | — | — |
| CNH | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | — | CNH0.574015 | — | — |
| CNH | 28/01/2022 | 31/01/2022 | 14/02/2022 | — | CNH0.672543 | — | — |
| CNH | 30/12/2021 | 31/12/2021 | 14/01/2022 | — | CNH0.783631 | — | — |
| CNH | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 14/12/2021 | — | CNH1.305725 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/04/2026
除息日期
01/05/2026
最近派息日期
06/05/2026
資產淨值
CNH98.03
每股派息
CNH0.507163
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/03/2026
除息日期
01/04/2026
最近派息日期
06/04/2026
資產淨值
CNH96.88
每股派息
CNH0.493852
由可分配的淨收益中支取股息
18.01%
由資本中支取股息
81.99%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
27/02/2026
除息日期
02/03/2026
最近派息日期
05/03/2026
資產淨值
CNH99.84
每股派息
CNH0.480718
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/01/2026
除息日期
02/02/2026
最近派息日期
05/02/2026
資產淨值
CNH92.00
每股派息
CNH0.491668
由可分配的淨收益中支取股息
19.77%
由資本中支取股息
80.23%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/12/2025
除息日期
02/01/2026
最近派息日期
07/01/2026
資產淨值
CNH89.71
每股派息
CNH0.485948
由可分配的淨收益中支取股息
29.13%
由資本中支取股息
70.87%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
CNH90.07
每股派息
CNH0.435131
由可分配的淨收益中支取股息
17.33%
由資本中支取股息
82.67%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
06/11/2025
資產淨值
CNH87.93
每股派息
CNH0.496863
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
CNH88.00
每股派息
CNH0.435502
由可分配的淨收益中支取股息
17.0%
由資本中支取股息
83.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
04/09/2025
資產淨值
CNH85.08
每股派息
CNH0.474822
由可分配的淨收益中支取股息
1.57%
由資本中支取股息
98.43%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
06/08/2025
資產淨值
CNH87.14
每股派息
CNH0.462392
由可分配的淨收益中支取股息
74.27%
由資本中支取股息
25.73%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
07/07/2025
資產淨值
CNH88.75
每股派息
CNH0.439022
由可分配的淨收益中支取股息
51.07%
由資本中支取股息
48.93%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/05/2025
除息日期
02/06/2025
最近派息日期
05/06/2025
資產淨值
CNH88.12
每股派息
CNH0.479641
由可分配的淨收益中支取股息
88.77%
由資本中支取股息
11.23%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/04/2025
除息日期
01/05/2025
最近派息日期
06/05/2025
資產淨值
CNH86.00
每股派息
CNH0.442622
由可分配的淨收益中支取股息
38.5%
由資本中支取股息
61.5%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
04/04/2025
資產淨值
CNH83.88
每股派息
CNH0.414421
由可分配的淨收益中支取股息
8.87%
由資本中支取股息
91.13%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
06/03/2025
資產淨值
CNH80.67
每股派息
CNH0.387203
由可分配的淨收益中支取股息
10.86%
由資本中支取股息
89.14%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
06/02/2025
資產淨值
CNH79.52
每股派息
CNH0.433333
由可分配的淨收益中支取股息
49.09%
由資本中支取股息
50.91%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
07/01/2025
資產淨值
CNH78.46
每股派息
CNH0.414437
由可分配的淨收益中支取股息
36.11%
由資本中支取股息
63.89%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
05/12/2024
資產淨值
CNH83.16
每股派息
CNH0.446072
由可分配的淨收益中支取股息
43.14%
由資本中支取股息
56.86%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
06/11/2024
資產淨值
CNH84.01
每股派息
CNH0.449586
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
04/10/2024
資產淨值
CNH88.76
每股派息
CNH0.423815
由可分配的淨收益中支取股息
22.7%
由資本中支取股息
77.3%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
05/09/2024
資產淨值
CNH85.52
每股派息
CNH0.481838
由可分配的淨收益中支取股息
19.69%
由資本中支取股息
80.31%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
