請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金透過將其資產淨值至少70%投資於由亞洲發行人發行，在受監管的市場上市或買賣的債務證券，以及亞洲利率及貨幣的衍生工具，尋求通過收益及資本增值取得最大總回報。
- 投資者將承受債務證券風險、政府證券風險、與評級低於投資級／未獲評級證券相關的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、保管及結算風險、衍生工具風險、新興市場風險、亞洲市場風險、中國市場風險、投資低於投資級別或未獲評級的主權證券的風險、貨幣風險、人民幣貨幣及兌換風險及投資風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券，這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具，此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要直接或間接透過衍生工具，投資於由亞洲發行人發行的企業和政府債務證券。
基金資料
基金總資產
$127.14 百萬
基金成立日期
12/06/2008
股份類別成立日期
07/01/2010
股份類別成立日期
07/01/2010
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
USD
基準
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數
資產類別
固定收益
投資經理
Western Asset Management
投資工具
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地
Ireland
最低投資額
USD 1000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.1752
最近派息日期
04/12/2025
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -9.69 to 11.59.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-5051015
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5.37 | 1.56 | 4.37 | -9.69 | -3.73 | 7.00 | 10.45 | -3.66 | 11.59 | 1.88 | -4.90 | 07/01/2010 | |
| 自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 6.67 | 2.31 | 5.81 | -7.39 | -3.18 | 9.55 | 8.99 | -0.46 | 11.05 | 1.74 | -3.17 | — |
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
年初至今
5.37
2024
1.56
2023
4.37
2022
-9.69
2021
-3.73
2020
7.00
2019
10.45
2018
-3.66
2017
11.59
2016
1.88
2015
-4.90
成立日期
07/01/2010
月底
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
6.67
2024
2.31
2023
5.81
2022
-7.39
2021
-3.18
2020
9.55
2019
8.99
2018
-0.46
2017
11.05
2016
1.74
2015
-3.17
成立日期
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 4.81 | 0.44 | 2.76 | -10.43 | -4.04 | 6.29 | 9.32 | -3.95 | 12.07 | 2.78 | -3.07 | 28/09/2011 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 3.02 | -1.34 | 1.59 | -9.60 | -1.40 | 8.51 | 10.53 | -2.33 | 15.49 | 4.49 | -1.85 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 3.16 | -0.20 | 2.21 | -11.62 | -4.60 | 5.37 | 7.20 | -6.43 | 9.31 | 0.24 | -5.46 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 5.65 | 1.03 | 4.39 | -9.61 | -3.20 | 6.41 | 9.84 | -3.47 | 12.39 | 1.75 | -1.55 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5.38 | 1.56 | 4.37 | -9.70 | -3.72 | 7.00 | 10.46 | -3.66 | 11.59 | 1.88 | -4.90 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5.38 | 1.55 | 4.41 | -9.70 | -3.71 | 6.97 | 10.43 | -3.66 | 11.56 | 1.86 | -4.95 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 5.38 | 1.56 | 4.37 | -9.69 | -3.73 | 7.00 | 10.45 | -3.65 | 11.60 | 1.88 | -4.91 | 21/11/2012 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
4.81
2024
0.44
2023
2.76
2022
-10.43
2021
-4.04
2020
6.29
2019
9.32
2018
-3.95
2017
12.07
2016
2.78
2015
-3.07
成立日期
28/09/2011
基金概覽
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
3.02
2024
-1.34
2023
1.59
2022
-9.60
2021
-1.40
2020
8.51
2019
10.53
2018
-2.33
2017
15.49
2016
4.49
2015
-1.85
成立日期
20/06/2013
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
3.16
2024
-0.20
2023
2.21
2022
-11.62
2021
-4.60
2020
5.37
2019
7.20
2018
-6.43
2017
9.31
2016
0.24
2015
-5.46
成立日期
19/05/2011
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
5.65
2024
1.03
2023
4.39
2022
-9.61
2021
-3.20
2020
6.41
2019
9.84
2018
-3.47
2017
12.39
2016
1.75
2015
-1.55
成立日期
27/10/2015
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
5.38
2024
1.56
2023
4.37
2022
-9.70
2021
-3.72
2020
7.00
2019
10.46
2018
-3.66
2017
11.59
2016
1.88
2015
-4.90
成立日期
02/07/2008
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
5.38
2024
1.55
2023
4.41
2022
-9.70
2021
-3.71
2020
6.97
2019
10.43
2018
-3.66
2017
11.56
2016
1.86
2015
-4.95
成立日期
02/07/2008
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
5.38
2024
1.56
2023
4.37
2022
-9.69
2021
-3.73
2020
7.00
2019
10.45
2018
-3.65
2017
11.60
2016
1.88
2015
-4.91
成立日期
21/11/2012
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2010
2010
选定的月份 一月 2010
2025
2025
选定的月份 十一月 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2010-01-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 99.49 to 178.75.
