: 環球政府債券 - 美元對沖
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自 2024 年 5 月 31 日起，本基金已調整其主要投資策略，並更新指數為富時世界政府債券指數（美元對沖）。
連結富時世界政府債券指數（美元對沖）反映了自本基金成立至 2024 年 5 月 31 日期間，富時世界政府債券指數的表現，以及期後富時世界政府債券指數（美元對沖）的表現。
請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金將其資產淨值至少75%投資於富時世界政府債券指數（美元對沖）內所包括國家的固定收益證券，透過資本增值及收益尋求取得最大總回報。
-
投資者將承受債務證券風險、政府證券、證券已獲評級及未獲評級的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、通脹掛鈎證券的風險、衍生工具風險、新興市場風險、貨幣風險及投資風險。
-
富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
-
投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要投資於在已發展市場（根據基準）發行，並以美元計價或對沖至美元的投資級別（或相若級別）政府債券。該等投資可能來自全球各地。
基金資料
基金總資產
$46.61 百萬
基金成立日期
01/10/2003
股份類別成立日期
06/12/2010
股份類別成立日期
06/12/2010
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
USD
基準2
連結富時世界政府債券指數（美元對沖）
資產類別
固定收益
投資經理
Franklin Templeton Fixed Income
投資工具
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地
Ireland
最低投資額
USD 1000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.177012
最近派息日期
05/03/2026
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -18.26 to 10.23.
2025202420232022202120202019201820172016
-20-15-10-5051015
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 1.00 | 4.11 | -5.86 | 4.04 | -16.48 | -7.90 | 5.04 | 7.04 | -5.02 | 10.23 | 2.56 | 06/12/2010 | |
| 連結富時世界政府債券指數（美元對沖） (%) | USD | 1.77 | 3.79 | -0.27 | 5.19 | -18.26 | -6.97 | 10.11 | 5.90 | -0.84 | 7.49 | 1.60 | — |
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
年初至今
1.00
2025
4.11
2024
-5.86
2023
4.04
2022
-16.48
2021
-7.90
2020
5.04
2019
7.04
2018
-5.02
2017
10.23
2016
2.56
成立日期
06/12/2010
月底
連結富時世界政府債券指數（美元對沖） (%) 2
貨幣
USD
年初至今
1.77
2025
3.79
2024
-0.27
2023
5.19
2022
-18.26
2021
-6.97
2020
10.11
2019
5.90
2018
-0.84
2017
7.49
2016
1.60
成立日期
—
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 0.97 | 3.61 | -6.92 | 2.03 | -17.77 | -8.52 | 3.29 | 5.70 | -5.48 | 10.48 | 3.36 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 0.72 | 1.87 | -7.57 | 1.46 | -18.76 | -8.93 | 3.13 | 3.79 | -7.93 | 7.72 | 0.78 | 19/02/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1.00 | 4.10 | -5.86 | 4.03 | -16.48 | -7.91 | 5.04 | 7.05 | -5.03 | 10.24 | 2.55 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (S) (%) | USD | 1.00 | 4.09 | -5.86 | 4.04 | -16.48 | -7.91 | 5.05 | 7.04 | -5.03 | 10.23 | 2.56 | 01/10/2003 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
0.97
2025
3.61
2024
-6.92
2023
2.03
2022
-17.77
2021
-8.52
2020
3.29
2019
5.70
2018
-5.48
2017
10.48
2016
3.36
成立日期
28/07/2014
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
0.72
2025
1.87
2024
-7.57
2023
1.46
2022
-18.76
2021
-8.93
2020
3.13
2019
3.79
2018
-7.93
2017
7.72
2016
0.78
成立日期
19/02/2013
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
1.00
2025
4.10
2024
-5.86
2023
4.03
2022
-16.48
2021
-7.91
2020
5.04
2019
7.05
2018
-5.03
2017
10.24
2016
2.55
成立日期
09/05/2007
基金概覽
月底
A USD DIS (S) (%)
貨幣
USD
年初至今
1.00
2025
4.09
2024
-5.86
2023
4.04
2022
-16.48
2021
-7.91
2020
5.05
2019
7.04
2018
-5.03
2017
10.23
2016
2.56
成立日期
01/10/2003
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2010
2010
选定的月份 十二月 2010
2026
2026
选定的月份 二月 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2010-12-01 00:00:00 to 2026-02-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 87.63 to 125.99.
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 06/12/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 1.00 | 0.59 | 0.87 | 3.12 | 3.89 | 4.38 | -17.98 | -6.60 | -0.95 | -0.20 | |
| 連結富時世界政府債券指數（美元對沖） (%) | USD | 1.77 | 1.62 | 1.39 | 3.14 | 4.15 | 11.09 | -12.54 | 1.98 | 5.57 | 6.62 |
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
年初至今
1.00
1個月
0.59
3個月
0.87
6個月
3.12
1年
3.89
3年
4.38
5年
-17.98
10年
-6.60
15年
-0.95
自成立至今
-0.20
月底
連結富時世界政府債券指數（美元對沖） (%) 2
貨幣
USD
年初至今
1.77
1個月
1.62
3個月
1.39
6個月
3.14
1年
4.15
3年
11.09
5年
-12.54
10年
1.98
15年
5.57
自成立至今
6.62
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 0.97 | 0.59 | 0.75 | 2.82 | 3.36 | 1.08 | -22.48 | -14.12 | — | -20.78 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 0.72 | 0.48 | 0.37 | 2.04 | 1.63 | -2.02 | -26.17 | -25.48 | — | -32.60 | 19/02/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1.00 | 0.59 | 0.85 | 3.10 | 3.87 | 4.37 | -17.98 | -6.61 | -0.98 | 27.88 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (S) (%) | USD | 1.00 | 0.59 | 0.86 | 3.11 | 3.88 | 4.38 | -17.98 | -6.61 | -1.00 | 50.77 | 01/10/2003 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
0.97
1個月
0.59
3個月
0.75
6個月
2.82
1年
3.36
3年
1.08
5年
-22.48
10年
-14.12
15年
—
自成立至今
-20.78
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
0.72
1個月
0.48
3個月
0.37
6個月
2.04
1年
1.63
3年
-2.02
5年
-26.17
10年
-25.48
15年
—
自成立至今
-32.60
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
1.00
1個月
0.59
3個月
0.85
6個月
3.10
1年
3.87
3年
4.37
5年
-17.98
10年
-6.61
15年
-0.98
自成立至今
27.88
基金概覽
月底
A USD DIS (S) (%)
貨幣
USD
年初至今
1.00
1個月
0.59
3個月
0.86
6個月
3.11
1年
3.88
3年
4.38
5年
-17.98
10年
-6.61
15年
-1.00
自成立至今
50.77
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -3.89 to 4.15.
