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富蘭克林鄧普頓投資基金 - SFDR 合約前披露

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累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。派息（M）／派息（S）／派息（A）：基金單位旨在每月／每半年／每年宣讀及分派股息。派息（D）：基金單位旨在每日宣讀、並每月分派股息。派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息金額並不獲保證。富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金的股息（如有）將按基金管理人酌情決定的時間分派，每年不多於四次。派息率並不保證。

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基金表現

顯示基金表現 (%)
截至 31/10/2025

FTGF 百能環球健康護理基金 - A USD ACC

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$116.11
資產淨值變動1 
—

—

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
—
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
2020 
—
成立日期 
30/05/2025

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$473.88
資產淨值變動1 
-1.67%

$-8.05

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
19.46
2024 
21.09
2023 
18.91
2022 
-16.05
2021 
21.79
2020 
12.69
成立日期 
20/04/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
HKD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$101.17
資產淨值變動1 
-0.64%

$-0.65

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
21.32
2024 
0.04
2023 
2.02
2022 
-7.40
2021 
9.89
2020 
—
成立日期 
01/07/2021
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$219.23
資產淨值變動1 
-2.10%

$-4.71

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
19.12
2024 
18.23
2023 
21.46
2022 
-23.50
2021 
11.23
2020 
31.73
成立日期 
29/06/2018

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$412.77
資產淨值變動1 
-1.71%

$-7.16

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
6.79
2024 
13.77
2023 
16.71
2022 
-8.00
2021 
25.86
2020 
11.26
成立日期 
23/03/1998
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$646.64
資產淨值變動1 
-1.78%

$-11.71

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
10.29
2024 
25.69
2023 
42.52
2022 
-32.88
2021 
20.78
2020 
30.67
成立日期 
18/02/1999
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$309.07
資產淨值變動1 
-1.82%

$-5.73

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
10.68
2024 
13.18
2023 
15.16
2022 
-22.37
2021 
22.77
2020 
30.19
成立日期 
30/09/2015
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$186.79
資產淨值變動1 
-1.37%

$-2.59

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
2.41
2024 
17.72
2023 
13.76
2022 
-15.59
2021 
22.64
2020 
0.93
成立日期 
13/08/2013

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$85.75
資產淨值變動1 
-0.24%

$-0.21

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
4.20
2024 
-5.86
2023 
4.04
2022 
-16.48
2021 
-7.91
2020 
5.05
成立日期 
01/10/2003
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$147.87
資產淨值變動1 
-0.28%

$-0.41

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
7.03
2024 
1.47
2023 
7.22
2022 
-14.59
2021 
0.24
2020 
14.22
成立日期 
30/08/2013
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$166.22
資產淨值變動1 
0.18%

$0.30

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
5.68
2024 
1.56
2023 
4.37
2022 
-9.70
2021 
-3.72
2020 
7.00
成立日期 
02/07/2008
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$179.68
資產淨值變動1 
-0.08%

$-0.15

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
5.85
2024 
3.36
2023 
7.36
2022 
-11.73
2021 
-1.12
2020 
5.63
成立日期 
09/05/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$204.65
資產淨值變動1 
-0.19%

$-0.38

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
8.53
2024 
7.43
2023 
9.17
2022 
-15.03
2021 
0.94
2020 
6.21
成立日期 
20/04/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$138.76
資產淨值變動1 
-0.07%

$-0.10

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
4.57
2024 
3.90
2023 
6.03
2022 
-6.67
2021 
-1.55
2020 
3.95
成立日期 
25/06/2009
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$143.36
資產淨值變動1 
-0.29%

$-0.42

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
7.00
2024 
0.36
2023 
5.95
2022 
-16.69
2021 
-2.70
2020 
8.08
成立日期 
09/05/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$156.08
資產淨值變動1 
-0.30%

$-0.47

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
6.13
2024 
-1.56
2023 
6.18
2022 
-18.10
2021 
-2.56
2020 
7.99
成立日期 
20/04/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$70.76
資產淨值變動1 
-0.28%

$-0.20

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
8.10
2024 
7.60
2023 
11.28
2022 
-13.84
2021 
4.76
2020 
6.55
成立日期 
27/02/2004
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$449.03
資產淨值變動1 
-1.85%

$-8.47

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
1.67
2024 
1.74
2023 
20.03
2022 
-15.45
2021 
23.47
2020 
9.97
成立日期 
01/03/2004
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$1,052.72
資產淨值變動1 
-2.67%

