請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金透過將其資產淨值至少70%投資於由美國發行人發行，並在受監管市場上市的美元計值高收益債務證券及工具，以提供高水平經常性收益。
- 投資者將承受債務證券風險、 政府證券風險、與評級低於投資級／未獲評級證券相關的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、衍生工具風險美國市場風險、貨幣風險及投資風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券，這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具，此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在產生高水平收益。本基金主要投資於以美元計價、低於投資級別（高收益）的美國企業和政府債務證券。
基金資料
基金總資產
$77.23 百萬
基金成立日期
27/02/2004
股份類別成立日期
21/08/2023
股份類別成立日期
21/08/2023
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
HKD
基準
彭博美国公司高收益 - 2% 发行人上限指数
資產類別
固定收益
投資經理
Western Asset Management
投資工具
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地
Ireland
最低投資額
HKD 8000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.7573
最近派息日期
04/12/2025
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 4
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -11.08 to 17.17.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-505101520
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 8.70 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/08/2023 | |
| 彭博美国公司高收益 - 2% 发行人上限指数 (%) | HKD | 8.26 | 7.63 | 13.50 | -11.08 | 5.84 | 6.53 | 13.77 | -1.93 | 8.39 | 17.17 | -4.49 | — |
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
8.70
2024
7.43
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
21/08/2023
月底
彭博美国公司高收益 - 2% 发行人上限指数 (%)
貨幣
HKD
年初至今
8.26
2024
7.63
2023
13.50
2022
-11.08
2021
5.84
2020
6.53
2019
13.77
2018
-1.93
2017
8.39
2016
17.17
2015
-4.49
成立日期
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 8.72 | 7.63 | 11.31 | -13.85 | 4.76 | 6.57 | 15.47 | -3.69 | 6.44 | 15.03 | -8.27 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8.70 | 7.60 | 11.28 | -13.84 | 4.76 | 6.55 | 15.46 | -3.73 | 6.46 | 14.97 | -8.31 | 27/02/2004 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 8.72 | 7.64 | 11.32 | -13.85 | 4.76 | 6.56 | 15.48 | -3.70 | 6.44 | 15.04 | -8.26 | 21/11/2012 |
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
8.72
2024
7.63
2023
11.31
2022
-13.85
2021
4.76
2020
6.57
2019
15.47
2018
-3.69
2017
6.44
2016
15.03
2015
-8.27
成立日期
09/05/2007
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
8.70
2024
7.60
2023
11.28
2022
-13.84
2021
4.76
2020
6.55
2019
15.46
2018
-3.73
2017
6.46
2016
14.97
2015
-8.31
成立日期
27/02/2004
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
8.72
2024
7.64
2023
11.32
2022
-13.85
2021
4.76
2020
6.56
2019
15.48
2018
-3.70
2017
6.44
2016
15.04
2015
-8.26
成立日期
21/11/2012
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2023
2023
选定的月份 八月 2023
2025
2025
选定的月份 十一月 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2023-08-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 97.63 to 123.35.
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 21/08/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 8.70 | 0.71 | 1.72 | 5.26 | 7.97 | — | — | — | — | 23.35 | |
| 彭博美国公司高收益 - 2% 发行人上限指数 (%) | HKD | 8.26 | 0.75 | 1.43 | 4.44 | 7.61 | 31.42 | 26.82 | 83.09 | 144.01 | 24.64 |
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
8.70
1個月
0.71
3個月
1.72
6個月
5.26
1年
7.97
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
23.35
月底
彭博美国公司高收益 - 2% 发行人上限指数 (%)
貨幣
HKD
年初至今
8.26
1個月
0.75
3個月
1.43
6個月
4.44
1年
7.61
3年
31.42
5年
26.82
10年
83.09
15年
144.01
自成立至今
24.64
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 8.72 | 0.52 | 1.88 | 6.09 | 8.22 | 29.42 | 19.58 | 64.29 | 100.90 | 127.20 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8.70 | 0.56 | 1.90 | 6.08 | 8.20 | 29.28 | 19.45 | 64.04 | 100.52 | 191.79 | 27/02/2004 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 8.72 | 0.52 | 1.88 | 6.09 | 8.23 | 29.43 | 19.58 | 64.28 | — | 70.21 | 21/11/2012 |
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
8.72
1個月
0.52
3個月
1.88
6個月
6.09
1年
8.22
3年
29.42
5年
19.58
10年
64.29
15年
100.90
自成立至今
127.20
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
8.70
1個月
0.56
3個月
1.90
6個月
6.08
1年
8.20
3年
29.28
5年
19.45
10年
64.04
15年
100.52
自成立至今
191.79
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
8.72
1個月
0.52
3個月
1.88
6個月
6.09
1年
8.23
3年
29.43
5年
19.58
10年
64.28
15年
—
自成立至今
70.21
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.87 to 10.15.
