請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金將其資產淨值至少70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別債務證券，並透過資本增值及收益尋求取得最大總回報。
- 投資者將承受債務證券、政府證券風險、已獲評級及未獲評級證券的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、保管及結算風險、通脹掛鈎證券的風險、美國市場風險、貨幣風險及投資風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券，這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可能廣泛地使用若干種類的金融衍生工具，以達致投資及其他非對沖目的。這些工具可能涉及較高的風險，例如交易對手、波動性及槓桿、流通性及估值風險。本基金可能因廣泛使用金融衍生工具而蒙受全部或重大虧損。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具，此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 本基金屬複雜產品，其衍生工具風險承擔淨額可超逾基金資產淨值的50%並達至 100%。本基金乃非保本產品，在最壞情況下您的投資或會遭受全部損失。本基金獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，可供香港公眾人士認購，但本基金沒有第二市場供買賣，而證監會的認可並不表示獲得其官方推介或認許，亦不是對基金的商業利弊或表現作出保證。投資者應就本基金審慎行事。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要投資於以美元計價的投資級別（或相若級別）美國企業和政府債務證券。
基金資料
基金總資產
$176.74 百萬
基金成立日期
20/04/2007
股份類別成立日期
19/02/2016
股份類別成立日期
19/02/2016
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
AUD
基準
彭博環球高收益指數(對沖)
資產類別
固定收益
投資經理
Western Asset Management
投資工具
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地
Ireland
最低投資額
AUD 1000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.275557
最近派息日期
05/03/2026
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 4
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -19.04 to 16.77.
2025202420232022202120202019201820172016
-30-20-1001020
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1.67 | 5.93 | -2.75 | 4.28 | -19.04 | -2.88 | 6.85 | 10.14 | -2.58 | 5.94 | 3.67 | 19/02/2016 | |
| 彭博環球高收益指數(對沖) (%) | AUD | 1.13 | 9.56 | 9.55 | 11.47 | -12.59 | 2.15 | 3.53 | 11.93 | -3.05 | 9.00 | 16.77 | — |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
1.67
2025
5.93
2024
-2.75
2023
4.28
2022
-19.04
2021
-2.88
2020
6.85
2019
10.14
2018
-2.58
2017
5.94
2016
3.67
成立日期
19/02/2016
月底
彭博環球高收益指數(對沖) (%)
貨幣
AUD
年初至今
1.13
2025
9.56
2024
9.55
2023
11.47
2022
-12.59
2021
2.15
2020
3.53
2019
11.93
2018
-3.05
2017
9.00
2016
16.77
成立日期
—
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1.44 | 4.15 | -3.33 | 3.81 | -19.99 | -3.47 | 6.31 | 7.96 | -0.33 | — | — | 12/06/2018 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1.72 | 6.49 | -1.56 | 6.18 | -18.10 | -2.56 | 7.99 | 11.26 | -2.38 | 5.48 | 2.80 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 1.72 | 6.49 | -1.55 | 6.18 | -18.11 | -2.55 | 8.00 | 11.26 | -2.38 | 5.47 | 2.70 | 19/02/2016 |
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
1.44
2025
4.15
2024
-3.33
2023
3.81
2022
-19.99
2021
-3.47
2020
6.31
2019
7.96
2018
-0.33
2017
—
2016
—
成立日期
12/06/2018
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
1.72
2025
6.49
2024
-1.56
2023
6.18
2022
-18.10
2021
-2.56
2020
7.99
2019
11.26
2018
-2.38
2017
5.48
2016
2.80
成立日期
20/04/2007
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
1.72
2025
6.49
2024
-1.55
2023
6.18
2022
-18.11
2021
-2.55
2020
8.00
2019
11.26
2018
-2.38
2017
5.47
2016
2.70
成立日期
19/02/2016
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2016
2016
选定的月份 二月 2016
2026
2026
选定的月份 二月 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2016-02-01 00:00:00 to 2026-02-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 93.32 to 173.45.
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 19/02/2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1.67 | 1.47 | 1.40 | 3.19 | 4.68 | 8.56 | -11.36 | 7.59 | — | 8.15 | |
| 彭博環球高收益指數(對沖) (%) | AUD | 1.13 | 0.40 | 1.89 | 4.00 | 8.50 | 32.73 | 20.75 | 73.45 | 154.82 | 76.35 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
1.67
1個月
1.47
3個月
1.40
6個月
3.19
1年
4.68
3年
8.56
5年
-11.36
10年
7.59
15年
—
自成立至今
8.15
月底
彭博環球高收益指數(對沖) (%)
貨幣
AUD
年初至今
1.13
1個月
0.40
3個月
1.89
6個月
4.00
1年
8.50
3年
32.73
5年
20.75
10年
73.45
15年
154.82
自成立至今
76.35
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1.44 | 1.34 | 0.99 | 2.40 | 2.97 | 5.55 | -15.41 | — | — | -6.32 | 12/06/2018 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1.72 | 1.47 | 1.47 | 3.47 | 5.27 | 12.20 | -6.79 | 14.22 | 33.56 | 59.48 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 1.72 | 1.47 | 1.46 | 3.47 | 5.28 | 12.20 | -6.79 | 14.21 | — | 14.79 | 19/02/2016 |
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
1.44
1個月
1.34
3個月
0.99
6個月
2.40
1年
2.97
3年
5.55
5年
-15.41
10年
—
15年
—
自成立至今
-6.32
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
1.72
1個月
1.47
3個月
1.47
6個月
3.47
1年
5.27
3年
12.20
5年
-6.79
10年
14.22
15年
33.56
自成立至今
59.48
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
1.72
1個月
1.47
3個月
1.46
6個月
3.47
1年
5.28
3年
12.20
5年
-6.79
10年
14.21
15年
—
自成立至今
14.79
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.38 to 9.9.
