請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金主要投資於以美元、日元、英鎊、歐元及其他多種貨幣計值，且在發達國家及新興市場國家上市或買賣的債務證券，尋求通過收益及資本增值取得最大總回報。
- 投資者將承受債務證券風險、政府證券風險、與評級低於投資級／未獲評級證券相關的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、、新興市場風險、保管及結算風險、貨幣風險及投資風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券，這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可能廣泛地使用若干種類的金融衍生工具，以達致投資及其他非對沖目的。這些工具可能涉及較高的風險，例如交易對手、波動性及槓桿、流通性及估值風險。本基金可能因廣泛使用金融衍生工具而蒙受全部或重大虧損。
- 本基金屬複雜產品，其衍生工具風險承擔淨額可超逾基金資產淨值的50%並達至 100%。本基金乃非保本產品，在最壞情況下您的投資或會遭受全部損失。本基金獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，可供香港公眾人士認購，但本基金沒有第二市場供買賣，而證監會的認可並不表示獲得其官方推介或認許，亦不是對基金的商業利弊或表現作出保證。投資者應就本基金審慎行事。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具，此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要投資於以任何貨幣計價的企業和政府債券。該等投資可能來自全球各地，包括新興市場，而其中部份可能低於投資級別（或相若級別）。
基金資料
基金總資產
$187.44 百萬
基金成立日期
30/08/2002
股份類別成立日期
19/01/2017
股份類別成立日期
19/01/2017
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
AUD
基準
50%彭博環球綜合指數（美元）、25%摩根大通環球新興市場多元化指數
及25%彭博美國公司高收益指數
資產類別
固定收益
投資經理
Western Asset Management
投資工具
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地
Ireland
最低投資額
AUD 1000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.337835
最近派息日期
05/03/2026
基金指標：洲際交易所美銀美元3個月定期給予利率固定年期指數。2020年3月31日之前，本基金無指標指數。在指標生效前，其所示回報只作參考用途，或不構成與基金表現的公平比較。
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 4
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -19.87 to 15.94.
2025202420232022202120202019201820172016
-30-20-1001020
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1.30 | 6.04 | 2.23 | 5.72 | -12.57 | -1.48 | 4.19 | 11.15 | -5.16 | 6.51 | — | 19/01/2017 | |
| 50%彭博環球綜合指數（美元）、25%摩根大通環球新興市場多元化指數
及25%彭博美國公司高收益指數 (%) | USD | 8.47 | 15.94 | -5.49 | 8.35 | -19.87 | -5.86 | 15.18 | 10.09 | -10.82 | 15.07 | 9.38 | — |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
1.30
2025
6.04
2024
2.23
2023
5.72
2022
-12.57
2021
-1.48
2020
4.19
2019
11.15
2018
-5.16
2017
6.51
2016
—
成立日期
19/01/2017
月底
50%彭博環球綜合指數（美元）、25%摩根大通環球新興市場多元化指數
及25%彭博美國公司高收益指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
8.47
2025
15.94
2024
-5.49
2023
8.35
2022
-19.87
2021
-5.86
2020
15.18
2019
10.09
2018
-10.82
2017
15.07
2016
9.38
成立日期
—
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1.07 | 4.27 | 1.55 | 5.07 | -13.67 | -2.03 | 3.93 | 8.96 | -7.60 | 4.56 | 10.06 | 12/02/2008 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 1.90 | 6.82 | 2.81 | 7.40 | -11.61 | -0.55 | 5.08 | 11.72 | -4.68 | -0.35 | — | 07/09/2017 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1.37 | 6.60 | 3.36 | 7.36 | -11.73 | -1.12 | 5.63 | 12.27 | -4.91 | 6.67 | 11.62 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 1.35 | 6.57 | 3.35 | 7.36 | -11.74 | -1.12 | 5.63 | 12.27 | -4.90 | 6.66 | 11.62 | 19/02/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 1.36 | 6.61 | 3.35 | 7.36 | -11.73 | -1.12 | 5.64 | 12.28 | -4.91 | 6.05 | — | 19/01/2017 |
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
1.07
2025
4.27
2024
1.55
2023
5.07
2022
-13.67
2021
-2.03
2020
3.93
2019
8.96
2018
-7.60
2017
4.56
2016
10.06
成立日期
12/02/2008
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
1.90
2025
6.82
2024
2.81
2023
7.40
2022
-11.61
2021
-0.55
2020
5.08
2019
11.72
2018
-4.68
2017
-0.35
2016
—
成立日期
07/09/2017
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
1.37
2025
6.60
2024
3.36
2023
7.36
2022
-11.73
2021
-1.12
2020
5.63
2019
12.27
2018
-4.91
2017
6.67
2016
11.62
成立日期
09/05/2007
基金概覽
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
年初至今
1.35
2025
6.57
2024
3.35
2023
7.36
2022
-11.74
2021
-1.12
2020
5.63
2019
12.27
2018
-4.90
2017
6.66
2016
11.62
成立日期
19/02/2008
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
1.36
2025
6.61
2024
3.35
2023
7.36
2022
-11.73
2021
-1.12
2020
5.64
2019
12.28
2018
-4.91
2017
6.05
2016
—
成立日期
19/01/2017
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2017
2017
选定的月份 一月 2017
2026
2026
选定的月份 二月 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2017-01-01 00:00:00 to 2026-02-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 96.7 to 127.64.