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 07/01/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5.37 | -0.29 | -1.47 | -0.27 | 3.94 | 14.09 | -1.39 | 25.77 | 32.46 | 44.18 | |
| 自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 6.67 | -0.35 | -1.08 | 0.31 | 5.54 | 18.83 | 5.36 | 38.83 | 53.67 | 68.01 |
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
年初至今
5.37
1個月
-0.29
3個月
-1.47
6個月
-0.27
1年
3.94
3年
14.09
5年
-1.39
10年
25.77
15年
32.46
自成立至今
44.18
月底
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
6.67
1個月
-0.35
3個月
-1.08
6個月
0.31
1年
5.54
3年
18.83
5年
5.36
10年
38.83
15年
53.67
自成立至今
68.01
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 4.81 | -0.34 | -1.66 | -0.65 | 3.33 | 10.34 | -5.68 | 19.76 | — | 34.89 | 28/09/2011 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 3.02 | -0.47 | -2.14 | -1.67 | 1.35 | 5.14 | -6.33 | 30.59 | — | 34.20 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 3.16 | -0.45 | -2.02 | -1.61 | 1.61 | 7.11 | -10.07 | 2.65 | — | 1.20 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 5.65 | -0.09 | -1.58 | -0.96 | 4.03 | 13.73 | -0.99 | 25.80 | — | 23.85 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5.38 | -0.29 | -1.47 | -0.26 | 3.94 | 14.09 | -1.39 | 25.77 | 32.46 | 66.34 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5.38 | -0.28 | -1.47 | -0.25 | 3.95 | 14.11 | -1.38 | 25.69 | 32.32 | 68.62 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 5.38 | -0.28 | -1.47 | -0.25 | 3.95 | 14.10 | -1.39 | 25.77 | — | 16.07 | 21/11/2012 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
4.81
1個月
-0.34
3個月
-1.66
6個月
-0.65
1年
3.33
3年
10.34
5年
-5.68
10年
19.76
15年
—
自成立至今
34.89
基金概覽
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
3.02
1個月
-0.47
3個月
-2.14
6個月
-1.67
1年
1.35
3年
5.14
5年
-6.33
10年
30.59
15年
—
自成立至今
34.20
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
3.16
1個月
-0.45
3個月
-2.02
6個月
-1.61
1年
1.61
3年
7.11
5年
-10.07
10年
2.65
15年
—
自成立至今
1.20
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
5.65
1個月
-0.09
3個月
-1.58
6個月
-0.96
1年
4.03
3年
13.73
5年
-0.99
10年
25.80
15年
—
自成立至今
23.85
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
5.38
1個月
-0.29
3個月
-1.47
6個月
-0.26
1年
3.94
3年
14.09
5年
-1.39
10年
25.77
15年
32.46
自成立至今
66.34
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
5.38
1個月
-0.28
3個月
-1.47
6個月
-0.25
1年
3.95
3年
14.11
5年
-1.38
10年
25.69
15年
32.32
自成立至今
68.62
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
5.38
1個月
-0.28
3個月
-1.47
6個月
-0.25
1年
3.95
3年
14.10
5年
-1.39
10年
25.77
15年
—
自成立至今
16.07
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.28 to 5.92.
1年3年5年10年15年自成立至今
-101234567
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 07/01/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 3.94 | 4.49 | -0.28 | 2.32 | 1.89 | 2.33 | |
| 自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 5.54 | 5.92 | 1.05 | 3.33 | 2.91 | 3.32 |
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
1年
3.94
3年
4.49
5年
-0.28
10年
2.32
15年
1.89
自成立至今
2.33
月底
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%)
貨幣
USD
1年
5.54
3年
5.92
5年
1.05
10年
3.33
15年
2.91
自成立至今
3.32
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 3.33 | 3.33 | -1.16 | 1.82 | — | 2.13 | 28/09/2011 | ||
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 1.35 | 1.68 | -1.30 | 2.70 | — | 2.39 | 20/06/2013 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1.61 | 2.32 | -2.10 | 0.26 | — | 0.08 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 4.03 | 4.38 | -0.20 | 2.32 | — | 2.14 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3.94 | 4.49 | -0.28 | 2.32 | 1.89 | 2.96 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 3.95 | 4.50 | -0.28 | 2.31 | 1.88 | 3.04 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 3.95 | 4.49 | -0.28 | 2.32 | — | 1.15 | 21/11/2012 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
1年
3.33
3年
3.33
5年
-1.16
10年
1.82
15年
—
自成立至今
2.13
基金概覽
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
1年
1.35
3年
1.68
5年
-1.30
10年
2.70
15年
—
自成立至今
2.39
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
1年
1.61
3年
2.32
5年
-2.10
10年
0.26
15年
—
自成立至今
0.08
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
1年
4.03
3年
4.38
5年
-0.20
10年
2.32
15年
—
自成立至今
2.14
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
1年
3.94
3年
4.49
5年
-0.28
10年
2.32
15年
1.89
自成立至今
2.96
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
1年
3.95
3年
4.50
5年
-0.28
10年
2.31
15年
1.88
自成立至今
3.04
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
1年
3.95
3年
4.49
5年
-0.28
10年
2.32
15年
—
自成立至今
1.15
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$127.14 百萬
控股
發行機構數目
35
投資組合統計數據
收益率
4.35%
Cash Flow
3.69%
有效存續期
7.76年
最差收益率
3.69%
加權平均年限
10.69年
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0126 to 22.297.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 中國 | 21.92% | 22.30% | |
| 馬來西亞 | 13.27% | 10.73% | |
| 印度 | 13.12% | 12.23% | |
| 南韓 | 11.97% | 12.96% | |
| 印尼 | 9.22% | 9.48% | |
| 泰國 | 8.39% | 8.96% | |
| 菲律賓 | 7.54% | 6.44% | |
| 新加坡 | 4.50% | 11.52% | |
| 法國 | 3.66% | 0.17% | |
| 香港 | 1.69% | 2.67% | |
| 西班牙 | 1.43% | 0.01% | |
| 現金及現金等值 | 3.31% | 0.33% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.05209 to 76.29868.
0%20%40%60%80%100%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 主權 | 76.30% | |
| 機構 | 14.06% | |
| 企業 | 6.33% | |
| 外匯交易 | 0.05% | |
| 現金及現金等值 | 3.26% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.75339 to 23.95384.
-5%0%5%10%15%20%25%30%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 人民幣 | 23.95% | — | |
| 馬來西亞令吉 | 13.27% | 10.72% | |
| 印度盧比 | 13.15% | 12.23% | |
| 新加坡元 | 12.42% | 11.55% | |
| 南韓圜 | 12.25% | 12.82% | |
| 印尼盾 | 9.22% | 9.46% | |
| 泰珠 | 8.39% | 8.96% | |
| 菲律賓披索 | 6.42% | 6.44% | |
| 港元 | 1.69% | 4.46% | |
| 歐元 | 0.00% | — | |
| 美元 | -0.75% | — |
信貸質素分佈
信貸質素分佈
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.05209 to 48.66599.
