請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 富蘭克林高息基金主要投資於美國或非美國發行人的固定收益債務證券。本基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。
- 本基金主要涉及債務證券風險、市場風險、信貸風險、浮動息率公司投資風險、外幣風險、流動性風險、估值風險、衍生工具風險、交易對手風險、波動性風險、信貸掛鈎證券風險、可換股證券風險、掉期協議風險、認股權證風險、對沖股份類別風險、歐洲及歐元區風險、重組公司風險及證券借貸風險。
- 此外，本基金可投資於具有損失吸收特徵的債務工具（「LAP」）須面臨在發生可能超出發行人控制範圍的預先界定觸發事件時被撇減價值或轉換為普通股的風險，可能會造成此等工具的價值出現重大損失或全部損失。LAP還可能承受流動性、估值與界別集中風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 「Plus」股份類別旨在正常市況下以每股資產淨值的預定年度百分比提供派息，與收入或資本收益無關，可能同時由收入及資本中支付，或未必將股份類別賺到的全部投資收入大量派發。該等股份類別可繼續在本基金錄得負回報或虧損的期間派息，此舉將進一步減少該等股份類別的資產淨值。在極端情況下，投資者未必能取回原本的投資額。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在產生高水平收益，並以資本增長為次要目標。本基金主要投資於以任何貨幣計值、低於投資級別（高收益）的企業債券。該等投資可能來自全球各地，惟本基金可大量投資於美國。
基金資料
基金總資產
$1.18 十億
基金成立日期
01/03/1996
股份類別成立日期
26/02/2013
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
AUD
基準
洲際交易所美銀美國高收益債券限制指數
資產類別
固定收益
投資經理
Franklin Advisers, Inc.
投資工具
富蘭克林鄧普頓投資基金
註冊地
Luxembourg
最低投資額
USD 1000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.0420
最近派息日期
10/11/2025
股息收益率2
7.04%
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.05 to 18.56.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-50510152025
End of interactive chart.
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 6.26 | 6.45 | 10.68 | -12.05 | 3.12 | 3.75 | 12.67 | -4.26 | 6.36 | 18.56 | -10.23 | 26/02/2013 | |
| 洲際交易所美銀美國高收益債券限制指數 (%) | USD | 7.27 | 8.20 | 13.47 | -11.21 | 5.35 | 6.07 | 14.41 | -2.27 | 7.48 | 17.49 | -4.61 | — |
月底
A (Mdis) AUD-H1 (%)
貨幣
AUD
年初至今
6.26
2024
6.45
2023
10.68
2022
-12.05
2021
3.12
2020
3.75
2019
12.67
2018
-4.26
2017
6.36
2016
18.56
2015
-10.23
成立日期
26/02/2013
月底
洲際交易所美銀美國高收益債券限制指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
7.27
2024
8.20
2023
13.47
2022
-11.21
2021
5.35
2020
6.07
2019
14.41
2018
-2.27
2017
7.48
2016
17.49
2015
-4.61
成立日期
—
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 6.80 | 7.55 | 12.54 | -10.53 | 3.45 | 6.11 | 13.72 | -4.22 | 6.12 | 17.58 | -12.10 | 02/07/2001 | ||
| A (Mdis-Plus) HKD (%) | HKD | 6.85 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19/07/2024 | ||
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 6.78 | 2.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19/07/2024 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4.97 | 3.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 3.28 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 4.69 | 2.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 6.90 | 7.43 | 12.52 | -10.42 | 3.47 | 6.08 | 13.71 | -4.32 | 6.19 | 17.70 | -12.12 | 01/03/1996 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6.27 | 6.94 | 11.85 | -11.05 | 2.84 | 5.49 | 13.04 | -4.83 | 5.50 | 16.90 | -12.62 | 03/04/2000 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
6.80
2024
7.55
2023
12.54
2022
-10.53
2021
3.45
2020
6.11
2019
13.72
2018
-4.22
2017
6.12
2016
17.58
2015
-12.10
成立日期
02/07/2001
基金概覽
月底
A (Mdis-Plus) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
6.85
2024
2.30
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
19/07/2024
基金概覽
月底
A (Mdis-Plus) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
6.78
2024
2.72
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
19/07/2024
基金概覽
月底
A (Mdis) EUR-H1 (%)
貨幣
EUR
年初至今
4.97
2024
3.38
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
21/06/2024
基金概覽
月底
A (Mdis) JPY-H1 (%)
貨幣
JPY
年初至今
3.28
2024
1.52
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
21/06/2024
基金概覽
月底
A (Mdis) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
年初至今
4.69
2024
2.64
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
21/06/2024
基金概覽
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
6.90
2024
7.43
2023
12.52
2022
-10.42
2021
3.47
2020
6.08
2019
13.71
2018
-4.32
2017
6.19
2016
17.70
2015
-12.12
成立日期
01/03/1996
基金概覽
月底
N (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
6.27
2024
6.94
2023
11.85
2022
-11.05
2021
2.84
2020
5.49
2019
13.04
2018
-4.83
2017
5.50
2016
16.90
2015
-12.62
成立日期
03/04/2000
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2013
2013
选定的月份 二月 2013
2025
2025
选定的月份 十月 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2013-02-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 94.53 to 297.93.
End of interactive chart.