1年3年5年10年15年自成立至今
-4-2024681012
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 19/02/2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 4.68 | 2.78 | -2.38 | 0.73 | — | 0.78 | |
| 彭博環球高收益指數(對沖) (%) | AUD | 8.50 | 9.90 | 3.84 | 5.66 | 6.43 | 5.82 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
1年
4.68
3年
2.78
5年
-2.38
10年
0.73
15年
—
自成立至今
0.78
月底
彭博環球高收益指數(對沖) (%)
貨幣
AUD
1年
8.50
3年
9.90
5年
3.84
10年
5.66
15年
6.43
自成立至今
5.82
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2.97 | 1.82 | -3.29 | — | — | -0.84 | 12/06/2018 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 5.27 | 3.91 | -1.40 | 1.34 | 1.95 | 2.50 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 5.28 | 3.91 | -1.40 | 1.34 | — | 1.38 | 19/02/2016 |
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
1年
2.97
3年
1.82
5年
-3.29
10年
—
15年
—
自成立至今
-0.84
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
1年
5.27
3年
3.91
5年
-1.40
10年
1.34
15年
1.95
自成立至今
2.50
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
1年
5.28
3年
3.91
5年
-1.40
10年
1.34
15年
—
自成立至今
1.38
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$176.74 百萬
控股
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 發行機構數目 | 643 | 14,057 |
投資組合統計數據
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 收益率 | 4.70% | 3.87% |
| Cash Flow | 4.56% | — |
| 最差收益率 | 4.72% | 4.16% |
| 有效存續期 | 6.21年 | — |
| 加權平均年限 | 9.21年 | 8.02年 |
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.29016 to 93.3725.
0%100%-25%25%50%75%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美國 | 91.03% | 93.37% | |
| 其他 | 4.84% | 2.09% | |
| 巴西 | 1.18% | — | |
| 瑞士 | 1.03% | 0.04% | |
| 法國 | 1.00% | 0.08% | |
| 超國家 | 0.49% | 1.30% | |
| 日本 | 0.35% | 0.54% | |
| 加拿大 | 0.32% | 1.08% | |
| 英國 | 0.04% | 0.96% | |
| 現金及現金等值 | -0.29% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 15 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.29016 to 33.80068.
-10%0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 投資級信用 | 33.80% | |
| 機構抵押擔保證券 | 29.14% | |
| 商業按揭抵押證券 | 7.72% | |
| 非機構抵押擔保證券 | 5.75% | |
| 貸款抵押債券 | 5.52% | |
| 國庫券 | 4.05% | |
| 資產抵押證券 | 3.83% | |
| 新興市場企業 | 2.39% | |
| 新興市場本地貨幣 | 1.94% | |
| 高收益信貸 | 1.71% | |
| 新興市場政府 | 1.41% | |
| 銀行貸款 | 1.32% | |
| 機構 | 0.94% | |
| 通脹掛鈎 | 0.79% | |
| 現金及現金等值 | -0.29% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.00987 to 99.9664.
-25%0%25%50%75%100%125%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 98.40% | 99.97% | |
| 歐元 | 0.30% | — | |
| 澳元 | 0.29% | — | |
| 巴西雷亞爾 | 0.29% | — | |
| 馬來西亞令吉 | 0.15% | — | |
| 智利比索 | 0.13% | — | |
| 南非蘭特 | 0.13% | — | |
| 捷克克朗 | 0.13% | — | |
| 烏拉圭比索 | 0.06% | — | |
| 秘魯新索爾 | 0.06% | — | |
| 英鎊 | 0.05% | — | |
| 波蘭茲羅提 | 0.01% | — | |
| 印度盧比 | 0.00% | — | |
| 加元 | 0.00% | — | |
| 日元 | -0.01% | — |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 5
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.29016 to 45.37132.
-10%0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 12.92% | |
| AA | 45.37% | |
| A | 14.46% | |
| BBB | 20.87% | |
| BB | 4.08% | |
| B | 0.62% | |
| CCC | 1.86% | |
| Not Rated | 0.12% | |
| Cash & Cash Equivalents | -0.29% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
BNYMELLON CASH RESERVE USD
比重 (%)
4.71
市场价值
8,261,727
數量
8,261,727
證券名稱
FNMA 3% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049
比重 (%)
1.49
市场价值
2,623,052
數量
2,900,000
證券名稱
Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.0380% Mat 10/25/2037
比重 (%)
1.34
市场价值
2,346,382
數量
2,340,000
證券名稱
FNMA 3.5% 01/01/50
比重 (%)
1.20
市场价值
2,109,769
數量
2,209,263
證券名稱
FNMA TBA MAR 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/2049
比重 (%)
1.09
市场价值
1,908,968
數量
1,900,000
證券名稱
FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041
比重 (%)
1.01
市场价值
1,782,272
數量
1,988,709
證券名稱
Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060
比重 (%)
1.01
市场价值
1,771,932
數量
1,790,000
證券名稱
FNMA 2.5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049
比重 (%)
0.94
市场价值
1,646,549
數量
1,900,000
證券名稱
FNMA AGENCY BOND 6.6250% Mat 11/15/2030
比重 (%)
0.93
市场价值
1,632,991
數量
1,440,000
證券名稱
Credit Suisse Mortgage Trust 2017 RPL1 M2 2.9774% Mat 07/25/2057
比重 (%)
0.90
市场价值
1,580,750
數量
1,960,000
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.87148 to 1.49389.