0%10%20%30%40%50%60%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 3.27% | |
| AA | 13.65% | |
| A | 48.67% | |
| BBB | 31.10% | |
| Not Rated | 0.05% | |
| Cash & Cash Equivalents | 3.26% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
MALAY 4.642% 11/07/33
比重 (%)
11.14
市场价值
13,968,453
數量
53,370,000
證券名稱
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038
比重 (%)
8.42
市场价值
10,556,174
數量
294,730,000
證券名稱
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028
比重 (%)
7.50
市场价值
9,402,513
數量
62,200,000
證券名稱
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036
比重 (%)
7.43
市场价值
9,314,304
數量
549,000,000
證券名稱
CHINA GOV 3.6% 05/21/30
比重 (%)
5.32
市场价值
6,671,481
數量
43,500,000
證券名稱
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030
比重 (%)
4.78
市场价值
5,989,512
數量
40,000,000
證券名稱
CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052
比重 (%)
4.37
市场价值
5,485,040
數量
32,900,000
證券名稱
CREDIT AGRICOLE SA 3.8000% Mat 04/30/2031
比重 (%)
3.71
市场价值
4,648,172
數量
6,000,000
證券名稱
INDONESIA GOVERNMENT 7.1250% Mat 06/15/2043
比重 (%)
3.61
市场价值
4,530,207
數量
71,585,000,000
證券名稱
KOREA 1.13% 09/10/39
比重 (%)
3.31
市场价值
4,146,877
數量
8,000,000,000
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.30694 to 11.13919.
0%10%5%15%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| MALAY 4.642% 11/07/33 | 11.14% | |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038 | 8.42% | |
| AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028 | 7.50% | |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036 | 7.43% | |
| CHINA GOV 3.6% 05/21/30 | 5.32% | |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030 | 4.78% | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052 | 4.37% | |
| CREDIT AGRICOLE SA 3.8000% Mat 04/30/2031 | 3.71% | |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.1250% Mat 06/15/2043 | 3.61% | |
| KOREA 1.13% 09/10/39 | 3.31% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $92.09 | $0.1752 | — | — |
股份類別
A USD DIS (M)
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
$92.09
每股派息
$0.1752
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $92.09 | $0.1752 | — | — |
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $92.40 | $0.1813 | — | — |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $93.22 | $0.1657 | — | — |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $93.93 | $0.1808 | — | — |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $93.05 | $0.2275 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $94.86 | $0.1790 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $93.70 | $0.1928 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 06/05/2025 | $93.24 | $0.1788 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $90.09 | $0.1683 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $89.68 | $0.1702 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $89.28 | $0.2184 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $89.48 | $0.2140 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $90.72 | $0.1921 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $91.10 | $0.1897 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $94.41 | $0.1788 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $91.86 | $0.2140 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $89.46 | $0.2283 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $87.53 | $0.1927 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $87.45 | $0.2114 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 06/05/2024 | $86.85 | $0.1956 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $88.58 | $0.1974 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $88.96 | $0.2017 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $89.04 | $0.2302 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $89.83 | $0.2303 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $88.26 | $0.1988 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $84.40 | $0.1883 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $85.72 | $0.1742 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | $87.65 | $0.2304 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $90.20 | $0.2244 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $89.11 | $0.2312 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $89.60 | $0.2044 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 04/05/2023 | $90.78 | $0.1910 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $90.89 | $0.2201 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $89.08 | $0.1857 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $92.97 | $0.2174 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $89.14 | $0.2397 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $88.30 | $0.1869 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $83.56 | $0.1754 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $84.64 | $0.2031 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $89.24 | $0.1851 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | $91.00 | $0.2137 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | $90.15 | $0.1969 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $92.71 | $0.1701 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/04/2022 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | $92.87 | $0.1957 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $97.30 | $0.1966 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $99.61 | $0.0911 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $99.66 | $0.2076 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $100.27 | $0.1948 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $100.95 | $0.2663 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $101.73 | $0.1932 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $100.81 | $0.1919 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $102.64 | $0.2340 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $102.70 | $0.1904 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $102.52 | $0.2182 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $103.34 | $0.2407 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $103.51 | $0.1880 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | $103.46 | $0.1836 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | $102.96 | $0.2289 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | $106.89 | $0.2134 | 100.0% | 0.0% |
