請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金透過將其資產淨值至少70%投資於由亞洲發行人發行，在受監管的市場上市或買賣的債務證券，以及亞洲利率及貨幣的衍生工具，尋求通過收益及資本增值取得最大總回報。
- 投資者將承受債務證券風險、政府證券風險、與評級低於投資級／未獲評級證券相關的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、保管及結算風險、衍生工具風險、新興市場風險、亞洲市場風險、中國市場風險、投資低於投資級別或未獲評級的主權證券的風險、貨幣風險、人民幣貨幣及兌換風險及投資風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券，這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具，此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要直接或間接透過衍生工具，投資於由亞洲發行人發行的企業和政府債務證券。
基金資料
基金總資產
$161.97 百萬
基金成立日期
12/06/2008
股份類別成立日期
21/11/2012
股份類別成立日期
21/11/2012
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
USD
基準
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為匯豐銀行亞洲本地債券整體指數
資產類別
固定收益
投資經理
Western Asset Management
投資工具
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地
Ireland
最低投資額
USD 1000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.2561
最近派息日期
06/10/2025
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -9.69 to 11.6.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-5051015
End of interactive chart.
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 5.98 | 1.56 | 4.37 | -9.69 | -3.73 | 7.00 | 10.45 | -3.65 | 11.60 | 1.88 | -4.91 | 21/11/2012 | |
| 自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為匯豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 7.23 | 2.31 | 5.81 | -7.39 | -3.18 | 9.55 | 8.99 | -0.46 | 11.05 | 1.74 | -3.17 | — |
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
5.98
2024
1.56
2023
4.37
2022
-9.69
2021
-3.73
2020
7.00
2019
10.45
2018
-3.65
2017
11.60
2016
1.88
2015
-4.91
成立日期
21/11/2012
月底
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為匯豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
7.23
2024
2.31
2023
5.81
2022
-7.39
2021
-3.18
2020
9.55
2019
8.99
2018
-0.46
2017
11.05
2016
1.74
2015
-3.17
成立日期
—
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 5.54 | 0.44 | 2.76 | -10.43 | -4.04 | 6.29 | 9.32 | -3.95 | 12.07 | 2.78 | -3.07 | 28/09/2011 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 4.07 | -1.34 | 1.59 | -9.60 | -1.40 | 8.51 | 10.53 | -2.33 | 15.49 | 4.49 | -1.85 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 4.15 | -0.20 | 2.21 | -11.62 | -4.60 | 5.37 | 7.20 | -6.43 | 9.31 | 0.24 | -5.46 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 6.19 | 1.03 | 4.39 | -9.61 | -3.20 | 6.41 | 9.84 | -3.47 | 12.39 | 1.75 | -1.55 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5.98 | 1.56 | 4.37 | -9.70 | -3.72 | 7.00 | 10.46 | -3.66 | 11.59 | 1.88 | -4.90 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5.98 | 1.55 | 4.41 | -9.70 | -3.71 | 6.97 | 10.43 | -3.66 | 11.56 | 1.86 | -4.95 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5.98 | 1.56 | 4.37 | -9.69 | -3.73 | 7.00 | 10.45 | -3.66 | 11.59 | 1.88 | -4.90 | 07/01/2010 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
5.54
2024
0.44
2023
2.76
2022
-10.43
2021
-4.04
2020
6.29
2019
9.32
2018
-3.95
2017
12.07
2016
2.78
2015
-3.07
成立日期
28/09/2011
基金概覽
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
4.07
2024
-1.34
2023
1.59
2022
-9.60
2021
-1.40
2020
8.51
2019
10.53
2018
-2.33
2017
15.49
2016
4.49
2015
-1.85
成立日期
20/06/2013
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
4.15
2024
-0.20
2023
2.21
2022
-11.62
2021
-4.60
2020
5.37
2019
7.20
2018
-6.43
2017
9.31
2016
0.24
2015
-5.46
成立日期
19/05/2011
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
6.19
2024
1.03
2023
4.39
2022
-9.61
2021
-3.20
2020
6.41
2019
9.84
2018
-3.47
2017
12.39
2016
1.75
2015
-1.55
成立日期
27/10/2015
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
5.98
2024
1.56
2023
4.37
2022
-9.70
2021
-3.72
2020
7.00
2019
10.46
2018
-3.66
2017
11.59
2016
1.88
2015
-4.90
成立日期
02/07/2008
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
5.98
2024
1.55
2023
4.41
2022
-9.70
2021
-3.71
2020
6.97
2019
10.43
2018
-3.66
2017
11.56
2016
1.86
2015
-4.95
成立日期
02/07/2008
基金概覽
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
年初至今
5.98
2024
1.56
2023
4.37
2022
-9.69
2021
-3.73
2020
7.00
2019
10.45
2018
-3.66
2017
11.59
2016
1.88
2015
-4.90
成立日期
07/01/2010
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2012
2012
选定的月份 十一月 2012
2025
2025
选定的月份 九月 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2012-11-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 89.77 to 134.27.
End of interactive chart.
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 21/11/2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 5.98 | -0.91 | -1.09 | 4.60 | 0.77 | 18.81 | 2.33 | 30.03 | — | 16.74 | |
| 自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為匯豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 7.23 | -0.56 | -0.41 | 5.27 | 2.09 | 24.84 | 9.92 | 42.99 | 52.70 | 34.06 |
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
5.98
1個月
-0.91
3個月
-1.09
6個月
4.60
1年
0.77
3年
18.81
5年
2.33
10年
30.03
15年
—
自成立至今
16.74
月底
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為匯豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
7.23
1個月
-0.56
3個月
-0.41
6個月
5.27
1年
2.09
3年
24.84
5年
9.92
10年
42.99
15年
52.70
自成立至今
34.06
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 5.54 | -0.98 | -1.30 | 4.22 | 0.15 | 14.81 | -2.02 | 24.23 | — | 35.83 | 28/09/2011 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 4.07 | -1.15 | -1.82 | 3.03 | -1.85 | 9.58 | -1.99 | 36.30 | — | 35.56 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 4.15 | -1.08 | -1.85 | 3.23 | -1.45 | 11.47 | -6.41 | 6.44 | — | 2.17 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 6.19 | -1.08 | -1.94 | 4.63 | 0.88 | 17.78 | 2.71 | — | — | 24.49 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5.98 | -0.91 | -1.09 | 4.59 | 0.76 | 18.81 | 2.33 | 30.01 | 31.68 | 67.29 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5.98 | -0.90 | -1.09 | 4.59 | 0.75 | 18.83 | 2.34 | 29.88 | 31.52 | 69.58 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5.98 | -0.90 | -1.08 | 4.59 | 0.76 | 18.81 | 2.34 | 30.02 | 31.69 | 45.01 | 07/01/2010 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
5.54
1個月
-0.98
3個月
-1.30
6個月
4.22
1年
0.15
3年
14.81
5年
-2.02
10年
24.23
15年
—
自成立至今
35.83
基金概覽
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
4.07
1個月
-1.15
3個月
-1.82
6個月
3.03
1年
-1.85
3年
9.58
5年
-1.99
10年
36.30
15年
—
自成立至今
35.56
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
4.15
1個月
-1.08
3個月
-1.85
6個月
3.23
1年
-1.45
3年
11.47
5年
-6.41
10年
6.44
15年
—
自成立至今
2.17
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
6.19
1個月
-1.08
3個月
-1.94
6個月
4.63
1年
0.88
3年
17.78
5年
2.71
10年
—
15年
—
自成立至今
24.49
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
5.98
1個月
-0.91
3個月
-1.09
6個月
4.59
1年
0.76
3年
18.81
5年
2.33
10年
30.01
15年
31.68
自成立至今
67.29
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
5.98
1個月
-0.90
3個月
-1.09
6個月
4.59
1年
0.75
3年
18.83
5年
2.34
10年
29.88
15年
31.52
自成立至今
69.58
基金概覽
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
年初至今
5.98
1個月
-0.90
3個月
-1.08
6個月
4.59
1年
0.76
3年
18.81
5年
2.34
10年
30.02
15年
31.69
自成立至今
45.01
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.46 to 7.68.
