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此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前,請參閱銷售文件。
基金概覽

- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列(於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金。本基金主要投資於以美元、日元、英鎊、歐元及其他多種貨幣計值,且在發達國家及新興市場國家上市或買賣的債務證券,尋求通過收益及資本增值取得最大總回報。
- 投資者將承受債務證券風險、政府證券風險、與評級低於投資級/未獲評級證券相關的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、、新興市場風險、保管及結算風險、貨幣風險及投資風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券,這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可能廣泛地使用若干種類的金融衍生工具,以達致投資及其他非對沖目的。這些工具可能涉及較高的風險,例如交易對手、波動性及槓桿、流通性及估值風險。本基金可能因廣泛使用金融衍生工具而蒙受全部或重大虧損。
- 本基金屬複雜產品,其衍生工具風險承擔淨額可超逾基金資產淨值的50%並達至 100%。本基金乃非保本產品,在最壞情況下您的投資或會遭受全部損失。本基金獲證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,可供香港公眾人士認購,但本基金沒有第二市場供買賣,而證監會的認可並不表示獲得其官方推介或認許,亦不是對基金的商業利弊或表現作出保證。投資者應就本基金審慎行事。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具,此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長(總回報)最大化。本基金主要投資於以任何貨幣計價的企業和政府債券。該等投資可能來自全球各地,包括新興市場,而其中部份可能低於投資級別(或相若級別)。
基金資料
派息
基金指標:洲際交易所美銀美元3個月定期給予利率固定年期指數。2020年3月31日之前,本基金無指標指數。在指標生效前,其所示回報只作參考用途,或不構成與基金表現的公平比較。
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的,並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 1.07 | 6.82 | 2.81 | 7.40 | -11.61 | -0.55 | 5.08 | 11.72 | -4.68 | -0.35 | — | 07/09/2017 | |
| 50%彭博環球綜合指數(美元)、25%摩根大通環球新興市場多元化指數
及25%彭博美國公司高收益指數 (%) | USD | 0.42 | 8.11 | 5.37 | 9.70 | -12.79 | 0.16 | 6.17 | 11.44 | -0.70 | 5.92 | 8.73 | — |
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 0.63 | 6.04 | 2.23 | 5.72 | -12.57 | -1.48 | 4.19 | 11.15 | -5.16 | 6.51 | — | 19/01/2017 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 0.53 | 4.27 | 1.55 | 5.07 | -13.67 | -2.03 | 3.93 | 8.96 | -7.60 | 4.56 | 10.06 | 12/02/2008 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 0.69 | 6.60 | 3.36 | 7.36 | -11.73 | -1.12 | 5.63 | 12.27 | -4.91 | 6.67 | 11.62 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 0.69 | 6.57 | 3.35 | 7.36 | -11.74 | -1.12 | 5.63 | 12.27 | -4.90 | 6.66 | 11.62 | 19/02/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 0.69 | 6.61 | 3.35 | 7.36 | -11.73 | -1.12 | 5.64 | 12.28 | -4.91 | 6.05 | — | 19/01/2017 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2017
2026
Chart
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 07/09/2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 1.07 | 1.07 | 1.95 | 2.72 | 6.63 | 15.28 | 5.61 | — | — | 16.84 | |
| 50%彭博環球綜合指數(美元)、25%摩根大通環球新興市場多元化指數
及25%彭博美國公司高收益指數 (%) | USD | 0.42 | 0.42 | 0.99 | 4.03 | 7.60 | 21.96 | 10.12 | 47.91 | 85.19 | 29.38 |
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 0.63 | 0.63 | 1.26 | 2.85 | 5.74 | 12.20 | 0.17 | — | — | 16.20 | 19/01/2017 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 0.53 | 0.53 | 0.88 | 2.03 | 4.00 | 8.94 | -4.57 | 15.53 | 17.94 | 44.21 | 12/02/2008 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 0.69 | 0.69 | 1.41 | 3.23 | 6.36 | 15.72 | 4.79 | 41.45 | 45.61 | 82.09 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 0.69 | 0.69 | 1.40 | 3.21 | 6.32 | 15.65 | 4.73 | 41.37 | 45.50 | 79.13 | 19/02/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 0.69 | 0.69 | 1.41 | 3.22 | 6.36 | 15.71 | 4.80 | — | — | 24.35 | 19/01/2017 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 07/09/2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 6.63 | 4.85 | 1.10 | — | — | 1.87 | |
| 50%彭博環球綜合指數(美元)、25%摩根大通環球新興市場多元化指數
及25%彭博美國公司高收益指數 (%) | USD | 7.60 | 6.84 | 1.95 | 3.99 | 4.19 | 3.11 |
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 5.74 | 3.91 | 0.03 | — | — | 1.68 | 19/01/2017 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 4.00 | 2.89 | -0.93 | 1.45 | 1.11 | 2.06 | 12/02/2008 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 6.36 | 4.99 | 0.94 | 3.53 | 2.54 | 3.25 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 6.32 | 4.97 | 0.93 | 3.52 | 2.53 | 3.30 | 19/02/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 6.36 | 4.98 | 0.94 | — | — | 2.44 | 19/01/2017 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
