請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
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基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金將其資產淨值至少70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別債務證券，並透過資本增值及收益尋求取得最大總回報。
- 投資者將承受債務證券、政府證券風險、已獲評級及未獲評級證券的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、保管及結算風險、通脹掛鈎證券的風險、美國市場風險、貨幣風險及投資風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券，這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可能廣泛地使用若干種類的金融衍生工具，以達致投資及其他非對沖目的。這些工具可能涉及較高的風險，例如交易對手、波動性及槓桿、流通性及估值風險。本基金可能因廣泛使用金融衍生工具而蒙受全部或重大虧損。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具，此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 本基金屬複雜產品，其衍生工具風險承擔淨額可超逾基金資產淨值的50%並達至 100%。本基金乃非保本產品，在最壞情況下您的投資或會遭受全部損失。本基金獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，可供香港公眾人士認購，但本基金沒有第二市場供買賣，而證監會的認可並不表示獲得其官方推介或認許，亦不是對基金的商業利弊或表現作出保證。投資者應就本基金審慎行事。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要投資於以美元計價的投資級別（或相若級別）美國企業和政府債務證券。
基金資料
基金總資產
$193.16 百萬
基金成立日期
20/04/2007
股份類別成立日期
19/02/2016
股份類別成立日期
19/02/2016
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
AUD
基準
彭博環球高收益指數(對沖)
資產類別
固定收益
投資經理
Western Asset Management
投資工具
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地
Ireland
最低投資額
AUD 1000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.2752
最近派息日期
04/12/2025
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 4
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -19.04 to 16.77.
2024202320222021202020192018201720162015
-30-20-1001020
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 6.22 | -2.75 | 4.28 | -19.04 | -2.88 | 6.85 | 10.14 | -2.58 | 5.94 | 3.67 | — | 19/02/2016 | |
| 彭博環球高收益指數(對沖) (%) | AUD | 8.74 | 9.55 | 11.47 | -12.59 | 2.15 | 3.53 | 11.93 | -3.05 | 9.00 | 16.77 | 1.28 | — |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
6.22
2024
-2.75
2023
4.28
2022
-19.04
2021
-2.88
2020
6.85
2019
10.14
2018
-2.58
2017
5.94
2016
3.67
2015
—
成立日期
19/02/2016
月底
彭博環球高收益指數(對沖) (%)
貨幣
AUD
年初至今
8.74
2024
9.55
2023
11.47
2022
-12.59
2021
2.15
2020
3.53
2019
11.93
2018
-3.05
2017
9.00
2016
16.77
2015
1.28
成立日期
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 4.61 | -3.33 | 3.81 | -19.99 | -3.47 | 6.31 | 7.96 | -0.33 | — | — | — | 12/06/2018 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 6.75 | -1.56 | 6.18 | -18.10 | -2.56 | 7.99 | 11.26 | -2.38 | 5.48 | 2.80 | -0.64 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 6.76 | -1.55 | 6.18 | -18.11 | -2.55 | 8.00 | 11.26 | -2.38 | 5.47 | 2.70 | — | 19/02/2016 |
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
4.61
2024
-3.33
2023
3.81
2022
-19.99
2021
-3.47
2020
6.31
2019
7.96
2018
-0.33
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
12/06/2018
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
6.75
2024
-1.56
2023
6.18
2022
-18.10
2021
-2.56
2020
7.99
2019
11.26
2018
-2.38
2017
5.48
2016
2.80
2015
-0.64
成立日期
20/04/2007
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
6.76
2024
-1.55
2023
6.18
2022
-18.11
2021
-2.55
2020
8.00
2019
11.26
2018
-2.38
2017
5.47
2016
2.70
2015
—
成立日期
19/02/2016
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2016
2016
选定的月份 二月 2016
2025
2025
选定的月份 十一月 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2016-02-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 93.32 to 170.24.
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 19/02/2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 6.22 | 0.54 | 1.77 | 4.19 | 3.90 | 6.58 | -14.82 | — | — | 6.66 | |
| 彭博環球高收益指數(對沖) (%) | AUD | 8.74 | 0.44 | 2.08 | 5.82 | 8.46 | 32.67 | 20.86 | 65.95 | 164.33 | 73.08 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
6.22
1個月
0.54
3個月
1.77
6個月
4.19
1年
3.90
3年
6.58
5年
-14.82
10年
—
15年
—
自成立至今
6.66
月底
彭博環球高收益指數(對沖) (%)
貨幣
AUD
年初至今
8.74
1個月
0.44
3個月
2.08
6個月
5.82
1年
8.46
3年
32.67
5年
20.86
10年
65.95
15年
164.33
自成立至今
73.08
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 4.61 | 0.43 | 1.40 | 3.34 | 2.21 | 3.68 | -18.52 | — | — | -7.24 | 12/06/2018 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 6.75 | 0.59 | 1.97 | 4.63 | 4.48 | 10.57 | -10.38 | 12.59 | 32.53 | 57.17 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 6.76 | 0.60 | 1.98 | 4.64 | 4.49 | 10.57 | -10.38 | — | — | 13.13 | 19/02/2016 |
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
4.61
1個月
0.43
3個月
1.40
6個月
3.34
1年
2.21
3年
3.68
5年
-18.52
10年
—
15年
—
自成立至今
-7.24
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
6.75
1個月
0.59
3個月
1.97
6個月
4.63
1年
4.48
3年
10.57
5年
-10.38
10年
12.59
15年
32.53
自成立至今
57.17
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
6.76
1個月
0.60
3個月
1.98
6個月
4.64
1年
4.49
3年
10.57
5年
-10.38
10年
—
15年
—
自成立至今
13.13
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -3.16 to 9.88.