0.0%1.0%2.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| FNMA 3% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049 | 1.49% | |
| Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.0380% Mat 10/25/2037 | 1.34% | |
| FNMA 3.5% 01/01/50 | 1.20% | |
| FNMA TBA MAR 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/2049 | 1.09% | |
| FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041 | 1.02% | |
| Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060 | 1.01% | |
| FNMA 2.5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049 | 0.94% | |
| FNMA AGENCY BOND 6.6250% Mat 11/15/2030 | 0.93% | |
| Credit Suisse Mortgage Trust 2017 RPL1 M2 2.9774% Mat 07/25/2057 | 0.90% | |
| BOSTON PROPERTIES LP 3.4000% Mat 06/21/2029 | 0.87% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
基於系統限制，富蘭克林浮動息率基金及富蘭克林鄧普頓環球基金系列之派息股份類別中每股派息於呈列時已由小數點後六位（如《股息支付成分》文件所述）四捨五入至小數點後四位。由於進位關係，實際派息金額可能有所不同。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS | AUD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $71.47 | $0.275557 | — | — |
股份類別
A AUD DIS (M) H PLUS
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
27/02/2026
除息日期
02/03/2026
最近派息日期
05/03/2026
資產淨值
$71.47
每股派息
$0.275557
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $71.47 | $0.275557 | — | — |
| AUD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | $70.98 | $0.301847 | — | — |
| AUD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | $71.15 | $0.312264 | 54.15% | 45.85% |
| AUD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $71.43 | $0.275190 | 58.52% | 41.48% |
| AUD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $71.56 | $0.323828 | 61.23% | 38.77% |
| AUD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $71.84 | $0.284640 | 61.78% | 38.22% |
| AUD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $71.12 | $0.312831 | — | — |
| AUD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $71.45 | $0.300645 | 61.46% | 38.54% |
| AUD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $71.50 | $0.284232 | 63.39% | 36.61% |
| AUD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $70.40 | $0.309412 | 78.26% | 21.74% |
| AUD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $71.24 | $0.293988 | 57.31% | 42.69% |
| AUD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $71.86 | $0.284420 | 64.91% | 35.09% |
| AUD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $72.28 | $0.276657 | 74.44% | 25.56% |
| AUD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $71.20 | $0.310736 | 56.31% | 43.69% |
| AUD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $70.70 | $0.300192 | 59.9% | 40.1% |
| AUD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $72.62 | $0.307349 | 65.36% | 34.64% |
| AUD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $71.66 | $0.304862 | 61.91% | 38.09% |
| AUD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $75.02 | $0.285982 | 75.56% | 24.44% |
| AUD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $74.53 | $0.334025 | 69.9% | 30.1% |
| AUD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $74.05 | $0.327718 | 64.52% | 35.48% |
| AUD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $72.01 | $0.291405 | 77.56% | 22.44% |
| AUD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $72.81 | $0.343019 | 67.28% | 32.72% |
| AUD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | $71.92 | $0.308114 | 95.7% | 4.3% |
| AUD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $73.77 | $0.330880 | 74.17% | 25.83% |
| AUD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $74.46 | $0.308406 | 75.8% | 24.2% |
| AUD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $76.06 | $0.325137 | 57.35% | 42.65% |
| AUD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $76.02 | $0.351240 | 63.53% | 36.47% |
| AUD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $74.22 | $0.316967 | 88.19% | 11.81% |
| AUD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $70.49 | $0.286679 | 79.45% | 20.55% |
| AUD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $71.18 | $0.305260 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | $74.58 | $0.318459 | 78.36% | 21.64% |
| AUD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $76.02 | $0.288976 | 76.42% | 23.58% |
| AUD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $76.55 | $0.319514 | 76.54% | 23.46% |
| AUD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $76.91 | $0.309363 | 88.15% | 11.85% |
| AUD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | $77.30 | $0.284438 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $78.48 | $0.335673 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $76.54 | $0.280349 | 79.74% | 20.26% |
| AUD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $80.44 | $0.301233 | 68.98% | 31.02% |
| AUD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $77.42 | $0.330852 | 75.33% | 24.67% |
| AUD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $79.32 | $0.305287 | 68.89% | 31.11% |
| AUD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $75.58 | $0.224321 | 88.0% | 12.0% |
| AUD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $77.23 | $0.251640 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $80.87 | $0.259828 | 80.68% | 19.32% |
