請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金透過將其資產淨值至少70%投資於由美國發行人發行，並在受監管市場上市的美元計值高收益債務證券及工具，以提供高水平經常性收益。
- 投資者將承受債務證券風險、 政府證券風險、與評級低於投資級／未獲評級證券相關的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、衍生工具風險美國市場風險、貨幣風險及投資風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券，這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具，此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在產生高水平收益。本基金主要投資於以美元計價、低於投資級別（高收益）的美國企業和政府債務證券。
基金資料
基金總資產
$78.00 百萬
基金成立日期
27/02/2004
股份類別成立日期
21/08/2023
股份類別成立日期
21/08/2023
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
HKD
基準
彭博美国公司高收益 - 2% 发行人上限指数
資產類別
固定收益
投資經理
Western Asset Management
投資工具
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地
Ireland
最低投資額
HKD 8000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.753731
最近派息日期
06/04/2026
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 4
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -11.08 to 17.17.
2025202420232022202120202019201820172016
-15-10-505101520
End of interactive chart.
月底 截至 31/03/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 0.46 | 9.27 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/08/2023 | |
| 彭博美国公司高收益 - 2% 发行人上限指数 (%) | HKD | 0.23 | 8.84 | 7.63 | 13.50 | -11.08 | 5.84 | 6.53 | 13.77 | -1.93 | 8.39 | 17.17 | — |
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
0.46
2025
9.27
2024
7.43
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
成立日期
21/08/2023
月底
彭博美国公司高收益 - 2% 发行人上限指数 (%)
貨幣
HKD
年初至今
0.23
2025
8.84
2024
7.63
2023
13.50
2022
-11.08
2021
5.84
2020
6.53
2019
13.77
2018
-1.93
2017
8.39
2016
17.17
成立日期
—
月底 截至 31/03/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | -0.26 | 9.34 | 7.63 | 11.31 | -13.85 | 4.76 | 6.57 | 15.47 | -3.69 | 6.44 | 15.03 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | -0.24 | 9.29 | 7.60 | 11.28 | -13.84 | 4.76 | 6.55 | 15.46 | -3.73 | 6.46 | 14.97 | 27/02/2004 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | -0.26 | 9.33 | 7.64 | 11.32 | -13.85 | 4.76 | 6.56 | 15.48 | -3.70 | 6.44 | 15.04 | 21/11/2012 |
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.26
2025
9.34
2024
7.63
2023
11.31
2022
-13.85
2021
4.76
2020
6.57
2019
15.47
2018
-3.69
2017
6.44
2016
15.03
成立日期
09/05/2007
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.24
2025
9.29
2024
7.60
2023
11.28
2022
-13.84
2021
4.76
2020
6.55
2019
15.46
2018
-3.73
2017
6.46
2016
14.97
成立日期
27/02/2004
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.26
2025
9.33
2024
7.64
2023
11.32
2022
-13.85
2021
4.76
2020
6.56
2019
15.48
2018
-3.70
2017
6.44
2016
15.04
成立日期
21/11/2012
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2023
2023
选定的月份 八月 2023
2026
2026
选定的月份 三月 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2023-08-01 00:00:00 to 2026-03-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 97.63 to 125.86.
End of interactive chart.