06/08/2024
資產淨值
CNH83.47
每股派息
CNH0.423493
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
05/07/2024
資產淨值
CNH78.68
每股派息
CNH0.362122
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
06/06/2024
資產淨值
CNH83.77
每股派息
CNH0.450725
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/04/2024
除息日期
01/05/2024
最近派息日期
06/05/2024
資產淨值
CNH79.23
每股派息
CNH0.386410
由可分配的淨收益中支取股息
14.51%
由資本中支取股息
85.49%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
04/04/2024
資產淨值
CNH80.88
每股派息
CNH0.414463
由可分配的淨收益中支取股息
39.64%
由資本中支取股息
60.36%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
06/03/2024
資產淨值
CNH80.26
每股派息
CNH0.380848
由可分配的淨收益中支取股息
27.45%
由資本中支取股息
72.55%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
06/02/2024
資產淨值
CNH82.40
每股派息
CNH0.399768
由可分配的淨收益中支取股息
51.39%
由資本中支取股息
48.61%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
05/01/2024
資產淨值
CNH84.82
每股派息
CNH0.446057
由可分配的淨收益中支取股息
45.45%
由資本中支取股息
54.55%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
06/12/2023
資產淨值
CNH83.53
每股派息
CNH0.407676
由可分配的淨收益中支取股息
43.87%
由資本中支取股息
56.13%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
06/11/2023
資產淨值
CNH78.13
每股派息
CNH0.365273
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
05/10/2023
資產淨值
CNH74.33
每股派息
CNH0.374768
由可分配的淨收益中支取股息
29.91%
由資本中支取股息
70.09%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/08/2023
除息日期
01/09/2023
最近派息日期
06/09/2023
資產淨值
CNH82.13
每股派息
CNH0.403132
由可分配的淨收益中支取股息
93.6%
由資本中支取股息
6.4%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/07/2023
除息日期
01/08/2023
最近派息日期
04/08/2023
資產淨值
CNH86.92
每股派息
CNH0.367536
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/06/2023
除息日期
03/07/2023
最近派息日期
06/07/2023
資產淨值
CNH88.61
每股派息
CNH0.406891
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
06/06/2023
資產淨值
CNH87.61
每股派息
CNH0.387262
由可分配的淨收益中支取股息
91.38%
由資本中支取股息
8.62%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/04/2023
除息日期
01/05/2023
最近派息日期
04/05/2023
資產淨值
CNH91.78
每股派息
CNH0.370415
由可分配的淨收益中支取股息
33.39%
由資本中支取股息
66.61%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
06/04/2023
資產淨值
CNH90.42
每股派息
CNH0.429824
由可分配的淨收益中支取股息
52.83%
由資本中支取股息
47.17%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
06/03/2023
資產淨值
CNH87.13
每股派息
CNH0.354020
由可分配的淨收益中支取股息
2.78%
由資本中支取股息
97.22%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
06/02/2023
資產淨值
CNH93.79
每股派息
CNH0.390824
由可分配的淨收益中支取股息
56.37%
由資本中支取股息
43.63%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
06/01/2023
資產淨值
CNH89.82
每股派息
CNH0.430659
由可分配的淨收益中支取股息
87.51%
由資本中支取股息
12.49%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
06/12/2022
資產淨值
CNH95.60
每股派息
CNH0.410973
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
04/11/2022
資產淨值
CNH89.25
每股派息
CNH0.423840
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
06/10/2022
資產淨值
CNH88.35
每股派息
CNH0.448912
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/08/2022
除息日期
01/09/2022
最近派息日期
07/09/2022
資產淨值
CNH99.15
每股派息
CNH0.506504
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/07/2022
除息日期
01/08/2022
最近派息日期
04/08/2022
資產淨值
—
每股派息
CNH0.622117
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/06/2022
除息日期
01/07/2022
最近派息日期
07/07/2022