| AUD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | $85.19 | $0.233773 | 79.61% | 20.39% |
| AUD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | $82.61 | $0.219395 | 76.84% | 23.16% |
| AUD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $84.68 | $0.226931 | 45.39% | 54.61% |
| AUD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | $84.20 | $0.234007 | 59.45% | 40.55% |
| AUD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $89.33 | $0.247248 | 36.99% | 63.01% |
| AUD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $93.61 | $0.116182 | 58.61% | 41.39% |
| AUD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $93.48 | $0.224729 | 48.48% | 51.52% |
| AUD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $95.92 | $0.247689 | 45.43% | 54.57% |
| AUD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $98.73 | $0.307692 | 44.81% | 55.19% |
| AUD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $98.78 | $0.246263 | 37.95% | 62.05% |
| AUD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $99.57 | $0.248250 | 46.9% | 53.1% |
| AUD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $101.35 | $0.315846 | 35.97% | 64.03% |
| AUD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $101.39 | $0.252775 | 41.38% | 58.62% |
| AUD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $101.68 | $0.253504 | 32.33% | 67.67% |
| AUD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $100.76 | $0.314001 | 26.26% | 73.74% |
| AUD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $100.17 | $0.249739 | 69.41% | 30.59% |
| AUD | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | $100.24 | $0.249919 | 58.27% | 41.73% |
| AUD | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | $99.51 | $0.301262 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | $102.55 | $0.255678 | 50.62% | 49.38% |
| AUD | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | $103.88 | $0.268230 | 53.21% | 46.79% |
| AUD | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | $104.43 | $0.324543 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | $103.77 | $0.258010 | 50.34% | 49.66% |
| AUD | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | $103.29 | $0.276568 | — | — |
| AUD | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | $103.76 | $0.347265 | — | — |
| AUD | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | $104.32 | $0.279328 | — | — |
| AUD | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | $104.34 | $0.399117 | — | — |
| AUD | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | $102.97 | $0.315089 | — | — |
| AUD | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | $100.53 | $0.307642 | — | — |
| AUD | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | $100.17 | $0.383163 | — | — |
| AUD | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $98.30 | $0.290065 | — | — |
| AUD | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | $103.67 | $0.317232 | — | — |
| AUD | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | $102.59 | $0.403646 | — | — |
| AUD | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | $101.90 | $0.312664 | — | — |
| AUD | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | $101.77 | $0.312291 | — | — |
| AUD | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | $102.15 | $0.391815 | — | — |
| AUD | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | $101.53 | $0.311538 | — | — |
| AUD | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | $102.37 | $0.314122 | — | — |
| AUD | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | $101.10 | $0.387759 | — | — |
| AUD | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | $100.23 | $0.307565 | — | — |
| AUD | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 23/05/2019 | $98.64 | $0.378337 | — | — |
| AUD | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | $98.81 | $0.303208 | — | — |
| AUD | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | $98.04 | $0.290089 | — | — |
| AUD | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 21/02/2019 | $97.84 | $0.300217 | — | — |
| AUD | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | $96.93 | $0.358490 | — | — |
| AUD | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 20/12/2018 | $95.66 | $0.275191 | — | — |
| AUD | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | $94.69 | $0.272391 | — | — |
| AUD | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | $94.84 | $0.318300 | — | — |
| AUD | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | $96.28 | $0.258513 | — | — |
| AUD | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | $97.59 | $0.327516 | — | — |
| AUD | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | $97.87 | $0.262777 | — | — |
| AUD | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | $97.32 | $0.261296 | — | — |
| AUD | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | $97.07 | $0.325780 | — | — |
| AUD | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | $99.58 | $0.267372 | — | — |
| AUD | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | $99.28 | $0.257042 | — | — |
| AUD | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | $99.59 | $0.276935 | — | — |
