請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 富蘭克林入息基金主要投資於各類行業的公司股票證券、息率吸引的股份、長、短期債務證券及屬低於投資等級或未獲評級的債務證券。
- 本基金主要涉及債務證券風險、市場風險、股票風險、信貸風險、外幣風險、人民幣貨幣及兌換風險、流動性風險、估值風險、波動性風險、優先證券風險、可換股證券風險、證券化產品風險、衍生工具風險、結構性票據風險、歐洲及歐元區風險、交易對手風險及對沖股份類別風險。
- 本基金可投資於具有損失吸收特徵的債務工具（「LAP」）須面臨在發生可能超出發行人控制範圍的預先界定觸發事件時被撇減價值或轉換為普通股的風險，可能會造成此等工具的價值出現重大損失或全部損失。LAP還可能承受流動性、估值與界別集中風險。
- 證券借貸交易或會涉及借貸人可能無法及時歸還證券，以及抵押品價值跌至低於借出證券價值的風險，這可能導致本基金承受重大損失。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要投資於美國發行人的股票及企業和政府債券。部份債券投資可能低於投資級別。
基金資料
基金總資產
$10.12 十億
基金成立日期
01/07/1999
股份類別成立日期
18/01/2019
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
HKD
基準
連結混合 50% 摩根士丹利美國高股息收益指數+25% 彭博高收益流動性指數 + 25%彭博美國綜合指數
資產類別
多元資產
投資經理
Franklin Advisers, Inc.
投資工具
富蘭克林鄧普頓投資基金
註冊地
Luxembourg
最低投資額
USD 1000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.0600
最近派息日期
08/12/2025
股息收益率3
8.17%
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 6
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -7.9 to 17.02.
2024202320222021202020192018201720162015
-10-505101520
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 10.27 | 5.49 | 7.11 | -7.29 | 14.53 | 0.65 | 7.98 | — | — | — | — | 18/01/2019 | |
| 連結混合 50% 摩根士丹利美國高股息收益指數+25% 彭博高收益流動性指數 + 25%彭博美國綜合指數 (%) | HKD | 10.17 | 7.54 | 8.34 | -7.90 | 12.06 | 4.12 | 17.02 | -1.74 | 13.30 | 7.42 | 1.15 | — |
月底
A (Mdis) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
10.27
2024
5.49
2023
7.11
2022
-7.29
2021
14.53
2020
0.65
2019
7.98
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
18/01/2019
月底
連結混合 50% 摩根士丹利美國高股息收益指數+25% 彭博高收益流動性指數 + 25%彭博美國綜合指數 (%)
貨幣
HKD
年初至今
10.17
2024
7.54
2023
8.34
2022
-7.90
2021
12.06
2020
4.12
2019
17.02
2018
-1.74
2017
13.30
2016
7.42
2015
1.15
成立日期
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 10.02 | 6.06 | 7.05 | -7.35 | 13.96 | 1.20 | 13.95 | -7.32 | 8.75 | 12.87 | -9.90 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdirc) RMB-H1 (%) | CNH | 7.50 | 3.29 | 4.15 | -7.66 | 1.50 | — | — | — | — | — | — | 15/12/2021 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 9.23 | 4.71 | 5.35 | -9.41 | 13.54 | -2.37 | 12.49 | -7.61 | 8.72 | 13.53 | -8.13 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) CHF-H1 (%) | CHF | 6.09 | 1.54 | 2.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18/08/2023 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8.03 | 4.31 | 4.58 | -10.24 | 13.12 | 0.03 | 10.52 | -9.84 | 5.85 | 11.59 | -10.43 | 25/10/2013 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 9.89 | 5.65 | 7.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13/10/2023 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 6.21 | 0.24 | 2.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18/08/2023 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10.17 | 6.01 | 7.01 | -7.33 | 13.88 | 1.26 | 13.90 | -7.31 | 8.70 | 13.00 | -10.23 | 01/07/1999 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 9.61 | 5.52 | 6.47 | -7.83 | 13.35 | 0.75 | 13.29 | -7.73 | 8.17 | 12.37 | -10.67 | 01/07/1999 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
10.02
2024
6.06
2023
7.05
2022
-7.35
2021
13.96
2020
1.20
2019
13.95
2018
-7.32
2017
8.75
2016
12.87
2015
-9.90
成立日期
09/01/2015
基金概覽
月底
A (Mdirc) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
年初至今
7.50
2024
3.29
2023
4.15
2022
-7.66
2021
1.50
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
15/12/2021
基金概覽
月底
A (Mdis) AUD-H1 (%)
貨幣
AUD
年初至今
9.23
2024
4.71
2023
5.35
2022
-9.41
2021
13.54
2020
-2.37
2019
12.49
2018
-7.61
2017
8.72
2016
13.53
2015
-8.13
成立日期
09/01/2015
基金概覽
月底
A (Mdis) CHF-H1 (%)
貨幣
CHF
年初至今
6.09
2024
1.54
2023
2.88
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
18/08/2023
基金概覽
月底
A (Mdis) EUR-H1 (%)
貨幣
EUR
年初至今
8.03
2024
4.31
2023
4.58
2022
-10.24
2021
13.12
2020
0.03
2019
10.52
2018
-9.84
2017
5.85
2016
11.59
2015
-10.43
成立日期
25/10/2013
基金概覽
月底
A (Mdis) GBP-H1 (%)
貨幣
GBP
年初至今
9.89
2024
5.65
2023
7.15
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
13/10/2023
基金概覽
月底
A (Mdis) JPY-H1 (%)
貨幣
JPY
年初至今
6.21
2024
0.24
2023
2.29
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
18/08/2023
基金概覽
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
10.17
2024
6.01
2023
7.01
2022
-7.33
2021
13.88
2020
1.26
2019
13.90
2018
-7.31
2017
8.70
2016
13.00
2015
-10.23
成立日期
01/07/1999
基金概覽
月底
N (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
9.61
2024
5.52
2023
6.47
2022
-7.83
2021
13.35
2020
0.75
2019
13.29
2018
-7.73
2017
8.17
2016
12.37
2015
-10.67
成立日期
01/07/1999
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2019
2019
选定的月份 一月 2019
2025
2025
选定的月份 十一月 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2019-01-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 90.68 to 154.03.