控股
投資組合統計數據
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| Cash Flow | 4.94% | — |
| 最差收益率 | 5.07% | 3.66% |
| 有效存續期 | 3.52年 | 0.25年 |
| 加權平均年限 | 5.20年 | — |
| 收益率 | 4.88% | — |
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美國 | 45.15% | 41.76% | |
| 英國 | 10.06% | 2.78% | |
| 德國 | 7.13% | 2.60% | |
| 墨西哥 | 3.62% | — | |
| 法國 | 3.30% | 2.86% | |
| 西班牙 | 3.17% | 1.17% | |
| 南非 | 2.99% | 0.71% | |
| 其他 | 2.56% | 9.15% | |
| 巴西 | 1.88% | — | |
| 荷蘭 | 1.87% | 0.70% | |
| 波蘭 | 1.78% | — | |
| 意大利 | 1.77% | 1.74% | |
| 盧森堡 | 1.12% | 0.36% | |
| 愛爾蘭 | 1.07% | 0.23% | |
| 超國家 | 1.04% | 1.30% | |
| 瑞士 | 0.90% | 0.43% | |
| 哥倫比亞 | 0.80% | 0.73% | |
| 多米尼加共和國 | 0.76% | 0.73% | |
| 印尼 | 0.73% | 1.31% | |
| 以色列 | 0.59% | 0.12% | |
| 哈薩克 | 0.55% | 0.39% | |
| 智利 | 0.51% | 0.88% | |
| 埃及 | 0.51% | 0.71% | |
| 尼日利亞 | 0.49% | 0.60% | |
| 阿根廷 | 0.44% | — | |
| 日本 | 0.26% | 4.43% | |
| 秘魯 | 0.21% | — | |
| 現金及現金等值 | 4.74% | — |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 政府 | 23.50% | |
| 歐元/英國企業 | 15.07% | |
| 美國企業 | 14.28% | |
| 資產抵押證券 | 8.37% | |
| 本地新興市場 | 8.15% | |
| 歐元/英國高收益 | 8.08% | |
| 新興市場企業 | 4.42% | |
| 美國高收益 | 4.33% | |
| 美元新興市場 | 3.87% | |
| Non-Agency Mortgage Backed | 3.20% | |
| EUR Emerging Market | 1.45% | |
| US Bank Loans | 0.84% | |
| 其他 | 0.03% | |
| ITRX.XO | -0.35% | |
| 現金及現金等值 | 4.74% |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 90.28% | 72.39% | |
| 歐元 | 5.23% | 11.80% | |
| 日元 | 2.00% | 3.95% | |
| 波蘭茲羅提 | 1.44% | 0.16% | |
| 英鎊 | 1.19% | 2.04% | |
| 澳元 | 0.77% | 0.74% | |
| 南非蘭特 | 0.51% | — | |
| 墨西哥比索 | 0.39% | 0.20% | |
| 巴西雷亞爾 | 0.12% | — | |
| 印度盧比 | 0.05% | — | |
| 哥倫比亞比索 | 0.04% | — | |
| 捷克克朗 | 0.02% | 0.08% | |
| 加元 | 0.00% | 1.40% | |
| 馬來西亞令吉 | 0.00% | 0.21% | |
| 新台幣 | -0.77% | — | |
| 人民幣 | -1.28% | — |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 6
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 6.20% | |
| AA | 21.38% | |
| A | 7.49% | |
| BBB | 37.08% | |
| BB | 16.00% | |
| B | 5.55% | |
| CCC | 1.53% | |
| Not Rated | 0.03% | |
| Cash & Cash Equivalents | 4.74% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| US T 4.625% 09/30/2030 | 5.33% | |
| US TREASURY NOTE 4.6250% Mat 04/30/2029 | 4.98% | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2000% Mat 02/15/2034 | 4.04% | |
| US TREASURY N/B 03/30 4 4.0000% | 3.85% | |
| MEXICO ST 7.75% 11/13/42 | 1.50% | |
| POLAND 1.75% 04/25/32 | 1.39% | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041 | 1.09% | |
| BRAZIL 10% 01/01/27 | 1.01% | |
| SOUTH 8% 01/31/30 | 1.01% | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNS 8.5000% Mat 05/31/2029 | 0.97% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A HKD DIS (M) PLUS | HKD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | $73.17 | $0.3887 | — | — |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | $73.17 | $0.3887 | — | — |
| HKD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | $72.89 | $0.3991 | — | — |
| HKD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $72.96 | $0.3501 | 57.8% | 42.2% |
| HKD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $72.93 | $0.4122 | 59.37% | 40.63% |
| HKD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $73.21 | $0.3636 | 55.97% | 44.03% |
| HKD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $73.25 | $0.4017 | — | — |
| HKD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $73.82 | $0.3906 | 62.55% | 37.45% |
| HKD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $74.00 | $0.3671 | 63.23% | 36.77% |