1年3年5年10年15年自成立至今
-4-2024681012
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 19/02/2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 3.90 | 2.15 | -3.16 | — | — | 0.66 | |
| 彭博環球高收益指數(對沖) (%) | AUD | 8.46 | 9.88 | 3.86 | 5.20 | 6.69 | 5.77 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
1年
3.90
3年
2.15
5年
-3.16
10年
—
15年
—
自成立至今
0.66
月底
彭博環球高收益指數(對沖) (%)
貨幣
AUD
1年
8.46
3年
9.88
5年
3.86
10年
5.20
15年
6.69
自成立至今
5.77
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2.21 | 1.21 | -4.01 | — | — | -1.00 | 12/06/2018 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 4.48 | 3.40 | -2.17 | 1.19 | 1.90 | 2.46 | 20/04/2007 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 4.49 | 3.41 | -2.17 | — | — | 1.27 | 19/02/2016 |
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
1年
2.21
3年
1.21
5年
-4.01
10年
—
15年
—
自成立至今
-1.00
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
1年
4.48
3年
3.40
5年
-2.17
10年
1.19
15年
1.90
自成立至今
2.46
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
1年
4.49
3年
3.41
5年
-2.17
10年
—
15年
—
自成立至今
1.27
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$193.16 百萬
控股
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 發行機構數目 | 631 | 13,974 |
投資組合統計數據
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 收益率 | 4.71% | 3.86% |
| Cash Flow | 4.58% | — |
| 最差收益率 | 4.75% | 4.27% |
| 有效存續期 | 6.30年 | — |
| 加權平均年限 | 9.68年 | 8.20年 |
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0385 to 93.4406.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美國 | 88.66% | 93.44% | |
| 其他 | 4.41% | 2.06% | |
| 巴西 | 2.01% | — | |
| 瑞士 | 0.93% | 0.04% | |
| 法國 | 0.93% | 0.07% | |
| 超國家 | 0.45% | 1.30% | |
| 日本 | 0.43% | 0.53% | |
| 加拿大 | 0.34% | 1.09% | |
| 英國 | 0.12% | 0.98% | |
| 現金及現金等值 | 1.73% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 15 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.71562 to 31.47119.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 機構抵押擔保證券 | 31.47% | |
| 投資級信用 | 30.88% | |
| 商業按揭抵押證券 | 8.26% | |
| 非機構抵押擔保證券 | 5.70% | |
| 貸款抵押債券 | 4.93% | |
| 國庫券 | 3.66% | |
| 資產抵押證券 | 3.35% | |
| 新興市場企業 | 2.17% | |
| 新興市場本地貨幣 | 2.12% | |
| 高收益信貸 | 1.54% | |
| 銀行貸款 | 1.37% | |
| 新興市場政府 | 1.26% | |
| 機構 | 0.85% | |
| 通脹掛鈎 | 0.72% | |
| 現金及現金等值 | 1.73% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.0045 to 100.
-25%0%25%50%75%100%125%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 96.16% | 100.00% | |
| 巴西雷亞爾 | 1.75% | — | |
| 澳元 | 0.80% | — | |
| 歐元 | 0.60% | — | |
| 加元 | 0.33% | — | |
| 日元 | 0.20% | — | |
| 人民幣 | 0.11% | — | |
| 英鎊 | 0.03% | — | |
| 馬來西亞令吉 | 0.01% | — | |
| 波蘭茲羅提 | 0.01% | — | |
| 印度盧比 | 0.00% | — |
信貸質素分佈
信貸質素分佈
Chart
Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.62069 to 46.73717.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 12.16% | |
| AA | 46.74% | |
| A | 13.68% | |
| BBB | 18.48% | |
| BB | 4.64% | |
| B | 0.62% | |
| CCC | 1.94% | |
| Cash & Cash Equivalents | 1.73% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
BNYMELLON CASH RESERVE USD
比重 (%)
9.98
市场价值
19,099,144
數量
19,099,144
證券名稱
FNMA TBA JAN 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/2049
比重 (%)
2.06
市场价值
3,946,421
數量
3,900,000
證券名稱
FNMA 3% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049
比重 (%)
1.49
市场价值
2,842,773
數量
3,200,000
證券名稱
FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY 0.0000% Mat 12/31/2049
比重 (%)
1.39
市场价值
2,661,805
數量
2,600,000
證券名稱
Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.2280% Mat 10/25/2037
比重 (%)
1.23
市场价值
2,344,374
數量
2,340,000
證券名稱
FNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049
比重 (%)
1.15
市场价值
2,193,952
數量
2,200,000
證券名稱
FNMA 3.5% 01/01/50
比重 (%)
1.11
市场价值
2,125,258
數量
2,256,272
證券名稱
FNMA 2.5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049
比重 (%)
1.02
市场价值
1,957,691
數量
2,300,000
證券名稱
FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041
比重 (%)
0.93
市场价值
1,783,498
數量
2,031,287
證券名稱
Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060
比重 (%)
0.92
市场价值
1,765,843
數量
1,790,000
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.85421 to 2.06207.