月底 截至 31/03/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 21/08/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 0.46 | -1.03 | 0.46 | 1.94 | 8.68 | — | — | — | — | 24.56 | |
| 彭博美国公司高收益 - 2% 发行人上限指数 (%) | HKD | 0.23 | -0.95 | 0.23 | 1.58 | 7.83 | 27.93 | 24.02 | 83.02 | 132.10 | 25.60 |
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
0.46
1個月
-1.03
3個月
0.46
6個月
1.94
1年
8.68
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
24.56
月底
彭博美国公司高收益 - 2% 发行人上限指数 (%)
貨幣
HKD
年初至今
0.23
1個月
-0.95
3個月
0.23
6個月
1.58
1年
7.83
3年
27.93
5年
24.02
10年
83.02
15年
132.10
自成立至今
25.60
月底 截至 31/03/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | -0.26 | -1.24 | -0.26 | 1.23 | 8.13 | 28.37 | 16.97 | 69.70 | 89.67 | 127.89 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | -0.24 | -1.22 | -0.24 | 1.22 | 8.09 | 28.28 | 16.87 | 69.36 | 89.26 | 192.68 | 27/02/2004 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | -0.26 | -1.25 | -0.26 | 1.22 | 8.12 | 28.37 | 16.96 | 69.68 | — | 70.73 | 21/11/2012 |
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.26
1個月
-1.24
3個月
-0.26
6個月
1.23
1年
8.13
3年
28.37
5年
16.97
10年
69.70
15年
89.67
自成立至今
127.89
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.24
1個月
-1.22
3個月
-0.24
6個月
1.22
1年
8.09
3年
28.28
5年
16.87
10年
69.36
15年
89.26
自成立至今
192.68
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.26
1個月
-1.25
3個月
-0.26
6個月
1.22
1年
8.12
3年
28.37
5年
16.96
10年
69.68
15年
—
自成立至今
70.73
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.4 to 9.12.
1年3年5年10年15年自成立至今
0246810
End of interactive chart.
月底 截至 31/03/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 21/08/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 8.68 | — | — | — | — | 8.78 | |
| 彭博美国公司高收益 - 2% 发行人上限指数 (%) | HKD | 7.83 | 8.56 | 4.40 | 6.23 | 5.77 | 9.12 |
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
1年
8.68
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
8.78
月底
彭博美国公司高收益 - 2% 发行人上限指数 (%)
貨幣
HKD
1年
7.83
3年
8.56
5年
4.40
10年
6.23
15年
5.77
自成立至今
9.12
月底 截至 31/03/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 8.13 | 8.68 | 3.19 | 5.43 | 4.36 | 4.45 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (D) (%) | USD | 8.09 | 8.66 | 3.17 | 5.41 | 4.34 | 4.98 | 27/02/2004 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 8.12 | 8.68 | 3.18 | 5.43 | — | 4.08 | 21/11/2012 |
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
1年
8.13
3年
8.68
5年
3.19
10年
5.43
15年
4.36
自成立至今
4.45
基金概覽
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
1年
8.09
3年
8.66
5年
3.17
10年
5.41
15年
4.34
自成立至今
4.98
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
1年
8.12
3年
8.68
5年
3.18
10年
5.43
15年
—
自成立至今
4.08
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$78.00 百萬
控股
發行機構數目
296
投資組合統計數據
有效存續期
3.45年
收益率
7.29%
Cash Flow
7.36%
最差收益率
7.66%
加權平均年限
4.97年
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0705 to 87.1886.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美國 | 79.62% | 87.19% | |
| 加拿大 | 5.78% | 3.92% | |
| 英國 | 3.53% | 2.14% | |
| 法國 | 1.92% | 0.85% | |
| 以色列 | 1.74% | — | |
| 德國 | 0.87% | 0.53% | |
| 瑞士 | 0.84% | 0.25% | |
| 其他 | 0.81% | 2.34% | |
| 愛爾蘭 | 0.78% | 0.25% | |
| 盧森堡 | 0.62% | 0.64% | |
| 香港 | 0.62% | 0.32% | |
| 西班牙 | 0.60% | 0.07% | |
| 現金及現金等值 | 2.29% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 15 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.04611 to 16.92411.