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 18/01/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 10.27 | 1.38 | 2.20 | 7.05 | 7.05 | 22.27 | 35.34 | — | — | 43.78 | |
| 連結混合 50% 摩根士丹利美國高股息收益指數+25% 彭博高收益流動性指數 + 25%彭博美國綜合指數 (%) | HKD | 10.17 | 1.71 | 2.05 | 6.49 | 5.81 | 25.93 | 34.58 | 91.10 | 191.11 | 55.92 |
月底
A (Mdis) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
10.27
1個月
1.38
3個月
2.20
6個月
7.05
1年
7.05
3年
22.27
5年
35.34
10年
—
15年
—
自成立至今
43.78
月底
連結混合 50% 摩根士丹利美國高股息收益指數+25% 彭博高收益流動性指數 + 25%彭博美國綜合指數 (%)
貨幣
HKD
年初至今
10.17
1個月
1.71
3個月
2.05
6個月
6.49
1年
5.81
3年
25.93
5年
34.58
10年
91.10
15年
191.11
自成立至今
55.92
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 10.02 | 1.23 | 2.36 | 7.82 | 7.00 | 22.76 | 34.87 | 68.01 | — | 55.91 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdirc) RMB-H1 (%) | CNH | 7.50 | 0.96 | 1.71 | 6.30 | 4.38 | 13.28 | — | — | — | 8.39 | 15/12/2021 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 9.23 | 1.12 | 2.09 | 7.40 | 6.07 | 18.14 | 26.70 | 50.87 | — | 42.59 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) CHF-H1 (%) | CHF | 6.09 | 0.92 | 1.33 | 5.40 | 2.67 | — | — | — | — | 10.83 | 18/08/2023 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8.03 | 1.02 | 1.79 | 6.45 | 4.80 | 15.41 | 22.16 | 36.52 | — | 31.42 | 25/10/2013 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 9.89 | 1.17 | 2.28 | 7.72 | 6.82 | — | — | — | — | 24.40 | 13/10/2023 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 6.21 | 0.97 | 1.38 | 5.67 | 2.66 | — | — | — | — | 8.91 | 18/08/2023 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 10.17 | 1.32 | 2.40 | 7.89 | 7.02 | 22.81 | 34.92 | 68.12 | 109.10 | 290.29 | 01/07/1999 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 9.61 | 1.21 | 2.27 | 7.59 | 6.45 | 20.93 | 31.54 | 59.86 | 93.94 | 240.15 | 01/07/1999 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
10.02
1個月
1.23
3個月
2.36
6個月
7.82
1年
7.00
3年
22.76
5年
34.87
10年
68.01
15年
—
自成立至今
55.91
基金概覽
月底
A (Mdirc) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
年初至今
7.50
1個月
0.96
3個月
1.71
6個月
6.30
1年
4.38
3年
13.28
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
8.39
基金概覽
月底
A (Mdis) AUD-H1 (%)
貨幣
AUD
年初至今
9.23
1個月
1.12
3個月
2.09
6個月
7.40
1年
6.07
3年
18.14
5年
26.70
10年
50.87
15年
—
自成立至今
42.59
基金概覽
月底
A (Mdis) CHF-H1 (%)
貨幣
CHF
年初至今
6.09
1個月
0.92
3個月
1.33
6個月
5.40
1年
2.67
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
10.83
基金概覽
月底
A (Mdis) EUR-H1 (%)
貨幣
EUR
年初至今
8.03
1個月
1.02
3個月
1.79
6個月
6.45
1年
4.80
3年
15.41
5年
22.16
10年
36.52
15年
—
自成立至今
31.42
基金概覽
月底
A (Mdis) GBP-H1 (%)
貨幣
GBP
年初至今
9.89
1個月
1.17
3個月
2.28
6個月
7.72
1年
6.82
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
24.40
基金概覽
月底
A (Mdis) JPY-H1 (%)
貨幣
JPY
年初至今
6.21
1個月
0.97
3個月
1.38
6個月
5.67
1年
2.66
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
8.91
基金概覽
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
10.17
1個月
1.32
3個月
2.40
6個月
7.89
1年
7.02
3年
22.81
5年
34.92
10年
68.12
15年
109.10
自成立至今
290.29
基金概覽
月底
N (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
9.61
1個月
1.21
3個月
2.27
6個月
7.59
1年
6.45
3年
20.93
5年
31.54
10年
59.86
15年
93.94
自成立至今
240.15
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.43 to 7.99.
