請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金透過將其資產淨值至少70%投資於由亞洲發行人發行，在受監管的市場上市或買賣的債務證券，以及亞洲利率及貨幣的衍生工具，尋求通過收益及資本增值取得最大總回報。
- 投資者將承受債務證券風險、政府證券風險、與評級低於投資級／未獲評級證券相關的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、保管及結算風險、衍生工具風險、新興市場風險、亞洲市場風險、中國市場風險、投資低於投資級別或未獲評級的主權證券的風險、貨幣風險、人民幣貨幣及兌換風險及投資風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券，這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具，此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要直接或間接透過衍生工具，投資於由亞洲發行人發行的企業和政府債務證券。
基金資料
基金總資產
$123.08 百萬
基金成立日期
12/06/2008
股份類別成立日期
02/07/2008
股份類別成立日期
02/07/2008
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
USD
基準
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數
資產類別
固定收益
投資經理
Western Asset Management
投資工具
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地
Ireland
最低投資額
USD 1000
派息
派息頻率
Daily
每股派息
$0.1366
最近派息日期
02/02/2026
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -9.7 to 11.56.
2025202420232022202120202019201820172016
-15-10-5051015
End of interactive chart.
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | -0.41 | 6.37 | 1.55 | 4.41 | -9.70 | -3.71 | 6.97 | 10.43 | -3.66 | 11.56 | 1.86 | 02/07/2008 | |
| 自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 0.00 | 7.75 | 2.31 | 5.81 | -7.39 | -3.18 | 9.55 | 8.99 | -0.46 | 11.05 | 1.74 | — |
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.41
2025
6.37
2024
1.55
2023
4.41
2022
-9.70
2021
-3.71
2020
6.97
2019
10.43
2018
-3.66
2017
11.56
2016
1.86
成立日期
02/07/2008
月底
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
0.00
2025
7.75
2024
2.31
2023
5.81
2022
-7.39
2021
-3.18
2020
9.55
2019
8.99
2018
-0.46
2017
11.05
2016
1.74
成立日期
—
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | -0.46 | 5.78 | 0.44 | 2.76 | -10.43 | -4.04 | 6.29 | 9.32 | -3.95 | 12.07 | 2.78 | 28/09/2011 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | -0.60 | 3.76 | -1.34 | 1.59 | -9.60 | -1.40 | 8.51 | 10.53 | -2.33 | 15.49 | 4.49 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | -0.57 | 3.96 | -0.20 | 2.21 | -11.62 | -4.60 | 5.37 | 7.20 | -6.43 | 9.31 | 0.24 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | -0.03 | 6.62 | 1.03 | 4.39 | -9.61 | -3.20 | 6.41 | 9.84 | -3.47 | 12.39 | 1.75 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | -0.40 | 6.38 | 1.56 | 4.37 | -9.70 | -3.72 | 7.00 | 10.46 | -3.66 | 11.59 | 1.88 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | -0.41 | 6.39 | 1.56 | 4.37 | -9.69 | -3.73 | 7.00 | 10.45 | -3.66 | 11.59 | 1.88 | 07/01/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | -0.41 | 6.38 | 1.56 | 4.37 | -9.69 | -3.73 | 7.00 | 10.45 | -3.65 | 11.60 | 1.88 | 21/11/2012 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
-0.46
2025
5.78
2024
0.44
2023
2.76
2022
-10.43
2021
-4.04
2020
6.29
2019
9.32
2018
-3.95
2017
12.07
2016
2.78
成立日期
28/09/2011
基金概覽
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
-0.60
2025
3.76
2024
-1.34
2023
1.59
2022
-9.60
2021
-1.40
2020
8.51
2019
10.53
2018
-2.33
2017
15.49
2016
4.49
成立日期
20/06/2013
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
-0.57
2025
3.96
2024
-0.20
2023
2.21
2022
-11.62
2021
-4.60
2020
5.37
2019
7.20
2018
-6.43
2017
9.31
2016
0.24
成立日期
19/05/2011
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
-0.03
2025
6.62
2024
1.03
2023
4.39
2022
-9.61
2021
-3.20
2020
6.41
2019
9.84
2018
-3.47
2017
12.39
2016
1.75
成立日期
27/10/2015
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.40
2025
6.38
2024
1.56
2023
4.37
2022
-9.70
2021
-3.72
2020
7.00
2019
10.46
2018
-3.66
2017
11.59
2016
1.88
成立日期
02/07/2008
基金概覽
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.41
2025
6.39
2024
1.56
2023
4.37
2022
-9.69
2021
-3.73
2020
7.00
2019
10.45
2018
-3.66
2017
11.59
2016
1.88
成立日期
07/01/2010
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.41
2025
6.38
2024
1.56
2023
4.37
2022
-9.69
2021
-3.73
2020
7.00
2019
10.45
2018
-3.65
2017
11.60
2016
1.88
成立日期
21/11/2012
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2008
2008
选定的月份 七月 2008
2026
2026
选定的月份 一月 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2008-07-01 00:00:00 to 2026-01-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 89.83 to 192.77.
End of interactive chart.
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 02/07/2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | -0.41 | -0.41 | 0.25 | 0.12 | 5.35 | 7.87 | -1.64 | 26.30 | 32.81 | 69.51 | |
| 自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.90 | 7.01 | 11.61 | 5.29 | 39.94 | 54.61 | 87.24 |
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.41
1個月
-0.41
3個月
0.25
6個月
0.12
1年
5.35
3年
7.87
5年
-1.64
10年
26.30
15年
32.81
自成立至今
69.51
月底
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
0.00
1個月
0.00
3個月
0.65
6個月
0.90
1年
7.01
3年
11.61
5年
5.29
10年
39.94
15年
54.61
自成立至今
87.24
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | -0.46 | -0.46 | 0.11 | -0.20 | 4.72 | 4.57 | -5.88 | 19.93 | — | 35.51 | 28/09/2011 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | -0.60 | -0.60 | -0.37 | -1.22 | 2.59 | -0.42 | -7.29 | 29.41 | — | 34.34 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | -0.57 | -0.57 | -0.26 | -1.01 | 2.93 | 1.49 | -10.35 | 3.02 | — | 1.40 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | -0.03 | -0.03 | 0.79 | -0.32 | 5.65 | 7.48 | -0.92 | 26.40 | — | 24.95 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | -0.40 | -0.40 | 0.25 | 0.13 | 5.35 | 7.86 | -1.65 | 26.39 | 32.98 | 67.24 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | -0.41 | -0.41 | 0.25 | 0.14 | 5.35 | 7.86 | -1.65 | 26.38 | 32.99 | 44.96 | 07/01/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | -0.41 | -0.41 | 0.26 | 0.14 | 5.35 | 7.86 | -1.64 | 26.40 | — | 16.70 | 21/11/2012 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
-0.46
1個月
-0.46
3個月
0.11
6個月
-0.20
1年
4.72
3年
4.57
5年
-5.88
10年
19.93
15年
—
自成立至今
35.51
基金概覽
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
-0.60
1個月
-0.60
3個月
-0.37
6個月
-1.22
1年
2.59
3年
-0.42
5年
-7.29
10年
29.41
15年
—
自成立至今
34.34
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
-0.57
1個月
-0.57
3個月
-0.26
6個月
-1.01
1年
2.93
3年
1.49
5年
-10.35
10年
3.02
15年
—
自成立至今
1.40
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
-0.03
1個月
-0.03
3個月
0.79
6個月
-0.32
1年
5.65
3年
7.48
5年
-0.92
10年
26.40
15年
—
自成立至今
24.95
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.40
1個月
-0.40
3個月
0.25
6個月
0.13
1年
5.35
3年
7.86
5年
-1.65
10年
26.39
15年
32.98
自成立至今
67.24
基金概覽
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.41
1個月
-0.41
3個月
0.25
6個月
0.14
1年
5.35
3年
7.86
5年
-1.65
10年
26.38
15年
32.99
自成立至今
44.96
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.41
1個月
-0.41
3個月
0.26
6個月
0.14
1年
5.35
3年
7.86
5年
-1.64
10年
26.40
15年
—
自成立至今
16.70
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.33 to 7.01.