0%5%10%15%20%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 金融 | 16.92% | |
| 消費週期 | 16.40% | |
| 通訊 | 14.57% | |
| 能源 | 10.80% | |
| 非週期性消費 | 9.92% | |
| 資本產品 | 8.32% | |
| 科技 | 7.54% | |
| Basic Industry | 3.71% | |
| 結構化 | 3.30% | |
| Industrial Other | 2.66% | |
| 運輸 | 1.64% | |
| 公用事業 | 1.53% | |
| 新興市場政府 | 0.36% | |
| 其他 | 0.05% | |
| 現金及現金等值 | 2.29% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.23702 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 99.76% | 100.00% | |
| 歐元 | 0.24% | — |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 5
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.2442 to 35.75215.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AA | 0.65% | |
| BBB | 7.04% | |
| BB | 35.75% | |
| B | 34.56% | |
| CCC | 16.96% | |
| CC | 1.92% | |
| D | 0.59% | |
| Not Rated | 0.24% | |
| Cash & Cash Equivalents | 2.29% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
WESTERN A USD LIQUIDITY-W
行業名稱
—
比重 (%)
2.63
市场价值
2,025,638
數量
2,025,638
證券名稱
MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031
行業名稱
—
比重 (%)
2.42
市场价值
1,857,525
數量
1,642,011
證券名稱
VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036
行業名稱
—
比重 (%)
1.31
市场价值
1,006,812
數量
950,000
證券名稱
ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029
行業名稱
—
比重 (%)
1.26
市场价值
972,779
數量
900,000
證券名稱
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.0000% Mat 03/30/2175
行業名稱
—
比重 (%)
1.24
市场价值
956,958
數量
960,000
證券名稱
PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028
行業名稱
—
比重 (%)
1.23
市场价值
948,360
數量
1,000,000
證券名稱
BAUSCH HE 6.25% 02/15/29
行業名稱
—
比重 (%)
1.05
市场价值
803,838
數量
1,070,000
證券名稱
CCO Holdi 7.375% 02/01/36
行業名稱
—
比重 (%)
1.04
市场价值
797,393
數量
800,000
證券名稱
TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031
行業名稱
—
比重 (%)
1.03
市场价值
794,611
數量
710,000
證券名稱
MICHAELS COS INC/THE 11.0000% Mat 03/15/2034
行業名稱
—
比重 (%)
1.02
市场价值
783,159
數量
840,000
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.01075 to 2.41507.
0.0%1.0%2.0%3.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031 | 2.42% | |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036 | 1.31% | |
| ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029 | 1.26% | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 9.0000% Mat 03/30/2175 | 1.24% | |
| PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028 | 1.23% | |
| BAUSCH HE 6.25% 02/15/29 | 1.05% | |
| CCO Holdi 7.375% 02/01/36 | 1.04% | |
| TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031 | 1.03% | |
| MICHAELS COS INC/THE 11.0000% Mat 03/15/2034 | 1.02% | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.0000% Mat 06/27/2174 | 1.01% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS | HKD | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | $96.82 | $0.753731 | 63.46% | 36.54% |
股份類別
A HKD DIS (M) PLUS
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/03/2026
除息日期
01/04/2026
最近派息日期
06/04/2026
資產淨值
$96.82
每股派息
$0.753731
由可分配的淨收益中支取股息
63.46%
由資本中支取股息
36.54%
自成立至今 年
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | $96.82 | $0.753731 | 63.46% | 36.54% |
| HKD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $98.17 | $0.716381 | 58.81% | 41.19% |
| HKD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | $98.56 | $0.836485 | 60.14% | 39.86% |
