請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金透過將其資產淨值至少70%投資於由美國發行人發行，並在受監管市場上市的美元計值高收益債務證券及工具，以提供高水平經常性收益。
- 投資者將承受債務證券風險、 政府證券風險、與評級低於投資級／未獲評級證券相關的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、衍生工具風險美國市場風險、貨幣風險及投資風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券，這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具，此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在產生高水平收益。本基金主要投資於以美元計價、低於投資級別（高收益）的美國企業和政府債務證券。
基金資料
基金總資產
$77.23 百萬
基金成立日期
27/02/2004
股份類別成立日期
27/02/2004
股份類別成立日期
27/02/2004
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
USD
基準
彭博美國公司高收益2%發債商上限指數
資產類別
固定收益
投資經理
Western Asset Management
投資工具
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地
Ireland
最低投資額
USD 1000
派息
派息頻率
Daily
每股派息
$0.3062
最近派息日期
01/12/2025
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -13.84 to 17.13.
2024202320222021202020192018201720162015
-20-15-10-505101520
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8.70 | 7.60 | 11.28 | -13.84 | 4.76 | 6.55 | 15.46 | -3.73 | 6.46 | 14.97 | -8.31 | 27/02/2004 | |
| 彭博美國公司高收益2%發債商上限指數 (%) | USD | 8.01 | 8.19 | 13.44 | -11.18 | 5.26 | 7.05 | 14.32 | -2.08 | 7.50 | 17.13 | -4.43 | — |
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
8.70
2024
7.60
2023
11.28
2022
-13.84
2021
4.76
2020
6.55
2019
15.46
2018
-3.73
2017
6.46
2016
14.97
2015
-8.31
成立日期
27/02/2004
月底
彭博美國公司高收益2%發債商上限指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
8.01
2024
8.19
2023
13.44
2022
-11.18
2021
5.26
2020
7.05
2019
14.32
2018
-2.08
2017
7.50
2016
17.13
2015
-4.43
成立日期
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 8.70 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/08/2023 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 8.72 | 7.63 | 11.31 | -13.85 | 4.76 | 6.57 | 15.47 | -3.69 | 6.44 | 15.03 | -8.27 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 8.72 | 7.64 | 11.32 | -13.85 | 4.76 | 6.56 | 15.48 | -3.70 | 6.44 | 15.04 | -8.26 | 21/11/2012 |
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
8.70
2024
7.43
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
21/08/2023
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
8.72
2024
7.63
2023
11.31
2022
-13.85
2021
4.76
2020
6.57
2019
15.47
2018
-3.69
2017
6.44
2016
15.03
2015
-8.27
成立日期
09/05/2007
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
8.72
2024
7.64
2023
11.32
2022
-13.85
2021
4.76
2020
6.56
2019
15.48
2018
-3.70
2017
6.44
2016
15.04
2015
-8.26
成立日期
21/11/2012
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2004
2004
选定的月份 二月 2004
2025
2025
选定的月份 十一月 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2004-02-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 82.44 to 425.55.
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 27/02/2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8.70 | 0.56 | 1.90 | 6.08 | 8.20 | 29.28 | 19.45 | 64.04 | 100.52 | 191.79 | |
| 彭博美國公司高收益2%發債商上限指數 (%) | USD | 8.01 | 0.58 | 1.56 | 5.19 | 7.55 | 31.75 | 26.28 | 82.29 | 143.38 | 311.56 |
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
8.70
1個月
0.56
3個月
1.90
6個月
6.08
1年
8.20
3年
29.28
5年
19.45
10年
64.04
15年
100.52
自成立至今
191.79
月底
彭博美國公司高收益2%發債商上限指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
8.01
1個月
0.58
3個月
1.56
6個月
5.19
1年
7.55
3年
31.75
5年
26.28
10年
82.29
15年
143.38
自成立至今
311.56
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 8.70 | 0.71 | 1.72 | 5.26 | 7.97 | — | — | — | — | 23.35 | 21/08/2023 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 8.72 | 0.52 | 1.88 | 6.09 | 8.22 | 29.42 | 19.58 | 64.29 | 100.90 | 127.20 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 8.72 | 0.52 | 1.88 | 6.09 | 8.23 | 29.43 | 19.58 | 64.28 | — | 70.21 | 21/11/2012 |
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
8.70
1個月
0.71
3個月
1.72
6個月
5.26
1年
7.97
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
23.35
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
8.72
1個月
0.52
3個月
1.88
6個月
6.09
1年
8.22
3年
29.42
5年
19.58
10年
64.29
15年
100.90
自成立至今
127.20
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
8.72
1個月
0.52
3個月
1.88
6個月
6.09
1年
8.23
3年
29.43
5年
19.58
10年
64.28
15年
—
自成立至今
70.21
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.62 to 9.63.
1年3年5年10年15年自成立至今
024681012
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 27/02/2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8.20 | 8.94 | 3.62 | 5.07 | 4.75 | 5.05 | |
| 彭博美國公司高收益2%發債商上限指數 (%) | USD | 7.55 | 9.63 | 4.78 | 6.19 | 6.11 | 6.72 |
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
1年
8.20
3年
8.94
5年
3.62
10年
5.07
15年
4.75
自成立至今
5.05
月底
彭博美國公司高收益2%發債商上限指數 (%)
貨幣
USD
1年
7.55
3年
9.63
5年
4.78
10年
6.19
15年
6.11
自成立至今
6.72
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 7.97 | — | — | — | — | 9.64 | 21/08/2023 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 8.22 | 8.98 | 3.64 | 5.09 | 4.76 | 4.52 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 8.23 | 8.98 | 3.64 | 5.09 | — | 4.17 | 21/11/2012 |
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
1年
8.22
3年
8.98
5年
3.64
10年
5.09
15年
4.76
自成立至今
4.52
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
1年
8.23
3年
8.98
5年
3.64
10年
5.09
15年
—
自成立至今
4.17
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$77.23 百萬
控股
發行機構數目
291
投資組合統計數據
有效存續期
3.24年
收益率
7.19%
Cash Flow
7.20%
最差收益率
7.64%
加權平均年限
4.70年
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0686 to 87.1415.
0%20%40%60%80%100%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美國 | 80.59% | 87.14% | |
| 加拿大 | 4.69% | 3.79% | |
| 英國 | 3.67% | 2.00% | |
| 法國 | 2.00% | 0.90% | |
| 以色列 | 1.82% | — | |
| 其他 | 1.30% | 1.94% | |
| 瑞士 | 0.91% | 0.24% | |
| 德國 | 0.87% | 0.62% | |
| 愛爾蘭 | 0.79% | 0.26% | |
| 香港 | 0.64% | 0.32% | |
| 西班牙 | 0.62% | 0.07% | |
| 盧森堡 | 0.62% | 0.59% | |
| 現金及現金等值 | 1.47% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 15 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.00593 to 16.52569.