1年3年5年10年15年自成立至今
0246810
End of interactive chart.
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 21/11/2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 0.77 | 5.91 | 0.46 | 2.66 | — | 1.21 | |
| 自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為匯豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 2.09 | 7.68 | 1.91 | 3.64 | 2.86 | 2.30 |
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
1年
0.77
3年
5.91
5年
0.46
10年
2.66
15年
—
自成立至今
1.21
月底
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為匯豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%)
貨幣
USD
1年
2.09
3年
7.68
5年
1.91
10年
3.64
15年
2.86
自成立至今
2.30
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 0.15 | 4.71 | -0.41 | 2.19 | — | 2.21 | 28/09/2011 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | -1.85 | 3.10 | -0.40 | 3.15 | — | 2.51 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | -1.45 | 3.68 | -1.32 | 0.63 | — | 0.15 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 0.88 | 5.61 | 0.54 | — | — | 2.23 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 0.76 | 5.91 | 0.46 | 2.66 | 1.85 | 3.03 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 0.75 | 5.92 | 0.46 | 2.65 | 1.84 | 3.11 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 0.76 | 5.91 | 0.46 | 2.66 | 1.85 | 2.39 | 07/01/2010 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
1年
0.15
3年
4.71
5年
-0.41
10年
2.19
15年
—
自成立至今
2.21
基金概覽
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
1年
-1.85
3年
3.10
5年
-0.40
10年
3.15
15年
—
自成立至今
2.51
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
1年
-1.45
3年
3.68
5年
-1.32
10年
0.63
15年
—
自成立至今
0.15
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
1年
0.88
3年
5.61
5年
0.54
10年
—
15年
—
自成立至今
2.23
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
1年
0.76
3年
5.91
5年
0.46
10年
2.66
15年
1.85
自成立至今
3.03
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
1年
0.75
3年
5.92
5年
0.46
10年
2.65
15年
1.84
自成立至今
3.11
基金概覽
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
1年
0.76
3年
5.91
5年
0.46
10年
2.66
15年
1.85
自成立至今
2.39
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$161.97 百萬
控股
發行機構數目
35
投資組合統計數據
收益率
4.22%
Cash Flow
3.50%
有效存續期
8.24年
最差收益率
3.50%
加權平均年限
11.04年
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0132 to 22.2338.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 中國 | 21.72% | 22.23% | |
| 馬來西亞 | 13.63% | 10.74% | |
| 南韓 | 12.24% | 12.97% | |
| 印度 | 12.19% | 12.15% | |
| 泰國 | 9.64% | 9.02% | |
| 新加坡 | 9.06% | 11.49% | |
| 印尼 | 8.30% | 9.50% | |
| 菲律賓 | 7.05% | 6.42% | |
| 法國 | 2.96% | 0.18% | |
| 香港 | 1.32% | 2.68% | |
| 西班牙 | 1.16% | 0.01% | |
| 現金及現金等值 | 0.75% | 0.31% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.01191 to 80.89018.
0%100%-25%25%50%75%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 主權 | 80.89% | |
| 機構 | 13.27% | |
| 企業 | 5.09% | |
| 外匯交易 | -0.01% | |
| 現金及現金等值 | 0.76% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.77739 to 23.25333.
0%10%20%-10%30%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 人民幣 | 23.25% | — | |
| 新加坡元 | 14.17% | 11.53% | |
| 馬來西亞令吉 | 13.63% | 10.73% | |
| 南韓圜 | 13.18% | 12.82% | |
| 印度盧比 | 12.21% | 12.15% | |
| 泰珠 | 9.64% | 9.02% | |
| 印尼盾 | 8.33% | 9.50% | |
| 菲律賓披索 | 7.05% | 6.42% | |
| 港元 | 1.32% | 4.46% | |
| 歐元 | 0.00% | — | |
| 美元 | -2.78% | — |
信貸質素分佈
信貸質素分佈
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.01191 to 49.10257.