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 19/01/2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 1.30 | 0.66 | 1.60 | 2.71 | 5.37 | 15.36 | 1.88 | — | — | 16.97 | |
| 50%彭博環球綜合指數（美元）、25%摩根大通環球新興市場多元化指數
及25%彭博美國公司高收益指數 (%) | USD | 8.47 | 2.83 | 10.50 | 13.18 | 22.69 | 28.53 | -1.41 | 38.52 | 40.50 | 19.92 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
1.30
1個月
0.66
3個月
1.60
6個月
2.71
1年
5.37
3年
15.36
5年
1.88
10年
—
15年
—
自成立至今
16.97
月底
50%彭博環球綜合指數（美元）、25%摩根大通環球新興市場多元化指數
及25%彭博美國公司高收益指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
8.47
1個月
2.83
3個月
10.50
6個月
13.18
1年
22.69
3年
28.53
5年
-1.41
10年
38.52
15年
40.50
自成立至今
19.92
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 1.07 | 0.54 | 1.22 | 1.95 | 3.64 | 11.94 | -3.04 | 15.67 | 17.67 | 44.99 | 12/02/2008 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 1.90 | 0.82 | 2.20 | 3.38 | 6.63 | 18.44 | 7.50 | — | — | 17.80 | 07/09/2017 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 1.37 | 0.68 | 1.72 | 3.02 | 6.00 | 18.84 | 6.55 | 41.75 | 45.48 | 83.32 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 1.35 | 0.66 | 1.70 | 3.00 | 5.96 | 18.77 | 6.48 | 41.65 | 45.35 | 80.32 | 19/02/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 1.36 | 0.66 | 1.71 | 3.02 | 6.00 | 18.83 | 6.55 | — | — | 25.17 | 19/01/2017 |
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
1.07
1個月
0.54
3個月
1.22
6個月
1.95
1年
3.64
3年
11.94
5年
-3.04
10年
15.67
15年
17.67
自成立至今
44.99
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
1.90
1個月
0.82
3個月
2.20
6個月
3.38
1年
6.63
3年
18.44
5年
7.50
10年
—
15年
—
自成立至今
17.80
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
1.37
1個月
0.68
3個月
1.72
6個月
3.02
1年
6.00
3年
18.84
5年
6.55
10年
41.75
15年
45.48
自成立至今
83.32
基金概覽
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
年初至今
1.35
1個月
0.66
3個月
1.70
6個月
3.00
1年
5.96
3年
18.77
5年
6.48
10年
41.65
15年
45.35
自成立至今
80.32
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
1.36
1個月
0.66
3個月
1.71
6個月
3.02
1年
6.00
3年
18.83
5年
6.55
10年
—
15年
—
自成立至今
25.17
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.28 to 22.69.
1年3年5年10年15年自成立至今
-50510152025
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 19/01/2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 5.37 | 4.88 | 0.37 | — | — | 1.73 | |
| 50%彭博環球綜合指數（美元）、25%摩根大通環球新興市場多元化指數
及25%彭博美國公司高收益指數 (%) | USD | 22.69 | 8.73 | -0.28 | 3.31 | 2.29 | 2.01 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
1年
5.37
3年
4.88
5年
0.37
10年
—
15年
—
自成立至今
1.73
月底
50%彭博環球綜合指數（美元）、25%摩根大通環球新興市場多元化指數
及25%彭博美國公司高收益指數 (%)
貨幣
USD
1年
22.69
3年
8.73
5年
-0.28
10年
3.31
15年
2.29
自成立至今
2.01
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC H (%) | EUR | 3.64 | 3.83 | -0.61 | 1.47 | 1.09 | 2.08 | 12/02/2008 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 6.63 | 5.80 | 1.46 | — | — | 1.95 | 07/09/2017 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 6.00 | 5.92 | 1.28 | 3.55 | 2.53 | 3.27 | 09/05/2007 | ||
| A USD DIS (M) (%) | USD | 5.96 | 5.90 | 1.26 | 3.54 | 2.52 | 3.32 | 19/02/2008 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 6.00 | 5.92 | 1.28 | — | — | 2.49 | 19/01/2017 |
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
1年
3.64
3年
3.83
5年
-0.61
10年
1.47
15年
1.09
自成立至今
2.08
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
1年
6.63
3年
5.80
5年
1.46
10年
—
15年
—
自成立至今
1.95
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
1年
6.00
3年
5.92
5年
1.28
10年
3.55
15年
2.53
自成立至今
3.27
基金概覽
月底
A USD DIS (M) (%)
貨幣
USD
1年
5.96
3年
5.90
5年
1.26
10年
3.54
15年
2.52
自成立至今
3.32
基金概覽
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
1年
6.00
3年
5.92
5年
1.28
10年
—
15年
—
自成立至今
2.49
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$187.44 百萬
控股
發行機構數目
245
投資組合統計數據
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| Cash Flow | 4.89% | — |
| 最差收益率 | 5.01% | 3.66% |
| 有效存續期 | 3.62年 | 0.25年 |
| 加權平均年限 | 5.43年 | — |
| 收益率 | 4.83% | — |
投資組合統計數據
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0003 to 41.9275.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美國 | 40.46% | 41.93% | |
| 英國 | 11.01% | 2.76% | |
| 德國 | 7.62% | 2.56% | |
| 墨西哥 | 3.85% | — | |
| 法國 | 3.43% | 2.83% | |
| 西班牙 | 3.29% | 1.18% | |
| 南非 | 3.13% | 0.71% | |
| 荷蘭 | 2.44% | 0.70% | |
| 巴西 | 2.00% | — | |
| 其他 | 1.96% | 8.43% | |
| 波蘭 | 1.86% | — | |
| 意大利 | 1.82% | 1.71% | |
| 盧森堡 | 1.16% | 0.36% | |
| 愛爾蘭 | 1.12% | 0.22% | |
| 超國家 | 1.10% | 1.31% | |
| 瑞士 | 0.93% | 0.43% | |
| 哥倫比亞 | 0.83% | 0.72% | |
| 多米尼加共和國 | 0.80% | 0.73% | |
| 印尼 | 0.75% | 1.32% | |
| 以色列 | 0.61% | 0.12% | |
| 日本 | 0.59% | 4.39% | |
| 哈薩克 | 0.58% | 0.39% | |
| 智利 | 0.55% | 0.88% | |
| 埃及 | 0.52% | 0.69% | |
| 芬蘭 | 0.52% | 0.23% | |
| 尼日利亞 | 0.51% | 0.59% | |
| 阿根廷 | 0.45% | — | |
| 澳洲 | 0.23% | 0.99% | |
| 秘魯 | 0.21% | — | |
| 比利時 | 0.15% | 0.50% | |
| 現金及現金等值 | 5.50% | 0.00% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 15 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.35018 to 19.83181.