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| USD | 17/10/2011 | 18/10/2011 | 20/10/2011 | $108.58 | $0.2045 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/09/2011 | 20/09/2011 | 22/09/2011 | $108.54 | $0.2542 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/08/2011 | 16/08/2011 | 19/08/2011 | $113.31 | $0.1914 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/07/2011 | 19/07/2011 | 21/07/2011 | $112.22 | $0.1866 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/06/2011 | 21/06/2011 | 23/06/2011 | $110.64 | $0.2460 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/05/2011 | 17/05/2011 | 19/05/2011 | $110.24 | $0.2032 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/04/2011 | 19/04/2011 | 21/04/2011 | $109.65 | $0.2472 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/03/2011 | 22/03/2011 | 24/03/2011 | $108.02 | $0.2736 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/02/2011 | 15/02/2011 | 17/02/2011 | $105.42 | $0.1896 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/01/2011 | 18/01/2011 | 20/01/2011 | $106.41 | $0.1958 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/12/2010 | 21/12/2010 | 23/12/2010 | $105.90 | $0.2368 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/11/2010 | 16/11/2010 | 18/11/2010 | $107.13 | $0.1989 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/10/2010 | 19/10/2010 | 21/10/2010 | $108.77 | $0.2038 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/09/2010 | 21/09/2010 | 23/09/2010 | $105.94 | $0.2061 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/08/2010 | 17/08/2010 | 19/08/2010 | $103.75 | $0.2121 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/07/2010 | 20/07/2010 | 22/07/2010 | $101.63 | $0.3168 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/06/2010 | 15/06/2010 | 17/06/2010 | $100.02 | $0.2742 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/05/2010 | 18/05/2010 | 20/05/2010 | $102.01 | $0.2921 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/04/2010 | 20/04/2010 | 22/04/2010 | $103.75 | $0.4169 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/03/2010 | 16/03/2010 | 18/03/2010 | $101.59 | $0.3147 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/02/2010 | 16/02/2010 | 18/02/2010 | $99.18 | $0.2915 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/01/2010 | 19/01/2010 | 21/01/2010 | $100.70 | $0.1398 | 100.0% | 0.0% |
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
$92.09
每股派息
$0.1752
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
06/11/2025
資產淨值
$92.40
每股派息
$0.1813
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
$93.22
每股派息
$0.1657
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
04/09/2025
資產淨值
$93.93
每股派息
$0.1808
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
06/08/2025
資產淨值
$93.05
每股派息
$0.2275
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
07/07/2025
資產淨值
$94.86
每股派息
$0.1790
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/05/2025
除息日期
02/06/2025
最近派息日期
05/06/2025
資產淨值
$93.70
每股派息
$0.1928
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2025
除息日期
02/05/2025
最近派息日期
06/05/2025
資產淨值
$93.24
每股派息
$0.1788
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
04/04/2025
資產淨值
$90.09
每股派息
$0.1683
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
06/03/2025
資產淨值
$89.68
每股派息
$0.1702
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
06/02/2025
資產淨值
$89.28
每股派息
$0.2184
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
07/01/2025
資產淨值
$89.48
每股派息
$0.2140
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
05/12/2024
資產淨值
$90.72
每股派息
$0.1921
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
06/11/2024
資產淨值
$91.10
每股派息
$0.1897
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
04/10/2024
資產淨值
$94.41
每股派息
$0.1788
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
05/09/2024
資產淨值
$91.86
每股派息
$0.2140
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
06/08/2024
資產淨值
$89.46
每股派息
$0.2283
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
05/07/2024
資產淨值
$87.53
每股派息
$0.1927
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
06/06/2024
資產淨值
$87.45
每股派息
$0.2114
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2024
除息日期
02/05/2024
最近派息日期
06/05/2024
資產淨值
$86.85
每股派息
$0.1956
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
04/04/2024
資產淨值
$88.58
每股派息
$0.1974
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
06/03/2024
資產淨值
$88.96
每股派息
$0.2017
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
06/02/2024
資產淨值
$89.04
每股派息
$0.2302
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
05/01/2024
資產淨值
$89.83
每股派息
$0.2303
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
06/12/2023
資產淨值
$88.26
每股派息
$0.1988
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
06/11/2023
資產淨值
$84.40
每股派息
$0.1883
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
05/10/2023
資產淨值
$85.72
每股派息
$0.1742
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2023