-10%0%10%20%30%40%50%60%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 8.08% | |
| AA | 13.56% | |
| A | 49.10% | |
| BBB | 28.51% | |
| Not Rated | -0.01% | |
| Cash & Cash Equivalents | 0.76% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038
比重 (%)
8.93
市场价值
14,311,711
數量
389,730,000
證券名稱
MALAY 4.642% 11/07/33
比重 (%)
8.55
市场价值
13,697,431
數量
53,370,000
證券名稱
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028
比重 (%)
8.18
市场价值
13,113,172
數量
87,000,000
證券名稱
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036
比重 (%)
7.01
市场价值
11,226,667
數量
659,000,000
證券名稱
SINGA 2.375% 07/01/39
比重 (%)
6.84
市场价值
10,967,866
數量
13,500,000
證券名稱
CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052
比重 (%)
5.49
市场价值
8,800,575
數量
53,500,000
證券名稱
CHINA GOV 3.6% 05/21/30
比重 (%)
4.13
市场价值
6,616,926
數量
43,500,000
證券名稱
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030
比重 (%)
3.71
市场价值
5,947,878
數量
40,000,000
證券名稱
KOREA 1.13% 09/10/39
比重 (%)
3.40
市场价值
5,445,398
數量
9,600,000,000
證券名稱
MALAY 3.582% 07/15/32
比重 (%)
3.25
市场价值
5,210,159
數量
21,700,000
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.25212 to 8.9303.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038 | 8.93% | |
| MALAY 4.642% 11/07/33 | 8.55% | |
| AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028 | 8.18% | |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036 | 7.01% | |
| SINGA 2.375% 07/01/39 | 6.84% | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052 | 5.49% | |
| CHINA GOV 3.6% 05/21/30 | 4.13% | |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030 | 3.71% | |
| KOREA 1.13% 09/10/39 | 3.40% | |
| KOREA TREASURY BOND 3.3750% Mat 06/10/2032 | 3.25% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS | USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $64.58 | $0.2561 | 45.23% | 54.77% |
股份類別
A USD DIS (M) PLUS
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
$64.58
每股派息
$0.2561
由可分配的淨收益中支取股息
45.23%
由資本中支取股息
54.77%
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $64.58 | $0.2561 | 45.23% | 54.77% |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $65.21 | $0.2863 | — | — |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $64.76 | $0.2756 | 57.55% | 42.45% |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $66.14 | $0.2622 | 47.92% | 52.08% |
| USD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $65.47 | $0.2775 | 49.0% | 51.0% |
| USD | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 06/05/2025 | $65.29 | $0.2753 | 45.86% | 54.14% |
| USD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $63.22 | $0.2511 | 47.46% | 52.54% |
| USD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $63.07 | $0.2417 | 49.89% | 50.11% |
| USD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $62.91 | $0.2771 | 56.13% | 43.87% |
| USD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $63.18 | $0.2681 | 58.94% | 41.06% |
| USD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $64.17 | $0.2722 | 50.42% | 49.58% |
| USD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $64.58 | $0.2873 | 47.14% | 52.86% |
| USD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $67.08 | $0.2702 | 47.2% | 52.8% |
| USD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $65.41 | $0.3116 | 48.85% | 51.15% |
| USD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $63.86 | $0.2832 | 57.96% | 42.04% |
| USD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $62.59 | $0.2518 | 54.87% | 45.13% |
| USD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $62.79 | $0.2869 | 52.55% | 47.45% |
| USD | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 06/05/2024 | $62.36 | $0.2762 | 50.51% | 49.49% |
| USD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $63.73 | $0.2833 | 50.35% | 49.65% |
| USD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $64.15 | $0.2793 | 51.98% | 48.02% |
| USD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $64.34 | $0.2893 | 58.47% | 41.53% |
| USD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $65.03 | $0.3150 | 52.79% | 47.21% |
| USD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $64.04 | $0.2899 | 50.17% | 49.83% |
| USD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $61.38 | $0.2781 | 50.41% | 49.59% |
| USD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $62.48 | $0.2553 | 49.43% | 50.57% |
| USD | 31/08/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | $64.02 | $0.3399 | 49.74% | 50.26% |
| USD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $66.06 | $0.2893 | 57.89% | 42.11% |
| USD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $65.39 | $0.3141 | 53.79% | 46.21% |
| USD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $65.89 | $0.2975 | 49.76% | 50.24% |
| USD | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 04/05/2023 | $66.91 | $0.2927 | 48.39% | 51.61% |
| USD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $67.14 | $0.3350 | 48.62% | 51.38% |
| USD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $65.97 | $0.2145 | 64.03% | 35.97% |
| USD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $68.93 | $0.2319 | 70.49% | 29.51% |
| USD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $66.16 | $0.2543 | 70.0% | 30.0% |
| USD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $65.61 | $0.2272 | 61.3% | 38.7% |
| USD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $62.17 | $0.2092 | 62.71% | 37.29% |
| USD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $63.06 | $0.2356 | 65.01% | 34.99% |
| USD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $66.57 | $0.2417 | 57.24% | 42.76% |
| USD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | $67.99 | $0.2452 | 65.53% | 34.47% |
| USD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | $67.44 | $0.2358 | 62.82% | 37.18% |
| USD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $69.45 | $0.2269 | 56.38% | 43.62% |
| USD | 29/04/2022 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | $69.66 | $0.2688 | 56.94% | 43.06% |
| USD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $73.12 | $0.2644 | 57.43% | 42.57% |
| USD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $75.03 | $0.1220 | 62.4% | 37.6% |