1年3年5年10年15年自成立至今
-6-4-20246
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 06/12/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) (%) | USD | 3.89 | 1.44 | -3.89 | -0.68 | -0.06 | -0.01 | |
| 連結富時世界政府債券指數（美元對沖） (%) | USD | 4.15 | 3.57 | -2.64 | 0.20 | 0.36 | 0.42 |
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
1年
3.89
3年
1.44
5年
-3.89
10年
-0.68
15年
-0.06
自成立至今
-0.01
月底
連結富時世界政府債券指數（美元對沖） (%) 2
貨幣
USD
1年
4.15
3年
3.57
5年
-2.64
10年
0.20
15年
0.36
自成立至今
0.42
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 3.36 | 0.36 | -4.97 | -1.51 | — | -1.99 | 28/07/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1.63 | -0.68 | -5.89 | -2.90 | — | -2.98 | 19/02/2013 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3.87 | 1.44 | -3.89 | -0.68 | -0.07 | 1.32 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (S) (%) | USD | 3.88 | 1.44 | -3.89 | -0.68 | -0.07 | 1.85 | 01/10/2003 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
1年
3.36
3年
0.36
5年
-4.97
10年
-1.51
15年
—
自成立至今
-1.99
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
1年
1.63
3年
-0.68
5年
-5.89
10年
-2.90
15年
—
自成立至今
-2.98
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
1年
3.87
3年
1.44
5年
-3.89
10年
-0.68
15年
-0.07
自成立至今
1.32
基金概覽
月底
A USD DIS (S) (%)
貨幣
USD
1年
3.88
3年
1.44
5年
-3.89
10年
-0.68
15年
-0.07
自成立至今
1.85
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$46.61 百萬
控股
發行機構數目
25
投資組合統計數據
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 加權平均存續期
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.639 to 53.9188.
-10%0%10%20%30%40%50%60%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美國 | 53.92% | 41.31% | |
| 英國 | 13.38% | 5.31% | |
| 澳洲 | 13.21% | 1.22% | |
| 墨西哥 | 3.92% | 0.87% | |
| 哥倫比亞 | 3.47% | — | |
| 超國家 | 3.13% | — | |
| 日本 | 3.11% | 8.68% | |
| 挪威 | 2.47% | 0.16% | |
| 加拿大 | 1.65% | 1.94% | |
| 匈牙利 | 0.57% | — | |
| 外匯期貨 | -0.64% | — | |
| 現金及現金等值 | 1.81% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.639 to 88.501.
0%100%-25%25%50%75%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 政府主權債券 | 88.50% | |
| 政府區域機構債券 | 6.74% | |
| 超國家 | 3.13% | |
| 國有企業債券- 非保證 | 0.47% | |
| 貨幣遠期 | -0.64% | |
| 現金及現金等值 | 1.81% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -6.8688 to 94.7067.
-25%0%25%50%75%100%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 94.71% | 41.31% | |
| 澳元 | 2.81% | 1.22% | |
| 日元 | 2.52% | 8.68% | |
| 南韓圜 | 2.41% | — | |
| 挪威克朗 | 2.01% | 0.16% | |
| 智利比索 | 1.72% | — | |
| 加元 | 1.65% | 1.94% | |
| 紐西蘭元 | 1.38% | 0.29% | |
| 匈牙利福林 | 0.30% | — | |
| 哥倫比亞比索 | 0.17% | — | |
| 印度盧比 | 0.06% | — | |
| 南非蘭特 | 0.00% | — | |
| 墨西哥比索 | -0.13% | 0.87% | |
| 英鎊 | -0.86% | 5.31% | |
| 人民幣 | -1.87% | 10.94% | |
| 歐元 | -6.87% | 27.06% |
加權平均存續期
到期日分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.1831 to 54.5568.
0%10%20%30%40%50%60%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 0至1年 | 3.70% | 1.38% | |
| 1至2年 | 54.56% | 14.98% | |
| 7至10年 | 11.75% | 14.05% | |
| 10至15年 | 12.51% | 6.04% | |
| 20至30年 | 15.96% | 10.66% | |
| 30年以上 | 1.52% | 1.18% |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 7
Chart
Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.81 to 72.26.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 11.91% | |
| AA | 72.26% | |
| A | 3.09% | |
| BBB | 4.46% | |
| BB | 3.44% | |
| Not Rated | 3.04% | |
| Cash & Cash Equivalents | 1.81% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
US FR FRN 10/31/27 3.8231%
比重 (%)
19.96
市场价值
9,335,908
數量
9,320,000
證券名稱
US FR FRN 07/31/27 3.7921%
比重 (%)
18.53
市场价值
8,671,004
數量
8,660,000
證券名稱
UNITED STATES TREASURY FLOATIN 3.7931% Mat 04/30/2027
比重 (%)
16.24
市场价值
7,599,467
數量
7,590,000
證券名稱
UK TSY 4.5% 03/07/35
比重 (%)
6.52
市场价值
3,051,219
數量
2,220,000
證券名稱
AUSTRA 4.25% 10/21/36
比重 (%)
6.41
市场价值
2,999,493
數量
4,370,000
證券名稱
UK TS 4.375% 07/31/54
比重 (%)
6.17
市场价值
2,886,347
數量
2,380,000
證券名稱
COLOMB 11.5% 07/25/46
比重 (%)
3.22
市场价值
1,508,613
數量
6,740,000,000
證券名稱
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21JUL2036 Mat 07/21/2036
比重 (%)
2.90
市场价值
1,357,281
數量
1,910,000
證券名稱
Inter-Ame 6.85% 02/18/36
比重 (%)
2.58
市场价值
1,206,598
數量
111,000,000
證券名稱
NORWAY 1.75% 02/17/27
比重 (%)
2.02
市场价值
947,396
數量
9,200,000
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.02504 to 19.95533.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| US FR FRN 10/31/27 3.8231% | 19.96% | |
| US FR FRN 07/31/27 3.7921% | 18.53% | |
| UNITED STATES TREASURY FLOATIN 3.7931% Mat 04/30/2027 | 16.24% | |
| UK TSY 4.5% 03/07/35 | 6.52% | |
| AUSTRA 4.25% 10/21/36 | 6.41% | |
| UK TS 4.375% 07/31/54 | 6.17% | |
| COLOMB 11.5% 07/25/46 | 3.22% | |
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21JUL2036 Mat 07/21/2036 | 2.90% | |
| Inter-Ame 6.85% 02/18/36 | 2.58% | |
| NORWAY 1.75% 02/17/27 | 2.03% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) | USD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $69.99 | $0.177012 | 100.00% | 0.00% |
股份類別
A USD DIS (M)
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
27/02/2026
除息日期
02/03/2026
最近派息日期
05/03/2026
資產淨值
$69.99
每股派息
$0.177012
由可分配的淨收益中支取股息
100.00%
由資本中支取股息
0.00%
自成立至今 年