1年3年5年10年15年自成立至今
-202468
End of interactive chart.
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 02/07/2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5.35 | 2.56 | -0.33 | 2.36 | 1.91 | 3.04 | |
| 自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 7.01 | 3.73 | 1.04 | 3.42 | 2.95 | 3.63 |
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
1年
5.35
3年
2.56
5年
-0.33
10年
2.36
15年
1.91
自成立至今
3.04
月底
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%)
貨幣
USD
1年
7.01
3年
3.73
5年
1.04
10年
3.42
15年
2.95
自成立至今
3.63
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 4.72 | 1.50 | -1.20 | 1.83 | — | 2.14 | 28/09/2011 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 2.59 | -0.14 | -1.50 | 2.61 | — | 2.37 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2.93 | 0.49 | -2.16 | 0.30 | — | 0.09 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 5.65 | 2.43 | -0.18 | 2.37 | — | 2.19 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5.35 | 2.55 | -0.33 | 2.37 | 1.92 | 2.97 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5.35 | 2.55 | -0.33 | 2.37 | 1.92 | 2.34 | 07/01/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 5.35 | 2.56 | -0.33 | 2.37 | — | 1.18 | 21/11/2012 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
1年
4.72
3年
1.50
5年
-1.20
10年
1.83
15年
—
自成立至今
2.14
基金概覽
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
1年
2.59
3年
-0.14
5年
-1.50
10年
2.61
15年
—
自成立至今
2.37
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
1年
2.93
3年
0.49
5年
-2.16
10年
0.30
15年
—
自成立至今
0.09
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
1年
5.65
3年
2.43
5年
-0.18
10年
2.37
15年
—
自成立至今
2.19
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
1年
5.35
3年
2.55
5年
-0.33
10年
2.37
15年
1.92
自成立至今
2.97
基金概覽
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
1年
5.35
3年
2.55
5年
-0.33
10年
2.37
15年
1.92
自成立至今
2.34
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
1年
5.35
3年
2.56
5年
-0.33
10年
2.37
15年
—
自成立至今
1.18
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$123.08 百萬
控股
發行機構數目
36
投資組合統計數據
收益率
4.42%
Cash Flow
3.76%
有效存續期
7.65年
最差收益率
3.76%
加權平均年限
10.37年
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1797 to 22.3746.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 中國 | 22.01% | 22.37% | |
| 馬來西亞 | 14.39% | 10.69% | |
| 印度 | 12.96% | 11.91% | |
| 南韓 | 12.30% | 12.88% | |
| 印尼 | 9.21% | 9.28% | |
| 泰國 | 8.52% | 9.16% | |
| 菲律賓 | 7.56% | 6.70% | |
| 新加坡 | 7.01% | 11.36% | |
| 法國 | 3.90% | 0.18% | |
| 香港 | 0.84% | 2.75% | |
| 現金及現金等值 | 1.29% | 0.31% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.05058 to 77.33843.
0%20%40%60%80%100%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 主權 | 77.34% | |
| 機構 | 16.20% | |
| 企業 | 5.17% | |
| 外匯交易 | 0.05% | |
| 現金及現金等值 | 1.24% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.86613 to 25.14278.
-5%0%5%10%15%20%25%30%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 人民幣 | 25.14% | — | |
| 馬來西亞令吉 | 14.43% | 10.68% | |
| 印度盧比 | 13.03% | 11.91% | |
| 新加坡元 | 12.89% | 11.40% | |
| 南韓圜 | 12.53% | 12.73% | |
| 印尼盾 | 9.21% | 9.25% | |
| 泰珠 | 8.52% | 9.16% | |
| 菲律賓披索 | 5.40% | 6.70% | |
| 澳元 | 2.07% | — | |
| 港元 | 1.70% | 4.70% | |
| 歐元 | 0.00% | — | |
| 紐西蘭元 | -2.07% | — | |
| 美元 | -2.87% | — |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 6
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.05058 to 48.81877.
0%10%20%30%40%50%60%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 5.74% | |
| AA | 13.15% | |
| A | 48.82% | |
| BBB | 31.00% | |
| Not Rated | 0.05% | |
| Cash & Cash Equivalents | 1.24% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
MALAY 4.642% 11/07/33
比重 (%)
11.99
市场价值
14,561,953
數量
53,370,000
證券名稱
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038
比重 (%)
8.61
市场价值
10,462,187
數量
294,730,000
證券名稱
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028
比重 (%)
7.86
市场价值
9,544,292
數量
62,200,000
證券名稱
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036
比重 (%)
7.62
市场价值
9,262,541
數量
549,000,000
證券名稱
CHINA GOV 3.6% 05/21/30
比重 (%)
5.58
市场价值
6,774,131
數量
43,500,000
證券名稱
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030
比重 (%)
5.01
市场价值
6,088,386
數量
40,000,000
證券名稱
CREDIT AGRICOLE SA 3.8000% Mat 04/30/2031
比重 (%)
3.90
市场价值
4,736,676
數量
6,000,000
證券名稱
INDONESIA GOVERNMENT 7.1250% Mat 06/15/2043
比重 (%)
3.69
市场价值
4,482,326
數量
71,585,000,000
證券名稱
CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052
比重 (%)
3.41
市场价值
4,142,036
數量
24,900,000
證券名稱
KOREA 1.13% 09/10/39
比重 (%)
3.36
市场价值
4,081,956
數量
8,000,000,000
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.35999 to 11.9864.