1年3年5年10年15年自成立至今
0246810
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 18/01/2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 7.05 | 6.93 | 6.24 | — | — | 5.43 | |
| 連結混合 50% 摩根士丹利美國高股息收益指數+25% 彭博高收益流動性指數 + 25%彭博美國綜合指數 (%) | HKD | 5.81 | 7.99 | 6.12 | 6.69 | 7.38 | 6.68 |
月底
A (Mdis) HKD (%)
貨幣
HKD
1年
7.05
3年
6.93
5年
6.24
10年
—
15年
—
自成立至今
5.43
月底
連結混合 50% 摩根士丹利美國高股息收益指數+25% 彭博高收益流動性指數 + 25%彭博美國綜合指數 (%)
貨幣
HKD
1年
5.81
3年
7.99
5年
6.12
10年
6.69
15年
7.38
自成立至今
6.68
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 7.00 | 7.07 | 6.17 | 5.32 | — | 4.16 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdirc) RMB-H1 (%) | CNH | 4.38 | 4.24 | — | — | — | 2.05 | 15/12/2021 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 6.07 | 5.71 | 4.85 | 4.20 | — | 3.31 | 09/01/2015 | ||
| A (Mdis) CHF-H1 (%) | CHF | 2.67 | — | — | — | — | 4.60 | 18/08/2023 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4.80 | 4.89 | 4.08 | 3.16 | — | 2.28 | 25/10/2013 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 6.82 | — | — | — | — | 10.78 | 13/10/2023 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 2.66 | — | — | — | — | 3.80 | 18/08/2023 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7.02 | 7.09 | 6.17 | 5.33 | 5.04 | 5.29 | 01/07/1999 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6.45 | 6.54 | 5.64 | 4.80 | 4.51 | 4.74 | 01/07/1999 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
1年
7.00
3年
7.07
5年
6.17
10年
5.32
15年
—
自成立至今
4.16
基金概覽
月底
A (Mdirc) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
1年
4.38
3年
4.24
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
2.05
基金概覽
月底
A (Mdis) AUD-H1 (%)
貨幣
AUD
1年
6.07
3年
5.71
5年
4.85
10年
4.20
15年
—
自成立至今
3.31
基金概覽
月底
A (Mdis) EUR-H1 (%)
貨幣
EUR
1年
4.80
3年
4.89
5年
4.08
10年
3.16
15年
—
自成立至今
2.28
基金概覽
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
1年
7.02
3年
7.09
5年
6.17
10年
5.33
15年
5.04
自成立至今
5.29
基金概覽
月底
N (acc) USD (%)
貨幣
USD
1年
6.45
3年
6.54
5年
5.64
10年
4.80
15年
4.51
自成立至今
4.74
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$10.12 十億
控股
發行機構數目
391
投資組合統計數據
12個月歷史市盈率
21.24x
平均信貸質素7
BBB-
到期收益率
6.13%
加權平均價格對賬面價值
3.19x
加權平均年期
5.51年
有效存續期
4.37年
加權平均價格現金流
12.58x
投資組合統計數據
- 資產
- 行業分佈
資產
資產分佈
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.0162 to 44.4657.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 債券 | 44.47% | |
| 股票 | 30.51% | |
| 可換股證券/股票掛鉤票據 | 21.01% | |
| 現金及現金等值 | 4.02% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈 (股票佔總數%)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.8887 to 13.043.
