: 環球政府債券 - 美元對沖
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自 2024 年 5 月 31 日起，本基金已調整其主要投資策略，並更新指數為富時世界政府債券指數（美元對沖）。
連結富時世界政府債券指數（美元對沖）反映了自本基金成立至 2024 年 5 月 31 日期間，富時世界政府債券指數的表現，以及期後富時世界政府債券指數（美元對沖）的表現。
請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金將其資產淨值至少75%投資於富時世界政府債券指數（美元對沖）內所包括國家的固定收益證券，透過資本增值及收益尋求取得最大總回報。
-
投資者將承受債務證券風險、政府證券、證券已獲評級及未獲評級的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、通脹掛鈎證券的風險、衍生工具風險、新興市場風險、貨幣風險及投資風險。
-
富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
-
投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要投資於在已發展市場（根據基準）發行，並以美元計價或對沖至美元的投資級別（或相若級別）政府債券。該等投資可能來自全球各地。
基金資料
派息
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (S) (%) | USD | 0.14 | 4.09 | -5.86 | 4.04 | -16.48 | -7.91 | 5.05 | 7.04 | -5.03 | 10.23 | 2.56 | 01/10/2003 | |
| 連結富時世界政府債券指數（美元對沖） (%) | USD | -0.03 | 3.79 | -0.27 | 5.19 | -18.26 | -6.97 | 10.11 | 5.90 | -0.84 | 7.49 | 1.60 | — |
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 0.12 | 3.61 | -6.92 | 2.03 | -17.77 | -8.52 | 3.29 | 5.70 | -5.48 | 10.48 | 3.36 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | -0.42 | 1.87 | -7.57 | 1.46 | -18.76 | -8.93 | 3.13 | 3.79 | -7.93 | 7.72 | 0.78 | 19/02/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 0.15 | 4.10 | -5.86 | 4.03 | -16.48 | -7.91 | 5.04 | 7.05 | -5.03 | 10.24 | 2.55 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 0.15 | 4.11 | -5.86 | 4.04 | -16.48 | -7.90 | 5.04 | 7.04 | -5.02 | 10.23 | 2.56 | 06/12/2010 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2003
2026
Chart
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 01/10/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (S) (%) | USD | 0.14 | 0.75 | -0.26 | 0.04 | 2.51 | -1.00 | -18.33 | -13.40 | -5.17 | 49.49 | |
| 連結富時世界政府債券指數（美元對沖） (%) | USD | -0.03 | 0.11 | -0.17 | -0.22 | 1.62 | 4.73 | -13.25 | -3.62 | 0.16 | 57.59 |
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 0.12 | 0.81 | -0.25 | -0.10 | 1.97 | -3.82 | -22.71 | -20.51 | — | -21.45 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | -0.42 | 0.60 | -0.66 | -0.89 | 0.30 | -6.91 | -26.52 | -30.93 | — | -33.36 | 19/02/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 0.15 | 0.76 | -0.25 | 0.06 | 2.51 | -0.98 | -18.32 | -13.39 | -5.13 | 26.81 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 0.15 | 0.75 | -0.26 | 0.06 | 2.51 | -0.99 | -18.32 | -13.39 | -5.12 | -1.04 | 06/12/2010 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 01/10/2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (S) (%) | USD | 2.51 | -0.33 | -3.97 | -1.43 | -0.35 | 1.80 | |
| 連結富時世界政府債券指數（美元對沖） (%) | USD | 1.62 | 1.55 | -2.80 | -0.37 | 0.01 | 2.03 |
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1.97 | -1.29 | -5.02 | -2.27 | — | -2.03 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 0.30 | -2.36 | -5.98 | -3.63 | — | -3.03 | 19/02/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 2.51 | -0.33 | -3.97 | -1.43 | -0.35 | 1.26 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 2.51 | -0.33 | -3.97 | -1.43 | -0.35 | -0.07 | 06/12/2010 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
控股
投資組合統計數據
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 加權平均存續期
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美國 | 44.54% | 41.56% | |
| 澳洲 | 19.42% | 1.23% | |
| 英國 | 12.52% | 5.11% | |
| 意大利 | 6.50% | 5.98% | |
| 哥倫比亞 | 4.08% | — | |
| 超國家 | 3.69% | — | |
| 匈牙利 | 3.58% | — | |
| 日本 | 3.07% | 8.47% | |
| 加拿大 | 1.07% | 1.95% | |
| 挪威 | 0.46% | 0.15% | |
| 外匯期貨 | -0.80% | — | |
| 現金及現金等值 | 1.88% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 政府主權債券 | 75.36% | |
| 政府區域機構債券 | 19.42% | |
| 超國家 | 3.69% | |
| 國有企業債券- 非保證 | 0.46% | |
| 貨幣遠期 | -0.80% | |
| 現金及現金等值 | 1.88% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 94.73% | 41.56% | |
| 南韓圜 | 3.46% | 0.23% | |
| 匈牙利福林 | 3.04% | — | |
| 加元 | 2.90% | 1.95% | |
| 澳元 | 2.79% | 1.23% | |
| 智利比索 | 1.68% | — | |
| 紐西蘭元 | 0.80% | 0.28% | |
| 哥倫比亞比索 | 0.64% | — | |
| 秘魯新索爾 | 0.63% | — | |
| 印度盧比 | 0.32% | — | |
| 南非蘭特 | 0.00% | — | |
| 日元 | -0.04% | 8.47% | |
| 英鎊 | -1.69% | 5.11% | |
| 人民幣 | -1.87% | 11.35% | |
| 歐元 | -7.41% | 26.60% |
加權平均存續期
到期日分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 0至1年 | 5.84% | 1.02% | |
| 1至3年 | 40.27% | 27.89% | |
| 3至5年 | 0.07% | 19.84% | |