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 26/02/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 6.26 | 0.31 | 1.95 | 5.78 | 6.87 | 26.70 | 19.39 | 49.91 | — | 56.28 | |
| 洲際交易所美銀美國高收益債券限制指數 (%) | USD | 7.27 | 0.20 | 2.19 | 6.26 | 8.03 | 33.15 | 30.58 | 75.75 | 135.22 | 90.77 |
月底
A (Mdis) AUD-H1 (%)
貨幣
AUD
年初至今
6.26
1個月
0.31
3個月
1.95
6個月
5.78
1年
6.87
3年
26.70
5年
19.39
10年
49.91
15年
—
自成立至今
56.28
月底
洲際交易所美銀美國高收益債券限制指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
7.27
1個月
0.20
3個月
2.19
6個月
6.26
1年
8.03
3年
33.15
5年
30.58
10年
75.75
15年
135.22
自成立至今
90.77
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 6.80 | 0.28 | 2.09 | 6.12 | 7.45 | 31.18 | 26.01 | 60.99 | 89.80 | 227.29 | 02/07/2001 | ||
| A (Mdis-Plus) HKD (%) | HKD | 6.85 | 0.18 | 1.06 | 6.39 | 7.36 | — | — | — | — | 9.31 | 19/07/2024 | ||
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 6.78 | 0.29 | 2.10 | 6.18 | 7.41 | — | — | — | — | 9.68 | 19/07/2024 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4.97 | 0.09 | 1.49 | 4.92 | 5.32 | — | — | — | — | 8.52 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 3.28 | -0.08 | 1.07 | 3.95 | 3.11 | — | — | — | — | 4.85 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 4.69 | 0.09 | 1.39 | 4.61 | 4.93 | — | — | — | — | 7.46 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 6.90 | 0.21 | 2.04 | 6.12 | 7.48 | 31.12 | 25.96 | 61.01 | 89.91 | 293.16 | 01/03/1996 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6.27 | 0.24 | 1.95 | 5.82 | 6.78 | 28.84 | 22.30 | 51.70 | 73.60 | 172.64 | 03/04/2000 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
6.80
1個月
0.28
3個月
2.09
6個月
6.12
1年
7.45
3年
31.18
5年
26.01
10年
60.99
15年
89.80
自成立至今
227.29
基金概覽
月底
A (Mdis-Plus) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
6.85
1個月
0.18
3個月
1.06
6個月
6.39
1年
7.36
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
9.31
基金概覽
月底
A (Mdis-Plus) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
6.78
1個月
0.29
3個月
2.10
6個月
6.18
1年
7.41
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
9.68
基金概覽
月底
A (Mdis) EUR-H1 (%)
貨幣
EUR
年初至今
4.97
1個月
0.09
3個月
1.49
6個月
4.92
1年
5.32
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
8.52
基金概覽
月底
A (Mdis) JPY-H1 (%)
貨幣
JPY
年初至今
3.28
1個月
-0.08
3個月
1.07
6個月
3.95
1年
3.11
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
4.85
基金概覽
月底
A (Mdis) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
年初至今
4.69
1個月
0.09
3個月
1.39
6個月
4.61
1年
4.93
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
7.46
基金概覽
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
6.90
1個月
0.21
3個月
2.04
6個月
6.12
1年
7.48
3年
31.12
5年
25.96
10年
61.01
15年
89.91
自成立至今
293.16
基金概覽
月底
N (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
6.27
1個月
0.24
3個月
1.95
6個月
5.82
1年
6.78
3年
28.84
5年
22.30
10年
51.70
15年
73.60
自成立至今
172.64
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.58 to 10.01.
1年3年5年10年15年自成立至今
024681012
End of interactive chart.
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 26/02/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 6.87 | 8.20 | 3.61 | 4.13 | — | 3.58 | |
| 洲際交易所美銀美國高收益債券限制指數 (%) | USD | 8.03 | 10.01 | 5.48 | 5.80 | 5.87 | 5.23 |
月底
A (Mdis) AUD-H1 (%)
貨幣
AUD
1年
6.87
3年
8.20
5年
3.61
10年
4.13
15年
—
自成立至今
3.58
月底
洲際交易所美銀美國高收益債券限制指數 (%)
貨幣
USD
1年
8.03
3年
10.01
5年
5.48
10年
5.80
15年
5.87
自成立至今
5.23
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 7.45 | 9.47 | 4.73 | 4.88 | 4.36 | 4.99 | 02/07/2001 | ||
| A (Mdis-Plus) HKD (%) | HKD | 7.36 | — | — | — | — | 7.18 | 19/07/2024 | ||
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 7.41 | — | — | — | — | 7.46 | 19/07/2024 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 5.32 | — | — | — | — | 6.19 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 3.11 | — | — | — | — | 3.54 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 4.93 | — | — | — | — | 5.43 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7.48 | 9.45 | 4.72 | 4.88 | 4.37 | 4.72 | 01/03/1996 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6.78 | 8.81 | 4.11 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 03/04/2000 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
1年
7.45
3年
9.47
5年
4.73
10年
4.88
15年
4.36
自成立至今
4.99
基金概覽
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
1年
7.48
3年
9.45
5年
4.72
10年
4.88
15年
4.37
自成立至今
4.72
基金概覽
月底
N (acc) USD (%)
貨幣
USD
1年
6.78
3年
8.81
5年
4.11
10年
4.25
15年
3.75
自成立至今
4.00
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$1.18 十億
控股
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 發行機構數目 | 331 | 1,919 |
投資組合統計數據
- 資產
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
資產
資產分佈
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.19437 to 95.95426.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 固定收益 | 95.95% | |
| 股票 | 0.19% | |
| 現金及現金等值 | 3.85% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1454 to 91.2603.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 84.51% | 91.26% | ||
| 9.74% | 6.91% | ||
| 0.56% | — | ||
| 0.53% | 0.55% | ||
| 0.43% | 0.15% | ||
| 0.38% | 1.14% | ||
| 3.85% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1675 to 14.7321.
0%10%5%15%20%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 金融 | 14.73% | 12.11% | |
| 能源 | 11.75% | 11.02% | |
| 健康護理 | 7.26% | 7.29% | |
| 工業 | 7.02% | 4.86% | |
| 建築 | 6.68% | 3.81% | |
| 非有線媒體 | 5.37% | 4.19% | |
| 有線及衛星 | 3.86% | 5.96% | |
| 公用事業 | 3.75% | 2.98% | |
| 科技 | 3.69% | 7.92% | |
| 化學品 | 3.47% | 3.40% | |
| 悠閒 | 3.43% | 2.18% | |
| 博彩 | 3.29% | 2.46% | |
| 汽車 | 3.08% | 3.08% | |
| 金屬與採礦 | 2.53% | 2.51% | |
| 包裝 | 2.09% | 1.98% | |
| 運輸 | 2.08% | 1.89% | |
| 航天與國防 | 2.07% | 2.34% | |
| 零售商 | 1.82% | 4.48% | |
| 餐廳 | 1.78% | 1.21% | |
| 有線 | 1.58% | 3.15% | |
| 消費產品 | 1.39% | 1.68% | |
| 食品及飲料 | 1.36% | 2.19% | |
| 無線 | 1.10% | 1.28% | |
| 紙製品 | 0.41% | 0.52% | |
| 消費週期性服務 | 0.40% | 2.91% | |
| 未分配 | 0.17% | 0.56% | |
| 現金及現金等值 | 3.85% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.09963 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 99.90% | 100.00% | ||
| 0.10% | — |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
Cash and Cash Equivalents
比重 (%)
2.86
市场价值
33,513,451
數量
證券名稱
Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5% 02/15/2028 144A
比重 (%)
0.97
市场价值
11,329,652
數量
10,500,000
證券名稱
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 08/15/2030 144A
比重 (%)
0.96
市场价值
11,219,967
數量
11,800,000
證券名稱
Kedrion SpA 6.5% 09/01/2029 144A
比重 (%)
0.84
市场价值
9,845,282
數量
9,800,000
證券名稱
Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 04/15/2027 144A
比重 (%)
0.81
市场价值
9,516,651
數量
9,100,000
證券名稱
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 06/15/2029 144A
比重 (%)
0.80
市场价值
9,376,576
數量
9,000,000
證券名稱
Forestar Group Inc 6.5% 03/15/2033 144A
比重 (%)
0.76
市场价值
8,881,188
數量
8,650,000
證券名稱
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 06/15/2029 144A
比重 (%)
0.75
市场价值
8,778,876
數量
9,000,000
證券名稱
Dornoch Debt Merger Sub Inc 6.625% 10/15/2029 144A
比重 (%)
0.74
市场价值
8,650,837
數量
9,700,000
證券名稱
Rain Carbon Inc 12.25% 09/01/2029 144A
比重 (%)
0.74
市场价值
8,658,611
數量
8,000,000
十大投資項目
十大投資項目 (%)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.9748 to 1.3802.
