IE00B556SN66
FTGF布蘭迪環球固定收益基金
: 環球政府債券 - 美元對沖
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自 2024 年 5 月 31 日起，本基金已調整其主要投資策略，並更新指數為富時世界政府債券指數（美元對沖）。
連結富時世界政府債券指數（美元對沖）反映了自本基金成立至 2024 年 5 月 31 日期間，富時世界政府債券指數的表現，以及期後富時世界政府債券指數（美元對沖）的表現。
請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金將其資產淨值至少75%投資於富時世界政府債券指數（美元對沖）內所包括國家的固定收益證券，透過資本增值及收益尋求取得最大總回報。
-
投資者將承受債務證券風險、政府證券、證券已獲評級及未獲評級的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、通脹掛鈎證券的風險、衍生工具風險、新興市場風險、貨幣風險及投資風險。
-
富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
-
投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要投資於在已發展市場（根據基準）發行，並以美元計價或對沖至美元的投資級別（或相若級別）政府債券。該等投資可能來自全球各地。
基金資料
基金總資產
$48.95 百萬
基金成立日期
01/10/2003
股份類別成立日期
06/12/2010
股份類別成立日期
06/12/2010
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
USD
基準2
連結富時世界政府債券指數（美元對沖）
資產類別
固定收益
投資經理
Brandywine Global
投資工具
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地
Ireland
最低投資額
USD 1000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.1734
最近派息日期
04/12/2025
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -18.26 to 10.23.
2024202320222021202020192018201720162015
-20-15-10-5051015
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 4.25 | -5.86 | 4.04 | -16.48 | -7.90 | 5.04 | 7.04 | -5.02 | 10.23 | 2.56 | -9.12 | 06/12/2010 | |
| 連結富時世界政府債券指數（美元對沖） (%) | USD | 4.18 | -0.27 | 5.19 | -18.26 | -6.97 | 10.11 | 5.90 | -0.84 | 7.49 | 1.60 | -3.57 | — |
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
年初至今
4.25
2024
-5.86
2023
4.04
2022
-16.48
2021
-7.90
2020
5.04
2019
7.04
2018
-5.02
2017
10.23
2016
2.56
2015
-9.12
成立日期
06/12/2010
月底
連結富時世界政府債券指數（美元對沖） (%) 2
貨幣
USD
年初至今
4.18
2024
-0.27
2023
5.19
2022
-18.26
2021
-6.97
2020
10.11
2019
5.90
2018
-0.84
2017
7.49
2016
1.60
2015
-3.57
成立日期
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 3.84 | -6.92 | 2.03 | -17.77 | -8.52 | 3.29 | 5.70 | -5.48 | 10.48 | 3.36 | -7.65 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2.22 | -7.57 | 1.46 | -18.76 | -8.93 | 3.13 | 3.79 | -7.93 | 7.72 | 0.78 | -9.84 | 19/02/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 4.25 | -5.86 | 4.03 | -16.48 | -7.91 | 5.04 | 7.05 | -5.03 | 10.24 | 2.55 | -9.12 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (S) (%) | USD | 4.24 | -5.86 | 4.04 | -16.48 | -7.91 | 5.05 | 7.04 | -5.03 | 10.23 | 2.56 | -9.12 | 01/10/2003 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
3.84
2024
-6.92
2023
2.03
2022
-17.77
2021
-8.52
2020
3.29
2019
5.70
2018
-5.48
2017
10.48
2016
3.36
2015
-7.65
成立日期
28/07/2014
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
2.22
2024
-7.57
2023
1.46
2022
-18.76
2021
-8.93
2020
3.13
2019
3.79
2018
-7.93
2017
7.72
2016
0.78
2015
-9.84
成立日期
19/02/2013
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
4.25
2024
-5.86
2023
4.03
2022
-16.48
2021
-7.91
2020
5.04
2019
7.05
2018
-5.03
2017
10.24
2016
2.55
2015
-9.12
成立日期
09/05/2007
基金概覽
月底
A USD DIS (S) (%)
貨幣
USD
年初至今
4.24
2024
-5.86
2023
4.04
2022
-16.48
2021
-7.91
2020
5.05
2019
7.04
2018
-5.03
2017
10.23
2016
2.56
2015
-9.12
成立日期
01/10/2003
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2010
2010
选定的月份 十二月 2010
2025
2025
选定的月份 十一月 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2010-12-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 87.63 to 125.99.
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 06/12/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 4.25 | 0.04 | 2.23 | 3.11 | 2.24 | 1.97 | -19.19 | -5.96 | — | -1.05 | |
| 連結富時世界政府債券指數（美元對沖） (%) | USD | 4.18 | 0.18 | 1.73 | 2.63 | 3.27 | 9.10 | -15.77 | 5.89 | 6.35 | 5.16 |
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
年初至今
4.25
1個月
0.04
3個月
2.23
6個月
3.11
1年
2.24
3年
1.97
5年
-19.19
10年
-5.96
15年
—
自成立至今
-1.05
月底
連結富時世界政府債券指數（美元對沖） (%) 2
貨幣
USD
年初至今
4.18
1個月
0.18
3個月
1.73
6個月
2.63
1年
3.27
3年
9.10
5年
-15.77
10年
5.89
15年
6.35
自成立至今
5.16
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 3.84 | 0.00 | 2.06 | 2.72 | 1.83 | -1.64 | -23.76 | -13.16 | — | -21.37 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2.22 | -0.13 | 1.67 | 1.87 | 0.10 | -4.62 | -27.18 | -24.88 | — | -32.85 | 19/02/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 4.25 | 0.05 | 2.23 | 3.11 | 2.25 | 1.97 | -19.19 | -5.95 | -0.58 | 26.80 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (S) (%) | USD | 4.24 | 0.03 | 2.23 | 3.11 | 2.24 | 1.96 | -19.20 | -5.95 | -0.62 | 49.49 | 01/10/2003 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
3.84
1個月
0.00
3個月
2.06
6個月
2.72
1年
1.83
3年
-1.64
5年
-23.76
10年
-13.16
15年
—
自成立至今
-21.37
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
2.22
1個月
-0.13
3個月
1.67
6個月
1.87
1年
0.10
3年
-4.62
5年
-27.18
10年
-24.88
15年
—
自成立至今
-32.85
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
4.25
1個月
0.05
3個月
2.23
6個月
3.11
1年
2.25
3年
1.97
5年
-19.19
10年
-5.95
15年
-0.58
自成立至今
26.80
基金概覽
月底
A USD DIS (S) (%)
貨幣
USD
年初至今
4.24
1個月
0.03
3個月
2.23
6個月
3.11
1年
2.24
3年
1.96
5年
-19.20
10年
-5.95
15年
-0.62
自成立至今
49.49
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -4.17 to 3.27.