除息日期
05/09/2023
最近派息日期
06/09/2023
資產淨值
$87.65
每股派息
$0.2304
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2023
除息日期
01/08/2023
最近派息日期
04/08/2023
資產淨值
$90.20
每股派息
$0.2244
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2023
除息日期
03/07/2023
最近派息日期
06/07/2023
資產淨值
$89.11
每股派息
$0.2312
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
06/06/2023
資產淨值
$89.60
每股派息
$0.2044
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/04/2023
除息日期
02/05/2023
最近派息日期
04/05/2023
資產淨值
$90.78
每股派息
$0.1910
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
06/04/2023
資產淨值
$90.89
每股派息
$0.2201
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
06/03/2023
資產淨值
$89.08
每股派息
$0.1857
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
06/02/2023
資產淨值
$92.97
每股派息
$0.2174
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
06/01/2023
資產淨值
$89.14
每股派息
$0.2397
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
06/12/2022
資產淨值
$88.30
每股派息
$0.1869
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
04/11/2022
資產淨值
$83.56
每股派息
$0.1754
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
06/10/2022
資產淨值
$84.64
每股派息
$0.2031
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2022
除息日期
01/09/2022
最近派息日期
07/09/2022
資產淨值
$89.24
每股派息
$0.1851
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2022
除息日期
01/08/2022
最近派息日期
04/08/2022
資產淨值
$91.00
每股派息
$0.2137
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2022
除息日期
01/07/2022
最近派息日期
07/07/2022
資產淨值
$90.15
每股派息
$0.1969
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
06/06/2022
資產淨值
$92.71
每股派息
$0.1701
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2022
除息日期
04/05/2022
最近派息日期
05/05/2022
資產淨值
$92.87
每股派息
$0.1957
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
06/04/2022
資產淨值
$97.30
每股派息
$0.1966
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
04/03/2022
資產淨值
$99.61
每股派息
$0.0911
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
11/02/2022
除息日期
14/02/2022
最近派息日期
17/02/2022
資產淨值
$99.66
每股派息
$0.2076
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/01/2022
除息日期
18/01/2022
最近派息日期
20/01/2022
資產淨值
$100.27
每股派息
$0.1948
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/12/2021
除息日期
20/12/2021
最近派息日期
23/12/2021
資產淨值
$100.95
每股派息
$0.2663
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/11/2021
除息日期
15/11/2021
最近派息日期
18/11/2021
資產淨值
$101.73
每股派息
$0.1932
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/10/2021
除息日期
18/10/2021
最近派息日期
21/10/2021
資產淨值
$100.81
每股派息
$0.1919
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/09/2021
除息日期
20/09/2021
最近派息日期
23/09/2021
資產淨值
$102.64
每股派息
$0.2340
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/08/2021
除息日期
16/08/2021
最近派息日期
19/08/2021
資產淨值
$102.70
每股派息
$0.1904
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/07/2021
除息日期
19/07/2021
最近派息日期
22/07/2021
資產淨值
$102.52
每股派息
$0.2182
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/06/2021
除息日期
21/06/2021
最近派息日期
24/06/2021
資產淨值
$103.34
每股派息
$0.2407
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/05/2021
除息日期
17/05/2021
最近派息日期
20/05/2021
資產淨值
$103.51
每股派息
$0.1880
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/04/2021
除息日期
19/04/2021
最近派息日期
22/04/2021
資產淨值
$103.46
每股派息
$0.1836
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/03/2021
除息日期
22/03/2021
最近派息日期
25/03/2021
資產淨值
$102.96
每股派息
$0.2289
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/02/2021
除息日期
16/02/2021
最近派息日期
18/02/2021
資產淨值
$106.89
每股派息
$0.2134
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/01/2021
除息日期
19/01/2021
最近派息日期
21/01/2021
資產淨值
$107.05
每股派息
$0.1981
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2020
除息日期
21/12/2020
最近派息日期
24/12/2020
資產淨值
$107.18
每股派息
$0.2550
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/11/2020
除息日期
16/11/2020
最近派息日期
19/11/2020
資產淨值
$106.29
每股派息
$0.1896
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/10/2020
除息日期
19/10/2020
最近派息日期
22/10/2020
資產淨值
$104.77
每股派息
$0.1906
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2020
除息日期
21/09/2020
最近派息日期
24/09/2020
資產淨值
$104.12
每股派息
$0.2332
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/08/2020
除息日期
17/08/2020
最近派息日期
24/08/2020
資產淨值
$103.56
每股派息
$0.2119
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/07/2020
除息日期
20/07/2020
最近派息日期
23/07/2020
資產淨值
$101.88
每股派息
$0.2715
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/06/2020
除息日期
15/06/2020
最近派息日期
18/06/2020
資產淨值
$101.12
每股派息
$0.2380
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/05/2020
除息日期
18/05/2020
最近派息日期
21/05/2020
資產淨值
$98.65
每股派息
$0.2238
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/04/2020
除息日期
20/04/2020
最近派息日期
23/04/2020
資產淨值
$97.17
每股派息
$0.2847
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/03/2020
除息日期
16/03/2020
最近派息日期
19/03/2020
資產淨值
$100.21
每股派息
$0.2172
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/02/2020
除息日期
18/02/2020
最近派息日期
20/02/2020
資產淨值
$104.39
每股派息
$0.2330
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/01/2020
除息日期
21/01/2020
最近派息日期
23/01/2020
資產淨值
$104.21
每股派息
$0.3076
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/12/2019
除息日期
16/12/2019
最近派息日期
19/12/2019
資產淨值
$102.81
每股派息
$0.2458
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/11/2019
除息日期
18/11/2019
最近派息日期
21/11/2019
資產淨值
$102.64
每股派息
$0.2458
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/10/2019
除息日期
21/10/2019
最近派息日期
24/10/2019
資產淨值
$102.36
每股派息
$0.3146
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/09/2019
除息日期
16/09/2019
最近派息日期
19/09/2019
資產淨值
$101.93
每股派息
$0.2460
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/08/2019
除息日期
19/08/2019
最近派息日期
22/08/2019
資產淨值
$101.86
每股派息