0.0%0.5%1.0%1.5%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| CARNIVAL CORP | 1.38% | |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1.21% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 1.19% | |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 1.11% | |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 1.08% | |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 1.02% | |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 1.01% | |
| TENET HEALTHCARE CORP | 1.01% | |
| FERTITTA ENTERTAINMENT | 0.98% | |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 0.97% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) AUD-H1 | AUD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $7.28 | $0.0420 | 78.00% | 22.00% |
股份類別
A (Mdis) AUD-H1
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
10/11/2025
資產淨值
$7.28
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
78.00%
由資本中支取股息
22.00%
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $7.28 | $0.0420 | 78.0% | 22.0% |
| AUD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $7.32 | $0.0430 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $7.29 | $0.0380 | 80.0% | 20.0% |
| AUD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $7.26 | $0.0400 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $7.28 | $0.0320 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $7.24 | $0.0420 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | $7.16 | $0.0430 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $6.97 | $0.0410 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $7.26 | $0.0400 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | $7.31 | $0.0380 | 82.0% | 18.0% |
| AUD | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | $7.24 | $0.0440 | 70.0% | 30.0% |
| AUD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $7.34 | $0.0390 | 82.0% | 18.0% |
| AUD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $7.33 | $0.0430 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | $7.36 | $0.0410 | 77.0% | 23.0% |
| AUD | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | $7.38 | $0.0400 | 79.0% | 21.0% |
| AUD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $7.29 | $0.0420 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | $7.25 | $0.0410 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | $7.23 | $0.0390 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | $7.23 | $0.0520 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | $7.25 | $0.0380 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $7.30 | $0.0400 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | $7.25 | $0.0420 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $7.25 | $0.0400 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $7.12 | $0.0390 | 78.0% | 22.0% |
| AUD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $6.97 | $0.0400 | 78.0% | 22.0% |
| AUD | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | $6.88 | $0.0410 | 76.0% | 24.0% |
| AUD | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | $7.09 | $0.0390 | — | — |
| AUD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $7.11 | $0.0390 | 78.0% | 22.0% |
| AUD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $7.07 | $0.0390 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $7.09 | $0.0380 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | $7.12 | $0.0390 | — | — |
| AUD | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | $7.15 | $0.0360 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $7.11 | $0.0400 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $7.25 | $0.0360 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | $7.22 | $0.0390 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $7.16 | $0.0350 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $6.97 | $0.0390 | 75.0% | 25.0% |
| AUD | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | $6.97 | $0.0400 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 15/09/2022 | $7.25 | $0.0360 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | $7.50 | $0.0370 | 75.0% | 25.0% |
| AUD | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | $7.15 | $0.0370 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | $7.52 | $0.0350 | 71.0% | 29.0% |
| AUD | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 | $7.46 | $0.0400 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 19/04/2022 | $7.85 | $0.0360 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | $8.01 | $0.0370 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | $8.21 | $0.0380 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | $8.40 | $0.0360 | 75.0% | 25.0% |
| AUD | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | $8.49 | $0.0400 | 69.0% | 31.0% |
| AUD | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | $8.59 | $0.0360 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | $8.57 | $0.0370 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 15/09/2021 | $8.65 | $0.0370 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | $8.61 | $0.0390 | 70.0% | 30.0% |
| AUD | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 15/07/2021 | $8.67 | $0.0380 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | $8.64 | $0.0350 | 100.0% | 0.0% |
| AUD | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | $8.66 | $0.0400 | — | — |
| AUD | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 16/04/2021 | $8.63 | $0.0390 | — | — |
| AUD | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 15/03/2021 | $8.58 | $0.0410 | — | — |
| AUD | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 15/02/2021 | $8.72 | $0.0370 | — | — |
| AUD | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | $8.68 | $0.0370 | — | — |
| AUD | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 15/12/2020 | $8.65 | $0.0390 | — | — |
| AUD | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 16/11/2020 | $8.60 | $0.0410 | — | — |
| AUD | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020 | $8.44 | $0.0410 | — | — |
| AUD | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 15/09/2020 | $8.44 | $0.0370 | — | — |