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $69.99 | $0.177012 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | $69.89 | $0.191504 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | $69.64 | $0.207816 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $69.87 | $0.173415 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $70.14 | $0.210415 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $69.72 | $0.193302 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $68.74 | $0.225756 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $69.64 | $0.269690 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $69.88 | $0.194037 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $69.38 | $0.173989 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $69.32 | $0.175157 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $69.15 | $0.183270 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $69.04 | $0.191918 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $70.60 | $0.202926 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $69.79 | $0.210358 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $72.30 | $0.199675 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $71.95 | $0.222439 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $71.43 | $0.210313 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $69.29 | $0.186933 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $70.00 | $0.344214 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | $68.72 | $0.274348 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $71.10 | $0.282819 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $72.39 | $0.264032 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $74.57 | $0.277143 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $75.36 | $0.284647 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $72.24 | $0.269904 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $67.53 | $0.293417 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $67.94 | $0.296764 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | $72.69 | $0.293660 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $76.07 | $0.253638 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $76.48 | $0.369589 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $76.63 | $0.290850 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | $77.27 | $0.267158 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $78.70 | $0.294275 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $75.40 | $0.246420 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $80.55 | $0.247288 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $76.96 | $0.310961 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $78.63 | $0.238372 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $71.13 | $0.323843 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $74.49 | $0.323875 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $78.05 | $0.202481 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | $83.97 | $0.197131 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | $80.90 | $0.206064 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $85.02 | $0.149535 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | $83.37 | $0.157901 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $90.58 | $0.150502 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $91.39 | $0.060726 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $92.78 | $0.115255 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $93.89 | $0.075396 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $94.55 | $0.081156 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $95.45 | $0.062214 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $95.98 | $0.055784 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $97.59 | $0.050703 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $98.21 | $0.091488 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $98.57 | $0.070305 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $99.57 | $0.074781 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $100.60 | $0.088811 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | $100.68 | $0.089335 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | $99.33 | $0.073348 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | $102.54 | $0.112824 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | $102.66 | $0.079217 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | $103.05 | $0.036928 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | $100.20 | $0.074719 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | $97.92 | $0.127850 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | $97.95 | $0.103663 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | $98.43 | $0.094307 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | $96.65 | $0.122730 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | $94.83 | $0.104666 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | $90.28 | $0.111662 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | $88.59 | $0.132036 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $88.68 | $0.127344 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | $98.65 | $0.148072 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | $99.42 | $0.191282 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | $99.66 | $0.151083 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | $97.95 | $0.154635 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | $99.06 | $0.209106 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | $97.65 | $0.155238 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | $97.73 | $0.175786 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | $99.58 | $0.246816 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | $97.88 | $0.209055 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 23/05/2019 | $95.57 | $0.310178 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | $97.96 | $0.203149 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | $97.62 | $0.175224 | 100.0% | 0.0% |
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| USD | 14/11/2014 | 17/11/2014 | 19/11/2014 | $108.62 | $0.151457 | 100.0% | 0.0% |
