請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 鄧普頓拉丁美洲基金主要投資於位於拉丁美洲或主要在拉丁美洲經營業務的任何規模之公司發行的股票證券。
- 本基金主要涉及市場風險、股票風險、新興市場風險、前緣市場風險、外幣風險、流動性風險、集中風險、交易對手風險、可換股證券風險、證券借貸風險及衍生工具風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
通過資本增長尋求長期投資增長。本基金主要投資於位於拉丁美洲或業務主要源自拉丁美洲的任何市值公司的股票。
基金資料
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 6
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD (%) | USD | 14.10 | 49.68 | -26.92 | 28.85 | 7.10 | -14.62 | -13.42 | 22.25 | -7.91 | 22.99 | 23.90 | 28/02/1991 | |
| 摩根士丹利新興市場拉丁美洲指數 - 淨回報 (%) | USD | 15.33 | 54.81 | -26.38 | 32.71 | 8.92 | -8.09 | -13.80 | 17.46 | -6.57 | 23.74 | 31.04 | — |
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 14.09 | 49.67 | -26.92 | 28.85 | 7.10 | -14.61 | -13.40 | 22.27 | -7.91 | 22.98 | 23.92 | 14/05/2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 14.02 | 48.92 | -27.27 | 28.22 | 6.53 | -15.03 | -13.85 | 21.64 | -8.36 | 22.36 | 23.34 | 30/09/1996 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
1991
2026
Chart
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 28/02/1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD (%) | USD | 14.10 | 14.10 | 21.70 | 37.54 | 59.42 | 48.53 | 57.51 | 128.48 | -3.57 | 851.01 | |
| 摩根士丹利新興市場拉丁美洲指數 - 淨回報 (%) | USD | 15.33 | 15.33 | 23.64 | 43.88 | 63.04 | 58.76 | 87.21 | 180.79 | 28.74 | 3,373.54 |
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 14.09 | 14.09 | 21.71 | 37.55 | 59.43 | 48.50 | 57.50 | 128.52 | -3.54 | 538.80 | 14/05/2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 14.02 | 14.02 | 21.56 | 37.19 | 58.58 | 46.27 | 53.60 | 117.34 | -10.55 | 319.82 | 30/09/1996 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 28/02/1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD (%) | USD | 59.42 | 14.09 | 9.51 | 8.61 | -0.24 | 6.66 | |
| 摩根士丹利新興市場拉丁美洲指數 - 淨回報 (%) | USD | 63.04 | 16.65 | 13.36 | 10.87 | 1.70 | 10.69 |
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 59.43 | 14.08 | 9.51 | 8.61 | -0.24 | 7.79 | 14/05/2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 58.58 | 13.51 | 8.96 | 8.07 | -0.74 | 5.01 | 30/09/1996 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
控股
投資組合統計數據
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 加權平均價格現金流 | 7.15x | 6.54x |
| 加權平均價格對賬面價值 | 2.09x | 2.10x |
| 12個月歷史市盈率 | 13.33x | 13.52x |
投資組合統計數據
- 資產
- 地區分佈
- 行業分佈
- 市值
資產
資產分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 股票 | 97.05% | |
| 現金及現金等值 | 2.95% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
地區分佈
地區分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 97.05% | 100.00% | ||
| 2.95% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 銀行 | 25.50% | 29.28% | |
| 物料 | 15.56% | 20.21% | |
| 運輸 | 12.20% | 5.78% | |
| 能源 | 8.48% | 8.15% | |
| 食品、飲料及煙草 | 8.32% | 7.24% | |
| 金融服務 | 7.30% | 4.79% | |
| 公用事業 | 7.07% | 7.75% | |
| 家庭及個人用品 | 4.20% | 0.38% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 3.05% | 3.39% | |
| 健康護理設備及服務 | 1.92% | 0.75% | |
| 軟件及服務 | 1.87% | 0.53% | |
| 消費者可自由支配的分銷與零售 | 1.03% | 2.05% | |
| 房地產管理與發展 | 0.56% | 0.39% | |