| USD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $75.06 | $0.2360 | 67.13% | 32.87% |
| USD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $75.60 | $0.2553 | 57.62% | 42.38% |
| USD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $76.22 | $0.3106 | 65.57% | 34.43% |
| USD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $76.92 | $0.2508 | 58.63% | 41.37% |
| USD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $76.33 | $0.2489 | 59.03% | 40.97% |
| USD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $77.82 | $0.3171 | 57.88% | 42.12% |
| USD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $78.01 | $0.2452 | 59.07% | 40.93% |
| USD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $77.97 | $0.2633 | 63.21% | 36.79% |
| USD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $78.69 | $0.3207 | 58.71% | 41.29% |
| USD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $78.96 | $0.2574 | 57.54% | 42.46% |
| USD | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | $79.03 | $0.2728 | 52.48% | 47.52% |
| USD | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | $78.78 | $0.3302 | 56.28% | 43.72% |
| USD | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | $81.95 | $0.2829 | 58.11% | 41.89% |
| USD | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | $82.19 | $0.2939 | 49.83% | 50.17% |
| USD | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | $82.43 | $0.3547 | 54.03% | 45.97% |
| USD | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | $81.90 | $0.2820 | 50.65% | 49.35% |
| USD | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | $80.87 | $0.2939 | — | — |
| USD | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | $80.52 | $0.3850 | — | — |
| USD | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | $80.28 | $0.3071 | — | — |
| USD | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | $79.12 | $0.3783 | — | — |
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| USD | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $78.36 | $0.2890 | — | — |
| USD | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | $81.76 | $0.3128 | — | — |
| USD | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | $81.75 | $0.4021 | — | — |
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| USD | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | $80.79 | $0.3099 | — | — |
| USD | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | $80.69 | $0.3869 | — | — |
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| USD | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | $80.54 | $0.3089 | — | — |
| USD | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | $81.44 | $0.3904 | — | — |
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| USD | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | $77.44 | $0.3819 | — | — |
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| USD | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | $76.85 | $0.3684 | — | — |
| USD | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | $77.59 | $0.2827 | — | — |
| USD | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | $79.47 | $0.2896 | — | — |
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| USD | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | $83.06 | $0.2918 | — | — |
| USD | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | $83.39 | $0.3147 | — | — |
| USD | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | $84.93 | $0.3868 | — | — |
| USD | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | $83.85 | $0.3055 | — | — |
| USD | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | $83.25 | $0.3792 | — | — |
| USD | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | $83.74 | $0.3051 | — | — |
| USD | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | $84.72 | $0.3087 | — | — |
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| USD | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | $82.66 | $0.3567 | — | — |
| USD | 14/04/2017 | 17/04/2017 | 20/04/2017 | $82.29 | $0.2841 | — | — |
| USD | 17/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | $81.68 | $0.3524 | — | — |
| USD | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 16/02/2017 | $80.83 | $0.2691 | — | — |
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| USD | 16/12/2016 | 19/12/2016 | 22/12/2016 | $79.08 | $0.2730 | — | — |
| USD | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 24/11/2016 | $80.00 | $0.3452 | — | — |
| USD | 14/10/2016 | 17/10/2016 | 20/10/2016 | $85.59 | $0.2955 | — | — |
| USD | 16/09/2016 | 19/09/2016 | 22/09/2016 | $86.68 | $0.2992 | — | — |
| USD | 19/08/2016 | 22/08/2016 | 25/08/2016 | $87.86 | $0.4002 | — | — |
| USD | 15/07/2016 | 18/07/2016 | 21/07/2016 | $87.32 | $0.3182 | — | — |
| USD | 17/06/2016 | 20/06/2016 | 23/06/2016 | $85.14 | $0.3878 | — | — |
| USD | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 19/05/2016 | $84.92 | $0.3094 | — | — |
| USD | 15/04/2016 | 18/04/2016 | 21/04/2016 | $85.90 | $0.3130 | — | — |
| USD | 18/03/2016 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | $84.30 | $0.3730 | — | — |
| USD | 12/02/2016 | 16/02/2016 | 18/02/2016 | $82.01 | $0.2988 | — | — |
| USD | 15/01/2016 | 19/01/2016 | 21/01/2016 | $80.23 | $0.2869 | — | — |
| USD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | $81.46 | $0.3515 | — | — |
| USD | 13/11/2015 | 16/11/2015 | 19/11/2015 | $81.60 | $0.2817 | — | — |
| USD | 16/10/2015 | 19/10/2015 | 22/10/2015 | $83.71 | $0.2890 | — | — |
| USD | 18/09/2015 | 21/09/2015 | 24/09/2015 | $80.97 | $0.3494 | — | — |
| USD | 14/08/2015 | 17/08/2015 | 20/08/2015 | $82.49 | $0.2848 | — | — |
| USD | 17/07/2015 | 20/07/2015 | 23/07/2015 | $85.73 | $0.3699 | — | — |
| USD | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 18/06/2015 | $86.16 | $0.2974 | — | — |
| USD | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 21/05/2015 | $88.56 | $0.3057 | — | — |
| USD | 17/04/2015 | 20/04/2015 | 23/04/2015 | $90.22 | $0.4109 | — | — |
| USD | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 19/03/2015 | $87.75 | $0.3083 | — | — |
| USD | 13/02/2015 | 17/02/2015 | 19/02/2015 | $89.72 | $0.3269 | — | — |