1年3年5年10年15年自成立至今
024681012
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 21/08/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 7.97 | — | — | — | — | 9.64 | |
| 彭博美国公司高收益 - 2% 发行人上限指数 (%) | HKD | 7.61 | 9.53 | 4.87 | 6.23 | 6.13 | 10.15 |
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
1年
7.97
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
9.64
月底
彭博美国公司高收益 - 2% 发行人上限指数 (%)
貨幣
HKD
1年
7.61
3年
9.53
5年
4.87
10年
6.23
15年
6.13
自成立至今
10.15
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 8.22 | 8.98 | 3.64 | 5.09 | 4.76 | 4.52 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8.20 | 8.94 | 3.62 | 5.07 | 4.75 | 5.05 | 27/02/2004 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 8.23 | 8.98 | 3.64 | 5.09 | — | 4.17 | 21/11/2012 |
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
1年
8.22
3年
8.98
5年
3.64
10年
5.09
15年
4.76
自成立至今
4.52
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
1年
8.20
3年
8.94
5年
3.62
10年
5.07
15年
4.75
自成立至今
5.05
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
1年
8.23
3年
8.98
5年
3.64
10年
5.09
15年
—
自成立至今
4.17
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$77.23 百萬
控股
發行機構數目
291
投資組合統計數據
有效存續期
3.24年
收益率
7.19%
Cash Flow
7.20%
最差收益率
7.64%
加權平均年限
4.70年
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0686 to 87.1415.
0%20%40%60%80%100%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美國 | 80.59% | 87.14% | |
| 加拿大 | 4.69% | 3.79% | |
| 英國 | 3.67% | 2.00% | |
| 法國 | 2.00% | 0.90% | |
| 以色列 | 1.82% | — | |
| 其他 | 1.30% | 1.94% | |
| 瑞士 | 0.91% | 0.24% | |
| 德國 | 0.87% | 0.62% | |
| 愛爾蘭 | 0.79% | 0.26% | |
| 香港 | 0.64% | 0.32% | |
| 西班牙 | 0.62% | 0.07% | |
| 盧森堡 | 0.62% | 0.59% | |
| 現金及現金等值 | 1.47% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 15 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.00593 to 16.52569.
0%5%10%15%20%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 消費週期 | 16.53% | |
| 金融 | 15.79% | |
| 通訊 | 14.41% | |
| 能源 | 11.21% | |
| 非週期性消費 | 10.78% | |
| 資本產品 | 7.51% | |
| 科技 | 7.07% | |
| 結構化 | 5.28% | |
| 運輸 | 3.18% | |
| Basic Industry | 3.00% | |
| 公用事業 | 1.91% | |
| Industrial Other | 1.51% | |
| 新興市場政府 | 0.36% | |
| 其他 | 0.01% | |
| 現金及現金等值 | 1.47% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.25694 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 99.74% | 100.00% | |
| 歐元 | 0.26% | — |
信貸質素分佈
信貸質素分佈
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.42955 to 34.70762.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| A | 0.65% | |
| BBB | 7.87% | |
| BB | 34.71% | |
| B | 33.77% | |
| CCC | 19.09% | |
| CC | 1.40% | |
| D | 0.61% | |
| Not Rated | 0.43% | |
| Cash & Cash Equivalents | 1.47% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031
行業名稱
—
比重 (%)
2.27
市场价值
1,722,529
數量
1,544,004
證券名稱
VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036
行業名稱
—
比重 (%)
1.31
市场价值
996,362
數量
950,000
證券名稱
ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029
行業名稱
—
比重 (%)
1.31
市场价值
993,096
數量
900,000
證券名稱
WESTERN A USD LIQUIDITY-W
行業名稱
—
比重 (%)
1.30
市场价值
983,490
數量
983,490
證券名稱
TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031
行業名稱
—
比重 (%)
1.08
市场价值
817,745
數量
710,000
證券名稱
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.0000% Mat 03/30/2174
行業名稱
—
比重 (%)
1.08
市场价值
817,895
數量
960,000
證券名稱
LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.0000% Mat 06/27/2174
行業名稱
—
比重 (%)
1.05
市场价值
799,929
數量
740,000
證券名稱
PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028
行業名稱
—
比重 (%)
1.05
市场价值
793,522
數量
940,000
證券名稱
HSBC Holdings plc 4.6000% Mat 06/17/2174
行業名稱
—
比重 (%)
1.00
市场价值
761,375
數量
800,000
證券名稱
AMERICAN AIRLINES INC SR SECUR 8.5000% Mat 05/15/2029
行業名稱
—
比重 (%)
0.98
市场价值
742,141
數量
710,000
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
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The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.95858 to 2.26929.