0.0%1.0%2.0%3.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| FNMA TBA JAN 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/2049 | 2.06% | |
| FNMA 3% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049 | 1.49% | |
| FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY 0.0000% Mat 12/31/2049 | 1.39% | |
| Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.2280% Mat 10/25/2037 | 1.22% | |
| FNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049 | 1.15% | |
| FNMA 3.5% 01/01/50 | 1.11% | |
| FNMA 2.5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049 | 1.02% | |
| FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041 | 0.93% | |
| Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060 | 0.92% | |
| FNMA AGENCY BOND 6.6250% Mat 11/15/2030 | 0.85% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS | AUD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $71.43 | $0.2752 | — | — |
股份類別
A AUD DIS (M) H PLUS
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
$71.43
每股派息
$0.2752
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $71.43 | $0.2752 | — | — |
| AUD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $71.56 | $0.3238 | 61.23% | 38.77% |
| AUD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $71.84 | $0.2846 | 61.78% | 38.22% |
| AUD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $71.12 | $0.3128 | — | — |
| AUD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $71.45 | $0.3006 | 61.46% | 38.54% |
| AUD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $71.50 | $0.2842 | 63.39% | 36.61% |
| AUD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $70.40 | $0.3094 | 78.26% | 21.74% |
| AUD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $71.24 | $0.2940 | 57.31% | 42.69% |
| AUD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $71.86 | $0.2844 | 64.91% | 35.09% |
| AUD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $72.28 | $0.2767 | 74.44% | 25.56% |
| AUD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $70.89 | $0.3107 | 56.31% | 43.69% |
| AUD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $70.70 | $0.3002 | 59.9% | 40.1% |
| AUD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $72.62 | $0.3073 | 65.36% | 34.64% |
| AUD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $71.66 | $0.3049 | 61.91% | 38.09% |
| AUD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $75.02 | $0.2860 | 75.56% | 24.44% |
| AUD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $74.53 | $0.3340 | 69.9% | 30.1% |
| AUD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $74.05 | $0.3277 | 64.52% | 35.48% |
| AUD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $72.01 | $0.2914 | 77.56% | 22.44% |
| AUD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $72.81 | $0.3430 | 67.28% | 32.72% |
| AUD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | $71.92 | $0.3081 | 95.7% | 4.3% |
| AUD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $73.77 | $0.3309 | 74.17% | 25.83% |
| AUD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $74.46 | $0.3084 | 75.8% | 24.2% |
| AUD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $76.06 | $0.3251 | 57.35% | 42.65% |
| AUD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $76.02 | $0.3512 | 63.53% | 36.47% |
| AUD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $74.22 | $0.3170 | 88.19% | 11.81% |
| AUD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $70.49 | $0.2867 | 79.45% | 20.55% |
| AUD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $71.18 | $0.3053 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | $74.58 | $0.3185 | 78.36% | 21.64% |
| AUD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $76.02 | $0.2890 | 76.42% | 23.58% |
| AUD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $76.55 | $0.3195 | 76.54% | 23.46% |
| AUD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $76.91 | $0.3094 | 88.15% | 11.85% |
| AUD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | $77.30 | $0.2844 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $78.48 | $0.3357 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $76.54 | $0.2803 | 79.74% | 20.26% |
| AUD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $80.44 | $0.3012 | 68.98% | 31.02% |
| AUD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $77.42 | $0.3309 | 75.33% | 24.67% |
| AUD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $79.32 | $0.3053 | 68.89% | 31.11% |
| AUD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $75.58 | $0.2243 | 88.0% | 12.0% |
| AUD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $77.23 | $0.2516 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $80.87 | $0.2598 | 80.68% | 19.32% |
| AUD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | $85.19 | $0.2338 | 79.61% | 20.39% |
| AUD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | $82.61 | $0.2194 | 76.84% | 23.16% |