| USD | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 22/01/2015 | $89.88 | $0.3392 | — | — |
| USD | 19/12/2014 | 22/12/2014 | 24/12/2014 | $89.34 | $0.4069 | — | — |
| USD | 14/11/2014 | 17/11/2014 | 19/11/2014 | $91.22 | $0.3324 | — | — |
| USD | 17/10/2014 | 20/10/2014 | 22/10/2014 | $92.09 | $0.3974 | — | — |
| USD | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 17/09/2014 | $92.24 | $0.3184 | — | — |
| USD | 15/08/2014 | 18/08/2014 | 20/08/2014 | $93.89 | $0.3241 | — | — |
| USD | 18/07/2014 | 21/07/2014 | 23/07/2014 | $94.01 | $0.4057 | — | — |
| USD | 13/06/2014 | 16/06/2014 | 18/06/2014 | $93.14 | $0.2501 | — | — |
| USD | 16/05/2014 | 19/05/2014 | 21/05/2014 | $93.34 | $0.2417 | — | — |
| USD | 21/04/2014 | 22/04/2014 | 23/04/2014 | $91.71 | $0.3166 | — | — |
| USD | 14/03/2014 | 17/03/2014 | 19/03/2014 | $90.98 | $0.2355 | — | — |
| USD | 14/02/2014 | 18/02/2014 | 19/02/2014 | $90.00 | $0.2416 | — | — |
| USD | 17/01/2014 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | $89.56 | $0.3092 | — | — |
| USD | 13/12/2013 | 16/12/2013 | 18/12/2013 | $90.72 | $0.2436 | — | — |
| USD | 15/11/2013 | 18/11/2013 | 20/11/2013 | $91.69 | $0.2462 | — | — |
| USD | 18/10/2013 | 21/10/2013 | 23/10/2013 | $93.50 | $0.3138 | — | — |
| USD | 13/09/2013 | 16/09/2013 | 18/09/2013 | $90.85 | $0.2439 | — | — |
| USD | 16/08/2013 | 19/08/2013 | 21/08/2013 | $90.94 | $0.2442 | — | — |
| USD | 19/07/2013 | 22/07/2013 | 24/07/2013 | $93.53 | $0.3139 | — | — |
| USD | 14/06/2013 | 17/06/2013 | 19/06/2013 | $95.74 | $0.2571 | — | — |
| USD | 17/05/2013 | 20/05/2013 | 22/05/2013 | $100.16 | $0.3362 | — | — |
| USD | 12/04/2013 | 15/04/2013 | 17/04/2013 | $100.00 | $0.2685 | — | — |
| USD | 15/03/2013 | 18/03/2013 | 20/03/2013 | $99.58 | $0.2578 | — | — |
| USD | 15/02/2013 | 19/02/2013 | 20/02/2013 | $100.06 | $0.2687 | — | — |
| USD | 22/01/2013 | 22/01/2013 | 23/01/2013 | $101.09 | $0.3789 | — | — |
| USD | 14/12/2012 | 17/12/2012 | 19/12/2012 | $100.45 | $0.2614 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
$64.58
每股派息
$0.2561
由可分配的淨收益中支取股息
45.23%
由資本中支取股息
54.77%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
04/09/2025
資產淨值
$65.21
每股派息
$0.2863
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
06/08/2025
資產淨值
$64.76
每股派息
$0.2756
由可分配的淨收益中支取股息
57.55%
由資本中支取股息
42.45%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
07/07/2025
資產淨值
$66.14
每股派息
$0.2622
由可分配的淨收益中支取股息
47.92%
由資本中支取股息
52.08%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/05/2025
除息日期
02/06/2025
最近派息日期
05/06/2025
資產淨值
$65.47
每股派息
$0.2775
由可分配的淨收益中支取股息
49.0%
由資本中支取股息
51.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2025
除息日期
02/05/2025
最近派息日期
06/05/2025
資產淨值
$65.29
每股派息
$0.2753
由可分配的淨收益中支取股息
45.86%
由資本中支取股息
54.14%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
04/04/2025
資產淨值
$63.22
每股派息
$0.2511
由可分配的淨收益中支取股息
47.46%
由資本中支取股息
52.54%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
06/03/2025
資產淨值
$63.07
每股派息
$0.2417
由可分配的淨收益中支取股息
49.89%
由資本中支取股息
50.11%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
06/02/2025
資產淨值
$62.91
每股派息
$0.2771
由可分配的淨收益中支取股息
56.13%
由資本中支取股息
43.87%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
07/01/2025
資產淨值
$63.18
每股派息
$0.2681
由可分配的淨收益中支取股息
58.94%
由資本中支取股息
41.06%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
05/12/2024
資產淨值
$64.17
每股派息
$0.2722
由可分配的淨收益中支取股息
50.42%
由資本中支取股息
49.58%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
06/11/2024
資產淨值
$64.58
每股派息
$0.2873
由可分配的淨收益中支取股息
47.14%
由資本中支取股息
52.86%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
04/10/2024
資產淨值
$67.08
每股派息
$0.2702
由可分配的淨收益中支取股息
47.2%
由資本中支取股息
52.8%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
05/09/2024
資產淨值
$65.41
每股派息
$0.3116
由可分配的淨收益中支取股息
48.85%
由資本中支取股息
51.15%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
06/08/2024
資產淨值
$63.86
每股派息
$0.2832
由可分配的淨收益中支取股息
57.96%
由資本中支取股息
42.04%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
05/07/2024
資產淨值
$62.59
每股派息
$0.2518
由可分配的淨收益中支取股息
54.87%
由資本中支取股息
45.13%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
06/06/2024
資產淨值
$62.79
每股派息
$0.2869
由可分配的淨收益中支取股息
52.55%
由資本中支取股息
47.45%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2024
除息日期
02/05/2024
最近派息日期
06/05/2024
資產淨值
$62.36
每股派息
$0.2762
由可分配的淨收益中支取股息
50.51%
由資本中支取股息
49.49%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
04/04/2024
資產淨值
$63.73
每股派息
$0.2833
由可分配的淨收益中支取股息
50.35%
由資本中支取股息
49.65%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
06/03/2024
資產淨值
$64.15
每股派息
$0.2793
由可分配的淨收益中支取股息
51.98%
由資本中支取股息
48.02%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
06/02/2024
資產淨值
$64.34
每股派息
$0.2893
由可分配的淨收益中支取股息
58.47%
由資本中支取股息
41.53%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
05/01/2024
資產淨值
$65.03
每股派息
$0.3150
由可分配的淨收益中支取股息
52.79%
由資本中支取股息
47.21%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
06/12/2023
資產淨值
$64.04
每股派息
$0.2899
由可分配的淨收益中支取股息
50.17%
由資本中支取股息
49.83%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
06/11/2023
資產淨值
$61.38
每股派息
$0.2781
由可分配的淨收益中支取股息
50.41%
由資本中支取股息
49.59%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
05/10/2023
資產淨值
$62.48
每股派息
$0.2553
由可分配的淨收益中支取股息
49.43%
由資本中支取股息
50.57%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2023
除息日期
05/09/2023
最近派息日期
06/09/2023
資產淨值
$64.02
每股派息
$0.3399
由可分配的淨收益中支取股息
49.74%
由資本中支取股息
50.26%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2023
除息日期
01/08/2023
最近派息日期
04/08/2023
資產淨值
$66.06
每股派息
$0.2893
由可分配的淨收益中支取股息
57.89%
由資本中支取股息
42.11%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2023
除息日期
03/07/2023
最近派息日期
06/07/2023
資產淨值
$65.39
每股派息
$0.3141
由可分配的淨收益中支取股息
53.79%
由資本中支取股息
46.21%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
06/06/2023
資產淨值
$65.89
每股派息
$0.2975
由可分配的淨收益中支取股息
49.76%
由資本中支取股息
50.24%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/04/2023
除息日期
02/05/2023
最近派息日期
04/05/2023
資產淨值
$66.91
每股派息
$0.2927
由可分配的淨收益中支取股息
48.39%
由資本中支取股息
51.61%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
06/04/2023
資產淨值
$67.14
每股派息
$0.3350
由可分配的淨收益中支取股息
48.62%
由資本中支取股息
51.38%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
06/03/2023
資產淨值
$65.97
每股派息
$0.2145
由可分配的淨收益中支取股息
64.03%
由資本中支取股息
