請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 富蘭克林環球物業收益基金主要投資於房地產投資信託及位於世界各地的房地產及房地產相關公司。
- 本基金主要涉及市場風險、股票風險、新興市場風險、外幣風險、歐洲及歐元區風險、流動性風險、集中風險、房地產資產風險、小型及中型公司風險、衍生工具風險、交易對手風險及證券借貸風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要投資於房地產投資信託（REITS），以及積極從事房地產融資、買賣、持有、發展和管理的任何市值公司的股票。該等投資可能來自全球各地，包括新興市場。
基金資料
基金總資產
$93.63 百萬
基金成立日期
29/12/2005
股份類別成立日期
29/12/2005
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
USD
基準
富時歐洲公共房地產協會 / 美國房地產投資信託協會已發展市場指數
資產類別
另類投資
投資經理
Franklin Advisers, Inc.
投資工具
富蘭克林鄧普頓投資基金
註冊地
Luxembourg
最低投資額
USD 1000
派息
派息頻率
Quarterly
每股派息
$0.057000
最近派息日期
09/01/2026
股息收益率3
2.36%
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 6
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -26.83 to 27.21.
2025202420232022202120202019201820172016
-30-20-100102030
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) USD (%) | USD | 10.59 | 6.38 | -1.56 | 10.00 | -26.83 | 26.11 | -7.46 | 21.13 | -7.61 | 9.29 | -0.81 | 29/12/2005 | |
| 富時歐洲公共房地產協會 / 美國房地產投資信託協會已發展市場指數 (%) | USD | 11.14 | 10.70 | 1.99 | 10.85 | -24.41 | 27.21 | -8.18 | 23.06 | -4.74 | 11.42 | 4.99 | — |
月底
A (Qdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
10.59
2025
6.38
2024
-1.56
2023
10.00
2022
-26.83
2021
26.11
2020
-7.46
2019
21.13
2018
-7.61
2017
9.29
2016
-0.81
成立日期
29/12/2005
月底
富時歐洲公共房地產協會 / 美國房地產投資信託協會已發展市場指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
11.14
2025
10.70
2024
1.99
2023
10.85
2022
-24.41
2021
27.21
2020
-8.18
2019
23.06
2018
-4.74
2017
11.42
2016
4.99
成立日期
—
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 10.57 | 6.44 | -1.60 | 9.99 | -26.80 | 26.03 | -7.45 | 21.10 | -7.55 | 9.20 | -0.70 | 29/12/2005 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
10.57
2025
6.44
2024
-1.60
2023
9.99
2022
-26.80
2021
26.03
2020
-7.45
2019
21.10
2018
-7.55
2017
9.20
2016
-0.70
成立日期
29/12/2005
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2005
2005
选定的月份 十二月 2005
2026
2026
选定的月份 二月 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2005-12-01 00:00:00 to 2026-02-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 44.64 to 284.74.
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 29/12/2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) USD (%) | USD | 10.59 | 6.96 | 8.98 | 9.81 | 13.98 | 21.82 | 16.56 | 38.71 | 71.10 | 51.80 | |
| 富時歐洲公共房地產協會 / 美國房地產投資信託協會已發展市場指數 (%) | USD | 11.14 | 7.06 | 10.00 | 11.73 | 18.20 | 33.44 | 29.82 | 75.06 | 136.91 | 184.30 |
月底
A (Qdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
10.59
1個月
6.96
3個月
8.98
6個月
9.81
1年
13.98
3年
21.82
5年
16.56
10年
38.71
15年
71.10
自成立至今
51.80
月底
富時歐洲公共房地產協會 / 美國房地產投資信託協會已發展市場指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
11.14
1個月
7.06
3個月
10.00
6個月
11.73
1年
18.20
3年
33.44
5年
29.82
10年
75.06
15年
136.91
自成立至今
184.30
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 10.57 | 6.91 | 8.98 | 9.85 | 13.97 | 21.75 | 16.61 | 38.80 | 71.04 | 51.71 | 29/12/2005 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
10.57
1個月
6.91
3個月
8.98
6個月
9.85
1年
13.97
3年
21.75
5年
16.61
10年
38.80
15年
71.04
自成立至今
51.71
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.09 to 18.2.