| 7至10年 | 27.20% | 14.33% | |
| 10至15年 | 13.10% | 6.09% | |
| 20至30年 | 12.03% | 10.46% | |
| 30年以上 | 1.49% | 1.18% |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 7
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 10.58% | |
| AA | 70.47% | |
| A | 3.04% | |
| BBB | 10.00% | |
| BB | 4.04% | |
| Cash & Cash Equivalents | 1.88% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| US FR FRN 10/31/27 3.8587% | 19.76% | |
| US FR FRN 07/31/27 3.8277% | 14.06% | |
| TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 4.75% 15SEP2036 Mat 09/15/2036 | 6.50% | |
| ITALY 3.45% 02/01/36 | 6.46% | |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATION 4.25% 20FEB2036 Mat 02/20/2036 | 6.45% | |
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21JUL2036 Mat 07/21/2036 | 6.40% | |
| UK TSY 4.5% 03/07/35 | 6.26% | |
| US TR FRN 01/31/28 3.7677% | 6.09% | |
| UK TS 4.375% 07/31/54 | 5.56% | |
| UNITED STATES TREASURY FLOATIN 3.8287% Mat 04/30/2027 | 4.71% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (S) | USD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $85.18 | $1.413479 | 100.00% | 0.00% |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $85.18 | $1.413479 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $83.65 | $1.066438 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $84.39 | $1.426229 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $87.61 | $1.867707 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $88.10 | $2.071677 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | $88.44 | $2.175446 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $91.84 | $2.078970 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $95.08 | $1.303337 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $111.42 | $0.550426 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $118.99 | $0.568638 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | $121.12 | $0.617808 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | $119.45 | $0.818152 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $108.11 | $1.202817 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | $119.17 | $1.595518 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | $119.13 | $1.596273 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | $118.64 | $1.447584 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | $129.97 | $1.288101 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | $130.11 | $1.239290 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | $122.21 | $1.319645 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/09/2016 | 19/09/2016 | 22/09/2016 | $124.30 | $1.396671 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/03/2016 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | $123.46 | $1.371416 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/09/2015 | 21/09/2015 | 24/09/2015 | $119.11 | $1.231994 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/03/2015 | 16/03/2015 | 19/03/2015 | $127.49 | $1.107626 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 17/09/2014 | $133.40 | $1.289422 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/03/2014 | 17/03/2014 | 19/03/2014 | $131.08 | $1.062968 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/09/2013 | 16/09/2013 | 18/09/2013 | $129.58 | $0.962886 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/03/2013 | 18/03/2013 | 20/03/2013 | $135.08 | $0.993429 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/09/2012 | 17/09/2012 | 19/09/2012 | $134.60 | $0.611159 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/03/2012 | 19/03/2012 | 21/03/2012 | $130.19 | $0.901537 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/09/2011 | 20/09/2011 | 22/09/2011 | $129.11 | $1.533610 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/03/2011 | 22/03/2011 | 24/03/2011 | $123.05 | $1.238971 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/09/2010 | 21/09/2010 | 23/09/2010 | $123.60 | $1.882557 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/03/2010 | 16/03/2010 | 18/03/2010 | $117.02 | $2.479901 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/09/2009 | 15/09/2009 | 17/09/2009 | $114.47 | $2.415760 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/03/2009 | 17/03/2009 | 19/03/2009 | $93.38 | $2.424727 