| AUD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $84.68 | $0.2269 | 45.39% | 54.61% |
| AUD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | $84.20 | $0.2340 | 59.45% | 40.55% |
| AUD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $89.33 | $0.2472 | 36.99% | 63.01% |
| AUD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $93.61 | $0.1162 | 58.61% | 41.39% |
| AUD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $93.48 | $0.2247 | 48.48% | 51.52% |
| AUD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $95.92 | $0.2477 | 45.43% | 54.57% |
| AUD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $98.73 | $0.3077 | 44.81% | 55.19% |
| AUD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $98.78 | $0.2463 | 37.95% | 62.05% |
| AUD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $99.57 | $0.2483 | 46.9% | 53.1% |
| AUD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $101.35 | $0.3158 | 35.97% | 64.03% |
| AUD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $101.39 | $0.2528 | 41.38% | 58.62% |
| AUD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $101.68 | $0.2535 | 32.33% | 67.67% |
| AUD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $100.76 | $0.3140 | 26.26% | 73.74% |
| AUD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $100.17 | $0.2497 | 69.41% | 30.59% |
| AUD | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | $100.24 | $0.2499 | 58.27% | 41.73% |
| AUD | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | $99.51 | $0.3013 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | $102.55 | $0.2557 | 50.62% | 49.38% |
| AUD | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | $103.88 | $0.2682 | 53.21% | 46.79% |
| AUD | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | $104.43 | $0.3245 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | $103.77 | $0.2580 | 50.34% | 49.66% |
| AUD | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | $103.29 | $0.2766 | — | — |
| AUD | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | $103.76 | $0.3473 | — | — |
| AUD | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | $104.32 | $0.2793 | — | — |
| AUD | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | $104.34 | $0.3991 | — | — |
| AUD | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | $102.97 | $0.3151 | — | — |
| AUD | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | $100.53 | $0.3076 | — | — |
| AUD | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | $100.17 | $0.3832 | — | — |
| AUD | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $98.30 | $0.2901 | — | — |
| AUD | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | $103.67 | $0.3172 | — | — |
| AUD | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | $102.59 | $0.4036 | — | — |
| AUD | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | $101.90 | $0.3127 | — | — |
| AUD | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | $101.77 | $0.3123 | — | — |
| AUD | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | $102.15 | $0.3918 | — | — |
| AUD | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | $101.53 | $0.3115 | — | — |
| AUD | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | $102.37 | $0.3141 | — | — |
| AUD | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | $101.10 | $0.3878 | — | — |
| AUD | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | $100.23 | $0.3076 | — | — |
| AUD | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 23/05/2019 | $98.64 | $0.3783 | — | — |
| AUD | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | $98.81 | $0.3032 | — | — |
| AUD | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | $98.04 | $0.2901 | — | — |
| AUD | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 21/02/2019 | $97.84 | $0.3002 | — | — |
| AUD | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | $96.93 | $0.3585 | — | — |
| AUD | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 20/12/2018 | $95.66 | $0.2752 | — | — |
| AUD | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | $94.69 | $0.2724 | — | — |
| AUD | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | $94.84 | $0.3183 | — | — |
| AUD | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | $96.28 | $0.2585 | — | — |
| AUD | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | $97.59 | $0.3275 | — | — |
| AUD | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | $97.87 | $0.2628 | — | — |
| AUD | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | $97.32 | $0.2613 | — | — |
| AUD | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | $97.07 | $0.3258 | — | — |
| AUD | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | $99.58 | $0.2674 | — | — |
| AUD | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | $99.28 | $0.2570 | — | — |
| AUD | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | $99.59 | $0.2769 | — | — |
| AUD | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | $101.39 | $0.3597 | — | — |