1年3年5年10年15年自成立至今
05101520
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 29/12/2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) USD (%) | USD | 13.98 | 6.80 | 3.11 | 3.33 | 3.65 | 2.09 | |
| 富時歐洲公共房地產協會 / 美國房地產投資信託協會已發展市場指數 (%) | USD | 18.20 | 10.09 | 5.36 | 5.76 | 5.92 | 5.32 |
月底
A (Qdis) USD (%)
貨幣
USD
1年
13.98
3年
6.80
5年
3.11
10年
3.33
15年
3.65
自成立至今
2.09
月底
富時歐洲公共房地產協會 / 美國房地產投資信託協會已發展市場指數 (%)
貨幣
USD
1年
18.20
3年
10.09
5年
5.36
10年
5.76
15年
5.92
自成立至今
5.32
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$93.63 百萬
控股
發行機構數目
67
投資組合統計數據
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 加權平均價格現金流 | 17.61x | 16.86x |
| 12個月歷史市盈率 | 24.90x | 24.50x |
| 加權平均價格對賬面價值 | 1.54x | 1.62x |
投資組合統計數據
- 資產
- 地區分佈
- 行業分佈
- 市值
資產
資產分佈
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.3462 to 98.6538.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 股票 | 98.65% | |
| 現金及現金等值 | 1.35% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.3462 to 64.1463.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 64.15% | 63.75% | ||
| 17.00% | 16.87% | ||
| 12.54% | 12.71% | ||
| 4.96% | 6.18% | ||
| 1.35% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.2916 to 15.4621.
0%10%5%15%20%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 工業物業 | 15.46% | 14.66% | |
| 健康護理物業 | 15.11% | 13.34% | |
| 數據中心 | 9.14% | 8.30% | |
| 三重淨租約房屋 | 7.08% | 8.50% | |
| 零售物業 | 5.53% | 4.73% | |
| 存倉物業 | 3.76% | 5.01% | |
| 購物中心 | 3.65% | 3.55% | |
| 辦公室空間 | 3.11% | 4.80% | |
| 地區商場 | 2.99% | 3.85% | |
| Hotel/Resort & Entertainment Property | 2.48% | 1.94% | |
| 專門 | 2.26% | 2.24% | |
| 移動式住宅 | 1.29% | 1.57% | |
| 現金及現金等值 | 1.35% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
市值
市值
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.9641 to 31.1671.
0%10%20%30%40%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| <2.0 十億 | 4.96% | |
| 2.0-5.0 十億 | 13.19% | |
| 5.0-10.0 十億 | 18.88% | |
| 10.0-25.0 十億 | 17.11% | |
| 25.0-50.0 十億 | 14.68% | |
| >50.0 十億 | 31.17% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
Welltower Inc REIT USD1
比重 (%)
8.13
市场价值
7,614,974
數量
36,766
證券名稱
Equinix Inc REIT USD.001
比重 (%)
5.67
市场价值
5,306,794
數量
5,447
證券名稱
Prologis Inc REIT USD.01
比重 (%)
4.97
市场价值
4,653,057
數量
32,637
證券名稱
Realty Income Corp REAL ESTATE INVESTMENT TRUST USD1
比重 (%)
4.39
市场价值
4,108,105
數量
61,315
證券名稱
Digital Realty Trust Inc REIT USD1
比重 (%)
3.47
市场价值
3,246,481
數量
18,321
證券名稱
Mitsui Fudosan Co Ltd ORD JPY NPV
比重 (%)
3.22
市场价值
3,011,555
數量
223,412
證券名稱
AvalonBay Communities Inc REAL ESTATE INVESTMENT TRUST USD.01
比重 (%)
2.82
市场价值
2,641,790
數量
14,906
證券名稱
Ventas Inc REIT USD.25
比重 (%)
2.76
市场价值
2,580,664
數量
29,952
證券名稱
Goodman Group REIT AUD NPV
比重 (%)
2.70
市场价值
2,525,735
數量
122,785
證券名稱
Camden Property Trust REIT USD.01
比重 (%)
2.32
市场价值
2,168,858
數量
20,019
十大投資項目
十大股票投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.3164 to 8.1331.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| WELLTOWER INC | 8.13% | |
| EQUINIX INC | 5.67% | |
| PROLOGIS INC | 4.97% | |
| REALTY INCOME CORP | 4.39% | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.47% | |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 3.22% | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2.82% | |
| VENTAS INC | 2.76% | |
| GOODMAN GROUP | 2.70% | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 2.32% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) USD | USD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 09/01/2026 | $8.77 | $0.057000 | 26.00% | 74.00% |