| AUD | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 17/08/2020 | $8.50 | $0.0390 | — | — |
| AUD | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | $8.22 | $0.0380 | — | — |
| AUD | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 15/06/2020 | $8.35 | $0.0380 | — | — |
| AUD | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | $7.88 | $0.0390 | — | — |
| AUD | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | $7.56 | $0.0430 | — | — |
| AUD | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | $8.29 | $0.0420 | — | — |
| AUD | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 17/02/2020 | $8.82 | $0.0430 | — | — |
| AUD | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | $8.87 | $0.0400 | — | — |
| AUD | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | $8.79 | $0.0430 | — | — |
| AUD | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | $8.77 | $0.0390 | — | — |
| AUD | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | $8.74 | $0.0410 | — | — |
| AUD | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 16/09/2019 | $8.84 | $0.0410 | — | — |
| AUD | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 | $8.77 | $0.0440 | — | — |
| AUD | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | $8.85 | $0.0410 | — | — |
| AUD | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | $8.79 | $0.0410 | — | — |
| AUD | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 15/05/2019 | $8.81 | $0.0460 | — | — |
| AUD | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | $8.86 | $0.0430 | — | — |
| AUD | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | $8.73 | $0.0440 | — | — |
| AUD | 07/02/2019 | 08/02/2019 | 15/02/2019 | $8.72 | $0.0420 | — | — |
| AUD | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | $8.61 | $0.0440 | — | — |
| AUD | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 17/12/2018 | $8.56 | $0.0410 | — | — |
| AUD | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 15/11/2018 | $8.78 | $0.0450 | — | — |
| AUD | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | $8.89 | $0.0420 | — | — |
| AUD | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | $8.94 | $0.0430 | — | — |
| AUD | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | $8.96 | $0.0430 | — | — |
| AUD | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | $8.87 | $0.0460 | — | — |
| AUD | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 15/06/2018 | $8.93 | $0.0450 | — | — |
| AUD | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 15/05/2018 | $8.93 | $0.0450 | — | — |
| AUD | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | $8.98 | $0.0440 | — | — |
| AUD | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 15/03/2018 | $9.04 | $0.0450 | — | — |
| AUD | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 15/02/2018 | $9.11 | $0.0420 | — | — |
| AUD | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 16/01/2018 | $9.31 | $0.0440 | — | — |
| AUD | 07/12/2017 | 08/12/2017 | 15/12/2017 | $9.27 | $0.0500 | — | — |
| AUD | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 15/11/2017 | $9.29 | $0.0490 | — | — |
| AUD | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 16/10/2017 | $9.37 | $0.0450 | — | — |
| AUD | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 15/09/2017 | $9.32 | $0.0450 | — | — |
| AUD | 07/08/2017 | 08/08/2017 | 15/08/2017 | $9.38 | $0.0440 | — | — |
| AUD | 07/07/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 | $9.30 | $0.0450 | — | — |
| AUD | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 15/06/2017 | $9.38 | $0.0460 | — | — |
| AUD | 05/05/2017 | 08/05/2017 | 15/05/2017 | $9.33 | $0.0460 | — | — |
| AUD | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 18/04/2017 | $9.33 | $0.0450 | — | — |
| AUD | 07/03/2017 | 08/03/2017 | 15/03/2017 | $9.31 | $0.0440 | — | — |
| AUD | 07/02/2017 | 08/02/2017 | 15/02/2017 | $9.33 | $0.0410 | — | — |
| AUD | 06/01/2017 | 09/01/2017 | 16/01/2017 | $9.30 | $0.0460 | — | — |
| AUD | 07/12/2016 | 08/12/2016 | 15/12/2016 | $9.16 | $0.0460 | — | — |
| AUD | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 15/11/2016 | $9.08 | $0.0470 | — | — |
| AUD | 07/10/2016 | 10/10/2016 | 17/10/2016 | $9.23 | $0.0500 | — | — |
| AUD | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 15/09/2016 | $9.20 | $0.0480 | — | — |
| AUD | 05/08/2016 | 08/08/2016 | 15/08/2016 | $8.99 | $0.0440 | — | — |
| AUD | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 15/07/2016 | $8.84 | $0.0470 | — | — |
| AUD | 07/06/2016 | 08/06/2016 | 15/06/2016 | $8.74 | $0.0510 | — | — |
| AUD | 06/05/2016 | 09/05/2016 | 16/05/2016 | $8.47 | $0.0330 | — | — |
| AUD | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 15/04/2016 | $8.24 | $0.0390 | — | — |
| AUD | 07/03/2016 | 08/03/2016 | 15/03/2016 | $8.14 | $0.0570 | — | — |
| AUD | 05/02/2016 | 08/02/2016 | 15/02/2016 | $7.75 | $0.0530 | — | — |
| AUD | 08/01/2016 | 11/01/2016 | 18/01/2016 | $8.20 | $0.0510 | — | — |
| AUD | 07/12/2015 | 08/12/2015 | 15/12/2015 | $8.49 | $0.0520 | — | — |
| AUD | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 16/11/2015 | $8.87 | $0.0520 | — | — |
| AUD | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 15/10/2015 | $8.89 | $0.0560 | — | — |
| AUD | 07/09/2015 | 08/09/2015 | 15/09/2015 | $9.19 | $0.0560 | — | — |
| AUD | 07/08/2015 | 10/08/2015 | 17/08/2015 | $9.38 | $0.0570 | — | — |
| AUD | 07/07/2015 | 08/07/2015 | 15/07/2015 | $9.69 | $0.0550 | — | — |
| AUD | 05/06/2015 | 08/06/2015 | 15/06/2015 | $9.96 | $0.0580 | — | — |
| AUD | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 15/05/2015 | $10.12 | $0.0430 | — | — |
| AUD | 08/04/2015 | 09/04/2015 | 16/04/2015 | $10.02 | $0.0440 | — | — |
| AUD | 06/03/2015 | 09/03/2015 | 16/03/2015 | $10.02 | $0.0460 | — | — |
| AUD | 06/02/2015 | 09/02/2015 | 16/02/2015 | $9.95 | $0.0430 | — | — |
| AUD | 08/01/2015 | 09/01/2015 | 16/01/2015 | $9.84 | $0.0450 | — | — |
| AUD | 05/12/2014 | 08/12/2014 | 15/12/2014 | $9.93 | $0.0450 | — | — |
| AUD | 07/11/2014 | 10/11/2014 | 17/11/2014 | $10.29 | $0.0430 | — | — |
| AUD | 07/10/2014 | 08/10/2014 | 15/10/2014 | $10.31 | $0.0460 | — | — |