-5%0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 政府 | 19.83% | |
| 歐元/英國企業 | 16.82% | |
| 美國企業 | 14.03% | |
| 本地新興市場 | 8.62% | |
| 歐元/英國高收益 | 8.60% | |
| 資產抵押證券 | 8.32% | |
| 新興市場企業 | 4.62% | |
| 美國高收益 | 4.50% | |
| 美元新興市場 | 4.04% | |
| Non-Agency Mortgage Backed | 3.31% | |
| EUR Emerging Market | 1.50% | |
| US Bank Loans | 0.62% | |
| 其他 | 0.03% | |
| ITRX.XO | -0.35% | |
| 現金及現金等值 | 5.50% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.35318 to 89.71966.
0%100%-25%25%50%75%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 89.72% | 72.46% | |
| 歐元 | 7.19% | 11.72% | |
| 日元 | 2.07% | 3.94% | |
| 波蘭茲羅提 | 1.51% | 0.17% | |
| 澳元 | 0.82% | 0.76% | |
| 南非蘭特 | 0.59% | — | |
| 墨西哥比索 | 0.47% | 0.20% | |
| 巴西雷亞爾 | 0.13% | — | |
| 印度盧比 | 0.06% | — | |
| 哥倫比亞比索 | 0.04% | — | |
| 捷克克朗 | 0.02% | 0.08% | |
| 加元 | 0.00% | 1.40% | |
| 馬來西亞令吉 | 0.00% | 0.21% | |
| 英鎊 | -0.46% | 2.03% | |
| 新台幣 | -0.81% | — | |
| 人民幣 | -1.35% | — |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 5
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.0315 to 37.55517.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 6.42% | |
| AA | 17.80% | |
| A | 8.71% | |
| BBB | 37.56% | |
| BB | 16.94% | |
| B | 5.47% | |
| CCC | 1.58% | |
| Not Rated | 0.03% | |
| Cash & Cash Equivalents | 5.50% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
US T 4.625% 09/30/2030
比重 (%)
5.65
市场价值
10,534,117
數量
10,060,000
證券名稱
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2000% Mat 02/15/2034
比重 (%)
4.80
市场价值
8,946,939
數量
7,740,000
證券名稱
US TREASURY N/B 03/30 4 4.0000%
比重 (%)
4.08
市场价值
7,600,164
數量
7,450,000
證券名稱
BNYMELLON CASH RESERVE USD
比重 (%)
3.81
市场价值
7,100,424
數量
7,100,424
證券名稱
US TREASURY NOTE 4.6250% Mat 04/30/2029
比重 (%)
2.21
市场价值
4,114,145
數量
3,970,000
證券名稱
MEXICO ST 7.75% 11/13/42
比重 (%)
1.62
市场价值
3,017,373
數量
58,846,700
證券名稱
POLAND 1.75% 04/25/32
比重 (%)
1.47
市场价值
2,730,940
數量
11,360,000
證券名稱
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041
比重 (%)
1.19
市场价值
2,214,018
數量
42,178,000
證券名稱
BRAZIL 10% 01/01/27
比重 (%)
1.09
市场价值
2,036,127
數量
10,694,000
證券名稱
SOUTH 8% 01/31/30
比重 (%)
1.07
市场价值
2,003,305
數量
30,980,000
十大投資項目
十大固定收益投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.04505 to 5.65235.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| US T 4.625% 09/30/2030 | 5.65% | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2000% Mat 02/15/2034 | 4.80% | |
| US TREASURY N/B 03/30 4 4.0000% | 4.08% | |
| US TREASURY NOTE 4.6250% Mat 04/30/2029 | 2.21% | |
| MEXICO ST 7.75% 11/13/42 | 1.62% | |
| POLAND 1.75% 04/25/32 | 1.47% | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041 | 1.19% | |
| BRAZIL 10% 01/01/27 | 1.09% | |
| SOUTH 8% 01/31/30 | 1.07% | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNS 8.5000% Mat 05/31/2029 | 1.05% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS | AUD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $70.16 | $0.337835 | — | — |
股份類別
A AUD DIS (M) H PLUS
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
27/02/2026
除息日期
02/03/2026
最近派息日期
05/03/2026
資產淨值
$70.16
每股派息
$0.337835
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $70.16 | $0.337835 | — | — |
| AUD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | $70.29 | $0.373362 | — | — |
| AUD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | $70.24 | $0.385018 | 57.05% | 42.95% |
| AUD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $70.35 | $0.337713 | 57.39% | 42.61% |
| AUD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $70.50 | $0.398642 | 59.32% | 40.68% |
| AUD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $70.74 | $0.351318 | 55.87% | 44.13% |
| AUD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $70.60 | $0.387711 | — | — |
| AUD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $70.81 | $0.374683 | 63.81% | 36.19% |
| AUD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $71.02 | $0.352348 | 62.33% | 37.67% |
| AUD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $70.56 | $0.386559 | 58.71% | 41.29% |
| AUD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $70.51 | $0.362652 | 49.91% | 50.09% |
| AUD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $70.62 | $0.350284 | 67.45% | 32.55% |
| AUD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $71.17 | $0.341149 | 52.43% | 47.57% |
| AUD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $71.17 | $0.387820 | 66.24% | 33.76% |
| AUD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $70.57 | $0.374352 | 66.45% | 33.55% |
| AUD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $71.59 | $0.378938 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $71.16 | $0.392570 | 61.35% | 38.65% |
| AUD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $72.98 | $0.362461 | 30.7% | 69.3% |
| AUD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $72.18 | $0.422741 | 61.13% | 38.87% |
| AUD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $71.96 | $0.410789 | 62.85% | 37.15% |
| AUD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $70.80 | $0.366784 | 60.99% | 39.01% |
| AUD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $71.66 | $0.433465 | 63.87% | 36.13% |