35.97%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
06/02/2023
資產淨值
$68.93
每股派息
$0.2319
由可分配的淨收益中支取股息
70.49%
由資本中支取股息
29.51%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
06/01/2023
資產淨值
$66.16
每股派息
$0.2543
由可分配的淨收益中支取股息
70.0%
由資本中支取股息
30.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
06/12/2022
資產淨值
$65.61
每股派息
$0.2272
由可分配的淨收益中支取股息
61.3%
由資本中支取股息
38.7%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
04/11/2022
資產淨值
$62.17
每股派息
$0.2092
由可分配的淨收益中支取股息
62.71%
由資本中支取股息
37.29%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
06/10/2022
資產淨值
$63.06
每股派息
$0.2356
由可分配的淨收益中支取股息
65.01%
由資本中支取股息
34.99%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2022
除息日期
01/09/2022
最近派息日期
07/09/2022
資產淨值
$66.57
每股派息
$0.2417
由可分配的淨收益中支取股息
57.24%
由資本中支取股息
42.76%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2022
除息日期
01/08/2022
最近派息日期
04/08/2022
資產淨值
$67.99
每股派息
$0.2452
由可分配的淨收益中支取股息
65.53%
由資本中支取股息
34.47%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2022
除息日期
01/07/2022
最近派息日期
07/07/2022
資產淨值
$67.44
每股派息
$0.2358
由可分配的淨收益中支取股息
62.82%
由資本中支取股息
37.18%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
06/06/2022
資產淨值
$69.45
每股派息
$0.2269
由可分配的淨收益中支取股息
56.38%
由資本中支取股息
43.62%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2022
除息日期
04/05/2022
最近派息日期
05/05/2022
資產淨值
$69.66
每股派息
$0.2688
由可分配的淨收益中支取股息
56.94%
由資本中支取股息
43.06%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
06/04/2022
資產淨值
$73.12
每股派息
$0.2644
由可分配的淨收益中支取股息
57.43%
由資本中支取股息
42.57%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
04/03/2022
資產淨值
$75.03
每股派息
$0.1220
由可分配的淨收益中支取股息
62.4%
由資本中支取股息
37.6%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
11/02/2022
除息日期
14/02/2022
最近派息日期
17/02/2022
資產淨值
$75.06
每股派息
$0.2360
由可分配的淨收益中支取股息
67.13%
由資本中支取股息
32.87%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/01/2022
除息日期
18/01/2022
最近派息日期
20/01/2022
資產淨值
$75.60
每股派息
$0.2553
由可分配的淨收益中支取股息
57.62%
由資本中支取股息
42.38%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/12/2021
除息日期
20/12/2021
最近派息日期
23/12/2021
資產淨值
$76.22
每股派息
$0.3106
由可分配的淨收益中支取股息
65.57%
由資本中支取股息
34.43%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/11/2021
除息日期
15/11/2021
最近派息日期
18/11/2021
資產淨值
$76.92
每股派息
$0.2508
由可分配的淨收益中支取股息
58.63%
由資本中支取股息
41.37%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/10/2021
除息日期
18/10/2021
最近派息日期
21/10/2021
資產淨值
$76.33
每股派息
$0.2489
由可分配的淨收益中支取股息
59.03%
由資本中支取股息
40.97%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/09/2021
除息日期
20/09/2021
最近派息日期
23/09/2021
資產淨值
$77.82
每股派息
$0.3171
由可分配的淨收益中支取股息
57.88%
由資本中支取股息
42.12%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/08/2021
除息日期
16/08/2021
最近派息日期
19/08/2021
資產淨值
$78.01
每股派息
$0.2452
由可分配的淨收益中支取股息
59.07%
由資本中支取股息
40.93%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/07/2021
除息日期
19/07/2021
最近派息日期
22/07/2021
資產淨值
$77.97
每股派息
$0.2633
由可分配的淨收益中支取股息
63.21%
由資本中支取股息
36.79%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/06/2021
除息日期
21/06/2021
最近派息日期
24/06/2021
資產淨值
$78.69
每股派息
$0.3207
由可分配的淨收益中支取股息
58.71%
由資本中支取股息
41.29%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/05/2021
除息日期
17/05/2021
最近派息日期
20/05/2021
資產淨值
$78.96
每股派息
$0.2574
由可分配的淨收益中支取股息
57.54%
由資本中支取股息
42.46%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/04/2021
除息日期
19/04/2021
最近派息日期
22/04/2021
資產淨值
$79.03
每股派息
$0.2728
由可分配的淨收益中支取股息
52.48%
由資本中支取股息
47.52%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/03/2021
除息日期
22/03/2021
最近派息日期
25/03/2021
資產淨值
$78.78
每股派息
$0.3302
由可分配的淨收益中支取股息
56.28%
由資本中支取股息
43.72%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/02/2021
除息日期
16/02/2021
最近派息日期
18/02/2021
資產淨值
$81.95
每股派息
$0.2829
由可分配的淨收益中支取股息
58.11%
由資本中支取股息
41.89%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/01/2021
除息日期
19/01/2021
最近派息日期
21/01/2021
資產淨值
$82.19
每股派息
$0.2939
由可分配的淨收益中支取股息
49.83%
由資本中支取股息
50.17%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2020
除息日期
21/12/2020
最近派息日期
24/12/2020
資產淨值
$82.43
每股派息
$0.3547
由可分配的淨收益中支取股息
54.03%
由資本中支取股息
45.97%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/11/2020
除息日期
16/11/2020
最近派息日期
19/11/2020
資產淨值
$81.90
每股派息
$0.2820
由可分配的淨收益中支取股息
50.65%
由資本中支取股息
49.35%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/10/2020
除息日期
19/10/2020
最近派息日期
22/10/2020
資產淨值
$80.87
每股派息
$0.2939
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2020
除息日期
21/09/2020
最近派息日期
24/09/2020
資產淨值
$80.52
每股派息
$0.3850
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/08/2020
除息日期
17/08/2020
最近派息日期
24/08/2020
資產淨值
$80.28
每股派息
$0.3071
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/07/2020
除息日期
20/07/2020
最近派息日期
23/07/2020
資產淨值
$79.12
每股派息
$0.3783
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/06/2020
除息日期
15/06/2020
最近派息日期
18/06/2020
資產淨值
$78.70
每股派息
$0.3010
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/05/2020
除息日期
18/05/2020
最近派息日期
21/05/2020
資產淨值
$76.89
每股派息
$0.2941
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/04/2020
除息日期
20/04/2020
最近派息日期
23/04/2020
資產淨值
$75.85
每股派息
$0.3627
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/03/2020
除息日期
16/03/2020
最近派息日期
19/03/2020
資產淨值
$78.36
每股派息
$0.2890
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/02/2020
除息日期
18/02/2020
最近派息日期
20/02/2020
資產淨值
$81.76
每股派息
$0.3128
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/01/2020
除息日期
21/01/2020
最近派息日期
23/01/2020
資產淨值
$81.75
每股派息
$0.4021
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/12/2019
除息日期
16/12/2019
最近派息日期
19/12/2019
資產淨值
$80.81
每股派息
$0.3099
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/11/2019
除息日期
18/11/2019
最近派息日期
21/11/2019
資產淨值
$80.79
每股派息
$0.3099
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/10/2019
除息日期
21/10/2019
最近派息日期
24/10/2019
資產淨值
$80.69
每股派息
$0.3869
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/09/2019
除息日期
16/09/2019
最近派息日期
19/09/2019
資產淨值
$80.48
每股派息
$0.3087
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/08/2019
除息日期
19/08/2019
最近派息日期
22/08/2019
資產淨值
$80.54
每股派息
$0.3089
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/07/2019
除息日期
22/07/2019
最近派息日期
25/07/2019
資產淨值
$81.44
每股派息
$0.3904
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/06/2019
除息日期
17/06/2019
最近派息日期
20/06/2019
資產淨值
$79.12
每股派息