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/09/2008 | 16/09/2008 | 18/09/2008 | $109.81 | $2.370542 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/03/2008 | 18/03/2008 | 20/03/2008 | $116.23 | $2.256254 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/08/2007 | 23/08/2007 | 24/08/2007 | $108.48 | $1.797954 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/02/2007 | 15/02/2007 | 16/02/2007 | $107.95 | $1.451013 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/08/2006 | 24/08/2006 | 25/08/2006 | $109.10 | $1.454132 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/02/2006 | 16/02/2006 | 17/02/2006 | $107.22 | $1.307618 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/08/2005 | 18/08/2005 | 19/08/2005 | $109.60 | $1.198319 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/02/2005 | 17/02/2005 | 18/02/2005 | $111.76 | $1.075176 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/08/2004 | 19/08/2004 | 20/08/2004 | $106.75 | $0.635916 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 26/02/2004 | 26/02/2004 | 27/02/2004 | $104.68 | $0.186232 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/01/2004 | 22/01/2004 | 23/01/2004 | $105.87 | $0.137798 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/12/2003 | 18/12/2003 | 19/12/2003 | $103.36 | $0.120055 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/11/2003 | 20/11/2003 | 21/11/2003 | $101.36 | $0.100557 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/10/2003 | 23/10/2003 | 24/10/2003 | $99.84 | $0.060854 | 100.0% | 0.0% |
基金價格
過往基金價格
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
五月 2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
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五月 2026
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Chart
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
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過往基金價格 From 22/04/2026 To 22/05/2026
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | $84.88 | $0.29 | 0.34% |
| 21/05/2026 | $84.59 | $0.19 | 0.23% |
| 20/05/2026 | $84.40 | $0.39 | 0.46% |
| 19/05/2026 | $84.01 | $-0.02 | -0.02% |
| 18/05/2026 | $84.03 | $-0.06 | -0.07% |
| 15/05/2026 | $84.09 | $-0.63 | -0.74% |
| 14/05/2026 | $84.72 | $0.23 | 0.27% |
| 13/05/2026 | $84.49 | $0.03 | 0.04% |
| 12/05/2026 | $84.46 | $-0.30 | -0.35% |
| 11/05/2026 | $84.76 | $-0.32 | -0.38% |
| 08/05/2026 | $85.08 | $-0.03 | -0.04% |
| 07/05/2026 | $85.11 | $0.11 | 0.13% |
| 06/05/2026 | $85.00 | $0.38 | 0.45% |
| 05/05/2026 | $84.62 | $-0.11 | -0.13% |
| 04/05/2026 | $84.73 | $-0.02 | -0.02% |
| 01/05/2026 | $84.75 | $0.16 | 0.19% |
| 30/04/2026 | $84.59 | $0.04 | 0.05% |
| 29/04/2026 | $84.55 | $-0.19 | -0.22% |
| 28/04/2026 | $84.74 | $-0.14 | -0.16% |
| 27/04/2026 | $84.88 | $-0.06 | -0.07% |
| 24/04/2026 | $84.94 | $-0.02 | -0.02% |
| 23/04/2026 | $84.96 | $-0.21 | -0.25% |
| 22/04/2026 | $85.17 | $-0.08 | -0.09% |
基金文件
基金文件
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重要資料
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此外，投資者權利摘要可從 https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/about-us/summary-of-investor-rights 獲得。該摘要有英文和中文版本。
根據 UCITS 指令，FTGF的子基金被通知在不同歐盟成員國進行營銷。FTGF 可以使用 UCITS 指令第 93a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。
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自 2024 年 5 月 31 日起，本基金已調整其主要投資策略，並更新指數為富時世界政府債券指數（美元對沖）。
連結富時世界政府債券指數（美元對沖）反映了自本基金成立至 2024 年 5 月 31 日期間，富時世界政府債券指數的表現，以及期後富時世界政府債券指數（美元對沖）的表現。基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。
平均信貸質素（ACQ）評級或不時改變。投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。字母評級可能基於不同機構的債券評級（或未評級債券、現金和等價物的內部評級），用來指示投資組合的相關投資的平均信貸評級，一般從最高的 AAA 至最低的 D 級。對於未評級債券、現金和等價物，評級可能基於發行人的評級、集合投資工具的持有評級或其他相關因素來分配。平均信貸質素是透過給所有 AAA 到 D 的信貸評級分配一個連續的整數來確定的，採用按市值計算的投資的簡單資產加權平均值，並四捨五入到最近的評級。違約風險隨著債券評級的降低而增加，因此提供的平均信貸質素不是對投資組合違約風險的統計測量，因為一個簡單的加權平均值不能衡量較低評級債券的風險水準。如現金和等價物未計入此計算，因此平均信貸質素可能較低。平均信貸質素僅供參考。衍生品持倉並未反映在平均信貸質素中。
信貸質素是衡量債券發行人能否按時償還利息及本金的指標。所示的信貸評級基於標普全球評級、穆迪投資者服務公司及／或惠譽信貸評級有限公司對投資組合內各項證券的評級，通常由 AAA（最高）至 D（最低），或其等同及／或類似的評級。就此而言，基金經理會就每項證券採用該三家評級機構給予的中間評級。若只有兩家評級機構提供評級，則採用兩者中較低的評級。若只有一家評級機構給予評級，則採用該評級。沒有明確評級的外國政府債券，則採用該國家評級（如有）。若證券未獲該三家評級機構評級，將以「未獲評級」列示。本投資組合所持投資的信貸質素並不反映本投資組合的穩定性或安全性。用於計算所示信貸質素評級的方法，可能有別於監察投資限制的方法（如適用）。請注意，投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。