請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金透過將其資產淨值至少70%投資於由亞洲發行人發行，在受監管的市場上市或買賣的債務證券，以及亞洲利率及貨幣的衍生工具，尋求通過收益及資本增值取得最大總回報。
- 投資者將承受債務證券風險、政府證券風險、與評級低於投資級／未獲評級證券相關的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、保管及結算風險、衍生工具風險、新興市場風險、亞洲市場風險、中國市場風險、投資低於投資級別或未獲評級的主權證券的風險、貨幣風險、人民幣貨幣及兌換風險及投資風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券，這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具，此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要直接或間接透過衍生工具，投資於由亞洲發行人發行的企業和政府債務證券。
基金資料
基金總資產
$123.06 百萬
基金成立日期
12/06/2008
股份類別成立日期
20/06/2013
股份類別成立日期
20/06/2013
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
CNH
基準
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數
資產類別
固定收益
投資經理
Western Asset Management
投資工具
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地
Ireland
最低投資額
CNH 6000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
CNH0.248117
最近派息日期
05/03/2026
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 4
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -9.6 to 15.49.
2025202420232022202120202019201820172016
-15-10-505101520
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 1.07 | 3.76 | -1.34 | 1.59 | -9.60 | -1.40 | 8.51 | 10.53 | -2.33 | 15.49 | 4.49 | 20/06/2013 | |
| 自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 1.65 | 7.75 | 2.31 | 5.81 | -7.39 | -3.18 | 9.55 | 8.99 | -0.46 | 11.05 | 1.74 | — |
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
1.07
2025
3.76
2024
-1.34
2023
1.59
2022
-9.60
2021
-1.40
2020
8.51
2019
10.53
2018
-2.33
2017
15.49
2016
4.49
成立日期
20/06/2013
月底
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
1.65
2025
7.75
2024
2.31
2023
5.81
2022
-7.39
2021
-3.18
2020
9.55
2019
8.99
2018
-0.46
2017
11.05
2016
1.74
成立日期
—
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1.38 | 5.78 | 0.44 | 2.76 | -10.43 | -4.04 | 6.29 | 9.32 | -3.95 | 12.07 | 2.78 | 28/09/2011 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1.15 | 3.96 | -0.20 | 2.21 | -11.62 | -4.60 | 5.37 | 7.20 | -6.43 | 9.31 | 0.24 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 1.98 | 6.62 | 1.03 | 4.39 | -9.61 | -3.20 | 6.41 | 9.84 | -3.47 | 12.39 | 1.75 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1.44 | 6.38 | 1.56 | 4.37 | -9.70 | -3.72 | 7.00 | 10.46 | -3.66 | 11.59 | 1.88 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 1.43 | 6.37 | 1.55 | 4.41 | -9.70 | -3.71 | 6.97 | 10.43 | -3.66 | 11.56 | 1.86 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 1.43 | 6.39 | 1.56 | 4.37 | -9.69 | -3.73 | 7.00 | 10.45 | -3.66 | 11.59 | 1.88 | 07/01/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 1.43 | 6.38 | 1.56 | 4.37 | -9.69 | -3.73 | 7.00 | 10.45 | -3.65 | 11.60 | 1.88 | 21/11/2012 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
1.38
2025
5.78
2024
0.44
2023
2.76
2022
-10.43
2021
-4.04
2020
6.29
2019
9.32
2018
-3.95
2017
12.07
2016
2.78
成立日期
28/09/2011
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
1.15
2025
3.96
2024
-0.20
2023
2.21
2022
-11.62
2021
-4.60
2020
5.37
2019
7.20
2018
-6.43
2017
9.31
2016
0.24
成立日期
19/05/2011
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
1.98
2025
6.62
2024
1.03
2023
4.39
2022
-9.61
2021
-3.20
2020
6.41
2019
9.84
2018
-3.47
2017
12.39
2016
1.75
成立日期
27/10/2015
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
1.44
2025
6.38
2024
1.56
2023
4.37
2022
-9.70
2021
-3.72
2020
7.00
2019
10.46
2018
-3.66
2017
11.59
2016
1.88
成立日期
02/07/2008
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
1.43
2025
6.37
2024
1.55
2023
4.41
2022
-9.70
2021
-3.71
2020
6.97
2019
10.43
2018
-3.66
2017
11.56
2016
1.86
成立日期
02/07/2008
基金概覽
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
年初至今
1.43
2025
6.39
2024
1.56
2023
4.37
2022
-9.69
2021
-3.73
2020
7.00
2019
10.45
2018
-3.66
2017
11.59
2016
1.88
成立日期
07/01/2010
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
1.43
2025
6.38
2024
1.56
2023
4.37
2022
-9.69
2021
-3.73
2020
7.00
2019
10.45
2018
-3.65
2017
11.60
2016
1.88
成立日期
21/11/2012
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2013
2013
选定的月份 六月 2013
2026
2026
选定的月份 二月 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2013-06-01 00:00:00 to 2026-02-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 95.68 to 161.53.
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 20/06/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 1.07 | 1.68 | 1.79 | -0.40 | 4.35 | 5.56 | -4.08 | 29.57 | — | 36.60 | |
| 自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 1.65 | 1.65 | 2.68 | 1.57 | 8.60 | 18.60 | 9.03 | 41.47 | 55.77 | 41.55 |
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
年初至今
1.07
1個月
1.68
3個月
1.79
6個月
-0.40
1年
4.35
3年
5.56
5年
-4.08
10年
29.57
15年
—
自成立至今
36.60
月底
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
1.65
1個月
1.65
3個月
2.68
6個月
1.57
1年
8.60
3年
18.60
5年
9.03
10年
41.47
15年
55.77
自成立至今
41.55
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1.38 | 1.84 | 2.31 | 0.61 | 6.60 | 10.93 | -2.27 | 20.80 | — | 38.00 | 28/09/2011 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1.15 | 1.73 | 1.93 | -0.14 | 4.81 | 7.63 | -7.00 | 3.85 | — | 3.15 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 1.98 | 2.01 | 2.92 | 1.29 | 7.91 | 13.97 | 2.98 | 27.73 | — | 27.46 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1.44 | 1.85 | 2.40 | 0.89 | 7.23 | 14.30 | 2.10 | 27.46 | 34.30 | 70.33 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 1.43 | 1.85 | 2.39 | 0.89 | 7.24 | 14.30 | 2.11 | 27.38 | 34.15 | 72.65 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 1.43 | 1.85 | 2.41 | 0.90 | 7.24 | 14.31 | 2.10 | 27.47 | 34.30 | 47.65 | 07/01/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 1.43 | 1.85 | 2.40 | 0.89 | 7.24 | 14.30 | 2.10 | 27.47 | — | 18.86 | 21/11/2012 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
1.38
1個月
1.84
3個月
2.31
6個月
0.61
1年
6.60
3年
10.93
5年
-2.27
10年
20.80
15年
—
自成立至今
38.00
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
1.15
1個月
1.73
3個月
1.93
6個月
-0.14
1年
4.81
3年
7.63
5年
-7.00
10年
3.85
15年
—
自成立至今
3.15
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
1.98
1個月
2.01
3個月
2.92
6個月
1.29
1年
7.91
3年
13.97
5年
2.98
10年
27.73
15年
—
自成立至今
27.46
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
1.44
1個月
1.85
3個月
2.40
6個月
0.89
1年
7.23
3年
14.30
5年
2.10
10年
27.46
15年
34.30
自成立至今
70.33
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
1.43
1個月
1.85
3個月
2.39
6個月
0.89
1年
7.24
3年
14.30
5年
2.11
10年
27.38
15年
34.15
自成立至今
72.65
基金概覽
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
年初至今
1.43
1個月
1.85
3個月
2.41
6個月
0.90
1年
7.24
3年
14.31
5年
2.10
10年
27.47
15年
34.30
自成立至今
47.65
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
1.43
1個月
1.85
3個月
2.40
6個月
0.89
1年
7.24
3年
14.30
5年
2.10
10年
27.47
15年
—
自成立至今
18.86
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.83 to 8.6.