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| USD | 14/03/2014 | 17/03/2014 | 19/03/2014 | $107.42 | $0.133196 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/02/2014 | 18/02/2014 | 19/02/2014 | $106.44 | $0.140677 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/01/2014 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | $105.99 | $0.147331 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/12/2013 | 16/12/2013 | 18/12/2013 | $106.31 | $0.125066 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/11/2013 | 18/11/2013 | 20/11/2013 | $106.56 | $0.139318 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/10/2013 | 21/10/2013 | 23/10/2013 | $107.98 | $0.182566 | 100.0% | 0.0% |
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| USD | 17/05/2013 | 20/05/2013 | 22/05/2013 | $111.85 | $0.142116 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/04/2013 | 15/04/2013 | 17/04/2013 | $112.25 | $0.117719 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/03/2013 | 18/03/2013 | 20/03/2013 | $110.68 | $0.112797 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/02/2013 | 19/02/2013 | 20/02/2013 | $112.00 | $0.114357 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/01/2013 | 22/01/2013 | 23/01/2013 | $112.39 | $0.154083 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/12/2012 | 17/12/2012 | 19/12/2012 | $112.05 | $0.121943 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/11/2012 | 19/11/2012 | 21/11/2012 | $110.29 | $0.160318 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/10/2012 | 22/10/2012 | 24/10/2012 | $110.99 | $0.147970 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/09/2012 | 17/09/2012 | 19/09/2012 | $110.28 | $0.087449 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/08/2012 | 20/08/2012 | 22/08/2012 | $107.85 | $0.117492 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/07/2012 | 16/07/2012 | 18/07/2012 | $108.05 | $0.089497 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/06/2012 | 18/06/2012 | 20/06/2012 | $106.34 | $0.058642 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/05/2012 | 21/05/2012 | 23/05/2012 | $106.37 | $0.095672 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/04/2012 | 16/04/2012 | 18/04/2012 | $106.45 | $0.079236 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/03/2012 | 19/03/2012 | 21/03/2012 | $106.71 | $0.084392 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/02/2012 | 21/02/2012 | 22/02/2012 | $107.01 | $0.129451 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 13/01/2012 | 17/01/2012 | 18/01/2012 | $105.31 | $0.109504 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/12/2011 | 19/12/2011 | 21/12/2011 | $105.35 | $0.110414 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/11/2011 | 21/11/2011 | 23/11/2011 | $105.32 | $0.161565 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/10/2011 | 18/10/2011 | 20/10/2011 | $105.64 | $0.149637 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/09/2011 | 20/09/2011 | 22/09/2011 | $105.83 | $0.211742 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 15/08/2011 | 16/08/2011 | 19/08/2011 | $107.13 | $0.213070 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/07/2011 | 19/07/2011 | 21/07/2011 | $103.20 | $0.216892 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/06/2011 | 21/06/2011 | 23/06/2011 | $103.29 | $0.257969 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/05/2011 | 17/05/2011 | 19/05/2011 | $102.57 | $0.199523 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/04/2011 | 19/04/2011 | 21/04/2011 | $101.79 | $0.193580 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/03/2011 | 22/03/2011 | 24/03/2011 | $100.89 | $0.219341 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/02/2011 | 15/02/2011 | 17/02/2011 | $98.69 | $0.154850 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 14/01/2011 | 18/01/2011 | 20/01/2011 | $99.22 | $0.157082 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/12/2010 | 21/12/2010 | 23/12/2010 | $98.35 | $0.078111 | 100.0% | 0.0% |
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
27/02/2026
除息日期
02/03/2026
最近派息日期
05/03/2026
資產淨值
$69.99
每股派息
$0.177012
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/01/2026
除息日期
02/02/2026
最近派息日期
05/02/2026
資產淨值
$69.89
每股派息
$0.191504
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2025
除息日期
02/01/2026
最近派息日期
07/01/2026
資產淨值
$69.64
每股派息
$0.207816
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
$69.87
每股派息
$0.173415
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
06/11/2025
資產淨值
$70.14
每股派息
$0.210415
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
$69.72
每股派息
$0.193302
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
04/09/2025
資產淨值
$68.74
每股派息
$0.225756
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
06/08/2025
資產淨值
$69.64
每股派息
$0.269690
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
07/07/2025
資產淨值
$69.88
每股派息
$0.194037
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
04/04/2025
資產淨值
$69.38
每股派息
$0.173989
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
06/03/2025
資產淨值
$69.32
每股派息
$0.175157
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
06/02/2025
資產淨值
$69.15
每股派息
$0.183270
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
07/01/2025
資產淨值
$69.04
每股派息
$0.191918
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
05/12/2024
資產淨值
$70.60
每股派息
$0.202926
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
06/11/2024
資產淨值
$69.79
每股派息
$0.210358
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
04/10/2024
資產淨值
$72.30
每股派息
$0.199675
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
05/09/2024
資產淨值
$71.95
每股派息
$0.222439
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
06/08/2024
資產淨值
$71.43
每股派息
$0.210313
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
05/07/2024
資產淨值
$69.29
每股派息
$0.186933
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
06/06/2024
資產淨值
$70.00
每股派息
$0.344214
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2024
除息日期