$0.2512
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/07/2019
除息日期
22/07/2019
最近派息日期
25/07/2019
資產淨值
$102.85
每股派息
$0.3258
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/06/2019
除息日期
17/06/2019
最近派息日期
20/06/2019
資產淨值
$99.76
每股派息
$0.2625
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/05/2019
除息日期
21/05/2019
最近派息日期
23/05/2019
資產淨值
$97.72
每股派息
$0.3408
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/04/2019
除息日期
15/04/2019
最近派息日期
18/04/2019
資產淨值
$100.28
每股派息
$0.2539
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/03/2019
除息日期
18/03/2019
最近派息日期
21/03/2019
資產淨值
$99.33
每股派息
$0.2399
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/02/2019
除息日期
19/02/2019
最近派息日期
21/02/2019
資產淨值
$98.43
每股派息
$0.2478
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/01/2019
除息日期
22/01/2019
最近派息日期
24/01/2019
資產淨值
$97.02
每股派息
$0.2999
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/12/2018
除息日期
17/12/2018
最近派息日期
20/12/2018
資產淨值
$95.25
每股派息
$0.2436
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/11/2018
除息日期
19/11/2018
最近派息日期
23/11/2018
資產淨值
$94.08
每股派息
$0.2616
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/10/2018
除息日期
22/10/2018
最近派息日期
25/10/2018
資產淨值
$92.31
每股派息
$0.3132
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/09/2018
除息日期
17/09/2018
最近派息日期
20/09/2018
資產淨值
$93.75
每股派息
$0.2482
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/08/2018
除息日期
20/08/2018
最近派息日期
23/08/2018
資產淨值
$95.63
每股派息
$0.3142
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/07/2018
除息日期
16/07/2018
最近派息日期
19/07/2018
資產淨值
$96.41
每股派息
$0.2533
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/06/2018
除息日期
18/06/2018
最近派息日期
21/06/2018
資產淨值
$98.65
每股派息
$0.2482
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/05/2018
除息日期
21/05/2018
最近派息日期
24/05/2018
資產淨值
$98.82
每股派息
$0.3219
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/04/2018
除息日期
16/04/2018
最近派息日期
19/04/2018
資產淨值
$103.26
每股派息
$0.2585
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/03/2018
除息日期
19/03/2018
最近派息日期
22/03/2018
資產淨值
$102.73
每股派息
$0.2458
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/02/2018
除息日期
20/02/2018
最近派息日期
22/02/2018
資產淨值
$103.03
每股派息
$0.2691
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/01/2018
除息日期
22/01/2018
最近派息日期
25/01/2018
資產淨值
$104.81
每股派息
$0.3161
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/12/2017
除息日期
18/12/2017
最近派息日期
21/12/2017
資產淨值
$103.32
每股派息
$0.2523
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/11/2017
除息日期
20/11/2017
最近派息日期
24/11/2017
資產淨值
$102.45
每股派息
$0.3322
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/10/2017
除息日期
16/10/2017
最近派息日期
19/10/2017
資產淨值
$102.92
每股派息
$0.2447
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/09/2017
除息日期
18/09/2017
最近派息日期
21/09/2017
資產淨值
$104.00
每股派息
$0.2432
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/08/2017
除息日期
21/08/2017
最近派息日期
24/08/2017
資產淨值
$102.49
每股派息
$0.3039
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/07/2017
除息日期
17/07/2017
最近派息日期
20/07/2017
資產淨值
$101.61
每股派息
$0.2391
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/06/2017
除息日期
19/06/2017
最近派息日期
22/06/2017
資產淨值
$102.03
每股派息
$0.2694
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/05/2017
除息日期
22/05/2017
最近派息日期
25/05/2017
資產淨值
$100.98
每股派息
$0.2947
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/04/2017
除息日期
17/04/2017
最近派息日期
20/04/2017
資產淨值
$100.39
每股派息
$0.2413
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/03/2017
除息日期
20/03/2017
最近派息日期
23/03/2017
資產淨值
$99.54
每股派息
$0.2916
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/02/2017
除息日期
13/02/2017
最近派息日期
16/02/2017
資產淨值
$98.37
每股派息
$0.2311
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/01/2017
除息日期
17/01/2017
最近派息日期
19/01/2017
資產淨值
$97.87
每股派息
$0.2359
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/12/2016
除息日期
19/12/2016
最近派息日期
22/12/2016
資產淨值
$96.04
每股派息
$0.2418
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/11/2016
除息日期
21/11/2016
最近派息日期
24/11/2016
資產淨值
$97.06
每股派息
$0.3006
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/10/2016
除息日期
17/10/2016
最近派息日期
20/10/2016
資產淨值
$103.72
每股派息
$0.2543
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/09/2016
除息日期
19/09/2016
最近派息日期
22/09/2016
資產淨值
$104.93
每股派息
$0.2025
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/08/2016
除息日期
22/08/2016
最近派息日期
25/08/2016
資產淨值
$106.21
每股派息
$0.2761
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/07/2016
除息日期
18/07/2016
最近派息日期
21/07/2016
資產淨值
$105.34
每股派息
$0.1994
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/06/2016
除息日期
20/06/2016
最近派息日期
23/06/2016
資產淨值
$102.54
每股派息
$0.3256
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/05/2016
除息日期
16/05/2016
最近派息日期
19/05/2016
資產淨值
$102.13
每股派息
$0.2468
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/04/2016
除息日期
18/04/2016
最近派息日期
21/04/2016
資產淨值
$103.18
每股派息
$0.2431
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/03/2016
除息日期
21/03/2016
最近派息日期
24/03/2016
資產淨值
$101.14
每股派息
$0.2799
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/02/2016
除息日期
16/02/2016
最近派息日期
18/02/2016
資產淨值
$98.23
每股派息
$0.2368
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/01/2016
除息日期
19/01/2016
最近派息日期
21/01/2016
資產淨值
$95.98
每股派息
$0.2332
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2015
除息日期
21/12/2015
最近派息日期
24/12/2015
資產淨值
$97.34
每股派息
$0.2776
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/11/2015
除息日期
16/11/2015
最近派息日期
19/11/2015
資產淨值
$97.36
每股派息
$0.2067
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/10/2015
除息日期
19/10/2015
最近派息日期
22/10/2015
資產淨值
$99.74
每股派息
$0.2066
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2015