| AUD | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | $101.39 | $0.359718 | — | — |
| AUD | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | $102.41 | $0.290682 | — | — |
| AUD | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | $102.44 | $0.363433 | — | — |
| AUD | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | $103.01 | $0.300287 | — | — |
| AUD | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | $103.48 | $0.301651 | — | — |
| AUD | 18/08/2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 | $103.33 | $0.376512 | — | — |
| AUD | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 20/07/2017 | $102.90 | $0.319703 | — | — |
| AUD | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | $103.12 | $0.320391 | — | — |
| AUD | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | $102.59 | $0.398395 | — | — |
| AUD | 14/04/2017 | 17/04/2017 | 20/04/2017 | $102.13 | $0.293813 | — | — |
| AUD | 17/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | $100.92 | $0.362902 | — | — |
| AUD | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 16/02/2017 | $100.88 | $0.279844 | — | — |
| AUD | 13/01/2017 | 17/01/2017 | 19/01/2017 | $101.04 | $0.309056 | — | — |
| AUD | 16/12/2016 | 19/12/2016 | 22/12/2016 | $99.76 | $0.294676 | — | — |
| AUD | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 24/11/2016 | $100.29 | $0.370213 | — | — |
| AUD | 14/10/2016 | 17/10/2016 | 20/10/2016 | $103.65 | $0.318016 | — | — |
| AUD | 16/09/2016 | 19/09/2016 | 22/09/2016 | $103.56 | $0.317721 | — | — |
| AUD | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 25/08/2016 | $104.77 | $0.401875 | — | — |
| AUD | 18/07/2016 | 18/07/2016 | 21/07/2016 | $104.44 | $0.340475 | — | — |
| AUD | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 23/06/2016 | $102.97 | $0.419601 | — | — |
| AUD | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 19/05/2016 | $102.59 | $0.334516 | — | — |
| AUD | 18/04/2016 | 18/04/2016 | 21/04/2016 | $102.43 | $0.301357 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
27/02/2026
除息日期
02/03/2026
最近派息日期
05/03/2026
資產淨值
$71.47
每股派息
$0.275557
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/01/2026
除息日期
02/02/2026
最近派息日期
05/02/2026
資產淨值
$70.98
每股派息
$0.301847
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/12/2025
除息日期
02/01/2026
最近派息日期
07/01/2026
資產淨值
$71.15
每股派息
$0.312264
由可分配的淨收益中支取股息
54.15%
由資本中支取股息
45.85%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
$71.43
每股派息
$0.275190
由可分配的淨收益中支取股息
58.52%
由資本中支取股息
41.48%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
06/11/2025
資產淨值
$71.56
每股派息
$0.323828
由可分配的淨收益中支取股息
61.23%
由資本中支取股息
38.77%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
$71.84
每股派息
$0.284640
由可分配的淨收益中支取股息
61.78%
由資本中支取股息
38.22%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
04/09/2025
資產淨值
$71.12
每股派息
$0.312831
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
06/08/2025
資產淨值
$71.45
每股派息
$0.300645
由可分配的淨收益中支取股息
61.46%
由資本中支取股息
38.54%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
07/07/2025
資產淨值
$71.50
每股派息
$0.284232
由可分配的淨收益中支取股息
63.39%
由資本中支取股息
36.61%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/05/2025
除息日期
02/06/2025
最近派息日期
05/06/2025
資產淨值
$70.40
每股派息
$0.309412
由可分配的淨收益中支取股息
78.26%
由資本中支取股息
21.74%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/04/2025
除息日期
01/05/2025
最近派息日期
06/05/2025
資產淨值
$71.24
每股派息
$0.293988
由可分配的淨收益中支取股息
57.31%
由資本中支取股息
42.69%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
04/04/2025
資產淨值
$71.86
每股派息
$0.284420
由可分配的淨收益中支取股息
64.91%
由資本中支取股息
35.09%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
06/03/2025
資產淨值
$72.28
每股派息
$0.276657
由可分配的淨收益中支取股息
74.44%
由資本中支取股息
25.56%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
06/02/2025
資產淨值
$71.20
每股派息
$0.310736
由可分配的淨收益中支取股息
56.31%
由資本中支取股息
43.69%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
07/01/2025
資產淨值
$70.70
每股派息
$0.300192
由可分配的淨收益中支取股息
59.9%
由資本中支取股息
40.1%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
05/12/2024
資產淨值
$72.62
每股派息
$0.307349
由可分配的淨收益中支取股息
65.36%
由資本中支取股息
34.64%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
06/11/2024
資產淨值
$71.66
每股派息
$0.304862
由可分配的淨收益中支取股息
61.91%
由資本中支取股息
38.09%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
04/10/2024
資產淨值
$75.02
每股派息
$0.285982
由可分配的淨收益中支取股息
75.56%
由資本中支取股息
24.44%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
05/09/2024
資產淨值
$74.53
每股派息
$0.334025
由可分配的淨收益中支取股息
69.9%
由資本中支取股息
30.1%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
06/08/2024
資產淨值
$74.05
每股派息
$0.327718
由可分配的淨收益中支取股息
64.52%
由資本中支取股息
35.48%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
05/07/2024
資產淨值
$72.01
每股派息
$0.291405
由可分配的淨收益中支取股息
77.56%
由資本中支取股息
22.44%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
06/06/2024
資產淨值
$72.81
每股派息
$0.343019
由可分配的淨收益中支取股息
67.28%
由資本中支取股息
32.72%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/04/2024
除息日期
01/05/2024
最近派息日期
06/05/2024
資產淨值
$71.92
每股派息
$0.308114
由可分配的淨收益中支取股息
95.7%
由資本中支取股息
4.3%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
04/04/2024
資產淨值
$73.77
每股派息
$0.330880
由可分配的淨收益中支取股息
74.17%
由資本中支取股息
25.83%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
06/03/2024
資產淨值
$74.46
每股派息
$0.308406
由可分配的淨收益中支取股息
75.8%
由資本中支取股息