| 現金及現金等值 | 2.95% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
市值
市值
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| <2.0 十億 | 4.22% | |
| 2.0-5.0 十億 | 3.27% | |
| 5.0-10.0 十億 | 22.14% | |
| 10.0-25.0 十億 | 19.17% | |
| 25.0-50.0 十億 | 27.55% | |
| >50.0 十億 | 23.65% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
十大投資項目
十大股票投資項目
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | 8.48% | |
| ITAUSA SA | 7.85% | |
| VALE SA | 7.24% | |
| AXIA ENERGIA | 7.07% | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 5.85% | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4.88% | |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 4.29% | |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV | 4.20% | |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 4.18% | |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 4.04% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) USD | USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 08/07/2025 | $49.04 | $1.5780 | 100.00% | 0.00% |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 08/07/2025 | $49.04 | $1.5780 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 08/07/2024 | $43.01 | $1.6900 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 10/07/2023 | $50.84 | $2.7200 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 08/07/2022 | $41.28 | $2.7970 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 08/07/2021 | $55.33 | $0.5610 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 08/07/2020 | $42.66 | $0.3570 | — | — |
| USD | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 08/07/2019 | $57.96 | $0.6710 | — | — |
| USD | 29/06/2018 | 02/07/2018 | 09/07/2018 | $47.52 | $0.5140 | — | — |
| USD | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | $51.32 | $0.4010 | — | — |
| USD | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 08/07/2016 | $46.23 | $0.3060 | — | — |
| USD | 30/06/2015 | 01/07/2015 | 08/07/2015 | $47.12 | $0.4490 | — | — |
| USD | 30/06/2014 | 01/07/2014 | 08/07/2014 | $66.07 | $0.4380 | — | — |
| USD | 28/06/2013 | 01/07/2013 | 08/07/2013 | $63.71 | $0.2990 | — | — |
| USD | 29/06/2012 | 02/07/2012 | 09/07/2012 | $70.25 | $0.5350 | — | — |
| USD | 30/06/2011 | 01/07/2011 | 08/07/2011 | $88.48 | $0.2560 | — | — |
| USD | 30/06/2010 | 01/07/2010 | 08/07/2010 | $71.69 | $0.2970 | — | — |
| USD | 30/06/2009 | 01/07/2009 | 08/07/2009 | $56.37 | $0.4530 | — | — |
| USD | 30/06/2008 | 01/07/2008 | 08/07/2008 | $83.09 | $0.1760 | — | — |
| USD | 29/06/2007 | 02/07/2007 | 09/07/2007 | $72.57 | $0.5110 | — | — |
| USD | 30/06/2006 | 03/07/2006 | 10/07/2006 | $43.89 | $0.7530 | — | — |
| USD | 30/06/2005 | 01/07/2005 | 08/07/2005 | $28.64 | $0.3450 | — | — |
| USD | 30/11/2004 | 01/12/2004 | 10/12/2004 | $25.66 | $0.4110 | — | — |
| USD | 28/11/2003 | 01/12/2003 | 10/12/2003 | $17.18 | $0.0610 | — | — |
| USD | 29/11/2002 | 02/12/2002 | 11/12/2002 | $10.64 | $0.0180 | — | — |
| USD | 30/11/2001 | 03/12/2001 | 12/12/2001 | $12.54 | $0.0000 | — | — |
| USD | 30/11/2000 | 01/12/2000 | 12/12/2000 | $13.78 | $0.1780 | — | — |