0.0%1.0%2.0%3.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031 | 2.27% | |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036 | 1.31% | |
| ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 | 1.31% | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 9.0000% Mat 03/30/2174 | 1.08% | |
| TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031 | 1.08% | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.0000% Mat 06/27/2174 | 1.05% | |
| PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028 | 1.05% | |
| HSBC Holdings plc 4.6000% Mat 06/17/2174 | 1.00% | |
| AMERICAN AIRLINES INC SR SECUR 8.5000% Mat 05/15/2029 | 0.98% | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/2033 | 0.96% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS | HKD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $98.59 | $0.7573 | — | — |
股份類別
A HKD DIS (M) PLUS
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
$98.59
每股派息
$0.7573
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $98.59 | $0.7573 | — | — |
| HKD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $98.61 | $0.8930 | 86.99% | 13.01% |
| HKD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $99.50 | $0.7901 | 64.83% | 35.17% |
| HKD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $99.35 | $0.8720 | — | — |
| HKD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $99.44 | $0.8451 | 49.27% | 50.73% |
| HKD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $99.57 | $0.7907 | 35.63% | 64.37% |
| HKD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $98.55 | $0.8641 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $96.72 | $0.7934 | 48.62% | 51.38% |
| HKD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $98.17 | $0.7790 | 55.4% | 44.6% |
| HKD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $100.05 | $0.7681 | 69.7% | 30.3% |
| HKD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $99.93 | $0.8776 | 45.15% | 54.85% |
| HKD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $99.75 | $0.8446 | 61.73% | 38.27% |
| HKD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $101.04 | $0.8553 | 51.24% | 48.76% |
| HKD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $100.73 | $0.8729 | 69.02% | 30.98% |
| HKD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $102.11 | $0.8009 | 22.96% | 77.04% |
| HKD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $101.20 | $0.9366 | 66.58% | 33.42% |
| HKD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $100.91 | $0.8338 | 63.87% | 36.13% |
| HKD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $99.74 | $0.7446 | 18.37% | 81.63% |
| HKD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $100.81 | $0.8785 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | $99.61 | $0.7960 | 90.56% | 9.44% |
| HKD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $101.16 | $0.8375 | 94.47% | 5.53% |
| HKD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $101.48 | $0.7818 | 91.78% | 8.22% |
| HKD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $101.64 | $0.8101 | 94.71% | 5.29% |
| HKD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $101.77 | $0.8712 | 91.84% | 8.16% |
| HKD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $99.29 | $0.7923 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $96.31 | $0.7497 | 78.37% | 21.63% |
| HKD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $98.10 | $0.8729 | 86.48% | 13.52% |
| HKD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $90.85 | $0.7116 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | $92.40 | $0.6561 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $92.63 | $0.7723 | 69.84% | 30.16% |