股份類別
A (Qdis) USD
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2025
除息日期
02/01/2026
最近派息日期
09/01/2026
資產淨值
$8.77
每股派息
$0.057000
由可分配的淨收益中支取股息
26.00%
由資本中支取股息
74.00%
自成立至今 年
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 09/01/2026 | $8.77 | $0.057000 | 26.0% | 74.0% |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $8.93 | $0.058000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $8.70 | $0.069000 | 42.0% | 58.0% |
| USD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $7.64 | $0.060000 | 33.0% | 67.0% |
| USD | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | $8.16 | $0.060000 | 73.0% | 27.0% |
| USD | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | $9.21 | $0.060000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | $8.41 | $0.066000 | 34.0% | 66.0% |
| USD | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | $8.54 | $0.056000 | 29.0% | 71.0% |
| USD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $8.71 | $0.061000 | 39.0% | 61.0% |
| USD | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | $7.73 | $0.058000 | 31.0% | 69.0% |
| USD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $8.30 | $0.071000 | 44.0% | 56.0% |
| USD | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | $8.41 | $0.062000 | 35.0% | 65.0% |
| USD | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | $8.46 | $0.060000 | 32.0% | 68.0% |
| USD | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | $7.59 | $0.072000 | 39.0% | 61.0% |
| USD | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | $9.04 | $0.075000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 19/04/2022 | $11.16 | $0.065000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | $11.25 | $0.055000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | $10.77 | $0.057000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 15/07/2021 | $10.94 | $0.065000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 16/04/2021 | $10.09 | $0.060000 | — | — |
| USD | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | $9.16 | $0.058000 | — | — |
| USD | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020 | $9.05 | $0.062000 | — | — |
| USD | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | $8.58 | $0.052000 | — | — |
| USD | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | $8.06 | $0.057000 | — | — |
| USD | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | $10.39 | $0.054000 | — | — |
| USD | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | $10.34 | $0.059000 | — | — |
| USD | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | $10.30 | $0.077000 | — | — |
| USD | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | $10.15 | $0.065000 | — | — |
| USD | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | $9.18 | $0.062000 | — | — |
| USD | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | $9.33 | $0.050000 | — | — |
| USD | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | $9.78 | $0.093000 | — | — |
| USD | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | $9.44 | $0.064000 | — | — |
| USD | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 16/01/2018 | $9.88 | $0.061000 | — | — |
| USD | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 16/10/2017 | $9.68 | $0.053000 | — | — |
| USD | 07/07/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 | $9.39 | $0.073000 | — | — |
| USD | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 18/04/2017 | $9.53 | $0.061000 | — | — |
| USD | 06/01/2017 | 09/01/2017 | 16/01/2017 | $9.44 | $0.057000 | — | — |