$-28.86

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
11.19
2024 
9.43
2023 
18.24
2022 
-17.74
2021 
28.54
2020 
24.72
成立日期 
08/11/2002
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$10.90
資產淨值變動1 
-1.00%

$-0.11

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
8.19
2024 
3.80
2023 
16.82
2022 
-9.13
2021 
32.30
2020 
-0.70
成立日期 
16/06/2008
(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 13/11/2025

貨幣1 
€38.70
資產淨值變動1 
-0.90%

€-0.35

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
16.57
2024 
9.54
2023 
12.92
2022 
-3.35
2021 
18.76
2020 
-12.45
成立日期 
31/12/2001
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$30.79
資產淨值變動1 
-1.09%

$-0.34

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
16.92
2024 
1.59
2023 
18.97
2022 
-8.14
2021 
17.90
2020 
-5.39
成立日期 
25/10/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$117.50
資產淨值變動1 
-1.10%

$-1.31

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
4.79
2024 
9.71
2023 
11.97
2022 
-9.85
2021 
19.76
2020 
-6.46
成立日期 
07/07/1997
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$9.70
資產淨值變動1 
-0.31%

$-0.03

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
8.74
2024 
6.01
2023 
7.01
2022 
-7.33
2021 
13.88
2020 
1.26
成立日期 
01/07/1999
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$23.58
資產淨值變動1 
-3.12%

$-0.76

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
23.53
2024 
30.03
2023 
42.39
2022 
-40.93
2021 
10.59
2020 
58.54
成立日期 
08/11/2019
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$67.90
資產淨值變動1 
-0.77%

$-0.53

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
-3.08
2024 
14.76
2023 
26.88
2022 
-11.55
2021 
25.55
2020 
12.92
成立日期 
25/10/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$9.34
資產淨值變動1 
0.97%

$0.09

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
20.15
2024 
0.00
2023 
-21.10
2022 
—
2021 
—
2020 
—
成立日期 
13/04/2023
(根據股份類別貨幣計算) 
CNH

截至 13/11/2025

貨幣1 
CNH1.39
資產淨值變動1 
1.16%

CNH0.02

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
15.13
2024 
-0.57
2023 
-19.06
2022 
-16.70
2021 
15.03
2020 
64.64
成立日期 
07/04/2016
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$10.25
資產淨值變動1 
—

—

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
—
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
2020 
—
成立日期 
22/07/2025
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$9.81
資產淨值變動1 
-1.11%

$-0.11

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
18.86
2024 
0.12
2023 
1.77
2022 
29.04
2021 
35.02
2020 
-22.26
成立日期 
12/07/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
HKD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$7.98
資產淨值變動1 
-0.13%

$-0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
6.69
2024 
1.04
2023 
6.51
2022 
-10.28
2021 
-2.08
2020 
—
成立日期 
13/08/2021
(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 13/11/2025

貨幣1 
€9.67
資產淨值變動1 
-0.21%

€-0.02

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
-0.03
2024 
1.23
2023 
5.86
2022 
-16.56
2021 
-4.81
2020 
6.12
成立日期 
08/01/1999
(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 13/11/2025

貨幣1 
€5.22
資產淨值變動1 
-0.19%

€-0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
4.43
2024 
7.24
2023 
10.83
2022 
-10.37
2021 
1.70
2020 
1.14
成立日期 
17/04/2000
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$6.70
資產淨值變動1 
-0.15%

$-0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
4.09
2024 
7.22
2023 
15.02
2022 
-2.12
2021 
7.67
2020 
-5.77
成立日期 
15/10/2002
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$9.98
資產淨值變動1 
0.00%

$0.00

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
—
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
2020 
—
成立日期 
07/01/2025

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$10.38
資產淨值變動1 
-0.48%

$-0.05

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
11.86
2024 
3.82
2023 
7.28
2022 
-9.60
2021 
9.24
2020 
11.48
成立日期 
18/06/2020

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$26.91
資產淨值變動1 
-1.90%

$-0.52

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
13.68
2024 
12.15
2023 
7.25
2022 
-14.83
2021 
2.27
2020 
38.74
成立日期 
24/02/2012
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$8.80
資產淨值變動1 
-1.23%

$-0.11

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
6.14
2024 
-1.56
2023 
10.00
2022 
-26.83
2021 
26.11
2020 
-7.46
成立日期 
29/12/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$54.20
資產淨值變動1 
-1.24%

$-0.68

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
38.62
2024 
2.64
2023 
17.29
2022 
-12.51
2021 
-17.36
2020 
27.52
成立日期 
03/04/2000
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$60.35
資產淨值變動1 
-2.69%