01/05/2024
最近派息日期
06/05/2024
資產淨值
$68.72
每股派息
$0.274348
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
04/04/2024
資產淨值
$71.10
每股派息
$0.282819
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
06/03/2024
資產淨值
$72.39
每股派息
$0.264032
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
06/02/2024
資產淨值
$74.57
每股派息
$0.277143
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
05/01/2024
資產淨值
$75.36
每股派息
$0.284647
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
06/12/2023
資產淨值
$72.24
每股派息
$0.269904
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
06/11/2023
資產淨值
$67.53
每股派息
$0.293417
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
05/10/2023
資產淨值
$67.94
每股派息
$0.296764
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2023
除息日期
01/09/2023
最近派息日期
06/09/2023
資產淨值
$72.69
每股派息
$0.293660
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2023
除息日期
01/08/2023
最近派息日期
04/08/2023
資產淨值
$76.07
每股派息
$0.253638
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2023
除息日期
03/07/2023
最近派息日期
06/07/2023
資產淨值
$76.48
每股派息
$0.369589
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
06/06/2023
資產淨值
$76.63
每股派息
$0.290850
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/04/2023
除息日期
01/05/2023
最近派息日期
04/05/2023
資產淨值
$77.27
每股派息
$0.267158
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
06/04/2023
資產淨值
$78.70
每股派息
$0.294275
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
06/03/2023
資產淨值
$75.40
每股派息
$0.246420
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
06/02/2023
資產淨值
$80.55
每股派息
$0.247288
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
06/01/2023
資產淨值
$76.96
每股派息
$0.310961
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
06/12/2022
資產淨值
$78.63
每股派息
$0.238372
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
04/11/2022
資產淨值
$71.13
每股派息
$0.323843
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
06/10/2022
資產淨值
$74.49
每股派息
$0.323875
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2022
除息日期
01/09/2022
最近派息日期
07/09/2022
資產淨值
$78.05
每股派息
$0.202481
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2022
除息日期
01/08/2022
最近派息日期
04/08/2022
資產淨值
$83.97
每股派息
$0.197131
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2022
除息日期
01/07/2022
最近派息日期
07/07/2022
資產淨值
$80.90
每股派息
$0.206064
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
06/06/2022
資產淨值
$85.02
每股派息
$0.149535
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2022
除息日期
02/05/2022
最近派息日期
05/05/2022
資產淨值
$83.37
每股派息
$0.157901
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
06/04/2022
資產淨值
$90.58
每股派息
$0.150502
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
04/03/2022
資產淨值
$91.39
每股派息
$0.060726
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
11/02/2022
除息日期
14/02/2022
最近派息日期
17/02/2022
資產淨值
$92.78
每股派息
$0.115255
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/01/2022
除息日期
18/01/2022
最近派息日期
20/01/2022
資產淨值
$93.89
每股派息
$0.075396
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/12/2021
除息日期
20/12/2021
最近派息日期
23/12/2021
資產淨值
$94.55
每股派息
$0.081156
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/11/2021
除息日期
15/11/2021
最近派息日期
18/11/2021
資產淨值
$95.45
每股派息
$0.062214
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/10/2021
除息日期
18/10/2021
最近派息日期
21/10/2021
資產淨值
$95.98
每股派息
$0.055784
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/09/2021
除息日期
20/09/2021
最近派息日期
23/09/2021
資產淨值
$97.59
每股派息
$0.050703
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/08/2021
除息日期
16/08/2021
最近派息日期
19/08/2021
資產淨值
$98.21
每股派息
$0.091488
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/07/2021
除息日期
19/07/2021
最近派息日期
22/07/2021
資產淨值
$98.57
每股派息
$0.070305
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/06/2021
除息日期
21/06/2021
最近派息日期
24/06/2021
資產淨值
$99.57
每股派息
$0.074781
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/05/2021
除息日期
17/05/2021
最近派息日期
20/05/2021
資產淨值
$100.60
每股派息
$0.088811
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/04/2021
除息日期
19/04/2021
最近派息日期
22/04/2021
資產淨值
$100.68
每股派息
$0.089335
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/03/2021
除息日期
22/03/2021
最近派息日期
25/03/2021
資產淨值
$99.33
每股派息
$0.073348
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/02/2021
除息日期
16/02/2021
最近派息日期
18/02/2021
資產淨值
$102.54
每股派息
$0.112824
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/01/2021
除息日期
19/01/2021
最近派息日期
21/01/2021
資產淨值
$102.66
每股派息
$0.079217
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2020
除息日期
21/12/2020
最近派息日期
24/12/2020
資產淨值
$103.05
每股派息
$0.036928
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/11/2020
除息日期
16/11/2020
最近派息日期
19/11/2020
資產淨值
$100.20
每股派息
$0.074719
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/10/2020
除息日期
19/10/2020
最近派息日期
22/10/2020
資產淨值
$97.92
每股派息
$0.127850
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2020
除息日期
21/09/2020
最近派息日期
24/09/2020
資產淨值
$97.95
每股派息
$0.103663
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/08/2020
除息日期
17/08/2020
最近派息日期
24/08/2020
資產淨值
$98.43
每股派息
$0.094307
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/07/2020
除息日期
20/07/2020
最近派息日期
23/07/2020
資產淨值
$96.65
每股派息
$0.122730
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/06/2020
除息日期
15/06/2020
最近派息日期
18/06/2020
資產淨值
$94.83
每股派息
$0.104666
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/05/2020
除息日期
18/05/2020
最近派息日期
21/05/2020
資產淨值
$90.28
每股派息
$0.111662
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/04/2020
除息日期
20/04/2020
最近派息日期
23/04/2020
資產淨值
$88.59
每股派息
$0.132036
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/03/2020
除息日期
16/03/2020
最近派息日期
19/03/2020
資產淨值
$88.68
每股派息
$0.127344
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/02/2020
除息日期
18/02/2020
最近派息日期
20/02/2020
資產淨值
$98.65
每股派息
$0.148072
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/01/2020