1年3年5年10年15年自成立至今
-6-4-2024
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 06/12/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 2.24 | 0.65 | -4.17 | -0.61 | — | -0.07 | |
| 連結富時世界政府債券指數（美元對沖） (%) | USD | 3.27 | 2.95 | -3.37 | 0.57 | 0.41 | 0.34 |
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
1年
2.24
3年
0.65
5年
-4.17
10年
-0.61
15年
—
自成立至今
-0.07
月底
連結富時世界政府債券指數（美元對沖） (%) 2
貨幣
USD
1年
3.27
3年
2.95
5年
-3.37
10年
0.57
15年
0.41
自成立至今
0.34
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1.83 | -0.55 | -5.28 | -1.40 | — | -2.10 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 0.10 | -1.56 | -6.15 | -2.82 | — | -3.07 | 19/02/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 2.25 | 0.65 | -4.17 | -0.61 | -0.04 | 1.29 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (S) (%) | USD | 2.24 | 0.65 | -4.17 | -0.61 | -0.04 | 1.83 | 01/10/2003 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
1年
1.83
3年
-0.55
5年
-5.28
10年
-1.40
15年
—
自成立至今
-2.10
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
1年
0.10
3年
-1.56
5年
-6.15
10年
-2.82
15年
—
自成立至今
-3.07
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
1年
2.25
3年
0.65
5年
-4.17
10年
-0.61
15年
-0.04
自成立至今
1.29
基金概覽
月底
A USD DIS (S) (%)
貨幣
USD
1年
2.24
3年
0.65
5年
-4.17
10年
-0.61
15年
-0.04
自成立至今
1.83
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$48.95 百萬
控股
發行機構數目
21
投資組合統計數據
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 加權平均存續期
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0945 to 64.9.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美國 | 64.90% | 42.13% | |
| 英國 | 20.88% | 5.20% | |
| 墨西哥 | 5.24% | 0.79% | |
| 哥倫比亞 | 2.49% | — | |
| 澳洲 | 1.65% | 1.10% | |
| 羅馬尼亞 | 1.26% | — | |
| 烏拉圭 | 1.05% | — | |
| 匈牙利 | 0.50% | — | |
| 外匯期貨 | 0.09% | — | |
| 現金及現金等值 | 1.92% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.035 to 97.951.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 政府主權債券 | 97.95% | |
| 貨幣遠期 | 0.09% | |
| 債券期貨 | 0.04% | |
| 現金及現金等值 | 1.92% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.7828 to 90.9992.
0%100%-25%25%50%75%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 91.00% | 42.13% | |
| 加元 | 3.09% | 1.84% | |
| 南韓圜 | 2.45% | — | |
| 日元 | 2.15% | 8.85% | |
| 墨西哥比索 | 1.44% | 0.79% | |
| 羅馬尼亞列伊 | 1.26% | — | |
| 智利比索 | 1.21% | — | |
| 紐西蘭元 | 1.20% | 0.26% | |
| 烏拉圭比索 | 1.05% | — | |
| 哥倫比亞比索 | 0.53% | — | |
| 匈牙利福林 | 0.10% | — | |
| 英鎊 | 0.01% | 5.20% | |
| 南非蘭特 | 0.00% | — | |
| 澳元 | -0.02% | 1.10% | |
| 人民幣 | -2.70% | 10.64% | |
| 歐元 | -2.78% | 26.86% |
加權平均存續期
到期日分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.9753 to 30.0049.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 1至2年 | 30.00% | 15.04% | |
| 3至5年 | 28.28% | 20.11% | |
| 5至7年 | 5.98% | 12.74% | |
| 7至10年 | 14.81% | 14.00% | |
| 20至30年 | 20.93% | 10.45% |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 7
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.66 to 85.86.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 1.66% | |
| AA | 85.86% | |
| BBB | 8.07% | |
| BB | 2.50% | |
| Cash & Cash Equivalents | 1.92% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
US T 3.625% 10/31/2030
比重 (%)
28.00
市场价值
13,553,752
數量
13,540,000
證券名稱
US FR FRN 07/31/27 4.0111%
比重 (%)
15.24
市场价值
7,378,338
數量
7,380,000
證券名稱
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 3.9765% Mat 04/30/2027
比重 (%)
12.81
市场价值
6,198,725
數量
6,200,000
證券名稱
UK TSY 4.5% 03/07/35
比重 (%)
6.78
市场价值
3,284,188
數量
2,470,000
證券名稱
UK TS 4.375% 07/31/54
比重 (%)
6.05
市场价值
2,930,438
數量
2,520,000
證券名稱
US TSY 3.75% 10/31/32
比重 (%)
5.92
市场价值
2,863,722
數量
2,870,000
證券名稱
UK TSY 1.25% 07/31/51
比重 (%)
4.80
市场价值
2,323,571
數量
3,950,000
證券名稱
UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053
比重 (%)
3.44
市场价值
1,666,412
數量
34,900,000
證券名稱
UK TSY 4.25% 07/31/34
比重 (%)
3.28
市场价值
1,586,915
數量
1,210,000
證券名稱
COLOMB 11.5% 07/25/46
比重 (%)
2.41
市场价值
1,165,611
數量
4,860,000,000
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.40794 to 27.99955.