| HKD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $93.93 | $0.6673 | 54.58% | 45.42% |
| HKD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $96.35 | $0.6865 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $92.80 | $0.7509 | 47.68% | 52.32% |
| HKD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $94.00 | $0.6931 | 91.37% | 8.63% |
| HKD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $92.57 | $0.5877 | 80.6% | 19.4% |
| HKD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $91.90 | $0.9232 | 100.0% | 100.0% |
| HKD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $85.98 | $0.4247 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | $87.60 | $0.4095 | 10.0% | 90.0% |
| HKD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $91.91 | $0.4297 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $93.93 | $0.1972 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $93.19 | $0.3792 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $96.85 | $0.4247 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $97.96 | $0.5157 | 7.69% | 92.31% |
| HKD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $99.06 | $0.4196 | 27.27% | 72.73% |
| HKD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $99.44 | $0.4398 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $100.38 | $0.5511 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $100.39 | $0.4428 | 64.78% | 35.22% |
| HKD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $100.56 | $0.4440 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $100.69 | $0.5550 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $100.02 | $0.5360 | 100.0% | 0.0% |
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
$98.59
每股派息
$0.7573
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
06/11/2025
資產淨值
$98.61
每股派息
$0.8930
由可分配的淨收益中支取股息
86.99%
由資本中支取股息
13.01%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
$99.50
每股派息
$0.7901
由可分配的淨收益中支取股息
64.83%
由資本中支取股息
35.17%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
04/09/2025
資產淨值
$99.35
每股派息
$0.8720
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
06/08/2025
資產淨值
$99.44
每股派息
$0.8451
由可分配的淨收益中支取股息
49.27%
由資本中支取股息
50.73%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
07/07/2025
資產淨值
$99.57
每股派息
$0.7907
由可分配的淨收益中支取股息
35.63%
由資本中支取股息
64.37%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/05/2025
除息日期
02/06/2025
最近派息日期
05/06/2025
資產淨值
$98.55
每股派息
$0.8641
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/04/2025
除息日期
01/05/2025
最近派息日期
06/05/2025
資產淨值
$96.72
每股派息
$0.7934
由可分配的淨收益中支取股息
48.62%
由資本中支取股息
51.38%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
04/04/2025
資產淨值
$98.17
每股派息
$0.7790
由可分配的淨收益中支取股息
55.4%
由資本中支取股息
44.6%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
06/03/2025
資產淨值
$100.05
每股派息
$0.7681
由可分配的淨收益中支取股息
69.7%
由資本中支取股息
30.3%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
06/02/2025
資產淨值
$99.93
每股派息
$0.8776
由可分配的淨收益中支取股息
45.15%
由資本中支取股息
54.85%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
07/01/2025
資產淨值
$99.75
每股派息
$0.8446
由可分配的淨收益中支取股息
61.73%
由資本中支取股息
38.27%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
05/12/2024
資產淨值
$101.04
每股派息
$0.8553
由可分配的淨收益中支取股息
51.24%
由資本中支取股息
48.76%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
06/11/2024
資產淨值
$100.73
每股派息
$0.8729
由可分配的淨收益中支取股息
69.02%
由資本中支取股息
30.98%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
04/10/2024
資產淨值
$102.11
每股派息
$0.8009
由可分配的淨收益中支取股息
22.96%
由資本中支取股息
77.04%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
