請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金透過將其資產淨值至少70%投資於由亞洲發行人發行，在受監管的市場上市或買賣的債務證券，以及亞洲利率及貨幣的衍生工具，尋求通過收益及資本增值取得最大總回報。
- 投資者將承受債務證券風險、政府證券風險、與評級低於投資級／未獲評級證券相關的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、保管及結算風險、衍生工具風險、新興市場風險、亞洲市場風險、中國市場風險、投資低於投資級別或未獲評級的主權證券的風險、貨幣風險、人民幣貨幣及兌換風險及投資風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券，這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具，此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要直接或間接透過衍生工具，投資於由亞洲發行人發行的企業和政府債務證券。
基金資料
基金總資產
$127.14 百萬
基金成立日期
12/06/2008
股份類別成立日期
20/06/2013
股份類別成立日期
20/06/2013
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
CNH
基準
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數
資產類別
固定收益
投資經理
Western Asset Management
投資工具
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地
Ireland
最低投資額
CNH 6000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
CNH0.2468
最近派息日期
04/12/2025
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 4
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -9.6 to 15.49.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-505101520
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 3.02 | -1.34 | 1.59 | -9.60 | -1.40 | 8.51 | 10.53 | -2.33 | 15.49 | 4.49 | -1.85 | 20/06/2013 | |
| 自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 6.67 | 2.31 | 5.81 | -7.39 | -3.18 | 9.55 | 8.99 | -0.46 | 11.05 | 1.74 | -3.17 | — |
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
3.02
2024
-1.34
2023
1.59
2022
-9.60
2021
-1.40
2020
8.51
2019
10.53
2018
-2.33
2017
15.49
2016
4.49
2015
-1.85
成立日期
20/06/2013
月底
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
6.67
2024
2.31
2023
5.81
2022
-7.39
2021
-3.18
2020
9.55
2019
8.99
2018
-0.46
2017
11.05
2016
1.74
2015
-3.17
成立日期
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 4.81 | 0.44 | 2.76 | -10.43 | -4.04 | 6.29 | 9.32 | -3.95 | 12.07 | 2.78 | -3.07 | 28/09/2011 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 3.16 | -0.20 | 2.21 | -11.62 | -4.60 | 5.37 | 7.20 | -6.43 | 9.31 | 0.24 | -5.46 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 5.65 | 1.03 | 4.39 | -9.61 | -3.20 | 6.41 | 9.84 | -3.47 | 12.39 | 1.75 | -1.55 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5.38 | 1.56 | 4.37 | -9.70 | -3.72 | 7.00 | 10.46 | -3.66 | 11.59 | 1.88 | -4.90 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5.38 | 1.55 | 4.41 | -9.70 | -3.71 | 6.97 | 10.43 | -3.66 | 11.56 | 1.86 | -4.95 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5.37 | 1.56 | 4.37 | -9.69 | -3.73 | 7.00 | 10.45 | -3.66 | 11.59 | 1.88 | -4.90 | 07/01/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 5.38 | 1.56 | 4.37 | -9.69 | -3.73 | 7.00 | 10.45 | -3.65 | 11.60 | 1.88 | -4.91 | 21/11/2012 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
4.81
2024
0.44
2023
2.76
2022
-10.43
2021
-4.04
2020
6.29
2019
9.32
2018
-3.95
2017
12.07
2016
2.78
2015
-3.07
成立日期
28/09/2011
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
3.16
2024
-0.20
2023
2.21
2022
-11.62
2021
-4.60
2020
5.37
2019
7.20
2018
-6.43
2017
9.31
2016
0.24
2015
-5.46
成立日期
19/05/2011
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
5.65
2024
1.03
2023
4.39
2022
-9.61
2021
-3.20
2020
6.41
2019
9.84
2018
-3.47
2017
12.39
2016
1.75
2015
-1.55
成立日期
27/10/2015
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
5.38
2024
1.56
2023
4.37
2022
-9.70
2021
-3.72
2020
7.00
2019
10.46
2018
-3.66
2017
11.59
2016
1.88
2015
-4.90
成立日期
02/07/2008
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
5.38
2024
1.55
2023
4.41
2022
-9.70
2021
-3.71
2020
6.97
2019
10.43
2018
-3.66
2017
11.56
2016
1.86
2015
-4.95
成立日期
02/07/2008
基金概覽
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
年初至今
5.37
2024
1.56
2023
4.37
2022
-9.69
2021
-3.73
2020
7.00
2019
10.45
2018
-3.66
2017
11.59
2016
1.88
2015
-4.90
成立日期
07/01/2010
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
5.38
2024
1.56
2023
4.37
2022
-9.69
2021
-3.73
2020
7.00
2019
10.45
2018
-3.65
2017
11.60
2016
1.88
2015
-4.91
成立日期
21/11/2012
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2013
2013
选定的月份 六月 2013
2025
2025
选定的月份 十一月 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2013-06-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 95.68 to 161.53.
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 20/06/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 3.02 | -0.47 | -2.14 | -1.67 | 1.35 | 5.14 | -6.33 | 30.59 | — | 34.20 | |
| 自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 6.67 | -0.35 | -1.08 | 0.31 | 5.54 | 18.83 | 5.36 | 38.83 | 53.67 | 37.85 |
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
3.02
1個月
-0.47
3個月
-2.14
6個月
-1.67
1年
1.35
3年
5.14
5年
-6.33
10年
30.59
15年
—
自成立至今
34.20
月底
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
6.67
1個月
-0.35
3個月
-1.08
6個月
0.31
1年
5.54
3年
18.83
5年
5.36
10年
38.83
15年
53.67
自成立至今
37.85
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 4.81 | -0.34 | -1.66 | -0.65 | 3.33 | 10.34 | -5.68 | 19.76 | — | 34.89 | 28/09/2011 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 3.16 | -0.45 | -2.02 | -1.61 | 1.61 | 7.11 | -10.07 | 2.65 | — | 1.20 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 5.65 | -0.09 | -1.58 | -0.96 | 4.03 | 13.73 | -0.99 | 25.80 | — | 23.85 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5.38 | -0.29 | -1.47 | -0.26 | 3.94 | 14.09 | -1.39 | 25.77 | 32.46 | 66.34 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5.38 | -0.28 | -1.47 | -0.25 | 3.95 | 14.11 | -1.38 | 25.69 | 32.32 | 68.62 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5.37 | -0.29 | -1.47 | -0.27 | 3.94 | 14.09 | -1.39 | 25.77 | 32.46 | 44.18 | 07/01/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 5.38 | -0.28 | -1.47 | -0.25 | 3.95 | 14.10 | -1.39 | 25.77 | — | 16.07 | 21/11/2012 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
4.81
1個月
-0.34
3個月
-1.66
6個月
-0.65
1年
3.33
3年
10.34
5年
-5.68
10年
19.76
15年
—
自成立至今
34.89
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
3.16
1個月
-0.45
3個月
-2.02
6個月
-1.61
1年
1.61
3年
7.11
5年
-10.07
10年
2.65
15年
—
自成立至今
1.20
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
5.65
1個月
-0.09
3個月
-1.58
6個月
-0.96
1年
4.03
3年
13.73
5年
-0.99
10年
25.80
15年
—
自成立至今
23.85
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
5.38
1個月
-0.29
3個月
-1.47
6個月
-0.26
1年
3.94
3年
14.09
5年
-1.39
10年
25.77
15年
32.46
自成立至今
66.34
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
5.38
1個月
-0.28
3個月
-1.47
6個月
-0.25
1年
3.95
3年
14.11
5年
-1.38
10年
25.69
15年
32.32
自成立至今
68.62
基金概覽
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
年初至今
5.37
1個月
-0.29
3個月
-1.47
6個月
-0.27
1年
3.94
3年
14.09
5年
-1.39
10年
25.77
15年
32.46
自成立至今
44.18
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
5.38
1個月
-0.28
3個月
-1.47
6個月
-0.25
1年
3.95
3年
14.10
5年
-1.39
10年
25.77
15年
—
自成立至今
16.07
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.3 to 5.92.