0%5%10%15%20%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 消費週期 | 16.53% | |
| 金融 | 15.79% | |
| 通訊 | 14.41% | |
| 能源 | 11.21% | |
| 非週期性消費 | 10.78% | |
| 資本產品 | 7.51% | |
| 科技 | 7.07% | |
| 結構化 | 5.28% | |
| 運輸 | 3.18% | |
| Basic Industry | 3.00% | |
| 公用事業 | 1.91% | |
| Industrial Other | 1.51% | |
| 新興市場政府 | 0.36% | |
| 其他 | 0.01% | |
| 現金及現金等值 | 1.47% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.25694 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 99.74% | 100.00% | |
| 歐元 | 0.26% | — |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 6
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.42955 to 34.70762.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| A | 0.65% | |
| BBB | 7.87% | |
| BB | 34.71% | |
| B | 33.77% | |
| CCC | 19.09% | |
| CC | 1.40% | |
| D | 0.61% | |
| Not Rated | 0.43% | |
| Cash & Cash Equivalents | 1.47% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031
行業名稱
—
比重 (%)
2.27
市场价值
1,722,529
數量
1,544,004
證券名稱
ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029
行業名稱
—
比重 (%)
1.31
市场价值
993,096
數量
900,000
證券名稱
VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036
行業名稱
—
比重 (%)
1.31
市场价值
996,362
數量
950,000
證券名稱
WESTERN A USD LIQUIDITY-W
行業名稱
—
比重 (%)
1.30
市场价值
983,490
數量
983,490
證券名稱
TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031
行業名稱
—
比重 (%)
1.08
市场价值
817,745
數量
710,000
證券名稱
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.0000% Mat 03/30/2174
行業名稱
—
比重 (%)
1.08
市场价值
817,895
數量
960,000
證券名稱
LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.0000% Mat 06/27/2174
行業名稱
—
比重 (%)
1.05
市场价值
799,929
數量
740,000
證券名稱
PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028
行業名稱
—
比重 (%)
1.05
市场价值
793,522
數量
940,000
證券名稱
HSBC Holdings plc 4.6000% Mat 06/17/2174
行業名稱
—
比重 (%)
1.00
市场价值
761,375
數量
800,000
證券名稱
AMERICAN AIRLINES INC SR SECUR 8.5000% Mat 05/15/2029
行業名稱
—
比重 (%)
0.98
市场价值
742,141
數量
710,000
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.95858 to 2.26929.
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| 基金 | ||
|---|---|---|
| MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031 | 2.27% | |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036 | 1.31% | |
| ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 | 1.31% | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 9.0000% Mat 03/30/2174 | 1.08% | |
| TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031 | 1.08% | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.0000% Mat 06/27/2174 | 1.05% | |
| PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028 | 1.05% | |
| HSBC Holdings plc 4.6000% Mat 06/17/2174 | 1.00% | |
| AMERICAN AIRLINES INC SR SECUR 8.5000% Mat 05/15/2029 | 0.98% | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/2033 | 0.96% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) | USD | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $71.02 | $0.3062 | — | — |
股份類別
A USD DIS (D)
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
28/11/2025
最近派息日期
01/12/2025
資產淨值
$71.02
每股派息
$0.3062
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $71.02 | $0.3062 | — | — |
| USD | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | $70.96 | $0.3962 | — | — |
| USD | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | $71.08 | $0.3705 | — | — |
| USD | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 02/09/2025 | $70.77 | $0.3979 | — | — |
| USD | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | $70.09 | $0.4110 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | $69.90 | $0.3264 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | $69.08 | $0.4162 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 01/05/2025 | $68.14 | $0.3970 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | $68.80 | $0.3026 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 03/03/2025 | $70.05 | $0.3750 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | $69.73 | $0.4087 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | $69.29 | $0.3652 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 02/12/2024 | $69.99 | $0.3978 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | $69.56 | $0.4232 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | $70.47 | $0.4003 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 02/09/2024 | $69.52 | $0.4411 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 01/08/2024 | $68.94 | $0.4948 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | $68.13 | $0.4112 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 03/06/2024 | $67.95 | $0.4353 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 01/05/2024 | $67.56 | $0.4026 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 01/04/2024 | $68.68 | $0.4289 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | $68.50 | $0.3901 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | $68.65 | $0.4122 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 02/01/2024 | $69.24 | $0.4107 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | $66.91 | $0.3850 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | $64.73 | $0.3840 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | $66.32 | $0.3992 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | $67.32 | $0.3966 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | $67.77 | $0.3666 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | $66.60 | $0.4012 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | $65.86 | $0.3793 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 01/05/2023 | $66.93 | $0.3453 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 03/04/2023 | $66.71 | $0.3855 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | $67.77 | $0.3567 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | $69.12 | $0.3708 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 03/01/2023 | $66.63 | $0.3728 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | $67.46 | $0.3704 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | $66.11 | $0.3343 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 03/10/2022 | $65.40 | $0.3590 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | $69.03 | $0.3521 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 | $70.13 | $0.3531 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | $66.81 | $0.3112 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | $72.46 | $0.3030 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | $73.86 | $0.2567 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | $77.00 | $0.2932 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 01/03/2022 | $78.15 | $0.1143 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/02/2022 | 16/02/2022 | 17/02/2022 | $77.97 | $0.2485 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/01/2022 | 19/01/2022 | 20/01/2022 | $80.68 | $0.2398 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | $81.48 | $0.3052 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 18/11/2021 | $81.66 | $0.2717 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 21/10/2021 | $82.07 | $0.2352 