| USD | 07/10/2016 | 10/10/2016 | 17/10/2016 | $9.53 | $0.057000 | — | — |
| USD | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 15/07/2016 | $10.09 | $0.066000 | — | — |
| USD | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 15/04/2016 | $9.84 | $0.076000 | — | — |
| USD | 08/01/2016 | 11/01/2016 | 18/01/2016 | $9.24 | $0.059000 | — | — |
| USD | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 15/10/2015 | $9.68 | $0.056000 | — | — |
| USD | 07/07/2015 | 08/07/2015 | 15/07/2015 | $9.48 | $0.067000 | — | — |
| USD | 08/04/2015 | 09/04/2015 | 16/04/2015 | $10.25 | $0.063000 | — | — |
| USD | 08/01/2015 | 09/01/2015 | 16/01/2015 | $10.22 | $0.060000 | — | — |
| USD | 07/10/2014 | 08/10/2014 | 15/10/2014 | $9.31 | $0.035000 | — | — |
| USD | 07/07/2014 | 08/07/2014 | 15/07/2014 | $9.72 | $0.079000 | — | — |
| USD | 07/04/2014 | 08/04/2014 | 15/04/2014 | $9.28 | $0.054000 | — | — |
| USD | 08/01/2014 | 09/01/2014 | 16/01/2014 | $8.90 | $0.052000 | — | — |
| USD | 07/10/2013 | 08/10/2013 | 15/10/2013 | $8.90 | $0.050000 | — | — |
| USD | 05/07/2013 | 08/07/2013 | 15/07/2013 | $9.01 | $0.063000 | — | — |
| USD | 05/04/2013 | 08/04/2013 | 15/04/2013 | $9.73 | $0.013000 | — | — |
| USD | 08/01/2013 | 09/01/2013 | 16/01/2013 | $9.08 | $0.011000 | — | — |
| USD | 05/10/2012 | 08/10/2012 | 15/10/2012 | $8.51 | $0.011000 | — | — |
| USD | 06/07/2012 | 09/07/2012 | 16/07/2012 | $8.20 | $0.028000 | — | — |
| USD | 10/04/2012 | 11/04/2012 | 18/04/2012 | $7.82 | $0.019000 | — | — |
| USD | 06/01/2012 | 09/01/2012 | 16/01/2012 | $7.19 | $0.010000 | — | — |
| USD | 07/10/2011 | 10/10/2011 | 17/10/2011 | $6.94 | $0.012000 | — | — |
| USD | 07/07/2011 | 08/07/2011 | 15/07/2011 | $8.40 | $0.025000 | — | — |
| USD | 07/04/2011 | 08/04/2011 | 15/04/2011 | $7.99 | $0.011000 | — | — |
| USD | 07/01/2011 | 10/01/2011 | 17/01/2011 | $7.76 | $0.020000 | — | — |
| USD | 07/10/2010 | 08/10/2010 | 15/10/2010 | $7.59 | $0.012000 | — | — |
| USD | 07/07/2010 | 08/07/2010 | 15/07/2010 | $6.60 | $0.024000 | — | — |
| USD | 07/04/2010 | 08/04/2010 | 15/04/2010 | $6.82 | $0.026000 | — | — |
| USD | 07/01/2010 | 08/01/2010 | 15/01/2010 | $6.46 | $0.022000 | — | — |
| USD | 07/10/2009 | 08/10/2009 | 15/10/2009 | $6.20 | $0.028000 | — | — |
| USD | 07/07/2009 | 08/07/2009 | 15/07/2009 | $4.78 | $0.040000 | — | — |
| USD | 07/04/2009 | 08/04/2009 | 15/04/2009 | $4.48 | $0.037000 | — | — |
| USD | 07/01/2009 | 08/01/2009 | 15/01/2009 | $5.65 | $0.046000 | — | — |
| USD | 07/10/2008 | 08/10/2008 | 15/10/2008 | $7.08 | $0.036000 | — | — |
| USD | 07/07/2008 | 08/07/2008 | 15/07/2008 | $8.66 | $0.049000 | — | — |
| USD | 07/04/2008 | 08/04/2008 | 15/04/2008 | $9.99 | $0.042000 | — | — |
| USD | 07/01/2008 | 08/01/2008 | 15/01/2008 | $9.63 | $0.063000 | — | — |
| USD | 05/10/2007 | 08/10/2007 | 15/10/2007 | $11.99 | $0.039000 | — | — |
| USD | 06/07/2007 | 09/07/2007 | 16/07/2007 | $12.30 | $0.070000 | — | — |
| USD | 09/04/2007 | 10/04/2007 | 17/04/2007 | $12.95 | $0.043000 | — | — |
| USD | 05/01/2007 | 08/01/2007 | 16/01/2007 | $12.07 | $0.052000 | — | — |
| USD | 06/10/2006 | 09/10/2006 | 16/10/2006 | $11.12 | $0.023000 | — | — |
| USD | 07/07/2006 | 10/07/2006 | 17/07/2006 | $10.41 | $0.078000 | — | — |
| USD | 07/04/2006 | 10/04/2006 | 18/04/2006 | $10.84 | $0.033000 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2025
除息日期
02/01/2026
最近派息日期
09/01/2026
資產淨值
$8.77
每股派息
$0.057000
由可分配的淨收益中支取股息
26.0%
由資本中支取股息
74.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