24.2%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
06/02/2024
資產淨值
$76.06
每股派息
$0.325137
由可分配的淨收益中支取股息
57.35%
由資本中支取股息
42.65%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
05/01/2024
資產淨值
$76.02
每股派息
$0.351240
由可分配的淨收益中支取股息
63.53%
由資本中支取股息
36.47%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
06/12/2023
資產淨值
$74.22
每股派息
$0.316967
由可分配的淨收益中支取股息
88.19%
由資本中支取股息
11.81%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
06/11/2023
資產淨值
$70.49
每股派息
$0.286679
由可分配的淨收益中支取股息
79.45%
由資本中支取股息
20.55%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
05/10/2023
資產淨值
$71.18
每股派息
$0.305260
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/08/2023
除息日期
01/09/2023
最近派息日期
06/09/2023
資產淨值
$74.58
每股派息
$0.318459
由可分配的淨收益中支取股息
78.36%
由資本中支取股息
21.64%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/07/2023
除息日期
01/08/2023
最近派息日期
04/08/2023
資產淨值
$76.02
每股派息
$0.288976
由可分配的淨收益中支取股息
76.42%
由資本中支取股息
23.58%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/06/2023
除息日期
03/07/2023
最近派息日期
06/07/2023
資產淨值
$76.55
每股派息
$0.319514
由可分配的淨收益中支取股息
76.54%
由資本中支取股息
23.46%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
06/06/2023
資產淨值
$76.91
每股派息
$0.309363
由可分配的淨收益中支取股息
88.15%
由資本中支取股息
11.85%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/04/2023
除息日期
01/05/2023
最近派息日期
04/05/2023
資產淨值
$77.30
每股派息
$0.284438
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
06/04/2023
資產淨值
$78.48
每股派息
$0.335673
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
06/03/2023
資產淨值
$76.54
每股派息
$0.280349
由可分配的淨收益中支取股息
79.74%
由資本中支取股息
20.26%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
06/02/2023
資產淨值
$80.44
每股派息
$0.301233
由可分配的淨收益中支取股息
68.98%
由資本中支取股息
31.02%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
06/01/2023
資產淨值
$77.42
每股派息
$0.330852
由可分配的淨收益中支取股息
75.33%
由資本中支取股息
24.67%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
06/12/2022
資產淨值
$79.32
每股派息
$0.305287
由可分配的淨收益中支取股息
68.89%
由資本中支取股息
31.11%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
04/11/2022
資產淨值
$75.58
每股派息
$0.224321
由可分配的淨收益中支取股息
88.0%
由資本中支取股息
12.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
06/10/2022
資產淨值
$77.23
每股派息
$0.251640
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/08/2022
除息日期
01/09/2022
最近派息日期
07/09/2022
資產淨值
$80.87
每股派息
$0.259828
由可分配的淨收益中支取股息
80.68%
由資本中支取股息
19.32%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/07/2022
除息日期
01/08/2022
最近派息日期
04/08/2022
資產淨值
$85.19
每股派息
$0.233773
由可分配的淨收益中支取股息
79.61%
由資本中支取股息
20.39%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/06/2022
除息日期
01/07/2022
最近派息日期
07/07/2022
資產淨值
$82.61
每股派息
$0.219395
由可分配的淨收益中支取股息
76.84%
由資本中支取股息
23.16%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
06/06/2022
資產淨值
$84.68
每股派息
$0.226931
由可分配的淨收益中支取股息
45.39%
由資本中支取股息
54.61%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/04/2022
除息日期
02/05/2022
最近派息日期
05/05/2022
資產淨值
$84.20
每股派息
$0.234007
由可分配的淨收益中支取股息
59.45%
由資本中支取股息
40.55%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
06/04/2022
資產淨值
$89.33
每股派息
$0.247248
由可分配的淨收益中支取股息
36.99%
由資本中支取股息
63.01%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
04/03/2022
資產淨值
$93.61
每股派息
$0.116182
由可分配的淨收益中支取股息
58.61%
由資本中支取股息
41.39%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
11/02/2022
除息日期
14/02/2022
最近派息日期
17/02/2022
資產淨值
$93.48
每股派息
$0.224729
由可分配的淨收益中支取股息
48.48%
由資本中支取股息
51.52%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/01/2022
除息日期
18/01/2022
最近派息日期
20/01/2022
資產淨值
$95.92
每股派息
$0.247689
由可分配的淨收益中支取股息
45.43%
由資本中支取股息
54.57%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/12/2021
除息日期
20/12/2021
最近派息日期
23/12/2021
資產淨值
$98.73
每股派息
$0.307692
由可分配的淨收益中支取股息
44.81%
由資本中支取股息
55.19%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
12/11/2021
除息日期
15/11/2021
最近派息日期
18/11/2021
資產淨值
$98.78
每股派息
$0.246263
由可分配的淨收益中支取股息
37.95%
由資本中支取股息
62.05%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/10/2021
除息日期
18/10/2021
最近派息日期
21/10/2021
資產淨值
$99.57
每股派息
$0.248250
由可分配的淨收益中支取股息
46.9%
由資本中支取股息
53.1%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/09/2021
除息日期
20/09/2021
最近派息日期
23/09/2021
資產淨值
$101.35
每股派息
$0.315846
由可分配的淨收益中支取股息
35.97%
由資本中支取股息
64.03%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/08/2021
除息日期
16/08/2021
最近派息日期
19/08/2021
資產淨值
$101.39
每股派息
$0.252775
由可分配的淨收益中支取股息
41.38%
由資本中支取股息
58.62%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/07/2021
除息日期
19/07/2021
最近派息日期
22/07/2021
資產淨值
$101.68
每股派息
$0.253504
由可分配的淨收益中支取股息
32.33%
由資本中支取股息
67.67%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/06/2021
除息日期
21/06/2021
最近派息日期
24/06/2021
資產淨值
$100.76
每股派息
$0.314001
由可分配的淨收益中支取股息
26.26%
由資本中支取股息
73.74%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/05/2021
除息日期
17/05/2021
最近派息日期
20/05/2021
資產淨值
$100.17
每股派息
$0.249739
由可分配的淨收益中支取股息
69.41%
由資本中支取股息
30.59%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/04/2021
除息日期
19/04/2021
最近派息日期
22/04/2021
資產淨值
$100.24
每股派息
$0.249919
由可分配的淨收益中支取股息
58.27%
由資本中支取股息
41.73%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
19/03/2021
除息日期
22/03/2021
最近派息日期
25/03/2021
資產淨值
$99.51
每股派息
$0.301262
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
12/02/2021
除息日期
16/02/2021
最近派息日期
18/02/2021
資產淨值
$102.55
每股派息
$0.255678
由可分配的淨收益中支取股息
50.62%
由資本中支取股息