05/09/2024
資產淨值
$101.20
每股派息
$0.9366
由可分配的淨收益中支取股息
66.58%
由資本中支取股息
33.42%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
06/08/2024
資產淨值
$100.91
每股派息
$0.8338
由可分配的淨收益中支取股息
63.87%
由資本中支取股息
36.13%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
05/07/2024
資產淨值
$99.74
每股派息
$0.7446
由可分配的淨收益中支取股息
18.37%
由資本中支取股息
81.63%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
06/06/2024
資產淨值
$100.81
每股派息
$0.8785
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/04/2024
除息日期
01/05/2024
最近派息日期
06/05/2024
資產淨值
$99.61
每股派息
$0.7960
由可分配的淨收益中支取股息
90.56%
由資本中支取股息
9.44%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
04/04/2024
資產淨值
$101.16
每股派息
$0.8375
由可分配的淨收益中支取股息
94.47%
由資本中支取股息
5.53%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
06/03/2024
資產淨值
$101.48
每股派息
$0.7818
由可分配的淨收益中支取股息
91.78%
由資本中支取股息
8.22%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
06/02/2024
資產淨值
$101.64
每股派息
$0.8101
由可分配的淨收益中支取股息
94.71%
由資本中支取股息
5.29%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
05/01/2024
資產淨值
$101.77
每股派息
$0.8712
由可分配的淨收益中支取股息
91.84%
由資本中支取股息
8.16%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
06/12/2023
資產淨值
$99.29
每股派息
$0.7923
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
06/11/2023
資產淨值
$96.31
每股派息
$0.7497
由可分配的淨收益中支取股息
78.37%
由資本中支取股息
21.63%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
05/10/2023
資產淨值
$98.10
每股派息
$0.8729
由可分配的淨收益中支取股息
86.48%
由資本中支取股息
13.52%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
06/06/2023
資產淨值
$90.85
每股派息
$0.7116
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/04/2023
除息日期
01/05/2023
最近派息日期
04/05/2023
資產淨值
$92.40
每股派息
$0.6561
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
06/04/2023
資產淨值
$92.63
每股派息
$0.7723
由可分配的淨收益中支取股息
69.84%
由資本中支取股息
30.16%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
06/03/2023
資產淨值
$93.93
每股派息
$0.6673
由可分配的淨收益中支取股息
54.58%
由資本中支取股息
45.42%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
06/02/2023
資產淨值
$96.35
每股派息
$0.6865
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
06/01/2023
資產淨值
$92.80
每股派息
$0.7509
由可分配的淨收益中支取股息
47.68%
由資本中支取股息
52.32%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
06/12/2022
資產淨值
$94.00
每股派息
$0.6931
由可分配的淨收益中支取股息
91.37%
由資本中支取股息
8.63%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
04/11/2022
資產淨值
$92.57
每股派息
$0.5877
由可分配的淨收益中支取股息
80.6%
由資本中支取股息
19.4%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
06/10/2022
資產淨值
$91.90
每股派息
$0.9232
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
06/06/2022
資產淨值
$85.98
每股派息
$0.4247
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
29/04/2022
除息日期
02/05/2022
最近派息日期
05/05/2022
資產淨值
$87.60
每股派息
$0.4095
由可分配的淨收益中支取股息
10.0%
由資本中支取股息
90.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
06/04/2022
資產淨值
$91.91
每股派息
$0.4297
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
04/03/2022
資產淨值
$93.93
每股派息
$0.1972
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
11/02/2022
除息日期
14/02/2022
最近派息日期
17/02/2022
資產淨值
$93.19
每股派息
$0.3792
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
14/01/2022
除息日期
18/01/2022
最近派息日期
20/01/2022
資產淨值
$96.85
每股派息
$0.4247
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
17/12/2021
除息日期
20/12/2021
最近派息日期
23/12/2021
資產淨值
$97.96
每股派息
$0.5157
由可分配的淨收益中支取股息
7.69%
由資本中支取股息
92.31%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
12/11/2021
除息日期
15/11/2021
最近派息日期
18/11/2021
資產淨值
$99.06
每股派息
$0.4196
由可分配的淨收益中支取股息
27.27%
由資本中支取股息
72.73%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
15/10/2021
除息日期
18/10/2021
最近派息日期
21/10/2021
資產淨值
$99.44
每股派息
$0.4398