0%10%5%15%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| MALAY 4.642% 11/07/33 | 11.99% | |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038 | 8.61% | |
| AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028 | 7.86% | |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036 | 7.62% | |
| CHINA GOV 3.6% 05/21/30 | 5.58% | |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030 | 5.01% | |
| CREDIT AGRICOLE SA 3.8000% Mat 04/30/2031 | 3.90% | |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.1250% Mat 06/15/2043 | 3.69% | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052 | 3.41% | |
| KOREA 1.13% 09/10/39 | 3.36% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) | USD | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | $100.29 | $0.1366 | — | — |
股份類別
A USD DIS (D)
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/01/2026
除息日期
30/01/2026
最近派息日期
02/02/2026
資產淨值
$100.29
每股派息
$0.1366
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 02/02/2026 | $100.29 | $0.1366 | — | — |
| USD | 31/12/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | $100.94 | $0.1855 | — | — |
| USD | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $100.18 | $0.1903 | — | — |
| USD | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | $100.66 | $0.1969 | — | — |
| USD | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | $101.14 | $0.1798 | — | — |
| USD | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 02/09/2025 | $102.25 | $0.1963 | — | — |
| USD | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | $101.35 | $0.2468 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | $102.88 | $0.1942 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | $101.64 | $0.2155 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 01/05/2025 | $100.64 | $0.1874 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 01/04/2025 | $97.87 | $0.1828 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 03/03/2025 | $97.37 | $0.1845 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | $97.50 | $0.2370 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | $97.19 | $0.2243 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | $98.76 | $0.2081 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 01/11/2024 | $99.07 | $0.2054 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | $102.90 | $0.2015 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | $100.47 | $0.2252 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 01/08/2024 | $96.97 | $0.2478 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | $95.29 | $0.2220 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 03/06/2024 | $94.82 | $0.2227 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 01/05/2024 | $94.04 | $0.2055 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 01/04/2024 | $96.23 | $0.2144 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | $96.59 | $0.2190 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | $96.53 | $0.2478 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 | $98.35 | $0.2495 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | $96.07 | $0.2158 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | $91.92 | $0.2045 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | $93.56 | $0.1892 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | $95.90 | $0.2499 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | $98.24 | $0.2436 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | $96.48 | $0.2509 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | $97.26 | $0.2289 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 01/05/2023 | $98.79 | $0.1999 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023 | $99.12 | $0.2389 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | $96.54 | $0.2016 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | $100.65 | $0.2355 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023 | $96.90 | $0.2461 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | $95.12 | $0.2030 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | $90.52 | $0.1904 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 03/10/2022 | $92.26 | $0.2073 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | $97.56 | $0.2009 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 | $98.83 | $0.2312 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | $98.08 | $0.2136 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | $100.96 | $0.1979 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | $101.34 | $0.1785 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | $105.92 | $0.2134 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 01/03/2022 | $108.04 | $0.0849 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | $108.51 | $0.2312 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 20/01/2022 | $109.01 | $0.2043 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | $109.78 | $0.2880 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | $110.21 | $0.2099 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 21/10/2021 | $110.04 | $0.2081 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | $111.40 | $0.2544 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | $111.70 | $0.2143 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | $111.65 | $0.2267 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 24/06/2021 | $112.00 | $0.2687 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 20/05/2021 | $112.44 | $0.2034 | 100.0% | 0.0% |
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| USD | 22/02/2012 | 22/02/2012 | 22/02/2012 | $121.84 | $0.2983 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/01/2012 | 18/01/2012 | 18/01/2012 | $118.61 | $0.2180 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/12/2011 | 21/12/2011 | 21/12/2011 | $116.88 | $0.2096 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/11/2011 | 23/11/2011 | 23/11/2011 | $115.92 | $0.2761 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/10/2011 | 20/10/2011 | 20/10/2011 | $117.87 | $0.2231 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/09/2011 | 22/09/2011 | 22/09/2011 | $115.77 | $0.2729 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/08/2011 | 18/08/2011 | 18/08/2011 | $123.03 | $0.2138 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/07/2011 | 21/07/2011 | 21/07/2011 | $122.21 | $0.2063 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/06/2011 | 23/06/2011 | 23/06/2011 | $120.07 | $0.2683 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/05/2011 | 19/05/2011 | 19/05/2011 | $120.21 | $0.2183 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/04/2011 | 21/04/2011 | 21/04/2011 | $119.83 | $0.2686 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/03/2011 | 24/03/2011 | 24/03/2011 | $117.63 | $0.2978 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/02/2011 | 17/02/2011 | 17/02/2011 | $115.16 | $0.2104 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/01/2011 | 20/01/2011 | 20/01/2011 | $115.13 | $0.1890 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/12/2010 | 23/12/2010 | 23/12/2010 | $115.56 | $0.2774 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/11/2010 | 18/11/2010 | 18/11/2010 | $116.71 | $0.2148 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/10/2010 | 21/10/2010 | 21/10/2010 | $118.12 | $0.2342 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/09/2010 | 23/09/2010 | 23/09/2010 | $115.33 | $0.2586 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/08/2010 | 19/08/2010 | 19/08/2010 | $113.12 | $0.2352 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/07/2010 | 22/07/2010 | 22/07/2010 | $110.52 | $0.3418 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/06/2010 | 17/06/2010 | 17/06/2010 | $109.15 | $0.2979 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/05/2010 | 20/05/2010 | 20/05/2010 | $108.88 | $0.3369 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/04/2010 | 22/04/2010 | 22/04/2010 | $113.30 | $0.4073 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/03/2010 | 18/03/2010 | 18/03/2010 | $110.90 | $0.3370 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/02/2010 | 18/02/2010 | 18/02/2010 | $107.95 | $0.3039 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/01/2010 | 21/01/2010 | 21/01/2010 | $108.74 | $0.2905 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/12/2009 | 24/12/2009 | 24/12/2009 | $106.88 | $0.3836 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/11/2009 | 19/11/2009 | 19/11/2009 | $107.18 | $0.2894 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/10/2009 | 22/10/2009 | 22/10/2009 | $106.28 | $0.3713 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/09/2009 | 17/09/2009 | 17/09/2009 | $104.51 | $0.2989 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/08/2009 | 20/08/2009 | 20/08/2009 | $101.80 | $0.3376 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/07/2009 | 23/07/2009 | 23/07/2009 | $101.93 | $0.4104 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/06/2009 | 18/06/2009 | 18/06/2009 | $99.94 | $1.6107 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/05/2009 | 21/05/2009 | 21/05/2009 | $100.90 | $0.3899 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/04/2009 | 23/04/2009 | 23/04/2009 | $96.50 | $0.4441 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/03/2009 | 19/03/2009 | 19/03/2009 | $93.21 | $0.3747 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/02/2009 | 19/02/2009 | 19/02/2009 | $92.43 | $0.3467 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/01/2009 | 22/01/2009 | 22/01/2009 | $95.53 | $0.4032 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/12/2008 | 18/12/2008 | 18/12/2008 | $96.85 | $0.3148 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/11/2008 | 20/11/2008 | 20/11/2008 | $87.30 | $0.2960 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/10/2008 | 23/10/2008 | 23/10/2008 | $88.56 | $0.4118 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/09/2008 | 18/09/2008 | 18/09/2008 | $99.16 | $0.3213 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/08/2008 | 21/08/2008 | 21/08/2008 | $101.69 | $0.2160 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/07/2008 | 24/07/2008 | 24/07/2008 | $102.73 | $0.0970 | 100.0% | 0.0% |
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/01/2026
除息日期
30/01/2026
最近派息日期
02/02/2026
資產淨值
$100.29
每股派息
$0.1366
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2025
除息日期
31/12/2025
最近派息日期
02/01/2026
資產淨值
$100.94
每股派息
$0.1855
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
28/11/2025
最近派息日期
01/12/2025
資產淨值
$100.18
每股派息
$0.1903
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
31/10/2025
最近派息日期
03/11/2025
資產淨值
$100.66
每股派息
$0.1969
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
30/09/2025
最近派息日期
01/10/2025
資產淨值
$101.14
每股派息
$0.1798
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
29/08/2025
最近派息日期
02/09/2025
資產淨值
$102.25
每股派息
$0.1963
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
31/07/2025
最近派息日期
01/08/2025
資產淨值
$101.35
每股派息
$0.2468
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2025
除息日期
30/06/2025
最近派息日期
01/07/2025
資產淨值
$102.88
每股派息
$0.1942
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/05/2025
除息日期
30/05/2025
最近派息日期
02/06/2025
資產淨值
$101.64
每股派息
$0.2155
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2025
除息日期
30/04/2025
最近派息日期
01/05/2025
資產淨值
$100.64
每股派息
$0.1874
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/03/2025
除息日期
28/03/2025
最近派息日期
01/04/2025
資產淨值
$97.87
每股派息
$0.1828
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2025
除息日期
28/02/2025
最近派息日期
03/03/2025
資產淨值
$97.37
每股派息
$0.1845
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2025
除息日期
31/01/2025
最近派息日期
03/02/2025
資產淨值
$97.50
每股派息
$0.2370
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2024
除息日期
31/12/2024
最近派息日期
02/01/2025
資產淨值
$97.19
每股派息
$0.2243
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2024
除息日期
29/11/2024
最近派息日期
02/12/2024
資產淨值
$98.76
每股派息
$0.2081
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/10/2024
除息日期
30/10/2024
最近派息日期
01/11/2024
資產淨值
$99.07
每股派息
$0.2054
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2024
除息日期
30/09/2024
最近派息日期
01/10/2024
資產淨值
$102.90
每股派息
$0.2015
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2024
除息日期
30/08/2024
最近派息日期
02/09/2024
資產淨值
$100.47
每股派息
$0.2252
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2024
除息日期
31/07/2024
最近派息日期
01/08/2024
資產淨值
$96.97
每股派息
$0.2478
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2024
除息日期
28/06/2024
最近派息日期
01/07/2024
資產淨值
$95.29
每股派息
$0.2220
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2024
除息日期
31/05/2024
最近派息日期
03/06/2024
資產淨值
$94.82
每股派息
$0.2227
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2024
除息日期
30/04/2024
最近派息日期
01/05/2024
資產淨值
$94.04
每股派息
$0.2055
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/03/2024
除息日期
28/03/2024
最近派息日期
01/04/2024
資產淨值
$96.23
每股派息
$0.2144
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2024
除息日期