1年3年5年10年15年自成立至今
-20246810
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 20/06/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS (%) | CNH | 4.35 | 1.82 | -0.83 | 2.62 | — | 2.49 | |
| 自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%) | USD | 8.60 | 5.85 | 1.74 | 3.53 | 3.00 | 2.77 |
月底
A CNH DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
CNH
1年
4.35
3年
1.82
5年
-0.83
10年
2.62
15年
—
自成立至今
2.49
月底
自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數 (%)
貨幣
USD
1年
8.60
3年
5.85
5年
1.74
10年
3.53
15年
3.00
自成立至今
2.77
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 6.60 | 3.52 | -0.46 | 1.91 | — | 2.26 | 28/09/2011 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 4.81 | 2.48 | -1.44 | 0.38 | — | 0.21 | 19/05/2011 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 7.91 | 4.45 | 0.59 | 2.48 | — | 2.37 | 27/10/2015 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 7.23 | 4.56 | 0.42 | 2.46 | 1.99 | 3.06 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 7.24 | 4.56 | 0.42 | 2.45 | 1.98 | 3.14 | 02/07/2008 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 7.24 | 4.56 | 0.42 | 2.46 | 1.99 | 2.44 | 07/01/2010 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 7.24 | 4.56 | 0.42 | 2.46 | — | 1.31 | 21/11/2012 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
1年
6.60
3年
3.52
5年
-0.46
10年
1.91
15年
—
自成立至今
2.26
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
1年
4.81
3年
2.48
5年
-1.44
10年
0.38
15年
—
自成立至今
0.21
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
1年
7.91
3年
4.45
5年
0.59
10年
2.48
15年
—
自成立至今
2.37
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
1年
7.23
3年
4.56
5年
0.42
10年
2.46
15年
1.99
自成立至今
3.06
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
1年
7.24
3年
4.56
5年
0.42
10年
2.45
15年
1.98
自成立至今
3.14
基金概覽
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
1年
7.24
3年
4.56
5年
0.42
10年
2.46
15年
1.99
自成立至今
2.44
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
1年
7.24
3年
4.56
5年
0.42
10年
2.46
15年
—
自成立至今
1.31
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$123.06 百萬
控股
發行機構數目
38
投資組合統計數據
收益率
4.41%
Cash Flow
3.66%
有效存續期
7.57年
最差收益率
3.66%
加權平均年限
10.26年
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.198 to 22.3919.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 中國 | 22.35% | 22.39% | |
| 馬來西亞 | 13.61% | 10.71% | |
| 南韓 | 12.45% | 12.72% | |
| 印度 | 11.26% | 11.98% | |
| 泰國 | 8.84% | 9.12% | |
| 印尼 | 8.27% | 9.32% | |
| 菲律賓 | 7.83% | 6.73% | |
| 新加坡 | 7.10% | 11.35% | |
| 法國 | 3.92% | 0.20% | |
| 超國家 | 2.81% | 0.85% | |
| 香港 | 0.86% | 2.78% | |
| 現金及現金等值 | 0.71% | 0.32% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.05108 to 74.84311.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 主權 | 74.84% | |
| 機構 | 16.42% | |
| 企業 | 5.22% | |
| 超國家 | 2.81% | |
| 外匯交易 | 0.05% | |
| 現金及現金等值 | 0.66% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.59021 to 25.51349.
-5%0%5%10%15%20%25%30%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 人民幣 | 25.51% | — | |
| 印度盧比 | 14.11% | 11.98% | |
| 馬來西亞令吉 | 13.61% | 10.69% | |
| 新加坡元 | 13.02% | 11.38% | |
| 南韓圜 | 12.70% | 12.56% | |
| 泰銖 | 8.84% | 9.12% | |
| 印尼盾 | 8.27% | 9.29% | |
| 菲律賓披索 | 5.62% | 6.73% | |
| 澳元 | 2.10% | — | |
| 港元 | 0.86% | 4.72% | |
| 歐元 | 0.00% | — | |
| 紐西蘭元 | -2.05% | — | |
| 美元 | -2.59% | — |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 5
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.05108 to 48.71049.
0%10%20%30%40%50%60%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 8.62% | |
| AA | 13.31% | |
| A | 48.71% | |
| BBB | 28.66% | |
| Not Rated | 0.05% | |
| Cash & Cash Equivalents | 0.66% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
MALAY 4.642% 11/07/33
比重 (%)
11.16
市场价值
13,533,564
數量
48,870,000
證券名稱
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038
比重 (%)
8.94
市场价值
10,841,100
數量
294,730,000
證券名稱
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028
比重 (%)
7.96
市场价值
9,656,719
數量
62,200,000
證券名稱
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036
比重 (%)
7.91
市场价值
9,590,815
數量
549,000,000
證券名稱
CHINA GOV 3.6% 05/21/30
比重 (%)
5.68
市场价值
6,890,395
數量
43,500,000
證券名稱
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030
比重 (%)
5.09
市场价值
6,175,435
數量
40,000,000
證券名稱
CREDIT AGRICOLE SA 3.8000% Mat 04/30/2031
比重 (%)
3.93
市场价值
4,763,698
數量
6,000,000
證券名稱
INDONESIA GOVERNMENT 7.1250% Mat 06/15/2043
比重 (%)
3.71
市场价值
4,502,618
數量
71,585,000,000
證券名稱
CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052
比重 (%)
3.46
市场价值
4,194,044
數量
24,900,000
證券名稱
KOREA 1.13% 09/10/39
比重 (%)
3.42
市场价值
4,146,373
數量
8,000,000,000
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.41807 to 11.15643.