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
17/09/2021
除息日期
20/09/2021
最近派息日期
23/09/2021
資產淨值
$100.38
每股派息
$0.5511
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
13/08/2021
除息日期
16/08/2021
最近派息日期
19/08/2021
資產淨值
$100.39
每股派息
$0.4428
由可分配的淨收益中支取股息
64.78%
由資本中支取股息
35.22%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
16/07/2021
除息日期
19/07/2021
最近派息日期
22/07/2021
資產淨值
$100.56
每股派息
$0.4440
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
18/06/2021
除息日期
21/06/2021
最近派息日期
24/06/2021
資產淨值
$100.69
每股派息
$0.5550
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
14/05/2021
除息日期
17/05/2021
最近派息日期
20/05/2021
資產淨值
$100.02
每股派息
$0.5360
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 1729 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2014-12-01 00:00:01 to 2025-12-18 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 78.63 to 103.18.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$98.59 (HKD)
最高資產淨值
$99.48 (HKD)
最低資產淨值
$98.33 (HKD)
過往基金價格 From 18/11/2025 To 18/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | $98.59 | $0.26 | 0.26% |
| 17/12/2025 | $98.33 | $-0.03 | -0.03% |
| 16/12/2025 | $98.36 | $-0.08 | -0.08% |
| 15/12/2025 | $98.44 | $0.00 | 0.00% |
| 12/12/2025 | $98.44 | $-0.08 | -0.08% |
| 11/12/2025 | $98.52 | $0.07 | 0.07% |
| 10/12/2025 | $98.45 | $-0.03 | -0.03% |
| 09/12/2025 | $98.48 | $-0.09 | -0.09% |
| 08/12/2025 | $98.57 | $-0.18 | -0.18% |
| 05/12/2025 | $98.75 | $0.05 | 0.05% |
| 04/12/2025 | $98.70 | $-0.05 | -0.05% |
| 03/12/2025 | $98.75 | $0.18 | 0.18% |
| 02/12/2025 | $98.57 | $-0.02 | -0.02% |
| 01/12/2025 | $98.59 | $-0.89 | -0.89% |
| 28/11/2025 | $99.48 | $0.21 | 0.21% |
| 26/11/2025 | $99.27 | $0.24 | 0.24% |
| 25/11/2025 | $99.03 | $0.06 | 0.06% |
| 24/11/2025 | $98.97 | $0.17 | 0.17% |
| 21/11/2025 | $98.80 | $0.06 | 0.06% |
| 20/11/2025 | $98.74 | $0.05 | 0.05% |
| 19/11/2025 | $98.69 | $0.11 | 0.11% |
| 18/11/2025 | $98.58 | $0.01 | 0.01% |
日期
18/12/2025
資產淨值
$98.59
資產淨值變動
$0.26
資產淨值變動 %
0.26%
日期
17/12/2025
資產淨值
$98.33
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.03%
日期
16/12/2025
資產淨值
$98.36
資產淨值變動
$-0.08
資產淨值變動 %
-0.08%
日期
15/12/2025
資產淨值
$98.44
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
12/12/2025
資產淨值
$98.44
資產淨值變動
$-0.08
資產淨值變動 %
-0.08%
日期
11/12/2025
資產淨值
$98.52
資產淨值變動
$0.07
資產淨值變動 %
0.07%
日期
10/12/2025
資產淨值
$98.45
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.03%
日期
09/12/2025
資產淨值
$98.48
資產淨值變動
$-0.09
資產淨值變動 %
-0.09%
日期
08/12/2025
資產淨值
$98.57
資產淨值變動
$-0.18
資產淨值變動 %
-0.18%
日期
05/12/2025
資產淨值
$98.75
資產淨值變動
$0.05
資產淨值變動 %
0.05%
日期
04/12/2025
資產淨值
$98.70
資產淨值變動
$-0.05
資產淨值變動 %
-0.05%
日期
03/12/2025
資產淨值
$98.75
資產淨值變動
$0.18
資產淨值變動 %
0.18%
日期
02/12/2025
資產淨值
$98.57
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.02%
日期
01/12/2025
資產淨值
$98.59
資產淨值變動
$-0.89
資產淨值變動 %
-0.89%
日期
28/11/2025
資產淨值
$99.48
資產淨值變動
$0.21
資產淨值變動 %
0.21%
日期
26/11/2025
資產淨值
$99.27
資產淨值變動
$0.24
資產淨值變動 %
0.24%
日期
25/11/2025
資產淨值
$99.03
資產淨值變動
$0.06
資產淨值變動 %
0.06%
日期
24/11/2025
資產淨值
$98.97
資產淨值變動
$0.17
資產淨值變動 %
0.17%
日期
21/11/2025
資產淨值
$98.80
資產淨值變動
$0.06
資產淨值變動 %
0.06%
日期
20/11/2025
資產淨值
$98.74
資產淨值變動
$0.05
資產淨值變動 %
0.05%
日期
19/11/2025
資產淨值
$98.69
資產淨值變動
$0.11
資產淨值變動 %
0.11%
日期
18/11/2025
資產淨值
$98.58
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.01%
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
本基金符合歐盟《可持續發展金融披露條例》(SFDR) 第 8 條的要求；本基金在其投資政策中訂有約束性承諾，促進環境及/或社會特點，同時其所投資的任何公司應遵循良好的管治實踐。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治 (ESG) 基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds。
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