08/10/2025
資產淨值
$8.93
每股派息
$0.058000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2025
除息日期
08/07/2025
最近派息日期
15/07/2025
資產淨值
$8.70
每股派息
$0.069000
由可分配的淨收益中支取股息
42.0%
由資本中支取股息
58.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2025
除息日期
08/04/2025
最近派息日期
15/04/2025
資產淨值
$7.64
每股派息
$0.060000
由可分配的淨收益中支取股息
33.0%
由資本中支取股息
67.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2025
除息日期
10/01/2025
最近派息日期
16/01/2025
資產淨值
$8.16
每股派息
$0.060000
由可分配的淨收益中支取股息
73.0%
由資本中支取股息
27.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2024
除息日期
08/10/2024
最近派息日期
15/10/2024
資產淨值
$9.21
每股派息
$0.060000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/07/2024
除息日期
08/07/2024
最近派息日期
15/07/2024
資產淨值
$8.41
每股派息
$0.066000
由可分配的淨收益中支取股息
34.0%
由資本中支取股息
66.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/04/2024
除息日期
08/04/2024
最近派息日期
15/04/2024
資產淨值
$8.54
每股派息
$0.056000
由可分配的淨收益中支取股息
29.0%
由資本中支取股息
71.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2024
除息日期
09/01/2024
最近派息日期
16/01/2024
資產淨值
$8.71
每股派息
$0.061000
由可分配的淨收益中支取股息
39.0%
由資本中支取股息
61.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/10/2023
除息日期
09/10/2023
最近派息日期
16/10/2023
資產淨值
$7.73
每股派息
$0.058000
由可分配的淨收益中支取股息
31.0%
由資本中支取股息
69.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2023
除息日期
10/07/2023
最近派息日期
17/07/2023
資產淨值
$8.30
每股派息
$0.071000
由可分配的淨收益中支取股息
44.0%
由資本中支取股息
56.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/04/2023
除息日期
11/04/2023
最近派息日期
18/04/2023
資產淨值
$8.41
每股派息
$0.062000
由可分配的淨收益中支取股息
35.0%
由資本中支取股息
65.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/01/2023
除息日期
09/01/2023
最近派息日期
16/01/2023
資產淨值
$8.46
每股派息
$0.060000
由可分配的淨收益中支取股息
32.0%
由資本中支取股息
68.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2022
除息日期
10/10/2022
最近派息日期
17/10/2022
資產淨值
$7.59
每股派息
$0.072000
由可分配的淨收益中支取股息
39.0%
由資本中支取股息
61.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2022
除息日期
08/07/2022
最近派息日期
15/07/2022
資產淨值
$9.04
每股派息
$0.075000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2022
除息日期
08/04/2022
最近派息日期
19/04/2022
資產淨值
$11.16
每股派息
$0.065000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/01/2022
除息日期
10/01/2022
最近派息日期
17/01/2022
資產淨值
$11.25
每股派息
$0.055000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2021
除息日期
08/10/2021
最近派息日期
15/10/2021
資產淨值
$10.77
每股派息
$0.057000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2021
除息日期
08/07/2021
最近派息日期
15/07/2021
資產淨值
$10.94
每股派息
$0.065000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/04/2021
除息日期
09/04/2021
最近派息日期
16/04/2021
資產淨值
$10.09
每股派息
$0.060000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2021
除息日期
11/01/2021
最近派息日期
18/01/2021
資產淨值
$9.16
每股派息
$0.058000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2020
除息日期
08/10/2020
最近派息日期
15/10/2020
資產淨值
$9.05
每股派息
$0.062000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2020
除息日期
08/07/2020
最近派息日期
15/07/2020
資產淨值
$8.58
每股派息
$0.052000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2020
除息日期
08/04/2020
最近派息日期
16/04/2020
資產淨值
$8.06
每股派息
$0.057000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2020
除息日期
09/01/2020
最近派息日期
16/01/2020
資產淨值
$10.39
每股派息
$0.054000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2019
除息日期
08/10/2019
最近派息日期
15/10/2019
資產淨值
$10.34
每股派息
$0.059000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/07/2019
除息日期
08/07/2019
最近派息日期
15/07/2019
資產淨值
$10.30
每股派息
$0.077000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/04/2019
除息日期
08/04/2019
最近派息日期
15/04/2019
資產淨值
$10.15
每股派息