29/02/2024
最近派息日期
01/03/2024
資產淨值
$96.59
每股派息
$0.2190
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2024
除息日期
31/01/2024
最近派息日期
01/02/2024
資產淨值
$96.53
每股派息
$0.2478
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/12/2023
除息日期
29/12/2023
最近派息日期
02/01/2024
資產淨值
$98.35
每股派息
$0.2495
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2023
除息日期
30/11/2023
最近派息日期
01/12/2023
資產淨值
$96.07
每股派息
$0.2158
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2023
除息日期
31/10/2023
最近派息日期
01/11/2023
資產淨值
$91.92
每股派息
$0.2045
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2023
除息日期
29/09/2023
最近派息日期
02/10/2023
資產淨值
$93.56
每股派息
$0.1892
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2023
除息日期
31/08/2023
最近派息日期
01/09/2023
資產淨值
$95.90
每股派息
$0.2499
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2023
除息日期
31/07/2023
最近派息日期
01/08/2023
資產淨值
$98.24
每股派息
$0.2436
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2023
除息日期
30/06/2023
最近派息日期
03/07/2023
資產淨值
$96.48
每股派息
$0.2509
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2023
除息日期
31/05/2023
最近派息日期
01/06/2023
資產淨值
$97.26
每股派息
$0.2289
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/04/2023
除息日期
28/04/2023
最近派息日期
01/05/2023
資產淨值
$98.79
每股派息
$0.1999
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2023
除息日期
31/03/2023
最近派息日期
03/04/2023
資產淨值
$99.12
每股派息
$0.2389
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2023
除息日期
28/02/2023
最近派息日期
01/03/2023
資產淨值
$96.54
每股派息
$0.2016
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2023
除息日期
31/01/2023
最近派息日期
01/02/2023
資產淨值
$100.65
每股派息
$0.2355
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2022
除息日期
30/12/2022
最近派息日期
03/01/2023
資產淨值
$96.90
每股派息
$0.2461
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2022
除息日期
30/11/2022
最近派息日期
01/12/2022
資產淨值
$95.12
每股派息
$0.2030
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2022
除息日期
31/10/2022
最近派息日期
01/11/2022
資產淨值
$90.52
每股派息
$0.1904
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2022
除息日期
30/09/2022
最近派息日期
03/10/2022
資產淨值
$92.26
每股派息
$0.2073
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2022
除息日期
31/08/2022
最近派息日期
01/09/2022
資產淨值
$97.56
每股派息
$0.2009
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2022
除息日期
29/07/2022
最近派息日期
01/08/2022
資產淨值
$98.83
每股派息
$0.2312
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2022
除息日期
30/06/2022
最近派息日期
01/07/2022
資產淨值
$98.08
每股派息
$0.2136
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2022
除息日期
31/05/2022
最近派息日期
01/06/2022
資產淨值
$100.96
每股派息
$0.1979
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2022
除息日期
29/04/2022
最近派息日期
02/05/2022
資產淨值
$101.34
每股派息
$0.1785
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2022
除息日期
31/03/2022
最近派息日期
01/04/2022
資產淨值
$105.92
每股派息
$0.2134
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2022
除息日期
28/02/2022
最近派息日期
01/03/2022
資產淨值
$108.04
每股派息
$0.0849
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/02/2022
除息日期
16/02/2022
最近派息日期
17/02/2022
資產淨值
$108.51
每股派息
$0.2312
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/01/2022
除息日期
19/01/2022
最近派息日期
20/01/2022
資產淨值
$109.01
每股派息
$0.2043
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/12/2021
除息日期
22/12/2021
最近派息日期
23/12/2021
資產淨值
$109.78
每股派息
$0.2880
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/11/2021
除息日期
17/11/2021
最近派息日期
18/11/2021
資產淨值
$110.21
每股派息
$0.2099
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/10/2021
除息日期
20/10/2021
最近派息日期
21/10/2021
資產淨值
$110.04
每股派息
$0.2081
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/09/2021
除息日期
22/09/2021
最近派息日期
23/09/2021
資產淨值
$111.40
每股派息
$0.2544
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/08/2021
除息日期
18/08/2021
最近派息日期
19/08/2021
資產淨值
$111.70
每股派息
$0.2143
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/07/2021
除息日期
21/07/2021
最近派息日期
22/07/2021
資產淨值
$111.65
每股派息
$0.2267
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/06/2021
除息日期
23/06/2021
最近派息日期
24/06/2021
資產淨值
$112.00
每股派息
$0.2687
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/05/2021
除息日期
19/05/2021
最近派息日期
20/05/2021
資產淨值
$112.44
每股派息
$0.2034
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/04/2021
除息日期
21/04/2021
最近派息日期
22/04/2021
資產淨值
$112.36
每股派息
$0.1994
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/03/2021
除息日期
24/03/2021
最近派息日期
25/03/2021
資產淨值
$111.84
每股派息
$0.2544
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/02/2021
除息日期
17/02/2021
最近派息日期
18/02/2021
資產淨值
$115.52
每股派息
$0.2012
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/01/2021
除息日期
20/01/2021
最近派息日期
21/01/2021
資產淨值
$116.69
每股派息
$0.2384
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/12/2020
除息日期
23/12/2020
最近派息日期
24/12/2020
資產淨值
$116.34
每股派息
$0.2735
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/11/2020
除息日期
18/11/2020
最近派息日期
19/11/2020
資產淨值
$115.96
每股派息
$0.2080
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/10/2020
除息日期
21/10/2020
最近派息日期
22/10/2020
資產淨值
$114.03
每股派息
$0.2067
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/09/2020
除息日期
23/09/2020
最近派息日期
24/09/2020
資產淨值
$112.63
每股派息
$0.2540
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/08/2020
除息日期
19/08/2020
最近派息日期
20/08/2020
資產淨值
$112.86
每股派息
$0.2295
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/07/2020
除息日期
22/07/2020
最近派息日期
23/07/2020
資產淨值
$111.54
每股派息
$0.2934
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/06/2020
除息日期
17/06/2020
最近派息日期
18/06/2020
資產淨值
$110.03
每股派息
$0.2547
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/05/2020
除息日期
20/05/2020
最近派息日期
21/05/2020
資產淨值
$107.92
每股派息
$0.2460
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/04/2020
除息日期
22/04/2020
最近派息日期
23/04/2020
資產淨值
$105.64
每股派息
$0.3076
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/03/2020
除息日期
18/03/2020
最近派息日期
19/03/2020
資產淨值
$106.59
每股派息
$0.2439
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/02/2020
除息日期
19/02/2020
最近派息日期
20/02/2020
資產淨值
$113.33
每股派息
$0.2530
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/01/2020
除息日期
22/01/2020
最近派息日期
23/01/2020
資產淨值
$113.32
每股派息
$0.3246
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2019
除息日期
18/12/2019
最近派息日期
19/12/2019
資產淨值
$111.83
每股派息
$0.2669
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/11/2019
除息日期
20/11/2019
最近派息日期
21/11/2019
資產淨值
$111.63
每股派息
$0.2659
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/10/2019
除息日期
23/10/2019
最近派息日期
24/10/2019
資產淨值
$111.54
每股派息
$0.3413
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2019
除息日期
18/09/2019
最近派息日期
19/09/2019