| HKD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | $98.52 | $0.862377 | 56.99% | 43.01% |
| HKD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $98.59 | $0.757294 | 54.21% | 45.79% |
| HKD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $98.61 | $0.892985 | 86.99% | 13.01% |
| HKD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $99.50 | $0.790055 | 64.83% | 35.17% |
| HKD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $99.35 | $0.871983 | 71.24% | 28.76% |
| HKD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $99.44 | $0.845126 | 49.27% | 50.73% |
| HKD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $99.57 | $0.790669 | 35.63% | 64.37% |
| HKD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $98.55 | $0.864101 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $96.72 | $0.793408 | 48.62% | 51.38% |
| HKD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $98.17 | $0.779019 | 55.4% | 44.6% |
| HKD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $100.05 | $0.768086 | 69.7% | 30.3% |
| HKD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $100.99 | $0.877618 | 45.15% | 54.85% |
| HKD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $99.75 | $0.844620 | 61.73% | 38.27% |
| HKD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $101.04 | $0.855264 | 51.24% | 48.76% |
| HKD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $100.73 | $0.872929 | 69.02% | 30.98% |
| HKD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $102.11 | $0.800878 | 22.96% | 77.04% |
| HKD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $101.20 | $0.936559 | 66.58% | 33.42% |
| HKD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $100.91 | $0.833791 | 63.87% | 36.13% |
| HKD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $99.74 | $0.744560 | 18.37% | 81.63% |
| HKD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $100.81 | $0.878502 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | $99.61 | $0.796020 | 90.56% | 9.44% |
| HKD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $101.16 | $0.837477 | 94.47% | 5.53% |
| HKD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $101.48 | $0.781827 | 91.78% | 8.22% |
| HKD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $101.64 | $0.810108 | 94.71% | 5.29% |
| HKD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $101.77 | $0.871231 | 91.84% | 8.16% |
| HKD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $99.29 | $0.792319 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $96.31 | $0.749734 | 78.37% | 21.63% |
| HKD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $98.10 | $0.872898 | 86.48% | 13.52% |
| HKD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $90.85 | $0.711600 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | $92.40 | $0.656088 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $92.63 | $0.772320 | 69.84% | 30.16% |
| HKD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $93.93 | $0.667310 | 54.58% | 45.42% |
| HKD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $96.35 | $0.686500 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $92.80 | $0.750875 | 47.68% | 52.32% |
| HKD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $94.00 | $0.693100 | 91.37% | 8.63% |
| HKD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $92.57 | $0.587738 | 80.6% | 19.4% |