除息日期
21/01/2020
最近派息日期
23/01/2020
資產淨值
$99.42
每股派息
$0.191282
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/12/2019
除息日期
16/12/2019
最近派息日期
19/12/2019
資產淨值
$99.66
每股派息
$0.151083
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/11/2019
除息日期
18/11/2019
最近派息日期
21/11/2019
資產淨值
$97.95
每股派息
$0.154635
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/10/2019
除息日期
21/10/2019
最近派息日期
24/10/2019
資產淨值
$99.06
每股派息
$0.209106
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/09/2019
除息日期
16/09/2019
最近派息日期
19/09/2019
資產淨值
$97.65
每股派息
$0.155238
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/08/2019
除息日期
19/08/2019
最近派息日期
22/08/2019
資產淨值
$97.73
每股派息
$0.175786
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/07/2019
除息日期
22/07/2019
最近派息日期
25/07/2019
資產淨值
$99.58
每股派息
$0.246816
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/06/2019
除息日期
17/06/2019
最近派息日期
20/06/2019
資產淨值
$97.88
每股派息
$0.209055
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/05/2019
除息日期
20/05/2019
最近派息日期
23/05/2019
資產淨值
$95.57
每股派息
$0.310178
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/04/2019
除息日期
15/04/2019
最近派息日期
18/04/2019
資產淨值
$97.96
每股派息
$0.203149
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/03/2019
除息日期
18/03/2019
最近派息日期
21/03/2019
資產淨值
$97.62
每股派息
$0.175224
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/02/2019
除息日期
19/02/2019
最近派息日期
21/02/2019
資產淨值
$97.46
每股派息
$0.211838
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/01/2019
除息日期
22/01/2019
最近派息日期
24/01/2019
資產淨值
$96.68
每股派息
$0.267150
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/12/2018
除息日期
17/12/2018
最近派息日期
20/12/2018
資產淨值
$94.44
每股派息
$0.196683
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/11/2018
除息日期
19/11/2018
最近派息日期
23/11/2018
資產淨值
$94.79
每股派息
$0.202395
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/10/2018
除息日期
22/10/2018
最近派息日期
25/10/2018
資產淨值
$96.24
每股派息
$0.247629
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/09/2018
除息日期
17/09/2018
最近派息日期
20/09/2018
資產淨值
$97.24
每股派息
$0.189091
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/08/2018
除息日期
20/08/2018
最近派息日期
23/08/2018
資產淨值
$97.55
每股派息
$0.234245
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/07/2018
除息日期
16/07/2018
最近派息日期
19/07/2018
資產淨值
$100.32
每股派息
$0.188885
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/06/2018
除息日期
18/06/2018
最近派息日期
21/06/2018
資產淨值
$99.08
每股派息
$0.173711
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/05/2018
除息日期
21/05/2018
最近派息日期
24/05/2018
資產淨值
$101.20
每股派息
$0.225252
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/04/2018
除息日期
16/04/2018
最近派息日期
19/04/2018
資產淨值
$107.38
每股派息
$0.169159
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/03/2018
除息日期
19/03/2018
最近派息日期
22/03/2018
資產淨值
$106.48
每股派息
$0.163602
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/02/2018
除息日期
20/02/2018
最近派息日期
22/02/2018
資產淨值
$106.75
每股派息
$0.173202
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/01/2018
除息日期
22/01/2018
最近派息日期
25/01/2018
資產淨值
$106.72
每股派息
$0.205685
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/12/2017
除息日期
18/12/2017
最近派息日期
21/12/2017
資產淨值
$103.03
每股派息
$0.153332
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/11/2017
除息日期
20/11/2017
最近派息日期
24/11/2017
資產淨值
$102.19
每股派息
$0.195283
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/10/2017
除息日期
16/10/2017
最近派息日期
19/10/2017
資產淨值
$104.05
每股派息
$0.159999
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/09/2017
除息日期
18/09/2017
最近派息日期
21/09/2017
資產淨值
$106.62
每股派息
$0.155501
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/08/2017
除息日期
21/08/2017
最近派息日期
24/08/2017
資產淨值
$105.67
每股派息
$0.192226
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/07/2017
除息日期
17/07/2017
最近派息日期
20/07/2017
資產淨值
$104.51
每股派息
$0.155538
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/06/2017
除息日期
19/06/2017
最近派息日期
22/06/2017
資產淨值
$102.81
每股派息
$0.152320
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/05/2017
除息日期
22/05/2017
最近派息日期
25/05/2017
資產淨值
$101.58
每股派息
$0.194775
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/04/2017
除息日期
17/04/2017
最近派息日期
20/04/2017
資產淨值
$100.76
每股派息
$0.161272
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/03/2017
除息日期
20/03/2017
最近派息日期
23/03/2017
資產淨值
$100.17
每股派息
$0.233383
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/02/2017
除息日期
13/02/2017
最近派息日期
16/02/2017
資產淨值
$98.68
每股派息
$0.153475
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/01/2017
除息日期
17/01/2017
最近派息日期
19/01/2017
資產淨值
$97.07
每股派息
$0.195080
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/12/2016
除息日期
19/12/2016
最近派息日期
22/12/2016
資產淨值
$95.58
每股派息
$0.157345
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/11/2016
除息日期
21/11/2016
最近派息日期
24/11/2016
資產淨值
$96.26
每股派息
$0.194865
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/10/2016
除息日期
17/10/2016
最近派息日期
20/10/2016
資產淨值
$101.74
每股派息
$0.142909
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/09/2016
除息日期
19/09/2016
最近派息日期
22/09/2016
資產淨值
$101.91
每股派息
$0.204634
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/08/2016
除息日期
22/08/2016
最近派息日期
25/08/2016
資產淨值
$104.90
每股派息
$0.198018
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/07/2016
除息日期
18/07/2016
最近派息日期
21/07/2016
資產淨值
$103.40
每股派息
$0.172325
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/06/2016
除息日期
20/06/2016
最近派息日期
23/06/2016
資產淨值
$101.83
每股派息
$0.229899
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/05/2016
除息日期
16/05/2016
最近派息日期
19/05/2016
資產淨值
$101.14
每股派息
$0.132202
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/04/2016
除息日期
18/04/2016
最近派息日期
21/04/2016
資產淨值
$103.38
每股派息
$0.201900
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/03/2016
除息日期
21/03/2016
最近派息日期
24/03/2016
資產淨值
$101.20
每股派息
$0.206687