1年3年5年10年15年自成立至今
-202468
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 20/06/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 1.35 | 1.68 | -1.30 | 2.70 | — | 2.39 | |
| 自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 5.54 | 5.92 | 1.05 | 3.33 | 2.91 | 2.61 |
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
1年
1.35
3年
1.68
5年
-1.30
10年
2.70
15年
—
自成立至今
2.39
月底
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%)
貨幣
USD
1年
5.54
3年
5.92
5年
1.05
10年
3.33
15年
2.91
自成立至今
2.61
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 3.33 | 3.33 | -1.16 | 1.82 | — | 2.13 | 28/09/2011 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1.61 | 2.32 | -2.10 | 0.26 | — | 0.08 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 4.03 | 4.38 | -0.20 | 2.32 | — | 2.14 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3.94 | 4.49 | -0.28 | 2.32 | 1.89 | 2.96 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 3.95 | 4.50 | -0.28 | 2.31 | 1.88 | 3.04 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 3.94 | 4.49 | -0.28 | 2.32 | 1.89 | 2.33 | 07/01/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 3.95 | 4.49 | -0.28 | 2.32 | — | 1.15 | 21/11/2012 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
1年
3.33
3年
3.33
5年
-1.16
10年
1.82
15年
—
自成立至今
2.13
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
1年
1.61
3年
2.32
5年
-2.10
10年
0.26
15年
—
自成立至今
0.08
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
1年
4.03
3年
4.38
5年
-0.20
10年
2.32
15年
—
自成立至今
2.14
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
1年
3.94
3年
4.49
5年
-0.28
10年
2.32
15年
1.89
自成立至今
2.96
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
1年
3.95
3年
4.50
5年
-0.28
10年
2.31
15年
1.88
自成立至今
3.04
基金概覽
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
1年
3.94
3年
4.49
5年
-0.28
10年
2.32
15年
1.89
自成立至今
2.33
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
1年
3.95
3年
4.49
5年
-0.28
10年
2.32
15年
—
自成立至今
1.15
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$127.14 百萬
控股
發行機構數目
35
投資組合統計數據
收益率
4.35%
Cash Flow
3.69%
有效存續期
7.76年
最差收益率
3.69%
加權平均年限
10.69年
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0126 to 22.297.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 中國 | 21.92% | 22.30% | |
| 馬來西亞 | 13.27% | 10.73% | |
| 印度 | 13.12% | 12.23% | |
| 南韓 | 11.97% | 12.96% | |
| 印尼 | 9.22% | 9.48% | |
| 泰國 | 8.39% | 8.96% | |
| 菲律賓 | 7.54% | 6.44% | |
| 新加坡 | 4.50% | 11.52% | |
| 法國 | 3.66% | 0.17% | |
| 香港 | 1.69% | 2.67% | |
| 西班牙 | 1.43% | 0.01% | |
| 現金及現金等值 | 3.31% | 0.33% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.05209 to 76.29868.
0%20%40%60%80%100%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 主權 | 76.30% | |
| 機構 | 14.06% | |
| 企業 | 6.33% | |
| 外匯交易 | 0.05% | |
| 現金及現金等值 | 3.26% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.75339 to 23.95384.
-5%0%5%10%15%20%25%30%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 人民幣 | 23.95% | — | |
| 馬來西亞令吉 | 13.27% | 10.72% | |
| 印度盧比 | 13.15% | 12.23% | |
| 新加坡元 | 12.42% | 11.55% | |
| 南韓圜 | 12.25% | 12.82% | |
| 印尼盾 | 9.22% | 9.46% | |
| 泰珠 | 8.39% | 8.96% | |
| 菲律賓披索 | 6.42% | 6.44% | |
| 港元 | 1.69% | 4.46% | |
| 歐元 | 0.00% | — | |
| 美元 | -0.75% | — |
信貸質素分佈
信貸質素分佈
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.05209 to 48.66599.
0%10%20%30%40%50%60%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 3.27% | |
| AA | 13.65% | |
| A | 48.67% | |
| BBB | 31.10% | |
| Not Rated | 0.05% | |
| Cash & Cash Equivalents | 3.26% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
MALAY 4.642% 11/07/33
比重 (%)
11.14
市场价值
13,968,453
數量
53,370,000
證券名稱
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038
比重 (%)
8.42
市场价值
10,556,174
數量
294,730,000
證券名稱
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028
比重 (%)
7.50
市场价值
9,402,513
數量
62,200,000
證券名稱
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036
比重 (%)
7.43
市场价值
9,314,304
數量
549,000,000
證券名稱
CHINA GOV 3.6% 05/21/30
比重 (%)
5.32
市场价值
6,671,481
數量
43,500,000
證券名稱
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030
比重 (%)
4.78
市场价值
5,989,512
數量
40,000,000
證券名稱
CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052
比重 (%)
4.37
市场价值
5,485,040
數量
32,900,000
證券名稱
CREDIT AGRICOLE SA 3.8000% Mat 04/30/2031
比重 (%)
3.71
市场价值
4,648,172
數量
6,000,000
證券名稱
INDONESIA GOVERNMENT 7.1250% Mat 06/15/2043
比重 (%)
3.61
市场价值
4,530,207
數量
71,585,000,000
證券名稱
KOREA 1.13% 09/10/39
比重 (%)
3.31
市场价值
4,146,877
數量
8,000,000,000
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.30694 to 11.13919.