$-1.67

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
25.67
2024 
25.91
2023 
52.69
2022 
-44.39
2021 
23.17
2020 
61.25
成立日期 
03/04/2000
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$8.05
資產淨值變動1 
-0.25%

$-0.02

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
5.76
2024 
4.00
2023 
7.99
2022 
-11.81
2021 
1.02
2020 
3.80
成立日期 
12/07/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$7.22
資產淨值變動1 
-0.28%

$-0.02

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
6.62
2024 
0.06
2023 
3.58
2022 
-10.58
2021 
-2.72
2020 
2.81
成立日期 
28/02/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$37.04
資產淨值變動1 
-2.19%

$-0.83

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
10.13
2024 
24.46
2023 
38.23
2022 
-37.14
2021 
16.53
2020 
42.66
成立日期 
03/04/2000
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$10.14
資產淨值變動1 
—

—

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
—
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
2020 
—
成立日期 
22/07/2025
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$10.22
資產淨值變動1 
-0.78%

$-0.08

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
18.75
2024 
8.02
2023 
8.82
2022 
-11.97
2021 
-2.04
2020 
—
成立日期 
13/08/2021

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$18.22
資產淨值變動1 
-0.82%

$-0.15

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
11.80
2024 
8.35
2023 
14.39
2022 
-16.82
2021 
9.15
2020 
10.07
成立日期 
05/02/2016
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$5.27
資產淨值變動1 
-0.38%

$-0.02

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
6.90
2024 
7.43
2023 
12.52
2022 
-10.42
2021 
3.47
2020 
6.08
成立日期 
01/03/1996
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$16.10
資產淨值變動1 
-2.31%

$-0.38

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
130.06
2024 
16.34
2023 
1.25
2022 
-22.70
2021 
-5.09
2020 
39.53
成立日期 
30/04/2010
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$26.56
資產淨值變動1 
0.15%

$0.04

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
32.07
2024 
11.65
2023 
-22.08
2022 
-30.61
2021 
-22.25
2020 
36.69
成立日期 
01/09/1994
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$13.82
資產淨值變動1 
1.99%

$0.27

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
20.56
2024 
2.76
2023 
-24.42
2022 
-29.67
2021 
-5.71
2020 
42.49
成立日期 
30/11/2012
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$7.31
資產淨值變動1 
0.00%

$0.00

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
4.26
2024 
-4.58
2023 
1.37
2022 
-7.21
2021 
-3.83
2020 
0.13
成立日期 
25/10/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$42.12
資產淨值變動1 
-0.96%

$-0.41

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
25.22
2024 
11.34
2023 
2.21
2022 
-23.63
2021 
-9.53
2020 
23.87
成立日期 
30/06/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$68.34
資產淨值變動1 
-0.65%

$-0.45

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
6.55
2024 
11.62
2023 
12.96
2022 
-20.62
2021 
27.15
2020 
11.60
成立日期 
14/10/2008
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$28.52
資產淨值變動1 
-0.31%

$-0.09

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
13.70
2024 
21.28
2023 
16.49
2022 
-19.50
2021 
25.00
2020 
-1.33
成立日期 
14/10/2008
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$54.64
資產淨值變動1 
-0.60%

$-0.33

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
40.33
2024 
-26.92
2023 
28.85
2022 
7.10
2021 
-14.62
2020 
-13.42
成立日期 
28/02/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$27.34
資產淨值變動1 
-0.44%

$-0.12

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
35.07
2024 
14.66
2023 
3.55
2022 
-22.83
2021 
-5.02
2020 
10.42
成立日期 
25/10/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$7.51
資產淨值變動1 
-0.13%

$-0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
22.51
2024 
1.84
2023 
13.11
2022 
-15.88
2021 
-6.86
2020 
-6.51
成立日期 
05/07/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$7.50
資產淨值變動1 
-0.53%

$-0.04

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
31.87
2024 
3.91
2023 
12.74
2022 
-17.67
2021 
-5.71
2020 
7.72
成立日期 
29/04/2011
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$59.45
資產淨值變動1 
-0.92%

$-0.55

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
42.74
2024 
5.92
2023 
12.15
2022 
-21.84
2021 
-6.26
2020 
16.51
成立日期 
28/02/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$16.60
資產淨值變動1 
-0.12%

$-0.02

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
9.39
2024 
7.33
2023 
13.16
2022 
-19.10
2021 
22.15
2020 
11.81
成立日期 
18/10/2007