資產淨值
$110.96
每股派息
$0.2669
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/08/2019
除息日期
21/08/2019
最近派息日期
22/08/2019
資產淨值
$110.77
每股派息
$0.2730
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/07/2019
除息日期
24/07/2019
最近派息日期
25/07/2019
資產淨值
$111.62
每股派息
$0.3486
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/06/2019
除息日期
19/06/2019
最近派息日期
20/06/2019
資產淨值
$109.23
每股派息
$0.3040
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/05/2019
除息日期
22/05/2019
最近派息日期
23/05/2019
資產淨值
$106.19
每股派息
$0.3556
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/04/2019
除息日期
17/04/2019
最近派息日期
18/04/2019
資產淨值
$108.78
每股派息
$0.2744
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/03/2019
除息日期
20/03/2019
最近派息日期
21/03/2019
資產淨值
$108.16
每股派息
$0.2700
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/02/2019
除息日期
20/02/2019
最近派息日期
21/02/2019
資產淨值
$107.37
每股派息
$0.2673
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/01/2019
除息日期
23/01/2019
最近派息日期
24/01/2019
資產淨值
$105.65
每股派息
$0.3168
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/12/2018
除息日期
19/12/2018
最近派息日期
20/12/2018
資產淨值
$104.49
每股派息
$0.2539
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/11/2018
除息日期
21/11/2018
最近派息日期
23/11/2018
資產淨值
$102.21
每股派息
$0.2947
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/10/2018
除息日期
24/10/2018
最近派息日期
25/10/2018
資產淨值
$100.40
每股派息
$0.3395
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/09/2018
除息日期
19/09/2018
最近派息日期
20/09/2018
資產淨值
$101.98
每股派息
$0.2688
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/08/2018
除息日期
21/08/2018
最近派息日期
23/08/2018
資產淨值
$104.22
每股派息
$0.3406
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/07/2018
除息日期
18/07/2018
最近派息日期
19/07/2018
資產淨值
$104.47
每股派息
$0.2735
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/06/2018
除息日期
20/06/2018
最近派息日期
21/06/2018
資產淨值
$106.96
每股派息
$0.2697
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/05/2018
除息日期
23/05/2018
最近派息日期
24/05/2018
資產淨值
$107.32
每股派息
$0.3510
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/04/2018
除息日期
18/04/2018
最近派息日期
19/04/2018
資產淨值
$112.18
每股派息
$0.2799
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/03/2018
除息日期
21/03/2018
最近派息日期
22/03/2018
資產淨值
$111.55
每股派息
$0.2771
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/02/2018
除息日期
21/02/2018
最近派息日期
22/02/2018
資產淨值
$112.00
每股派息
$0.2848
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/01/2018
除息日期
24/01/2018
最近派息日期
25/01/2018
資產淨值
$114.48
每股派息
$0.3409
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/12/2017
除息日期
20/12/2017
最近派息日期
21/12/2017
資產淨值
$112.43
每股派息
$0.2745
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/11/2017
除息日期
22/11/2017
最近派息日期
24/11/2017
資產淨值
$111.88
每股派息
$0.3625
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/10/2017
除息日期
17/10/2017
最近派息日期
19/10/2017
資產淨值
$111.63
每股派息
$0.2659
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/09/2017
除息日期
20/09/2017
最近派息日期
21/09/2017
資產淨值
$112.89
每股派息
$0.2638
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/08/2017
除息日期
23/08/2017
最近派息日期
24/08/2017
資產淨值
$111.52
每股派息
$0.3300
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/07/2017
除息日期
19/07/2017
最近派息日期
20/07/2017
資產淨值
$110.71
每股派息
$0.2552
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/06/2017
除息日期
21/06/2017
最近派息日期
22/06/2017
資產淨值
$110.62
每股派息
$0.2781
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/05/2017
除息日期
24/05/2017
最近派息日期
25/05/2017
資產淨值
$109.62
每股派息
$0.3310
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/04/2017
除息日期
19/04/2017
最近派息日期
20/04/2017
資產淨值
$109.03
每股派息
$0.2624
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/03/2017
除息日期
22/03/2017
最近派息日期
23/03/2017
資產淨值
$108.32
每股派息
$0.3181
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/02/2017
除息日期
15/02/2017
最近派息日期
16/02/2017
資產淨值
$107.20
每股派息
$0.2593
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/01/2017
除息日期
18/01/2017
最近派息日期
19/01/2017
資產淨值
$106.30
每股派息
$0.2471
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/12/2016
除息日期
21/12/2016
最近派息日期
22/12/2016
資產淨值
$104.54
每股派息
$0.2596
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/11/2016
除息日期
23/11/2016
最近派息日期
24/11/2016
資產淨值
$105.41
每股派息
$0.3186
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/10/2016
除息日期
19/10/2016
最近派息日期
20/10/2016
資產淨值
$113.37
每股派息
$0.2775
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/09/2016
除息日期
21/09/2016
最近派息日期
22/09/2016
資產淨值
$114.24
每股派息
$0.2133
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/08/2016
除息日期
24/08/2016
最近派息日期
25/08/2016
資產淨值
$115.15
每股派息
$0.2893
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/07/2016
除息日期
20/07/2016
最近派息日期
21/07/2016
資產淨值
$114.06
每股派息
$0.2291
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/06/2016
除息日期
22/06/2016
最近派息日期
23/06/2016
資產淨值
$111.69
每股派息
$0.3514
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/05/2016
除息日期
18/05/2016
最近派息日期
19/05/2016
資產淨值
$110.18
每股派息
$0.2681
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/04/2016
除息日期
20/04/2016
最近派息日期
21/04/2016
資產淨值
$112.68
每股派息
$0.2598
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/03/2016
除息日期
23/03/2016
最近派息日期
24/03/2016
資產淨值
$109.65
每股派息
$0.3173
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/02/2016
除息日期
17/02/2016
最近派息日期
18/02/2016
資產淨值
$106.52
每股派息
$0.2559
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/01/2016
除息日期
20/01/2016
最近派息日期
21/01/2016
資產淨值
$104.08
每股派息
$0.2439
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/12/2015
除息日期
23/12/2015
最近派息日期
24/12/2015
資產淨值
$105.92
每股派息
$0.2981
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/11/2015
除息日期
18/11/2015
最近派息日期
19/11/2015
資產淨值
$105.66
每股派息
$0.2226
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/10/2015
除息日期
21/10/2015
最近派息日期
22/10/2015
資產淨值
$107.55
每股派息
$0.2242
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/09/2015
除息日期
23/09/2015
最近派息日期
24/09/2015
資產淨值
$103.73
每股派息
$0.2975
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/08/2015
除息日期
19/08/2015
最近派息日期
20/08/2015
資產淨值
$106.29
每股派息
$0.2308
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/07/2015
除息日期
22/07/2015
最近派息日期
23/07/2015
資產淨值
$110.68
每股派息
$0.3078
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/06/2015
除息日期
17/06/2015
最近派息日期
18/06/2015
資產淨值
$110.92
每股派息
$0.2425
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/05/2015
除息日期
20/05/2015
最近派息日期
21/05/2015
資產淨值
$113.26
每股派息
$0.2484
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/04/2015
除息日期
22/04/2015
最近派息日期
23/04/2015
資產淨值
$116.11
每股派息
$0.3100