| AUD | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | $102.41 | $0.2907 | — | — |
| AUD | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | $102.44 | $0.3634 | — | — |
| AUD | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | $103.01 | $0.3003 | — | — |
| AUD | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | $103.48 | $0.3017 | — | — |
| AUD | 18/08/2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 | $103.33 | $0.3765 | — | — |
| AUD | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 20/07/2017 | $102.90 | $0.3197 | — | — |
| AUD | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | $103.12 | $0.3204 | — | — |
| AUD | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | $102.59 | $0.3984 | — | — |
| AUD | 14/04/2017 | 17/04/2017 | 20/04/2017 | $102.13 | $0.2938 | — | — |
| AUD | 17/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | $100.92 | $0.3629 | — | — |
| AUD | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 16/02/2017 | $100.88 | $0.2798 | — | — |
| AUD | 13/01/2017 | 17/01/2017 | 19/01/2017 | $101.04 | $0.3091 | — | — |
| AUD | 16/12/2016 | 19/12/2016 | 22/12/2016 | $99.76 | $0.2947 | — | — |
| AUD | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 24/11/2016 | $100.29 | $0.3702 | — | — |
| AUD | 14/10/2016 | 17/10/2016 | 20/10/2016 | $103.65 | $0.3180 | — | — |
| AUD | 16/09/2016 | 19/09/2016 | 22/09/2016 | $103.56 | $0.3177 | — | — |
| AUD | 22/08/2016 | 22/08/2016 | 25/08/2016 | $104.77 | $0.4019 | — | — |
| AUD | 18/07/2016 | 18/07/2016 | 21/07/2016 | $104.44 | $0.3405 | — | — |
| AUD | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 23/06/2016 | $102.97 | $0.4196 | — | — |
| AUD | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 19/05/2016 | $102.59 | $0.3345 | — | — |
| AUD | 18/04/2016 | 18/04/2016 | 21/04/2016 | $102.43 | $0.3014 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
$71.43
每股派息
$0.2752
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
06/11/2025
資產淨值
$71.56
每股派息
$0.3238
由可分配的淨收益中支取股息
61.23%
由資本中支取股息
38.77%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
$71.84
每股派息
$0.2846
由可分配的淨收益中支取股息
61.78%
由資本中支取股息
38.22%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
04/09/2025
資產淨值
$71.12
每股派息
$0.3128
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
06/08/2025
資產淨值
$71.45
每股派息
$0.3006
由可分配的淨收益中支取股息
61.46%
由資本中支取股息
38.54%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
07/07/2025
資產淨值
$71.50
每股派息
$0.2842
由可分配的淨收益中支取股息
63.39%
由資本中支取股息
36.61%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/05/2025
除息日期
02/06/2025
最近派息日期
05/06/2025
資產淨值
$70.40
每股派息
$0.3094
由可分配的淨收益中支取股息
78.26%
由資本中支取股息
21.74%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/04/2025
除息日期
01/05/2025
最近派息日期
06/05/2025
資產淨值
$71.24
每股派息
$0.2940
由可分配的淨收益中支取股息
57.31%
由資本中支取股息
42.69%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
04/04/2025
資產淨值
$71.86
每股派息
$0.2844
由可分配的淨收益中支取股息
64.91%
由資本中支取股息
35.09%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
06/03/2025
資產淨值
$72.28
每股派息
$0.2767
由可分配的淨收益中支取股息
74.44%
由資本中支取股息
25.56%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
06/02/2025
資產淨值
$70.89
每股派息
$0.3107
由可分配的淨收益中支取股息
56.31%
由資本中支取股息
43.69%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
07/01/2025
資產淨值
$70.70
每股派息
$0.3002
由可分配的淨收益中支取股息
59.9%
由資本中支取股息
40.1%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
05/12/2024
資產淨值
$72.62
每股派息
$0.3073
由可分配的淨收益中支取股息
65.36%
由資本中支取股息
34.64%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
06/11/2024
資產淨值
$71.66
每股派息
$0.3049
由可分配的淨收益中支取股息
61.91%
由資本中支取股息
38.09%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
04/10/2024
資產淨值
$75.02
每股派息
$0.2860
由可分配的淨收益中支取股息
75.56%
由資本中支取股息
24.44%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
05/09/2024
資產淨值
$74.53
每股派息
$0.3340
由可分配的淨收益中支取股息
69.9%
由資本中支取股息
30.1%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
06/08/2024
資產淨值
$74.05
每股派息
$0.3277
由可分配的淨收益中支取股息
64.52%
由資本中支取股息
35.48%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
05/07/2024
資產淨值
$72.01
每股派息
$0.2914
由可分配的淨收益中支取股息
77.56%
由資本中支取股息
22.44%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
06/06/2024
資產淨值
$72.81
每股派息
$0.3430
由可分配的淨收益中支取股息
67.28%
由資本中支取股息
32.72%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/04/2024
除息日期
01/05/2024
最近派息日期
06/05/2024
資產淨值
$71.92
每股派息
$0.3081
由可分配的淨收益中支取股息
95.7%
由資本中支取股息
4.3%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
04/04/2024
資產淨值
$73.77
每股派息
$0.3309
由可分配的淨收益中支取股息
74.17%
由資本中支取股息
25.83%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
06/03/2024
資產淨值
$74.46
每股派息
$0.3084
由可分配的淨收益中支取股息
75.8%
由資本中支取股息
24.2%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
06/02/2024
資產淨值
$76.06
每股派息
$0.3251
由可分配的淨收益中支取股息
57.35%
由資本中支取股息
42.65%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
05/01/2024
資產淨值
$76.02
每股派息
$0.3512
由可分配的淨收益中支取股息
63.53%
由資本中支取股息
36.47%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
06/12/2023
資產淨值
$74.22