0%10%20%30%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| US T 3.625% 10/31/2030 | 28.00% | |
| US FR FRN 07/31/27 4.0111% | 15.24% | |
| UNITED STATES TREASURY FLOATIN 3.9765% Mat 04/30/2027 | 12.81% | |
| UK TSY 4.5% 03/07/35 | 6.78% | |
| UK TS 4.375% 07/31/54 | 6.05% | |
| US TSY 3.75% 10/31/32 | 5.92% | |
| UK TSY 1.25% 07/31/51 | 4.80% | |
| UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053 | 3.44% | |
| UK TSY 4.25% 07/31/34 | 3.28% | |
| COLOMB 11.5% 07/25/46 | 2.41% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $69.87 | $0.1734 | — | — |
股份類別
A USD DIS (M)
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
$69.87
每股派息
$0.1734
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $69.87 | $0.1734 | — | — |
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $70.14 | $0.2104 | — | — |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $69.72 | $0.1933 | — | — |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $68.74 | $0.2258 | — | — |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $69.64 | $0.2697 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $69.88 | $0.1940 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $69.38 | $0.1740 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $69.32 | $0.1752 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $69.15 | $0.1833 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $69.04 | $0.1919 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $70.60 | $0.2029 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $69.79 | $0.2104 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $72.30 | $0.1997 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $71.95 | $0.2224 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $71.43 | $0.2103 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $69.29 | $0.1869 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $70.00 | $0.3442 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | $68.72 | $0.2743 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $71.10 | $0.2828 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $72.39 | $0.2640 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $74.57 | $0.2771 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $75.36 | $0.2846 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $72.24 | $0.2699 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $67.53 | $0.2934 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $67.94 | $0.2968 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | $72.69 | $0.2937 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $76.07 | $0.2536 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $76.48 | $0.3696 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $76.63 | $0.2908 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | $77.27 | $0.2672 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $78.70 | $0.2943 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $75.40 | $0.2464 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $80.55 | $0.2473 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $76.96 | $0.3110 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $78.63 | $0.2384 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $71.13 | $0.3238 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $74.49 | $0.3239 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $78.05 | $0.2025 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | $83.97 | $0.1971 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | $80.90 | $0.2061 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $85.02 | $0.1495 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | $83.37 | $0.1579 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $90.58 | $0.1505 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $91.39 | $0.0607 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $92.78 | $0.1153 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $93.89 | $0.0754 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $94.55 | $0.0812 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $95.45 | $0.0622 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $95.98 | $0.0558 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $97.59 | $0.0507 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $98.21 | $0.0915 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $98.57 | $0.0703 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $99.57 | $0.0748 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $100.60 | $0.0888 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | $100.68 | $0.0893 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | $99.33 | $0.0733 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | $102.54 | $0.1128 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | $102.66 | $0.0792 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | $103.05 | $0.0369 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | $100.20 | $0.0747 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | $97.92 | $0.1279 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | $97.95 | $0.1037 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | $98.43 | $0.0943 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | $96.65 | $0.1227 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | $94.83 | $0.1047 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | $90.28 | $0.1117 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | $88.59 | $0.1320 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $88.68 | $0.1273 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | $98.65 | $0.1481 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | $99.42 | $0.1913 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | $99.66 | $0.1511 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | $97.95 | $0.1546 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | $99.06 | $0.2091 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | $97.65 | $0.1552 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | $97.73 | $0.1758 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | $99.58 | $0.2468 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | $97.88 | $0.2091 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 23/05/2019 | $95.57 | $0.3102 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | $97.96 | $0.2031 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | $97.62 | $0.1752 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 21/02/2019 | $97.46 | $0.2118 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | $96.68 | $0.2671 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 20/12/2018 | $94.44 | $0.1967 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | $94.79 | $0.2024 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | $96.24 | $0.2476 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | $97.24 | $0.1891 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | $97.55 | $0.2342 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | $100.32 | $0.1889 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | $99.08 | $0.1737 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | $101.20 | $0.2253 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | $107.38 | $0.1692 | 100.0% | 0.0% |