| HKD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $73.43 | $0.4021 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $72.52 | $0.3729 | 65.43% | 34.57% |
| HKD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $72.83 | $0.3613 | 66.91% | 33.09% |
| HKD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $73.35 | $0.3516 | 64.59% | 35.41% |
| HKD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $73.07 | $0.4004 | 66.18% | 33.82% |
| HKD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $72.72 | $0.3852 | 64.73% | 35.27% |
| HKD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $73.77 | $0.3905 | 66.45% | 33.55% |
| HKD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $73.26 | $0.4039 | 60.14% | 39.86% |
| HKD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $75.01 | $0.3726 | 61.35% | 38.65% |
| HKD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $74.38 | $0.4355 | 62.97% | 37.03% |
| HKD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $74.23 | $0.4236 | 61.48% | 38.52% |
| HKD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $72.94 | $0.3777 | 61.38% | 38.62% |
| HKD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $73.83 | $0.4466 | 64.2% | 35.8% |
| HKD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | $73.06 | $0.4039 | 65.58% | 34.42% |
| HKD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $74.47 | $0.4268 | 64.08% | 35.92% |
| HKD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $74.66 | $0.3986 | 66.12% | 33.88% |
| HKD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $75.20 | $0.4144 | 62.91% | 37.09% |
| HKD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $75.20 | $0.4449 | 58.97% | 41.03% |
| HKD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $73.74 | $0.4069 | 65.24% | 34.76% |
| HKD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $71.26 | $0.3498 | 74.41% | 25.59% |
| HKD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $71.74 | $0.3677 | 78.87% | 21.13% |
| HKD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | $73.86 | $0.3770 | 76.97% | 23.03% |
| HKD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $74.54 | $0.3423 | 77.48% | 22.52% |
| HKD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $74.60 | $0.3761 | 76.02% | 23.98% |
| HKD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $73.43 | $0.3576 | 76.17% | 23.83% |
| HKD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | $74.03 | $0.3277 | 74.58% | 25.42% |
| HKD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $74.69 | $0.3869 | 76.05% | 23.95% |
| HKD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $74.84 | $0.3305 | 76.71% | 23.29% |
| HKD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $77.24 | $0.3503 | 68.36% | 31.64% |
| HKD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $74.90 | $0.3873 | 68.01% | 31.99% |
| HKD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $75.70 | $0.3574 | 68.96% | 31.04% |
| HKD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $74.11 | $0.2788 | 86.46% | 13.54% |
| HKD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $73.19 | $0.3027 | 88.5% | 11.5% |
| HKD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $76.28 | $0.3095 | 79.61% | 20.39% |
| HKD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | $77.98 | $0.2803 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | $75.10 | $0.2616 | 83.54% | 16.46% |
| HKD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $78.90 | $0.2758 | 78.91% | 21.09% |
| HKD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | $78.84 | $0.2859 | 76.83% | 23.17% |
| HKD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $82.37 | $0.2973 | 54.68% | 45.32% |
| HKD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $84.15 | $0.1368 | 72.7% | 27.3% |