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/02/2016
除息日期
16/02/2016
最近派息日期
18/02/2016
資產淨值
$96.82
每股派息
$0.173773
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/01/2016
除息日期
19/01/2016
最近派息日期
21/01/2016
資產淨值
$94.35
每股派息
$0.182228
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2015
除息日期
21/12/2015
最近派息日期
24/12/2015
資產淨值
$96.35
每股派息
$0.214054
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/11/2015
除息日期
16/11/2015
最近派息日期
19/11/2015
資產淨值
$96.07
每股派息
$0.172542
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/10/2015
除息日期
19/10/2015
最近派息日期
22/10/2015
資產淨值
$99.57
每股派息
$0.170039
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2015
除息日期
21/09/2015
最近派息日期
24/09/2015
資產淨值
$97.68
每股派息
$0.206747
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/08/2015
除息日期
17/08/2015
最近派息日期
20/08/2015
資產淨值
$100.51
每股派息
$0.164064
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/07/2015
除息日期
20/07/2015
最近派息日期
23/07/2015
資產淨值
$101.34
每股派息
$0.199289
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/06/2015
除息日期
15/06/2015
最近派息日期
18/06/2015
資產淨值
$102.29
每股派息
$0.149955
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/05/2015
除息日期
18/05/2015
最近派息日期
21/05/2015
資產淨值
$105.73
每股派息
$0.129885
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/04/2015
除息日期
20/04/2015
最近派息日期
23/04/2015
資產淨值
$106.05
每股派息
$0.155953
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/03/2015
除息日期
16/03/2015
最近派息日期
19/03/2015
資產淨值
$104.51
每股派息
$0.120908
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/02/2015
除息日期
17/02/2015
最近派息日期
19/02/2015
資產淨值
$107.25
每股派息
$0.122923
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/01/2015
除息日期
20/01/2015
最近派息日期
22/01/2015
資產淨值
$108.53
每股派息
$0.135433
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/12/2014
除息日期
22/12/2014
最近派息日期
24/12/2014
資產淨值
$107.33
每股派息
$0.169762
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/11/2014
除息日期
17/11/2014
最近派息日期
19/11/2014
資產淨值
$108.62
每股派息
$0.151457
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/10/2014
除息日期
20/10/2014
最近派息日期
22/10/2014
資產淨值
$109.60
每股派息
$0.204149
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/09/2014
除息日期
15/09/2014
最近派息日期
17/09/2014
資產淨值
$109.33
每股派息
$0.170191
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/08/2014
除息日期
18/08/2014
最近派息日期
20/08/2014
資產淨值
$111.50
每股派息
$0.183994
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/07/2014
除息日期
21/07/2014
最近派息日期
23/07/2014
資產淨值
$112.03
每股派息
$0.211652
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/06/2014
除息日期
16/06/2014
最近派息日期
18/06/2014
資產淨值
$111.04
每股派息
$0.171729
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/05/2014
除息日期
19/05/2014
最近派息日期
21/05/2014
資產淨值
$110.98
每股派息
$0.142801
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/04/2014
除息日期
22/04/2014
最近派息日期
23/04/2014
資產淨值
$108.86
每股派息
$0.172081
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/03/2014
除息日期
17/03/2014
最近派息日期
19/03/2014
資產淨值
$107.42
每股派息
$0.133196
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/02/2014
除息日期
18/02/2014
最近派息日期
19/02/2014
資產淨值
$106.44
每股派息
$0.140677
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/01/2014
除息日期
21/01/2014
最近派息日期
22/01/2014
資產淨值
$105.99
每股派息
$0.147331
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/12/2013
除息日期
16/12/2013
最近派息日期
18/12/2013
資產淨值
$106.31
每股派息
$0.125066
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/11/2013
除息日期
18/11/2013
最近派息日期
20/11/2013
資產淨值
$106.56
每股派息
$0.139318
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/10/2013
除息日期
21/10/2013
最近派息日期
23/10/2013
資產淨值
$107.98
每股派息
$0.182566
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/09/2013
除息日期
16/09/2013
最近派息日期
18/09/2013
資產淨值
$106.19
每股派息
$0.135560
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/08/2013
除息日期
19/08/2013
最近派息日期
21/08/2013
資產淨值
$105.05
每股派息
$0.136821
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/07/2013
除息日期
22/07/2013
最近派息日期
24/07/2013
資產淨值
$108.14
每股派息
$0.150009
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/06/2013
除息日期
17/06/2013
最近派息日期
19/06/2013
資產淨值
$109.75
每股派息
$0.104365
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/05/2013
除息日期
20/05/2013
最近派息日期
22/05/2013
資產淨值
$111.85
每股派息
$0.142116
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/04/2013
除息日期
15/04/2013
最近派息日期
17/04/2013
資產淨值
$112.25
每股派息
$0.117719
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/03/2013
除息日期
18/03/2013
最近派息日期
20/03/2013
資產淨值
$110.68
每股派息
$0.112797
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/02/2013
除息日期
19/02/2013
最近派息日期
20/02/2013
資產淨值
$112.00
每股派息
$0.114357
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/01/2013
除息日期
22/01/2013
最近派息日期
23/01/2013
資產淨值
$112.39
每股派息
$0.154083
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/12/2012
除息日期
17/12/2012
最近派息日期
19/12/2012
資產淨值
$112.05
每股派息
$0.121943
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/11/2012
除息日期
19/11/2012
最近派息日期
21/11/2012
資產淨值
$110.29
每股派息
$0.160318
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/10/2012
除息日期
22/10/2012
最近派息日期
24/10/2012
資產淨值
$110.99
每股派息
$0.147970
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/09/2012
除息日期
17/09/2012
最近派息日期
19/09/2012
資產淨值
$110.28
每股派息
$0.087449
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/08/2012
除息日期
20/08/2012
最近派息日期
22/08/2012
資產淨值
$107.85
每股派息
$0.117492
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/07/2012
除息日期
16/07/2012
最近派息日期
18/07/2012
資產淨值
$108.05
每股派息
$0.089497
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/06/2012
除息日期
18/06/2012
最近派息日期
20/06/2012
資產淨值
$106.34
每股派息
$0.058642
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/05/2012
除息日期
21/05/2012
最近派息日期
23/05/2012
資產淨值
$106.37
每股派息
$0.095672
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/04/2012
除息日期
16/04/2012
最近派息日期
18/04/2012