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| USD | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | $106.75 | $0.1732 | 100.0% | 0.0% |
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| USD | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | $103.03 | $0.1533 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | $102.19 | $0.1953 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | $104.05 | $0.1600 | 100.0% | 0.0% |
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| USD | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 20/07/2017 | $104.51 | $0.1555 | 100.0% | 0.0% |
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| USD | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 16/02/2017 | $98.68 | $0.1535 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/01/2017 | 17/01/2017 | 19/01/2017 | $97.07 | $0.1951 | 100.0% | 0.0% |
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| USD | 18/03/2016 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | $101.20 | $0.2067 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/02/2016 | 16/02/2016 | 18/02/2016 | $96.82 | $0.1738 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/01/2016 | 19/01/2016 | 21/01/2016 | $94.35 | $0.1822 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | $96.35 | $0.2141 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/11/2015 | 16/11/2015 | 19/11/2015 | $96.07 | $0.1725 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/10/2015 | 19/10/2015 | 22/10/2015 | $99.57 | $0.1700 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/09/2015 | 21/09/2015 | 24/09/2015 | $97.68 | $0.2067 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/08/2015 | 17/08/2015 | 20/08/2015 | $100.51 | $0.1641 | 100.0% | 0.0% |
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| USD | 17/04/2015 | 20/04/2015 | 23/04/2015 | $106.05 | $0.1560 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 19/03/2015 | $104.51 | $0.1209 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/02/2015 | 17/02/2015 | 19/02/2015 | $107.25 | $0.1229 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 22/01/2015 | $108.53 | $0.1354 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/12/2014 | 22/12/2014 | 24/12/2014 | $107.33 | $0.1698 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/11/2014 | 17/11/2014 | 19/11/2014 | $108.62 | $0.1515 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/10/2014 | 20/10/2014 | 22/10/2014 | $109.60 | $0.2041 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 17/09/2014 | $109.33 | $0.1702 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/08/2014 | 18/08/2014 | 20/08/2014 | $111.50 | $0.1840 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/07/2014 | 21/07/2014 | 23/07/2014 | $112.03 | $0.2117 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/06/2014 | 16/06/2014 | 18/06/2014 | $111.04 | $0.1717 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/05/2014 | 19/05/2014 | 21/05/2014 | $110.98 | $0.1428 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/04/2014 | 22/04/2014 | 23/04/2014 | $108.86 | $0.1721 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/03/2014 | 17/03/2014 | 19/03/2014 | $107.42 | $0.1332 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/02/2014 | 18/02/2014 | 19/02/2014 | $106.44 | $0.1407 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/01/2014 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | $105.99 | $0.1473 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/12/2013 | 16/12/2013 | 18/12/2013 | $106.31 | $0.1251 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/11/2013 | 18/11/2013 | 20/11/2013 | $106.56 | $0.1393 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/10/2013 | 21/10/2013 | 23/10/2013 | $107.98 | $0.1826 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/09/2013 | 16/09/2013 | 18/09/2013 | $106.19 | $0.1356 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/08/2013 | 19/08/2013 | 21/08/2013 | $105.05 | $0.1368 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/07/2013 | 22/07/2013 | 24/07/2013 | $108.14 | $0.1500 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/06/2013 | 17/06/2013 | 19/06/2013 | $109.75 | $0.1044 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/05/2013 | 20/05/2013 | 22/05/2013 | $111.85 | $0.1421 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/04/2013 | 15/04/2013 | 17/04/2013 | $112.25 | $0.1177 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/03/2013 | 18/03/2013 | 20/03/2013 | $110.68 | $0.1128 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/02/2013 | 19/02/2013 | 20/02/2013 | $112.00 | $0.1144 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/01/2013 | 22/01/2013 | 23/01/2013 | $112.39 | $0.1541 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/12/2012 | 17/12/2012 | 19/12/2012 | $112.05 | $0.1219 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/11/2012 | 19/11/2012 | 21/11/2012 | $110.29 | $0.1603 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/10/2012 | 22/10/2012 | 24/10/2012 | $110.99 | $0.1480 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/09/2012 | 17/09/2012 | 19/09/2012 | $110.28 | $0.0874 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/08/2012 | 20/08/2012 | 22/08/2012 | $107.85 | $0.1175 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/07/2012 | 