0%10%5%15%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| MALAY 4.642% 11/07/33 | 11.16% | |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038 | 8.94% | |
| AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028 | 7.96% | |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036 | 7.91% | |
| CHINA GOV 3.6% 05/21/30 | 5.68% | |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030 | 5.09% | |
| CREDIT AGRICOLE SA 3.8000% Mat 04/30/2031 | 3.93% | |
| INDONESIA GOVERNMENT 7.1250% Mat 06/15/2043 | 3.71% | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052 | 3.46% | |
| KOREA 1.13% 09/10/39 | 3.42% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CNH DIS (M) H PLUS | CNH | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | CNH64.30 | CNH0.248117 | 48.03% | 51.97% |
股份類別
A CNH DIS (M) H PLUS
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
27/02/2026
除息日期
02/03/2026
最近派息日期
05/03/2026
資產淨值
CNH64.30
每股派息
CNH0.248117
由可分配的淨收益中支取股息
48.03%
由資本中支取股息
51.97%
自成立至今 年
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNH | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | CNH64.30 | CNH0.248117 | 48.03% | 51.97% |
| CNH | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | CNH63.75 | CNH0.271201 | — | — |
| CNH | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | CNH64.45 | CNH0.282862 | 45.45% | 54.55% |
| CNH | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | CNH64.29 | CNH0.246817 | 49.07% | 50.93% |
| CNH | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | CNH64.75 | CNH0.293404 | 43.76% | 56.24% |
| CNH | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | CNH65.65 | CNH0.260391 | 44.97% | 55.03% |
| CNH | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | CNH66.46 | CNH0.291824 | — | — |
| CNH | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | CNH66.16 | CNH0.281612 | 55.12% | 44.88% |
| CNH | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | CNH67.75 | CNH0.268602 | 47.82% | 52.18% |
| CNH | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | CNH67.22 | CNH0.284939 | 68.98% | 31.02% |
| CNH | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 06/05/2025 | CNH67.21 | CNH0.283547 | 46.71% | 53.29% |
| CNH | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | CNH65.23 | CNH0.258944 | 48.04% | 51.96% |
| CNH | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | CNH65.21 | CNH0.249907 | 50.22% | 49.78% |
| CNH | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | CNH65.72 | CNH0.286817 | 55.91% | 44.09% |
| CNH | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | CNH65.42 | CNH0.277616 | 67.03% | 32.97% |
| CNH | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | CNH66.63 | CNH0.282632 | 50.41% | 49.59% |
| CNH | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | CNH67.20 | CNH0.298887 | 47.18% | 52.82% |
| CNH | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | CNH70.01 | CNH0.282021 | 46.48% | 53.52% |
| CNH | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | CNH68.51 | CNH0.326456 | 49.58% | 50.42% |
| CNH | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | CNH67.08 | CNH0.297475 | 56.08% | 43.92% |
| CNH | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | CNH65.87 | CNH0.265036 | 53.7% | 46.3% |
| CNH | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | CNH66.25 | CNH0.302697 | 50.23% | 49.77% |
| CNH | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 06/05/2024 | CNH65.91 | CNH0.291965 | 48.54% | 51.46% |
| CNH | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | CNH67.44 | CNH0.299778 | 44.43% | 55.57% |
| CNH | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | CNH68.08 | CNH0.296433 | 48.94% | 51.06% |
| CNH | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | CNH68.42 | CNH0.307678 | 53.53% | 46.47% |
| CNH | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | CNH69.30 | CNH0.335739 | 49.37% | 50.63% |
| CNH | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | CNH68.37 | CNH0.309625 | 48.51% | 51.49% |
| CNH | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | CNH65.68 | CNH0.297573 | 45.65% | 54.35% |
| CNH | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | CNH66.87 | CNH0.273251 | 48.92% | 51.08% |
| CNH | 31/08/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | CNH68.60 | CNH0.364208 | 48.17% | 51.83% |
| CNH | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | CNH71.05 | CNH0.311192 | 56.44% | 43.56% |
| CNH | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | CNH70.49 | CNH0.338620 | 56.5% | 43.5% |
| CNH | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | CNH71.22 | CNH0.321692 | 51.58% | 48.42% |
| CNH | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 04/05/2023 | CNH72.54 | CNH0.317416 | 48.34% | 51.66% |
| CNH | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | CNH72.99 | CNH0.364196 | 44.87% | 55.13% |
| CNH | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | CNH71.88 | CNH0.233693 | 63.07% | 36.93% |
| CNH | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | CNH75.26 | CNH0.253146 | 69.53% | 30.47% |
| CNH | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | CNH72.44 | CNH0.278443 | 69.02% | 30.98% |
| CNH | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | CNH72.07 | CNH0.249557 | 60.28% | 39.72% |
| CNH | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | CNH68.47 | CNH0.271104 | 54.19% | 45.81% |
| CNH | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | CNH69.55 | CNH0.305764 | 56.12% | 43.88% |
| CNH | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | CNH73.53 | CNH0.314116 | 49.68% | 50.32% |
| CNH | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | CNH75.24 | CNH0.383125 | 47.42% | 52.58% |
| CNH | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | CNH74.72 | CNH0.399626 | 40.9% | 59.1% |
| CNH | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | CNH77.02 | CNH0.384814 | 36.82% | 63.18% |
| CNH | 29/04/2022 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | CNH77.26 | CNH0.455835 | 38.02% | 61.98% |
| CNH | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | CNH81.11 | CNH0.448454 | 36.94% | 63.06% |
| CNH | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | CNH83.26 | CNH0.206821 | 39.91% | 60.09% |
| CNH | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | CNH83.22 | CNH0.400123 | 43.52% | 56.48% |
| CNH | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | CNH83.83 | CNH0.452925 | 36.15% | 63.85% |
| CNH | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | CNH84.57 | CNH0.551437 | 42.82% | 57.18% |
| CNH | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | CNH85.36 | CNH0.445263 | 36.41% | 63.59% |