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | $82.48 | $0.2979 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/08/2021 | 18/08/2021 | 19/08/2021 | $81.72 | $0.2392 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/07/2021 | 21/07/2021 | 22/07/2021 | $82.31 | $0.2443 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/06/2021 | 23/06/2021 | 24/06/2021 | $82.34 | $0.3196 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/05/2021 | 19/05/2021 | 20/05/2021 | $81.33 | $0.2592 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 22/04/2021 | $81.53 | $0.2634 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | $80.90 | $0.3228 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/02/2021 | 17/02/2021 | 18/02/2021 | $81.80 | $0.2474 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 21/01/2021 | $81.46 | $0.2361 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 24/12/2020 | $80.78 | $0.3159 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 19/11/2020 | $79.61 | $0.2556 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/10/2020 | 21/10/2020 | 22/10/2020 | $78.06 | $0.2379 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/09/2020 | 23/09/2020 | 24/09/2020 | $77.11 | $0.3266 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/08/2020 | 19/08/2020 | 20/08/2020 | $77.65 | $0.2482 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/07/2020 | 22/07/2020 | 23/07/2020 | $76.94 | $0.3509 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/06/2020 | 17/06/2020 | 18/06/2020 | $76.09 | $0.2700 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/05/2020 | 20/05/2020 | 21/05/2020 | $72.29 | $0.2680 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/04/2020 | 22/04/2020 | 23/04/2020 | $70.57 | $0.3641 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | $65.89 | $0.2819 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | $80.20 | $0.2618 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/01/2020 | 22/01/2020 | 23/01/2020 | $80.03 | $0.3492 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 19/12/2019 | $79.60 | $0.2726 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 21/11/2019 | $77.55 | $0.2873 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/10/2019 | 23/10/2019 | 24/10/2019 | $78.21 | $0.3371 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/09/2019 | 18/09/2019 | 19/09/2019 | $78.71 | $0.2914 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/08/2019 | 21/08/2019 | 22/08/2019 | $77.96 | $0.2932 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | $78.75 | $0.3457 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/06/2019 | 19/06/2019 | 20/06/2019 | $78.42 | $0.3007 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/05/2019 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | $77.69 | $0.3711 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 18/04/2019 | $78.24 | $0.2854 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 21/03/2019 | $76.97 | $0.3102 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 21/02/2019 | $76.31 | $0.3129 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 24/01/2019 | $75.10 | $0.3752 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 20/12/2018 | $73.59 | $0.2908 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | $75.32 | $0.3116 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 25/10/2018 | $76.92 | $0.3559 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 20/09/2018 | $77.94 | $0.3066 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 23/08/2018 | $77.58 | $0.3771 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 19/07/2018 | $77.21 | $0.2827 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 21/06/2018 | $77.56 | $0.2837 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 24/05/2018 | $77.18 | $0.3672 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 19/04/2018 | $78.16 | $0.3009 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 22/03/2018 | $77.32 | $0.2903 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 22/02/2018 | $78.18 | $0.3003 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 25/01/2018 | $79.64 | $0.3537 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/12/2017 | 20/12/2017 | 21/12/2017 | $79.14 | $0.2917 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/11/2017 | 22/11/2017 | 24/11/2017 | $79.23 | $0.3464 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 19/10/2017 | $79.99 | $0.2860 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 21/09/2017 | $79.66 | $0.3083 | 100.0% | 0.0% |
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| USD | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 20/07/2017 | $79.89 | $0.3016 | 100.0% | 0.0% |
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| USD | 20/12/2007 | 20/12/2007 | 20/12/2007 | $93.82 | $0.5805 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/11/2007 | 21/11/2007 | 21/11/2007 | $93.01 | $0.6729 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/10/2007 | 18/10/2007 | 18/10/2007 | $97.85 | $0.5330 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/09/2007 | 20/09/2007 | 20/09/2007 | $97.16 | $0.5407 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/08/2007 | 23/08/2007 | 23/08/2007 | $96.00 | $0.7076 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/07/2007 | 19/07/2007 | 19/07/2007 | $99.15 | $0.5614 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/06/2007 | 21/06/2007 | 21/06/2007 | $101.10 | $0.5552 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/05/2007 | 24/05/2007 | 24/05/2007 | $101.37 | $0.6402 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/04/2007 | 19/04/2007 | 19/04/2007 | $100.68 | $0.5277 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/03/2007 | 22/03/2007 | 22/03/2007 | $100.29 | $0.7135 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/02/2007 | 15/02/2007 | 15/02/2007 | $100.73 | $0.6286 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/01/2007 | 18/01/2007 | 18/01/2007 | $100.10 | $0.5159 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/12/2006 | 21/12/2006 | 21/12/2006 | $99.41 | $0.5272 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/11/2006 | 22/11/2006 | 24/11/2006 | $98.58 | $0.6185 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/10/2006 | 19/10/2006 | 20/10/2006 | $97.55 | $0.4946 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/09/2006 | 21/09/2006 | 22/09/2006 | $96.76 | $0.5146 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/08/2006 | 24/08/2006 | 25/08/2006 | $95.95 | $0.6358 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/07/2006 | 20/07/2006 | 21/07/2006 | $95.36 | $0.4993 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/06/2006 | 22/06/2006 | 23/06/2006 | $94.71 | $0.6183 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/05/2006 | 18/05/2006 | 19/05/2006 | $96.75 | $0.5098 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/04/2006 | 20/04/2006 | 21/04/2006 | $96.63 | $0.4630 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/03/2006 | 23/03/2006 | 24/03/2006 | $96.72 | $0.5770 