16/07/2012 | 18/07/2012 | $108.05 | $0.0895 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/06/2012 | 18/06/2012 | 20/06/2012 | $106.34 | $0.0586 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/05/2012 | 21/05/2012 | 23/05/2012 | $106.37 | $0.0957 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/04/2012 | 16/04/2012 | 18/04/2012 | $106.45 | $0.0792 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/03/2012 | 19/03/2012 | 21/03/2012 | $106.71 | $0.0844 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/02/2012 | 21/02/2012 | 22/02/2012 | $107.01 | $0.1295 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/01/2012 | 17/01/2012 | 18/01/2012 | $105.31 | $0.1095 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/12/2011 | 19/12/2011 | 21/12/2011 | $105.35 | $0.1104 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/11/2011 | 21/11/2011 | 23/11/2011 | $105.32 | $0.1616 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/10/2011 | 18/10/2011 | 20/10/2011 | $105.64 | $0.1496 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/09/2011 | 20/09/2011 | 22/09/2011 | $105.83 | $0.2117 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/08/2011 | 16/08/2011 | 19/08/2011 | $107.13 | $0.2131 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/07/2011 | 19/07/2011 | 21/07/2011 | $103.20 | $0.2169 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/06/2011 | 21/06/2011 | 23/06/2011 | $103.29 | $0.2580 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/05/2011 | 17/05/2011 | 19/05/2011 | $102.57 | $0.1995 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/04/2011 | 19/04/2011 | 21/04/2011 | $101.79 | $0.1936 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/03/2011 | 22/03/2011 | 24/03/2011 | $100.89 | $0.2193 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/02/2011 | 15/02/2011 | 17/02/2011 | $98.69 | $0.1548 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/01/2011 | 18/01/2011 | 20/01/2011 | $99.22 | $0.1571 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/12/2010 | 21/12/2010 | 23/12/2010 | $98.35 | $0.0781 | 100.0% | 0.0% |
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
$69.87
每股派息
$0.1734
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
06/11/2025
資產淨值
$70.14
每股派息
$0.2104
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
$69.72
每股派息
$0.1933
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
04/09/2025
資產淨值
$68.74
每股派息
$0.2258
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
06/08/2025
資產淨值
$69.64
每股派息
$0.2697
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
07/07/2025
資產淨值
$69.88
每股派息
$0.1940
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
04/04/2025
資產淨值
$69.38
每股派息
$0.1740
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
06/03/2025
資產淨值
$69.32
每股派息
$0.1752
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
06/02/2025
資產淨值
$69.15
每股派息
$0.1833
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
07/01/2025
資產淨值
$69.04
每股派息
$0.1919
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
05/12/2024
資產淨值
$70.60
每股派息
$0.2029
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
06/11/2024
資產淨值
$69.79
每股派息
$0.2104
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
04/10/2024
資產淨值
$72.30
每股派息
$0.1997
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
05/09/2024
資產淨值
$71.95
每股派息
$0.2224
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
06/08/2024
資產淨值
$71.43
每股派息
$0.2103
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
05/07/2024
資產淨值
$69.29
每股派息
$0.1869
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
06/06/2024
資產淨值
$70.00
每股派息
$0.3442
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2024
除息日期
01/05/2024
最近派息日期
06/05/2024
資產淨值
$68.72
每股派息
$0.2743
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
04/04/2024
資產淨值
$71.10
每股派息
$0.2828
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
06/03/2024
資產淨值
$72.39
每股派息
$0.2640
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
06/02/2024
資產淨值
$74.57
每股派息
$0.2771
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
05/01/2024
資產淨值
$75.36
每股派息
$0.2846
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
06/12/2023
資產淨值
$72.24
每股派息
$0.2699
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
06/11/2023
資產淨值
$67.53
每股派息
$0.2934
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
05/10/2023
資產淨值
$67.94
每股派息
$0.2968
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2023
除息日期
01/09/2023
最近派息日期
06/09/2023
資產淨值
$72.69
每股派息
$0.2937
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2023
除息日期
01/08/2023
最近派息日期
04/08/2023
資產淨值
$76.07
每股派息
$0.2536
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2023
除息日期
03/07/2023
最近派息日期
06/07/2023
資產淨值
$76.48
每股派息
$0.3696
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
06/06/2023
資產淨值
$76.63
每股派息
$0.2908
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/04/2023
除息日期
01/05/2023
最近派息日期
04/05/2023
資產淨值
$77.27
每股派息
$0.2672
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
06/04/2023
資產淨值
$78.70
每股派息
$0.2943
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
06/03/2023
資產淨值
$75.40
每股派息
$0.2464
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
06/02/2023
資產淨值
$80.55
每股派息
$0.2473
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
06/01/2023
資產淨值
$76.96
每股派息
$0.3110
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
06/12/2022
資產淨值
$78.63
每股派息
$0.2384
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
04/11/2022
資產淨值
$71.13
每股派息
$0.3238
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
06/10/2022
資產淨值
$74.49
每股派息
$0.3239
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2022
除息日期
01/09/2022
最近派息日期
07/09/2022
資產淨值
$78.05
每股派息
$0.2025
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2022
除息日期
01/08/2022
最近派息日期
04/08/2022
資產淨值
$83.97
每股派息
$0.1971
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2022
除息日期
01/07/2022
最近派息日期
07/07/2022
資產淨值
$80.90
每股派息
$0.2061
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
06/06/2022
資產淨值
$85.02
每股派息
$0.1495
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2022
除息日期
02/05/2022
最近派息日期
05/05/2022
資產淨值
$83.37
每股派息
$0.1579
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
06/04/2022
資產淨值
$90.58
每股派息
$0.1505
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
04/03/2022
資產淨值
$91.39
每股派息
$0.0607