| AUD | 05/09/2014 | 08/09/2014 | 15/09/2014 | $10.52 | $0.0430 | — | — |
| AUD | 07/08/2014 | 08/08/2014 | 15/08/2014 | $10.43 | $0.0440 | — | — |
| AUD | 07/07/2014 | 08/07/2014 | 15/07/2014 | $10.61 | $0.0440 | — | — |
| AUD | 06/06/2014 | 09/06/2014 | 16/06/2014 | $10.59 | $0.0410 | — | — |
| AUD | 07/05/2014 | 08/05/2014 | 15/05/2014 | $10.50 | $0.0410 | — | — |
| AUD | 07/04/2014 | 08/04/2014 | 15/04/2014 | $10.47 | $0.0440 | — | — |
| AUD | 07/03/2014 | 10/03/2014 | 17/03/2014 | $10.44 | $0.0480 | — | — |
| AUD | 07/02/2014 | 10/02/2014 | 17/02/2014 | $10.33 | $0.0480 | — | — |
| AUD | 08/01/2014 | 09/01/2014 | 16/01/2014 | $10.30 | $0.0490 | — | — |
| AUD | 06/12/2013 | 09/12/2013 | 16/12/2013 | $10.22 | $0.0490 | — | — |
| AUD | 07/11/2013 | 08/11/2013 | 15/11/2013 | $10.16 | $0.0450 | — | — |
| AUD | 07/10/2013 | 08/10/2013 | 15/10/2013 | $10.01 | $0.0450 | — | — |
| AUD | 06/09/2013 | 09/09/2013 | 16/09/2013 | $9.89 | $0.0480 | — | — |
| AUD | 07/08/2013 | 08/08/2013 | 15/08/2013 | $9.95 | $0.0500 | — | — |
| AUD | 05/07/2013 | 08/07/2013 | 15/07/2013 | $9.81 | $0.0530 | — | — |
| AUD | 07/06/2013 | 10/06/2013 | 17/06/2013 | $10.05 | $0.0500 | — | — |
| AUD | 07/05/2013 | 08/05/2013 | 15/05/2013 | $10.34 | $0.0450 | — | — |
| AUD | 05/04/2013 | 08/04/2013 | 15/04/2013 | $10.11 | $0.0460 | — | — |
| AUD | 07/03/2013 | 08/03/2013 | 15/03/2013 | $10.08 | $0.0070 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
10/11/2025
資產淨值
$7.28
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
78.0%
由資本中支取股息
22.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
08/10/2025
資產淨值
$7.32
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
09/09/2025
資產淨值
$7.29
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
80.0%
由資本中支取股息
20.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
08/08/2025
資產淨值
$7.26
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/07/2025
除息日期
08/07/2025
最近派息日期
15/07/2025
資產淨值
$7.28
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/06/2025
除息日期
09/06/2025
最近派息日期
16/06/2025
資產淨值
$7.24
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/05/2025
除息日期
08/05/2025
最近派息日期
15/05/2025
資產淨值
$7.16
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/04/2025
除息日期
08/04/2025
最近派息日期
15/04/2025
資產淨值
$6.97
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/03/2025
除息日期
10/03/2025
最近派息日期
17/03/2025
資產淨值
$7.26
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/02/2025
除息日期
10/02/2025
最近派息日期
18/02/2025
資產淨值
$7.31
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
82.0%
由資本中支取股息
18.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
08/01/2025
除息日期
10/01/2025
最近派息日期
16/01/2025
資產淨值
$7.24
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
70.0%
由資本中支取股息
30.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/12/2024
除息日期
09/12/2024
最近派息日期
16/12/2024
資產淨值
$7.34
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
82.0%
由資本中支取股息
18.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/11/2024
除息日期
08/11/2024
最近派息日期
15/11/2024
資產淨值
$7.33
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/10/2024
除息日期
08/10/2024
最近派息日期
15/10/2024
資產淨值
$7.36
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
77.0%
由資本中支取股息
23.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/09/2024
除息日期
09/09/2024
最近派息日期
16/09/2024
資產淨值
$7.38
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
79.0%
由資本中支取股息
21.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/08/2024
除息日期
08/08/2024
最近派息日期
15/08/2024
資產淨值
$7.29
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/07/2024
除息日期
08/07/2024
最近派息日期
15/07/2024
資產淨值
$7.25
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/06/2024
除息日期
10/06/2024
最近派息日期
17/06/2024
資產淨值
$7.23
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/05/2024
除息日期
08/05/2024
最近派息日期
15/05/2024
資產淨值
$7.23
每股派息
$0.0520
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/04/2024
除息日期
08/04/2024
最近派息日期
15/04/2024
資產淨值
$7.25
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/03/2024
除息日期
08/03/2024
最近派息日期
15/03/2024
資產淨值
$7.30
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/02/2024
除息日期
08/02/2024
最近派息日期
15/02/2024
資產淨值
$7.25
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
08/01/2024
除息日期
09/01/2024
最近派息日期
16/01/2024
資產淨值
$7.25
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/12/2023
除息日期
08/12/2023
最近派息日期
15/12/2023
資產淨值
$7.12
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
78.0%
由資本中支取股息
22.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/11/2023
除息日期
08/11/2023
最近派息日期
15/11/2023
資產淨值
$6.97
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
78.0%
由資本中支取股息
22.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/10/2023
除息日期
09/10/2023
最近派息日期
16/10/2023
資產淨值
$6.88
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
76.0%
由資本中支取股息
24.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/09/2023
除息日期
08/09/2023
最近派息日期
15/09/2023
資產淨值
$7.09
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/08/2023
除息日期
08/08/2023
最近派息日期
15/08/2023
資產淨值
$7.11
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
78.0%
由資本中支取股息
22.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/07/2023
除息日期
10/07/2023
最近派息日期
17/07/2023
資產淨值
$7.07
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/06/2023
除息日期
08/06/2023
最近派息日期
15/06/2023
資產淨值
$7.09
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/05/2023
除息日期
08/05/2023
最近派息日期
15/05/2023
資產淨值
$7.12
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
10/04/2023
除息日期
11/04/2023
最近派息日期
18/04/2023
資產淨值
$7.15
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/03/2023
除息日期
08/03/2023
最近派息日期
15/03/2023
資產淨值
$7.11
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/02/2023
除息日期
08/02/2023
最近派息日期
15/02/2023
資產淨值
$7.25
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/01/2023
除息日期
09/01/2023
最近派息日期
16/01/2023
資產淨值
$7.22
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/12/2022
除息日期
08/12/2022
最近派息日期
15/12/2022
資產淨值
$7.16
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/11/2022
除息日期
08/11/2022
最近派息日期
15/11/2022
資產淨值
$6.97
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
75.0%
由資本中支取股息