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/02/2006 | 16/02/2006 | 17/02/2006 | $96.17 | $0.4598 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/01/2006 | 19/01/2006 | 20/01/2006 | $95.77 | $0.4581 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/12/2005 | 22/12/2005 | 23/12/2005 | $95.13 | $0.5681 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/11/2005 | 17/11/2005 | 18/11/2005 | $93.98 | $0.4716 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/10/2005 | 20/10/2005 | 21/10/2005 | $94.97 | $0.6057 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/09/2005 | 22/09/2005 | 23/09/2005 | $96.48 | $0.7743 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/08/2005 | 18/08/2005 | 19/08/2005 | $98.26 | $0.6597 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/07/2005 | 21/07/2005 | 22/07/2005 | $98.12 | $0.6538 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/06/2005 | 23/06/2005 | 24/06/2005 | $96.82 | $0.8059 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/05/2005 | 19/05/2005 | 20/05/2005 | $93.68 | $0.6385 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/04/2005 | 21/04/2005 | 22/04/2005 | $96.81 | $0.6551 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/03/2005 | 24/03/2005 | 28/03/2005 | $98.68 | $0.8469 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/02/2005 | 17/02/2005 | 18/02/2005 | $101.64 | $0.6781 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/01/2005 | 20/01/2005 | 21/01/2005 | $100.42 | $0.6787 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/12/2004 | 23/12/2004 | 27/12/2004 | $101.50 | $0.8509 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/11/2004 | 18/11/2004 | 19/11/2004 | $101.45 | $0.6772 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/10/2004 | 21/10/2004 | 22/10/2004 | $99.76 | $0.6690 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/09/2004 | 23/09/2004 | 24/09/2004 | $99.64 | $0.8295 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/08/2004 | 19/08/2004 | 20/08/2004 | $98.04 | $0.6563 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/07/2004 | 22/07/2004 | 23/07/2004 | $98.11 | $0.8190 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/06/2004 | 17/06/2004 | 18/06/2004 | $96.77 | $0.6467 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/05/2004 | 20/05/2004 | 21/05/2004 | $95.61 | $0.6529 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/04/2004 | 22/04/2004 | 23/04/2004 | $99.21 | $0.8354 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/03/2004 | 18/03/2004 | 19/03/2004 | $100.00 | $0.4326 | 100.0% | 0.0% |
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
28/11/2025
最近派息日期
01/12/2025
資產淨值
$71.02
每股派息
$0.3062
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
31/10/2025
最近派息日期
03/11/2025
資產淨值
$70.96
每股派息
$0.3962
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
30/09/2025
最近派息日期
01/10/2025
資產淨值
$71.08
每股派息
$0.3705
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
29/08/2025
最近派息日期
02/09/2025
資產淨值
$70.77
每股派息
$0.3979
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
31/07/2025
最近派息日期
01/08/2025
資產淨值
$70.09
每股派息
$0.4110
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2025
除息日期
30/06/2025
最近派息日期
01/07/2025
資產淨值
$69.90
每股派息
$0.3264
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/05/2025
除息日期
30/05/2025
最近派息日期
02/06/2025
資產淨值
$69.08
每股派息
$0.4162
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2025
除息日期
30/04/2025
最近派息日期
01/05/2025
資產淨值
$68.14
每股派息
$0.3970
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2025
除息日期
31/03/2025
最近派息日期
01/04/2025
資產淨值
$68.80
每股派息
$0.3026
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2025
除息日期
28/02/2025
最近派息日期
03/03/2025
資產淨值
$70.05
每股派息
$0.3750
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2025
除息日期
31/01/2025
最近派息日期
03/02/2025
資產淨值
$69.73
每股派息
$0.4087
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2024
除息日期
31/12/2024
最近派息日期
02/01/2025
資產淨值
$69.29
每股派息
$0.3652
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2024
除息日期
29/11/2024
最近派息日期
02/12/2024
資產淨值
$69.99
每股派息
$0.3978
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2024
除息日期
31/10/2024
最近派息日期
01/11/2024
資產淨值
$69.56
每股派息
$0.4232
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2024
除息日期
30/09/2024
最近派息日期
01/10/2024
資產淨值
$70.47
每股派息
$0.4003
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2024
除息日期
30/08/2024
最近派息日期
02/09/2024
資產淨值
$69.52
每股派息
$0.4411
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2024
除息日期
31/07/2024
最近派息日期
01/08/2024
資產淨值
$68.94
每股派息
$0.4948
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2024
除息日期
28/06/2024
最近派息日期
01/07/2024
資產淨值
$68.13
每股派息
$0.4112
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2024
除息日期
31/05/2024
最近派息日期
03/06/2024
資產淨值
$67.95
每股派息
$0.4353
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2024
除息日期
30/04/2024
最近派息日期
01/05/2024
資產淨值
$67.56
每股派息
$0.4026
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/03/2024
除息日期
28/03/2024
最近派息日期
01/04/2024
資產淨值
$68.68
每股派息
$0.4289
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2024
除息日期
29/02/2024
最近派息日期
01/03/2024
資產淨值
$68.50
每股派息
$0.3901
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2024
除息日期
31/01/2024
最近派息日期
01/02/2024
資產淨值
$68.65
每股派息
$0.4122
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/12/2023
除息日期
29/12/2023
最近派息日期
02/01/2024
資產淨值
$69.24
每股派息
$0.4107
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2023
除息日期
30/11/2023
最近派息日期
01/12/2023
資產淨值
$66.91
每股派息
$0.3850
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2023
除息日期
31/10/2023
最近派息日期
01/11/2023
資產淨值
$64.73
每股派息
$0.3840
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2023
除息日期
29/09/2023
最近派息日期
02/10/2023
資產淨值
$66.32
每股派息
$0.3992
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2023
除息日期
31/08/2023
最近派息日期
01/09/2023
資產淨值
$67.32
每股派息
$0.3966
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2023
除息日期
31/07/2023
最近派息日期
01/08/2023
資產淨值
$67.77
每股派息
$0.3666
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2023
除息日期
30/06/2023
最近派息日期
03/07/2023
資產淨值
$66.60
每股派息
$0.4012
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2023
除息日期
31/05/2023
最近派息日期
01/06/2023
資產淨值
$65.86
每股派息
$0.3793
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/04/2023
除息日期
28/04/2023
最近派息日期
01/05/2023
資產淨值
$66.93
每股派息
$0.3453
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2023
除息日期
31/03/2023
最近派息日期
03/04/2023
資產淨值
$66.71
每股派息
$0.3855
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2023
除息日期
28/02/2023
最近派息日期
01/03/2023
資產淨值
$67.77
每股派息
$0.3567
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2023
除息日期
31/01/2023
最近派息日期
01/02/2023
資產淨值
$69.12
每股派息
$0.3708
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2022
除息日期
30/12/2022
最近派息日期
03/01/2023
資產淨值
$66.63
每股派息
$0.3728
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2022
除息日期
30/11/2022
最近派息日期
01/12/2022
資產淨值
$67.46
每股派息
$0.3704
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2022
除息日期
31/10/2022
最近派息日期
01/11/2022
資產淨值
$66.11
每股派息
$0.3343
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2022
除息日期
30/09/2022
最近派息日期
03/10/2022