除息日期
21/09/2015
最近派息日期
24/09/2015
資產淨值
$96.35
每股派息
$0.2578
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/08/2015
除息日期
17/08/2015
最近派息日期
20/08/2015
資產淨值
$98.00
每股派息
$0.2364
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/07/2015
除息日期
20/07/2015
最近派息日期
23/07/2015
資產淨值
$101.74
每股派息
$0.2783
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/06/2015
除息日期
15/06/2015
最近派息日期
18/06/2015
資產淨值
$102.09
每股派息
$0.2257
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/05/2015
除息日期
18/05/2015
最近派息日期
21/05/2015
資產淨值
$104.81
每股派息
$0.2291
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/04/2015
除息日期
20/04/2015
最近派息日期
23/04/2015
資產淨值
$106.64
每股派息
$0.2902
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/03/2015
除息日期
16/03/2015
最近派息日期
19/03/2015
資產淨值
$103.52
每股派息
$0.2330
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/02/2015
除息日期
17/02/2015
最近派息日期
19/02/2015
資產淨值
$105.72
每股派息
$0.2298
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/01/2015
除息日期
20/01/2015
最近派息日期
22/01/2015
資產淨值
$105.74
每股派息
$0.2418
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/12/2014
除息日期
22/12/2014
最近派息日期
24/12/2014
資產淨值
$104.95
每股派息
$0.3426
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/11/2014
除息日期
17/11/2014
最近派息日期
19/11/2014
資產淨值
$107.03
每股派息
$0.2528
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/10/2014
除息日期
20/10/2014
最近派息日期
22/10/2014
資產淨值
$107.91
每股派息
$0.4000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/09/2014
除息日期
15/09/2014
最近派息日期
17/09/2014
資產淨值
$108.02
每股派息
$0.2576
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/08/2014
除息日期
18/08/2014
最近派息日期
20/08/2014
資產淨值
$109.83
每股派息
$0.2800
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/07/2014
除息日期
21/07/2014
最近派息日期
23/07/2014
資產淨值
$109.87
每股派息
$0.3010
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/06/2014
除息日期
16/06/2014
最近派息日期
18/06/2014
資產淨值
$108.68
每股派息
$0.3421
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/05/2014
除息日期
19/05/2014
最近派息日期
21/05/2014
資產淨值
$108.96
每股派息
$0.1932
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/04/2014
除息日期
22/04/2014
最近派息日期
23/04/2014
資產淨值
$106.97
每股派息
$0.3077
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/03/2014
除息日期
17/03/2014
最近派息日期
19/03/2014
資產淨值
$106.05
每股派息
$0.2248
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/02/2014
除息日期
18/02/2014
最近派息日期
19/02/2014
資產淨值
$104.86
每股派息
$0.1832
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/01/2014
除息日期
21/01/2014
最近派息日期
22/01/2014
資產淨值
$104.26
每股派息
$0.3084
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/12/2013
除息日期
16/12/2013
最近派息日期
18/12/2013
資產淨值
$105.56
每股派息
$0.2247
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/11/2013
除息日期
18/11/2013
最近派息日期
20/11/2013
資產淨值
$106.62
每股派息
$0.2112
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/10/2013
除息日期
21/10/2013
最近派息日期
23/10/2013
資產淨值
$108.65
每股派息
$0.2618
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/09/2013
除息日期
16/09/2013
最近派息日期
18/09/2013
資產淨值
$105.48
每股派息
$0.2005
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/08/2013
除息日期
19/08/2013
最近派息日期
21/08/2013
資產淨值
$105.49
每股派息
$0.2005
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/07/2013
除息日期
22/07/2013
最近派息日期
24/07/2013
資產淨值
$108.42
每股派息
$0.2924
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/06/2013
除息日期
17/06/2013
最近派息日期
19/06/2013
資產淨值
$110.91
每股派息
$0.2126
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/05/2013
除息日期
20/05/2013
最近派息日期
22/05/2013
資產淨值
$115.94
每股派息
$0.2335
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/04/2013
除息日期
15/04/2013
最近派息日期
17/04/2013
資產淨值
$115.60
每股派息
$0.1823
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/03/2013
除息日期
18/03/2013
最近派息日期
20/03/2013
資產淨值
$114.99
每股派息
$0.1730
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/02/2013
除息日期
19/02/2013
最近派息日期
20/02/2013
資產淨值
$115.42
每股派息
$0.1967
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/01/2013
除息日期
22/01/2013
最近派息日期
23/01/2013
資產淨值
$116.51
每股派息
$0.2554
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/12/2012
除息日期
17/12/2012
最近派息日期
19/12/2012
資產淨值
$115.58
每股派息
$0.2129
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/11/2012
除息日期
19/11/2012
最近派息日期
21/11/2012
資產淨值
$115.03
每股派息
$0.1923
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/10/2012
除息日期
22/10/2012
最近派息日期
24/10/2012
資產淨值
$114.44
每股派息
$0.2596
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/09/2012
除息日期
17/09/2012
最近派息日期
19/09/2012
資產淨值
$112.90
每股派息
$0.2117
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/08/2012
除息日期
20/08/2012
最近派息日期
22/08/2012
資產淨值
$110.95
每股派息
$0.2477
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/07/2012
除息日期
16/07/2012
最近派息日期
18/07/2012
資產淨值
$110.41
每股派息
$0.2250
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/06/2012
除息日期
18/06/2012
最近派息日期
20/06/2012
資產淨值
$108.36
每股派息
$0.2184
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/05/2012
除息日期
21/05/2012
最近派息日期
23/05/2012
資產淨值
$107.75
每股派息
$0.2710
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/04/2012
除息日期
16/04/2012
最近派息日期
18/04/2012
資產淨值
$110.13
每股派息
$0.2290
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/03/2012
除息日期
19/03/2012
最近派息日期
21/03/2012
資產淨值
$110.94
每股派息
$0.2257
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/02/2012
除息日期
21/02/2012
最近派息日期
22/02/2012
資產淨值
$112.26
每股派息
$0.2736
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/01/2012
除息日期
17/01/2012
最近派息日期
18/01/2012
資產淨值
$108.47
每股派息
$0.2082
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/12/2011
除息日期
19/12/2011
最近派息日期
21/12/2011
資產淨值
$106.55
每股派息
$0.1930
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/11/2011
除息日期
21/11/2011
最近派息日期
23/11/2011