每股派息
$0.3170
由可分配的淨收益中支取股息
88.19%
由資本中支取股息
11.81%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
06/11/2023
資產淨值
$70.49
每股派息
$0.2867
由可分配的淨收益中支取股息
79.45%
由資本中支取股息
20.55%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
05/10/2023
資產淨值
$71.18
每股派息
$0.3053
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/08/2023
除息日期
01/09/2023
最近派息日期
06/09/2023
資產淨值
$74.58
每股派息
$0.3185
由可分配的淨收益中支取股息
78.36%
由資本中支取股息
21.64%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/07/2023
除息日期
01/08/2023
最近派息日期
04/08/2023
資產淨值
$76.02
每股派息
$0.2890
由可分配的淨收益中支取股息
76.42%
由資本中支取股息
23.58%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/06/2023
除息日期
03/07/2023
最近派息日期
06/07/2023
資產淨值
$76.55
每股派息
$0.3195
由可分配的淨收益中支取股息
76.54%
由資本中支取股息
23.46%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
06/06/2023
資產淨值
$76.91
每股派息
$0.3094
由可分配的淨收益中支取股息
88.15%
由資本中支取股息
11.85%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/04/2023
除息日期
01/05/2023
最近派息日期
04/05/2023
資產淨值
$77.30
每股派息
$0.2844
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
06/04/2023
資產淨值
$78.48
每股派息
$0.3357
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
06/03/2023
資產淨值
$76.54
每股派息
$0.2803
由可分配的淨收益中支取股息
79.74%
由資本中支取股息
20.26%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
06/02/2023
資產淨值
$80.44
每股派息
$0.3012
由可分配的淨收益中支取股息
68.98%
由資本中支取股息
31.02%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
06/01/2023
資產淨值
$77.42
每股派息
$0.3309
由可分配的淨收益中支取股息
75.33%
由資本中支取股息
24.67%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
06/12/2022
資產淨值
$79.32
每股派息
$0.3053
由可分配的淨收益中支取股息
68.89%
由資本中支取股息
31.11%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
04/11/2022
資產淨值
$75.58
每股派息
$0.2243
由可分配的淨收益中支取股息
88.0%
由資本中支取股息
12.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
06/10/2022
資產淨值
$77.23
每股派息
$0.2516
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/08/2022
除息日期
01/09/2022
最近派息日期
07/09/2022
資產淨值
$80.87
每股派息
$0.2598
由可分配的淨收益中支取股息
80.68%
由資本中支取股息
19.32%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/07/2022
除息日期
01/08/2022
最近派息日期
04/08/2022
資產淨值
$85.19
每股派息
$0.2338
由可分配的淨收益中支取股息
79.61%
由資本中支取股息
20.39%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/06/2022
除息日期
01/07/2022
最近派息日期
07/07/2022
資產淨值
$82.61
每股派息
$0.2194
由可分配的淨收益中支取股息
76.84%
由資本中支取股息
23.16%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
06/06/2022
資產淨值
$84.68
每股派息
$0.2269
由可分配的淨收益中支取股息
45.39%
由資本中支取股息
54.61%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/04/2022
除息日期
02/05/2022
最近派息日期
05/05/2022
資產淨值
$84.20
每股派息
$0.2340
由可分配的淨收益中支取股息
59.45%
由資本中支取股息
40.55%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
06/04/2022
資產淨值
$89.33
每股派息
$0.2472
由可分配的淨收益中支取股息
36.99%
由資本中支取股息
63.01%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
04/03/2022
資產淨值
$93.61
每股派息
$0.1162
由可分配的淨收益中支取股息
58.61%
由資本中支取股息
41.39%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
11/02/2022
除息日期
14/02/2022
最近派息日期
17/02/2022
資產淨值
$93.48
每股派息
$0.2247
由可分配的淨收益中支取股息
48.48%
由資本中支取股息
51.52%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/01/2022
除息日期
18/01/2022
最近派息日期
20/01/2022
資產淨值
$95.92
每股派息
$0.2477
由可分配的淨收益中支取股息
45.43%
由資本中支取股息
54.57%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/12/2021
除息日期
20/12/2021
最近派息日期
23/12/2021
資產淨值
$98.73
每股派息
$0.3077
由可分配的淨收益中支取股息
44.81%
由資本中支取股息
55.19%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
12/11/2021
除息日期
15/11/2021
最近派息日期
18/11/2021
資產淨值
$98.78
每股派息
$0.2463
由可分配的淨收益中支取股息
37.95%
由資本中支取股息
62.05%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/10/2021
除息日期
18/10/2021
最近派息日期
21/10/2021
資產淨值
$99.57
每股派息
$0.2483
由可分配的淨收益中支取股息
46.9%
由資本中支取股息
53.1%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/09/2021
除息日期
20/09/2021
最近派息日期
23/09/2021
資產淨值
$101.35
每股派息
$0.3158
由可分配的淨收益中支取股息
35.97%
由資本中支取股息
64.03%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/08/2021
除息日期
16/08/2021
最近派息日期
19/08/2021
資產淨值
$101.39
每股派息
$0.2528
由可分配的淨收益中支取股息
41.38%
由資本中支取股息
58.62%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/07/2021
除息日期
19/07/2021
最近派息日期
22/07/2021
資產淨值
$101.68
每股派息
$0.2535
由可分配的淨收益中支取股息
32.33%
由資本中支取股息
67.67%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/06/2021
除息日期
21/06/2021
最近派息日期
24/06/2021
資產淨值
$100.76
每股派息
$0.3140
由可分配的淨收益中支取股息
26.26%
由資本中支取股息
73.74%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/05/2021
除息日期
17/05/2021
最近派息日期
20/05/2021
資產淨值
$100.17
每股派息
$0.2497
由可分配的淨收益中支取股息
69.41%
由資本中支取股息
30.59%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/04/2021
除息日期
19/04/2021
最近派息日期
22/04/2021
資產淨值
$100.24
每股派息
$0.2499
由可分配的淨收益中支取股息
58.27%
由資本中支取股息
41.73%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
19/03/2021
除息日期
22/03/2021
最近派息日期
25/03/2021
資產淨值
$99.51
每股派息
$0.3013
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
12/02/2021
除息日期
16/02/2021
最近派息日期
18/02/2021
資產淨值
$102.55
每股派息
$0.2557
由可分配的淨收益中支取股息
50.62%
由資本中支取股息
49.38%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/01/2021
除息日期
19/01/2021
最近派息日期
21/01/2021
資產淨值