| CNH | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | CNH84.69 | CNH0.441757 | 36.99% | 63.01% |
| CNH | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | CNH86.29 | CNH0.562648 | 36.27% | 63.73% |
| CNH | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | CNH86.47 | CNH0.434956 | 37.68% | 62.32% |
| CNH | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | CNH86.47 | CNH0.467149 | 40.23% | 59.77% |
| CNH | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | CNH87.28 | CNH0.569108 | 36.31% | 63.69% |
| CNH | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | CNH87.63 | CNH0.457082 | 34.69% | 65.31% |
| CNH | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | CNH87.71 | CNH0.457521 | 34.4% | 65.6% |
| CNH | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | CNH87.43 | CNH0.553793 | 35.98% | 64.02% |
| CNH | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | CNH90.97 | CNH0.474526 | 40.29% | 59.71% |
| CNH | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | CNH91.22 | CNH0.492812 | 33.02% | 66.98% |
| CNH | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | CNH91.52 | CNH0.595087 | 38.97% | 61.03% |
| CNH | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | CNH90.95 | CNH0.473103 | 33.83% | 66.17% |
| CNH | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | CNH89.78 | CNH0.463613 | — | — |
| CNH | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | CNH89.39 | CNH0.598349 | — | — |
| CNH | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | CNH89.12 | CNH0.477236 | — | — |
| CNH | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | CNH87.85 | CNH0.491426 | — | — |
| CNH | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | CNH87.31 | CNH0.390735 | — | — |
| CNH | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | CNH85.29 | CNH0.381691 | — | — |
| CNH | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | CNH84.17 | CNH0.462800 | — | — |
| CNH | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | CNH87.04 | CNH0.369214 | — | — |
| CNH | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | CNH90.80 | CNH0.399403 | — | — |
| CNH | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | CNH90.76 | CNH0.513305 | — | — |
| CNH | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | CNH89.72 | CNH0.395748 | — | — |
| CNH | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | CNH89.70 | CNH0.395663 | — | — |
| CNH | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | CNH89.60 | CNH0.455374 | — | — |
| CNH | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | CNH89.37 | CNH0.363350 | — | — |
| CNH | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | CNH89.40 | CNH0.363464 | — | — |
| CNH | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | CNH90.45 | CNH0.459686 | — | — |
| CNH | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | CNH87.93 | CNH0.344724 | — | — |
| CNH | 17/05/2019 | 21/05/2019 | 23/05/2019 | CNH86.23 | CNH0.450739 | — | — |
| CNH | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | CNH88.69 | CNH0.340165 | — | — |
| CNH | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | CNH87.97 | CNH0.325373 | — | — |
| CNH | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 21/02/2019 | CNH87.33 | CNH0.334965 | — | — |
| CNH | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | CNH86.22 | CNH0.476179 | — | — |
| CNH | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 20/12/2018 | CNH84.85 | CNH0.364485 | — | — |
| CNH | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | CNH83.88 | CNH0.360336 | — | — |
| CNH | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | CNH82.41 | CNH0.426695 | — | — |
| CNH | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | CNH83.50 | CNH0.345885 | — | — |
| CNH | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | CNH85.21 | CNH0.441238 | — | — |
| CNH | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | CNH86.12 | CNH0.406271 | — | — |
| CNH | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | CNH88.15 | CNH0.415871 | — | — |
| CNH | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | CNH88.44 | CNH0.521540 | — | — |
| CNH | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | CNH92.60 | CNH0.497251 | — | — |
| CNH | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | CNH92.26 | CNH0.477708 | — | — |
| CNH | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | CNH92.66 | CNH0.515313 | — | — |
| CNH | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | CNH94.37 | CNH0.633399 | — | — |
| CNH | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | CNH93.25 | CNH0.500708 | — | — |
| CNH | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | CNH92.63 | CNH0.621727 | — | — |
| CNH | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | CNH93.16 | CNH0.535966 | — | — |
| CNH | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | CNH94.37 | CNH0.542915 | — | — |
| CNH | 18/08/2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 | CNH93.28 | CNH0.670844 | — | — |
| CNH | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 20/07/2017 | CNH92.68 | CNH0.550999 | — | — |
| CNH | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | CNH93.19 | CNH0.554002 | — | — |
| CNH | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | CNH92.21 | CNH0.685229 | — | — |
| CNH | 14/04/2017 | 17/04/2017 | 20/04/2017 | CNH91.84 | CNH0.581228 | — | — |
| CNH | 17/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | CNH91.18 | CNH0.721254 | — | — |
| CNH | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 16/02/2017 | CNH90.27 | CNH0.550846 | — | — |
| CNH | 13/01/2017 | 17/01/2017 | 19/01/2017 | CNH89.80 | CNH0.463732 | — | — |
| CNH | 16/12/2016 | 19/12/2016 | 22/12/2016 | CNH87.32 | CNH0.435375 | — | — |
| CNH | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 24/11/2016 | CNH88.56 | CNH0.551972 | — | — |
| CNH | 14/10/2016 | 17/10/2016 | 20/10/2016 | CNH94.66 | CNH0.417541 | — | — |
| CNH | 16/09/2016 | 19/09/2016 | 22/09/2016 | CNH95.62 | CNH0.421757 | — | — |
| CNH | 19/08/2016 | 22/08/2016 | 25/08/2016 | CNH97.15 | CNH0.558937 | — | — |
| CNH | 15/07/2016 | 18/07/2016 | 21/07/2016 | CNH96.58 | CNH0.481559 | — | — |
| CNH | 17/06/2016 | 20/06/2016 | 23/06/2016 | CNH94.23 | CNH0.587311 | — | — |
| CNH | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 19/05/2016 | CNH94.02 | CNH0.468820 | — | — |
| CNH | 15/04/2016 | 18/04/2016 | 21/04/2016 | CNH95.18 | CNH0.511085 | — | — |
| CNH | 18/03/2016 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | CNH93.50 | CNH0.609667 | — | — |
| CNH | 12/02/2016 | 16/02/2016 | 18/02/2016 | CNH90.75 | CNH0.487286 | — | — |