0%10%5%15%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| MALAY 4.642% 11/07/33 | 11.14% | |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038 | 8.42% | |
| AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028 | 7.50% | |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036 | 7.43% | |
| CHINA GOV 3.6% 05/21/30 | 5.32% | |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030 | 4.78% | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052 | 4.37% | |
| CREDIT AGRICOLE SA 3.8000% Mat 04/30/2031 | 3.71% | |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.1250% Mat 06/15/2043 | 3.61% | |
| KOREA 1.13% 09/10/39 | 3.31% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS | CNH | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | CNH64.29 | CNH0.2468 | — | — |
股份類別
A CNH DIS (M) H PLUS
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
CNH64.29
每股派息
CNH0.2468
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNH | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | CNH64.29 | CNH0.2468 | — | — |
| CNH | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | CNH64.75 | CNH0.2934 | 43.76% | 56.24% |
| CNH | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | CNH65.65 | CNH0.2604 | 44.97% | 55.03% |
| CNH | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | CNH66.46 | CNH0.2918 | — | — |
| CNH | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | CNH66.16 | CNH0.2816 | 55.12% | 44.88% |
| CNH | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | CNH67.75 | CNH0.2686 | 47.82% | 52.18% |
| CNH | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | CNH67.22 | CNH0.2849 | 68.98% | 31.02% |
| CNH | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 06/05/2025 | CNH67.21 | CNH0.2835 | 46.71% | 53.29% |
| CNH | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | CNH65.23 | CNH0.2589 | 48.04% | 51.96% |
| CNH | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | CNH65.21 | CNH0.2499 | 50.22% | 49.78% |
| CNH | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | CNH65.11 | CNH0.2868 | 55.91% | 44.09% |
| CNH | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | CNH65.42 | CNH0.2776 | 67.03% | 32.97% |
| CNH | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | CNH66.63 | CNH0.2826 | 50.41% | 49.59% |
| CNH | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | CNH67.20 | CNH0.2989 | 47.18% | 52.82% |
| CNH | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | CNH70.01 | CNH0.2820 | 46.48% | 53.52% |
| CNH | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | CNH68.51 | CNH0.3265 | 49.58% | 50.42% |
| CNH | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | CNH67.08 | CNH0.2975 | 56.08% | 43.92% |
| CNH | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | CNH65.87 | CNH0.2650 | 53.7% | 46.3% |
| CNH | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | CNH66.25 | CNH0.3027 | 50.23% | 49.77% |
| CNH | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 06/05/2024 | CNH65.91 | CNH0.2920 | 48.54% | 51.46% |
| CNH | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | CNH67.44 | CNH0.2998 | 44.43% | 55.57% |
| CNH | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | CNH68.08 | CNH0.2964 | 48.94% | 51.06% |
| CNH | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | CNH68.42 | CNH0.3077 | 53.53% | 46.47% |
| CNH | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | CNH69.30 | CNH0.3357 | 49.37% | 50.63% |
| CNH | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | CNH68.37 | CNH0.3096 | 48.51% | 51.49% |
| CNH | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | CNH65.68 | CNH0.2976 | 45.65% | 54.35% |
| CNH | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | CNH66.87 | CNH0.2733 | 48.92% | 51.08% |
| CNH | 31/08/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | CNH68.60 | CNH0.3642 | 48.17% | 51.83% |
| CNH | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | CNH71.05 | CNH0.3112 | 56.44% | 43.56% |
| CNH | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | CNH70.49 | CNH0.3386 | 56.5% | 43.5% |
| CNH | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | CNH71.22 | CNH0.3217 | 51.58% | 48.42% |
| CNH | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 04/05/2023 | CNH72.54 | CNH0.3174 | 48.34% | 51.66% |
| CNH | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | CNH72.99 | CNH0.3642 | 44.87% | 55.13% |
| CNH | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | CNH71.88 | CNH0.2337 | 63.07% | 36.93% |
| CNH | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | CNH75.26 | CNH0.2531 | 69.53% | 30.47% |
| CNH | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | CNH72.44 | CNH0.2784 | 69.02% | 30.98% |
| CNH | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | CNH72.07 | CNH0.2496 | 60.28% | 39.72% |
| CNH | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | CNH68.47 | CNH0.2711 | 54.19% | 45.81% |
| CNH | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | CNH69.55 | CNH0.3058 | 56.12% | 43.88% |
| CNH | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | CNH73.53 | CNH0.3141 | 49.68% | 50.32% |
| CNH | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | CNH75.24 | CNH0.3831 | 47.42% | 52.58% |
| CNH | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | CNH74.72 | CNH0.3996 | 40.9% | 59.1% |
| CNH | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | CNH77.02 | CNH0.3848 | 36.82% | 63.18% |
| CNH | 29/04/2022 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | CNH77.26 | CNH0.4558 | 38.02% | 61.98% |
| CNH | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | CNH81.11 | CNH0.4485 | 36.94% | 63.06% |
| CNH | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | CNH83.26 | CNH0.2068 | 39.91% | 60.09% |
| CNH | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | CNH83.22 | CNH0.4001 | 43.52% | 56.48% |
| CNH | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | CNH83.83 | CNH0.4529 | 36.15% | 63.85% |
| CNH | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | CNH84.57 | CNH0.5514 | 42.82% | 57.18% |
| CNH | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | CNH85.36 | CNH0.4453 | 36.41% | 63.59% |
| CNH | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | CNH84.69 | CNH0.4418 | 36.99% | 63.01% |
| CNH | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | CNH86.29 | CNH0.5626 | 36.27% | 63.73% |