| HKD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $91.90 | $0.923219 | 100.0% | 100.0% |
| HKD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $85.98 | $0.424671 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | $87.60 | $0.409505 | 10.0% | 90.0% |
| HKD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $91.91 | $0.429727 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $93.93 | $0.197169 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $93.19 | $0.379171 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $96.85 | $0.424671 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $97.96 | $0.515672 | 7.69% | 92.31% |
| HKD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $99.06 | $0.419616 | 27.27% | 72.73% |
| HKD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $99.44 | $0.439838 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $100.38 | $0.551062 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $100.39 | $0.442801 | 64.78% | 35.22% |
| HKD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $100.56 | $0.444000 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $100.69 | $0.555000 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $100.02 | $0.536000 | 100.0% | 0.0% |
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/03/2026
除息日期
01/04/2026
最近派息日期
06/04/2026
資產淨值
$96.82
每股派息
$0.753731
由可分配的淨收益中支取股息
63.46%
由資本中支取股息
36.54%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
27/02/2026
除息日期
02/03/2026
最近派息日期
05/03/2026
資產淨值
$98.17
每股派息
$0.716381
由可分配的淨收益中支取股息
58.81%
由資本中支取股息
41.19%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/01/2026
除息日期
02/02/2026
最近派息日期
05/02/2026
資產淨值
$98.56
每股派息
$0.836485
由可分配的淨收益中支取股息
60.14%
由資本中支取股息
39.86%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/12/2025
除息日期
02/01/2026
最近派息日期
07/01/2026
資產淨值
$98.52
每股派息
$0.862377
由可分配的淨收益中支取股息
56.99%
由資本中支取股息
43.01%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
$98.59
每股派息
$0.757294
由可分配的淨收益中支取股息
54.21%
由資本中支取股息
45.79%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
06/11/2025
資產淨值
$98.61
每股派息
$0.892985
由可分配的淨收益中支取股息
86.99%
由資本中支取股息
13.01%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
$99.50
每股派息
$0.790055
由可分配的淨收益中支取股息
64.83%
由資本中支取股息
35.17%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
04/09/2025
資產淨值
$99.35
每股派息
$0.871983
由可分配的淨收益中支取股息
71.24%
由資本中支取股息
28.76%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
06/08/2025
資產淨值
$99.44
每股派息
$0.845126
由可分配的淨收益中支取股息
49.27%
由資本中支取股息
50.73%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
07/07/2025
資產淨值
$99.57
每股派息
$0.790669
由可分配的淨收益中支取股息
35.63%
由資本中支取股息
64.37%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/05/2025
除息日期
02/06/2025
最近派息日期
05/06/2025
資產淨值
$98.55
每股派息
$0.864101
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/04/2025
除息日期
01/05/2025
最近派息日期
06/05/2025
資產淨值
$96.72
每股派息
$0.793408
由可分配的淨收益中支取股息
48.62%
由資本中支取股息
51.38%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
04/04/2025
資產淨值
$98.17
每股派息
$0.779019
由可分配的淨收益中支取股息
55.4%
由資本中支取股息
44.6%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
06/03/2025
資產淨值
$100.05
每股派息
$0.768086
由可分配的淨收益中支取股息
69.7%
由資本中支取股息
30.3%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
06/02/2025
資產淨值
$100.99
每股派息
$0.877618
由可分配的淨收益中支取股息
