請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 鄧普頓新興市場債券基金主要投資於發展中或新興市場之任何質素之債務證券。
- 本基金主要涉及債務證券風險、市場風險、信貸風險、新興市場風險、非規管市場風險、前緣市場風險、外幣風險、 流動性風險、 估值風險、衍生工具風險、信貸掛鈎證券風險、掉期協議風險、證券化產品風險、結構性票據風險、認股權證風險、交易對手風險、中國債券通風險、中國市場風險、可換股證券風險、受壓證券風險、集中風險、波動性風險、對沖股份類別風險及證券借貸風險。
- 本基金可投資於具有損失吸收特徵的債務工具（「LAP」）須面臨在發生可能超出發行人控制範圍的預先界定觸發事件時被撇減價值或轉換為普通股的風險，可能會造成此等工具的價值出現重大損失或全部損失。LAP還可能承受流動性、估值與界別集中風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長（總回報）最大化，包括貨幣收益。本基金主要投資於在新興市場（包括中國內地）發行並以任何貨幣計值的任何企業和政府債券。部份該等投資可能低於投資級別。
基金資料
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 17.97 | -1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/06/2024 | |
| 自訂摩根大通新興市場債券指數 + 摩根大通新興市場債券環球指數 (%) | USD | 10.11 | 5.73 | 10.45 | -16.45 | -1.51 | 5.88 | 14.42 | -4.61 | 9.32 | 10.19 | 1.23 | — |
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 20.34 | 1.70 | 13.29 | -15.94 | -6.83 | -6.53 | 0.22 | -5.42 | 9.90 | 9.86 | -5.54 | 29/01/2010 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 19.72 | 0.34 | 11.22 | -18.56 | -7.50 | -7.88 | -1.05 | -5.55 | 9.92 | 10.59 | -3.79 | 26/02/2013 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 18.24 | -1.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 20.52 | 1.06 | 13.31 | -15.70 | -6.43 | -6.96 | -0.29 | -5.22 | 10.72 | 9.93 | -5.62 | 02/12/2011 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 16.45 | -2.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 20.50 | 1.65 | 13.13 | -15.76 | -6.85 | -6.61 | 0.31 | -5.48 | 9.88 | 9.95 | -5.63 | 14/08/2009 | ||
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 6.17 | 8.42 | 9.84 | -10.65 | -0.05 | -14.11 | 2.43 | -1.05 | -3.62 | 13.40 | 5.21 | 09/09/2002 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 20.34 | 1.84 | 13.11 | -15.88 | -6.86 | -6.51 | 0.24 | -5.44 | 9.85 | 9.92 | -5.63 | 05/07/1991 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2024
2025
Chart
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 21/06/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 17.97 | 2.02 | 4.07 | 13.84 | 9.90 | — | — | — | — | 16.05 | |
| 自訂摩根大通新興市場債券指數 + 摩根大通新興市場債券環球指數 (%) | USD | 10.11 | 1.62 | 4.39 | 7.59 | 7.78 | 38.15 | 11.61 | 49.57 | 85.49 | 13.85 |
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 20.34 | 2.24 | 4.83 | 15.56 | 12.88 | 53.08 | 11.87 | 21.10 | 22.19 | 36.73 | 29/01/2010 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 19.72 | 1.96 | 4.45 | 14.96 | 11.88 | 46.31 | 3.58 | 10.12 | — | -0.67 | 26/02/2013 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 18.24 | 2.11 | 4.15 | 14.11 | 10.40 | — | — | — | — | 17.05 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 20.52 | 2.05 | 3.83 | 15.34 | 12.88 | 51.78 | 12.16 | 21.48 | — | 22.28 | 02/12/2011 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 16.45 | 1.89 | 3.69 | 13.02 | 7.64 | — | — | — | — | 13.03 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 20.50 | 2.17 | 4.96 | 15.52 | 12.95 | 53.43 | 11.90 | 21.19 | 22.25 | 52.14 | 14/08/2009 | ||
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 6.17 | 1.78 | 5.12 | 6.46 | 7.07 | 27.89 | 11.62 | 15.17 | 41.83 | 157.71 | 09/09/2002 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 20.34 | 2.21 | 4.83 | 15.50 | 12.88 | 53.28 | 11.83 | 20.98 | 22.13 | 773.19 | 05/07/1991 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 21/06/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 9.90 | — | — | — | — | 12.37 | |