| CNH | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | CNH86.47 | CNH0.4350 | 37.68% | 62.32% |
| CNH | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | CNH86.47 | CNH0.4671 | 40.23% | 59.77% |
| CNH | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | CNH87.28 | CNH0.5691 | 36.31% | 63.69% |
| CNH | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | CNH87.63 | CNH0.4571 | 34.69% | 65.31% |
| CNH | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | CNH87.71 | CNH0.4575 | 34.4% | 65.6% |
| CNH | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | CNH87.43 | CNH0.5538 | 35.98% | 64.02% |
| CNH | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | CNH90.97 | CNH0.4745 | 40.29% | 59.71% |
| CNH | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | CNH91.22 | CNH0.4928 | 33.02% | 66.98% |
| CNH | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | CNH91.52 | CNH0.5951 | 38.97% | 61.03% |
| CNH | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | CNH90.95 | CNH0.4731 | 33.83% | 66.17% |
| CNH | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | CNH89.78 | CNH0.4636 | — | — |
| CNH | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | CNH89.39 | CNH0.5983 | — | — |
| CNH | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | CNH89.12 | CNH0.4772 | — | — |
| CNH | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | CNH87.85 | CNH0.4914 | — | — |
| CNH | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | CNH87.31 | CNH0.3907 | — | — |
| CNH | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | CNH85.29 | CNH0.3817 | — | — |
| CNH | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | CNH84.17 | CNH0.4628 | — | — |
| CNH | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | CNH87.04 | CNH0.3692 | — | — |
| CNH | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | CNH90.80 | CNH0.3994 | — | — |
| CNH | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | CNH90.76 | CNH0.5133 | — | — |
| CNH | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | CNH89.72 | CNH0.3957 | — | — |
| CNH | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | CNH89.70 | CNH0.3957 | — | — |
| CNH | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | CNH89.60 | CNH0.4554 | — | — |
| CNH | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | CNH89.37 | CNH0.3633 | — | — |
| CNH | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | CNH89.40 | CNH0.3635 | — | — |
| CNH | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | CNH90.45 | CNH0.4597 | — | — |
| CNH | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | CNH87.93 | CNH0.3447 | — | — |
| CNH | 17/05/2019 | 21/05/2019 | 23/05/2019 | CNH86.23 | CNH0.4507 | — | — |
| CNH | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | CNH88.69 | CNH0.3402 | — | — |
| CNH | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | CNH87.97 | CNH0.3254 | — | — |
| CNH | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 21/02/2019 | CNH87.33 | CNH0.3350 | — | — |
| CNH | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | CNH86.22 | CNH0.4762 | — | — |
| CNH | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 20/12/2018 | CNH84.85 | CNH0.3645 | — | — |
| CNH | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | CNH83.88 | CNH0.3603 | — | — |
| CNH | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | CNH82.41 | CNH0.4267 | — | — |
| CNH | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | CNH83.50 | CNH0.3459 | — | — |
| CNH | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | CNH85.21 | CNH0.4412 | — | — |
| CNH | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | CNH86.12 | CNH0.4063 | — | — |
| CNH | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | CNH88.15 | CNH0.4159 | — | — |
| CNH | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | CNH88.44 | CNH0.5215 | — | — |
| CNH | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | CNH92.60 | CNH0.4973 | — | — |
| CNH | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | CNH92.26 | CNH0.4777 | — | — |
| CNH | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | CNH92.66 | CNH0.5153 | — | — |
| CNH | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | CNH94.37 | CNH0.6334 | — | — |
| CNH | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | CNH93.25 | CNH0.5007 | — | — |
| CNH | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | CNH92.63 | CNH0.6217 | — | — |
| CNH | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | CNH93.16 | CNH0.5360 | — | — |
| CNH | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | CNH94.37 | CNH0.5429 | — | — |
| CNH | 18/08/2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 | CNH93.28 | CNH0.6708 | — | — |
| CNH | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 20/07/2017 | CNH92.68 | CNH0.5510 | — | — |
| CNH | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | CNH93.19 | CNH0.5540 | — | — |
| CNH | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | CNH92.21 | CNH0.6852 | — | — |
| CNH | 14/04/2017 | 17/04/2017 | 20/04/2017 | CNH91.84 | CNH0.5812 | — | — |
| CNH | 17/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | CNH91.18 | CNH0.7213 | — | — |
| CNH | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 16/02/2017 | CNH90.27 | CNH0.5508 | — | — |
| CNH | 13/01/2017 | 17/01/2017 | 19/01/2017 | CNH89.80 | CNH0.4637 | — | — |
| CNH | 16/12/2016 | 19/12/2016 | 22/12/2016 | CNH87.32 | CNH0.4354 | — | — |
| CNH | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 24/11/2016 | CNH88.56 | CNH0.5520 | — | — |
| CNH | 14/10/2016 | 17/10/2016 | 20/10/2016 | CNH94.66 | CNH0.4175 | — | — |
| CNH | 16/09/2016 | 19/09/2016 | 22/09/2016 | CNH95.62 | CNH0.4218 | — | — |
| CNH | 19/08/2016 | 22/08/2016 | 25/08/2016 | CNH97.15 | CNH0.5589 | — | — |
| CNH | 15/07/2016 | 18/07/2016 | 21/07/2016 | CNH96.58 | CNH0.4816 | — | — |
| CNH | 17/06/2016 | 20/06/2016 | 23/06/2016 | CNH94.23 | CNH0.5873 | — | — |
| CNH | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 19/05/2016 | CNH94.02 | CNH0.4688 | — | — |
| CNH | 15/04/2016 | 18/04/2016 | 21/04/2016 | CNH95.18 | CNH0.5111 | — | — |
| CNH | 18/03/2016 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | CNH93.50 | CNH0.6097 | — | — |
| CNH | 12/02/2016 | 16/02/2016 | 18/02/2016 | CNH90.75 | CNH0.4873 | — | — |
| CNH | 15/01/2016 | 19/01/2016 | 21/01/2016 | CNH87.80 | CNH0.4709 | — | — |