$0.2926
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/05/2019
除息日期
21/05/2019
最近派息日期
23/05/2019
資產淨值
$77.59
每股派息
$0.3826
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/04/2019
除息日期
15/04/2019
最近派息日期
18/04/2019
資產淨值
$79.73
每股派息
$0.3058
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/03/2019
除息日期
18/03/2019
最近派息日期
21/03/2019
資產淨值
$79.08
每股派息
$0.2925
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/02/2019
除息日期
19/02/2019
最近派息日期
21/02/2019
資產淨值
$78.46
每股派息
$0.3010
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/01/2019
除息日期
22/01/2019
最近派息日期
24/01/2019
資產淨值
$77.44
每股派息
$0.3819
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/12/2018
除息日期
17/12/2018
最近派息日期
20/12/2018
資產淨值
$76.17
每股派息
$0.2922
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/11/2018
除息日期
19/11/2018
最近派息日期
23/11/2018
資產淨值
$75.33
每股派息
$0.2889
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/10/2018
除息日期
22/10/2018
最近派息日期
25/10/2018
資產淨值
$73.99
每股派息
$0.3547
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/09/2018
除息日期
17/09/2018
最近派息日期
20/09/2018
資產淨值
$75.25
每股派息
$0.2886
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/08/2018
除息日期
20/08/2018
最近派息日期
23/08/2018
資產淨值
$76.85
每股派息
$0.3684
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/07/2018
除息日期
16/07/2018
最近派息日期
19/07/2018
資產淨值
$77.59
每股派息
$0.2827
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/06/2018
除息日期
18/06/2018
最近派息日期
21/06/2018
資產淨值
$79.47
每股派息
$0.2896
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/05/2018
除息日期
21/05/2018
最近派息日期
24/05/2018
資產淨值
$79.70
每股派息
$0.3630
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/04/2018
除息日期
16/04/2018
最近派息日期
19/04/2018
資產淨值
$83.39
每股派息
$0.3039
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/03/2018
除息日期
19/03/2018
最近派息日期
22/03/2018
資產淨值
$83.06
每股派息
$0.2918
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/02/2018
除息日期
20/02/2018
最近派息日期
22/02/2018
資產淨值
$83.39
每股派息
$0.3147
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/01/2018
除息日期
22/01/2018
最近派息日期
25/01/2018
資產淨值
$84.93
每股派息
$0.3868
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/12/2017
除息日期
18/12/2017
最近派息日期
21/12/2017
資產淨值
$83.85
每股派息
$0.3055
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/11/2017
除息日期
20/11/2017
最近派息日期
24/11/2017
資產淨值
$83.25
每股派息
$0.3792
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/10/2017
除息日期
16/10/2017
最近派息日期
19/10/2017
資產淨值
$83.74
每股派息
$0.3051
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/09/2017
除息日期
18/09/2017
最近派息日期
21/09/2017
資產淨值
$84.72
每股派息
$0.3087
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/08/2017
除息日期
21/08/2017
最近派息日期
24/08/2017
資產淨值
$83.60
每股派息
$0.3808
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/07/2017
除息日期
17/07/2017
最近派息日期
20/07/2017
資產淨值
$83.01
每股派息
$0.2866
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/06/2017
除息日期
19/06/2017
最近派息日期
22/06/2017
資產淨值
$83.45
每股派息
$0.2881
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/05/2017
除息日期
22/05/2017
最近派息日期
25/05/2017
資產淨值
$82.66
每股派息
$0.3567
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/04/2017
除息日期
17/04/2017
最近派息日期
20/04/2017
資產淨值
$82.29
每股派息
$0.2841
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/03/2017
除息日期
20/03/2017
最近派息日期
23/03/2017
資產淨值
$81.68
每股派息
$0.3524
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/02/2017
除息日期
13/02/2017
最近派息日期
16/02/2017
資產淨值
$80.83
每股派息
$0.2691
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/01/2017
除息日期
17/01/2017
最近派息日期
19/01/2017
資產淨值
$80.49
每股派息
$0.2878
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/12/2016
除息日期
19/12/2016
最近派息日期
22/12/2016
資產淨值
$79.08
每股派息
$0.2730
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/11/2016
除息日期
21/11/2016
最近派息日期
24/11/2016
資產淨值
$80.00
每股派息
$0.3452
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/10/2016
除息日期
17/10/2016
最近派息日期
20/10/2016
資產淨值
$85.59
每股派息
$0.2955
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/09/2016
除息日期
19/09/2016
最近派息日期
22/09/2016
資產淨值
$86.68
每股派息
$0.2992
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/08/2016
除息日期
22/08/2016
最近派息日期
25/08/2016
資產淨值
$87.86
每股派息
$0.4002
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/07/2016
除息日期
18/07/2016
最近派息日期
21/07/2016
資產淨值
$87.32
每股派息
$0.3182
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/06/2016
除息日期
20/06/2016
最近派息日期
23/06/2016
資產淨值
$85.14
每股派息
$0.3878
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/05/2016
除息日期
16/05/2016
最近派息日期
19/05/2016
資產淨值
$84.92
每股派息
$0.3094
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/04/2016
除息日期
18/04/2016
最近派息日期
21/04/2016
資產淨值
$85.90
每股派息
$0.3130
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/03/2016
除息日期
21/03/2016
最近派息日期
24/03/2016
資產淨值
$84.30
每股派息
$0.3730
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/02/2016
除息日期
16/02/2016
最近派息日期
18/02/2016
資產淨值
$82.01
每股派息
$0.2988
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/01/2016
除息日期
19/01/2016
最近派息日期
21/01/2016
資產淨值
$80.23
每股派息
$0.2869
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2015
除息日期
21/12/2015
最近派息日期
24/12/2015
資產淨值
$81.46
每股派息
$0.3515
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/11/2015
除息日期
16/11/2015
最近派息日期
19/11/2015
資產淨值
$81.60
每股派息
$0.2817
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/10/2015
除息日期
19/10/2015
最近派息日期
22/10/2015
資產淨值
$83.71
每股派息
$0.2890
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2015
除息日期
21/09/2015
最近派息日期
24/09/2015
資產淨值
$80.97
每股派息
$0.3494
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/08/2015
除息日期
17/08/2015
最近派息日期
20/08/2015
資產淨值
$82.49
每股派息
$0.2848
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/07/2015
除息日期
20/07/2015
最近派息日期
23/07/2015
資產淨值
$85.73
每股派息
$0.3699
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/06/2015
除息日期
15/06/2015
最近派息日期
18/06/2015
資產淨值
$86.16
每股派息
$0.2974
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/05/2015
除息日期
18/05/2015
最近派息日期
21/05/2015
資產淨值
$88.56
每股派息
$0.3057
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/04/2015
除息日期
20/04/2015
最近派息日期
23/04/2015
資產淨值
$90.22
每股派息
$0.4109
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/03/2015
除息日期
16/03/2015
最近派息日期
19/03/2015
資產淨值
$87.75
每股派息
$0.3083