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/03/2015
除息日期
18/03/2015
最近派息日期
19/03/2015
資產淨值
$112.86
每股派息
$0.2670
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/02/2015
除息日期
18/02/2015
最近派息日期
19/02/2015
資產淨值
$114.47
每股派息
$0.2479
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/01/2015
除息日期
21/01/2015
最近派息日期
22/01/2015
資產淨值
$115.57
每股派息
$0.2542
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/12/2014
除息日期
24/12/2014
最近派息日期
25/12/2014
資產淨值
$113.90
每股派息
$0.3712
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/11/2014
除息日期
19/11/2014
最近派息日期
20/11/2014
資產淨值
$115.99
每股派息
$0.2736
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/10/2014
除息日期
22/10/2014
最近派息日期
23/10/2014
資產淨值
$117.97
每股派息
$0.4322
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/09/2014
除息日期
17/09/2014
最近派息日期
18/09/2014
資產淨值
$117.62
每股派息
$0.2799
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/08/2014
除息日期
20/08/2014
最近派息日期
21/08/2014
資產淨值
$118.85
每股派息
$0.3012
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/07/2014
除息日期
23/07/2014
最近派息日期
24/07/2014
資產淨值
$119.92
每股派息
$0.2298
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
01/07/2014
除息日期
01/07/2014
最近派息日期
23/07/2014
資產淨值
$118.47
每股派息
$0.0888
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/06/2014
除息日期
18/06/2014
最近派息日期
18/06/2014
資產淨值
$117.58
每股派息
$0.3815
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/05/2014
除息日期
21/05/2014
最近派息日期
21/05/2014
資產淨值
$118.05
每股派息
$0.2183
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/04/2014
除息日期
23/04/2014
最近派息日期
23/04/2014
資產淨值
$115.97
每股派息
$0.3290
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/03/2014
除息日期
19/03/2014
最近派息日期
19/03/2014
資產淨值
$115.09
每股派息
$0.2469
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/02/2014
除息日期
19/02/2014
最近派息日期
19/02/2014
資產淨值
$114.20
每股派息
$0.1967
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/01/2014
除息日期
22/01/2014
最近派息日期
22/01/2014
資產淨值
$113.22
每股派息
$0.3235
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2013
除息日期
18/12/2013
最近派息日期
18/12/2013
資產淨值
$114.58
每股派息
$0.2423
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/11/2013
除息日期
20/11/2013
最近派息日期
20/11/2013
資產淨值
$115.84
每股派息
$0.2312
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/10/2013
除息日期
23/10/2013
最近派息日期
23/10/2013
資產淨值
$118.89
每股派息
$0.2820
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2013
除息日期
18/09/2013
最近派息日期
18/09/2013
資產淨值
$115.05
每股派息
$0.2158
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/08/2013
除息日期
21/08/2013
最近派息日期
21/08/2013
資產淨值
$114.04
每股派息
$0.2169
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/07/2013
除息日期
24/07/2013
最近派息日期
24/07/2013
資產淨值
$117.16
每股派息
$0.3156
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/06/2013
除息日期
19/06/2013
最近派息日期
19/06/2013
資產淨值
$119.98
每股派息
$0.2304
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/05/2013
除息日期
22/05/2013
最近派息日期
22/05/2013
資產淨值
$125.65
每股派息
$0.2599
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/04/2013
除息日期
17/04/2013
最近派息日期
17/04/2013
資產淨值
$126.16
每股派息
$0.1994
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/03/2013
除息日期
20/03/2013
最近派息日期
20/03/2013
資產淨值
$125.24
每股派息
$0.1950
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/02/2013
除息日期
20/02/2013
最近派息日期
20/02/2013
資產淨值
$125.55
每股派息
$0.2145
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/01/2013
除息日期
23/01/2013
最近派息日期
23/01/2013
資產淨值
$126.59
每股派息
$0.2712
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/12/2012
除息日期
19/12/2012
最近派息日期
19/12/2012
資產淨值
$125.62
每股派息
$0.2236
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/11/2012
除息日期
21/11/2012
最近派息日期
21/11/2012
資產淨值
$125.06
每股派息
$0.2155
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/10/2012
除息日期
24/10/2012
最近派息日期
24/10/2012
資產淨值
$124.33
每股派息
$0.2818
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/09/2012
除息日期
19/09/2012
最近派息日期
19/09/2012
資產淨值
$122.62
每股派息
$0.2297
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/08/2012
除息日期
22/08/2012
最近派息日期
22/08/2012
資產淨值
$120.97
每股派息
$0.2683
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/07/2012
除息日期
18/07/2012
最近派息日期
18/07/2012
資產淨值
$120.65
每股派息
$0.2361
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/06/2012
除息日期
20/06/2012
最近派息日期
20/06/2012
資產淨值
$117.97
每股派息
$0.2334
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/05/2012
除息日期
23/05/2012
最近派息日期
23/05/2012
資產淨值
$116.76
每股派息
$0.2970
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/04/2012
除息日期
18/04/2012
最近派息日期
18/04/2012
資產淨值
$119.75
每股派息
$0.2489
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/03/2012
除息日期
21/03/2012
最近派息日期
21/03/2012
資產淨值
$119.82
每股派息
$0.2545
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/02/2012
除息日期
22/02/2012
最近派息日期
22/02/2012
資產淨值
$121.84
每股派息
$0.2983
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/01/2012
除息日期
18/01/2012
最近派息日期
18/01/2012
資產淨值
$118.61
每股派息
$0.2180
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/12/2011
除息日期
21/12/2011
最近派息日期
21/12/2011
資產淨值
$116.88
每股派息
$0.2096
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/11/2011
除息日期
23/11/2011
最近派息日期
23/11/2011
資產淨值
$115.92
每股派息
$0.2761
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/10/2011
除息日期
20/10/2011
最近派息日期
20/10/2011
資產淨值
$117.87
每股派息
$0.2231
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/09/2011
除息日期
22/09/2011
最近派息日期
22/09/2011
資產淨值
$115.77
每股派息
$0.2729
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/08/2011
除息日期
18/08/2011
最近派息日期
18/08/2011
資產淨值
$123.03
每股派息
$0.2138
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/07/2011
除息日期
21/07/2011
最近派息日期
21/07/2011
資產淨值
$122.21
每股派息
$0.2063
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/06/2011
除息日期
23/06/2011
最近派息日期
23/06/2011
資產淨值
$120.07
每股派息
$0.2683
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/05/2011
除息日期
19/05/2011
最近派息日期
19/05/2011
資產淨值
$120.21
每股派息
$0.2183
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/04/2011
除息日期
21/04/2011
最近派息日期
21/04/2011
資產淨值
$119.83
每股派息
$0.2686
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/03/2011
除息日期
24/03/2011
最近派息日期
24/03/2011
資產淨值
$117.63
每股派息
$0.2978
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/02/2011
除息日期
17/02/2011
最近派息日期
17/02/2011
資產淨值
$115.16
每股派息
$0.2104
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/01/2011
除息日期
20/01/2011
最近派息日期
20/01/2011
資產淨值
$115.13
每股派息
$0.1890
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/12/2010
除息日期
23/12/2010
最近派息日期
23/12/2010
資產淨值
$115.56
每股派息
$0.2774
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/11/2010