資產淨值
—
每股派息
CNH0.620861
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
06/06/2022
資產淨值
—
每股派息
CNH0.667122
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/04/2022
除息日期
02/05/2022
最近派息日期
05/05/2022
資產淨值
—
每股派息
CNH0.647938
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
06/04/2022
資產淨值
—
每股派息
CNH0.672518
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
04/03/2022
資產淨值
—
每股派息
CNH0.574015
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/01/2022
除息日期
31/01/2022
最近派息日期
14/02/2022
資產淨值
—
每股派息
CNH0.672543
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/12/2021
除息日期
31/12/2021
最近派息日期
14/01/2022
資產淨值
—
每股派息
CNH0.783631
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/11/2021
除息日期
30/11/2021
最近派息日期
14/12/2021
資產淨值
—
每股派息
CNH1.305725
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 自成立至今
五月 2026
5月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
五月 2026
5月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 945 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2022-08-30 00:00:01 to 2026-05-22 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 73.22 to 102.35.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
五月 2026
5月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
五月 2026
5月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
CNH97.44 (CNH)
最高資產淨值
CNH99.24 (CNH)
最低資產淨值
CNH95.13 (CNH)
過往基金價格 From 22/04/2026 To 22/05/2026
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | CNH97.44 | CNH0.07 | 0.07% |
| 21/05/2026 | CNH97.37 | CNH0.20 | 0.21% |
| 20/05/2026 | CNH97.17 | CNH1.07 | 1.11% |
| 19/05/2026 | CNH96.10 | CNH0.43 | 0.45% |
| 18/05/2026 | CNH95.67 | CNH0.54 | 0.57% |
| 15/05/2026 | CNH95.13 | CNH-1.92 | -1.98% |
| 14/05/2026 | CNH97.05 | CNH0.56 | 0.58% |
| 13/05/2026 | CNH96.49 | CNH-0.37 | -0.38% |
| 12/05/2026 | CNH96.86 | CNH-0.09 | -0.09% |
| 11/05/2026 | CNH96.95 | CNH0.69 | 0.72% |
| 08/05/2026 | CNH96.26 | CNH-0.11 | -0.11% |
| 07/05/2026 | CNH96.37 | CNH-1.25 | -1.28% |
| 06/05/2026 | CNH97.62 | CNH-0.04 | -0.04% |
| 05/05/2026 | CNH97.66 | CNH0.43 | 0.44% |
| 04/05/2026 | CNH97.23 | CNH-0.80 | -0.82% |
| 01/05/2026 | CNH98.03 | CNH-1.21 | -1.22% |
| 30/04/2026 | CNH99.24 | CNH3.32 | 3.46% |
| 29/04/2026 | CNH95.92 | CNH-1.84 | -1.88% |
| 28/04/2026 | CNH97.76 | CNH0.23 | 0.24% |
| 27/04/2026 | CNH97.53 | CNH-0.15 | -0.15% |
| 24/04/2026 | CNH97.68 | CNH-0.03 | -0.03% |
| 23/04/2026 | CNH97.71 | CNH1.16 | 1.20% |
| 22/04/2026 | CNH96.55 | CNH0.21 | 0.22% |
日期
22/05/2026
資產淨值
CNH97.44
資產淨值變動
CNH0.07
資產淨值變動 %
0.07%
日期
21/05/2026
資產淨值
CNH97.37
資產淨值變動
CNH0.20
資產淨值變動 %
0.21%
日期
20/05/2026
資產淨值
CNH97.17
資產淨值變動
CNH1.07
資產淨值變動 %
1.11%
日期
19/05/2026
資產淨值
CNH96.10
資產淨值變動
CNH0.43
資產淨值變動 %
0.45%
日期
18/05/2026
資產淨值
CNH95.67
資產淨值變動
CNH0.54
資產淨值變動 %
0.57%
日期
15/05/2026
資產淨值
CNH95.13
資產淨值變動
CNH-1.92
資產淨值變動 %
-1.98%
日期
14/05/2026
資產淨值
CNH97.05
資產淨值變動
CNH0.56
資產淨值變動 %
0.58%
日期
13/05/2026
資產淨值
CNH96.49
資產淨值變動
CNH-0.37
資產淨值變動 %
-0.38%
日期
12/05/2026
資產淨值
CNH96.86
資產淨值變動
CNH-0.09
資產淨值變動 %
-0.09%
日期
11/05/2026
資產淨值
CNH96.95
資產淨值變動
CNH0.69
資產淨值變動 %
0.72%
日期
08/05/2026
資產淨值
CNH96.26
資產淨值變動
CNH-0.11
資產淨值變動 %
-0.11%
日期
07/05/2026
資產淨值
CNH96.37
資產淨值變動
CNH-1.25