45.15%
由資本中支取股息
54.85%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
07/01/2025
資產淨值
$99.75
每股派息
$0.844620
由可分配的淨收益中支取股息
61.73%
由資本中支取股息
38.27%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
05/12/2024
資產淨值
$101.04
每股派息
$0.855264
由可分配的淨收益中支取股息
51.24%
由資本中支取股息
48.76%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
06/11/2024
資產淨值
$100.73
每股派息
$0.872929
由可分配的淨收益中支取股息
69.02%
由資本中支取股息
30.98%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
04/10/2024
資產淨值
$102.11
每股派息
$0.800878
由可分配的淨收益中支取股息
22.96%
由資本中支取股息
77.04%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
05/09/2024
資產淨值
$101.20
每股派息
$0.936559
由可分配的淨收益中支取股息
66.58%
由資本中支取股息
33.42%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
06/08/2024
資產淨值
$100.91
每股派息
$0.833791
由可分配的淨收益中支取股息
63.87%
由資本中支取股息
36.13%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
05/07/2024
資產淨值
$99.74
每股派息
$0.744560
由可分配的淨收益中支取股息
18.37%
由資本中支取股息
81.63%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
06/06/2024
資產淨值
$100.81
每股派息
$0.878502
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/04/2024
除息日期
01/05/2024
最近派息日期
06/05/2024
資產淨值
$99.61
每股派息
$0.796020
由可分配的淨收益中支取股息
90.56%
由資本中支取股息
9.44%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
04/04/2024
資產淨值
$101.16
每股派息
$0.837477
由可分配的淨收益中支取股息
94.47%
由資本中支取股息
5.53%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
06/03/2024
資產淨值
$101.48
每股派息
$0.781827
由可分配的淨收益中支取股息
91.78%
由資本中支取股息
8.22%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
06/02/2024
資產淨值
$101.64
每股派息
$0.810108
由可分配的淨收益中支取股息
94.71%
由資本中支取股息
5.29%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
05/01/2024
資產淨值
$101.77
每股派息
$0.871231
由可分配的淨收益中支取股息
91.84%
由資本中支取股息
8.16%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
06/12/2023
資產淨值
$99.29
每股派息
$0.792319
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
06/11/2023
資產淨值
$96.31
每股派息
$0.749734
由可分配的淨收益中支取股息
78.37%
由資本中支取股息
21.63%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
05/10/2023
資產淨值
$98.10
每股派息
$0.872898
由可分配的淨收益中支取股息
86.48%
由資本中支取股息
13.52%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
06/06/2023
資產淨值
$90.85
每股派息
$0.711600
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/04/2023
除息日期
01/05/2023
最近派息日期
04/05/2023
資產淨值
$92.40
每股派息
$0.656088
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
06/04/2023
資產淨值
$92.63
每股派息
$0.772320
由可分配的淨收益中支取股息
69.84%
由資本中支取股息
30.16%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
06/03/2023
資產淨值
$93.93
每股派息
$0.667310
由可分配的淨收益中支取股息
54.58%
由資本中支取股息
45.42%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
06/02/2023
資產淨值
$96.35
每股派息
$0.686500
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
06/01/2023
資產淨值
$92.80
每股派息
$0.750875
由可分配的淨收益中支取股息
47.68%
由資本中支取股息
52.32%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
06/12/2022
資產淨值
$94.00
每股派息
$0.693100
由可分配的淨收益中支取股息
91.37%
由資本中支取股息
8.63%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
04/11/2022
資產淨值
$92.57
每股派息
$0.587738
由可分配的淨收益中支取股息
80.6%
由資本中支取股息
19.4%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
06/10/2022
資產淨值
$91.90
每股派息
$0.923219
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
06/06/2022
資產淨值
$85.98
每股派息
$0.424671
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
29/04/2022
除息日期
02/05/2022
最近派息日期
05/05/2022
資產淨值
$87.60
每股派息
$0.409505