| AUD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | $70.96 | $0.392301 | 65.87% | 34.13% |
| AUD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $72.39 | $0.414808 | 64.45% | 35.55% |
| AUD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $72.62 | $0.387696 | 66.44% | 33.56% |
| AUD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $73.30 | $0.404030 | 63.76% | 36.24% |
| AUD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $73.43 | $0.434870 | 83.54% | 16.46% |
| AUD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $72.13 | $0.398201 | 48.76% | 51.24% |
| AUD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $69.70 | $0.342042 | 74.54% | 25.46% |
| AUD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $70.18 | $0.359785 | 78.82% | 21.18% |
| AUD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | $72.22 | $0.368819 | 77.32% | 22.68% |
| AUD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $73.46 | $0.337151 | 77.86% | 22.14% |
| AUD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $73.23 | $0.369190 | 83.33% | 16.67% |
| AUD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $72.19 | $0.351662 | 78.0% | 22.0% |
| AUD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | $72.72 | $0.321846 | 75.37% | 24.63% |
| AUD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $73.43 | $0.380466 | 76.12% | 23.88% |
| AUD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $73.68 | $0.325407 | 78.69% | 21.31% |
| AUD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $76.23 | $0.345737 | 68.77% | 31.23% |
| AUD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $74.28 | $0.384505 | 64.47% | 35.53% |
| AUD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $75.49 | $0.354967 | 67.19% | 32.81% |
| AUD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $73.33 | $0.275898 | 87.37% | 12.63% |
| AUD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $72.46 | $0.299676 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $75.63 | $0.306901 | 35.01% | 64.99% |
| AUD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | $77.35 | $0.278050 | 82.87% | 17.13% |
| AUD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | $74.57 | $0.259753 | 85.13% | 14.87% |
| AUD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $78.43 | $0.274188 | 77.56% | 22.44% |
| AUD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | $78.43 | $0.284428 | 80.02% | 19.98% |
| AUD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $82.17 | $0.296638 | 54.03% | 45.97% |
| AUD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $84.21 | $0.136906 | 72.19% | 27.81% |
| AUD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $85.38 | $0.268419 | 71.82% | 28.18% |
| AUD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $87.07 | $0.293994 | 64.2% | 35.8% |
| AUD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $88.32 | $0.359919 | 61.66% | 38.34% |
| AUD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $89.17 | $0.290718 | 55.38% | 44.62% |
| AUD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $89.77 | $0.309886 | 59.38% | 40.62% |
| AUD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $90.75 | $0.391605 | 54.12% | 45.88% |
| AUD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $91.15 | $0.314643 | 64.2% | 35.8% |
| AUD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $91.34 | $0.315313 | 68.57% | 31.43% |
| AUD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $91.38 | $0.394283 | 63.61% | 36.39% |
| AUD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $91.04 | $0.314271 | 53.36% | 46.64% |
| AUD | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | $91.05 | $0.314325 | 60.51% | 39.49% |
| AUD | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | $90.42 | $0.379019 | 55.51% | 44.49% |
| AUD | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | $93.04 | $0.321157 | 57.89% | 42.11% |
| AUD | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | $93.38 | $0.370935 | 50.55% | 49.45% |
| AUD | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | $93.79 | $0.448399 | 51.54% | 48.46% |
| AUD | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | $92.43 | $0.353565 | 50.22% | 49.78% |
| AUD | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | $91.09 | $0.365860 | — | — |
| AUD | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | $91.37 | $0.458727 | — | — |
| AUD | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | $91.68 | $0.368229 | — | — |
| AUD | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | $91.17 | $0.457687 | — | — |
| AUD | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | $89.88 | $0.395359 | — | — |
| AUD | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | $86.44 | $0.380260 | — | — |
| AUD | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | $86.16 | $0.473741 | — | — |
| AUD | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $85.22 | $0.361465 | — | — |
| AUD | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | $95.76 | $0.439591 | — | — |
| AUD | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | $95.58 | $0.564038 | — | — |
| AUD | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | $94.79 | $0.436282 | — | — |
