請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前,請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列(於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金。本基金旨在於所有市況實現收益最大化,同時留存資本(為免生疑問,本基金並非擔保或資本保障產品)。 本基金將至少70%的資產淨值投資於債務證券及提供債務證券投資的衍生工具。
- 投資者將承受投資風險、收益優化策略的風險、新興市場風險、通脹掛鈎證券風險、衍生工具風險、貨幣風險及人民幣貨幣及兌換風險。
- 本基金亦涉及債務證券風險,包括信貸/對手風險、利率風險、波動性及流通性風險、降級風險、與低於投資級別/未評級證券相關的風險、政府證券風險、抵押及/或證券化產品風險及信貸評級風險。
- 由於本基金通過使用衍生工具(包括活躍貨幣倉位)的主動持倉可能與本基金持有的基礎證券持倉不相關,本基金可能遭受重大或全部損失。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具,此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在於所有市況下尋求收益最大化,同時維持一定程度的資本保障。本基金主要直接或間接透過衍生工具,投資於以美元計價或對沖至美元的企業和政府債券。該等投資可能來自全球各地,而其中部份可能低於投資級別。債券可能包括資產及按揭抵押證券。
基金資料
派息
基金指標:富時世界政府債券指數
基金經理






基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的,並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A GBP DIS (M) H PLUS (%) | GBP | 7.37 | 1.18 | 6.34 | -15.72 | -1.55 | — | — | — | — | — | — | 30/08/2021 | |
| Bloomberg Multiverse Index (USD Hedged) (%) | GBP | 5.17 | 3.30 | 6.44 | -12.12 | -1.40 | 4.97 | 6.70 | -0.09 | 2.29 | 4.22 | 1.26 | — |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 6.99 | 0.58 | 5.42 | -15.62 | -1.53 | — | — | — | — | — | — | 30/08/2021 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 5.22 | -1.43 | 4.30 | -14.59 | 1.50 | — | — | — | — | — | — | 15/04/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 5.58 | -0.24 | 4.78 | -16.77 | -1.71 | — | — | — | — | — | — | 30/08/2021 | ||
| A HKD ACC (%) | HKD | 7.91 | 0.91 | 7.24 | -14.51 | -1.34 | — | — | — | — | — | — | 30/08/2021 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 7.89 | 0.91 | 7.24 | -14.52 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 09/04/2021 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 7.65 | 1.47 | 7.22 | -14.59 | 0.24 | 14.22 | 10.86 | -2.63 | 4.59 | 11.84 | -3.17 | 30/08/2013 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 7.65 | 1.47 | 7.22 | -14.59 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | 15/01/2021 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2021
2025
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 30/08/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A GBP DIS (M) H PLUS (%) | GBP | 7.37 | 0.57 | 2.04 | 5.76 | 6.06 | 14.76 | — | — | — | -4.14 | |
| Bloomberg Multiverse Index (USD Hedged) (%) | GBP | 5.17 | 0.22 | 1.73 | 3.19 | 4.36 | 14.20 | 0.52 | 19.04 | 46.41 | 0.47 |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 6.99 | 0.53 | 1.81 | 5.38 | 5.65 | 12.80 | — | — | — | -5.74 | 30/08/2021 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 5.22 | 0.39 | 1.35 | 4.36 | 3.60 | 7.30 | — | — | — | -6.23 | 15/04/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 5.58 | 0.41 | 1.50 | 4.64 | 4.12 | 9.47 | — | — | — | -9.72 | 30/08/2021 | ||
| A HKD ACC (%) | HKD | 7.91 | 0.78 | 1.92 | 5.13 | 6.37 | 16.14 | — | — | — | -1.51 | 30/08/2021 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 7.89 | 0.78 | 1.92 | 5.13 | 6.36 | 16.14 | — | — | — | -0.19 | 09/04/2021 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 7.65 | 0.58 | 2.06 | 5.89 | 6.32 | 16.56 | 1.40 | 43.02 | — | 48.88 | 30/08/2013 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 7.65 | 0.58 | 2.05 | 5.89 | 6.32 | 16.56 | — | — | — | 0.64 | 15/01/2021 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 30/08/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A GBP DIS (M) H PLUS (%) | GBP | 6.06 | 4.70 | — | — | — | -0.99 | |
| Bloomberg Multiverse Index (USD Hedged) (%) | GBP | 4.36 | 4.53 | 0.10 | 1.76 | 2.57 | 0.11 |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 5.65 | 4.10 | — | — | -1.38 | 30/08/2021 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 3.60 | 2.38 | — | — | -1.38 | 15/04/2021 | ||
| A EUR DIS (M) H PLUS (%) | EUR | 4.12 | 3.06 | — | — | -2.37 | 30/08/2021 | ||
| A HKD ACC (%) | HKD | 6.37 | 5.12 | — | — | -0.36 | 30/08/2021 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 6.36 | 5.12 | — | — | -0.04 | 09/04/2021 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 6.32 | 5.24 | 0.28 | 3.64 | 3.30 | 30/08/2013 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 6.32 | 5.24 | — | — | 0.13 | 15/01/2021 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
控股
投資組合統計數據
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 加權平均存續期
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| North & Central America | 71.83% | |
| 美國 | 54.07% | |
| 巴西 | 10.35% | |