| HKD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $85.17 | $0.2678 | 71.89% | 28.11% |
| HKD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $86.71 | $0.2928 | 63.02% | 36.98% |
| HKD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $88.04 | $0.3588 | 61.02% | 38.98% |
| HKD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $88.69 | $0.2892 | 53.73% | 46.27% |
| HKD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $89.14 | $0.3077 | 60.33% | 39.67% |
| HKD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $90.22 | $0.3893 | 53.7% | 46.3% |
| HKD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $90.53 | $0.3125 | 61.92% | 38.08% |
| HKD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $90.56 | $0.3126 | 67.1% | 32.9% |
| HKD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $90.52 | $0.3906 | 62.33% | 37.67% |
| HKD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $90.17 | $0.3113 | 53.47% | 46.53% |
| HKD | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | $90.15 | $0.3112 | 61.45% | 38.55% |
| HKD | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | $89.50 | $0.3751 | 55.48% | 44.52% |
| HKD | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | $91.88 | $0.3172 | 58.35% | 41.65% |
| HKD | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | $92.19 | $0.3662 | 48.89% | 51.11% |
| HKD | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | $92.52 | $0.4423 | 52.69% | 47.31% |
| HKD | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | $91.17 | $0.3487 | 51.74% | 48.26% |
| HKD | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | $89.77 | $0.3605 | — | — |
| HKD | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | $90.01 | $0.4519 | — | — |
| HKD | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | $90.31 | $0.3627 | — | — |
| HKD | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | $89.78 | $0.4507 | — | — |
| HKD | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | $88.47 | $0.3892 | — | — |
| HKD | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | $85.03 | $0.3740 | — | — |
| HKD | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | $84.68 | $0.4656 | — | — |
| HKD | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $83.43 | $0.3539 | — | — |
| HKD | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | $93.50 | $0.4292 | — | — |
| HKD | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | $93.29 | $0.5506 | — | — |
| HKD | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | $92.71 | $0.4267 | — | — |
| HKD | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | $92.42 | $0.4254 | — | — |
| HKD | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | $92.90 | $0.5345 | — | — |
| HKD | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | $92.48 | $0.4256 | — | — |
| HKD | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | $92.61 | $0.4263 | — | — |
| HKD | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | $93.68 | $0.5389 | — | — |
| HKD | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | $92.66 | $0.4265 | — | — |
| HKD | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 23/05/2019 | $91.68 | $0.5275 | — | — |
| HKD | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | $92.51 | $0.4258 | — | — |
| HKD | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | $91.91 | $0.4079 | — | — |
| HKD | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 21/02/2019 | $91.51 | $0.4212 | — | — |
| HKD | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | $90.64 | $0.5365 | — | — |
| HKD | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 20/12/2018 | $88.66 | $0.4081 | — | — |
| HKD | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | $89.09 | $0.4101 | — | — |
| HKD | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | $90.41 | $0.4768 | — | — |