25.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/10/2022
除息日期
10/10/2022
最近派息日期
17/10/2022
資產淨值
$6.97
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/09/2022
除息日期
08/09/2022
最近派息日期
15/09/2022
資產淨值
$7.25
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/08/2022
除息日期
08/08/2022
最近派息日期
16/08/2022
資產淨值
$7.50
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
75.0%
由資本中支取股息
25.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/07/2022
除息日期
08/07/2022
最近派息日期
15/07/2022
資產淨值
$7.15
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/06/2022
除息日期
08/06/2022
最近派息日期
15/06/2022
資產淨值
$7.52
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
71.0%
由資本中支取股息
29.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/05/2022
除息日期
09/05/2022
最近派息日期
16/05/2022
資產淨值
$7.46
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/04/2022
除息日期
08/04/2022
最近派息日期
19/04/2022
資產淨值
$7.85
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/03/2022
除息日期
08/03/2022
最近派息日期
15/03/2022
資產淨值
$8.01
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/02/2022
除息日期
08/02/2022
最近派息日期
15/02/2022
資產淨值
$8.21
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/01/2022
除息日期
10/01/2022
最近派息日期
17/01/2022
資產淨值
$8.40
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
75.0%
由資本中支取股息
25.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/12/2021
除息日期
08/12/2021
最近派息日期
15/12/2021
資產淨值
$8.49
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
69.0%
由資本中支取股息
31.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/11/2021
除息日期
08/11/2021
最近派息日期
15/11/2021
資產淨值
$8.59
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/10/2021
除息日期
08/10/2021
最近派息日期
15/10/2021
資產淨值
$8.57
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/09/2021
除息日期
08/09/2021
最近派息日期
15/09/2021
資產淨值
$8.65
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/08/2021
除息日期
09/08/2021
最近派息日期
16/08/2021
資產淨值
$8.61
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
70.0%
由資本中支取股息
30.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/07/2021
除息日期
08/07/2021
最近派息日期
15/07/2021
資產淨值
$8.67
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/06/2021
除息日期
08/06/2021
最近派息日期
15/06/2021
資產淨值
$8.64
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/05/2021
除息日期
10/05/2021
最近派息日期
17/05/2021
資產淨值
$8.66
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
08/04/2021
除息日期
09/04/2021
最近派息日期
16/04/2021
資產淨值
$8.63
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/03/2021
除息日期
08/03/2021
最近派息日期
15/03/2021
資產淨值
$8.58
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/02/2021
除息日期
08/02/2021
最近派息日期
15/02/2021
資產淨值
$8.72
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
08/01/2021
除息日期
11/01/2021
最近派息日期
18/01/2021
資產淨值
$8.68
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/12/2020
除息日期
08/12/2020
最近派息日期
15/12/2020
資產淨值
$8.65
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/11/2020
除息日期
09/11/2020
最近派息日期
16/11/2020
資產淨值
$8.60
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/10/2020
除息日期
08/10/2020
最近派息日期
15/10/2020
資產淨值
$8.44
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/09/2020
除息日期
08/09/2020
最近派息日期
15/09/2020
資產淨值
$8.44
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/08/2020
除息日期
10/08/2020
最近派息日期
17/08/2020
資產淨值
$8.50
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/07/2020
除息日期
08/07/2020
最近派息日期
15/07/2020
資產淨值
$8.22
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/06/2020
除息日期
08/06/2020
最近派息日期
15/06/2020
資產淨值
$8.35
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/05/2020
除息日期
08/05/2020
最近派息日期
15/05/2020
資產淨值
$7.88
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/04/2020
除息日期
08/04/2020
最近派息日期
16/04/2020
資產淨值
$7.56
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/03/2020
除息日期
09/03/2020
最近派息日期
16/03/2020
資產淨值
$8.29
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/02/2020
除息日期
10/02/2020
最近派息日期
17/02/2020
資產淨值
$8.82
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
08/01/2020
除息日期
09/01/2020
最近派息日期
16/01/2020
資產淨值
$8.87
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/12/2019
除息日期
09/12/2019
最近派息日期
16/12/2019
資產淨值
$8.79
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/11/2019
除息日期
08/11/2019
最近派息日期
15/11/2019
資產淨值
$8.77
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/10/2019
除息日期
08/10/2019
最近派息日期
15/10/2019
資產淨值
$8.74
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/09/2019
除息日期
09/09/2019
最近派息日期
16/09/2019
資產淨值
$8.84
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/08/2019
除息日期
08/08/2019
最近派息日期
15/08/2019
資產淨值
$8.77
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/07/2019
除息日期
08/07/2019
最近派息日期
15/07/2019
資產淨值
$8.85
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/06/2019
除息日期
10/06/2019
最近派息日期
17/06/2019
資產淨值
$8.79
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/05/2019
除息日期
08/05/2019
最近派息日期
15/05/2019
資產淨值
$8.81
每股派息
$0.0460
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/04/2019
除息日期
08/04/2019
最近派息日期
15/04/2019
資產淨值
$8.86
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/03/2019
除息日期
08/03/2019
最近派息日期
15/03/2019
資產淨值
$8.73
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/02/2019
除息日期
08/02/2019
最近派息日期
15/02/2019
資產淨值
$8.72
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
08/01/2019
除息日期
09/01/2019
最近派息日期
16/01/2019
資產淨值
$8.61
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/12/2018
除息日期
10/12/2018
最近派息日期
17/12/2018
資產淨值
$8.56
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/11/2018
除息日期
08/11/2018
最近派息日期
15/11/2018
資產淨值
$8.78
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/10/2018
除息日期
08/10/2018
最近派息日期
15/10/2018
資產淨值
$8.89
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/09/2018
除息日期
10/09/2018
最近派息日期
17/09/2018
資產淨值
$8.94
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/08/2018
除息日期
08/08/2018
最近派息日期
15/08/2018
資產淨值
$8.96
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/07/2018
除息日期
09/07/2018
最近派息日期
16/07/2018
資產淨值
$8.87
每股派息
$0.0460
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/06/2018
除息日期
08/06/2018
最近派息日期
15/06/2018
資產淨值
$8.93
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/05/2018