| 自訂摩根大通新興市場債券指數 + 摩根大通新興市場債券環球指數 (%) | USD | 7.78 | 11.37 | 2.22 | 4.11 | 4.20 | 10.70 |
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 12.88 | 15.25 | 2.27 | 1.93 | 1.35 | 2.02 | 29/01/2010 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 11.88 | 13.52 | 0.71 | 0.97 | — | -0.05 | 26/02/2013 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 10.40 | — | — | — | — | 13.13 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 12.88 | 14.92 | 2.32 | 1.96 | — | 1.46 | 02/12/2011 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 7.64 | — | — | — | — | 10.08 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 12.95 | 15.33 | 2.27 | 1.94 | 1.35 | 2.64 | 14/08/2009 | ||
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 7.07 | 8.54 | 2.22 | 1.42 | 2.36 | 4.19 | 09/09/2002 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 12.88 | 15.30 | 2.26 | 1.92 | 1.34 | 6.53 | 05/07/1991 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
控股
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 發行機構數目 | 119 | 1,000 |
投資組合統計數據
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 加權平均年期 | 6.75年 | 10.85年 |
| 平均信貸質素 | BBB- | BBB- |
| 有效存續期 | 4.82年 | 6.52年 |
| 到期收益率 | 11.86% | 7.79% |
投資組合統計數據
- 資產
- 地區分佈
- 貨幣
資產
資產分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 固定收益 | 91.70% | |
| 股票 | 0.00% | |
| 現金及現金等值 | 8.30% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
地區分佈
地區分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 40.47% | 30.48% | ||
| 23.54% | 36.44% | ||
| 14.16% | 18.83% | ||
| 13.01% | — | ||
| 0.51% | — | ||
| 8.30% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 45.22% | — | ||
| 27.21% | — | ||
| 16.67% | — | ||
| 6.53% | 100.00% | ||
| 4.36% | — |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
十大投資項目
十大股票投資項目
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40 | 6.67% | |
| Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27 | 4.75% | |
| ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 6.90%, 7/31/35 | 4.59% | |
| Republic of Kenya Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 9.75%, 2/16/31 | 3.99% | |
| Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44 | 3.89% | |
| Government of South Africa, 9.00%, 1/31/40 | 3.86% | |
| European Bank for Reconstruction & Development, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, 8.85%, 10/28/26 | 3.64% | |
| Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/42 | 3.12% | |
| International Bank for Reconstruction & Development, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, 6.50%, 4/17/30 | 2.85% | |
| Government of South Africa, 8.875%, 2/28/35 | 2.22% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) RMB-H1 | CNH | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | CNH10.40 | CNH0.0750 | — | — |
- 2025
- 2024
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNH | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | CNH10.40 | CNH0.0750 | — | — |
| CNH | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | CNH10.33 | CNH0.0750 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | CNH10.14 | CNH0.0750 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | CNH10.04 | CNH0.0760 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | CNH10.09 | CNH0.0760 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | CNH9.92 | CNH0.0760 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | CNH9.65 | CNH0.0760 | 90.0% | 10.0% |