0%2%4%6%8%10%12%14%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 資訊科技 | 13.04% | |
| 健康護理 | 6.90% | |
| 能源 | 6.45% | |
| 必需消費品 | 5.00% | |
| 工業 | 4.66% | |
| 非必需消費品 | 4.22% | |
| 物料 | 3.58% | |
| 公用事業 | 2.91% | |
| 金融 | 2.86% | |
| 通訊服務 | 1.89% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈 (固定收益佔總數%)
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.158 to 22.4165.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 高收益企業債券 | 22.42% | |
| 投資級別企業債券 | 10.83% | |
| 按揭抵押證券 | 5.57% | |
| 美國國庫券 | 5.49% | |
| 國際債券 | 0.16% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
Cash and Cash Equivalents
比重 (%)
2.70
市场价值
266,496,018
數量
證券名稱
Exxon Mobil Corp COM NPV
比重 (%)
1.86
市场价值
182,989,723
數量
1,600,120
證券名稱
Chevron Corp COM USD.75
比重 (%)
1.77
市场价值
173,492,000
數量
1,100,000
證券名稱
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
比重 (%)
1.72
市场价值
169,235,461
數量
160,000,000
證券名稱
PepsiCo Inc COM USD.017
比重 (%)
1.64
市场价值
160,699,000
數量
1,100,000
證券名稱
Procter & Gamble Co/The COM NPV
比重 (%)
1.53
市场价值
150,370,000
數量
1,000,000
證券名稱
AbbVie Inc COM USD NPV
比重 (%)
1.33
市场价值
130,824,000
數量
600,000
證券名稱
CSCO 8.0% ELN ISSUED BY CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 8.00% ELN 10/28/2026
比重 (%)
1.17
市场价值
115,136,857
數量
1,602,000
證券名稱
CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 01/15/2032 144A
比重 (%)
1.13
市场价值
110,995,400
數量
100,700,000
證券名稱
Merck & Co Inc COM USD.5
比重 (%)
1.12
市场价值
109,624,500
數量
1,275,000
十大投資項目
主要發行機構
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.6372 to 5.4938.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5.49% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 3.04% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2.34% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2.14% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2.09% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2.07% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1.90% | |
| PEPSICO INC | 1.76% | |
| CHEVRON CORP | 1.64% | |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.64% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD | HKD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | $8.73 | $0.0600 | 91.00% | 9.00% |
股份類別
A (Mdis) HKD
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
08/12/2025
資產淨值
$8.73
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
91.00%
由資本中支取股息
9.00%
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | $8.73 | $0.0600 | 91.0% | 9.0% |
| HKD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $8.66 | $0.0600 | 95.0% | 5.0% |
| HKD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $8.76 | $0.0600 | 91.0% | 9.0% |
| HKD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $8.73 | $0.0600 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $8.63 | $0.0610 | 88.0% | 12.0% |
| HKD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $8.75 | $0.0610 | 58.0% | 42.0% |
| HKD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $8.61 | $0.0610 | 69.0% | 31.0% |
| HKD | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | $8.37 | $0.0600 | 79.0% | 21.0% |
| HKD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $7.99 | $0.0600 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $8.63 | $0.0600 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | $8.67 | $0.0600 | 83.0% | 17.0% |
| HKD | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | $8.54 | $0.0600 | 68.0% | 32.0% |
| HKD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $8.83 | $0.0600 | 54.0% | 46.0% |
| HKD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $8.92 | $0.0600 | 84.0% | 16.0% |
| HKD | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | $8.97 | $0.0600 | 98.0% | 2.0% |
| HKD | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | $8.95 | $0.0600 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $8.79 | $0.0600 | 75.0% | 25.0% |
| HKD | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | $8.74 | $0.0600 | 92.0% | 8.0% |
| HKD | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | $8.75 | $0.0610 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | $8.74 | $0.0610 | 79.0% | 21.0% |
| HKD | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | $8.77 | $0.0610 | 95.0% | 5.0% |
| HKD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $8.78 | $0.0610 | 80.0% | 20.0% |
| HKD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | $8.73 | $0.0610 | 71.0% | 29.0% |
| HKD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $8.80 | $0.0600 | 84.0% | 16.0% |
| HKD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $8.62 | $0.0610 | 65.0% | 35.0% |
| HKD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $8.34 | $0.0610 | 53.0% | 47.0% |
| HKD | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | $8.39 | $0.0610 | 66.0% | 34.0% |
| HKD | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | $8.75 | $0.0610 | — | — |
| HKD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $8.88 | $0.0600 | 59.0% | 41.0% |
| HKD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $8.83 | $0.0610 | 58.0% | 42.0% |
| HKD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $8.94 | $0.0610 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | $8.99 | $0.0610 | — | — |