49.38%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/01/2021
除息日期
19/01/2021
最近派息日期
21/01/2021
資產淨值
$103.88
每股派息
$0.268230
由可分配的淨收益中支取股息
53.21%
由資本中支取股息
46.79%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/12/2020
除息日期
21/12/2020
最近派息日期
24/12/2020
資產淨值
$104.43
每股派息
$0.324543
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/11/2020
除息日期
16/11/2020
最近派息日期
19/11/2020
資產淨值
$103.77
每股派息
$0.258010
由可分配的淨收益中支取股息
50.34%
由資本中支取股息
49.66%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/10/2020
除息日期
19/10/2020
最近派息日期
22/10/2020
資產淨值
$103.29
每股派息
$0.276568
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/09/2020
除息日期
21/09/2020
最近派息日期
24/09/2020
資產淨值
$103.76
每股派息
$0.347265
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/08/2020
除息日期
17/08/2020
最近派息日期
24/08/2020
資產淨值
$104.32
每股派息
$0.279328
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/07/2020
除息日期
20/07/2020
最近派息日期
23/07/2020
資產淨值
$104.34
每股派息
$0.399117
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
12/06/2020
除息日期
15/06/2020
最近派息日期
18/06/2020
資產淨值
$102.97
每股派息
$0.315089
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/05/2020
除息日期
18/05/2020
最近派息日期
21/05/2020
資產淨值
$100.53
每股派息
$0.307642
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/04/2020
除息日期
20/04/2020
最近派息日期
23/04/2020
資產淨值
$100.17
每股派息
$0.383163
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/03/2020
除息日期
16/03/2020
最近派息日期
19/03/2020
資產淨值
$98.30
每股派息
$0.290065
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/02/2020
除息日期
18/02/2020
最近派息日期
20/02/2020
資產淨值
$103.67
每股派息
$0.317232
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/01/2020
除息日期
21/01/2020
最近派息日期
23/01/2020
資產淨值
$102.59
每股派息
$0.403646
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/12/2019
除息日期
16/12/2019
最近派息日期
19/12/2019
資產淨值
$101.90
每股派息
$0.312664
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/11/2019
除息日期
18/11/2019
最近派息日期
21/11/2019
資產淨值
$101.77
每股派息
$0.312291
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/10/2019
除息日期
21/10/2019
最近派息日期
24/10/2019
資產淨值
$102.15
每股派息
$0.391815
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/09/2019
除息日期
16/09/2019
最近派息日期
19/09/2019
資產淨值
$101.53
每股派息
$0.311538
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/08/2019
除息日期
19/08/2019
最近派息日期
22/08/2019
資產淨值
$102.37
每股派息
$0.314122
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
19/07/2019
除息日期
22/07/2019
最近派息日期
25/07/2019
資產淨值
$101.10
每股派息
$0.387759
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/06/2019
除息日期
17/06/2019
最近派息日期
20/06/2019
資產淨值
$100.23
每股派息
$0.307565
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/05/2019
除息日期
20/05/2019
最近派息日期
23/05/2019
資產淨值
$98.64
每股派息
$0.378337
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
12/04/2019
除息日期
15/04/2019
最近派息日期
18/04/2019
資產淨值
$98.81
每股派息
$0.303208
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/03/2019
除息日期
18/03/2019
最近派息日期
21/03/2019
資產淨值
$98.04
每股派息
$0.290089
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/02/2019
除息日期
19/02/2019
最近派息日期
21/02/2019
資產淨值
$97.84
每股派息
$0.300217
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/01/2019
除息日期
22/01/2019
最近派息日期
24/01/2019
資產淨值
$96.93
每股派息
$0.358490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/12/2018
除息日期
17/12/2018
最近派息日期
20/12/2018
資產淨值
$95.66
每股派息
$0.275191
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/11/2018
除息日期
19/11/2018
最近派息日期
23/11/2018
資產淨值
$94.69
每股派息
$0.272391
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
19/10/2018
除息日期
22/10/2018
最近派息日期
25/10/2018
資產淨值
$94.84
每股派息
$0.318300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/09/2018
除息日期
17/09/2018
最近派息日期
20/09/2018
資產淨值
$96.28
每股派息
$0.258513
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/08/2018
除息日期
20/08/2018
最近派息日期
23/08/2018
資產淨值
$97.59
每股派息
$0.327516
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/07/2018
除息日期
16/07/2018
最近派息日期
19/07/2018
資產淨值
$97.87
每股派息
$0.262777
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/06/2018
除息日期
18/06/2018
最近派息日期
21/06/2018
資產淨值
$97.32
每股派息
$0.261296
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/05/2018
除息日期
21/05/2018
最近派息日期
24/05/2018
資產淨值
$97.07
每股派息
$0.325780
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/04/2018
除息日期
16/04/2018
最近派息日期
19/04/2018
資產淨值
$99.58
每股派息
$0.267372
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/03/2018
除息日期
19/03/2018
最近派息日期
22/03/2018
資產淨值
$99.28
每股派息
$0.257042
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/02/2018
除息日期
20/02/2018
最近派息日期
22/02/2018
資產淨值
$99.59
每股派息
$0.276935
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
19/01/2018
除息日期
22/01/2018
最近派息日期
25/01/2018
資產淨值
$101.39
每股派息
$0.359718
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/12/2017
除息日期
18/12/2017
最近派息日期
21/12/2017
資產淨值
$102.41
每股派息
$0.290682
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/11/2017
除息日期
20/11/2017
最近派息日期
24/11/2017
資產淨值
$102.44
每股派息
$0.363433
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/10/2017
除息日期
16/10/2017
最近派息日期
19/10/2017
資產淨值
$103.01
每股派息
$0.300287
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/09/2017
除息日期
18/09/2017
最近派息日期
21/09/2017
資產淨值
$103.48
每股派息
$0.301651
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/08/2017
除息日期