資產淨值變動 %
-1.28%
日期
06/05/2026
資產淨值
CNH97.62
資產淨值變動
CNH-0.04
資產淨值變動 %
-0.04%
日期
05/05/2026
資產淨值
CNH97.66
資產淨值變動
CNH0.43
資產淨值變動 %
0.44%
日期
04/05/2026
資產淨值
CNH97.23
資產淨值變動
CNH-0.80
資產淨值變動 %
-0.82%
日期
01/05/2026
資產淨值
CNH98.03
資產淨值變動
CNH-1.21
資產淨值變動 %
-1.22%
日期
30/04/2026
資產淨值
CNH99.24
資產淨值變動
CNH3.32
資產淨值變動 %
3.46%
日期
29/04/2026
資產淨值
CNH95.92
資產淨值變動
CNH-1.84
資產淨值變動 %
-1.88%
日期
28/04/2026
資產淨值
CNH97.76
資產淨值變動
CNH0.23
資產淨值變動 %
0.24%
日期
27/04/2026
資產淨值
CNH97.53
資產淨值變動
CNH-0.15
資產淨值變動 %
-0.15%
日期
24/04/2026
資產淨值
CNH97.68
資產淨值變動
CNH-0.03
資產淨值變動 %
-0.03%
日期
23/04/2026
資產淨值
CNH97.71
資產淨值變動
CNH1.16
資產淨值變動 %
1.20%
日期
22/04/2026
資產淨值
CNH96.55
資產淨值變動
CNH0.21
資產淨值變動 %
0.22%
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
本基金符合歐盟《可持續發展金融披露條例》(SFDR) 第 8 條的要求；本基金在其投資政策中訂有約束性承諾，促進環境及/或社會特點，同時其所投資的任何公司應遵循良好的管治實踐。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治 (ESG) 基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds。
本文件僅供一般參考，不應被視作投資建議。本文件並不構成法律或稅務建議，亦非要約或認購愛爾蘭註冊富蘭克林鄧普頓環球基金系列(簡稱「基金」或「FTGF」)之股份的邀請。為避免疑問，如果您決定投資，即意味著您將購買基金的單位，並非直接投資於基金的相關資產。
富蘭克林鄧普頓概不保證或擔保基金將實現其投資目標。基金股份的價值以及由基金獲取的收益可跌或升，投資者未必能夠取回全部投資本金。過往業績不代表或不保證將來的表現。匯率波動可能導致基金的投資價值減少或增加。
富蘭克林鄧普頓不會因本文件中資訊的不準確或其內容的任何錯誤或遺漏而對本文件的任何使用者或任何其他人士或實體承擔任何賠償責任，無論此等不準確、錯誤或遺漏的原因為何均不例外。文中所發表意見為編者於刊發日期所發表的意見，可予不另行提前通知而變動。本文件所載任何研究及分析由富蘭克林鄧普頓按自身用途獲取，而且僅偶然向您提供。我們在準備此文件時可能使用了來自第三方來源的資料，富蘭克林鄧普頓並未對此類資料進行獨立驗證、確認或審計。
基金的股份概不得直接或間接地向美國居民提出要約或出售。基金的股份並非在所有司法管轄區公開發售，而非金融專業人士的有意投資者在決定作出投資前應諮詢其投資顧問的意見。基金或會使用帶來特定風險的金融衍生工具或其他工具。有關這些工具的更詳盡特定風險載列於基金文件中。
基金股份僅可根據基金最新的基金說明書及相關銷售文件(如有)進行認購。
此外，投資者權利摘要可從 https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/about-us/summary-of-investor-rights 獲得。該摘要有英文和中文版本。
根據 UCITS 指令，FTGF的子基金被通知在不同歐盟成員國進行營銷。FTGF 可以使用 UCITS 指令第 93a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。
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指數是未經管理的，且無法直接投資於指數。它們不反映任何費用、開支或銷售費用。
重要資料提供者通知及條款請參閱 www.franklintempletondatasources.com 。
資料來源: FTSE.
有關FTGF付款代理及代表代理的其他資訊，請查閱基金的基金說明書。
由富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司發行，香港中環金融街8號國際金融中心二期62樓。
本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
本文件僅供一般參考。本文件不應被視作個人投資建議或買賣或持有任何基金股份或證券的要約或招攬。投資涉及風險。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。投資收益以所示貨幣計價，該等貨幣可能是美元／港元以外的貨幣（「外幣」）。因此，以美元／港元交易的投資者需承受美元／港元與外幣之間匯率波動的風險。投資者應仔細閱讀銷售文件，以獲取進一步資料，包括風險因素。
本文件所載的數據、評論、意見、預測及其他資料如有更改恕不另行通知。不保證投資產品目標將會實現，亦不保證所示預測將會實現。表現亦可能受貨幣波動影響。流動性下降或會對資產價格產生不利影響。貨幣波動可能會影響海外投資的價值。如果投資產品投資於新興市場，風險可能高於投資於已發展市場。如果投資產品投資於特定行業或地區，回報的波動程度可能高於更多元化的投資產品。本文所提及的任何證券並不構成買賣證券的建議，而有關證券的資料並不足以用作制定投資決策。投資組合分佈、持股及特色可隨時更改。富蘭克林鄧普頓可能認購或出售本文提及的證券。
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對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
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除非另有說明，否則上述列出之基金價格未經確認，僅供參考，有關價格未經相關基金之行政代理人核實。 有關基金及富蘭克林鄧普頓均不就有關數據文件所示之價格及資訊負責。股份之購買、交換和贖回只能根據確認之價格進行。確認之價格可於 中午12時後於富蘭克林鄧普頓獲得。
指標: 富時全球核心基建 50/50 指數。由2024 年 10 月 31 日開始，基金指標由經合組織七國集團通脹指數 + 5.5%改為富時全球核心基建 50/50 指數。長遠而言，投資管理人尋求提供經合組織七國集團通脹指數 的平均年回報加 5.5%（費用總額）。我們根據經合組織七國集團通脹指數 + 5.5%為基金的表現目標來衡量基金的表現。經合組織七國集團通脹指數是衡量七國（加 拿大、法國、德國、意大利、日本、英國及美國）集團國家通貨膨脹的指標。在指標生效前，其所示回報只作參考用途，或 不構成與基金表現的公平比較。
基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。