| HKD | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | $9.15 | $0.0610 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $9.07 | $0.0610 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $9.33 | $0.0610 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | $9.20 | $0.0600 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $9.09 | $0.0590 | 60.0% | 40.0% |
| HKD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $8.86 | $0.0590 | 55.0% | 45.0% |
| HKD | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | $8.59 | $0.0590 | 60.0% | 40.0% |
| HKD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 15/09/2022 | $9.20 | $0.0590 | 68.0% | 32.0% |
| HKD | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | $9.44 | $0.0590 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | $9.16 | $0.0590 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | $9.78 | $0.0590 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 | $9.65 | $0.0590 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 19/04/2022 | $10.24 | $0.0590 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | $9.99 | $0.0590 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | $10.37 | $0.0540 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | $10.51 | $0.0500 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | $10.21 | $0.0500 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | $10.30 | $0.0500 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | $10.15 | $0.0490 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 15/09/2021 | $10.23 | $0.0490 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | $10.27 | $0.0490 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 15/07/2021 | $10.18 | $0.0490 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | $10.33 | $0.0490 | 83.0% | 17.0% |
| HKD | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | $10.42 | $0.0490 | — | — |
| HKD | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 16/04/2021 | $10.20 | $0.0490 | — | — |
| HKD | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 15/03/2021 | $9.92 | $0.0490 | — | — |
| HKD | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 15/02/2021 | $9.78 | $0.0490 | — | — |
| HKD | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | $9.76 | $0.0490 | — | — |
| HKD | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 15/12/2020 | $9.64 | $0.0490 | — | — |
| HKD | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 16/11/2020 | $9.32 | $0.0490 | — | — |
| HKD | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020 | $9.07 | $0.0490 | — | — |
| HKD | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 15/09/2020 | $8.99 | $0.0490 | — | — |
| HKD | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 17/08/2020 | $9.14 | $0.0490 | — | — |
| HKD | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | $8.86 | $0.0490 | — | — |
| HKD | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 15/06/2020 | $9.34 | $0.0490 | — | — |
| HKD | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | $8.73 | $0.0490 | — | — |
| HKD | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | $8.63 | $0.0490 | — | — |
| HKD | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | $8.94 | $0.0500 | — | — |
| HKD | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 17/02/2020 | $10.06 | $0.0490 | — | — |
| HKD | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | $10.14 | $0.0500 | — | — |
| HKD | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | $10.08 | $0.0500 | — | — |
| HKD | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | $10.11 | $0.0500 | — | — |
| HKD | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | $10.00 | $0.0500 | — | — |
| HKD | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 16/09/2019 | $10.13 | $0.0500 | — | — |
| HKD | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 | $10.05 | $0.0500 | — | — |
| HKD | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | $10.19 | $0.0500 | — | — |
| HKD | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | $10.15 | $0.0500 | — | — |
| HKD | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 15/05/2019 | $10.27 | $0.0500 | — | — |
| HKD | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | $10.43 | $0.0500 | — | — |
| HKD | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | $10.18 | $0.0500 | — | — |
| HKD | 07/02/2019 | 08/02/2019 | 15/02/2019 | $10.03 | $0.0500 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
08/12/2025
資產淨值
$8.73
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
91.0%
由資本中支取股息
9.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
10/11/2025
資產淨值
$8.66
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
95.0%
由資本中支取股息
5.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
08/10/2025
資產淨值
$8.76
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
91.0%
由資本中支取股息
9.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
09/09/2025
資產淨值
$8.73
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
08/08/2025
資產淨值
$8.63
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
88.0%
由資本中支取股息
12.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2025
除息日期
08/07/2025
最近派息日期
15/07/2025
資產淨值
$8.75
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
58.0%
由資本中支取股息
42.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/06/2025
除息日期