資產淨值
$65.40
每股派息
$0.3590
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2022
除息日期
31/08/2022
最近派息日期
01/09/2022
資產淨值
$69.03
每股派息
$0.3521
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2022
除息日期
29/07/2022
最近派息日期
01/08/2022
資產淨值
$70.13
每股派息
$0.3531
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2022
除息日期
30/06/2022
最近派息日期
01/07/2022
資產淨值
$66.81
每股派息
$0.3112
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2022
除息日期
31/05/2022
最近派息日期
01/06/2022
資產淨值
$72.46
每股派息
$0.3030
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2022
除息日期
29/04/2022
最近派息日期
02/05/2022
資產淨值
$73.86
每股派息
$0.2567
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2022
除息日期
31/03/2022
最近派息日期
01/04/2022
資產淨值
$77.00
每股派息
$0.2932
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2022
除息日期
28/02/2022
最近派息日期
01/03/2022
資產淨值
$78.15
每股派息
$0.1143
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/02/2022
除息日期
16/02/2022
最近派息日期
17/02/2022
資產淨值
$77.97
每股派息
$0.2485
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/01/2022
除息日期
19/01/2022
最近派息日期
20/01/2022
資產淨值
$80.68
每股派息
$0.2398
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/12/2021
除息日期
22/12/2021
最近派息日期
23/12/2021
資產淨值
$81.48
每股派息
$0.3052
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/11/2021
除息日期
17/11/2021
最近派息日期
18/11/2021
資產淨值
$81.66
每股派息
$0.2717
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/10/2021
除息日期
20/10/2021
最近派息日期
21/10/2021
資產淨值
$82.07
每股派息
$0.2352
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/09/2021
除息日期
22/09/2021
最近派息日期
23/09/2021
資產淨值
$82.48
每股派息
$0.2979
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/08/2021
除息日期
18/08/2021
最近派息日期
19/08/2021
資產淨值
$81.72
每股派息
$0.2392
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/07/2021
除息日期
21/07/2021
最近派息日期
22/07/2021
資產淨值
$82.31
每股派息
$0.2443
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/06/2021
除息日期
23/06/2021
最近派息日期
24/06/2021
資產淨值
$82.34
每股派息
$0.3196
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/05/2021
除息日期
19/05/2021
最近派息日期
20/05/2021
資產淨值
$81.33
每股派息
$0.2592
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/04/2021
除息日期
21/04/2021
最近派息日期
22/04/2021
資產淨值
$81.53
每股派息
$0.2634
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/03/2021
除息日期
24/03/2021
最近派息日期
25/03/2021
資產淨值
$80.90
每股派息
$0.3228
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/02/2021
除息日期
17/02/2021
最近派息日期
18/02/2021
資產淨值
$81.80
每股派息
$0.2474
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/01/2021
除息日期
20/01/2021
最近派息日期
21/01/2021
資產淨值
$81.46
每股派息
$0.2361
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/12/2020
除息日期
23/12/2020
最近派息日期
24/12/2020
資產淨值
$80.78
每股派息
$0.3159
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/11/2020
除息日期
18/11/2020
最近派息日期
19/11/2020
資產淨值
$79.61
每股派息
$0.2556
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/10/2020
除息日期
21/10/2020
最近派息日期
22/10/2020
資產淨值
$78.06
每股派息
$0.2379
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/09/2020
除息日期
23/09/2020
最近派息日期
24/09/2020
資產淨值
$77.11
每股派息
$0.3266
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/08/2020
除息日期
19/08/2020
最近派息日期
20/08/2020
資產淨值
$77.65
每股派息
$0.2482
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/07/2020
除息日期
22/07/2020
最近派息日期
23/07/2020
資產淨值
$76.94
每股派息
$0.3509
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/06/2020
除息日期
17/06/2020
最近派息日期
18/06/2020
資產淨值
$76.09
每股派息
$0.2700
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/05/2020
除息日期
20/05/2020
最近派息日期
21/05/2020
資產淨值
$72.29
每股派息
$0.2680
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/04/2020
除息日期
22/04/2020
最近派息日期
23/04/2020
資產淨值
$70.57
每股派息
$0.3641
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/03/2020
除息日期
18/03/2020
最近派息日期
19/03/2020
資產淨值
$65.89
每股派息
$0.2819
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/02/2020
除息日期
19/02/2020
最近派息日期
20/02/2020
資產淨值
$80.20
每股派息
$0.2618
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/01/2020
除息日期
22/01/2020
最近派息日期
23/01/2020
資產淨值
$80.03
每股派息
$0.3492
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2019
除息日期
18/12/2019
最近派息日期
19/12/2019
資產淨值
$79.60
每股派息
$0.2726
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/11/2019
除息日期
20/11/2019
最近派息日期
21/11/2019
資產淨值
$77.55
每股派息
$0.2873
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/10/2019
除息日期
23/10/2019
最近派息日期
24/10/2019
資產淨值
$78.21
每股派息
$0.3371
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2019
除息日期
18/09/2019
最近派息日期
19/09/2019
資產淨值
$78.71
每股派息
$0.2914
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/08/2019
除息日期
21/08/2019
最近派息日期
22/08/2019
資產淨值
$77.96
每股派息
$0.2932
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/07/2019
除息日期
24/07/2019
最近派息日期
25/07/2019
資產淨值
$78.75
每股派息
$0.3457
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/06/2019
除息日期
19/06/2019
最近派息日期
20/06/2019
資產淨值
$78.42
每股派息
$0.3007
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/05/2019
除息日期
22/05/2019
最近派息日期
23/05/2019
資產淨值
$77.69
每股派息
$0.3711
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/04/2019
除息日期
17/04/2019
最近派息日期
18/04/2019
資產淨值
$78.24
每股派息
$0.2854
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/03/2019
除息日期
20/03/2019
最近派息日期
21/03/2019
資產淨值
$76.97
每股派息
$0.3102
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/02/2019
除息日期
20/02/2019
最近派息日期
21/02/2019
資產淨值
$76.31
每股派息
$0.3129
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/01/2019
除息日期
23/01/2019
最近派息日期
24/01/2019
資產淨值
$75.10
每股派息
$0.3752
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/12/2018
除息日期
19/12/2018
最近派息日期
20/12/2018
資產淨值
$73.59
每股派息
$0.2908
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/11/2018
除息日期
21/11/2018
最近派息日期
23/11/2018
資產淨值
$75.32
每股派息
$0.3116
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/10/2018
除息日期
24/10/2018
最近派息日期
25/10/2018
資產淨值
$76.92
每股派息
$0.3559
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/09/2018
除息日期
19/09/2018
最近派息日期
20/09/2018
資產淨值
$77.94
每股派息
$0.3066
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/08/2018
除息日期
22/08/2018
最近派息日期
23/08/2018
資產淨值
$77.58
每股派息
$0.3771
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/07/2018
除息日期
18/07/2018
最近派息日期
19/07/2018
資產淨值
$77.21
每股派息
$0.2827
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/06/2018
除息日期
20/06/2018
最近派息日期
21/06/2018
資產淨值
$77.56
每股派息
$0.2837
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/05/2018
除息日期
23/05/2018
最近派息日期
24/05/2018
資產淨值
$77.18
每股派息
$0.3672
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/04/2018
除息日期
18/04/2018
最近派息日期
19/04/2018
資產淨值
$78.16
每股派息
$0.3009
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/03/2018
除息日期
21/03/2018
最近派息日期
22/03/2018
資產淨值
$77.32
每股派息
$0.2903
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/02/2018
除息日期
21/02/2018
最近派息日期
22/02/2018
資產淨值
$78.18
每股派息
$0.3003
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/01/2018
除息日期
24/01/2018
最近派息日期
25/01/2018
資產淨值
$79.64
每股派息
$0.3537
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/12/2017
除息日期
20/12/2017
最近派息日期
21/12/2017
資產淨值
$79.14
每股派息
$0.2917
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/11/2017
除息日期
22/11/2017