$103.88
每股派息
$0.2682
由可分配的淨收益中支取股息
53.21%
由資本中支取股息
46.79%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/12/2020
除息日期
21/12/2020
最近派息日期
24/12/2020
資產淨值
$104.43
每股派息
$0.3245
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/11/2020
除息日期
16/11/2020
最近派息日期
19/11/2020
資產淨值
$103.77
每股派息
$0.2580
由可分配的淨收益中支取股息
50.34%
由資本中支取股息
49.66%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/10/2020
除息日期
19/10/2020
最近派息日期
22/10/2020
資產淨值
$103.29
每股派息
$0.2766
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/09/2020
除息日期
21/09/2020
最近派息日期
24/09/2020
資產淨值
$103.76
每股派息
$0.3473
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/08/2020
除息日期
17/08/2020
最近派息日期
24/08/2020
資產淨值
$104.32
每股派息
$0.2793
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/07/2020
除息日期
20/07/2020
最近派息日期
23/07/2020
資產淨值
$104.34
每股派息
$0.3991
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
12/06/2020
除息日期
15/06/2020
最近派息日期
18/06/2020
資產淨值
$102.97
每股派息
$0.3151
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/05/2020
除息日期
18/05/2020
最近派息日期
21/05/2020
資產淨值
$100.53
每股派息
$0.3076
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/04/2020
除息日期
20/04/2020
最近派息日期
23/04/2020
資產淨值
$100.17
每股派息
$0.3832
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/03/2020
除息日期
16/03/2020
最近派息日期
19/03/2020
資產淨值
$98.30
每股派息
$0.2901
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/02/2020
除息日期
18/02/2020
最近派息日期
20/02/2020
資產淨值
$103.67
每股派息
$0.3172
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/01/2020
除息日期
21/01/2020
最近派息日期
23/01/2020
資產淨值
$102.59
每股派息
$0.4036
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/12/2019
除息日期
16/12/2019
最近派息日期
19/12/2019
資產淨值
$101.90
每股派息
$0.3127
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/11/2019
除息日期
18/11/2019
最近派息日期
21/11/2019
資產淨值
$101.77
每股派息
$0.3123
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/10/2019
除息日期
21/10/2019
最近派息日期
24/10/2019
資產淨值
$102.15
每股派息
$0.3918
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/09/2019
除息日期
16/09/2019
最近派息日期
19/09/2019
資產淨值
$101.53
每股派息
$0.3115
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/08/2019
除息日期
19/08/2019
最近派息日期
22/08/2019
資產淨值
$102.37
每股派息
$0.3141
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
19/07/2019
除息日期
22/07/2019
最近派息日期
25/07/2019
資產淨值
$101.10
每股派息
$0.3878
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/06/2019
除息日期
17/06/2019
最近派息日期
20/06/2019
資產淨值
$100.23
每股派息
$0.3076
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/05/2019
除息日期
20/05/2019
最近派息日期
23/05/2019
資產淨值
$98.64
每股派息
$0.3783
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
12/04/2019
除息日期
15/04/2019
最近派息日期
18/04/2019
資產淨值
$98.81
每股派息
$0.3032
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/03/2019
除息日期
18/03/2019
最近派息日期
21/03/2019
資產淨值
$98.04
每股派息
$0.2901
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/02/2019
除息日期
19/02/2019
最近派息日期
21/02/2019
資產淨值
$97.84
每股派息
$0.3002
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/01/2019
除息日期
22/01/2019
最近派息日期
24/01/2019
資產淨值
$96.93
每股派息
$0.3585
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/12/2018
除息日期
17/12/2018
最近派息日期
20/12/2018
資產淨值
$95.66
每股派息
$0.2752
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/11/2018
除息日期
19/11/2018
最近派息日期
23/11/2018
資產淨值
$94.69
每股派息
$0.2724
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
19/10/2018
除息日期
22/10/2018
最近派息日期
25/10/2018
資產淨值
$94.84
每股派息
$0.3183
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/09/2018
除息日期
17/09/2018
最近派息日期
20/09/2018
資產淨值
$96.28
每股派息
$0.2585
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/08/2018
除息日期
20/08/2018
最近派息日期
23/08/2018
資產淨值
$97.59
每股派息
$0.3275
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/07/2018
除息日期
16/07/2018
最近派息日期
19/07/2018
資產淨值
$97.87
每股派息
$0.2628
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/06/2018
除息日期
18/06/2018
最近派息日期
21/06/2018
資產淨值
$97.32
每股派息
$0.2613
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/05/2018
除息日期
21/05/2018
最近派息日期
24/05/2018
資產淨值
$97.07
每股派息
$0.3258
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/04/2018
除息日期
16/04/2018
最近派息日期
19/04/2018
資產淨值
$99.58
每股派息
$0.2674
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/03/2018
除息日期
19/03/2018
最近派息日期
22/03/2018
資產淨值
$99.28
每股派息
$0.2570
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/02/2018
除息日期
20/02/2018
最近派息日期
22/02/2018
資產淨值
$99.59
每股派息
$0.2769
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
19/01/2018
除息日期
22/01/2018
最近派息日期
25/01/2018
資產淨值
$101.39
每股派息
$0.3597
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/12/2017
除息日期
18/12/2017
最近派息日期
21/12/2017
資產淨值
$102.41
每股派息
$0.2907
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/11/2017
除息日期
20/11/2017
最近派息日期
24/11/2017
資產淨值
$102.44
每股派息
$0.3634
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/10/2017
除息日期
16/10/2017
最近派息日期
19/10/2017
資產淨值
$103.01
每股派息
$0.3003
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/09/2017
除息日期