09/06/2025
最近派息日期
16/06/2025
資產淨值
$8.61
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
69.0%
由資本中支取股息
31.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/05/2025
除息日期
08/05/2025
最近派息日期
15/05/2025
資產淨值
$8.37
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
79.0%
由資本中支取股息
21.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/04/2025
除息日期
08/04/2025
最近派息日期
15/04/2025
資產淨值
$7.99
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2025
除息日期
10/03/2025
最近派息日期
17/03/2025
資產淨值
$8.63
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2025
除息日期
10/02/2025
最近派息日期
18/02/2025
資產淨值
$8.67
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
83.0%
由資本中支取股息
17.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2025
除息日期
10/01/2025
最近派息日期
16/01/2025
資產淨值
$8.54
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
68.0%
由資本中支取股息
32.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/12/2024
除息日期
09/12/2024
最近派息日期
16/12/2024
資產淨值
$8.83
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
54.0%
由資本中支取股息
46.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2024
除息日期
08/11/2024
最近派息日期
15/11/2024
資產淨值
$8.92
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
84.0%
由資本中支取股息
16.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/10/2024
除息日期
08/10/2024
最近派息日期
15/10/2024
資產淨值
$8.97
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
98.0%
由資本中支取股息
2.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/09/2024
除息日期
09/09/2024
最近派息日期
16/09/2024
資產淨值
$8.95
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2024
除息日期
08/08/2024
最近派息日期
15/08/2024
資產淨值
$8.79
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
75.0%
由資本中支取股息
25.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/07/2024
除息日期
08/07/2024
最近派息日期
15/07/2024
資產淨值
$8.74
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
92.0%
由資本中支取股息
8.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2024
除息日期
10/06/2024
最近派息日期
17/06/2024
資產淨值
$8.75
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/05/2024
除息日期
08/05/2024
最近派息日期
15/05/2024
資產淨值
$8.74
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
79.0%
由資本中支取股息
21.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/04/2024
除息日期
08/04/2024
最近派息日期
15/04/2024
資產淨值
$8.77
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
95.0%
由資本中支取股息
5.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2024
除息日期
08/03/2024
最近派息日期
15/03/2024
資產淨值
$8.78
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
80.0%
由資本中支取股息
20.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2024
除息日期
08/02/2024
最近派息日期
15/02/2024
資產淨值
$8.73
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
71.0%
由資本中支取股息
29.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2024
除息日期
09/01/2024
最近派息日期
16/01/2024
資產淨值
$8.80
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
84.0%
由資本中支取股息
16.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2023
除息日期
08/12/2023
最近派息日期
15/12/2023
資產淨值
$8.62
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
65.0%
由資本中支取股息
35.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2023
除息日期
08/11/2023
最近派息日期
15/11/2023
資產淨值
$8.34
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
53.0%
由資本中支取股息
47.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/10/2023
除息日期
09/10/2023
最近派息日期
16/10/2023
資產淨值
$8.39
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
66.0%
由資本中支取股息
34.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2023
除息日期
08/09/2023
最近派息日期
15/09/2023
資產淨值
$8.75
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2023
除息日期
08/08/2023
最近派息日期
15/08/2023
資產淨值
$8.88
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
59.0%
由資本中支取股息
41.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2023
除息日期
10/07/2023
最近派息日期
17/07/2023
資產淨值
$8.83
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
58.0%
由資本中支取股息
42.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2023
除息日期
08/06/2023
最近派息日期
15/06/2023
資產淨值
$8.94
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/05/2023
除息日期
08/05/2023
最近派息日期
15/05/2023
資產淨值
$8.99
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
10/04/2023
除息日期
11/04/2023
最近派息日期
18/04/2023
資產淨值
$9.15
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2023
除息日期
08/03/2023
最近派息日期
15/03/2023
資產淨值
$9.07
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2023
除息日期
08/02/2023
最近派息日期
15/02/2023
資產淨值
$9.33
每股派息
$0.0610
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/01/2023
除息日期
09/01/2023
最近派息日期
16/01/2023
資產淨值
$9.20
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2022
除息日期
08/12/2022
最近派息日期
15/12/2022
資產淨值
$9.09
每股派息
$0.0590
由可分配的淨收益中支取股息
60.0%
由資本中支取股息
40.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2022
除息日期
08/11/2022
最近派息日期
15/11/2022
資產淨值
$8.86
每股派息
$0.0590
由可分配的淨收益中支取股息
55.0%
由資本中支取股息
45.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/10/2022
除息日期
10/10/2022
最近派息日期
17/10/2022
資產淨值
$8.59
每股派息
$0.0590
由可分配的淨收益中支取股息
60.0%
由資本中支取股息
40.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2022
除息日期
08/09/2022
最近派息日期
15/09/2022
資產淨值
$9.20
每股派息
$0.0590
由可分配的淨收益中支取股息
68.0%
由資本中支取股息
32.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/08/2022
除息日期
08/08/2022
最近派息日期
16/08/2022
資產淨值
$9.44
每股派息
$0.0590
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2022
除息日期
08/07/2022
最近派息日期