| AUD | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | $94.14 | $0.433269 | — | — |
| AUD | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | $94.50 | $0.543708 | — | — |
| AUD | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | $94.50 | $0.434951 | — | — |
| AUD | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | $94.40 | $0.434511 | — | — |
| AUD | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | $96.01 | $0.552375 | — | — |
| AUD | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | $94.81 | $0.436375 | — | — |
| AUD | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 23/05/2019 | $93.67 | $0.538984 | — | — |
| AUD | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | $94.70 | $0.435865 | — | — |
| AUD | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | $94.00 | $0.417218 | — | — |
| AUD | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 21/02/2019 | $93.65 | $0.431049 | — | — |
| AUD | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | $92.85 | $0.549530 | — | — |
| AUD | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 20/12/2018 | $91.29 | $0.420173 | — | — |
| AUD | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | $91.54 | $0.421374 | — | — |
| AUD | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | $92.82 | $0.489532 | — | — |
| AUD | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | $92.76 | $0.391426 | — | — |
| AUD | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | $93.95 | $0.495467 | — | — |
| AUD | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | $95.58 | $0.366622 | — | — |
| AUD | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | $94.97 | $0.364258 | — | — |
| AUD | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | $95.79 | $0.459254 | — | — |
| AUD | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | $99.49 | $0.381586 | — | — |
| AUD | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | $99.37 | $0.367607 | — | — |
| AUD | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | $100.12 | $0.397714 | — | — |
| AUD | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | $101.57 | $0.506431 | — | — |
| AUD | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | $101.43 | $0.404603 | — | — |
| AUD | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | $101.40 | $0.505602 | — | — |
| AUD | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | $102.38 | $0.416228 | — | — |
| AUD | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | $102.97 | $0.418663 | — | — |
| AUD | 18/08/2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 | $102.60 | $0.521433 | — | — |
| AUD | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 20/07/2017 | $102.64 | $0.436857 | — | — |
| AUD | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | $102.64 | $0.437132 | — | — |
| AUD | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | $101.95 | $0.542428 | — | — |
| AUD | 14/04/2017 | 17/04/2017 | 20/04/2017 | $101.74 | $0.448459 | — | — |
| AUD | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | $100.77 | $0.828571 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
27/02/2026
除息日期
02/03/2026
最近派息日期
05/03/2026
資產淨值
$70.16
每股派息
$0.337835
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/01/2026
除息日期
02/02/2026
最近派息日期
05/02/2026
資產淨值
$70.29
每股派息
$0.373362
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/12/2025
除息日期
02/01/2026
最近派息日期
07/01/2026
資產淨值
$70.24
每股派息
$0.385018
由可分配的淨收益中支取股息
57.05%
由資本中支取股息
42.95%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
$70.35
每股派息
$0.337713
由可分配的淨收益中支取股息
57.39%
由資本中支取股息
42.61%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
06/11/2025
資產淨值
$70.50
每股派息
$0.398642
由可分配的淨收益中支取股息
59.32%
由資本中支取股息
40.68%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
$70.74
每股派息
$0.351318
由可分配的淨收益中支取股息
55.87%
由資本中支取股息
44.13%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
04/09/2025
資產淨值
$70.60
每股派息
$0.387711
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
06/08/2025
資產淨值
$70.81
每股派息
$0.374683
由可分配的淨收益中支取股息
63.81%
由資本中支取股息
36.19%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
07/07/2025
資產淨值
$71.02
每股派息
$0.352348
由可分配的淨收益中支取股息
62.33%
由資本中支取股息
37.67%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/05/2025
除息日期
02/06/2025
最近派息日期
05/06/2025
資產淨值
$70.56
每股派息
$0.386559
由可分配的淨收益中支取股息
58.71%
由資本中支取股息
41.29%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/04/2025
除息日期
01/05/2025
最近派息日期
06/05/2025
資產淨值
$70.51
每股派息
$0.362652
由可分配的淨收益中支取股息
49.91%
由資本中支取股息
50.09%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
04/04/2025
資產淨值
$70.62
每股派息
$0.350284
由可分配的淨收益中支取股息
67.45%
由資本中支取股息
32.55%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
06/03/2025
資產淨值
$71.17
每股派息
$0.341149
由可分配的淨收益中支取股息
52.43%
由資本中支取股息
47.57%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
06/02/2025
資產淨值
$71.17
每股派息
$0.387820
由可分配的淨收益中支取股息
66.24%
由資本中支取股息
33.76%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
07/01/2025
資產淨值
$70.57
每股派息
$0.374352
由可分配的淨收益中支取股息
66.45%
由資本中支取股息
33.55%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
05/12/2024
資產淨值
$71.59
每股派息
$0.378938
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