自2025年5月21日起，富蘭克林日本基金更名為鄧普頓日本基金。

(根據股份類別貨幣計算) 
JPY

截至 13/11/2025

貨幣1 
¥2,158.12
資產淨值變動1 
-1.25%

¥-27.26

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
31.94
2024 
28.94
2023 
21.34
2022 
-1.73
2021 
10.56
2020 
10.21
成立日期 
01/09/2000
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$14.38
資產淨值變動1 
-1.30%

$-0.19

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
31.41
2024 
11.46
2023 
12.56
2022 
-12.32
2021 
-1.00
2020 
—
成立日期 
13/08/2021

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 13/11/2025

貨幣1 
€18.36
資產淨值變動1 
-0.43%

€-0.08

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
22.74
2024 
13.65
2023 
35.68
2022 
-68.55
2021 
32.59
2020 
-15.33
成立日期 
10/11/1997

鄧普頓東歐基金 - A (acc) EUR RC

此股份類別不接受認購、贖回和轉換。

(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 13/11/2025

貨幣1 
€0.16
資產淨值變動1 
0.00%

€0.00

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
—
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
2020 
—
成立日期 
11/11/2022

鄧普頓歐洲中小型公司基金 - A (acc) EUR

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 13/11/2025

貨幣1 
€50.45
資產淨值變動1 
-0.90%

€-0.46

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
19.61
2024 
3.87
2023 
15.93
2022 
-9.43
2021 
19.09
2020 
-19.65
成立日期 
03/12/2001

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 13/11/2025

貨幣1 
€34.29
資產淨值變動1 
-1.15%

€-0.40

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
20.03
2024 
14.60
2023 
19.81
2022 
-12.52
2021 
8.44
2020 
-9.54
成立日期 
08/01/1999
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$10.95
資產淨值變動1 
-0.09%

$-0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
15.69
2024 
-11.83
2023 
1.93
2022 
-4.42
2021 
-4.87
2020 
-3.74
成立日期 
28/02/1991

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$26.57
資產淨值變動1 
-0.86%

$-0.23

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
18.45
2024 
2.62
2023 
14.90
2022 
-11.70
2021 
5.75
2020 
6.32
成立日期 
01/06/1994
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$11.37
資產淨值變動1 
-0.70%

$-0.08

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
22.46
2024 
1.79
2023 
11.91
2022 
-13.75
2021 
-1.66
2020 
1.15
成立日期 
27/05/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$51.38
資產淨值變動1 
-1.00%

$-0.52

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
8.44
2024 
-0.43
2023 
16.04
2022 
-24.01
2021 
13.52
2020 
13.62
成立日期 
08/07/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 13/11/2025

貨幣1 
€33.54
資產淨值變動1 
-1.44%

€-0.49

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
14.29
2024 
-2.81
2023 
15.01
2022 
-8.36
2021 
13.42
2020 
17.98
成立日期 
26/04/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$7.79
資產淨值變動1 
-0.13%

$-0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
16.56
2024 
-6.88
2023 
5.25
2022 
-11.79
2021 
-5.18
2020 
-6.55
成立日期 
29/08/2003
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$45.34
資產淨值變動1 
-1.13%

$-0.52

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
15.12
2024 
2.80
2023 
18.15
2022 
-18.06
2021 
3.29
2020 
6.42
成立日期 
28/02/1991

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$12.29
資產淨值變動1 
-1.60%

$-0.20

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
21.32
2024 
14.01
2023 
13.30
2022 
-11.97
2021 
8.24
2020 
0.77
成立日期 
27/05/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 13/11/2025

貨幣1 
$5.70
資產淨值變動1 
-0.18%

$-0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/10/2025

年初至今 
13.29
2024 
4.01
2023 
12.97
2022 
-12.79
2021 
0.63
2020 
0.90
成立日期 
27/09/2007

基金代號

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只適用於UCITS基金: 此外，投資者權利概要可從這裡獲得。根據 UCITS 指令，基金/子基金被通知在不同地區進行營銷。 基金/子基金可以使用 UCITS 指令第 93a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。

只適用於AIFMD基金: 此外，投資者權利摘要可從這裡獲得。根據 AIFMD 指令，基金/子基金被通知在不同地區進行營銷。 基金/子基金可以使用 AIFMD指令第 32a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。

富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金 - 資料來源：國海富蘭克林基金管理有限公司。富蘭克林鄧普頓投資公佈其最新的資產淨值。

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