15/07/2022
資產淨值
$9.16
每股派息
$0.0590
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2022
除息日期
08/06/2022
最近派息日期
15/06/2022
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0590
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/05/2022
除息日期
09/05/2022
最近派息日期
16/05/2022
資產淨值
$9.65
每股派息
$0.0590
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/04/2022
除息日期
08/04/2022
最近派息日期
19/04/2022
資產淨值
$10.24
每股派息
$0.0590
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2022
除息日期
08/03/2022
最近派息日期
15/03/2022
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0590
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2022
除息日期
08/02/2022
最近派息日期
15/02/2022
資產淨值
$10.37
每股派息
$0.0540
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/01/2022
除息日期
10/01/2022
最近派息日期
17/01/2022
資產淨值
$10.51
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2021
除息日期
08/12/2021
最近派息日期
15/12/2021
資產淨值
$10.21
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/11/2021
除息日期
08/11/2021
最近派息日期
15/11/2021
資產淨值
$10.30
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/10/2021
除息日期
08/10/2021
最近派息日期
15/10/2021
資產淨值
$10.15
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2021
除息日期
08/09/2021
最近派息日期
15/09/2021
資產淨值
$10.23
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/08/2021
除息日期
09/08/2021
最近派息日期
16/08/2021
資產淨值
$10.27
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2021
除息日期
08/07/2021
最近派息日期
15/07/2021
資產淨值
$10.18
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2021
除息日期
08/06/2021
最近派息日期
15/06/2021
資產淨值
$10.33
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
83.0%
由資本中支取股息
17.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/05/2021
除息日期
10/05/2021
最近派息日期
17/05/2021
資產淨值
$10.42
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/04/2021
除息日期
09/04/2021
最近派息日期
16/04/2021
資產淨值
$10.20
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/03/2021
除息日期
08/03/2021
最近派息日期
15/03/2021
資產淨值
$9.92
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/02/2021
除息日期
08/02/2021
最近派息日期
15/02/2021
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2021
除息日期
11/01/2021
最近派息日期
18/01/2021
資產淨值
$9.76
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2020
除息日期
08/12/2020
最近派息日期
15/12/2020
資產淨值
$9.64
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/11/2020
除息日期
09/11/2020
最近派息日期
16/11/2020
資產淨值
$9.32
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/10/2020
除息日期
08/10/2020
最近派息日期
15/10/2020
資產淨值
$9.07
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2020
除息日期
08/09/2020
最近派息日期
15/09/2020
資產淨值
$8.99
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2020
除息日期
10/08/2020
最近派息日期
17/08/2020
資產淨值
$9.14
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2020
除息日期
08/07/2020
最近派息日期
15/07/2020
資產淨值
$8.86
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/06/2020
除息日期
08/06/2020
最近派息日期
15/06/2020
資產淨值
$9.34
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/05/2020
除息日期
08/05/2020
最近派息日期
15/05/2020
資產淨值
$8.73
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/04/2020
除息日期
08/04/2020
最近派息日期
16/04/2020
資產淨值
$8.63
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/03/2020
除息日期
09/03/2020
最近派息日期
16/03/2020
資產淨值
$8.94
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2020
除息日期
10/02/2020
最近派息日期
17/02/2020
資產淨值
$10.06
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2020
除息日期
09/01/2020
最近派息日期
16/01/2020
資產淨值
$10.14
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/12/2019
除息日期
09/12/2019
最近派息日期
16/12/2019
資產淨值
$10.08
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2019
除息日期
08/11/2019
最近派息日期
15/11/2019
資產淨值
$10.11
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/10/2019
除息日期
08/10/2019
最近派息日期
15/10/2019
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/09/2019
除息日期
09/09/2019
最近派息日期
16/09/2019
資產淨值
$10.13
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2019
除息日期
08/08/2019
最近派息日期
15/08/2019
資產淨值
$10.05
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/07/2019
除息日期
08/07/2019
最近派息日期
15/07/2019
資產淨值
$10.19
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2019
除息日期
10/06/2019
最近派息日期
17/06/2019
資產淨值
$10.15
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/05/2019
除息日期
08/05/2019
最近派息日期
15/05/2019
資產淨值
$10.27
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/04/2019
除息日期
08/04/2019
最近派息日期
15/04/2019
資產淨值
$10.43
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2019
除息日期
08/03/2019
最近派息日期
15/03/2019
資產淨值
$10.18
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2019
除息日期
08/02/2019
最近派息日期
15/02/2019
資產淨值
$10.03
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 1797 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2019-01-18 00:00:01 to 2025-12-10 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.7 to 10.56.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高資產淨值 | $8.83 22/08/2025 | $9.10 01/10/2024 | $9.52 02/02/2023 | $10.56 12/01/2022 | $10.46 07/05/2021 | $10.25 02/01/2020 | $10.48 05/04/2019 |
| 最低資產淨值 | $7.99 08/04/2025 | $8.57 19/12/2024 | $8.20 27/10/2023 | $8.50 12/10/2022 | $9.53 29/01/2021 | $7.70 23/03/2020 | $9.91 15/08/2019 |
年
最高資產淨值
2025
$8.83 22/08/2025
2024
$9.10 01/10/2024
2023
$9.52 02/02/2023
2022
$10.56 12/01/2022
2021
$10.46 07/05/2021
2020
$10.25 02/01/2020
2019