除息日期
08/05/2018
最近派息日期
15/05/2018
資產淨值
$8.93
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/04/2018
除息日期
09/04/2018
最近派息日期
16/04/2018
資產淨值
$8.98
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/03/2018
除息日期
08/03/2018
最近派息日期
15/03/2018
資產淨值
$9.04
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/02/2018
除息日期
08/02/2018
最近派息日期
15/02/2018
資產淨值
$9.11
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
08/01/2018
除息日期
09/01/2018
最近派息日期
16/01/2018
資產淨值
$9.31
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/12/2017
除息日期
08/12/2017
最近派息日期
15/12/2017
資產淨值
$9.27
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/11/2017
除息日期
08/11/2017
最近派息日期
15/11/2017
資產淨值
$9.29
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/10/2017
除息日期
09/10/2017
最近派息日期
16/10/2017
資產淨值
$9.37
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/09/2017
除息日期
08/09/2017
最近派息日期
15/09/2017
資產淨值
$9.32
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/08/2017
除息日期
08/08/2017
最近派息日期
15/08/2017
資產淨值
$9.38
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/07/2017
除息日期
10/07/2017
最近派息日期
17/07/2017
資產淨值
$9.30
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/06/2017
除息日期
08/06/2017
最近派息日期
15/06/2017
資產淨值
$9.38
每股派息
$0.0460
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/05/2017
除息日期
08/05/2017
最近派息日期
15/05/2017
資產淨值
$9.33
每股派息
$0.0460
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/04/2017
除息日期
10/04/2017
最近派息日期
18/04/2017
資產淨值
$9.33
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/03/2017
除息日期
08/03/2017
最近派息日期
15/03/2017
資產淨值
$9.31
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/02/2017
除息日期
08/02/2017
最近派息日期
15/02/2017
資產淨值
$9.33
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/01/2017
除息日期
09/01/2017
最近派息日期
16/01/2017
資產淨值
$9.30
每股派息
$0.0460
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/12/2016
除息日期
08/12/2016
最近派息日期
15/12/2016
資產淨值
$9.16
每股派息
$0.0460
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/11/2016
除息日期
08/11/2016
最近派息日期
15/11/2016
資產淨值
$9.08
每股派息
$0.0470
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/10/2016
除息日期
10/10/2016
最近派息日期
17/10/2016
資產淨值
$9.23
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/09/2016
除息日期
08/09/2016
最近派息日期
15/09/2016
資產淨值
$9.20
每股派息
$0.0480
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/08/2016
除息日期
08/08/2016
最近派息日期
15/08/2016
資產淨值
$8.99
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/07/2016
除息日期
08/07/2016
最近派息日期
15/07/2016
資產淨值
$8.84
每股派息
$0.0470
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/06/2016
除息日期
08/06/2016
最近派息日期
15/06/2016
資產淨值
$8.74
每股派息
$0.0510
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/05/2016
除息日期
09/05/2016
最近派息日期
16/05/2016
資產淨值
$8.47
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/04/2016
除息日期
08/04/2016
最近派息日期
15/04/2016
資產淨值
$8.24
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/03/2016
除息日期
08/03/2016
最近派息日期
15/03/2016
資產淨值
$8.14
每股派息
$0.0570
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/02/2016
除息日期
08/02/2016
最近派息日期
15/02/2016
資產淨值
$7.75
每股派息
$0.0530
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
08/01/2016
除息日期
11/01/2016
最近派息日期
18/01/2016
資產淨值
$8.20
每股派息
$0.0510
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/12/2015
除息日期
08/12/2015
最近派息日期
15/12/2015
資產淨值
$8.49
每股派息
$0.0520
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/11/2015
除息日期
09/11/2015
最近派息日期
16/11/2015
資產淨值
$8.87
每股派息
$0.0520
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/10/2015
除息日期
08/10/2015
最近派息日期
15/10/2015
資產淨值
$8.89
每股派息
$0.0560
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/09/2015
除息日期
08/09/2015
最近派息日期
15/09/2015
資產淨值
$9.19
每股派息
$0.0560
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/08/2015
除息日期
10/08/2015
最近派息日期
17/08/2015
資產淨值
$9.38
每股派息
$0.0570
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/07/2015
除息日期
08/07/2015
最近派息日期
15/07/2015
資產淨值
$9.69
每股派息
$0.0550
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/06/2015
除息日期
08/06/2015
最近派息日期
15/06/2015
資產淨值
$9.96
每股派息
$0.0580
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/05/2015
除息日期
08/05/2015
最近派息日期
15/05/2015
資產淨值
$10.12
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
08/04/2015
除息日期
09/04/2015
最近派息日期
16/04/2015
資產淨值
$10.02
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/03/2015
除息日期
09/03/2015
最近派息日期
16/03/2015
資產淨值
$10.02
每股派息
$0.0460
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/02/2015
除息日期
09/02/2015
最近派息日期
16/02/2015
資產淨值
$9.95
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
08/01/2015
除息日期
09/01/2015
最近派息日期
16/01/2015
資產淨值
$9.84
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/12/2014
除息日期
08/12/2014
最近派息日期
15/12/2014
資產淨值
$9.93
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/11/2014
除息日期
10/11/2014
最近派息日期
17/11/2014
資產淨值
$10.29
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/10/2014
除息日期
08/10/2014
最近派息日期
15/10/2014
資產淨值
$10.31
每股派息
$0.0460
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/09/2014
除息日期
08/09/2014
最近派息日期
15/09/2014
資產淨值
$10.52
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/08/2014
除息日期
08/08/2014
最近派息日期
15/08/2014
資產淨值
$10.43
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/07/2014
除息日期
08/07/2014
最近派息日期
15/07/2014
資產淨值
$10.61
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/06/2014
除息日期
09/06/2014
最近派息日期
16/06/2014
資產淨值
$10.59
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/05/2014
除息日期
08/05/2014
最近派息日期
15/05/2014
資產淨值
$10.50
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/04/2014
除息日期
08/04/2014
最近派息日期
15/04/2014
資產淨值
$10.47
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/03/2014
除息日期
10/03/2014
最近派息日期
17/03/2014
資產淨值
$10.44
每股派息
$0.0480
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/02/2014
除息日期
10/02/2014
最近派息日期
17/02/2014
資產淨值
$10.33
每股派息
$0.0480
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
08/01/2014
除息日期
09/01/2014
最近派息日期
16/01/2014
資產淨值
$10.30
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/12/2013
除息日期
09/12/2013
最近派息日期
16/12/2013
資產淨值
$10.22
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/11/2013
除息日期
08/11/2013