| HKD | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | $90.40 | $0.3815 | — | — |
| HKD | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | $91.59 | $0.4830 | — | — |
| HKD | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | $93.16 | $0.3573 | — | — |
| HKD | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | $92.51 | $0.3548 | — | — |
| HKD | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | $93.27 | $0.4472 | — | — |
| HKD | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | $96.85 | $0.3715 | — | — |
| HKD | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | $96.63 | $0.3574 | — | — |
| HKD | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | $97.13 | $0.3858 | — | — |
| HKD | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | $98.46 | $0.4721 | — | — |
| HKD | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | $98.31 | $0.3771 | — | — |
| HKD | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | $98.21 | $0.4709 | — | — |
| HKD | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | $99.13 | $0.5296 | — | — |
基金價格
過往基金價格
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
二月 2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
二月 2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌,投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
- 1個月
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二月 2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
二月 2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
過往基金價格 From 13/01/2026 To 13/02/2026
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | $73.72 | $0.08 | 0.11% |
| 12/02/2026 | $73.64 | $0.11 | 0.15% |
| 11/02/2026 | $73.53 | $-0.05 | -0.07% |
| 10/02/2026 | $73.58 | $0.13 | 0.18% |
| 09/02/2026 | $73.45 | $0.12 | 0.16% |
| 06/02/2026 | $73.33 | $0.05 | 0.07% |
| 05/02/2026 | $73.28 | $0.08 | 0.11% |
| 04/02/2026 | $73.20 | $-0.04 | -0.05% |
| 03/02/2026 | $73.24 | $0.07 | 0.10% |
| 02/02/2026 | $73.17 | $-0.45 | -0.61% |
| 30/01/2026 | $73.62 | $-0.01 | -0.01% |
| 29/01/2026 | $73.63 | $0.04 | 0.05% |
| 28/01/2026 | $73.59 | $-0.03 | -0.04% |
| 27/01/2026 | $73.62 | $0.17 | 0.23% |
| 26/01/2026 | $73.45 | $0.10 | 0.14% |
| 23/01/2026 | $73.35 | $0.12 | 0.16% |
| 22/01/2026 | $73.23 | $0.13 | 0.18% |
| 21/01/2026 | $73.10 | $0.09 | 0.12% |
| 20/01/2026 | $73.01 | $-0.06 | -0.08% |
| 16/01/2026 | $73.07 | $-0.03 | -0.04% |
| 15/01/2026 | $73.10 | $-0.04 | -0.05% |
| 14/01/2026 | $73.14 | $0.01 | 0.01% |
| 13/01/2026 | $73.13 | $0.06 | 0.08% |
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
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對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
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除非另有說明,否則上述列出之基金價格未經確認,僅供參考,有關價格未經相關基金之行政代理人核實。 有關基金及富蘭克林鄧普頓均不就有關數據文件所示之價格及資訊負責。股份之購買、交換和贖回只能根據確認之價格進行。確認之價格可於 中午12時後於富蘭克林鄧普頓獲得。
Morningstar評級適用於股份類別,即每個股份類別須具備36個月的表現紀錄,才會獲得評級。
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基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用,以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用(例如,不包括基金買賣證券的費用)。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單,請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用,以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用,包括交易費等。這些費用由本基金支付,這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生,這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算,並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算,已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現,即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。
信貸質素是衡量債券發行人能否按時償還利息及本金的指標。所示的信貸評級基於標普全球評級、穆迪投資者服務公司及/或惠譽信貸評級有限公司對投資組合內各項證券的評級,通常由 AAA(最高)至 D(最低),或其等同及/或類似的評級。就此而言,若兩家或以上評級機構對同一證券給予不同評級,則採用最高評級。若證券未獲該三家評級機構評級,將以「未獲評級」列示。本投資組合所持投資的信貸質素並不反映本投資組合的穩定性或安全性。用於計算所示信貸質素評級的方法,可能有別於監察投資限制的方法(如適用)。請注意,投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。