資產淨值
$106.45
每股派息
$0.079236
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/03/2012
除息日期
19/03/2012
最近派息日期
21/03/2012
資產淨值
$106.71
每股派息
$0.084392
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/02/2012
除息日期
21/02/2012
最近派息日期
22/02/2012
資產淨值
$107.01
每股派息
$0.129451
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/01/2012
除息日期
17/01/2012
最近派息日期
18/01/2012
資產淨值
$105.31
每股派息
$0.109504
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/12/2011
除息日期
19/12/2011
最近派息日期
21/12/2011
資產淨值
$105.35
每股派息
$0.110414
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/11/2011
除息日期
21/11/2011
最近派息日期
23/11/2011
資產淨值
$105.32
每股派息
$0.161565
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/10/2011
除息日期
18/10/2011
最近派息日期
20/10/2011
資產淨值
$105.64
每股派息
$0.149637
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/09/2011
除息日期
20/09/2011
最近派息日期
22/09/2011
資產淨值
$105.83
每股派息
$0.211742
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/08/2011
除息日期
16/08/2011
最近派息日期
19/08/2011
資產淨值
$107.13
每股派息
$0.213070
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/07/2011
除息日期
19/07/2011
最近派息日期
21/07/2011
資產淨值
$103.20
每股派息
$0.216892
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/06/2011
除息日期
21/06/2011
最近派息日期
23/06/2011
資產淨值
$103.29
每股派息
$0.257969
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/05/2011
除息日期
17/05/2011
最近派息日期
19/05/2011
資產淨值
$102.57
每股派息
$0.199523
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/04/2011
除息日期
19/04/2011
最近派息日期
21/04/2011
資產淨值
$101.79
每股派息
$0.193580
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/03/2011
除息日期
22/03/2011
最近派息日期
24/03/2011
資產淨值
$100.89
每股派息
$0.219341
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/02/2011
除息日期
15/02/2011
最近派息日期
17/02/2011
資產淨值
$98.69
每股派息
$0.154850
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/01/2011
除息日期
18/01/2011
最近派息日期
20/01/2011
資產淨值
$99.22
每股派息
$0.157082
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/12/2010
除息日期
21/12/2010
最近派息日期
23/12/2010
資產淨值
$98.35
每股派息
$0.078111
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 3854 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2010-12-06 00:00:01 to 2026-03-26 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 66.86 to 114.26.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$68.98 (USD)
最高資產淨值
$70.28 (USD)
最低資產淨值
$68.83 (USD)
過往基金價格 From 26/02/2026 To 26/03/2026
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | $68.98 | $-0.19 | -0.27% |
| 25/03/2026 | $69.17 | $0.24 | 0.35% |
| 24/03/2026 | $68.93 | $0.10 | 0.15% |
| 23/03/2026 | $68.83 | $-0.08 | -0.12% |
| 20/03/2026 | $68.91 | $-0.28 | -0.40% |
| 19/03/2026 | $69.19 | $-0.05 | -0.07% |
| 18/03/2026 | $69.24 | $-0.04 | -0.06% |
| 17/03/2026 | $69.28 | $0.16 | 0.23% |
| 16/03/2026 | $69.12 | $0.03 | 0.04% |
| 13/03/2026 | $69.09 | $-0.10 | -0.14% |
| 12/03/2026 | $69.19 | $-0.28 | -0.40% |
| 11/03/2026 | $69.47 | $-0.19 | -0.27% |
| 10/03/2026 | $69.66 | $0.28 | 0.40% |
| 09/03/2026 | $69.38 | $-0.02 | -0.03% |
| 06/03/2026 | $69.40 | $-0.26 | -0.37% |
| 05/03/2026 | $69.66 | $-0.13 | -0.19% |
| 04/03/2026 | $69.79 | $0.15 | 0.22% |
| 03/03/2026 | $69.64 | $-0.35 | -0.50% |
| 02/03/2026 | $69.99 | $-0.29 | -0.41% |
| 27/02/2026 | $70.28 | $0.12 | 0.17% |
| 26/02/2026 | $70.16 | $0.05 | 0.07% |
日期
26/03/2026
資產淨值
$68.98
資產淨值變動
$-0.19
資產淨值變動 %
-0.27%
日期
25/03/2026
資產淨值
$69.17
資產淨值變動
$0.24
資產淨值變動 %
0.35%
日期
24/03/2026
資產淨值
$68.93
資產淨值變動
$0.10
資產淨值變動 %
0.15%
日期
23/03/2026
資產淨值
$68.83
資產淨值變動
$-0.08
資產淨值變動 %
-0.12%
日期
20/03/2026
資產淨值
$68.91
資產淨值變動
$-0.28
資產淨值變動 %
-0.40%
日期
19/03/2026
資產淨值
$69.19
資產淨值變動
$-0.05
資產淨值變動 %
-0.07%
日期
18/03/2026
資產淨值
$69.24
資產淨值變動
$-0.04
資產淨值變動 %
-0.06%
日期
17/03/2026
資產淨值
$69.28
資產淨值變動
$0.16
資產淨值變動 %
0.23%
日期
16/03/2026
資產淨值
$69.12
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.04%
日期
13/03/2026
資產淨值
$69.09
資產淨值變動
$-0.10
資產淨值變動 %
-0.14%
日期
12/03/2026
資產淨值
$69.19
資產淨值變動
$-0.28
資產淨值變動 %
-0.40%
日期
11/03/2026
資產淨值
$69.47
資產淨值變動
$-0.19
資產淨值變動 %
-0.27%
日期
10/03/2026
資產淨值
$69.66
資產淨值變動
$0.28
資產淨值變動 %
0.40%
日期
09/03/2026
資產淨值
$69.38
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.03%
日期
06/03/2026
資產淨值
$69.40
資產淨值變動
$-0.26
資產淨值變動 %
-0.37%
日期
05/03/2026
資產淨值
$69.66
資產淨值變動
$-0.13
資產淨值變動 %
-0.19%
日期
04/03/2026
資產淨值
$69.79
資產淨值變動
$0.15
資產淨值變動 %
0.22%
日期
03/03/2026
資產淨值
$69.64
資產淨值變動
$-0.35
資產淨值變動 %
-0.50%
日期
02/03/2026
資產淨值
$69.99
資產淨值變動
$-0.29
資產淨值變動 %
-0.41%
日期
27/02/2026
資產淨值
$70.28
資產淨值變動
$0.12
資產淨值變動 %
0.17%
日期
26/02/2026
資產淨值
$70.16
資產淨值變動
$0.05
資產淨值變動 %
0.07%
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
本基金符合歐盟《可持續發展金融披露條例》(SFDR) 第 8 條的要求；本基金在其投資政策中訂有約束性承諾，促進環境及/或社會特點，同時其所投資的任何公司應遵循良好的管治實踐。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治 (ESG) 基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds。
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自 2024 年 5 月 31 日起，本基金已調整其主要投資策略，並更新指數為富時世界政府債券指數（美元對沖）。
連結富時世界政府債券指數（美元對沖）反映了自本基金成立至 2024 年 5 月 31 日期間，富時世界政府債券指數的表現，以及期後富時世界政府債券指數（美元對沖）的表現。基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。
平均信貸質素（ACQ）評級或不時改變。投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。字母評級可能基於不同機構的債券評級（或未評級債券、現金和等價物的內部評級），用來指示投資組合的相關投資的平均信貸評級，一般從最高的 AAA 至最低的 D 級。對於未評級債券、現金和等價物，評級可能基於發行人的評級、集合投資工具的持有評級或其他相關因素來分配。平均信貸質素是透過給所有 AAA 到 D 的信貸評級分配一個連續的整數來確定的，採用按市值計算的投資的簡單資產加權平均值，並四捨五入到最近的評級。違約風險隨著債券評級的降低而增加，因此提供的平均信貸質素不是對投資組合違約風險的統計測量，因為一個簡單的加權平均值不能衡量較低評級債券的風險水準。如現金和等價物未計入此計算，因此平均信貸質素可能較低。平均信貸質素僅供參考。衍生品持倉並未反映在平均信貸質素中。
信貸質素是衡量債券發行人能否按時償還利息及本金的指標。所示的信貸評級基於標普全球評級、穆迪投資者服務公司及／或惠譽信貸評級有限公司對投資組合內各項證券的評級，通常由 AAA（最高）至 D（最低），或其等同及／或類似的評級。就此而言，基金經理會就每項證券採用該三家評級機構給予的中間評級。若只有兩家評級機構提供評級，則採用兩者中較低的評級。若只有一家評級機構給予評級，則採用該評級。沒有明確評級的外國政府債券，則採用該國家評級（如有）。若證券未獲該三家評級機構評級，將以「未獲評級」列示。本投資組合所持投資的信貸質素並不反映本投資組合的穩定性或安全性。用於計算所示信貸質素評級的方法，可能有別於監察投資限制的方法（如適用）。請注意，投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。