18/09/2017
最近派息日期
21/09/2017
資產淨值
$103.48
每股派息
$0.3017
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/08/2017
除息日期
21/08/2017
最近派息日期
24/08/2017
資產淨值
$103.33
每股派息
$0.3765
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/07/2017
除息日期
17/07/2017
最近派息日期
20/07/2017
資產淨值
$102.90
每股派息
$0.3197
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/06/2017
除息日期
19/06/2017
最近派息日期
22/06/2017
資產淨值
$103.12
每股派息
$0.3204
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
19/05/2017
除息日期
22/05/2017
最近派息日期
25/05/2017
資產淨值
$102.59
每股派息
$0.3984
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/04/2017
除息日期
17/04/2017
最近派息日期
20/04/2017
資產淨值
$102.13
每股派息
$0.2938
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/03/2017
除息日期
20/03/2017
最近派息日期
23/03/2017
資產淨值
$100.92
每股派息
$0.3629
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
10/02/2017
除息日期
13/02/2017
最近派息日期
16/02/2017
資產淨值
$100.88
每股派息
$0.2798
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/01/2017
除息日期
17/01/2017
最近派息日期
19/01/2017
資產淨值
$101.04
每股派息
$0.3091
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/12/2016
除息日期
19/12/2016
最近派息日期
22/12/2016
資產淨值
$99.76
每股派息
$0.2947
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/11/2016
除息日期
21/11/2016
最近派息日期
24/11/2016
資產淨值
$100.29
每股派息
$0.3702
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/10/2016
除息日期
17/10/2016
最近派息日期
20/10/2016
資產淨值
$103.65
每股派息
$0.3180
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/09/2016
除息日期
19/09/2016
最近派息日期
22/09/2016
資產淨值
$103.56
每股派息
$0.3177
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
22/08/2016
除息日期
22/08/2016
最近派息日期
25/08/2016
資產淨值
$104.77
每股派息
$0.4019
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/07/2016
除息日期
18/07/2016
最近派息日期
21/07/2016
資產淨值
$104.44
每股派息
$0.3405
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
20/06/2016
除息日期
20/06/2016
最近派息日期
23/06/2016
資產淨值
$102.97
每股派息
$0.4196
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/05/2016
除息日期
16/05/2016
最近派息日期
19/05/2016
資產淨值
$102.59
每股派息
$0.3345
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/04/2016
除息日期
18/04/2016
最近派息日期
21/04/2016
資產淨值
$102.43
每股派息
$0.3014
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 2470 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2016-02-19 00:00:01 to 2025-12-09 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 69.49 to 105.74.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$71.17 (AUD)
最高資產淨值
$72.12 (AUD)
最低資產淨值
$71.17 (AUD)
過往基金價格 From 10/11/2025 To 09/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | $71.17 | $-0.09 | -0.13% |
| 08/12/2025 | $71.26 | $-0.13 | -0.18% |
| 05/12/2025 | $71.39 | $-0.09 | -0.13% |
| 04/12/2025 | $71.48 | $-0.16 | -0.22% |
| 03/12/2025 | $71.64 | $0.12 | 0.17% |
| 02/12/2025 | $71.52 | $0.09 | 0.13% |
| 01/12/2025 | $71.43 | $-0.59 | -0.82% |
| 28/11/2025 | $72.02 | $-0.10 | -0.14% |
| 26/11/2025 | $72.12 | $0.07 | 0.10% |
| 25/11/2025 | $72.05 | $0.19 | 0.26% |
| 24/11/2025 | $71.86 | $0.13 | 0.18% |
| 21/11/2025 | $71.73 | $0.17 | 0.24% |
| 20/11/2025 | $71.56 | $0.13 | 0.18% |
| 19/11/2025 | $71.43 | $-0.05 | -0.07% |
| 18/11/2025 | $71.48 | $0.04 | 0.06% |
| 17/11/2025 | $71.44 | $0.02 | 0.03% |
| 14/11/2025 | $71.42 | $-0.12 | -0.17% |
| 13/11/2025 | $71.54 | $-0.22 | -0.31% |
| 12/11/2025 | $71.76 | $-0.04 | -0.06% |
| 11/11/2025 | $71.80 | $0.23 | 0.32% |
| 10/11/2025 | $71.57 | $-0.05 | -0.07% |
日期
09/12/2025
資產淨值
$71.17
資產淨值變動
$-0.09
資產淨值變動 %
-0.13%
日期
08/12/2025
資產淨值
$71.26
資產淨值變動
$-0.13
資產淨值變動 %
-0.18%
日期
05/12/2025
資產淨值
$71.39
資產淨值變動
$-0.09
資產淨值變動 %
-0.13%
日期
04/12/2025
資產淨值
$71.48
資產淨值變動
$-0.16
資產淨值變動 %
-0.22%
日期
03/12/2025
資產淨值
$71.64
資產淨值變動
$0.12
資產淨值變動 %
0.17%
日期
02/12/2025
資產淨值
$71.52
資產淨值變動
$0.09
資產淨值變動 %
0.13%
日期
01/12/2025
資產淨值
$71.43
資產淨值變動
$-0.59
資產淨值變動 %
-0.82%
日期
28/11/2025
資產淨值
$72.02
資產淨值變動
$-0.10
資產淨值變動 %
-0.14%
日期
26/11/2025
資產淨值
$72.12
資產淨值變動
$0.07
資產淨值變動 %
0.10%
日期
25/11/2025
資產淨值
$72.05
資產淨值變動
$0.19
資產淨值變動 %
0.26%
日期
24/11/2025
資產淨值
$71.86
資產淨值變動
$0.13
資產淨值變動 %
0.18%
日期
21/11/2025
資產淨值
$71.73
資產淨值變動
$0.17
資產淨值變動 %
0.24%
日期
20/11/2025
資產淨值
$71.56
資產淨值變動
$0.13
資產淨值變動 %
0.18%
日期
19/11/2025
資產淨值
$71.43
資產淨值變動
$-0.05
資產淨值變動 %
-0.07%
日期
18/11/2025
資產淨值
$71.48
資產淨值變動
$0.04
資產淨值變動 %
0.06%
日期
17/11/2025
資產淨值
$71.44
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.03%
日期
14/11/2025
資產淨值
$71.42
資產淨值變動
$-0.12
資產淨值變動 %
-0.17%
日期
13/11/2025
資產淨值
$71.54
資產淨值變動
$-0.22
資產淨值變動 %
-0.31%
日期
12/11/2025
資產淨值
$71.76
資產淨值變動
$-0.04
資產淨值變動 %
-0.06%
日期
11/11/2025
資產淨值
$71.80
資產淨值變動
$0.23
資產淨值變動 %
0.32%
日期
10/11/2025
資產淨值
$71.57
資產淨值變動
$-0.05
資產淨值變動 %
-0.07%
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
投資目標、政策及／或限制已於2017年11月30日更改。
本基金符合歐盟《可持續發展金融披露條例》(SFDR) 第 8 條的要求；本基金在其投資政策中訂有約束性承諾，促進環境及/或社會特點，同時其所投資的任何公司應遵循良好的管治實踐。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治 (ESG) 基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds。
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