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基金概覽

風險考慮

投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。

  • 鄧普頓新興市場債券基金主要投資於發展中或新興市場之任何質素之債務證券。
  • 本基金主要涉及債務證券風險、市場風險、信貸風險、新興市場風險、非規管市場風險、前緣市場風險、外幣風險、 流動性風險、 估值風險、衍生工具風險、信貸掛鈎證券風險、掉期協議風險、證券化產品風險、結構性票據風險、認股權證風險、交易對手風險、中國債券通風險、中國市場風險、可換股證券風險、受壓證券風險、集中風險、波動性風險、對沖股份類別風險及證券借貸風險。
  • 本基金可投資於具有損失吸收特徵的債務工具(「LAP」)須面臨在發生可能超出發行人控制範圍的預先界定觸發事件時被撇減價值或轉換為普通股的風險,可能會造成此等工具的價值出現重大損失或全部損失。LAP還可能承受流動性、估值與界別集中風險。
  • 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。

投資目標概覽

旨在尋求收益及資本增長(總回報)最大化,包括貨幣收益。本基金主要投資於在新興市場(包括中國內地)發行並以任何貨幣計值的任何企業和政府債券。部份該等投資可能低於投資級別。

基金資料
基金總資產  截至 31/12/2025 (每月更新)
$2.08 十億
基金成立日期 
05/07/1991
股份類別成立日期 
21/06/2024
基金貨幣 
USD
股份類別貨幣 
CNH
基準 
摩根大通新興市場債券環球指數
資產類別 
固定收益
投資經理 
Franklin Advisers, Inc.
投資工具 
富蘭克林鄧普頓投資基金
註冊地 
Luxembourg
最低投資額 
USD 1000
派息
派息頻率 
Monthly
每股派息  截至 02/01/2026
CNH0.0820
最近派息日期  截至 02/01/2026
09/01/2026
股息收益率  截至 30/01/2026 (每月更新)
8.44%
費用
最高認購費  截至 31/12/2025
5.00%
基金開支比率  截至 31/12/2025
1.75%
基金代號
CUSIP 
-
國際證券識別編碼 
LU2823256248
彭博編碼 
FRTEAMR LX
SEDOL編碼 
BSB9SL8
基金編號 
2473

基金表現

基金價格

沒有數據

基金文件