| CNH | 15/01/2016 | 19/01/2016 | 21/01/2016 | CNH87.80 | CNH0.470874 | — | — |
| CNH | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | CNH89.39 | CNH0.578590 | — | — |
| CNH | 13/11/2015 | 16/11/2015 | 19/11/2015 | CNH89.58 | CNH0.463839 | — | — |
| CNH | 16/10/2015 | 19/10/2015 | 22/10/2015 | CNH91.96 | CNH0.476141 | — | — |
| CNH | 18/09/2015 | 21/09/2015 | 24/09/2015 | CNH88.77 | CNH0.574568 | — | — |
| CNH | 14/08/2015 | 17/08/2015 | 20/08/2015 | CNH90.18 | CNH0.466960 | — | — |
| CNH | 17/07/2015 | 20/07/2015 | 23/07/2015 | CNH93.92 | CNH0.607894 | — | — |
| CNH | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 18/06/2015 | CNH94.36 | CNH0.488579 | — | — |
| CNH | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 21/05/2015 | CNH97.00 | CNH0.520852 | — | — |
| CNH | 17/04/2015 | 20/04/2015 | 23/04/2015 | CNH98.78 | CNH0.757697 | — | — |
| CNH | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 19/03/2015 | CNH95.96 | CNH0.567865 | — | — |
| CNH | 13/02/2015 | 17/02/2015 | 19/02/2015 | CNH98.15 | CNH0.602339 | — | — |
| CNH | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 22/01/2015 | CNH98.13 | CNH0.565263 | — | — |
| CNH | 19/12/2014 | 22/12/2014 | 24/12/2014 | CNH97.34 | CNH0.676684 | — | — |
| CNH | 14/11/2014 | 17/11/2014 | 19/11/2014 | CNH99.50 | CNH0.553380 | — | — |
| CNH | 17/10/2014 | 20/10/2014 | 22/10/2014 | CNH100.43 | CNH0.625923 | — | — |
| CNH | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 17/09/2014 | CNH100.51 | CNH0.501180 | — | — |
| CNH | 15/08/2014 | 18/08/2014 | 20/08/2014 | CNH102.29 | CNH0.510018 | — | — |
| CNH | 18/07/2014 | 21/07/2014 | 23/07/2014 | CNH102.36 | CNH0.637957 | — | — |
| CNH | 13/06/2014 | 16/06/2014 | 18/06/2014 | CNH101.34 | CNH0.272091 | — | — |
| CNH | 16/05/2014 | 19/05/2014 | 21/05/2014 | CNH101.47 | CNH0.262704 | — | — |
| CNH | 21/04/2014 | 22/04/2014 | 23/04/2014 | CNH99.65 | CNH0.343994 | — | — |
| CNH | 14/03/2014 | 17/03/2014 | 19/03/2014 | CNH98.80 | CNH0.255802 | — | — |
| CNH | 14/02/2014 | 18/02/2014 | 19/02/2014 | CNH97.66 | CNH0.262213 | — | — |
| CNH | 17/01/2014 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | CNH97.04 | CNH0.334974 | — | — |
| CNH | 13/12/2013 | 16/12/2013 | 18/12/2013 | CNH98.21 | CNH0.263686 | — | — |
| CNH | 15/11/2013 | 18/11/2013 | 20/11/2013 | CNH99.12 | CNH0.266135 | — | — |
| CNH | 18/10/2013 | 21/10/2013 | 23/10/2013 | CNH101.02 | CNH0.339032 | — | — |
| CNH | 13/09/2013 | 16/09/2013 | 18/09/2013 | CNH98.03 | CNH0.263191 | — | — |
| CNH | 16/08/2013 | 19/08/2013 | 21/08/2013 | CNH97.85 | CNH0.262729 | — | — |
| CNH | 22/07/2013 | 22/07/2013 | 24/07/2013 | CNH100.43 | CNH0.308151 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
27/02/2026
除息日期
02/03/2026
最近派息日期
05/03/2026
資產淨值
CNH64.30
每股派息
CNH0.248117
由可分配的淨收益中支取股息
48.03%
由資本中支取股息
51.97%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/01/2026
除息日期
02/02/2026
最近派息日期
05/02/2026
資產淨值
CNH63.75
每股派息
CNH0.271201
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/12/2025
除息日期
02/01/2026
最近派息日期
07/01/2026
資產淨值
CNH64.45
每股派息
CNH0.282862
由可分配的淨收益中支取股息
45.45%
由資本中支取股息
54.55%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
CNH64.29
每股派息
CNH0.246817
由可分配的淨收益中支取股息
49.07%
由資本中支取股息
50.93%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
06/11/2025
資產淨值
CNH64.75
每股派息
CNH0.293404
由可分配的淨收益中支取股息
43.76%
由資本中支取股息
56.24%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
CNH65.65
每股派息
CNH0.260391
由可分配的淨收益中支取股息
44.97%
由資本中支取股息
55.03%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
04/09/2025
資產淨值
CNH66.46
每股派息
CNH0.291824
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
06/08/2025
資產淨值
CNH66.16
每股派息
CNH0.281612
由可分配的淨收益中支取股息
55.12%
由資本中支取股息
44.88%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
07/07/2025
資產淨值
CNH67.75
每股派息
CNH0.268602
由可分配的淨收益中支取股息
47.82%
由資本中支取股息
52.18%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/05/2025
除息日期
02/06/2025
最近派息日期
05/06/2025
資產淨值
CNH67.22
每股派息
CNH0.284939
由可分配的淨收益中支取股息
68.98%
由資本中支取股息
31.02%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/04/2025
除息日期
02/05/2025
最近派息日期
06/05/2025
資產淨值
CNH67.21
每股派息
CNH0.283547
由可分配的淨收益中支取股息
46.71%
由資本中支取股息
53.29%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
04/04/2025
資產淨值
CNH65.23
每股派息
CNH0.258944
由可分配的淨收益中支取股息
48.04%
由資本中支取股息
51.96%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
06/03/2025
資產淨值
CNH65.21
每股派息
CNH0.249907
由可分配的淨收益中支取股息
50.22%
由資本中支取股息
49.78%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
06/02/2025
資產淨值
CNH65.72
每股派息
CNH0.286817
由可分配的淨收益中支取股息
55.91%
由資本中支取股息
44.09%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
07/01/2025
資產淨值
CNH65.42
每股派息
CNH0.277616
由可分配的淨收益中支取股息
67.03%
由資本中支取股息
32.97%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
05/12/2024
資產淨值
CNH66.63
每股派息
CNH0.282632
由可分配的淨收益中支取股息
50.41%
由資本中支取股息
49.59%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
06/11/2024
資產淨值
CNH67.20
每股派息
CNH0.298887
由可分配的淨收益中支取股息
47.18%
由資本中支取股息
52.82%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
04/10/2024
資產淨值
CNH70.01
每股派息
CNH0.282021
由可分配的淨收益中支取股息
46.48%
由資本中支取股息
53.52%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
05/09/2024
資產淨值
CNH68.51
每股派息
CNH0.326456
由可分配的淨收益中支取股息
49.58%
由資本中支取股息
50.42%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
06/08/2024
資產淨值
CNH67.08
每股派息
CNH0.297475
由可分配的淨收益中支取股息
56.08%
由資本中支取股息
43.92%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
05/07/2024
資產淨值
CNH65.87
每股派息
CNH0.265036
由可分配的淨收益中支取股息
53.7%
由資本中支取股息
46.3%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
06/06/2024
資產淨值
CNH66.25
每股派息
CNH0.302697
由可分配的淨收益中支取股息
50.23%
由資本中支取股息
49.77%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/04/2024
除息日期
02/05/2024
最近派息日期
06/05/2024
資產淨值
CNH65.91
每股派息
CNH0.291965
由可分配的淨收益中支取股息
48.54%
由資本中支取股息
51.46%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
04/04/2024
資產淨值
CNH67.44
每股派息
CNH0.299778
由可分配的淨收益中支取股息
44.43%
由資本中支取股息
55.57%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
06/03/2024
資產淨值
CNH68.08
每股派息
CNH0.296433
由可分配的淨收益中支取股息
48.94%
由資本中支取股息
51.06%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
06/02/2024
資產淨值
CNH68.42
每股派息
CNH0.307678
由可分配的淨收益中支取股息
53.53%
由資本中支取股息
46.47%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
05/01/2024
資產淨值
CNH69.30
每股派息
CNH0.335739
由可分配的淨收益中支取股息
49.37%
由資本中支取股息
50.63%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
06/12/2023
資產淨值
CNH68.37
每股派息
CNH0.309625
由可分配的淨收益中支取股息
48.51%
由資本中支取股息
51.49%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
06/11/2023
資產淨值
CNH65.68
每股派息
CNH0.297573
由可分配的淨收益中支取股息
45.65%
由資本中支取股息
54.35%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
05/10/2023
資產淨值
CNH66.87
每股派息
CNH0.273251