06/11/2024
資產淨值
$71.16
每股派息
$0.392570
由可分配的淨收益中支取股息
61.35%
由資本中支取股息
38.65%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
04/10/2024
資產淨值
$72.98
每股派息
$0.362461
由可分配的淨收益中支取股息
30.7%
由資本中支取股息
69.3%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
05/09/2024
資產淨值
$72.18
每股派息
$0.422741
由可分配的淨收益中支取股息
61.13%
由資本中支取股息
38.87%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
06/08/2024
資產淨值
$71.96
每股派息
$0.410789
由可分配的淨收益中支取股息
62.85%
由資本中支取股息
37.15%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
05/07/2024
資產淨值
$70.80
每股派息
$0.366784
由可分配的淨收益中支取股息
60.99%
由資本中支取股息
39.01%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
06/06/2024
資產淨值
$71.66
每股派息
$0.433465
由可分配的淨收益中支取股息
63.87%
由資本中支取股息
36.13%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/04/2024
除息日期
01/05/2024
最近派息日期
06/05/2024
資產淨值
$70.96
每股派息
$0.392301
由可分配的淨收益中支取股息
65.87%
由資本中支取股息
34.13%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
04/04/2024
資產淨值
$72.39
每股派息
$0.414808
由可分配的淨收益中支取股息
64.45%
由資本中支取股息
35.55%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
06/03/2024
資產淨值
$72.62
每股派息
$0.387696
由可分配的淨收益中支取股息
66.44%
由資本中支取股息
33.56%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
06/02/2024
資產淨值
$73.30
每股派息
$0.404030
由可分配的淨收益中支取股息
63.76%
由資本中支取股息
36.24%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
05/01/2024
資產淨值
$73.43
每股派息
$0.434870
由可分配的淨收益中支取股息
83.54%
由資本中支取股息
16.46%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
06/12/2023
資產淨值
$72.13
每股派息
$0.398201
由可分配的淨收益中支取股息
48.76%
由資本中支取股息
51.24%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
06/11/2023
資產淨值
$69.70
每股派息
$0.342042
由可分配的淨收益中支取股息
74.54%
由資本中支取股息
25.46%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
05/10/2023
資產淨值
$70.18
每股派息
$0.359785
由可分配的淨收益中支取股息
78.82%
由資本中支取股息
21.18%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/08/2023
除息日期
01/09/2023
最近派息日期
06/09/2023
資產淨值
$72.22
每股派息
$0.368819
由可分配的淨收益中支取股息
77.32%
由資本中支取股息
22.68%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/07/2023
除息日期
01/08/2023
最近派息日期
04/08/2023
資產淨值
$73.46
每股派息
$0.337151
由可分配的淨收益中支取股息
77.86%
由資本中支取股息
22.14%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/06/2023
除息日期
03/07/2023
最近派息日期
06/07/2023
資產淨值
$73.23
每股派息
$0.369190
由可分配的淨收益中支取股息
83.33%
由資本中支取股息
16.67%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
06/06/2023
資產淨值
$72.19
每股派息
$0.351662
由可分配的淨收益中支取股息
78.0%
由資本中支取股息
22.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/04/2023
除息日期
01/05/2023
最近派息日期
04/05/2023
資產淨值
$72.72
每股派息
$0.321846
由可分配的淨收益中支取股息
75.37%
由資本中支取股息
24.63%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
06/04/2023
資產淨值
$73.43
每股派息
$0.380466
由可分配的淨收益中支取股息
76.12%
由資本中支取股息
23.88%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
06/03/2023
資產淨值
$73.68
每股派息
$0.325407
由可分配的淨收益中支取股息
78.69%
由資本中支取股息
21.31%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
06/02/2023
資產淨值
$76.23
每股派息
$0.345737
由可分配的淨收益中支取股息
68.77%
由資本中支取股息
31.23%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
06/01/2023
資產淨值
$74.28
每股派息
$0.384505
由可分配的淨收益中支取股息
64.47%
由資本中支取股息
35.53%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
06/12/2022
資產淨值
$75.49
每股派息
$0.354967
由可分配的淨收益中支取股息
67.19%
由資本中支取股息
32.81%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
04/11/2022
資產淨值
$73.33
每股派息
$0.275898
由可分配的淨收益中支取股息
87.37%
由資本中支取股息
12.63%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
06/10/2022
資產淨值
$72.46
每股派息
$0.299676
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/08/2022
除息日期
01/09/2022
最近派息日期
07/09/2022
資產淨值
$75.63
每股派息
$0.306901
由可分配的淨收益中支取股息
35.01%
由資本中支取股息
64.99%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/07/2022
除息日期
01/08/2022
最近派息日期
04/08/2022
資產淨值
$77.35
每股派息
$0.278050
由可分配的淨收益中支取股息
82.87%
由資本中支取股息
17.13%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/06/2022
除息日期
01/07/2022
最近派息日期
07/07/2022
資產淨值
$74.57
每股派息
$0.259753
由可分配的淨收益中支取股息
85.13%
由資本中支取股息
14.87%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
06/06/2022
資產淨值
$78.43
每股派息
$0.274188
由可分配的淨收益中支取股息
77.56%
由資本中支取股息
22.44%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/04/2022
除息日期
02/05/2022
最近派息日期
05/05/2022
資產淨值
$78.43
每股派息
$0.284428
由可分配的淨收益中支取股息
80.02%
由資本中支取股息
19.98%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
06/04/2022
資產淨值
$82.17
每股派息
$0.296638
由可分配的淨收益中支取股息
54.03%
由資本中支取股息
45.97%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
04/03/2022
資產淨值
$84.21
每股派息
$0.136906
由可分配的淨收益中支取股息
72.19%
由資本中支取股息
27.81%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
11/02/2022
除息日期
14/02/2022
最近派息日期
17/02/2022
資產淨值
$85.38
每股派息
$0.268419
由可分配的淨收益中支取股息
71.82%
由資本中支取股息
28.18%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/01/2022
除息日期
18/01/2022
最近派息日期
20/01/2022
資產淨值
$87.07
每股派息
$0.293994
由可分配的淨收益中支取股息
64.2%
由資本中支取股息
35.8%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/12/2021
除息日期
20/12/2021
最近派息日期
23/12/2021
資產淨值
$88.32
每股派息
$0.359919
由可分配的淨收益中支取股息
61.66%
由資本中支取股息
38.34%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
12/11/2021
除息日期
15/11/2021
最近派息日期
18/11/2021
資產淨值
$89.17
每股派息
$0.290718
由可分配的淨收益中支取股息
55.38%
由資本中支取股息
44.62%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/10/2021
除息日期
18/10/2021
最近派息日期