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/02/2015
除息日期
17/02/2015
最近派息日期
19/02/2015
資產淨值
$89.72
每股派息
$0.3269
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/01/2015
除息日期
20/01/2015
最近派息日期
22/01/2015
資產淨值
$89.88
每股派息
$0.3392
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/12/2014
除息日期
22/12/2014
最近派息日期
24/12/2014
資產淨值
$89.34
每股派息
$0.4069
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/11/2014
除息日期
17/11/2014
最近派息日期
19/11/2014
資產淨值
$91.22
每股派息
$0.3324
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/10/2014
除息日期
20/10/2014
最近派息日期
22/10/2014
資產淨值
$92.09
每股派息
$0.3974
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/09/2014
除息日期
15/09/2014
最近派息日期
17/09/2014
資產淨值
$92.24
每股派息
$0.3184
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/08/2014
除息日期
18/08/2014
最近派息日期
20/08/2014
資產淨值
$93.89
每股派息
$0.3241
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/07/2014
除息日期
21/07/2014
最近派息日期
23/07/2014
資產淨值
$94.01
每股派息
$0.4057
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/06/2014
除息日期
16/06/2014
最近派息日期
18/06/2014
資產淨值
$93.14
每股派息
$0.2501
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/05/2014
除息日期
19/05/2014
最近派息日期
21/05/2014
資產淨值
$93.34
每股派息
$0.2417
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/04/2014
除息日期
22/04/2014
最近派息日期
23/04/2014
資產淨值
$91.71
每股派息
$0.3166
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/03/2014
除息日期
17/03/2014
最近派息日期
19/03/2014
資產淨值
$90.98
每股派息
$0.2355
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/02/2014
除息日期
18/02/2014
最近派息日期
19/02/2014
資產淨值
$90.00
每股派息
$0.2416
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/01/2014
除息日期
21/01/2014
最近派息日期
22/01/2014
資產淨值
$89.56
每股派息
$0.3092
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/12/2013
除息日期
16/12/2013
最近派息日期
18/12/2013
資產淨值
$90.72
每股派息
$0.2436
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/11/2013
除息日期
18/11/2013
最近派息日期
20/11/2013
資產淨值
$91.69
每股派息
$0.2462
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/10/2013
除息日期
21/10/2013
最近派息日期
23/10/2013
資產淨值
$93.50
每股派息
$0.3138
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/09/2013
除息日期
16/09/2013
最近派息日期
18/09/2013
資產淨值
$90.85
每股派息
$0.2439
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/08/2013
除息日期
19/08/2013
最近派息日期
21/08/2013
資產淨值
$90.94
每股派息
$0.2442
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/07/2013
除息日期
22/07/2013
最近派息日期
24/07/2013
資產淨值
$93.53
每股派息
$0.3139
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/06/2013
除息日期
17/06/2013
最近派息日期
19/06/2013
資產淨值
$95.74
每股派息
$0.2571
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/05/2013
除息日期
20/05/2013
最近派息日期
22/05/2013
資產淨值
$100.16
每股派息
$0.3362
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/04/2013
除息日期
15/04/2013
最近派息日期
17/04/2013
資產淨值
$100.00
每股派息
$0.2685
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/03/2013
除息日期
18/03/2013
最近派息日期
20/03/2013
資產淨值
$99.58
每股派息
$0.2578
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/02/2013
除息日期
19/02/2013
最近派息日期
20/02/2013
資產淨值
$100.06
每股派息
$0.2687
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/01/2013
除息日期
22/01/2013
最近派息日期
23/01/2013
資產淨值
$101.09
每股派息
$0.3789
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/12/2012
除息日期
17/12/2012
最近派息日期
19/12/2012
資產淨值
$100.45
每股派息
$0.2614
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 3198 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2012-11-21 00:00:01 to 2025-10-31 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 61.38 to 101.77.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$64.29 (USD)
最高資產淨值
$64.73 (USD)
最低資產淨值
$64.27 (USD)
過往基金價格 From 30/09/2025 To 31/10/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | $64.29 | $0.02 | 0.03% |
| 30/10/2025 | $64.27 | $-0.23 | -0.36% |
| 29/10/2025 | $64.50 | $0.04 | 0.06% |
| 28/10/2025 | $64.46 | $0.14 | 0.22% |
| 27/10/2025 | $64.32 | $0.00 | 0.00% |
| 24/10/2025 | $64.32 | $0.03 | 0.05% |
| 23/10/2025 | $64.29 | $-0.11 | -0.17% |
| 22/10/2025 | $64.40 | $-0.05 | -0.08% |
| 21/10/2025 | $64.45 | $-0.22 | -0.34% |
| 17/10/2025 | $64.67 | $-0.02 | -0.03% |
| 16/10/2025 | $64.69 | $0.03 | 0.05% |
| 15/10/2025 | $64.66 | $0.21 | 0.33% |
| 14/10/2025 | $64.45 | $0.05 | 0.08% |
| 13/10/2025 | $64.40 | $0.02 | 0.03% |
| 10/10/2025 | $64.38 | $-0.12 | -0.19% |
| 09/10/2025 | $64.50 | $-0.07 | -0.11% |
| 08/10/2025 | $64.57 | $0.02 | 0.03% |
| 07/10/2025 | $64.55 | $-0.02 | -0.03% |
| 06/10/2025 | $64.57 | $-0.10 | -0.15% |
| 03/10/2025 | $64.67 | $0.05 | 0.08% |
| 02/10/2025 | $64.62 | $0.04 | 0.06% |
| 01/10/2025 | $64.58 | $-0.15 | -0.23% |
| 30/09/2025 | $64.73 | $-0.11 | -0.17% |
日期
31/10/2025
資產淨值
$64.29
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.03%
日期
30/10/2025
資產淨值
$64.27
資產淨值變動
$-0.23
資產淨值變動 %
-0.36%
日期
29/10/2025
資產淨值
$64.50
資產淨值變動
$0.04
資產淨值變動 %
0.06%
日期
28/10/2025
資產淨值
$64.46
資產淨值變動
$0.14
資產淨值變動 %
0.22%
日期
27/10/2025
資產淨值
$64.32
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
24/10/2025
資產淨值
$64.32
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.05%
日期
23/10/2025
資產淨值
$64.29
資產淨值變動
$-0.11
資產淨值變動 %
-0.17%
日期
22/10/2025
資產淨值
$64.40
資產淨值變動
$-0.05
資產淨值變動 %
-0.08%
日期
21/10/2025
資產淨值
$64.45
資產淨值變動
$-0.22
資產淨值變動 %
-0.34%
日期
17/10/2025
資產淨值
$64.67
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.03%
日期
16/10/2025
資產淨值
$64.69
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.05%
日期
15/10/2025
資產淨值
$64.66
資產淨值變動
$0.21
資產淨值變動 %
0.33%
日期
14/10/2025
資產淨值
$64.45
資產淨值變動
$0.05
資產淨值變動 %
0.08%
日期
13/10/2025
資產淨值
$64.40
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.03%
日期
10/10/2025
資產淨值
$64.38
資產淨值變動
$-0.12
資產淨值變動 %
-0.19%
日期
09/10/2025
資產淨值
$64.50
資產淨值變動
$-0.07
資產淨值變動 %
-0.11%
日期
08/10/2025
資產淨值
$64.57
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.03%
日期
07/10/2025
資產淨值
$64.55
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.03%
日期
06/10/2025
資產淨值
$64.57
資產淨值變動
$-0.10
資產淨值變動 %
-0.15%
日期
03/10/2025
資產淨值
$64.67
資產淨值變動
$0.05
資產淨值變動 %
0.08%
日期
02/10/2025
資產淨值
$64.62
資產淨值變動
$0.04
資產淨值變動 %
0.06%
日期
01/10/2025
資產淨值
$64.58
資產淨值變動
$-0.15
資產淨值變動 %
-0.23%
日期
30/09/2025
資產淨值
$64.73
資產淨值變動
$-0.11
資產淨值變動 %
-0.17%
基金文件
基金文件
基金文件
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