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IE00B4Y6F282

FTGF西方資產短期藍籌債券基金

截至 16/12/2025

資產淨值 1

$139.22

 
 

資產淨值變動 1

$0.05

(0.04%)
截至 30/11/2025

晨星整體評級 2

環球企業債券

基金概覽

Western Asset logo

風險考慮

  • 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列(於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金。本基金尋求透過投資於在購買當時具有標準普爾或其他認可評級機構評為A-或更高評級,或相若質素,並在受監管市場上市或買賣的債務證券,包括長期債務評級獲標準普爾或其他認可評級機構評為A-或更高評級,或相若質素的企業及超國家機構的債券,透過收益及資本增值來實現總回報。
  • 投資者將承受債務證券風險、無擔保歐洲銀行債務工具的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、衍生工具風險、貨幣風險及投資風險。
  • 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具,此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
  • 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。

投資目標概覽

旨在尋求收益及資本增長(總回報)最大化。本基金主要投資於由發展成熟、被視為藍籌股(標準普爾長期債務評級達A-或以上)的公司發行的優質投資級別(或相若級別)企業債券。本基金將嘗試把幾乎所有非美元持倉對沖至美元。該等投資只來自已發展市場。

基金資料
基金總資產  截至 30/11/2025 (每月更新)
$183.54 百萬
基金成立日期 
02/06/2009
股份類別成立日期 
25/06/2009
股份類別成立日期 
25/06/2009
基金貨幣 
USD
股份類別貨幣 
USD
資產類別 
固定收益
投資經理 
Western Asset Management
投資工具 
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地 
Ireland
最低投資額 
USD 1000
費用 4
最高認購費  截至 30/11/2025
5.00%
基金開支比率3  截至 30/11/2025
1.14%
基金代號
國際證券識別編碼 
IE00B4Y6F282
彭博編碼 
LMWPAAU ID
SEDOL編碼 
B4Y6F28
CUSIP 
G54431203

基金表現

投資組合

控股

基金價格

過往基金價格

截至 16/12/2025 每日更新

請參閱價格和表現頁面內的表現披露以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。

資產淨值

截至 16/12/2025
資產淨值1 
$139.22
資產淨值變動1 
$0.05
資產淨值變動 (%)1 
0.04%

基金文件

基金文件

基金文件

Fact Sheet
富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - 基金年報
富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - 基金半年報
基金說明書 - 富蘭克林鄧普頓環球基金系列
往績表現
產品資料概要