21/10/2021
資產淨值
$89.77
每股派息
$0.309886
由可分配的淨收益中支取股息
59.38%
由資本中支取股息
40.62%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/09/2021
除息日期
20/09/2021
最近派息日期
23/09/2021
資產淨值
$90.75
每股派息
$0.391605
由可分配的淨收益中支取股息
54.12%
由資本中支取股息
45.88%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/08/2021
除息日期
16/08/2021
最近派息日期
19/08/2021
資產淨值
$91.15
每股派息
$0.314643
由可分配的淨收益中支取股息
64.2%
由資本中支取股息
35.8%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/07/2021
除息日期
19/07/2021
最近派息日期
22/07/2021
資產淨值
$91.34
每股派息
$0.315313
由可分配的淨收益中支取股息
68.57%
由資本中支取股息
31.43%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/06/2021
除息日期
21/06/2021
最近派息日期
24/06/2021
資產淨值
$91.38
每股派息
$0.394283
由可分配的淨收益中支取股息
63.61%
由資本中支取股息
36.39%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/05/2021
除息日期
17/05/2021
最近派息日期
20/05/2021
資產淨值
$91.04
每股派息
$0.314271
由可分配的淨收益中支取股息
53.36%
由資本中支取股息
46.64%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/04/2021
除息日期
19/04/2021
最近派息日期
22/04/2021
資產淨值
$91.05
每股派息
$0.314325
由可分配的淨收益中支取股息
60.51%
由資本中支取股息
39.49%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
19/03/2021
除息日期
22/03/2021
最近派息日期
25/03/2021
資產淨值
$90.42
每股派息
$0.379019
由可分配的淨收益中支取股息
55.51%
由資本中支取股息
44.49%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
12/02/2021
除息日期
16/02/2021
最近派息日期
18/02/2021
資產淨值
$93.04
每股派息
$0.321157
由可分配的淨收益中支取股息
57.89%
由資本中支取股息
42.11%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/01/2021
除息日期
19/01/2021
最近派息日期
21/01/2021
資產淨值
$93.38
每股派息
$0.370935
由可分配的淨收益中支取股息
50.55%
由資本中支取股息
49.45%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/12/2020
除息日期
21/12/2020
最近派息日期
24/12/2020
資產淨值
$93.79
每股派息
$0.448399
由可分配的淨收益中支取股息
51.54%
由資本中支取股息
48.46%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/11/2020
除息日期
16/11/2020
最近派息日期
19/11/2020
資產淨值
$92.43
每股派息
$0.353565
由可分配的淨收益中支取股息
50.22%
由資本中支取股息
49.78%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/10/2020
除息日期
19/10/2020
最近派息日期
22/10/2020
資產淨值
$91.09
每股派息
$0.365860
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/09/2020
除息日期
21/09/2020
最近派息日期
24/09/2020
資產淨值
$91.37
每股派息
$0.458727
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/08/2020
除息日期
17/08/2020
最近派息日期
24/08/2020
資產淨值
$91.68
每股派息
$0.368229
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/07/2020
除息日期
20/07/2020
最近派息日期
23/07/2020
資產淨值
$91.17
每股派息
$0.457687
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
12/06/2020
除息日期
15/06/2020
最近派息日期
18/06/2020
資產淨值
$89.88
每股派息
$0.395359
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/05/2020
除息日期
18/05/2020
最近派息日期
21/05/2020
資產淨值
$86.44
每股派息
$0.380260
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/04/2020
除息日期
20/04/2020
最近派息日期
23/04/2020
資產淨值
$86.16
每股派息
$0.473741
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/03/2020
除息日期
16/03/2020
最近派息日期
19/03/2020
資產淨值
$85.22
每股派息
$0.361465
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/02/2020
除息日期
18/02/2020
最近派息日期
20/02/2020
資產淨值
$95.76
每股派息
$0.439591
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/01/2020
除息日期
21/01/2020
最近派息日期
23/01/2020
資產淨值
$95.58
每股派息
$0.564038
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/12/2019
除息日期
16/12/2019
最近派息日期
19/12/2019
資產淨值
$94.79
每股派息
$0.436282
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/11/2019
除息日期
18/11/2019
最近派息日期
21/11/2019
資產淨值
$94.14
每股派息
$0.433269
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/10/2019
除息日期
21/10/2019
最近派息日期
24/10/2019
資產淨值
$94.50
每股派息
$0.543708
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/09/2019
除息日期
16/09/2019
最近派息日期
19/09/2019
資產淨值
$94.50
每股派息
$0.434951
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/08/2019
除息日期
19/08/2019
最近派息日期
22/08/2019
資產淨值
$94.40
每股派息
$0.434511
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
19/07/2019
除息日期
22/07/2019
最近派息日期
25/07/2019
資產淨值
$96.01
每股派息
$0.552375
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/06/2019
除息日期
17/06/2019
最近派息日期
20/06/2019
資產淨值
$94.81
每股派息
$0.436375
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/05/2019
除息日期
20/05/2019
最近派息日期
23/05/2019
資產淨值
$93.67
每股派息
$0.538984
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
12/04/2019
除息日期
15/04/2019
最近派息日期
18/04/2019
資產淨值
$94.70
每股派息
$0.435865
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/03/2019
除息日期
18/03/2019
最近派息日期
21/03/2019
資產淨值
$94.00
每股派息
$0.417218
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/02/2019
除息日期
19/02/2019
最近派息日期
21/02/2019
資產淨值
$93.65
每股派息
$0.431049
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/01/2019
除息日期
22/01/2019
最近派息日期
24/01/2019
資產淨值
$92.85
每股派息
$0.549530
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/12/2018
除息日期
17/12/2018
最近派息日期
20/12/2018
資產淨值
$91.29
每股派息
$0.420173
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/11/2018
除息日期
19/11/2018
最近派息日期
23/11/2018
資產淨值
$91.54
每股派息
$0.421374
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
19/10/2018
除息日期
22/10/2018
最近派息日期
25/10/2018
資產淨值
$92.82
每股派息
$0.489532
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/09/2018
除息日期
17/09/2018
最近派息日期
20/09/2018
資產淨值
$92.76
每股派息
$0.391426
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/08/2018
除息日期
20/08/2018
最近派息日期
23/08/2018
資產淨值
$93.95
每股派息