21/08/2017
最近派息日期
24/08/2017
資產淨值
$103.33
每股派息
$0.376512
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/07/2017
除息日期
17/07/2017
最近派息日期
20/07/2017
資產淨值
$102.90
每股派息
$0.319703
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/06/2017
除息日期
19/06/2017
最近派息日期
22/06/2017
資產淨值
$103.12
每股派息
$0.320391
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
19/05/2017
除息日期
22/05/2017
最近派息日期
25/05/2017
資產淨值
$102.59
每股派息
$0.398395
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/04/2017
除息日期
17/04/2017
最近派息日期
20/04/2017
資產淨值
$102.13
每股派息
$0.293813
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/03/2017
除息日期
20/03/2017
最近派息日期
23/03/2017
資產淨值
$100.92
每股派息
$0.362902
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
10/02/2017
除息日期
13/02/2017
最近派息日期
16/02/2017
資產淨值
$100.88
每股派息
$0.279844
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/01/2017
除息日期
17/01/2017
最近派息日期
19/01/2017
資產淨值
$101.04
每股派息
$0.309056
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/12/2016
除息日期
19/12/2016
最近派息日期
22/12/2016
資產淨值
$99.76
每股派息
$0.294676
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/11/2016
除息日期
21/11/2016
最近派息日期
24/11/2016
資產淨值
$100.29
每股派息
$0.370213
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/10/2016
除息日期
17/10/2016
最近派息日期
20/10/2016
資產淨值
$103.65
每股派息
$0.318016
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/09/2016
除息日期
19/09/2016
最近派息日期
22/09/2016
資產淨值
$103.56
每股派息
$0.317721
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
22/08/2016
除息日期
22/08/2016
最近派息日期
25/08/2016
資產淨值
$104.77
每股派息
$0.401875
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/07/2016
除息日期
18/07/2016
最近派息日期
21/07/2016
資產淨值
$104.44
每股派息
$0.340475
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
20/06/2016
除息日期
20/06/2016
最近派息日期
23/06/2016
資產淨值
$102.97
每股派息
$0.419601
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/05/2016
除息日期
16/05/2016
最近派息日期
19/05/2016
資產淨值
$102.59
每股派息
$0.334516
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/04/2016
除息日期
18/04/2016
最近派息日期
21/04/2016
資產淨值
$102.43
每股派息
$0.301357
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 2535 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2016-02-19 00:00:01 to 2026-03-11 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 69.49 to 105.74.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$70.67 (AUD)
最高資產淨值
$72.12 (AUD)
最低資產淨值
$70.67 (AUD)
過往基金價格 From 11/02/2026 To 11/03/2026
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | $70.67 | $-0.36 | -0.51% |
| 10/03/2026 | $71.03 | $-0.08 | -0.11% |
| 09/03/2026 | $71.11 | $0.10 | 0.14% |
| 06/03/2026 | $71.01 | $-0.05 | -0.07% |
| 05/03/2026 | $71.06 | $-0.26 | -0.36% |
| 04/03/2026 | $71.32 | $-0.04 | -0.06% |
| 03/03/2026 | $71.36 | $-0.11 | -0.15% |
| 02/03/2026 | $71.47 | $-0.65 | -0.90% |
| 27/02/2026 | $72.12 | $0.15 | 0.21% |
| 26/02/2026 | $71.97 | $0.11 | 0.15% |
| 25/02/2026 | $71.86 | $-0.03 | -0.04% |
| 24/02/2026 | $71.89 | $-0.03 | -0.04% |
| 23/02/2026 | $71.92 | $0.12 | 0.17% |
| 20/02/2026 | $71.80 | $0.02 | 0.03% |
| 19/02/2026 | $71.78 | $0.01 | 0.01% |
| 18/02/2026 | $71.77 | $-0.10 | -0.14% |
| 17/02/2026 | $71.87 | $-0.03 | -0.04% |
| 13/02/2026 | $71.90 | $0.20 | 0.28% |
| 12/02/2026 | $71.70 | $0.33 | 0.46% |
| 11/02/2026 | $71.37 | $-0.15 | -0.21% |
日期
11/03/2026
資產淨值
$70.67
資產淨值變動
$-0.36
資產淨值變動 %
-0.51%
日期
10/03/2026
資產淨值
$71.03
資產淨值變動
$-0.08
資產淨值變動 %
-0.11%
日期
09/03/2026
資產淨值
$71.11
資產淨值變動
$0.10
資產淨值變動 %
0.14%
日期
06/03/2026
資產淨值
$71.01
資產淨值變動
$-0.05
資產淨值變動 %
-0.07%
日期
05/03/2026
資產淨值
$71.06
資產淨值變動
$-0.26
資產淨值變動 %
-0.36%
日期
04/03/2026
資產淨值
$71.32
資產淨值變動
$-0.04
資產淨值變動 %
-0.06%
日期
03/03/2026
資產淨值
$71.36
資產淨值變動
$-0.11
資產淨值變動 %
-0.15%
日期
02/03/2026
資產淨值
$71.47
資產淨值變動
$-0.65
資產淨值變動 %
-0.90%
日期
27/02/2026
資產淨值
$72.12
資產淨值變動
$0.15
資產淨值變動 %
0.21%
日期
26/02/2026
資產淨值
$71.97
資產淨值變動
$0.11
資產淨值變動 %
0.15%
日期
25/02/2026
資產淨值
$71.86
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.04%
日期
24/02/2026
資產淨值
$71.89
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.04%
日期
23/02/2026
資產淨值
$71.92
資產淨值變動
$0.12
資產淨值變動 %
0.17%
日期
20/02/2026
資產淨值
$71.80
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.03%
日期
19/02/2026
資產淨值
$71.78
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.01%
日期
18/02/2026
資產淨值
$71.77
資產淨值變動
$-0.10
資產淨值變動 %
-0.14%
日期
17/02/2026
資產淨值
$71.87
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.04%
日期
13/02/2026
資產淨值
$71.90
資產淨值變動
$0.20
資產淨值變動 %
0.28%
日期
12/02/2026
資產淨值
$71.70
資產淨值變動
$0.33
資產淨值變動 %
0.46%
日期
11/02/2026
資產淨值
$71.37
資產淨值變動
$-0.15
資產淨值變動 %
-0.21%
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
投資目標、政策及／或限制已於2017年11月30日更改。
本基金符合歐盟《可持續發展金融披露條例》(SFDR) 第 8 條的要求；本基金在其投資政策中訂有約束性承諾，促進環境及/或社會特點，同時其所投資的任何公司應遵循良好的管治實踐。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治 (ESG) 基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds。
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本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。
信貸質素是衡量債券發行人能否按時償還利息及本金的指標。所示的信貸評級基於標普全球評級、穆迪投資者服務公司及／或惠譽信貸評級有限公司對投資組合內各項證券的評級，通常由 AAA（最高）至 D（最低），或其等同及／或類似的評級。就此而言，若兩家或以上評級機構對同一證券給予不同評級，則採用最高評級。若證券未獲該三家評級機構評級，將以「未獲評級」列示。本投資組合所持投資的信貸質素並不反映本投資組合的穩定性或安全性。用於計算所示信貸質素評級的方法，可能有別於監察投資限制的方法（如適用）。請注意，投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。