| CNH | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | CNH89.39 | CNH0.5786 | — | — |
| CNH | 13/11/2015 | 16/11/2015 | 19/11/2015 | CNH89.58 | CNH0.4638 | — | — |
| CNH | 16/10/2015 | 19/10/2015 | 22/10/2015 | CNH91.96 | CNH0.4761 | — | — |
| CNH | 18/09/2015 | 21/09/2015 | 24/09/2015 | CNH88.77 | CNH0.5746 | — | — |
| CNH | 14/08/2015 | 17/08/2015 | 20/08/2015 | CNH90.18 | CNH0.4670 | — | — |
| CNH | 17/07/2015 | 20/07/2015 | 23/07/2015 | CNH93.92 | CNH0.6079 | — | — |
| CNH | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 18/06/2015 | CNH94.36 | CNH0.4886 | — | — |
| CNH | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 21/05/2015 | CNH97.00 | CNH0.5209 | — | — |
| CNH | 17/04/2015 | 20/04/2015 | 23/04/2015 | CNH98.78 | CNH0.7577 | — | — |
| CNH | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 19/03/2015 | CNH95.96 | CNH0.5679 | — | — |
| CNH | 13/02/2015 | 17/02/2015 | 19/02/2015 | CNH98.15 | CNH0.6023 | — | — |
| CNH | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 22/01/2015 | CNH98.13 | CNH0.5653 | — | — |
| CNH | 19/12/2014 | 22/12/2014 | 24/12/2014 | CNH97.34 | CNH0.6767 | — | — |
| CNH | 14/11/2014 | 17/11/2014 | 19/11/2014 | CNH99.50 | CNH0.5534 | — | — |
| CNH | 17/10/2014 | 20/10/2014 | 22/10/2014 | CNH100.43 | CNH0.6259 | — | — |
| CNH | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 17/09/2014 | CNH100.51 | CNH0.5012 | — | — |
| CNH | 15/08/2014 | 18/08/2014 | 20/08/2014 | CNH102.29 | CNH0.5100 | — | — |
| CNH | 18/07/2014 | 21/07/2014 | 23/07/2014 | CNH102.36 | CNH0.6380 | — | — |
| CNH | 13/06/2014 | 16/06/2014 | 18/06/2014 | CNH101.34 | CNH0.2721 | — | — |
| CNH | 16/05/2014 | 19/05/2014 | 21/05/2014 | CNH101.47 | CNH0.2627 | — | — |
| CNH | 21/04/2014 | 22/04/2014 | 23/04/2014 | CNH99.65 | CNH0.3440 | — | — |
| CNH | 14/03/2014 | 17/03/2014 | 19/03/2014 | CNH98.80 | CNH0.2558 | — | — |
| CNH | 14/02/2014 | 18/02/2014 | 19/02/2014 | CNH97.66 | CNH0.2622 | — | — |
| CNH | 17/01/2014 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | CNH97.04 | CNH0.3350 | — | — |
| CNH | 13/12/2013 | 16/12/2013 | 18/12/2013 | CNH98.21 | CNH0.2637 | — | — |
| CNH | 15/11/2013 | 18/11/2013 | 20/11/2013 | CNH99.12 | CNH0.2661 | — | — |
| CNH | 18/10/2013 | 21/10/2013 | 23/10/2013 | CNH101.02 | CNH0.3390 | — | — |
| CNH | 13/09/2013 | 16/09/2013 | 18/09/2013 | CNH98.03 | CNH0.2632 | — | — |
| CNH | 16/08/2013 | 19/08/2013 | 21/08/2013 | CNH97.85 | CNH0.2627 | — | — |
| CNH | 22/07/2013 | 22/07/2013 | 24/07/2013 | CNH100.43 | CNH0.3082 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
CNH64.29
每股派息
CNH0.2468
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
06/11/2025
資產淨值
CNH64.75
每股派息
CNH0.2934
由可分配的淨收益中支取股息
43.76%
由資本中支取股息
56.24%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
CNH65.65
每股派息
CNH0.2604
由可分配的淨收益中支取股息
44.97%
由資本中支取股息
55.03%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
04/09/2025
資產淨值
CNH66.46
每股派息
CNH0.2918
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
06/08/2025
資產淨值
CNH66.16
每股派息
CNH0.2816
由可分配的淨收益中支取股息
55.12%
由資本中支取股息
44.88%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
07/07/2025
資產淨值
CNH67.75
每股派息
CNH0.2686
由可分配的淨收益中支取股息
47.82%
由資本中支取股息
52.18%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/05/2025
除息日期
02/06/2025
最近派息日期
05/06/2025
資產淨值
CNH67.22
每股派息
CNH0.2849
由可分配的淨收益中支取股息
68.98%
由資本中支取股息
31.02%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/04/2025
除息日期
02/05/2025
最近派息日期
06/05/2025
資產淨值
CNH67.21
每股派息
CNH0.2835
由可分配的淨收益中支取股息
46.71%
由資本中支取股息
53.29%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
04/04/2025
資產淨值
CNH65.23
每股派息
CNH0.2589
由可分配的淨收益中支取股息
48.04%
由資本中支取股息
51.96%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
06/03/2025
資產淨值
CNH65.21
每股派息
CNH0.2499
由可分配的淨收益中支取股息
50.22%
由資本中支取股息
49.78%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
06/02/2025
資產淨值
CNH65.11
每股派息
CNH0.2868
由可分配的淨收益中支取股息
55.91%
由資本中支取股息
44.09%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
07/01/2025
資產淨值
CNH65.42
每股派息
CNH0.2776
由可分配的淨收益中支取股息
67.03%
由資本中支取股息
32.97%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
05/12/2024
資產淨值
CNH66.63
每股派息
CNH0.2826
由可分配的淨收益中支取股息
50.41%
由資本中支取股息
49.59%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
06/11/2024
資產淨值
CNH67.20
每股派息
CNH0.2989
由可分配的淨收益中支取股息
47.18%
由資本中支取股息
52.82%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
04/10/2024
資產淨值
CNH70.01
每股派息
CNH0.2820
由可分配的淨收益中支取股息
46.48%
由資本中支取股息
53.52%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
05/09/2024
資產淨值
CNH68.51
每股派息
CNH0.3265
由可分配的淨收益中支取股息
49.58%
由資本中支取股息
50.42%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
06/08/2024
資產淨值
CNH67.08
每股派息
CNH0.2975
由可分配的淨收益中支取股息
56.08%
由資本中支取股息
43.92%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
05/07/2024
資產淨值
CNH65.87
每股派息
CNH0.2650
由可分配的淨收益中支取股息
53.7%
由資本中支取股息
46.3%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
06/06/2024
資產淨值
CNH66.25
每股派息
CNH0.3027
由可分配的淨收益中支取股息
50.23%
由資本中支取股息
49.77%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/04/2024
除息日期
02/05/2024
最近派息日期
06/05/2024
資產淨值
CNH65.91
每股派息
CNH0.2920
由可分配的淨收益中支取股息
48.54%
由資本中支取股息
51.46%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
04/04/2024
資產淨值
CNH67.44
每股派息
CNH0.2998
由可分配的淨收益中支取股息
44.43%
由資本中支取股息
55.57%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
06/03/2024
資產淨值
CNH68.08
每股派息
CNH0.2964
由可分配的淨收益中支取股息
48.94%
由資本中支取股息
51.06%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
06/02/2024
資產淨值
CNH68.42
每股派息
CNH0.3077
由可分配的淨收益中支取股息
53.53%
由資本中支取股息
46.47%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
05/01/2024
資產淨值
CNH69.30
每股派息
CNH0.3357
由可分配的淨收益中支取股息
49.37%
由資本中支取股息
50.63%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
06/12/2023
資產淨值
CNH68.37
每股派息
CNH0.3096
由可分配的淨收益中支取股息
48.51%
由資本中支取股息
51.49%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
06/11/2023
資產淨值
CNH65.68
每股派息
CNH0.2976
由可分配的淨收益中支取股息
45.65%
由資本中支取股息
54.35%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
05/10/2023
資產淨值
CNH66.87
每股派息
CNH0.2733
由可分配的淨收益中支取股息
48.92%
由資本中支取股息
51.08%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/08/2023
除息日期
05/09/2023
最近派息日期
06/09/2023
資產淨值
CNH68.60
每股派息
CNH0.3642
由可分配的淨收益中支取股息
48.17%
由資本中支取股息
51.83%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/07/2023
除息日期
01/08/2023
最近派息日期
04/08/2023
資產淨值
CNH71.05
每股派息
CNH0.3112
由可分配的淨收益中支取股息
56.44%
由資本中支取股息
43.56%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/06/2023