最近派息日期
24/11/2017
資產淨值
$79.23
每股派息
$0.3464
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/10/2017
除息日期
18/10/2017
最近派息日期
19/10/2017
資產淨值
$79.99
每股派息
$0.2860
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/09/2017
除息日期
20/09/2017
最近派息日期
21/09/2017
資產淨值
$79.66
每股派息
$0.3083
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/08/2017
除息日期
23/08/2017
最近派息日期
24/08/2017
資產淨值
$79.07
每股派息
$0.3768
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/07/2017
除息日期
19/07/2017
最近派息日期
20/07/2017
資產淨值
$79.89
每股派息
$0.3016
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/06/2017
除息日期
21/06/2017
最近派息日期
22/06/2017
資產淨值
$79.41
每股派息
$0.3065
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/05/2017
除息日期
24/05/2017
最近派息日期
25/05/2017
資產淨值
$79.81
每股派息
$0.3817
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/04/2017
除息日期
19/04/2017
最近派息日期
20/04/2017
資產淨值
$79.03
每股派息
$0.2978
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/03/2017
除息日期
22/03/2017
最近派息日期
23/03/2017
資產淨值
$78.30
每股派息
$0.3931
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/02/2017
除息日期
15/02/2017
最近派息日期
16/02/2017
資產淨值
$79.24
每股派息
$0.3110
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/01/2017
除息日期
18/01/2017
最近派息日期
19/01/2017
資產淨值
$78.92
每股派息
$0.3146
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/12/2016
除息日期
21/12/2016
最近派息日期
22/12/2016
資產淨值
$77.82
每股派息
$0.2991
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/11/2016
除息日期
23/11/2016
最近派息日期
24/11/2016
資產淨值
$76.96
每股派息
$0.3873
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/10/2016
除息日期
19/10/2016
最近派息日期
20/10/2016
資產淨值
$78.49
每股派息
$0.3221
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/09/2016
除息日期
21/09/2016
最近派息日期
22/09/2016
資產淨值
$77.15
每股派息
$0.3319
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/08/2016
除息日期
24/08/2016
最近派息日期
25/08/2016
資產淨值
$77.64
每股派息
$0.5153
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/07/2016
除息日期
20/07/2016
最近派息日期
21/07/2016
資產淨值
$76.96
每股派息
$0.3534
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/06/2016
除息日期
22/06/2016
最近派息日期
23/06/2016
資產淨值
$75.27
每股派息
$0.4444
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/05/2016
除息日期
18/05/2016
最近派息日期
19/05/2016
資產淨值
$73.97
每股派息
$0.3849
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/04/2016
除息日期
20/04/2016
最近派息日期
21/04/2016
資產淨值
$73.75
每股派息
$0.3779
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/03/2016
除息日期
23/03/2016
最近派息日期
24/03/2016
資產淨值
$72.02
每股派息
$0.4350
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/02/2016
除息日期
17/02/2016
最近派息日期
18/02/2016
資產淨值
$67.77
每股派息
$0.3251
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/01/2016
除息日期
20/01/2016
最近派息日期
21/01/2016
資產淨值
$68.24
每股派息
$0.3502
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/12/2015
除息日期
23/12/2015
最近派息日期
24/12/2015
資產淨值
$71.95
每股派息
$0.4393
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/11/2015
除息日期
18/11/2015
最近派息日期
19/11/2015
資產淨值
$76.19
每股派息
$0.3695
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/10/2015
除息日期
21/10/2015
最近派息日期
22/10/2015
資產淨值
$78.03
每股派息
$0.3546
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/09/2015
除息日期
23/09/2015
最近派息日期
24/09/2015
資產淨值
$78.44
每股派息
$0.4417
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/08/2015
除息日期
19/08/2015
最近派息日期
20/08/2015
資產淨值
$79.90
每股派息
$0.3544
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/07/2015
除息日期
22/07/2015
最近派息日期
23/07/2015
資產淨值
$81.57
每股派息
$0.4462
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/06/2015
除息日期
17/06/2015
最近派息日期
18/06/2015
資產淨值
$83.32
每股派息
$0.3341
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/05/2015
除息日期
20/05/2015
最近派息日期
21/05/2015
資產淨值
$84.36
每股派息
$0.3579
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/04/2015
除息日期
22/04/2015
最近派息日期
23/04/2015
資產淨值
$84.50
每股派息
$0.4473
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/03/2015
除息日期
18/03/2015
最近派息日期
19/03/2015
資產淨值
$83.14
每股派息
$0.3713
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/02/2015
除息日期
18/02/2015
最近派息日期
19/02/2015
資產淨值
$84.11
每股派息
$0.3786
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/01/2015
除息日期
21/01/2015
最近派息日期
22/01/2015
資產淨值
$82.69
每股派息
$0.3524
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/12/2014
除息日期
24/12/2014
最近派息日期
25/12/2014
資產淨值
$83.46
每股派息
$0.4188
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/11/2014
除息日期
19/11/2014
最近派息日期
20/11/2014
資產淨值
$85.42
每股派息
$0.3554
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/10/2014
除息日期
22/10/2014
最近派息日期
23/10/2014
資產淨值
$86.66
每股派息
$0.4113
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/09/2014
除息日期
17/09/2014
最近派息日期
18/09/2014
資產淨值
$88.04
每股派息
$0.3306
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/08/2014
除息日期
20/08/2014
最近派息日期
21/08/2014
資產淨值
$89.10
每股派息
$0.3366
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/07/2014
除息日期
23/07/2014
最近派息日期
24/07/2014
資產淨值
$89.38
每股派息
$0.2830
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
01/07/2014
除息日期
01/07/2014
最近派息日期
23/07/2014
資產淨值
$89.96
每股派息
$0.1225
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/06/2014
除息日期
18/06/2014
最近派息日期
18/06/2014
資產淨值
$89.87
每股派息
$0.3193
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/05/2014
除息日期
21/05/2014
最近派息日期
21/05/2014
資產淨值
$89.36
每股派息
$0.3344
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/04/2014
除息日期
23/04/2014
最近派息日期
23/04/2014
資產淨值
$89.32
每股派息
$0.3982
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/03/2014
除息日期
19/03/2014
最近派息日期
19/03/2014
資產淨值
$89.17
每股派息
$0.3209
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/02/2014
除息日期
19/02/2014
最近派息日期
19/02/2014
資產淨值
$88.60
每股派息
$0.3563
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/01/2014
除息日期
22/01/2014
最近派息日期
22/01/2014
資產淨值
$88.58
每股派息
$0.3973
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2013
除息日期
18/12/2013
最近派息日期
18/12/2013
資產淨值
$87.82
每股派息
$0.3292
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/11/2013
除息日期
20/11/2013
最近派息日期
20/11/2013
資產淨值
$87.64
每股派息
$0.3731
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/10/2013
除息日期
23/10/2013
最近派息日期
23/10/2013
資產淨值
$87.60
每股派息
$0.4384
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2013
除息日期
18/09/2013
最近派息日期
18/09/2013
資產淨值
$86.40
每股派息
$0.3508
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/08/2013
除息日期
21/08/2013
最近派息日期
21/08/2013
資產淨值
$85.71
每股派息
$0.3775
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/07/2013
除息日期
24/07/2013
最近派息日期
24/07/2013
資產淨值
$87.15
每股派息
$0.4195
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/06/2013
除息日期
19/06/2013
最近派息日期
19/06/2013
資產淨值
$87.23
每股派息
$0.3468
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/05/2013
除息日期
22/05/2013
最近派息日期
22/05/2013
資產淨值
$89.47
每股派息
$0.4465
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/04/2013
除息日期
17/04/2013
最近派息日期
17/04/2013
資產淨值
$88.47
每股派息
$0.3322
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/03/2013
除息日期
20/03/2013
最近派息日期
20/03/2013
資產淨值
$88.23
每股派息
$0.3202
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/02/2013
除息日期
20/02/2013
最近派息日期
20/02/2013
資產淨值
$87.63
每股派息
$0.3584