由可分配的淨收益中支取股息
10.0%
由資本中支取股息
90.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
06/04/2022
資產淨值
$91.91
每股派息
$0.429727
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
04/03/2022
資產淨值
$93.93
每股派息
$0.197169
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
11/02/2022
除息日期
14/02/2022
最近派息日期
17/02/2022
資產淨值
$93.19
每股派息
$0.379171
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
14/01/2022
除息日期
18/01/2022
最近派息日期
20/01/2022
資產淨值
$96.85
每股派息
$0.424671
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
17/12/2021
除息日期
20/12/2021
最近派息日期
23/12/2021
資產淨值
$97.96
每股派息
$0.515672
由可分配的淨收益中支取股息
7.69%
由資本中支取股息
92.31%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
12/11/2021
除息日期
15/11/2021
最近派息日期
18/11/2021
資產淨值
$99.06
每股派息
$0.419616
由可分配的淨收益中支取股息
27.27%
由資本中支取股息
72.73%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
15/10/2021
除息日期
18/10/2021
最近派息日期
21/10/2021
資產淨值
$99.44
每股派息
$0.439838
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
17/09/2021
除息日期
20/09/2021
最近派息日期
23/09/2021
資產淨值
$100.38
每股派息
$0.551062
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
13/08/2021
除息日期
16/08/2021
最近派息日期
19/08/2021
資產淨值
$100.39
每股派息
$0.442801
由可分配的淨收益中支取股息
64.78%
由資本中支取股息
35.22%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
16/07/2021
除息日期
19/07/2021
最近派息日期
22/07/2021
資產淨值
$100.56
每股派息
$0.444000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
18/06/2021
除息日期
21/06/2021
最近派息日期
24/06/2021
資產淨值
$100.69
每股派息
$0.555000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
14/05/2021
除息日期
17/05/2021
最近派息日期
20/05/2021
資產淨值
$100.02
每股派息
$0.536000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 自成立至今
四月 2026
4月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四月 2026
4月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 1814 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2014-12-01 00:00:01 to 2026-04-17 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 78.63 to 103.18.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
四月 2026
4月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四月 2026
4月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$98.42 (HKD)
最高資產淨值
$98.42 (HKD)
最低資產淨值
$96.53 (HKD)
過往基金價格 From 17/03/2026 To 17/04/2026
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | $98.42 | $0.44 | 0.45% |
| 16/04/2026 | $97.98 | $-0.12 | -0.12% |
| 15/04/2026 | $98.10 | $0.00 | 0.00% |
| 14/04/2026 | $98.10 | $0.39 | 0.40% |
| 13/04/2026 | $97.71 | $0.09 | 0.09% |
| 10/04/2026 | $97.62 | $-0.11 | -0.11% |
| 09/04/2026 | $97.73 | $0.17 | 0.17% |
| 08/04/2026 | $97.56 | $0.62 | 0.64% |
| 07/04/2026 | $96.94 | $-0.08 | -0.08% |
| 06/04/2026 | $96.89 | $0.07 | 0.07% |
| 03/04/2026 | $96.89 | $0.07 | 0.07% |
| 02/04/2026 | $96.89 | $0.07 | 0.07% |
| 01/04/2026 | $96.82 | $-0.47 | -0.48% |
| 31/03/2026 | $97.29 | $0.59 | 0.61% |
| 30/03/2026 | $96.70 | $0.17 | 0.18% |
| 27/03/2026 | $96.53 | $-0.30 | -0.31% |
| 26/03/2026 | $96.83 | $-0.36 | -0.37% |
| 25/03/2026 | $97.19 | $0.15 | 0.15% |
| 24/03/2026 | $97.04 | $-0.24 | -0.25% |
| 23/03/2026 | $97.28 | $0.26 | 0.27% |
| 20/03/2026 | $97.02 | $-0.37 | -0.38% |
| 19/03/2026 | $97.39 | $-0.26 | -0.27% |
| 18/03/2026 | $97.65 | $-0.11 | -0.11% |
| 17/03/2026 | $97.76 | $0.26 | 0.27% |
日期
17/04/2026
資產淨值
$98.42
資產淨值變動
$0.44
資產淨值變動 %
0.45%
日期
16/04/2026
資產淨值