除息日期
03/07/2023
最近派息日期
06/07/2023
資產淨值
CNH70.49
每股派息
CNH0.3386
由可分配的淨收益中支取股息
56.5%
由資本中支取股息
43.5%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
06/06/2023
資產淨值
CNH71.22
每股派息
CNH0.3217
由可分配的淨收益中支取股息
51.58%
由資本中支取股息
48.42%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/04/2023
除息日期
02/05/2023
最近派息日期
04/05/2023
資產淨值
CNH72.54
每股派息
CNH0.3174
由可分配的淨收益中支取股息
48.34%
由資本中支取股息
51.66%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
06/04/2023
資產淨值
CNH72.99
每股派息
CNH0.3642
由可分配的淨收益中支取股息
44.87%
由資本中支取股息
55.13%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
06/03/2023
資產淨值
CNH71.88
每股派息
CNH0.2337
由可分配的淨收益中支取股息
63.07%
由資本中支取股息
36.93%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
06/02/2023
資產淨值
CNH75.26
每股派息
CNH0.2531
由可分配的淨收益中支取股息
69.53%
由資本中支取股息
30.47%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
06/01/2023
資產淨值
CNH72.44
每股派息
CNH0.2784
由可分配的淨收益中支取股息
69.02%
由資本中支取股息
30.98%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
06/12/2022
資產淨值
CNH72.07
每股派息
CNH0.2496
由可分配的淨收益中支取股息
60.28%
由資本中支取股息
39.72%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
04/11/2022
資產淨值
CNH68.47
每股派息
CNH0.2711
由可分配的淨收益中支取股息
54.19%
由資本中支取股息
45.81%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
06/10/2022
資產淨值
CNH69.55
每股派息
CNH0.3058
由可分配的淨收益中支取股息
56.12%
由資本中支取股息
43.88%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/08/2022
除息日期
01/09/2022
最近派息日期
07/09/2022
資產淨值
CNH73.53
每股派息
CNH0.3141
由可分配的淨收益中支取股息
49.68%
由資本中支取股息
50.32%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/07/2022
除息日期
01/08/2022
最近派息日期
04/08/2022
資產淨值
CNH75.24
每股派息
CNH0.3831
由可分配的淨收益中支取股息
47.42%
由資本中支取股息
52.58%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/06/2022
除息日期
01/07/2022
最近派息日期
07/07/2022
資產淨值
CNH74.72
每股派息
CNH0.3996
由可分配的淨收益中支取股息
40.9%
由資本中支取股息
59.1%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
06/06/2022
資產淨值
CNH77.02
每股派息
CNH0.3848
由可分配的淨收益中支取股息
36.82%
由資本中支取股息
63.18%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/04/2022
除息日期
04/05/2022
最近派息日期
05/05/2022
資產淨值
CNH77.26
每股派息
CNH0.4558
由可分配的淨收益中支取股息
38.02%
由資本中支取股息
61.98%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
06/04/2022
資產淨值
CNH81.11
每股派息
CNH0.4485
由可分配的淨收益中支取股息
36.94%
由資本中支取股息
63.06%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
04/03/2022
資產淨值
CNH83.26
每股派息
CNH0.2068
由可分配的淨收益中支取股息
39.91%
由資本中支取股息
60.09%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
11/02/2022
除息日期
14/02/2022
最近派息日期
17/02/2022
資產淨值
CNH83.22
每股派息
CNH0.4001
由可分配的淨收益中支取股息
43.52%
由資本中支取股息
56.48%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/01/2022
除息日期
18/01/2022
最近派息日期
20/01/2022
資產淨值
CNH83.83
每股派息
CNH0.4529
由可分配的淨收益中支取股息
36.15%
由資本中支取股息
63.85%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/12/2021
除息日期
20/12/2021
最近派息日期
23/12/2021
資產淨值
CNH84.57
每股派息
CNH0.5514
由可分配的淨收益中支取股息
42.82%
由資本中支取股息
57.18%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
12/11/2021
除息日期
15/11/2021
最近派息日期
18/11/2021
資產淨值
CNH85.36
每股派息
CNH0.4453
由可分配的淨收益中支取股息
36.41%
由資本中支取股息
63.59%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/10/2021
除息日期
18/10/2021
最近派息日期
21/10/2021
資產淨值
CNH84.69
每股派息
CNH0.4418
由可分配的淨收益中支取股息
36.99%
由資本中支取股息
63.01%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/09/2021
除息日期
20/09/2021
最近派息日期
23/09/2021
資產淨值
CNH86.29
每股派息
CNH0.5626
由可分配的淨收益中支取股息
36.27%
由資本中支取股息
63.73%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/08/2021
除息日期
16/08/2021
最近派息日期
19/08/2021
資產淨值
CNH86.47
每股派息
CNH0.4350
由可分配的淨收益中支取股息
37.68%
由資本中支取股息
62.32%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/07/2021
除息日期
19/07/2021
最近派息日期
22/07/2021
資產淨值
CNH86.47
每股派息
CNH0.4671
由可分配的淨收益中支取股息
40.23%
由資本中支取股息
59.77%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/06/2021
除息日期
21/06/2021
最近派息日期
24/06/2021
資產淨值
CNH87.28
每股派息
CNH0.5691
由可分配的淨收益中支取股息
36.31%
由資本中支取股息
63.69%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/05/2021
除息日期
17/05/2021
最近派息日期
20/05/2021
資產淨值
CNH87.63
每股派息
CNH0.4571
由可分配的淨收益中支取股息
34.69%
由資本中支取股息
65.31%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/04/2021
除息日期
19/04/2021
最近派息日期
22/04/2021
資產淨值
CNH87.71
每股派息
CNH0.4575
由可分配的淨收益中支取股息
34.4%
由資本中支取股息
65.6%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
19/03/2021
除息日期
22/03/2021
最近派息日期
25/03/2021
資產淨值
CNH87.43
每股派息
CNH0.5538
由可分配的淨收益中支取股息
35.98%
由資本中支取股息
64.02%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
12/02/2021
除息日期
16/02/2021
最近派息日期
18/02/2021
資產淨值
CNH90.97
每股派息
CNH0.4745
由可分配的淨收益中支取股息
40.29%
由資本中支取股息
59.71%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/01/2021
除息日期
19/01/2021
最近派息日期
21/01/2021
資產淨值
CNH91.22
每股派息
CNH0.4928
由可分配的淨收益中支取股息
33.02%
由資本中支取股息
66.98%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/12/2020
除息日期
21/12/2020
最近派息日期
24/12/2020
資產淨值
CNH91.52
每股派息
CNH0.5951
由可分配的淨收益中支取股息
38.97%
由資本中支取股息
61.03%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/11/2020
除息日期
16/11/2020
最近派息日期
19/11/2020
資產淨值
CNH90.95
每股派息
CNH0.4731
由可分配的淨收益中支取股息
33.83%
由資本中支取股息
66.17%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/10/2020
除息日期
19/10/2020
最近派息日期
22/10/2020
資產淨值
CNH89.78
每股派息
CNH0.4636
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/09/2020
除息日期
21/09/2020
最近派息日期
24/09/2020
資產淨值
CNH89.39
每股派息
CNH0.5983
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/08/2020
除息日期
17/08/2020
最近派息日期
24/08/2020
資產淨值
CNH89.12
每股派息
CNH0.4772
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/07/2020
除息日期
20/07/2020
最近派息日期
23/07/2020
資產淨值
CNH87.85
每股派息
CNH0.4914
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
12/06/2020
除息日期
15/06/2020
最近派息日期
18/06/2020
資產淨值
CNH87.31
每股派息
CNH0.3907
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/05/2020
除息日期
18/05/2020
最近派息日期
21/05/2020
資產淨值
CNH85.29
每股派息
CNH0.3817
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/04/2020
除息日期
20/04/2020
最近派息日期
23/04/2020
資產淨值
CNH84.17
每股派息
CNH0.4628
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/03/2020
除息日期
16/03/2020
最近派息日期
19/03/2020
資產淨值
CNH87.04
每股派息
CNH0.3692
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/02/2020
除息日期
18/02/2020
最近派息日期
20/02/2020
資產淨值
CNH90.80
每股派息
CNH0.3994
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/01/2020
除息日期
21/01/2020
最近派息日期
23/01/2020
資產淨值
CNH90.76
每股派息
CNH0.5133
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/12/2019
除息日期
16/12/2019
最近派息日期
19/12/2019
資產淨值
CNH89.72
每股派息
CNH0.3957
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/11/2019