$10.48 05/04/2019
年
最低資產淨值
2025
$7.99 08/04/2025
2024
$8.57 19/12/2024
2023
$8.20 27/10/2023
2022
$8.50 12/10/2022
2021
$9.53 29/01/2021
2020
$7.70 23/03/2020
2019
$9.91 15/08/2019
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$8.78 (HKD)
最高資產淨值
$8.81 (HKD)
最低資產淨值
$8.61 (HKD)
過往基金價格 From 10/11/2025 To 10/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | $8.78 | $0.04 | 0.46% |
| 09/12/2025 | $8.74 | $-0.01 | -0.11% |
| 08/12/2025 | $8.75 | $-0.03 | -0.34% |
| 05/12/2025 | $8.78 | $0.00 | 0.00% |
| 04/12/2025 | $8.78 | $-0.02 | -0.23% |
| 03/12/2025 | $8.80 | $0.06 | 0.69% |
| 02/12/2025 | $8.74 | $0.01 | 0.11% |
| 01/12/2025 | $8.73 | $-0.08 | -0.91% |
| 28/11/2025 | $8.81 | $0.04 | 0.46% |
| 27/11/2025 | $8.77 | $0.04 | 0.00% |
| 26/11/2025 | $8.77 | $0.04 | 0.46% |
| 25/11/2025 | $8.73 | $0.05 | 0.58% |
| 24/11/2025 | $8.68 | $0.00 | 0.00% |
| 21/11/2025 | $8.68 | $0.07 | 0.81% |
| 20/11/2025 | $8.61 | $-0.04 | -0.46% |
| 19/11/2025 | $8.65 | $-0.01 | -0.12% |
| 18/11/2025 | $8.66 | $0.00 | 0.00% |
| 17/11/2025 | $8.66 | $-0.04 | -0.46% |
| 14/11/2025 | $8.70 | $-0.01 | -0.11% |
| 13/11/2025 | $8.71 | $-0.03 | -0.34% |
| 12/11/2025 | $8.74 | $0.02 | 0.23% |
| 11/11/2025 | $8.72 | $0.05 | 0.58% |
| 10/11/2025 | $8.67 | $0.01 | 0.12% |
日期
10/12/2025
資產淨值
$8.78
資產淨值變動
$0.04
資產淨值變動 %
0.46%
日期
09/12/2025
資產淨值
$8.74
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.11%
日期
08/12/2025
資產淨值
$8.75
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.34%
日期
05/12/2025
資產淨值
$8.78
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
04/12/2025
資產淨值
$8.78
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.23%
日期
03/12/2025
資產淨值
$8.80
資產淨值變動
$0.06
資產淨值變動 %
0.69%
日期
02/12/2025
資產淨值
$8.74
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.11%
日期
01/12/2025
資產淨值
$8.73
資產淨值變動
$-0.08
資產淨值變動 %
-0.91%
日期
28/11/2025
資產淨值
$8.81
資產淨值變動
$0.04
資產淨值變動 %
0.46%
日期
27/11/2025
資產淨值
$8.77
資產淨值變動
$0.04
資產淨值變動 %
0.00%
日期
26/11/2025
資產淨值
$8.77
資產淨值變動
$0.04
資產淨值變動 %
0.46%
日期
25/11/2025
資產淨值
$8.73
資產淨值變動
$0.05
資產淨值變動 %
0.58%
日期
24/11/2025
資產淨值
$8.68
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
21/11/2025
資產淨值
$8.68
資產淨值變動
$0.07
資產淨值變動 %
0.81%
日期
20/11/2025
資產淨值
$8.61
資產淨值變動
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日期
19/11/2025
資產淨值
$8.65
資產淨值變動
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日期
18/11/2025
資產淨值
$8.66
資產淨值變動
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日期
17/11/2025
資產淨值
$8.66
資產淨值變動
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日期
14/11/2025
資產淨值
$8.70
資產淨值變動
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日期
13/11/2025
資產淨值
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資產淨值變動
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日期
12/11/2025
資產淨值
$8.74
資產淨值變動
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日期
11/11/2025
資產淨值
$8.72
資產淨值變動
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日期
10/11/2025
資產淨值
$8.67
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基金文件
基金文件
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重要資料
本基金符合《歐盟可持續金融披露條例》(SFDR) 第 6 條的要求；本基金根據歐盟條例並無促進環境及/或社會特點，亦不訂有可持續投資目標。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治（ESG）基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds.
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富蘭克林鄧普頓概不保證或擔保基金將實現其投資目標。基金股份的價值以及由基金獲取的收益可跌或升，投資者未必能夠取回全部投資本金。過往業績不代表或不保證將來的表現。匯率波動可能導致基金的投資價值減少或增加。
富蘭克林鄧普頓不會因本文件中資訊的不準確或其內容的任何錯誤或遺漏而對本文件的任何使用者或任何其他人士或實體承擔任何賠償責任，無論此等不準確、錯誤或遺漏的原因為何均不例外。文中所發表意見為編者於刊發日期所發表的意見，可予不另行提前通知而變動。本文件所載任何研究及分析由富蘭克林鄧普頓按自身用途獲取，而且僅偶然向您提供。我們在準備此文件時可能使用了來自第三方來源的資料，富蘭克林鄧普頓並未對此類資料進行獨立驗證、確認或審計。
基金的股份概不得直接或間接地向美國居民提出要約或出售。基金的股份並非在所有司法管轄區公開發售，而非金融專業人士的有意投資者在決定作出投資前應諮詢其投資顧問的意見。基金或會使用帶來特定風險的金融衍生工具或其他工具。有關這些工具的更詳盡特定風險載列於基金文件中。
基金股份僅可根據基金最新的基金說明書及相關銷售文件（如有）進行認購。
此外，投資者權利摘要可從 https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/about-us/summary-of-investor-rights 獲得。該摘要有英文和中文版本。
根據 UCITS 指令，FTIF的子基金被通知在不同歐盟成員國進行營銷。 FTIF可以使用 UCITS 指令第 93a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。Franklin Templeton International Services S.à r.l.—受盧森堡金融業監管委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier) 監管。
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The Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index reflects performance of Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg US Aggregate Index fund inception through 31 January 2019 and the Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index thereafter.
資料來源: Bloomberg Indices.
由富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司發行，香港中環金融街8號國際金融中心二期62樓。
本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
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派息率指年息率。派息率基於最近期的派息月份，並以年化百分比顯示，數據截至所顯示日期，並不包括任何初步費用，投資者可能需要就派息繳付稅項。資料為過往數據，或不反映目前或將來的派息。派息率計算程式為 (nr/p) x 100，按所顯示股份類別之最新派息 (r)和月結單位淨值(p)，以及派息頻率(n) 而計算。每月派息﹕n = 12；每季派息 ﹕n = 4；每年派息 ﹕n = 1。
基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。
平均信貸質素（ACQ）評級或不時改變。投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。字母評級可能基於不同機構的債券評級，用來指示投資組合的相關債券的平均信貸評級，一般從最高的 AAA 至最低的 D 級。對於未評級債券，評級可能基於發行人的評級或其他相關因素來分配。平均信貸質素是透過給所有 AAA 到 D 的信貸評級分配一個連續的整數來確定的，採用按市值計算的持有債券的簡單資產加權平均值，並四捨五入到最近的評級。違約風險隨著債券評級的降低而增加，因此提供的平均信貸質素不是對投資組合違約風險的統計測量，因為一個簡單的加權平均值不能衡量較低評級債券的風險水準。平均信貸質素僅供參考。衍生品持倉並未反映在平均信貸質素中。