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
11/02/2022
除息日期
14/02/2022
最近派息日期
17/02/2022
資產淨值
$92.78
每股派息
$0.1153
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/01/2022
除息日期
18/01/2022
最近派息日期
20/01/2022
資產淨值
$93.89
每股派息
$0.0754
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/12/2021
除息日期
20/12/2021
最近派息日期
23/12/2021
資產淨值
$94.55
每股派息
$0.0812
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/11/2021
除息日期
15/11/2021
最近派息日期
18/11/2021
資產淨值
$95.45
每股派息
$0.0622
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/10/2021
除息日期
18/10/2021
最近派息日期
21/10/2021
資產淨值
$95.98
每股派息
$0.0558
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/09/2021
除息日期
20/09/2021
最近派息日期
23/09/2021
資產淨值
$97.59
每股派息
$0.0507
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/08/2021
除息日期
16/08/2021
最近派息日期
19/08/2021
資產淨值
$98.21
每股派息
$0.0915
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/07/2021
除息日期
19/07/2021
最近派息日期
22/07/2021
資產淨值
$98.57
每股派息
$0.0703
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/06/2021
除息日期
21/06/2021
最近派息日期
24/06/2021
資產淨值
$99.57
每股派息
$0.0748
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/05/2021
除息日期
17/05/2021
最近派息日期
20/05/2021
資產淨值
$100.60
每股派息
$0.0888
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/04/2021
除息日期
19/04/2021
最近派息日期
22/04/2021
資產淨值
$100.68
每股派息
$0.0893
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/03/2021
除息日期
22/03/2021
最近派息日期
25/03/2021
資產淨值
$99.33
每股派息
$0.0733
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/02/2021
除息日期
16/02/2021
最近派息日期
18/02/2021
資產淨值
$102.54
每股派息
$0.1128
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/01/2021
除息日期
19/01/2021
最近派息日期
21/01/2021
資產淨值
$102.66
每股派息
$0.0792
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2020
除息日期
21/12/2020
最近派息日期
24/12/2020
資產淨值
$103.05
每股派息
$0.0369
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/11/2020
除息日期
16/11/2020
最近派息日期
19/11/2020
資產淨值
$100.20
每股派息
$0.0747
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/10/2020
除息日期
19/10/2020
最近派息日期
22/10/2020
資產淨值
$97.92
每股派息
$0.1279
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2020
除息日期
21/09/2020
最近派息日期
24/09/2020
資產淨值
$97.95
每股派息
$0.1037
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/08/2020
除息日期
17/08/2020
最近派息日期
24/08/2020
資產淨值
$98.43
每股派息
$0.0943
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/07/2020
除息日期
20/07/2020
最近派息日期
23/07/2020
資產淨值
$96.65
每股派息
$0.1227
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/06/2020
除息日期
15/06/2020
最近派息日期
18/06/2020
資產淨值
$94.83
每股派息
$0.1047
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/05/2020
除息日期
18/05/2020
最近派息日期
21/05/2020
資產淨值
$90.28
每股派息
$0.1117
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/04/2020
除息日期
20/04/2020
最近派息日期
23/04/2020
資產淨值
$88.59
每股派息
$0.1320
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/03/2020
除息日期
16/03/2020
最近派息日期
19/03/2020
資產淨值
$88.68
每股派息
$0.1273
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/02/2020
除息日期
18/02/2020
最近派息日期
20/02/2020
資產淨值
$98.65
每股派息
$0.1481
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/01/2020
除息日期
21/01/2020
最近派息日期
23/01/2020
資產淨值
$99.42
每股派息
$0.1913
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/12/2019
除息日期
16/12/2019
最近派息日期
19/12/2019
資產淨值
$99.66
每股派息
$0.1511
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/11/2019
除息日期
18/11/2019
最近派息日期
21/11/2019
資產淨值
$97.95
每股派息
$0.1546
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/10/2019
除息日期
21/10/2019
最近派息日期
24/10/2019
資產淨值
$99.06
每股派息
$0.2091
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/09/2019
除息日期
16/09/2019
最近派息日期
19/09/2019
資產淨值
$97.65
每股派息
$0.1552
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/08/2019
除息日期
19/08/2019
最近派息日期
22/08/2019
資產淨值
$97.73
每股派息
$0.1758
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/07/2019
除息日期
22/07/2019
最近派息日期
25/07/2019
資產淨值
$99.58
每股派息
$0.2468
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/06/2019
除息日期
17/06/2019
最近派息日期
20/06/2019
資產淨值
$97.88
每股派息
$0.2091
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/05/2019
除息日期
20/05/2019
最近派息日期
23/05/2019
資產淨值
$95.57
每股派息
$0.3102
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/04/2019
除息日期
15/04/2019
最近派息日期
18/04/2019
資產淨值
$97.96
每股派息
$0.2031
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/03/2019
除息日期
18/03/2019
最近派息日期
21/03/2019
資產淨值
$97.62
每股派息
$0.1752
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/02/2019
除息日期
19/02/2019
最近派息日期
21/02/2019
資產淨值
$97.46
每股派息
$0.2118
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/01/2019
除息日期
22/01/2019
最近派息日期
24/01/2019
資產淨值
$96.68
每股派息
$0.2671
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/12/2018
除息日期
17/12/2018
最近派息日期
20/12/2018
資產淨值
$94.44
每股派息
$0.1967
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/11/2018
除息日期
19/11/2018
最近派息日期
23/11/2018
資產淨值
$94.79
每股派息
$0.2024
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/10/2018
除息日期
22/10/2018
最近派息日期
25/10/2018
資產淨值
$96.24
每股派息
$0.2476
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/09/2018
除息日期
17/09/2018
最近派息日期
20/09/2018
資產淨值
$97.24
每股派息
$0.1891
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/08/2018
除息日期
20/08/2018
最近派息日期
23/08/2018
資產淨值
$97.55
每股派息
$0.2342
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/07/2018
除息日期
16/07/2018
最近派息日期
19/07/2018
資產淨值
$100.32
每股派息
$0.1889
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/06/2018
除息日期
18/06/2018
最近派息日期
21/06/2018
資產淨值
$99.08
每股派息
$0.1737
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/05/2018
除息日期
21/05/2018
最近派息日期
24/05/2018
資產淨值
$101.20
每股派息
$0.2253
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/04/2018
除息日期
16/04/2018
最近派息日期
19/04/2018
資產淨值
$107.38
每股派息
$0.1692
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/03/2018
除息日期
19/03/2018
最近派息日期
22/03/2018
資產淨值
$106.48
每股派息
$0.1636
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/02/2018
除息日期
20/02/2018
最近派息日期
22/02/2018
資產淨值
$106.75
每股派息
$0.1732
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/01/2018
除息日期
22/01/2018
最近派息日期
25/01/2018
資產淨值
$106.72
每股派息
$0.2057
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/12/2017
除息日期
18/12/2017
最近派息日期
21/12/2017
資產淨值
$103.03
每股派息
$0.1533
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/11/2017
除息日期
20/11/2017
最近派息日期
24/11/2017
資產淨值
$102.19
每股派息
$0.1953