$0.495467
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/07/2018
除息日期
16/07/2018
最近派息日期
19/07/2018
資產淨值
$95.58
每股派息
$0.366622
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/06/2018
除息日期
18/06/2018
最近派息日期
21/06/2018
資產淨值
$94.97
每股派息
$0.364258
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/05/2018
除息日期
21/05/2018
最近派息日期
24/05/2018
資產淨值
$95.79
每股派息
$0.459254
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/04/2018
除息日期
16/04/2018
最近派息日期
19/04/2018
資產淨值
$99.49
每股派息
$0.381586
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/03/2018
除息日期
19/03/2018
最近派息日期
22/03/2018
資產淨值
$99.37
每股派息
$0.367607
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/02/2018
除息日期
20/02/2018
最近派息日期
22/02/2018
資產淨值
$100.12
每股派息
$0.397714
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
19/01/2018
除息日期
22/01/2018
最近派息日期
25/01/2018
資產淨值
$101.57
每股派息
$0.506431
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/12/2017
除息日期
18/12/2017
最近派息日期
21/12/2017
資產淨值
$101.43
每股派息
$0.404603
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
17/11/2017
除息日期
20/11/2017
最近派息日期
24/11/2017
資產淨值
$101.40
每股派息
$0.505602
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
13/10/2017
除息日期
16/10/2017
最近派息日期
19/10/2017
資產淨值
$102.38
每股派息
$0.416228
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
15/09/2017
除息日期
18/09/2017
最近派息日期
21/09/2017
資產淨值
$102.97
每股派息
$0.418663
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
18/08/2017
除息日期
21/08/2017
最近派息日期
24/08/2017
資產淨值
$102.60
每股派息
$0.521433
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/07/2017
除息日期
17/07/2017
最近派息日期
20/07/2017
資產淨值
$102.64
每股派息
$0.436857
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
16/06/2017
除息日期
19/06/2017
最近派息日期
22/06/2017
資產淨值
$102.64
每股派息
$0.437132
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
19/05/2017
除息日期
22/05/2017
最近派息日期
25/05/2017
資產淨值
$101.95
每股派息
$0.542428
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
14/04/2017
除息日期
17/04/2017
最近派息日期
20/04/2017
資產淨值
$101.74
每股派息
$0.448459
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
20/03/2017
除息日期
20/03/2017
最近派息日期
23/03/2017
資產淨值
$100.77
每股派息
$0.828571
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 2307 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2017-01-19 00:00:01 to 2026-03-17 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 69.07 to 103.52.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$69.19 (AUD)
最高資產淨值
$70.80 (AUD)
最低資產淨值
$69.07 (AUD)
過往基金價格 From 17/02/2026 To 17/03/2026
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | $69.19 | $0.12 | 0.17% |
| 16/03/2026 | $69.19 | $0.12 | 0.17% |
| 13/03/2026 | $69.07 | $-0.19 | -0.27% |
| 12/03/2026 | $69.26 | $-0.26 | -0.37% |
| 11/03/2026 | $69.52 | $-0.22 | -0.32% |
| 10/03/2026 | $69.74 | $0.12 | 0.17% |
| 09/03/2026 | $69.62 | $-0.10 | -0.14% |
| 06/03/2026 | $69.72 | $-0.20 | -0.29% |
| 05/03/2026 | $69.92 | $-0.11 | -0.16% |
| 04/03/2026 | $70.03 | $0.11 | 0.16% |
| 03/03/2026 | $69.92 | $-0.24 | -0.34% |
| 02/03/2026 | $70.16 | $-0.64 | -0.90% |
| 27/02/2026 | $70.80 | $0.00 | 0.00% |
| 26/02/2026 | $70.80 | $0.04 | 0.06% |
| 25/02/2026 | $70.76 | $0.03 | 0.04% |
| 24/02/2026 | $70.73 | $-0.03 | -0.04% |
| 23/02/2026 | $70.76 | $0.06 | 0.08% |
| 20/02/2026 | $70.70 | $0.03 | 0.04% |
| 19/02/2026 | $70.67 | $-0.01 | -0.01% |
| 18/02/2026 | $70.68 | $-0.04 | -0.06% |
| 17/02/2026 | $70.72 | $-0.02 | -0.03% |
日期
17/03/2026
資產淨值
$69.19
資產淨值變動
$0.12
資產淨值變動 %
0.17%
日期
16/03/2026
資產淨值
$69.19
資產淨值變動
$0.12
資產淨值變動 %
0.17%
日期
13/03/2026
資產淨值
$69.07
資產淨值變動
$-0.19
資產淨值變動 %
-0.27%
日期
12/03/2026
資產淨值
$69.26
資產淨值變動
$-0.26
資產淨值變動 %
-0.37%
日期
11/03/2026
資產淨值
$69.52
資產淨值變動
$-0.22
資產淨值變動 %
-0.32%
日期
10/03/2026
資產淨值
$69.74
資產淨值變動
$0.12
資產淨值變動 %
0.17%
日期
09/03/2026
資產淨值
$69.62
資產淨值變動
$-0.10
資產淨值變動 %
-0.14%
日期
06/03/2026
資產淨值
$69.72
資產淨值變動
$-0.20
資產淨值變動 %
-0.29%
日期
05/03/2026
資產淨值
$69.92
資產淨值變動
$-0.11
資產淨值變動 %
-0.16%
日期
04/03/2026
資產淨值
$70.03
資產淨值變動
$0.11
資產淨值變動 %
0.16%
日期
03/03/2026
資產淨值
$69.92
資產淨值變動
$-0.24
資產淨值變動 %
-0.34%
日期
02/03/2026
資產淨值
$70.16
資產淨值變動
$-0.64
資產淨值變動 %
-0.90%
日期
27/02/2026
資產淨值
$70.80
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
26/02/2026
資產淨值
$70.80
資產淨值變動
$0.04
資產淨值變動 %
0.06%
日期
25/02/2026
資產淨值
$70.76
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.04%
日期
24/02/2026
資產淨值
$70.73
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.04%
日期
23/02/2026
資產淨值
$70.76
資產淨值變動
$0.06
資產淨值變動 %
0.08%
日期
20/02/2026
資產淨值
$70.70
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.04%
日期
19/02/2026
資產淨值
$70.67
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.01%
日期
18/02/2026
資產淨值
$70.68
資產淨值變動
$-0.04
資產淨值變動 %
-0.06%
日期
17/02/2026
資產淨值
$70.72
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.03%
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
本基金符合歐盟《可持續發展金融披露條例》(SFDR) 第 8 條的要求；本基金在其投資政策中訂有約束性承諾，促進環境及/或社會特點，同時其所投資的任何公司應遵循良好的管治實踐。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治 (ESG) 基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds。
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本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
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