由可分配的淨收益中支取股息
48.92%
由資本中支取股息
51.08%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/08/2023
除息日期
05/09/2023
最近派息日期
06/09/2023
資產淨值
CNH68.60
每股派息
CNH0.364208
由可分配的淨收益中支取股息
48.17%
由資本中支取股息
51.83%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/07/2023
除息日期
01/08/2023
最近派息日期
04/08/2023
資產淨值
CNH71.05
每股派息
CNH0.311192
由可分配的淨收益中支取股息
56.44%
由資本中支取股息
43.56%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/06/2023
除息日期
03/07/2023
最近派息日期
06/07/2023
資產淨值
CNH70.49
每股派息
CNH0.338620
由可分配的淨收益中支取股息
56.5%
由資本中支取股息
43.5%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
06/06/2023
資產淨值
CNH71.22
每股派息
CNH0.321692
由可分配的淨收益中支取股息
51.58%
由資本中支取股息
48.42%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/04/2023
除息日期
02/05/2023
最近派息日期
04/05/2023
資產淨值
CNH72.54
每股派息
CNH0.317416
由可分配的淨收益中支取股息
48.34%
由資本中支取股息
51.66%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
06/04/2023
資產淨值
CNH72.99
每股派息
CNH0.364196
由可分配的淨收益中支取股息
44.87%
由資本中支取股息
55.13%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
06/03/2023
資產淨值
CNH71.88
每股派息
CNH0.233693
由可分配的淨收益中支取股息
63.07%
由資本中支取股息
36.93%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
06/02/2023
資產淨值
CNH75.26
每股派息
CNH0.253146
由可分配的淨收益中支取股息
69.53%
由資本中支取股息
30.47%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
06/01/2023
資產淨值
CNH72.44
每股派息
CNH0.278443
由可分配的淨收益中支取股息
69.02%
由資本中支取股息
30.98%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
06/12/2022
資產淨值
CNH72.07
每股派息
CNH0.249557
由可分配的淨收益中支取股息
60.28%
由資本中支取股息
39.72%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
04/11/2022
資產淨值
CNH68.47
每股派息
CNH0.271104
由可分配的淨收益中支取股息
54.19%
由資本中支取股息
45.81%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
06/10/2022
資產淨值
CNH69.55
每股派息
CNH0.305764
由可分配的淨收益中支取股息
56.12%
由資本中支取股息
43.88%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/08/2022
除息日期
01/09/2022
最近派息日期
07/09/2022
資產淨值
CNH73.53
每股派息
CNH0.314116
由可分配的淨收益中支取股息
49.68%
由資本中支取股息
50.32%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/07/2022
除息日期
01/08/2022
最近派息日期
04/08/2022
資產淨值
CNH75.24
每股派息
CNH0.383125
由可分配的淨收益中支取股息
47.42%
由資本中支取股息
52.58%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
30/06/2022
除息日期
01/07/2022
最近派息日期
07/07/2022
資產淨值
CNH74.72
每股派息
CNH0.399626
由可分配的淨收益中支取股息
40.9%
由資本中支取股息
59.1%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
06/06/2022
資產淨值
CNH77.02
每股派息
CNH0.384814
由可分配的淨收益中支取股息
36.82%
由資本中支取股息
63.18%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
29/04/2022
除息日期
04/05/2022
最近派息日期
05/05/2022
資產淨值
CNH77.26
每股派息
CNH0.455835
由可分配的淨收益中支取股息
38.02%
由資本中支取股息
61.98%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
06/04/2022
資產淨值
CNH81.11
每股派息
CNH0.448454
由可分配的淨收益中支取股息
36.94%
由資本中支取股息
63.06%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
04/03/2022
資產淨值
CNH83.26
每股派息
CNH0.206821
由可分配的淨收益中支取股息
39.91%
由資本中支取股息
60.09%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
11/02/2022
除息日期
14/02/2022
最近派息日期
17/02/2022
資產淨值
CNH83.22
每股派息
CNH0.400123
由可分配的淨收益中支取股息
43.52%
由資本中支取股息
56.48%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/01/2022
除息日期
18/01/2022
最近派息日期
20/01/2022
資產淨值
CNH83.83
每股派息
CNH0.452925
由可分配的淨收益中支取股息
36.15%
由資本中支取股息
63.85%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/12/2021
除息日期
20/12/2021
最近派息日期
23/12/2021
資產淨值
CNH84.57
每股派息
CNH0.551437
由可分配的淨收益中支取股息
42.82%
由資本中支取股息
57.18%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
12/11/2021
除息日期
15/11/2021
最近派息日期
18/11/2021
資產淨值
CNH85.36
每股派息
CNH0.445263
由可分配的淨收益中支取股息
36.41%
由資本中支取股息
63.59%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/10/2021
除息日期
18/10/2021
最近派息日期
21/10/2021
資產淨值
CNH84.69
每股派息
CNH0.441757
由可分配的淨收益中支取股息
36.99%
由資本中支取股息
63.01%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/09/2021
除息日期
20/09/2021
最近派息日期
23/09/2021
資產淨值
CNH86.29
每股派息
CNH0.562648
由可分配的淨收益中支取股息
36.27%
由資本中支取股息
63.73%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/08/2021
除息日期
16/08/2021
最近派息日期
19/08/2021
資產淨值
CNH86.47
每股派息
CNH0.434956
由可分配的淨收益中支取股息
37.68%
由資本中支取股息
62.32%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/07/2021
除息日期
19/07/2021
最近派息日期
22/07/2021
資產淨值
CNH86.47
每股派息
CNH0.467149
由可分配的淨收益中支取股息
40.23%
由資本中支取股息
59.77%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/06/2021
除息日期
21/06/2021
最近派息日期
24/06/2021
資產淨值
CNH87.28
每股派息
CNH0.569108
由可分配的淨收益中支取股息
36.31%
由資本中支取股息
63.69%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/05/2021
除息日期
17/05/2021
最近派息日期
20/05/2021
資產淨值
CNH87.63
每股派息
CNH0.457082
由可分配的淨收益中支取股息
34.69%
由資本中支取股息
65.31%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/04/2021
除息日期
19/04/2021
最近派息日期
22/04/2021
資產淨值
CNH87.71
每股派息
CNH0.457521
由可分配的淨收益中支取股息
34.4%
由資本中支取股息
65.6%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
19/03/2021
除息日期
22/03/2021
最近派息日期
25/03/2021
資產淨值
CNH87.43
每股派息
CNH0.553793
由可分配的淨收益中支取股息
35.98%
由資本中支取股息
64.02%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
12/02/2021
除息日期
16/02/2021
最近派息日期
18/02/2021
資產淨值
CNH90.97
每股派息
CNH0.474526
由可分配的淨收益中支取股息
40.29%
由資本中支取股息
59.71%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/01/2021
除息日期
19/01/2021
最近派息日期
21/01/2021
資產淨值
CNH91.22
每股派息
CNH0.492812
由可分配的淨收益中支取股息
33.02%
由資本中支取股息
66.98%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/12/2020
除息日期
21/12/2020
最近派息日期
24/12/2020
資產淨值
CNH91.52
每股派息
CNH0.595087
由可分配的淨收益中支取股息
38.97%
由資本中支取股息
61.03%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/11/2020
除息日期
16/11/2020
最近派息日期
19/11/2020
資產淨值
CNH90.95
每股派息
CNH0.473103
由可分配的淨收益中支取股息
33.83%
由資本中支取股息
66.17%
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/10/2020
除息日期
19/10/2020
最近派息日期
22/10/2020
資產淨值
CNH89.78
每股派息
CNH0.463613
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/09/2020
除息日期
21/09/2020
最近派息日期
24/09/2020
資產淨值
CNH89.39
每股派息
CNH0.598349
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/08/2020
除息日期
17/08/2020
最近派息日期
24/08/2020
資產淨值
CNH89.12
每股派息
CNH0.477236
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/07/2020
除息日期
20/07/2020
最近派息日期
23/07/2020
資產淨值
CNH87.85
每股派息
CNH0.491426
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
12/06/2020
除息日期
15/06/2020
最近派息日期
18/06/2020
資產淨值
CNH87.31
每股派息
CNH0.390735
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/05/2020
除息日期
18/05/2020
最近派息日期
21/05/2020
資產淨值
CNH85.29
每股派息
CNH0.381691
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/04/2020
除息日期
20/04/2020
最近派息日期
23/04/2020
資產淨值
CNH84.17
每股派息
CNH0.462800
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/03/2020
除息日期
16/03/2020
最近派息日期
19/03/2020
資產淨值
CNH87.04
每股派息
CNH0.369214
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/02/2020
除息日期
18/02/2020
最近派息日期
20/02/2020
資產淨值
CNH90.80
每股派息
CNH0.399403
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/01/2020
除息日期
21/01/2020