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/10/2017
除息日期
16/10/2017
最近派息日期
19/10/2017
資產淨值
$104.05
每股派息
$0.1600
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/09/2017
除息日期
18/09/2017
最近派息日期
21/09/2017
資產淨值
$106.62
每股派息
$0.1555
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/08/2017
除息日期
21/08/2017
最近派息日期
24/08/2017
資產淨值
$105.67
每股派息
$0.1922
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/07/2017
除息日期
17/07/2017
最近派息日期
20/07/2017
資產淨值
$104.51
每股派息
$0.1555
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/06/2017
除息日期
19/06/2017
最近派息日期
22/06/2017
資產淨值
$102.81
每股派息
$0.1523
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/05/2017
除息日期
22/05/2017
最近派息日期
25/05/2017
資產淨值
$101.58
每股派息
$0.1948
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/04/2017
除息日期
17/04/2017
最近派息日期
20/04/2017
資產淨值
$100.76
每股派息
$0.1613
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/03/2017
除息日期
20/03/2017
最近派息日期
23/03/2017
資產淨值
$100.17
每股派息
$0.2334
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/02/2017
除息日期
13/02/2017
最近派息日期
16/02/2017
資產淨值
$98.68
每股派息
$0.1535
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/01/2017
除息日期
17/01/2017
最近派息日期
19/01/2017
資產淨值
$97.07
每股派息
$0.1951
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/12/2016
除息日期
19/12/2016
最近派息日期
22/12/2016
資產淨值
$95.58
每股派息
$0.1573
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/11/2016
除息日期
21/11/2016
最近派息日期
24/11/2016
資產淨值
$96.26
每股派息
$0.1949
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/10/2016
除息日期
17/10/2016
最近派息日期
20/10/2016
資產淨值
$101.74
每股派息
$0.1429
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/09/2016
除息日期
19/09/2016
最近派息日期
22/09/2016
資產淨值
$101.91
每股派息
$0.2046
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/08/2016
除息日期
22/08/2016
最近派息日期
25/08/2016
資產淨值
$104.90
每股派息
$0.1980
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/07/2016
除息日期
18/07/2016
最近派息日期
21/07/2016
資產淨值
$103.40
每股派息
$0.1723
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/06/2016
除息日期
20/06/2016
最近派息日期
23/06/2016
資產淨值
$101.83
每股派息
$0.2299
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/05/2016
除息日期
16/05/2016
最近派息日期
19/05/2016
資產淨值
$101.14
每股派息
$0.1322
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/04/2016
除息日期
18/04/2016
最近派息日期
21/04/2016
資產淨值
$103.38
每股派息
$0.2019
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/03/2016
除息日期
21/03/2016
最近派息日期
24/03/2016
資產淨值
$101.20
每股派息
$0.2067
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/02/2016
除息日期
16/02/2016
最近派息日期
18/02/2016
資產淨值
$96.82
每股派息
$0.1738
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/01/2016
除息日期
19/01/2016
最近派息日期
21/01/2016
資產淨值
$94.35
每股派息
$0.1822
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2015
除息日期
21/12/2015
最近派息日期
24/12/2015
資產淨值
$96.35
每股派息
$0.2141
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/11/2015
除息日期
16/11/2015
最近派息日期
19/11/2015
資產淨值
$96.07
每股派息
$0.1725
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/10/2015
除息日期
19/10/2015
最近派息日期
22/10/2015
資產淨值
$99.57
每股派息
$0.1700
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2015
除息日期
21/09/2015
最近派息日期
24/09/2015
資產淨值
$97.68
每股派息
$0.2067
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/08/2015
除息日期
17/08/2015
最近派息日期
20/08/2015
資產淨值
$100.51
每股派息
$0.1641
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/07/2015
除息日期
20/07/2015
最近派息日期
23/07/2015
資產淨值
$101.34
每股派息
$0.1993
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/06/2015
除息日期
15/06/2015
最近派息日期
18/06/2015
資產淨值
$102.29
每股派息
$0.1500
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/05/2015
除息日期
18/05/2015
最近派息日期
21/05/2015
資產淨值
$105.73
每股派息
$0.1299
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/04/2015
除息日期
20/04/2015
最近派息日期
23/04/2015
資產淨值
$106.05
每股派息
$0.1560
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/03/2015
除息日期
16/03/2015
最近派息日期
19/03/2015
資產淨值
$104.51
每股派息
$0.1209
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/02/2015
除息日期
17/02/2015
最近派息日期
19/02/2015
資產淨值
$107.25
每股派息
$0.1229
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/01/2015
除息日期
20/01/2015
最近派息日期
22/01/2015
資產淨值
$108.53
每股派息
$0.1354
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/12/2014
除息日期
22/12/2014
最近派息日期
24/12/2014
資產淨值
$107.33
每股派息
$0.1698
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/11/2014
除息日期
17/11/2014
最近派息日期
19/11/2014
資產淨值
$108.62
每股派息
$0.1515
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/10/2014
除息日期
20/10/2014
最近派息日期
22/10/2014
資產淨值
$109.60
每股派息
$0.2041
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/09/2014
除息日期
15/09/2014
最近派息日期
17/09/2014
資產淨值
$109.33
每股派息
$0.1702
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/08/2014
除息日期
18/08/2014
最近派息日期
20/08/2014
資產淨值
$111.50
每股派息
$0.1840
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/07/2014
除息日期
21/07/2014
最近派息日期
23/07/2014
資產淨值
$112.03
每股派息
$0.2117
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/06/2014
除息日期
16/06/2014
最近派息日期
18/06/2014
資產淨值
$111.04
每股派息
$0.1717
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/05/2014
除息日期
19/05/2014
最近派息日期
21/05/2014
資產淨值
$110.98
每股派息
$0.1428
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/04/2014
除息日期
22/04/2014
最近派息日期
23/04/2014
資產淨值
$108.86
每股派息
$0.1721
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/03/2014
除息日期
17/03/2014
最近派息日期
19/03/2014
資產淨值
$107.42
每股派息
$0.1332
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/02/2014
除息日期
18/02/2014
最近派息日期
19/02/2014
資產淨值
$106.44
每股派息
$0.1407
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/01/2014
除息日期
21/01/2014
最近派息日期
22/01/2014
資產淨值
$105.99
每股派息
$0.1473
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/12/2013
除息日期
16/12/2013
最近派息日期
18/12/2013
資產淨值
$106.31
每股派息
$0.1251
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/11/2013
除息日期
18/11/2013
最近派息日期
20/11/2013
資產淨值
$106.56
每股派息
$0.1393
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/10/2013
除息日期
21/10/2013
最近派息日期
23/10/2013
資產淨值
$107.98
每股派息
$0.1826
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/09/2013
除息日期
16/09/2013
最近派息日期
18/09/2013
資產淨值
$106.19
每股派息
$0.1356
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/08/2013
除息日期
19/08/2013
最近派息日期
21/08/2013
資產淨值
$105.05
每股派息
$0.1368
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/07/2013
除息日期
22/07/2013
最近派息日期