最近派息日期
15/11/2013
資產淨值
$10.16
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/10/2013
除息日期
08/10/2013
最近派息日期
15/10/2013
資產淨值
$10.01
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
06/09/2013
除息日期
09/09/2013
最近派息日期
16/09/2013
資產淨值
$9.89
每股派息
$0.0480
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/08/2013
除息日期
08/08/2013
最近派息日期
15/08/2013
資產淨值
$9.95
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/07/2013
除息日期
08/07/2013
最近派息日期
15/07/2013
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0530
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/06/2013
除息日期
10/06/2013
最近派息日期
17/06/2013
資產淨值
$10.05
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/05/2013
除息日期
08/05/2013
最近派息日期
15/05/2013
資產淨值
$10.34
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
05/04/2013
除息日期
08/04/2013
最近派息日期
15/04/2013
資產淨值
$10.11
每股派息
$0.0460
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
AUD
紀錄日
07/03/2013
除息日期
08/03/2013
最近派息日期
15/03/2013
資產淨值
$10.08
每股派息
$0.0070
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 3317 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2013-02-26 00:00:01 to 2025-11-14 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6.78 to 10.66.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高資產淨值 | $7.37 23/09/2025 | $7.44 02/10/2024 | $7.39 02/02/2023 | $8.53 03/01/2022 | $8.75 05/02/2021 | $8.91 21/01/2020 | $8.90 31/12/2019 | $9.35 08/01/2018 | $9.45 06/06/2017 | $9.31 24/10/2016 |
| 最低資產淨值 | $6.97 08/04/2025 | $7.16 16/04/2024 | $6.82 20/10/2023 | $6.88 13/10/2022 | $8.40 26/11/2021 | $6.78 23/03/2020 | $8.38 02/01/2019 | $8.30 26/12/2018 | $9.19 14/03/2017 | $7.63 11/02/2016 |
年
最高資產淨值
2025
$7.37 23/09/2025
2024
$7.44 02/10/2024
2023
$7.39 02/02/2023
2022
$8.53 03/01/2022
2021
$8.75 05/02/2021
2020
$8.91 21/01/2020
2019
$8.90 31/12/2019
2018
$9.35 08/01/2018
2017
$9.45 06/06/2017
2016
$9.31 24/10/2016
年
最低資產淨值
2025
$6.97 08/04/2025
2024
$7.16 16/04/2024
2023
$6.82 20/10/2023
2022
$6.88 13/10/2022
2021
$8.40 26/11/2021
2020
$6.78 23/03/2020
2019
$8.38 02/01/2019
2018
$8.30 26/12/2018
2017
$9.19 14/03/2017
2016
$7.63 11/02/2016
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$7.27 (AUD)
最高資產淨值
$7.35 (AUD)
最低資產淨值
$7.26 (AUD)
過往基金價格 From 14/10/2025 To 14/11/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | $7.27 | $0.00 | 0.00% |
| 13/11/2025 | $7.27 | $-0.02 | -0.27% |
| 12/11/2025 | $7.29 | $0.00 | 0.00% |
| 11/11/2025 | $7.29 | $0.00 | 0.00% |
| 10/11/2025 | $7.29 | $0.02 | 0.28% |
| 07/11/2025 | $7.27 | $0.00 | 0.00% |
| 06/11/2025 | $7.27 | $0.00 | 0.00% |
| 05/11/2025 | $7.27 | $0.01 | 0.14% |
| 04/11/2025 | $7.26 | $-0.02 | -0.27% |
| 03/11/2025 | $7.28 | $-0.05 | -0.68% |
| 31/10/2025 | $7.33 | $0.00 | 0.00% |
| 30/10/2025 | $7.33 | $-0.02 | -0.27% |
| 29/10/2025 | $7.35 | $0.00 | 0.00% |
| 28/10/2025 | $7.35 | $0.00 | 0.00% |
| 27/10/2025 | $7.35 | $0.02 | 0.27% |
| 24/10/2025 | $7.33 | $0.02 | 0.27% |
| 23/10/2025 | $7.31 | $0.00 | 0.00% |
| 22/10/2025 | $7.31 | $0.00 | 0.00% |
| 21/10/2025 | $7.31 | $0.00 | 0.00% |
| 20/10/2025 | $7.31 | $0.01 | 0.14% |
| 17/10/2025 | $7.30 | $0.00 | 0.00% |
| 16/10/2025 | $7.30 | $0.00 | 0.00% |
| 15/10/2025 | $7.30 | $0.02 | 0.27% |
| 14/10/2025 | $7.28 | $0.02 | 0.28% |
日期
14/11/2025
資產淨值
$7.27
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
13/11/2025
資產淨值
$7.27
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.27%
日期
12/11/2025
資產淨值
$7.29
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
11/11/2025
資產淨值
$7.29
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
10/11/2025
資產淨值
$7.29
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.28%
日期
07/11/2025
資產淨值
$7.27
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
06/11/2025
資產淨值
$7.27
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
05/11/2025
資產淨值
$7.27
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.14%
日期
04/11/2025
資產淨值
$7.26
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.27%
日期
03/11/2025
資產淨值
$7.28
資產淨值變動
$-0.05
資產淨值變動 %
-0.68%
日期
31/10/2025
資產淨值
$7.33
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
30/10/2025
資產淨值
$7.33
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.27%
日期
29/10/2025
資產淨值
$7.35
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
28/10/2025
資產淨值
$7.35
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
27/10/2025
資產淨值
$7.35
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.27%
日期
24/10/2025
資產淨值
$7.33
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.27%
日期
23/10/2025
資產淨值
$7.31
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
22/10/2025
資產淨值
$7.31
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
21/10/2025
資產淨值
$7.31
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
20/10/2025
資產淨值
$7.31
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.14%
日期
17/10/2025
資產淨值
$7.30
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
16/10/2025
資產淨值
$7.30
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
15/10/2025
資產淨值
$7.30
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.27%
日期
14/10/2025
資產淨值
$7.28
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.28%
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
本基金符合《歐盟可持續金融披露條例》(SFDR) 第 6 條的要求；本基金根據歐盟條例並無促進環境及/或社會特點，亦不訂有可持續投資目標。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治（ESG）基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds.
由富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司發行，香港中環金融街8號國際金融中心二期62樓。
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派息率指年息率。派息率基於最近期的派息月份，並以年化百分比顯示，數據截至所顯示日期，並不包括任何初步費用，投資者可能需要就派息繳付稅項。資料為過往數據，或不反映目前或將來的派息。派息率計算程式為 (nr/p) x 100，按所顯示股份類別之最新派息 (r)和月結單位淨值(p)，以及派息頻率(n) 而計算。每月派息﹕n = 12；每季派息 ﹕n = 4；每年派息 ﹕n = 1。
基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。
平均信貸質素（ACQ）評級或不時改變。投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。字母評級可能基於不同機構的債券評級（或未評級債券、現金和等價物的內部評級），用來指示投資組合的相關投資的平均信貸評級，一般從最高的 AAA 至最低的 D 級。對於未評級債券、現金和等價物，評級可能基於發行人的評級、集合投資工具的持有評級或其他相關因素來分配。平均信貸質素是透過給所有 AAA 到 D 的信貸評級分配一個連續的整數來確定的，採用按市值計算的投資的簡單資產加權平均值，並四捨五入到最近的評級。違約風險隨著債券評級的降低而增加，因此提供的平均信貸質素不是對投資組合違約風險的統計測量，因為一個簡單的加權平均值不能衡量較低評級債券的風險水準。如現金和等價物未計入此計算，因此平均信貸質素可能較低。平均信貸質素僅供參考。