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/01/2013
除息日期
23/01/2013
最近派息日期
23/01/2013
資產淨值
$87.94
每股派息
$0.4338
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/12/2012
除息日期
19/12/2012
最近派息日期
19/12/2012
資產淨值
$86.70
每股派息
$0.3337
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/11/2012
除息日期
21/11/2012
最近派息日期
21/11/2012
資產淨值
$85.26
每股派息
$0.3666
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/10/2012
除息日期
24/10/2012
最近派息日期
24/10/2012
資產淨值
$85.61
每股派息
$0.4381
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/09/2012
除息日期
19/09/2012
最近派息日期
19/09/2012
資產淨值
$85.44
每股派息
$0.3719
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/08/2012
除息日期
22/08/2012
最近派息日期
22/08/2012
資產淨值
$83.87
每股派息
$0.5050
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/07/2012
除息日期
18/07/2012
最近派息日期
18/07/2012
資產淨值
$82.83
每股派息
$0.4037
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/06/2012
除息日期
20/06/2012
最近派息日期
20/06/2012
資產淨值
$81.94
每股派息
$0.4188
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/05/2012
除息日期
23/05/2012
最近派息日期
23/05/2012
資產淨值
$81.59
每股派息
$0.5476
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/04/2012
除息日期
18/04/2012
最近派息日期
18/04/2012
資產淨值
$82.59
每股派息
$0.4237
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/03/2012
除息日期
21/03/2012
最近派息日期
21/03/2012
資產淨值
$83.02
每股派息
$0.4247
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/02/2012
除息日期
22/02/2012
最近派息日期
22/02/2012
資產淨值
$82.38
每股派息
$0.5443
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/01/2012
除息日期
18/01/2012
最近派息日期
18/01/2012
資產淨值
$80.25
每股派息
$0.4190
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/12/2011
除息日期
21/12/2011
最近派息日期
21/12/2011
資產淨值
$78.87
每股派息
$0.4023
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/11/2011
除息日期
23/11/2011
最近派息日期
23/11/2011
資產淨值
$77.78
每股派息
$0.5491
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/10/2011
除息日期
20/10/2011
最近派息日期
20/10/2011
資產淨值
$78.54
每股派息
$0.4316
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/09/2011
除息日期
22/09/2011
最近派息日期
22/09/2011
資產淨值
$78.91
每股派息
$0.5355
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/08/2011
除息日期
18/08/2011
最近派息日期
18/08/2011
資產淨值
$80.40
每股派息
$0.5482
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/07/2011
除息日期
21/07/2011
最近派息日期
21/07/2011
資產淨值
$85.05
每股派息
$0.4488
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/06/2011
除息日期
23/06/2011
最近派息日期
23/06/2011
資產淨值
$84.29
每股派息
$0.4974
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/05/2011
除息日期
19/05/2011
最近派息日期
19/05/2011
資產淨值
$86.45
每股派息
$0.4181
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/04/2011
除息日期
21/04/2011
最近派息日期
21/04/2011
資產淨值
$86.15
每股派息
$0.4614
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/03/2011
除息日期
24/03/2011
最近派息日期
24/03/2011
資產淨值
$85.57
每股派息
$0.5248
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/02/2011
除息日期
17/02/2011
最近派息日期
17/02/2011
資產淨值
$85.77
每股派息
$0.4254
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/01/2011
除息日期
20/01/2011
最近派息日期
20/01/2011
資產淨值
$84.59
每股派息
$0.3673
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/12/2010
除息日期
23/12/2010
最近派息日期
23/12/2010
資產淨值
$83.15
每股派息
$0.4944
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/11/2010
除息日期
18/11/2010
最近派息日期
18/11/2010
資產淨值
$83.34
每股派息
$0.4622
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/10/2010
除息日期
21/10/2010
最近派息日期
21/10/2010
資產淨值
$83.15
每股派息
$0.4780
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/09/2010
除息日期
23/09/2010
最近派息日期
23/09/2010
資產淨值
$81.39
每股派息
$0.5743
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/08/2010
除息日期
19/08/2010
最近派息日期
19/08/2010
資產淨值
$80.05
每股派息
$0.4591
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/07/2010
除息日期
22/07/2010
最近派息日期
22/07/2010
資產淨值
$80.25
每股派息
$0.5964
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/06/2010
除息日期
17/06/2010
最近派息日期
17/06/2010
資產淨值
$78.76
每股派息
$0.4534
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/05/2010
除息日期
20/05/2010
最近派息日期
20/05/2010
資產淨值
$78.18
每股派息
$0.4466
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/04/2010
除息日期
22/04/2010
最近派息日期
22/04/2010
資產淨值
$81.78
每股派息
$0.5623
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/03/2010
除息日期
18/03/2010
最近派息日期
18/03/2010
資產淨值
$80.25
每股派息
$0.5017
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/02/2010
除息日期
18/02/2010
最近派息日期
18/02/2010
資產淨值
$78.16
每股派息
$0.4956
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/01/2010
除息日期
21/01/2010
最近派息日期
21/01/2010
資產淨值
$79.97
每股派息
$0.6003
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/12/2009
除息日期
24/12/2009
最近派息日期
24/12/2009
資產淨值
$78.64
每股派息
$0.6895
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/11/2009
除息日期
19/11/2009
最近派息日期
19/11/2009
資產淨值
$77.00
每股派息
$0.5282
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/10/2009
除息日期
22/10/2009
最近派息日期
22/10/2009
資產淨值
$76.99
每股派息
$0.6685
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/09/2009
除息日期
17/09/2009
最近派息日期
17/09/2009
資產淨值
$75.43
每股派息
$0.5110
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/08/2009
除息日期
20/08/2009
最近派息日期
20/08/2009
資產淨值
$72.26
每股派息
$0.5277
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/07/2009
除息日期
23/07/2009
最近派息日期
23/07/2009
資產淨值
$70.04
每股派息
$0.7047
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/06/2009
除息日期
18/06/2009
最近派息日期
18/06/2009
資產淨值
$68.57
每股派息
$0.5680
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/05/2009
除息日期
21/05/2009
最近派息日期
21/05/2009
資產淨值
$65.83
每股派息
$0.6425
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/04/2009
除息日期
23/04/2009
最近派息日期
23/04/2009
資產淨值
$60.74
每股派息
$0.5858
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/03/2009
除息日期
19/03/2009
最近派息日期
19/03/2009
資產淨值
$56.49
每股派息
$0.6472
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/02/2009
除息日期
19/02/2009
最近派息日期
19/02/2009
資產淨值
$59.50
每股派息
$0.6175
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/01/2009
除息日期
22/01/2009
最近派息日期
22/01/2009
資產淨值
$59.95
每股派息
$0.8520
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2008
除息日期
18/12/2008
最近派息日期
18/12/2008
資產淨值
$54.39
每股派息
$0.6558
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/11/2008
除息日期
20/11/2008
最近派息日期
20/11/2008
資產淨值
$56.73
每股派息
$0.5827
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/10/2008
除息日期
23/10/2008
最近派息日期
23/10/2008
資產淨值
$63.98
每股派息
$0.7557
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2008
除息日期
18/09/2008
最近派息日期
18/09/2008
資產淨值
$81.33
每股派息
$0.5745
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/08/2008
除息日期
21/08/2008
最近派息日期
21/08/2008
資產淨值
$84.53
每股派息
$0.5557
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/07/2008
除息日期
24/07/2008
最近派息日期
24/07/2008
資產淨值
$85.77
每股派息
$0.7065
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/06/2008
除息日期
19/06/2008
最近派息日期
19/06/2008
資產淨值
$90.13
每股派息
$0.5719
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/05/2008
除息日期
22/05/2008
最近派息日期
22/05/2008
資產淨值
$91.17
每股派息
$0.7068
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/04/2008
除息日期
17/04/2008
最近派息日期
17/04/2008
資產淨值
$89.27
每股派息
$0.5641
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/03/2008
除息日期
20/03/2008
最近派息日期