除息日期
18/11/2019
最近派息日期
21/11/2019
資產淨值
CNH89.70
每股派息
CNH0.3957
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/10/2019
除息日期
21/10/2019
最近派息日期
24/10/2019
資產淨值
CNH89.60
每股派息
CNH0.4554
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/09/2019
除息日期
16/09/2019
最近派息日期
19/09/2019
資產淨值
CNH89.37
每股派息
CNH0.3633
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/08/2019
除息日期
19/08/2019
最近派息日期
22/08/2019
資產淨值
CNH89.40
每股派息
CNH0.3635
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
19/07/2019
除息日期
22/07/2019
最近派息日期
25/07/2019
資產淨值
CNH90.45
每股派息
CNH0.4597
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/06/2019
除息日期
17/06/2019
最近派息日期
20/06/2019
資產淨值
CNH87.93
每股派息
CNH0.3447
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/05/2019
除息日期
21/05/2019
最近派息日期
23/05/2019
資產淨值
CNH86.23
每股派息
CNH0.4507
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
12/04/2019
除息日期
15/04/2019
最近派息日期
18/04/2019
資產淨值
CNH88.69
每股派息
CNH0.3402
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/03/2019
除息日期
18/03/2019
最近派息日期
21/03/2019
資產淨值
CNH87.97
每股派息
CNH0.3254
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/02/2019
除息日期
19/02/2019
最近派息日期
21/02/2019
資產淨值
CNH87.33
每股派息
CNH0.3350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/01/2019
除息日期
22/01/2019
最近派息日期
24/01/2019
資產淨值
CNH86.22
每股派息
CNH0.4762
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/12/2018
除息日期
17/12/2018
最近派息日期
20/12/2018
資產淨值
CNH84.85
每股派息
CNH0.3645
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/11/2018
除息日期
19/11/2018
最近派息日期
23/11/2018
資產淨值
CNH83.88
每股派息
CNH0.3603
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
19/10/2018
除息日期
22/10/2018
最近派息日期
25/10/2018
資產淨值
CNH82.41
每股派息
CNH0.4267
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/09/2018
除息日期
17/09/2018
最近派息日期
20/09/2018
資產淨值
CNH83.50
每股派息
CNH0.3459
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/08/2018
除息日期
20/08/2018
最近派息日期
23/08/2018
資產淨值
CNH85.21
每股派息
CNH0.4412
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/07/2018
除息日期
16/07/2018
最近派息日期
19/07/2018
資產淨值
CNH86.12
每股派息
CNH0.4063
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/06/2018
除息日期
18/06/2018
最近派息日期
21/06/2018
資產淨值
CNH88.15
每股派息
CNH0.4159
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/05/2018
除息日期
21/05/2018
最近派息日期
24/05/2018
資產淨值
CNH88.44
每股派息
CNH0.5215
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/04/2018
除息日期
16/04/2018
最近派息日期
19/04/2018
資產淨值
CNH92.60
每股派息
CNH0.4973
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/03/2018
除息日期
19/03/2018
最近派息日期
22/03/2018
資產淨值
CNH92.26
每股派息
CNH0.4777
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/02/2018
除息日期
20/02/2018
最近派息日期
22/02/2018
資產淨值
CNH92.66
每股派息
CNH0.5153
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
19/01/2018
除息日期
22/01/2018
最近派息日期
25/01/2018
資產淨值
CNH94.37
每股派息
CNH0.6334
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/12/2017
除息日期
18/12/2017
最近派息日期
21/12/2017
資產淨值
CNH93.25
每股派息
CNH0.5007
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/11/2017
除息日期
20/11/2017
最近派息日期
24/11/2017
資產淨值
CNH92.63
每股派息
CNH0.6217
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/10/2017
除息日期
16/10/2017
最近派息日期
19/10/2017
資產淨值
CNH93.16
每股派息
CNH0.5360
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/09/2017
除息日期
18/09/2017
最近派息日期
21/09/2017
資產淨值
CNH94.37
每股派息
CNH0.5429
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/08/2017
除息日期
21/08/2017
最近派息日期
24/08/2017
資產淨值
CNH93.28
每股派息
CNH0.6708
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/07/2017
除息日期
17/07/2017
最近派息日期
20/07/2017
資產淨值
CNH92.68
每股派息
CNH0.5510
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/06/2017
除息日期
19/06/2017
最近派息日期
22/06/2017
資產淨值
CNH93.19
每股派息
CNH0.5540
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
19/05/2017
除息日期
22/05/2017
最近派息日期
25/05/2017
資產淨值
CNH92.21
每股派息
CNH0.6852
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/04/2017
除息日期
17/04/2017
最近派息日期
20/04/2017
資產淨值
CNH91.84
每股派息
CNH0.5812
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/03/2017
除息日期
20/03/2017
最近派息日期
23/03/2017
資產淨值
CNH91.18
每股派息
CNH0.7213
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
10/02/2017
除息日期
13/02/2017
最近派息日期
16/02/2017
資產淨值
CNH90.27
每股派息
CNH0.5508
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/01/2017
除息日期
17/01/2017
最近派息日期
19/01/2017
資產淨值
CNH89.80
每股派息
CNH0.4637
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/12/2016
除息日期
19/12/2016
最近派息日期
22/12/2016
資產淨值
CNH87.32
每股派息
CNH0.4354
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/11/2016
除息日期
21/11/2016
最近派息日期
24/11/2016
資產淨值
CNH88.56
每股派息
CNH0.5520
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/10/2016
除息日期
17/10/2016
最近派息日期
20/10/2016
資產淨值
CNH94.66
每股派息
CNH0.4175
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/09/2016
除息日期
19/09/2016
最近派息日期
22/09/2016
資產淨值
CNH95.62
每股派息
CNH0.4218
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
19/08/2016
除息日期
22/08/2016
最近派息日期
25/08/2016
資產淨值
CNH97.15
每股派息
CNH0.5589
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/07/2016
除息日期
18/07/2016
最近派息日期
21/07/2016
資產淨值
CNH96.58
每股派息
CNH0.4816
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/06/2016
除息日期
20/06/2016
最近派息日期
23/06/2016
資產淨值
CNH94.23
每股派息
CNH0.5873
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/05/2016
除息日期
16/05/2016
最近派息日期
19/05/2016
資產淨值
CNH94.02
每股派息
CNH0.4688
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/04/2016
除息日期
18/04/2016
最近派息日期
21/04/2016
資產淨值
CNH95.18
每股派息
CNH0.5111
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/03/2016
除息日期
21/03/2016
最近派息日期
24/03/2016
資產淨值
CNH93.50
每股派息
CNH0.6097
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
12/02/2016
除息日期
16/02/2016
最近派息日期
18/02/2016
資產淨值
CNH90.75
每股派息
CNH0.4873
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/01/2016
除息日期
19/01/2016
最近派息日期
21/01/2016
資產淨值
CNH87.80
每股派息
CNH0.4709
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/12/2015
除息日期
21/12/2015
最近派息日期
24/12/2015
資產淨值
CNH89.39
每股派息
CNH0.5786
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/11/2015
除息日期
16/11/2015
最近派息日期
19/11/2015
資產淨值
CNH89.58
每股派息
CNH0.4638
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/10/2015
除息日期
19/10/2015
最近派息日期
22/10/2015
資產淨值
CNH91.96
每股派息
CNH0.4761
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/09/2015
除息日期
21/09/2015
最近派息日期
24/09/2015
資產淨值
CNH88.77
每股派息
CNH0.5746