最近派息日期
23/01/2020
資產淨值
CNH90.76
每股派息
CNH0.513305
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/12/2019
除息日期
16/12/2019
最近派息日期
19/12/2019
資產淨值
CNH89.72
每股派息
CNH0.395748
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/11/2019
除息日期
18/11/2019
最近派息日期
21/11/2019
資產淨值
CNH89.70
每股派息
CNH0.395663
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/10/2019
除息日期
21/10/2019
最近派息日期
24/10/2019
資產淨值
CNH89.60
每股派息
CNH0.455374
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/09/2019
除息日期
16/09/2019
最近派息日期
19/09/2019
資產淨值
CNH89.37
每股派息
CNH0.363350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/08/2019
除息日期
19/08/2019
最近派息日期
22/08/2019
資產淨值
CNH89.40
每股派息
CNH0.363464
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
19/07/2019
除息日期
22/07/2019
最近派息日期
25/07/2019
資產淨值
CNH90.45
每股派息
CNH0.459686
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/06/2019
除息日期
17/06/2019
最近派息日期
20/06/2019
資產淨值
CNH87.93
每股派息
CNH0.344724
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/05/2019
除息日期
21/05/2019
最近派息日期
23/05/2019
資產淨值
CNH86.23
每股派息
CNH0.450739
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
12/04/2019
除息日期
15/04/2019
最近派息日期
18/04/2019
資產淨值
CNH88.69
每股派息
CNH0.340165
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/03/2019
除息日期
18/03/2019
最近派息日期
21/03/2019
資產淨值
CNH87.97
每股派息
CNH0.325373
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/02/2019
除息日期
19/02/2019
最近派息日期
21/02/2019
資產淨值
CNH87.33
每股派息
CNH0.334965
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/01/2019
除息日期
22/01/2019
最近派息日期
24/01/2019
資產淨值
CNH86.22
每股派息
CNH0.476179
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/12/2018
除息日期
17/12/2018
最近派息日期
20/12/2018
資產淨值
CNH84.85
每股派息
CNH0.364485
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/11/2018
除息日期
19/11/2018
最近派息日期
23/11/2018
資產淨值
CNH83.88
每股派息
CNH0.360336
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
19/10/2018
除息日期
22/10/2018
最近派息日期
25/10/2018
資產淨值
CNH82.41
每股派息
CNH0.426695
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/09/2018
除息日期
17/09/2018
最近派息日期
20/09/2018
資產淨值
CNH83.50
每股派息
CNH0.345885
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/08/2018
除息日期
20/08/2018
最近派息日期
23/08/2018
資產淨值
CNH85.21
每股派息
CNH0.441238
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/07/2018
除息日期
16/07/2018
最近派息日期
19/07/2018
資產淨值
CNH86.12
每股派息
CNH0.406271
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/06/2018
除息日期
18/06/2018
最近派息日期
21/06/2018
資產淨值
CNH88.15
每股派息
CNH0.415871
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/05/2018
除息日期
21/05/2018
最近派息日期
24/05/2018
資產淨值
CNH88.44
每股派息
CNH0.521540
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/04/2018
除息日期
16/04/2018
最近派息日期
19/04/2018
資產淨值
CNH92.60
每股派息
CNH0.497251
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/03/2018
除息日期
19/03/2018
最近派息日期
22/03/2018
資產淨值
CNH92.26
每股派息
CNH0.477708
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/02/2018
除息日期
20/02/2018
最近派息日期
22/02/2018
資產淨值
CNH92.66
每股派息
CNH0.515313
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
19/01/2018
除息日期
22/01/2018
最近派息日期
25/01/2018
資產淨值
CNH94.37
每股派息
CNH0.633399
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/12/2017
除息日期
18/12/2017
最近派息日期
21/12/2017
資產淨值
CNH93.25
每股派息
CNH0.500708
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/11/2017
除息日期
20/11/2017
最近派息日期
24/11/2017
資產淨值
CNH92.63
每股派息
CNH0.621727
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/10/2017
除息日期
16/10/2017
最近派息日期
19/10/2017
資產淨值
CNH93.16
每股派息
CNH0.535966
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/09/2017
除息日期
18/09/2017
最近派息日期
21/09/2017
資產淨值
CNH94.37
每股派息
CNH0.542915
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/08/2017
除息日期
21/08/2017
最近派息日期
24/08/2017
資產淨值
CNH93.28
每股派息
CNH0.670844
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/07/2017
除息日期
17/07/2017
最近派息日期
20/07/2017
資產淨值
CNH92.68
每股派息
CNH0.550999
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/06/2017
除息日期
19/06/2017
最近派息日期
22/06/2017
資產淨值
CNH93.19
每股派息
CNH0.554002
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
19/05/2017
除息日期
22/05/2017
最近派息日期
25/05/2017
資產淨值
CNH92.21
每股派息
CNH0.685229
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/04/2017
除息日期
17/04/2017
最近派息日期
20/04/2017
資產淨值
CNH91.84
每股派息
CNH0.581228
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/03/2017
除息日期
20/03/2017
最近派息日期
23/03/2017
資產淨值
CNH91.18
每股派息
CNH0.721254
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
10/02/2017
除息日期
13/02/2017
最近派息日期
16/02/2017
資產淨值
CNH90.27
每股派息
CNH0.550846
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/01/2017
除息日期
17/01/2017
最近派息日期
19/01/2017
資產淨值
CNH89.80
每股派息
CNH0.463732
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/12/2016
除息日期
19/12/2016
最近派息日期
22/12/2016
資產淨值
CNH87.32
每股派息
CNH0.435375
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/11/2016
除息日期
21/11/2016
最近派息日期
24/11/2016
資產淨值
CNH88.56
每股派息
CNH0.551972
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/10/2016
除息日期
17/10/2016
最近派息日期
20/10/2016
資產淨值
CNH94.66
每股派息
CNH0.417541
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/09/2016
除息日期
19/09/2016
最近派息日期
22/09/2016
資產淨值
CNH95.62
每股派息
CNH0.421757
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
19/08/2016
除息日期
22/08/2016
最近派息日期
25/08/2016
資產淨值
CNH97.15
每股派息
CNH0.558937
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/07/2016
除息日期
18/07/2016
最近派息日期
21/07/2016
資產淨值
CNH96.58
每股派息
CNH0.481559
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/06/2016
除息日期
20/06/2016
最近派息日期
23/06/2016
資產淨值
CNH94.23
每股派息
CNH0.587311
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/05/2016
除息日期
16/05/2016
最近派息日期
19/05/2016
資產淨值
CNH94.02
每股派息
CNH0.468820
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/04/2016
除息日期
18/04/2016
最近派息日期
21/04/2016
資產淨值
CNH95.18
每股派息
CNH0.511085
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/03/2016
除息日期
21/03/2016
最近派息日期
24/03/2016
資產淨值
CNH93.50
每股派息
CNH0.609667
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
12/02/2016
除息日期
16/02/2016
最近派息日期
18/02/2016
資產淨值
CNH90.75
每股派息
CNH0.487286
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/01/2016
除息日期
19/01/2016
最近派息日期
21/01/2016
資產淨值
CNH87.80
每股派息
CNH0.470874
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/12/2015
除息日期
21/12/2015
最近派息日期
24/12/2015
資產淨值
CNH89.39
每股派息
CNH0.578590
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/11/2015
除息日期
16/11/2015
最近派息日期
19/11/2015
資產淨值
CNH89.58
每股派息
CNH0.463839
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/10/2015
除息日期
19/10/2015
最近派息日期
22/10/2015
資產淨值
CNH91.96
每股派息
CNH0.476141
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/09/2015
除息日期
21/09/2015
最近派息日期