24/07/2013
資產淨值
$108.14
每股派息
$0.1500
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/06/2013
除息日期
17/06/2013
最近派息日期
19/06/2013
資產淨值
$109.75
每股派息
$0.1044
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/05/2013
除息日期
20/05/2013
最近派息日期
22/05/2013
資產淨值
$111.85
每股派息
$0.1421
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/04/2013
除息日期
15/04/2013
最近派息日期
17/04/2013
資產淨值
$112.25
每股派息
$0.1177
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/03/2013
除息日期
18/03/2013
最近派息日期
20/03/2013
資產淨值
$110.68
每股派息
$0.1128
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/02/2013
除息日期
19/02/2013
最近派息日期
20/02/2013
資產淨值
$112.00
每股派息
$0.1144
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/01/2013
除息日期
22/01/2013
最近派息日期
23/01/2013
資產淨值
$112.39
每股派息
$0.1541
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/12/2012
除息日期
17/12/2012
最近派息日期
19/12/2012
資產淨值
$112.05
每股派息
$0.1219
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/11/2012
除息日期
19/11/2012
最近派息日期
21/11/2012
資產淨值
$110.29
每股派息
$0.1603
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/10/2012
除息日期
22/10/2012
最近派息日期
24/10/2012
資產淨值
$110.99
每股派息
$0.1480
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/09/2012
除息日期
17/09/2012
最近派息日期
19/09/2012
資產淨值
$110.28
每股派息
$0.0874
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/08/2012
除息日期
20/08/2012
最近派息日期
22/08/2012
資產淨值
$107.85
每股派息
$0.1175
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/07/2012
除息日期
16/07/2012
最近派息日期
18/07/2012
資產淨值
$108.05
每股派息
$0.0895
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/06/2012
除息日期
18/06/2012
最近派息日期
20/06/2012
資產淨值
$106.34
每股派息
$0.0586
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/05/2012
除息日期
21/05/2012
最近派息日期
23/05/2012
資產淨值
$106.37
每股派息
$0.0957
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/04/2012
除息日期
16/04/2012
最近派息日期
18/04/2012
資產淨值
$106.45
每股派息
$0.0792
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/03/2012
除息日期
19/03/2012
最近派息日期
21/03/2012
資產淨值
$106.71
每股派息
$0.0844
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/02/2012
除息日期
21/02/2012
最近派息日期
22/02/2012
資產淨值
$107.01
每股派息
$0.1295
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/01/2012
除息日期
17/01/2012
最近派息日期
18/01/2012
資產淨值
$105.31
每股派息
$0.1095
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/12/2011
除息日期
19/12/2011
最近派息日期
21/12/2011
資產淨值
$105.35
每股派息
$0.1104
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/11/2011
除息日期
21/11/2011
最近派息日期
23/11/2011
資產淨值
$105.32
每股派息
$0.1616
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/10/2011
除息日期
18/10/2011
最近派息日期
20/10/2011
資產淨值
$105.64
每股派息
$0.1496
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/09/2011
除息日期
20/09/2011
最近派息日期
22/09/2011
資產淨值
$105.83
每股派息
$0.2117
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/08/2011
除息日期
16/08/2011
最近派息日期
19/08/2011
資產淨值
$107.13
每股派息
$0.2131
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/07/2011
除息日期
19/07/2011
最近派息日期
21/07/2011
資產淨值
$103.20
每股派息
$0.2169
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/06/2011
除息日期
21/06/2011
最近派息日期
23/06/2011
資產淨值
$103.29
每股派息
$0.2580
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/05/2011
除息日期
17/05/2011
最近派息日期
19/05/2011
資產淨值
$102.57
每股派息
$0.1995
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/04/2011
除息日期
19/04/2011
最近派息日期
21/04/2011
資產淨值
$101.79
每股派息
$0.1936
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/03/2011
除息日期
22/03/2011
最近派息日期
24/03/2011
資產淨值
$100.89
每股派息
$0.2193
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/02/2011
除息日期
15/02/2011
最近派息日期
17/02/2011
資產淨值
$98.69
每股派息
$0.1548
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/01/2011
除息日期
18/01/2011
最近派息日期
20/01/2011
資產淨值
$99.22
每股派息
$0.1571
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/12/2010
除息日期
21/12/2010
最近派息日期
23/12/2010
資產淨值
$98.35
每股派息
$0.0781
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 3788 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2010-12-06 00:00:01 to 2025-12-23 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 66.86 to 114.26.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$69.92 (USD)
最高資產淨值
$70.25 (USD)
最低資產淨值
$69.79 (USD)
過往基金價格 From 24/11/2025 To 23/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | $69.92 | $0.13 | 0.19% |
| 22/12/2025 | $69.79 | $-0.03 | -0.04% |
| 19/12/2025 | $69.82 | $-0.14 | -0.20% |
| 18/12/2025 | $69.96 | $0.07 | 0.10% |
| 17/12/2025 | $69.89 | $0.07 | 0.10% |
| 16/12/2025 | $69.82 | $-0.05 | -0.07% |
| 15/12/2025 | $69.87 | $0.07 | 0.10% |
| 12/12/2025 | $69.80 | $-0.12 | -0.17% |
| 11/12/2025 | $69.92 | $0.05 | 0.07% |
| 10/12/2025 | $69.87 | $0.04 | 0.06% |
| 09/12/2025 | $69.83 | $-0.04 | -0.06% |
| 08/12/2025 | $69.87 | $-0.14 | -0.20% |
| 05/12/2025 | $70.01 | $-0.10 | -0.14% |
| 04/12/2025 | $70.11 | $-0.02 | -0.03% |
| 03/12/2025 | $70.13 | $0.23 | 0.33% |
| 02/12/2025 | $69.90 | $0.03 | 0.04% |
| 01/12/2025 | $69.87 | $-0.38 | -0.54% |
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日期
23/12/2025
資產淨值
$69.92
資產淨值變動
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日期
22/12/2025
資產淨值
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日期
19/12/2025
資產淨值
$69.82
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18/12/2025
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17/12/2025
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16/12/2025
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15/12/2025
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11/12/2025
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09/12/2025
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基金文件
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連結富時世界政府債券指數（美元對沖）反映了自本基金成立至 2024 年 5 月 31 日期間，富時世界政府債券指數的表現，以及期後富時世界政府債券指數（美元對沖）的表現。基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
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平均信貸質素（ACQ）評級或不時改變。投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。字母評級可能基於不同機構的債券評級（或未評級債券、現金和等價物的內部評級），用來指示投資組合的相關投資的平均信貸評級，一般從最高的 AAA 至最低的 D 級。對於未評級債券、現金和等價物，評級可能基於發行人的評級、集合投資工具的持有評級或其他相關因素來分配。平均信貸質素是透過給所有 AAA 到 D 的信貸評級分配一個連續的整數來確定的，採用按市值計算的投資的簡單資產加權平均值，並四捨五入到最近的評級。違約風險隨著債券評級的降低而增加，因此提供的平均信貸質素不是對投資組合違約風險的統計測量，因為一個簡單的加權平均值不能衡量較低評級債券的風險水準。如現金和等價物未計入此計算，因此平均信貸質素可能較低。平均信貸質素僅供參考。衍生品持倉並未反映在平均信貸質素中。
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