除息日期
18/11/2010
最近派息日期
18/11/2010
資產淨值
$116.71
每股派息
$0.2148
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/10/2010
除息日期
21/10/2010
最近派息日期
21/10/2010
資產淨值
$118.12
每股派息
$0.2342
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/09/2010
除息日期
23/09/2010
最近派息日期
23/09/2010
資產淨值
$115.33
每股派息
$0.2586
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/08/2010
除息日期
19/08/2010
最近派息日期
19/08/2010
資產淨值
$113.12
每股派息
$0.2352
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/07/2010
除息日期
22/07/2010
最近派息日期
22/07/2010
資產淨值
$110.52
每股派息
$0.3418
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/06/2010
除息日期
17/06/2010
最近派息日期
17/06/2010
資產淨值
$109.15
每股派息
$0.2979
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/05/2010
除息日期
20/05/2010
最近派息日期
20/05/2010
資產淨值
$108.88
每股派息
$0.3369
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/04/2010
除息日期
22/04/2010
最近派息日期
22/04/2010
資產淨值
$113.30
每股派息
$0.4073
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/03/2010
除息日期
18/03/2010
最近派息日期
18/03/2010
資產淨值
$110.90
每股派息
$0.3370
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/02/2010
除息日期
18/02/2010
最近派息日期
18/02/2010
資產淨值
$107.95
每股派息
$0.3039
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/01/2010
除息日期
21/01/2010
最近派息日期
21/01/2010
資產淨值
$108.74
每股派息
$0.2905
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/12/2009
除息日期
24/12/2009
最近派息日期
24/12/2009
資產淨值
$106.88
每股派息
$0.3836
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/11/2009
除息日期
19/11/2009
最近派息日期
19/11/2009
資產淨值
$107.18
每股派息
$0.2894
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/10/2009
除息日期
22/10/2009
最近派息日期
22/10/2009
資產淨值
$106.28
每股派息
$0.3713
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/09/2009
除息日期
17/09/2009
最近派息日期
17/09/2009
資產淨值
$104.51
每股派息
$0.2989
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/08/2009
除息日期
20/08/2009
最近派息日期
20/08/2009
資產淨值
$101.80
每股派息
$0.3376
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/07/2009
除息日期
23/07/2009
最近派息日期
23/07/2009
資產淨值
$101.93
每股派息
$0.4104
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/06/2009
除息日期
18/06/2009
最近派息日期
18/06/2009
資產淨值
$99.94
每股派息
$1.6107
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/05/2009
除息日期
21/05/2009
最近派息日期
21/05/2009
資產淨值
$100.90
每股派息
$0.3899
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/04/2009
除息日期
23/04/2009
最近派息日期
23/04/2009
資產淨值
$96.50
每股派息
$0.4441
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/03/2009
除息日期
19/03/2009
最近派息日期
19/03/2009
資產淨值
$93.21
每股派息
$0.3747
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/02/2009
除息日期
19/02/2009
最近派息日期
19/02/2009
資產淨值
$92.43
每股派息
$0.3467
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/01/2009
除息日期
22/01/2009
最近派息日期
22/01/2009
資產淨值
$95.53
每股派息
$0.4032
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2008
除息日期
18/12/2008
最近派息日期
18/12/2008
資產淨值
$96.85
每股派息
$0.3148
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/11/2008
除息日期
20/11/2008
最近派息日期
20/11/2008
資產淨值
$87.30
每股派息
$0.2960
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/10/2008
除息日期
23/10/2008
最近派息日期
23/10/2008
資產淨值
$88.56
每股派息
$0.4118
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2008
除息日期
18/09/2008
最近派息日期
18/09/2008
資產淨值
$99.16
每股派息
$0.3213
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/08/2008
除息日期
21/08/2008
最近派息日期
21/08/2008
資產淨值
$101.69
每股派息
$0.2160
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/07/2008
除息日期
24/07/2008
最近派息日期
24/07/2008
資產淨值
$102.73
每股派息
$0.0970
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
二月 2026
2月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
二月 2026
2月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4378 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2008-07-02 00:00:01 to 2026-02-13 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 84.53 to 127.68.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
二月 2026
2月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
二月 2026
2月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$101.30 (USD)
最高資產淨值
$101.30 (USD)
最低資產淨值
$99.47 (USD)
過往基金價格 From 13/01/2026 To 13/02/2026
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | $101.30 | $0.03 | 0.03% |
| 12/02/2026 | $101.27 | $0.36 | 0.36% |
| 11/02/2026 | $100.91 | $0.24 | 0.24% |
| 10/02/2026 | $100.67 | $0.20 | 0.20% |
| 09/02/2026 | $100.47 | $0.24 | 0.24% |
| 06/02/2026 | $100.23 | $0.10 | 0.10% |
| 05/02/2026 | $100.13 | $-0.27 | -0.27% |
| 04/02/2026 | $100.40 | $-0.17 | -0.17% |
| 03/02/2026 | $100.57 | $0.47 | 0.47% |
| 02/02/2026 | $100.10 | $-0.19 | -0.19% |
| 30/01/2026 | $100.29 | $-0.39 | -0.39% |
| 29/01/2026 | $100.68 | $-0.33 | -0.33% |
| 28/01/2026 | $101.01 | $0.43 | 0.43% |
| 27/01/2026 | $100.58 | $0.18 | 0.18% |
| 26/01/2026 | $100.40 | $0.51 | 0.51% |
| 23/01/2026 | $99.89 | $0.28 | 0.28% |
| 22/01/2026 | $99.61 | $0.14 | 0.14% |
| 21/01/2026 | $99.47 | $-0.09 | -0.09% |
| 20/01/2026 | $99.56 | $-0.22 | -0.22% |
| 16/01/2026 | $99.78 | $-0.11 | -0.11% |
| 15/01/2026 | $99.89 | $-0.09 | -0.09% |
| 14/01/2026 | $99.98 | $0.01 | 0.01% |
| 13/01/2026 | $99.97 | $-0.25 | -0.25% |
日期
13/02/2026
資產淨值
$101.30
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.03%
日期
12/02/2026
資產淨值
$101.27
資產淨值變動
$0.36
資產淨值變動 %
0.36%
日期
11/02/2026
資產淨值
$100.91
資產淨值變動
$0.24
資產淨值變動 %
0.24%
日期
10/02/2026
資產淨值
$100.67
資產淨值變動
$0.20
資產淨值變動 %
0.20%
日期
09/02/2026
資產淨值
$100.47
資產淨值變動
$0.24
資產淨值變動 %
0.24%
日期
06/02/2026
資產淨值
$100.23
資產淨值變動
$0.10
資產淨值變動 %
0.10%
日期
05/02/2026
資產淨值
$100.13
資產淨值變動
$-0.27
資產淨值變動 %
-0.27%
日期
04/02/2026
資產淨值
$100.40
資產淨值變動
$-0.17
資產淨值變動 %
-0.17%
日期
03/02/2026
資產淨值
$100.57
資產淨值變動
$0.47
資產淨值變動 %
0.47%
日期
02/02/2026
資產淨值
$100.10
資產淨值變動
$-0.19
資產淨值變動 %
-0.19%
日期
30/01/2026
資產淨值
$100.29
資產淨值變動
$-0.39
資產淨值變動 %
-0.39%
日期
29/01/2026
資產淨值
$100.68
資產淨值變動
$-0.33
資產淨值變動 %
-0.33%
日期
28/01/2026
資產淨值
$101.01
資產淨值變動
$0.43
資產淨值變動 %
0.43%
日期
27/01/2026
資產淨值
$100.58
資產淨值變動
$0.18
資產淨值變動 %
0.18%
日期
26/01/2026
資產淨值
$100.40
資產淨值變動
$0.51
資產淨值變動 %
0.51%
日期
23/01/2026
資產淨值
$99.89
資產淨值變動
$0.28
資產淨值變動 %
0.28%
日期
22/01/2026
資產淨值
$99.61
資產淨值變動
$0.14
資產淨值變動 %
0.14%
日期
21/01/2026
資產淨值
$99.47
資產淨值變動
$-0.09
資產淨值變動 %
-0.09%
日期
20/01/2026
資產淨值
$99.56
資產淨值變動
$-0.22
資產淨值變動 %
-0.22%
日期
16/01/2026
資產淨值
$99.78
資產淨值變動
$-0.11
資產淨值變動 %
-0.11%
日期
15/01/2026
資產淨值
$99.89
資產淨值變動
$-0.09
資產淨值變動 %
-0.09%
日期
14/01/2026
資產淨值
$99.98
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.01%
日期
13/01/2026
資產淨值
$99.97
資產淨值變動
$-0.25
資產淨值變動 %
-0.25%
基金文件
基金文件
基金文件
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