| CNH | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | CNH9.09 | CNH0.0760 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | CNH9.56 | CNH0.0760 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | CNH9.61 | CNH0.0770 | 92.0% | 8.0% |
| CNH | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | CNH9.41 | CNH0.0770 | 94.0% | 6.0% |
| CNH | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | CNH9.70 | CNH0.0770 | 90.0% | 10.0% |
| CNH | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | CNH9.91 | CNH0.0770 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | CNH10.19 | CNH0.0770 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | CNH10.17 | CNH0.0770 | 100.0% | 0.0% |
| CNH | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | CNH10.03 | CNH0.1160 | 64.0% | 36.0% |
基金價格
過往基金價格
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 自成立至今
十一月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十一月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 最高資產淨值 | CNH10.48 29/10/2025 | CNH10.38 19/09/2024 |
| 最低資產淨值 | CNH9.09 08/04/2025 | CNH9.43 31/12/2024 |
過往基金價格
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十一月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十一月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
過往基金價格 From 03/10/2025 To 03/11/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | CNH10.40 | CNH-0.05 | -0.48% |
| 31/10/2025 | CNH10.45 | CNH0.01 | 0.10% |
| 30/10/2025 | CNH10.44 | CNH-0.04 | -0.38% |
| 29/10/2025 | CNH10.48 | CNH0.02 | 0.19% |
| 28/10/2025 | CNH10.46 | CNH0.00 | 0.00% |
| 27/10/2025 | CNH10.46 | CNH0.03 | 0.29% |
| 24/10/2025 | CNH10.43 | CNH0.04 | 0.39% |
| 23/10/2025 | CNH10.39 | CNH0.02 | 0.19% |
| 22/10/2025 | CNH10.37 | CNH-0.01 | -0.10% |
| 21/10/2025 | CNH10.38 | CNH-0.01 | -0.10% |
| 20/10/2025 | CNH10.39 | CNH0.02 | 0.19% |
| 17/10/2025 | CNH10.37 | CNH0.00 | 0.00% |
| 16/10/2025 | CNH10.37 | CNH0.06 | 0.58% |
| 15/10/2025 | CNH10.31 | CNH0.06 | 0.59% |
| 14/10/2025 | CNH10.25 | CNH-0.01 | -0.10% |
| 13/10/2025 | CNH10.26 | CNH0.02 | 0.20% |
| 10/10/2025 | CNH10.24 | CNH-0.09 | -0.87% |
| 09/10/2025 | CNH10.33 | CNH-0.01 | -0.10% |
| 08/10/2025 | CNH10.34 | CNH0.03 | 0.29% |
| 07/10/2025 | CNH10.31 | CNH-0.02 | -0.19% |
| 06/10/2025 | CNH10.33 | CNH0.01 | 0.10% |
| 03/10/2025 | CNH10.32 | CNH0.01 | 0.10% |
基金文件
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重要資料
本基金符合歐盟《可持續發展金融披露條例》(SFDR) 第 8 條的要求；本基金在其投資政策中訂有約束性承諾，促進環境及/或社會特點，同時其所投資的任何公司應遵循良好的管治實踐。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治 (ESG) 基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds。
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派息率指年息率。派息率基於最近期的派息月份，並以年化百分比顯示，數據截至所顯示日期，並不包括任何初步費用，投資者可能需要就派息繳付稅項。資料為過往數據，或不反映目前或將來的派息。派息率計算程式為 (nr/p) x 100，按所顯示股份類別之最新派息 (r)和月結單位淨值(p)，以及派息頻率(n) 而計算。每月派息﹕n = 12；每季派息 ﹕n = 4；每年派息 ﹕n = 1。
基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。
新興市場債券基金自成立至1993年均採用摩根大通新興市場債券指數為基準，其後由摩根大通新興市場債券環球指數所取替為現時唯一的基準。
平均信貸質素（ACQ）評級或不時改變。投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。字母評級可能基於不同機構的債券評級（或未評級債券、現金和等價物的內部評級），用來指示投資組合的相關投資的平均信貸評級，一般從最高的 AAA 至最低的 D 級。對於未評級債券、現金和等價物，評級可能基於發行人的評級、集合投資工具的持有評級或其他相關因素來分配。平均信貸質素是透過給所有 AAA 到 D 的信貸評級分配一個連續的整數來確定的，採用按市值計算的投資的簡單資產加權平均值，並四捨五入到最近的評級。違約風險隨著債券評級的降低而增加，因此提供的平均信貸質素不是對投資組合違約風險的統計測量，因為一個簡單的加權平均值不能衡量較低評級債券的風險水準。如現金和等價物未計入此計算，因此平均信貸質素可能較低。平均信貸質素僅供參考。衍生品持倉並未反映在平均信貸質素中。