$97.98
資產淨值變動
$-0.12
資產淨值變動 %
-0.12%
日期
15/04/2026
資產淨值
$98.10
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
14/04/2026
資產淨值
$98.10
資產淨值變動
$0.39
資產淨值變動 %
0.40%
日期
13/04/2026
資產淨值
$97.71
資產淨值變動
$0.09
資產淨值變動 %
0.09%
日期
10/04/2026
資產淨值
$97.62
資產淨值變動
$-0.11
資產淨值變動 %
-0.11%
日期
09/04/2026
資產淨值
$97.73
資產淨值變動
$0.17
資產淨值變動 %
0.17%
日期
08/04/2026
資產淨值
$97.56
資產淨值變動
$0.62
資產淨值變動 %
0.64%
日期
07/04/2026
資產淨值
$96.94
資產淨值變動
$-0.08
資產淨值變動 %
-0.08%
日期
06/04/2026
資產淨值
$96.89
資產淨值變動
$0.07
資產淨值變動 %
0.07%
日期
03/04/2026
資產淨值
$96.89
資產淨值變動
$0.07
資產淨值變動 %
0.07%
日期
02/04/2026
資產淨值
$96.89
資產淨值變動
$0.07
資產淨值變動 %
0.07%
日期
01/04/2026
資產淨值
$96.82
資產淨值變動
$-0.47
資產淨值變動 %
-0.48%
日期
31/03/2026
資產淨值
$97.29
資產淨值變動
$0.59
資產淨值變動 %
0.61%
日期
30/03/2026
資產淨值
$96.70
資產淨值變動
$0.17
資產淨值變動 %
0.18%
日期
27/03/2026
資產淨值
$96.53
資產淨值變動
$-0.30
資產淨值變動 %
-0.31%
日期
26/03/2026
資產淨值
$96.83
資產淨值變動
$-0.36
資產淨值變動 %
-0.37%
日期
25/03/2026
資產淨值
$97.19
資產淨值變動
$0.15
資產淨值變動 %
0.15%
日期
24/03/2026
資產淨值
$97.04
資產淨值變動
$-0.24
資產淨值變動 %
-0.25%
日期
23/03/2026
資產淨值
$97.28
資產淨值變動
$0.26
資產淨值變動 %
0.27%
日期
20/03/2026
資產淨值
$97.02
資產淨值變動
$-0.37
資產淨值變動 %
-0.38%
日期
19/03/2026
資產淨值
$97.39
資產淨值變動
$-0.26
資產淨值變動 %
-0.27%
日期
18/03/2026
資產淨值
$97.65
資產淨值變動
$-0.11
資產淨值變動 %
-0.11%
日期
17/03/2026
資產淨值
$97.76
資產淨值變動
$0.26
資產淨值變動 %
0.27%
基金文件
基金文件
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重要資料
本基金符合歐盟《可持續發展金融披露條例》(SFDR) 第 8 條的要求；本基金在其投資政策中訂有約束性承諾，促進環境及/或社會特點，同時其所投資的任何公司應遵循良好的管治實踐。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治 (ESG) 基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds。
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基金的股份概不得直接或間接地向美國居民提出要約或出售。基金的股份並非在所有司法管轄區公開發售，而非金融專業人士的有意投資者在決定作出投資前應諮詢其投資顧問的意見。基金或會使用帶來特定風險的金融衍生工具或其他工具。有關這些工具的更詳盡特定風險載列於基金文件中。
基金股份僅可根據基金最新的基金說明書及相關銷售文件(如有)進行認購。
此外，投資者權利摘要可從 https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/about-us/summary-of-investor-rights 獲得。該摘要有英文和中文版本。
根據 UCITS 指令，FTGF的子基金被通知在不同歐盟成員國進行營銷。FTGF 可以使用 UCITS 指令第 93a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。
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資料來源: Bloomberg Indices.
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本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
本文件僅供一般參考。本文件不應被視作個人投資建議或買賣或持有任何基金股份或證券的要約或招攬。投資涉及風險。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。投資收益以所示貨幣計價，該等貨幣可能是美元／港元以外的貨幣（「外幣」）。因此，以美元／港元交易的投資者需承受美元／港元與外幣之間匯率波動的風險。投資者應仔細閱讀銷售文件，以獲取進一步資料，包括風險因素。
本文件所載的數據、評論、意見、預測及其他資料如有更改恕不另行通知。不保證投資產品目標將會實現，亦不保證所示預測將會實現。表現亦可能受貨幣波動影響。流動性下降或會對資產價格產生不利影響。貨幣波動可能會影響海外投資的價值。如果投資產品投資於新興市場，風險可能高於投資於已發展市場。如果投資產品投資於特定行業或地區，回報的波動程度可能高於更多元化的投資產品。本文所提及的任何證券並不構成買賣證券的建議，而有關證券的資料並不足以用作制定投資決策。投資組合分佈、持股及特色可隨時更改。富蘭克林鄧普頓可能認購或出售本文提及的證券。
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對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
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除非另有說明，否則上述列出之基金價格未經確認，僅供參考，有關價格未經相關基金之行政代理人核實。 有關基金及富蘭克林鄧普頓均不就有關數據文件所示之價格及資訊負責。股份之購買、交換和贖回只能根據確認之價格進行。確認之價格可於 中午12時後於富蘭克林鄧普頓獲得。
基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。
信貸質素是衡量債券發行人能否按時償還利息及本金的指標。所示的信貸評級基於標普全球評級、穆迪投資者服務公司及／或惠譽信貸評級有限公司對投資組合內各項證券的評級，通常由 AAA（最高）至 D（最低），或其等同及／或類似的評級。就此而言，若兩家或以上評級機構對同一證券給予不同評級，則採用最低評級。若證券未獲該三家評級機構評級，將以「未獲評級」列示。本投資組合所持投資的信貸質素並不反映本投資組合的穩定性或安全性。用於計算所示信貸質素評級的方法，可能有別於監察投資限制的方法（如適用）。請注意，投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。