| South America | 13.46% | |
| 墨西哥 | 8.86% | |
| 中東/非洲 | 5.42% | |
| 阿根廷 | 4.57% | |
| Europe ex-Eurozone | 1.90% | |
| 埃及 | 3.71% | |
| 亞洲 (日本除外) | 1.25% | |
| 加拿大 | 3.22% | |
| Eurozone | 0.42% | |
| 哥倫比亞 | 1.43% | |
| 日本 | 0.10% | |
| 智利 | 1.41% | |
| 其他 | -0.04% | |
| 英國 | 1.27% | |
| 澳洲 | 1.25% | |
| 以色列 | 0.93% | |
| 尚比亞 | 0.78% | |
| 瑞士 | 0.63% | |
| 巴拿馬 | 0.53% | |
| 希臘 | 0.42% | |
| 多米尼加共和國 | 0.32% | |
| 秘魯 | 0.27% | |
| 薩爾瓦多 | 0.27% | |
| 日本 | 0.10% | |
| 貨幣衍生工具 | -0.04% | |
| 現金及現金等值 | 5.67% | |
| 現金及現金等值 | 5.67% |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 企業債券 | 44.41% | |
| 抵押貸款支持證券 | 22.32% | |
| 政府主權債券 | 21.69% | |
| 政府擁有債券 - 無擔保 | 4.55% | |
| 銀行貸款 | 0.80% | |
| 抵押貸款證券 | 0.47% | |
| 債券期貨 | 0.12% | |
| Credit Default Swap | 0.01% | |
| 貨幣遠期 | -0.04% | |
| 現金及現金等值 | 5.67% |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 美元 | 80.48% | |
| 巴西雷亞爾 | 7.63% | |
| 墨西哥比索 | 6.49% | |
| 埃及鎊 | 5.23% | |
| 英鎊 | 0.20% | |
| 哥倫比亞比索 | 0.00% | |
| 港元 | 0.00% | |
| 新加坡元 | 0.00% | |
| 歐元 | -0.03% |
加權平均存續期
到期日分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 0至1年 | 44.70% | |
| 1至2年 | 10.29% | |
| 2至3年 | 12.47% | |
| 3至5年 | 17.91% | |
| 5至7年 | 8.37% | |
| 7至10年 | 5.67% | |
| 10至15年 | 0.57% | |
| 15至20年 | 0.03% |
信貸質素分佈
信貸質素分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 0.47% | |
| AA | 6.57% | |
| A | 6.11% | |
| BBB | 21.99% | |
| BB | 34.66% | |
| B | 16.91% | |
| CCC | 6.67% | |
| CC | 0.22% | |
| C | 0.73% | |
| Cash & Cash Equivalents | 5.67% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053 | 5.34% | |
| FEDERATIVE 10% 01/33 Mat 01/01/2033 | 5.02% | |
| EGYPT 0% 04/28/26 | 2.31% | |
| Freddie FRN 06/25/42 10.9328% | 2.00% | |
| Freddie FRN 05/25/42 9.3218% | 1.91% | |
| BRAZIL 10% 01/01/27 | 1.87% | |
| EchoStar 3.875% 11/30/30 | 1.84% | |
| Freddie M FRN 10/25/48 6.4863% | 1.75% | |
| Fannie Mae - CAS 2020 SBT1 1M2 8.1205% Mat 02/25/2040 | 1.61% | |
| STACR 2022-DNA6 M2 9.9328% Mat 09/25/2042 | 1.47% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A GBP DIS (M) H PLUS | GBP | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | £72.59 | £0.5165 | — | — |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | £72.59 | £0.5165 | — | — |
| GBP | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | £72.84 | £0.5766 | 94.44% | 5.56% |
| GBP | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | £73.28 | £0.5092 | 75.26% | 24.74% |
| GBP | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | £72.63 | £0.5594 | — | — |
| GBP | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | £72.07 | £0.5352 | 74.7% | 25.3% |
| GBP | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | £72.83 | £0.5057 | 75.24% | 24.76% |
| GBP | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | £71.87 | £0.5517 | 57.33% | 42.67% |
| GBP | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | £72.58 | £0.4926 | 84.61% | 15.39% |
| GBP | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | £73.33 | £0.4796 | 80.24% | 19.76% |
| GBP | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | £74.27 | £0.4698 | 75.48% | 24.52% |
| GBP | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | £73.84 | £0.4920 | 91.35% | 8.65% |
| GBP | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | £73.36 | £0.4729 | 89.51% | 10.49% |
| GBP | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | £74.64 | £0.4806 | 85.14% | 14.86% |
| GBP | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | £74.09 | £0.4563 | 81.82% | 18.18% |
| GBP | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | £76.35 | £0.4220 | 76.1% | 23.9% |
| GBP | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | £75.55 | £0.4937 | 73.98% | 26.02% |
| GBP | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | £75.82 | £0.4637 | 82.1% | 17.9% |
| GBP | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | £74.29 | £0.4135 | 85.46% | 14.54% |
| GBP | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | £75.35 | £0.4893 | 87.42% | 12.58% |
| GBP | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | £74.79 | £0.4135 | 93.22% | 6.78% |
| GBP | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | £76.29 | £0.4374 | 87.04% | 12.96% |
| GBP | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | £76.87 | £0.4102 | 84.57% | 15.43% |
| GBP | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | £77.47 | £0.4110 | 83.94% | 16.06% |
| GBP | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | £77.31 | £0.4419 | 76.73% | 23.27% |