資產淨值
$107.37
每股派息
$0.2533
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/10/2011
除息日期
18/10/2011
最近派息日期
20/10/2011
資產淨值
$108.58
每股派息
$0.2045
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/09/2011
除息日期
20/09/2011
最近派息日期
22/09/2011
資產淨值
$108.54
每股派息
$0.2542
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/08/2011
除息日期
16/08/2011
最近派息日期
19/08/2011
資產淨值
$113.31
每股派息
$0.1914
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/07/2011
除息日期
19/07/2011
最近派息日期
21/07/2011
資產淨值
$112.22
每股派息
$0.1866
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/06/2011
除息日期
21/06/2011
最近派息日期
23/06/2011
資產淨值
$110.64
每股派息
$0.2460
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/05/2011
除息日期
17/05/2011
最近派息日期
19/05/2011
資產淨值
$110.24
每股派息
$0.2032
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/04/2011
除息日期
19/04/2011
最近派息日期
21/04/2011
資產淨值
$109.65
每股派息
$0.2472
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/03/2011
除息日期
22/03/2011
最近派息日期
24/03/2011
資產淨值
$108.02
每股派息
$0.2736
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/02/2011
除息日期
15/02/2011
最近派息日期
17/02/2011
資產淨值
$105.42
每股派息
$0.1896
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/01/2011
除息日期
18/01/2011
最近派息日期
20/01/2011
資產淨值
$106.41
每股派息
$0.1958
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/12/2010
除息日期
21/12/2010
最近派息日期
23/12/2010
資產淨值
$105.90
每股派息
$0.2368
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/11/2010
除息日期
16/11/2010
最近派息日期
18/11/2010
資產淨值
$107.13
每股派息
$0.1989
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/10/2010
除息日期
19/10/2010
最近派息日期
21/10/2010
資產淨值
$108.77
每股派息
$0.2038
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/09/2010
除息日期
21/09/2010
最近派息日期
23/09/2010
資產淨值
$105.94
每股派息
$0.2061
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/08/2010
除息日期
17/08/2010
最近派息日期
19/08/2010
資產淨值
$103.75
每股派息
$0.2121
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/07/2010
除息日期
20/07/2010
最近派息日期
22/07/2010
資產淨值
$101.63
每股派息
$0.3168
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/06/2010
除息日期
15/06/2010
最近派息日期
17/06/2010
資產淨值
$100.02
每股派息
$0.2742
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/05/2010
除息日期
18/05/2010
最近派息日期
20/05/2010
資產淨值
$102.01
每股派息
$0.2921
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/04/2010
除息日期
20/04/2010
最近派息日期
22/04/2010
資產淨值
$103.75
每股派息
$0.4169
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/03/2010
除息日期
16/03/2010
最近派息日期
18/03/2010
資產淨值
$101.59
每股派息
$0.3147
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/02/2010
除息日期
16/02/2010
最近派息日期
18/02/2010
資產淨值
$99.18
每股派息
$0.2915
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/01/2010
除息日期
19/01/2010
最近派息日期
21/01/2010
資產淨值
$100.70
每股派息
$0.1398
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 3953 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2010-01-07 00:00:01 to 2025-12-16 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 82.62 to 117.64.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$92.18 (USD)
最高資產淨值
$92.45 (USD)
最低資產淨值
$91.87 (USD)
過往基金價格 From 17/11/2025 To 16/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | $92.18 | $0.07 | 0.08% |
| 15/12/2025 | $92.11 | $0.19 | 0.21% |
| 12/12/2025 | $91.92 | $-0.02 | -0.02% |
| 11/12/2025 | $91.94 | $0.07 | 0.08% |
| 10/12/2025 | $91.87 | $-0.02 | -0.02% |
| 09/12/2025 | $91.89 | $-0.17 | -0.18% |
| 08/12/2025 | $92.06 | $-0.04 | -0.04% |
| 05/12/2025 | $92.10 | $0.13 | 0.14% |
| 04/12/2025 | $91.97 | $-0.11 | -0.12% |
| 03/12/2025 | $92.08 | $0.01 | 0.01% |
| 02/12/2025 | $92.07 | $-0.02 | -0.02% |
| 01/12/2025 | $92.09 | $-0.26 | -0.28% |
| 28/11/2025 | $92.35 | $-0.10 | -0.11% |
| 26/11/2025 | $92.45 | $0.10 | 0.11% |
| 25/11/2025 | $92.35 | $0.28 | 0.30% |
| 24/11/2025 | $92.07 | $0.02 | 0.02% |
| 21/11/2025 | $92.05 | $-0.03 | -0.03% |
| 20/11/2025 | $92.08 | $-0.21 | -0.23% |
| 19/11/2025 | $92.29 | $0.33 | 0.36% |
| 18/11/2025 | $91.96 | $-0.22 | -0.24% |
| 17/11/2025 | $92.18 | $-0.07 | -0.08% |
日期
16/12/2025
資產淨值
$92.18
資產淨值變動
$0.07
資產淨值變動 %
0.08%
日期
15/12/2025
資產淨值
$92.11
資產淨值變動
$0.19
資產淨值變動 %
0.21%
日期
12/12/2025
資產淨值
$91.92
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.02%
日期
11/12/2025
資產淨值
$91.94
資產淨值變動
$0.07
資產淨值變動 %
0.08%
日期
10/12/2025
資產淨值
$91.87
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.02%
日期
09/12/2025
資產淨值
$91.89
資產淨值變動
$-0.17
資產淨值變動 %
-0.18%
日期
08/12/2025
資產淨值
$92.06
資產淨值變動
$-0.04
資產淨值變動 %
-0.04%
日期
05/12/2025
資產淨值
$92.10
資產淨值變動
$0.13
資產淨值變動 %
0.14%
日期
04/12/2025
資產淨值
$91.97
資產淨值變動
$-0.11
資產淨值變動 %
-0.12%
日期
03/12/2025
資產淨值
$92.08
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.01%
日期
02/12/2025
資產淨值
$92.07
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.02%
日期
01/12/2025
資產淨值
$92.09
資產淨值變動
$-0.26
資產淨值變動 %
-0.28%
日期
28/11/2025
資產淨值
$92.35
資產淨值變動
$-0.10
資產淨值變動 %
-0.11%
日期
26/11/2025
資產淨值
$92.45
資產淨值變動
$0.10
資產淨值變動 %
0.11%
日期
25/11/2025
資產淨值
$92.35
資產淨值變動
$0.28
資產淨值變動 %
0.30%
日期
24/11/2025
資產淨值
$92.07
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.02%
日期
21/11/2025
資產淨值
$92.05
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.03%
日期
20/11/2025
資產淨值
$92.08
資產淨值變動
$-0.21
資產淨值變動 %
-0.23%
日期
19/11/2025
資產淨值
$92.29
資產淨值變動
$0.33
資產淨值變動 %
0.36%
日期
18/11/2025
資產淨值
$91.96
資產淨值變動
$-0.22
資產淨值變動 %
-0.24%
日期
17/11/2025
資產淨值
$92.18
資產淨值變動
$-0.07
資產淨值變動 %
-0.08%
基金文件
基金文件
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本基金符合《歐盟可持續金融披露條例》(SFDR) 第 6 條的要求；本基金根據歐盟條例並無促進環境及/或社會特點，亦不訂有可持續投資目標。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治（ESG）基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds.
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基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。