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/08/2015
除息日期
17/08/2015
最近派息日期
20/08/2015
資產淨值
CNH90.18
每股派息
CNH0.4670
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/07/2015
除息日期
20/07/2015
最近派息日期
23/07/2015
資產淨值
CNH93.92
每股派息
CNH0.6079
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
12/06/2015
除息日期
15/06/2015
最近派息日期
18/06/2015
資產淨值
CNH94.36
每股派息
CNH0.4886
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/05/2015
除息日期
18/05/2015
最近派息日期
21/05/2015
資產淨值
CNH97.00
每股派息
CNH0.5209
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/04/2015
除息日期
20/04/2015
最近派息日期
23/04/2015
資產淨值
CNH98.78
每股派息
CNH0.7577
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/03/2015
除息日期
16/03/2015
最近派息日期
19/03/2015
資產淨值
CNH95.96
每股派息
CNH0.5679
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/02/2015
除息日期
17/02/2015
最近派息日期
19/02/2015
資產淨值
CNH98.15
每股派息
CNH0.6023
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/01/2015
除息日期
20/01/2015
最近派息日期
22/01/2015
資產淨值
CNH98.13
每股派息
CNH0.5653
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
19/12/2014
除息日期
22/12/2014
最近派息日期
24/12/2014
資產淨值
CNH97.34
每股派息
CNH0.6767
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/11/2014
除息日期
17/11/2014
最近派息日期
19/11/2014
資產淨值
CNH99.50
每股派息
CNH0.5534
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/10/2014
除息日期
20/10/2014
最近派息日期
22/10/2014
資產淨值
CNH100.43
每股派息
CNH0.6259
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
12/09/2014
除息日期
15/09/2014
最近派息日期
17/09/2014
資產淨值
CNH100.51
每股派息
CNH0.5012
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/08/2014
除息日期
18/08/2014
最近派息日期
20/08/2014
資產淨值
CNH102.29
每股派息
CNH0.5100
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/07/2014
除息日期
21/07/2014
最近派息日期
23/07/2014
資產淨值
CNH102.36
每股派息
CNH0.6380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/06/2014
除息日期
16/06/2014
最近派息日期
18/06/2014
資產淨值
CNH101.34
每股派息
CNH0.2721
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/05/2014
除息日期
19/05/2014
最近派息日期
21/05/2014
資產淨值
CNH101.47
每股派息
CNH0.2627
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
21/04/2014
除息日期
22/04/2014
最近派息日期
23/04/2014
資產淨值
CNH99.65
每股派息
CNH0.3440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/03/2014
除息日期
17/03/2014
最近派息日期
19/03/2014
資產淨值
CNH98.80
每股派息
CNH0.2558
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/02/2014
除息日期
18/02/2014
最近派息日期
19/02/2014
資產淨值
CNH97.66
每股派息
CNH0.2622
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/01/2014
除息日期
21/01/2014
最近派息日期
22/01/2014
資產淨值
CNH97.04
每股派息
CNH0.3350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/12/2013
除息日期
16/12/2013
最近派息日期
18/12/2013
資產淨值
CNH98.21
每股派息
CNH0.2637
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/11/2013
除息日期
18/11/2013
最近派息日期
20/11/2013
資產淨值
CNH99.12
每股派息
CNH0.2661
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/10/2013
除息日期
21/10/2013
最近派息日期
23/10/2013
資產淨值
CNH101.02
每股派息
CNH0.3390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/09/2013
除息日期
16/09/2013
最近派息日期
18/09/2013
資產淨值
CNH98.03
每股派息
CNH0.2632
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/08/2013
除息日期
19/08/2013
最近派息日期
21/08/2013
資產淨值
CNH97.85
每股派息
CNH0.2627
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
22/07/2013
除息日期
22/07/2013
最近派息日期
24/07/2013
資產淨值
CNH100.43
每股派息
CNH0.3082
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 3088 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2013-06-20 00:00:01 to 2025-12-19 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 64.08 to 102.84.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
CNH64.37 (CNH)
最高資產淨值
CNH64.67 (CNH)
最低資產淨值
CNH64.08 (CNH)
過往基金價格 From 19/11/2025 To 19/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | CNH64.37 | CNH0.05 | 0.08% |
| 18/12/2025 | CNH64.32 | CNH0.07 | 0.11% |
| 17/12/2025 | CNH64.25 | CNH-0.03 | -0.05% |
| 16/12/2025 | CNH64.28 | CNH0.04 | 0.06% |
| 15/12/2025 | CNH64.24 | CNH0.14 | 0.22% |
| 12/12/2025 | CNH64.10 | CNH-0.03 | -0.05% |
| 11/12/2025 | CNH64.13 | CNH0.05 | 0.08% |
| 10/12/2025 | CNH64.08 | CNH-0.02 | -0.03% |
| 09/12/2025 | CNH64.10 | CNH-0.12 | -0.19% |
| 08/12/2025 | CNH64.22 | CNH-0.04 | -0.06% |
| 05/12/2025 | CNH64.26 | CNH0.08 | 0.12% |
| 04/12/2025 | CNH64.18 | CNH-0.08 | -0.12% |
| 03/12/2025 | CNH64.26 | CNH0.00 | 0.00% |
| 02/12/2025 | CNH64.26 | CNH-0.03 | -0.05% |
| 01/12/2025 | CNH64.29 | CNH-0.31 | -0.48% |
| 28/11/2025 | CNH64.60 | CNH-0.07 | -0.11% |
| 26/11/2025 | CNH64.67 | CNH0.05 | 0.08% |
| 25/11/2025 | CNH64.62 | CNH0.20 | 0.31% |
| 24/11/2025 | CNH64.42 | CNH0.00 | 0.00% |
| 21/11/2025 | CNH64.42 | CNH-0.02 | -0.03% |
| 20/11/2025 | CNH64.44 | CNH-0.15 | -0.23% |
| 19/11/2025 | CNH64.59 | CNH0.22 | 0.34% |
日期
19/12/2025
資產淨值
CNH64.37
資產淨值變動
CNH0.05
資產淨值變動 %
0.08%
日期
18/12/2025
資產淨值
CNH64.32
資產淨值變動
CNH0.07
資產淨值變動 %
0.11%
日期
17/12/2025
資產淨值
CNH64.25
資產淨值變動
CNH-0.03
資產淨值變動 %
-0.05%
日期
16/12/2025
資產淨值
CNH64.28
資產淨值變動
CNH0.04
資產淨值變動 %
0.06%
日期
15/12/2025
資產淨值
CNH64.24
資產淨值變動
CNH0.14
資產淨值變動 %
0.22%
日期
12/12/2025
資產淨值
CNH64.10
資產淨值變動
CNH-0.03
資產淨值變動 %
-0.05%
日期
11/12/2025
資產淨值
CNH64.13
資產淨值變動
CNH0.05
資產淨值變動 %
0.08%
日期
10/12/2025
資產淨值
CNH64.08
資產淨值變動
CNH-0.02
資產淨值變動 %
-0.03%
日期
09/12/2025
資產淨值
CNH64.10
資產淨值變動
CNH-0.12
資產淨值變動 %
-0.19%
日期
08/12/2025
資產淨值
CNH64.22
資產淨值變動
CNH-0.04
資產淨值變動 %
-0.06%
日期
05/12/2025
資產淨值
CNH64.26
資產淨值變動
CNH0.08
資產淨值變動 %
0.12%
日期
04/12/2025
資產淨值
CNH64.18
資產淨值變動
CNH-0.08
資產淨值變動 %
-0.12%
日期
03/12/2025
資產淨值
CNH64.26
資產淨值變動
CNH0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
02/12/2025
資產淨值
CNH64.26
資產淨值變動
CNH-0.03
資產淨值變動 %
-0.05%
日期
01/12/2025
資產淨值
CNH64.29
資產淨值變動
CNH-0.31
資產淨值變動 %
-0.48%
日期
28/11/2025
資產淨值
CNH64.60
資產淨值變動
CNH-0.07
資產淨值變動 %
-0.11%
日期
26/11/2025
資產淨值
CNH64.67
資產淨值變動
CNH0.05
資產淨值變動 %
0.08%
日期
25/11/2025
資產淨值
CNH64.62
資產淨值變動
CNH0.20
資產淨值變動 %
0.31%
日期
24/11/2025
資產淨值
CNH64.42
資產淨值變動
CNH0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
21/11/2025
資產淨值
CNH64.42
資產淨值變動
CNH-0.02
資產淨值變動 %
-0.03%
日期
20/11/2025
資產淨值
CNH64.44
資產淨值變動
CNH-0.15
資產淨值變動 %
-0.23%
日期
19/11/2025
資產淨值
CNH64.59
資產淨值變動
CNH0.22
資產淨值變動 %
0.34%
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
本基金符合《歐盟可持續金融披露條例》(SFDR) 第 6 條的要求；本基金根據歐盟條例並無促進環境及/或社會特點，亦不訂有可持續投資目標。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治（ESG）基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds.
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本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。