24/09/2015
資產淨值
CNH88.77
每股派息
CNH0.574568
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/08/2015
除息日期
17/08/2015
最近派息日期
20/08/2015
資產淨值
CNH90.18
每股派息
CNH0.466960
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/07/2015
除息日期
20/07/2015
最近派息日期
23/07/2015
資產淨值
CNH93.92
每股派息
CNH0.607894
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
12/06/2015
除息日期
15/06/2015
最近派息日期
18/06/2015
資產淨值
CNH94.36
每股派息
CNH0.488579
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/05/2015
除息日期
18/05/2015
最近派息日期
21/05/2015
資產淨值
CNH97.00
每股派息
CNH0.520852
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/04/2015
除息日期
20/04/2015
最近派息日期
23/04/2015
資產淨值
CNH98.78
每股派息
CNH0.757697
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/03/2015
除息日期
16/03/2015
最近派息日期
19/03/2015
資產淨值
CNH95.96
每股派息
CNH0.567865
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/02/2015
除息日期
17/02/2015
最近派息日期
19/02/2015
資產淨值
CNH98.15
每股派息
CNH0.602339
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/01/2015
除息日期
20/01/2015
最近派息日期
22/01/2015
資產淨值
CNH98.13
每股派息
CNH0.565263
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
19/12/2014
除息日期
22/12/2014
最近派息日期
24/12/2014
資產淨值
CNH97.34
每股派息
CNH0.676684
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/11/2014
除息日期
17/11/2014
最近派息日期
19/11/2014
資產淨值
CNH99.50
每股派息
CNH0.553380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/10/2014
除息日期
20/10/2014
最近派息日期
22/10/2014
資產淨值
CNH100.43
每股派息
CNH0.625923
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
12/09/2014
除息日期
15/09/2014
最近派息日期
17/09/2014
資產淨值
CNH100.51
每股派息
CNH0.501180
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/08/2014
除息日期
18/08/2014
最近派息日期
20/08/2014
資產淨值
CNH102.29
每股派息
CNH0.510018
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/07/2014
除息日期
21/07/2014
最近派息日期
23/07/2014
資產淨值
CNH102.36
每股派息
CNH0.637957
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/06/2014
除息日期
16/06/2014
最近派息日期
18/06/2014
資產淨值
CNH101.34
每股派息
CNH0.272091
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/05/2014
除息日期
19/05/2014
最近派息日期
21/05/2014
資產淨值
CNH101.47
每股派息
CNH0.262704
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
21/04/2014
除息日期
22/04/2014
最近派息日期
23/04/2014
資產淨值
CNH99.65
每股派息
CNH0.343994
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/03/2014
除息日期
17/03/2014
最近派息日期
19/03/2014
資產淨值
CNH98.80
每股派息
CNH0.255802
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
14/02/2014
除息日期
18/02/2014
最近派息日期
19/02/2014
資產淨值
CNH97.66
每股派息
CNH0.262213
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
17/01/2014
除息日期
21/01/2014
最近派息日期
22/01/2014
資產淨值
CNH97.04
每股派息
CNH0.334974
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/12/2013
除息日期
16/12/2013
最近派息日期
18/12/2013
資產淨值
CNH98.21
每股派息
CNH0.263686
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
15/11/2013
除息日期
18/11/2013
最近派息日期
20/11/2013
資產淨值
CNH99.12
每股派息
CNH0.266135
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
18/10/2013
除息日期
21/10/2013
最近派息日期
23/10/2013
資產淨值
CNH101.02
每股派息
CNH0.339032
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
13/09/2013
除息日期
16/09/2013
最近派息日期
18/09/2013
資產淨值
CNH98.03
每股派息
CNH0.263191
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
16/08/2013
除息日期
19/08/2013
最近派息日期
21/08/2013
資產淨值
CNH97.85
每股派息
CNH0.262729
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
CNH
紀錄日
22/07/2013
除息日期
22/07/2013
最近派息日期
24/07/2013
資產淨值
CNH100.43
每股派息
CNH0.308151
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 3149 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2013-06-20 00:00:01 to 2026-03-19 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 62.63 to 102.84.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
CNH62.63 (CNH)
最高資產淨值
CNH65.07 (CNH)
最低資產淨值
CNH62.63 (CNH)
過往基金價格 From 19/02/2026 To 19/03/2026
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | CNH62.63 | CNH-0.29 | -0.46% |
| 18/03/2026 | CNH62.92 | CNH0.02 | 0.03% |
| 17/03/2026 | CNH62.90 | CNH0.12 | 0.19% |
| 16/03/2026 | CNH62.78 | CNH-0.17 | -0.27% |
| 13/03/2026 | CNH62.95 | CNH-0.34 | -0.54% |
| 12/03/2026 | CNH63.29 | CNH-0.29 | -0.46% |
| 11/03/2026 | CNH63.58 | CNH0.04 | 0.06% |
| 10/03/2026 | CNH63.54 | CNH0.64 | 1.02% |
| 09/03/2026 | CNH62.90 | CNH-0.61 | -0.96% |
| 06/03/2026 | CNH63.51 | CNH-0.10 | -0.16% |
| 05/03/2026 | CNH63.61 | CNH-0.02 | -0.03% |
| 04/03/2026 | CNH63.63 | CNH-0.24 | -0.38% |
| 03/03/2026 | CNH63.87 | CNH-0.43 | -0.67% |
| 02/03/2026 | CNH64.30 | CNH-0.64 | -0.99% |
| 27/02/2026 | CNH64.94 | CNH-0.13 | -0.20% |
| 26/02/2026 | CNH65.07 | CNH0.24 | 0.37% |
| 25/02/2026 | CNH64.83 | CNH0.23 | 0.36% |
| 24/02/2026 | CNH64.60 | CNH-0.02 | -0.03% |
| 23/02/2026 | CNH64.62 | CNH0.16 | 0.25% |
| 20/02/2026 | CNH64.46 | CNH0.01 | 0.02% |
| 19/02/2026 | CNH64.45 | CNH-0.06 | -0.09% |
日期
19/03/2026
資產淨值
CNH62.63
資產淨值變動
CNH-0.29
資產淨值變動 %
-0.46%
日期
18/03/2026
資產淨值
CNH62.92
資產淨值變動
CNH0.02
資產淨值變動 %
0.03%
日期
17/03/2026
資產淨值
CNH62.90
資產淨值變動
CNH0.12
資產淨值變動 %
0.19%
日期
16/03/2026
資產淨值
CNH62.78
資產淨值變動
CNH-0.17
資產淨值變動 %
-0.27%
日期
13/03/2026
資產淨值
CNH62.95
資產淨值變動
CNH-0.34
資產淨值變動 %
-0.54%
日期
12/03/2026
資產淨值
CNH63.29
資產淨值變動
CNH-0.29
資產淨值變動 %
-0.46%
日期
11/03/2026
資產淨值
CNH63.58
資產淨值變動
CNH0.04
資產淨值變動 %
0.06%
日期
10/03/2026
資產淨值
CNH63.54
資產淨值變動
CNH0.64
資產淨值變動 %
1.02%
日期
09/03/2026
資產淨值
CNH62.90
資產淨值變動
CNH-0.61
資產淨值變動 %
-0.96%
日期
06/03/2026
資產淨值
CNH63.51
資產淨值變動
CNH-0.10
資產淨值變動 %
-0.16%
日期
05/03/2026
資產淨值
CNH63.61
資產淨值變動
CNH-0.02
資產淨值變動 %
-0.03%
日期
04/03/2026
資產淨值
CNH63.63
資產淨值變動
CNH-0.24
資產淨值變動 %
-0.38%
日期
03/03/2026
資產淨值
CNH63.87
資產淨值變動
CNH-0.43
資產淨值變動 %
-0.67%
日期
02/03/2026
資產淨值
CNH64.30
資產淨值變動
CNH-0.64
資產淨值變動 %
-0.99%
日期
27/02/2026
資產淨值
CNH64.94
資產淨值變動
CNH-0.13
資產淨值變動 %
-0.20%
日期
26/02/2026
資產淨值
CNH65.07
資產淨值變動
CNH0.24
資產淨值變動 %
0.37%
日期
25/02/2026
資產淨值
CNH64.83
資產淨值變動
CNH0.23
資產淨值變動 %
0.36%
日期
24/02/2026
資產淨值
CNH64.60
資產淨值變動
CNH-0.02
資產淨值變動 %
-0.03%
日期
23/02/2026
資產淨值
CNH64.62
資產淨值變動
CNH0.16
資產淨值變動 %
0.25%
日期
20/02/2026
資產淨值
CNH64.46
資產淨值變動
CNH0.01
資產淨值變動 %
0.02%
日期
19/02/2026
資產淨值
CNH64.45
資產淨值變動
CNH-0.06
資產淨值變動 %
-0.09%
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
本基金符合《歐盟可持續金融披露條例》(SFDR) 第 6 條的要求；本基金根據歐盟條例並無促進環境及/或社會特點，亦不訂有可持續投資目標。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治（ESG）基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds.
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基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。
信貸質素是衡量債券發行人能否按時償還利息及本金的指標。所示的信貸評級基於標普全球評級、穆迪投資者服務公司及／或惠譽信貸評級有限公司對投資組合內各項證券的評級，通常由 AAA（最高）至 D（最低），或其等同及／或類似的評級。就此而言，若兩家或以上評級機構對同一證券給予不同評級，則採用最高評級。若證券未獲該三家評級機構評級，將以「未獲評級」列示。本投資組合所持投資的信貸質素並不反映本投資組合的穩定性或安全性。用於計算所示信貸質素評級的方法，可能有別於監察投資限制的方法（如適用）。請注意，投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。