跳转到文章内容

IE00B23Z7J34

FTGF西方資產環球多元化策略基金

截至 12/12/2025

資產淨值 1

€143.09

 
 

資產淨值變動 1

€-0.09

(-0.06%)
截至 30/11/2025

晨星整體評級 2

環球債券 – 靈活策略 – 歐元對沖

基金概覽

Western Asset logo

風險考慮

  • 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列(於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金。本基金主要投資於以美元、日元、英鎊、歐元及其他多種貨幣計值,且在發達國家及新興市場國家上市或買賣的債務證券,尋求通過收益及資本增值取得最大總回報。
  • 投資者將承受債務證券風險、政府證券風險、與評級低於投資級/未獲評級證券相關的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、、新興市場風險、保管及結算風險、貨幣風險及投資風險。
  • 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券,這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
  • 本基金可能廣泛地使用若干種類的金融衍生工具,以達致投資及其他非對沖目的。這些工具可能涉及較高的風險,例如交易對手、波動性及槓桿、流通性及估值風險。本基金可能因廣泛使用金融衍生工具而蒙受全部或重大虧損。
  • 本基金屬複雜產品,其衍生工具風險承擔淨額可超逾基金資產淨值的50%並達至 100%。本基金乃非保本產品,在最壞情況下您的投資或會遭受全部損失。本基金獲證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,可供香港公眾人士認購,但本基金沒有第二市場供買賣,而證監會的認可並不表示獲得其官方推介或認許,亦不是對基金的商業利弊或表現作出保證。投資者應就本基金審慎行事。
  • 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具,此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
  • 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。

投資目標概覽

旨在尋求收益及資本增長(總回報)最大化。本基金主要投資於以任何貨幣計價的企業和政府債券。該等投資可能來自全球各地,包括新興市場,而其中部份可能低於投資級別(或相若級別)。

基金資料
基金總資產  截至 30/11/2025 (每月更新)
$199.73 百萬
基金成立日期 
30/08/2002
股份類別成立日期 
12/02/2008
股份類別成立日期 
12/02/2008
基金貨幣 
USD
股份類別貨幣 
EUR
基準 
50%彭博環球綜合指數(美元)、25%摩根大通環球新興市場多元化指數 及25%彭博美國公司高收益指數
資產類別 
固定收益
投資經理 
Western Asset Management
投資工具 
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地 
Ireland
最低投資額 
EUR 1000
費用 4
最高認購費  截至 30/11/2025
5.00%
基金開支比率3  截至 30/11/2025
1.41%
基金代號
國際證券識別編碼 
IE00B23Z7J34
彭博編碼 
LEMSAHA ID
SEDOL編碼 
B23Z7J3
CUSIP 
G54420784

基金指標:洲際交易所美銀美元3個月定期給予利率固定年期指數。2020年3月31日之前,本基金無指標指數。在指標生效前,其所示回報只作參考用途,或不構成與基金表現的公平比較。

基金表現

投資組合

控股

基金價格

過往基金價格

截至 12/12/2025 每日更新

請參閱價格和表現頁面內的表現披露以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。

資產淨值

截至 12/12/2025
資產淨值1 
€143.09
資產淨值變動1 
€-0.09
資產淨值變動 (%)1 
-0.06%

基金文件

基金文件

基金文件

Fact Sheet
富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - 基金年報
富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - 基金半年報
基金說明書 - 富蘭克林鄧普頓環球基金系列
往績表現
產品資料概要