| GBP | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | £75.27 | £0.3989 | 82.86% | 17.14% |
| GBP | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | £72.06 | £0.3827 | 83.93% | 16.07% |
| GBP | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | £73.30 | £0.4084 | 74.18% | 25.82% |
| GBP | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | £76.27 | £0.4224 | 68.63% | 31.37% |
| GBP | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | £77.49 | £0.4032 | 70.43% | 29.57% |
| GBP | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | £78.10 | £0.4457 | 78.06% | 21.94% |
| GBP | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | £77.69 | £0.4270 | 81.23% | 18.77% |
| GBP | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | £78.06 | £0.3623 | 82.45% | 17.55% |
| GBP | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | £79.27 | £0.4277 | 85.96% | 14.04% |
| GBP | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | £77.63 | £0.3583 | 75.26% | 24.74% |
| GBP | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | £81.45 | £0.3847 | 66.03% | 33.97% |
| GBP | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | £78.11 | £0.4224 | 69.66% | 30.34% |
| GBP | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | £79.98 | £0.3886 | 73.83% | 26.17% |
| GBP | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | £76.75 | £0.2730 | 100.0% | 0.0% |
| GBP | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | £78.60 | £0.3071 | 95.32% | 4.68% |
| GBP | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | £81.88 | £0.3151 | 78.36% | 21.64% |
| GBP | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | £85.16 | £0.3236 | 60.72% | 39.28% |
| GBP | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | £83.21 | £0.3073 | 63.13% | 36.87% |
| GBP | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | £85.61 | £0.3174 | 53.94% | 46.06% |
| GBP | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | £86.69 | £0.3328 | 71.13% | 28.87% |
| GBP | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | £90.85 | £0.3476 | 67.17% | 32.83% |
| GBP | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | £93.20 | £0.1607 | 70.43% | 29.57% |
| GBP | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | £93.30 | £0.3106 | 57.51% | 42.49% |
| GBP | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | £95.45 | £0.3413 | 52.6% | 47.4% |
| GBP | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | £96.91 | £0.4182 | 58.44% | 41.56% |
| GBP | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | £97.61 | £0.3370 | 42.04% | 57.96% |
| GBP | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | £98.36 | £0.6602 | 13.25% | 86.75% |
基金價格
過往基金價格
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 自成立至今
十二月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
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十二月 2025
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Chart
過往表現不用於預測未來的回報。
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過往基金價格
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
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過往基金價格 From 12/11/2025 To 12/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | £73.13 | £-0.02 | -0.03% |
| 11/12/2025 | £73.15 | £0.17 | 0.23% |
| 10/12/2025 | £72.98 | £0.12 | 0.16% |
| 09/12/2025 | £72.86 | £-0.01 | -0.01% |
| 08/12/2025 | £72.87 | £0.03 | 0.04% |
| 05/12/2025 | £72.84 | £-0.13 | -0.18% |
| 04/12/2025 | £72.97 | £-0.04 | -0.05% |
| 03/12/2025 | £73.01 | £0.22 | 0.30% |
| 02/12/2025 | £72.79 | £0.20 | 0.28% |
| 01/12/2025 | £72.59 | £-0.72 | -0.98% |
| 28/11/2025 | £73.31 | £0.10 | 0.14% |
| 26/11/2025 | £73.21 | £0.14 | 0.19% |
| 25/11/2025 | £73.07 | £0.11 | 0.15% |
| 24/11/2025 | £72.96 | £0.08 | 0.11% |
| 21/11/2025 | £72.88 | £-0.04 | -0.05% |
| 20/11/2025 | £72.92 | £0.00 | 0.00% |
| 19/11/2025 | £72.92 | £0.03 | 0.04% |
| 18/11/2025 | £72.89 | £0.23 | 0.32% |
| 17/11/2025 | £72.66 | £-0.06 | -0.08% |
| 14/11/2025 | £72.72 | £-0.10 | -0.14% |
| 13/11/2025 | £72.82 | £-0.20 | -0.27% |
| 12/11/2025 | £73.02 | £0.00 | 0.00% |
基金文件
基金文件
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重要資料
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本基金向投資者收取一定費用,以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用,包括交易費等。這些費用由本基金支付,這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生,這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
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