| USD | 30/11/1999 | 01/12/1999 | 10/12/1999 | $17.40 | $0.1800 | — | — |
| USD | 27/11/1998 | 30/11/1998 | 11/12/1998 | $15.34 | $0.2600 | — | — |
| USD | 28/11/1997 | 01/12/1997 | 12/12/1997 | $21.76 | $0.0600 | — | — |
| USD | 02/12/1996 | 03/12/1996 | 13/12/1996 | $19.05 | $0.1300 | — | — |
基金價格
過往基金價格
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
二月 2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
二月 2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高資產淨值 | $67.84 11/02/2026 | $57.40 04/12/2025 | $53.92 08/01/2024 | $55.01 27/12/2023 | $59.63 04/04/2022 | $58.33 24/06/2021 | $63.19 02/01/2020 | $62.26 26/12/2019 | $63.51 26/01/2018 | $59.94 04/10/2017 |
| 最低資產淨值 | $56.05 02/01/2026 | $38.01 03/01/2025 | $38.13 18/12/2024 | $42.40 03/01/2023 | $39.43 14/07/2022 | $42.51 01/12/2021 | $30.22 23/03/2020 | $51.76 17/05/2019 | $46.56 04/09/2018 | $46.31 03/01/2017 |
過往基金價格
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
二月 2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
二月 2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
過往基金價格 From 19/01/2026 To 19/02/2026
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | $66.98 | $0.74 | 1.12% |
| 18/02/2026 | $66.24 | $-0.20 | -0.30% |
| 17/02/2026 | $66.44 | $-0.13 | -0.20% |
| 16/02/2026 | $66.57 | $-0.33 | 0.00% |
| 13/02/2026 | $66.57 | $-0.33 | -0.49% |
| 12/02/2026 | $66.90 | $-0.94 | -1.39% |
| 11/02/2026 | $67.84 | $0.92 | 1.37% |
| 10/02/2026 | $66.92 | $0.02 | 0.03% |
| 09/02/2026 | $66.90 | $1.06 | 1.61% |
| 06/02/2026 | $65.84 | $1.56 | 2.43% |
| 05/02/2026 | $64.28 | $-0.06 | -0.09% |
| 04/02/2026 | $64.34 | $-1.43 | -2.17% |
| 03/02/2026 | $65.77 | $1.51 | 2.35% |
| 02/02/2026 | $64.26 | $0.66 | 1.04% |
| 30/01/2026 | $63.60 | $-1.84 | -2.81% |
| 29/01/2026 | $65.44 | $-0.21 | -0.32% |
| 28/01/2026 | $65.65 | $0.90 | 1.39% |
| 27/01/2026 | $64.75 | $1.77 | 2.81% |
| 26/01/2026 | $62.98 | $0.16 | 0.25% |
| 23/01/2026 | $62.82 | $0.69 | 1.11% |
| 22/01/2026 | $62.13 | $1.29 | 2.12% |
| 21/01/2026 | $60.84 | $2.03 | 3.45% |
| 20/01/2026 | $58.81 | $0.26 | 0.44% |
| 19/01/2026 | $58.55 | $-0.19 | 0.00% |
基金文件
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重要資料
本基金符合《歐盟可持續金融披露條例》(SFDR) 第 6 條的要求；本基金根據歐盟條例並無促進環境及/或社會特點，亦不訂有可持續投資目標。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治（ESG）基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds.
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此外，投資者權利摘要可從 https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/about-us/summary-of-investor-rights 獲得。該摘要有英文和中文版本。
根據 UCITS 指令，FTIF的子基金被通知在不同歐盟成員國進行營銷。 FTIF可以使用 UCITS 指令第 93a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。Franklin Templeton International Services S.à r.l.—受盧森堡金融業監管委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier) 監管。
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派息率指年息率。派息率基於最近期的派息月份，並以年化百分比顯示，數據截至所顯示日期，並不包括任何初步費用，投資者可能需要就派息繳付稅項。資料為過往數據，或不反映目前或將來的派息。派息率計算程式為 (nr/p) x 100，按所顯示股份類別之最新派息 (r)和月結單位淨值(p)，以及派息頻率(n) 而計算。每月派息﹕n = 12；每季派息 ﹕n = 4；每年派息 ﹕n = 1。
基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。