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IE000G1ER031

FTGF布蘭迪環球增值入息基金

截至 13/02/2026

資產淨值 1

£73.27

 
 

資產淨值變動 1

£0.17

(0.23%)
截至 31/01/2026

晨星整體評級 2

環球債券 – 靈活策略 – 英鎊對沖

基金概覽

風險考慮

  • 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列(於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金。本基金旨在於所有市況實現收益最大化,同時留存資本(為免生疑問,本基金並非擔保或資本保障產品)。 本基金將至少70%的資產淨值投資於債務證券及提供債務證券投資的衍生工具。
  • 投資者將承受投資風險、收益優化策略的風險、新興市場風險、通脹掛鈎證券風險、衍生工具風險、貨幣風險及人民幣貨幣及兌換風險。
  • 本基金亦涉及債務證券風險,包括信貸/對手風險、利率風險、波動性及流通性風險、降級風險、與低於投資級別/未評級證券相關的風險、政府證券風險、抵押及/或證券化產品風險及信貸評級風險。
  • 由於本基金通過使用衍生工具(包括活躍貨幣倉位)的主動持倉可能與本基金持有的基礎證券持倉不相關,本基金可能遭受重大或全部損失。
  • 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具,此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
  • 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。

投資目標概覽

旨在於所有市況下尋求收益最大化,同時維持一定程度的資本保障。本基金主要直接或間接透過衍生工具,投資於以美元計價或對沖至美元的企業和政府債券。該等投資可能來自全球各地,而其中部份可能低於投資級別。債券可能包括資產及按揭抵押證券。

基金資料
基金總資產  截至 31/01/2026 (每月更新)
$741.29 百萬
基金成立日期 
03/06/2013
股份類別成立日期 
30/08/2021
股份類別成立日期 
30/08/2021
基金貨幣 
USD
股份類別貨幣 
GBP
基準 
Bloomberg Multiverse Index (USD Hedged)
資產類別 
固定收益
投資經理 
Franklin Templeton Fixed Income
投資工具 
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地 
Ireland
最低投資額 
GBP 1000
派息
派息頻率 
Monthly
每股派息  截至 02/02/2026
£0.5740
最近派息日期  截至 02/02/2026
05/02/2026
費用 4
最高認購費  截至 31/01/2026
5.00%
基金開支比率3  截至 31/01/2026
1.39%
基金代號
國際證券識別編碼 
IE000G1ER031
彭博編碼 
LEGIOGI ID
SEDOL編碼 
BP68JD8
CUSIP 
G5S476806

基金指標:富時世界政府債券指數

基金經理

Jack P. McIntyre

Pennsylvania, United States

開始管理基金年份: 2017

Anujeet Sareen

Pennsylvania, United States

開始管理基金年份: 2017

Brian Kloss

Pennsylvania, United States

開始管理基金年份: 2013

Tracy Chen, CFA®

Pennsylvania, United States

開始管理基金年份: 2013

Renato Latini, CFA®

Pennsylvania, United States

開始管理基金年份: 2020

Michael Arno

Pennsylvania, United States

開始管理基金年份: 2020

基金表現

投資組合

控股

派息

派息

股份類別  
A GBP DIS (M) H PLUS
(根據股份類別貨幣計算)  
GBP
紀錄日  
30/01/2026
除息日期  
02/02/2026
最近派息日期  
05/02/2026
資產淨值  
£73.20
每股派息  
£0.5740
由可分配的淨收益中支取股息  
由資本中支取股息  

基金價格

過往基金價格

截至 13/02/2026 每日更新

請參閱價格和表現頁面內的表現披露以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。

資產淨值

截至 13/02/2026
資產淨值1 
£73.27
資產淨值變動1 
£0.17
資產淨值變動 (%)1 
0.23%

基金文件

基金文件

基金文件

基金單張
富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - 基金年報
富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - 基金半年報
基金說明書 - 富蘭克林鄧普頓環球基金系列
往績表現
產品資料概要
Distributing Plus Share Classes - Compositions of Dividend Payments.
派息成份資料
派息紀錄及時間表