20/03/2008
資產淨值
$87.08
每股派息
$0.5851
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/02/2008
除息日期
21/02/2008
最近派息日期
21/02/2008
資產淨值
$88.67
每股派息
$0.5056
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/01/2008
除息日期
24/01/2008
最近派息日期
24/01/2008
資產淨值
$90.07
每股派息
$0.7088
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/12/2007
除息日期
20/12/2007
最近派息日期
20/12/2007
資產淨值
$93.82
每股派息
$0.5805
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/11/2007
除息日期
21/11/2007
最近派息日期
21/11/2007
資產淨值
$93.01
每股派息
$0.6729
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/10/2007
除息日期
18/10/2007
最近派息日期
18/10/2007
資產淨值
$97.85
每股派息
$0.5330
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/09/2007
除息日期
20/09/2007
最近派息日期
20/09/2007
資產淨值
$97.16
每股派息
$0.5407
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/08/2007
除息日期
23/08/2007
最近派息日期
23/08/2007
資產淨值
$96.00
每股派息
$0.7076
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/07/2007
除息日期
19/07/2007
最近派息日期
19/07/2007
資產淨值
$99.15
每股派息
$0.5614
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/06/2007
除息日期
21/06/2007
最近派息日期
21/06/2007
資產淨值
$101.10
每股派息
$0.5552
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/05/2007
除息日期
24/05/2007
最近派息日期
24/05/2007
資產淨值
$101.37
每股派息
$0.6402
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/04/2007
除息日期
19/04/2007
最近派息日期
19/04/2007
資產淨值
$100.68
每股派息
$0.5277
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/03/2007
除息日期
22/03/2007
最近派息日期
22/03/2007
資產淨值
$100.29
每股派息
$0.7135
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/02/2007
除息日期
15/02/2007
最近派息日期
15/02/2007
資產淨值
$100.73
每股派息
$0.6286
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/01/2007
除息日期
18/01/2007
最近派息日期
18/01/2007
資產淨值
$100.10
每股派息
$0.5159
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/12/2006
除息日期
21/12/2006
最近派息日期
21/12/2006
資產淨值
$99.41
每股派息
$0.5272
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/11/2006
除息日期
22/11/2006
最近派息日期
24/11/2006
資產淨值
$98.58
每股派息
$0.6185
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/10/2006
除息日期
19/10/2006
最近派息日期
20/10/2006
資產淨值
$97.55
每股派息
$0.4946
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/09/2006
除息日期
21/09/2006
最近派息日期
22/09/2006
資產淨值
$96.76
每股派息
$0.5146
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/08/2006
除息日期
24/08/2006
最近派息日期
25/08/2006
資產淨值
$95.95
每股派息
$0.6358
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/07/2006
除息日期
20/07/2006
最近派息日期
21/07/2006
資產淨值
$95.36
每股派息
$0.4993
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/06/2006
除息日期
22/06/2006
最近派息日期
23/06/2006
資產淨值
$94.71
每股派息
$0.6183
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/05/2006
除息日期
18/05/2006
最近派息日期
19/05/2006
資產淨值
$96.75
每股派息
$0.5098
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/04/2006
除息日期
20/04/2006
最近派息日期
21/04/2006
資產淨值
$96.63
每股派息
$0.4630
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/03/2006
除息日期
23/03/2006
最近派息日期
24/03/2006
資產淨值
$96.72
每股派息
$0.5770
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/02/2006
除息日期
16/02/2006
最近派息日期
17/02/2006
資產淨值
$96.17
每股派息
$0.4598
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/01/2006
除息日期
19/01/2006
最近派息日期
20/01/2006
資產淨值
$95.77
每股派息
$0.4581
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/12/2005
除息日期
22/12/2005
最近派息日期
23/12/2005
資產淨值
$95.13
每股派息
$0.5681
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/11/2005
除息日期
17/11/2005
最近派息日期
18/11/2005
資產淨值
$93.98
每股派息
$0.4716
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/10/2005
除息日期
20/10/2005
最近派息日期
21/10/2005
資產淨值
$94.97
每股派息
$0.6057
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/09/2005
除息日期
22/09/2005
最近派息日期
23/09/2005
資產淨值
$96.48
每股派息
$0.7743
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/08/2005
除息日期
18/08/2005
最近派息日期
19/08/2005
資產淨值
$98.26
每股派息
$0.6597
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/07/2005
除息日期
21/07/2005
最近派息日期
22/07/2005
資產淨值
$98.12
每股派息
$0.6538
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/06/2005
除息日期
23/06/2005
最近派息日期
24/06/2005
資產淨值
$96.82
每股派息
$0.8059
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/05/2005
除息日期
19/05/2005
最近派息日期
20/05/2005
資產淨值
$93.68
每股派息
$0.6385
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/04/2005
除息日期
21/04/2005
最近派息日期
22/04/2005
資產淨值
$96.81
每股派息
$0.6551
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/03/2005
除息日期
24/03/2005
最近派息日期
28/03/2005
資產淨值
$98.68
每股派息
$0.8469
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/02/2005
除息日期
17/02/2005
最近派息日期
18/02/2005
資產淨值
$101.64
每股派息
$0.6781
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/01/2005
除息日期
20/01/2005
最近派息日期
21/01/2005
資產淨值
$100.42
每股派息
$0.6787
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/12/2004
除息日期
23/12/2004
最近派息日期
27/12/2004
資產淨值
$101.50
每股派息
$0.8509
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/11/2004
除息日期
18/11/2004
最近派息日期
19/11/2004
資產淨值
$101.45
每股派息
$0.6772
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/10/2004
除息日期
21/10/2004
最近派息日期
22/10/2004
資產淨值
$99.76
每股派息
$0.6690
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/09/2004
除息日期
23/09/2004
最近派息日期
24/09/2004
資產淨值
$99.64
每股派息
$0.8295
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/08/2004
除息日期
19/08/2004
最近派息日期
20/08/2004
資產淨值
$98.04
每股派息
$0.6563
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/07/2004
除息日期
22/07/2004
最近派息日期
23/07/2004
資產淨值
$98.11
每股派息
$0.8190
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/06/2004
除息日期
17/06/2004
最近派息日期
18/06/2004
資產淨值
$96.77
每股派息
$0.6467
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/05/2004
除息日期
20/05/2004
最近派息日期
21/05/2004
資產淨值
$95.61
每股派息
$0.6529
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/04/2004
除息日期
22/04/2004
最近派息日期
23/04/2004
資產淨值
$99.21
每股派息
$0.8354
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/03/2004
除息日期
18/03/2004
最近派息日期
19/03/2004
資產淨值
$100.00
每股派息
$0.4326
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 5495 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2004-02-27 00:00:01 to 2025-12-23 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 53.43 to 103.09.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$70.93 (USD)
最高資產淨值
$71.03 (USD)
最低資產淨值
$70.61 (USD)
過往基金價格 From 24/11/2025 To 23/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | $70.93 | $0.03 | 0.04% |
| 22/12/2025 | $70.90 | $0.04 | 0.06% |
| 19/12/2025 | $70.86 | $0.08 | 0.11% |
| 18/12/2025 | $70.78 | $0.17 | 0.24% |
| 17/12/2025 | $70.61 | $-0.03 | -0.04% |
| 16/12/2025 | $70.64 | $-0.04 | -0.06% |
| 15/12/2025 | $70.68 | $-0.01 | -0.01% |
| 12/12/2025 | $70.69 | $-0.10 | -0.14% |
| 11/12/2025 | $70.79 | $0.02 | 0.03% |
| 10/12/2025 | $70.77 | $-0.01 | -0.01% |
| 09/12/2025 | $70.78 | $-0.09 | -0.13% |
| 08/12/2025 | $70.87 | $-0.11 | -0.15% |
| 05/12/2025 | $70.98 | $-0.02 | -0.03% |
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23/12/2025
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22/12/2025
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19/12/2025
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基金文件
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