$0.065000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2019
除息日期
09/01/2019
最近派息日期
16/01/2019
資產淨值
$9.18
每股派息
$0.062000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/10/2018
除息日期
08/10/2018
最近派息日期
15/10/2018
資產淨值
$9.33
每股派息
$0.050000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/07/2018
除息日期
09/07/2018
最近派息日期
16/07/2018
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.093000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/04/2018
除息日期
09/04/2018
最近派息日期
16/04/2018
資產淨值
$9.44
每股派息
$0.064000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2018
除息日期
09/01/2018
最近派息日期
16/01/2018
資產淨值
$9.88
每股派息
$0.061000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/10/2017
除息日期
09/10/2017
最近派息日期
16/10/2017
資產淨值
$9.68
每股派息
$0.053000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2017
除息日期
10/07/2017
最近派息日期
17/07/2017
資產淨值
$9.39
每股派息
$0.073000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2017
除息日期
10/04/2017
最近派息日期
18/04/2017
資產淨值
$9.53
每股派息
$0.061000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/01/2017
除息日期
09/01/2017
最近派息日期
16/01/2017
資產淨值
$9.44
每股派息
$0.057000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2016
除息日期
10/10/2016
最近派息日期
17/10/2016
資產淨值
$9.53
每股派息
$0.057000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2016
除息日期
08/07/2016
最近派息日期
15/07/2016
資產淨值
$10.09
每股派息
$0.066000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2016
除息日期
08/04/2016
最近派息日期
15/04/2016
資產淨值
$9.84
每股派息
$0.076000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2016
除息日期
11/01/2016
最近派息日期
18/01/2016
資產淨值
$9.24
每股派息
$0.059000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2015
除息日期
08/10/2015
最近派息日期
15/10/2015
資產淨值
$9.68
每股派息
$0.056000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2015
除息日期
08/07/2015
最近派息日期
15/07/2015
資產淨值
$9.48
每股派息
$0.067000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/04/2015
除息日期
09/04/2015
最近派息日期
16/04/2015
資產淨值
$10.25
每股派息
$0.063000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2015
除息日期
09/01/2015
最近派息日期
16/01/2015
資產淨值
$10.22
每股派息
$0.060000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2014
除息日期
08/10/2014
最近派息日期
15/10/2014
資產淨值
$9.31
每股派息
$0.035000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2014
除息日期
08/07/2014
最近派息日期
15/07/2014
資產淨值
$9.72
每股派息
$0.079000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2014
除息日期
08/04/2014
最近派息日期
15/04/2014
資產淨值
$9.28
每股派息
$0.054000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2014
除息日期
09/01/2014
最近派息日期
16/01/2014
資產淨值
$8.90
每股派息
$0.052000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2013
除息日期
08/10/2013
最近派息日期
15/10/2013
資產淨值
$8.90
每股派息
$0.050000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/07/2013
除息日期
08/07/2013
最近派息日期
15/07/2013
資產淨值
$9.01
每股派息
$0.063000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/04/2013
除息日期
08/04/2013
最近派息日期
15/04/2013
資產淨值
$9.73
每股派息
$0.013000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2013
除息日期
09/01/2013
最近派息日期
16/01/2013
資產淨值
$9.08
每股派息
$0.011000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/10/2012
除息日期
08/10/2012
最近派息日期
15/10/2012
資產淨值
$8.51
每股派息
$0.011000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/07/2012
除息日期
09/07/2012
最近派息日期
16/07/2012
資產淨值
$8.20
每股派息
$0.028000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/04/2012
除息日期
11/04/2012
最近派息日期
18/04/2012
資產淨值
$7.82
每股派息
$0.019000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/01/2012
除息日期
09/01/2012
最近派息日期
16/01/2012
資產淨值
$7.19
每股派息
$0.010000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2011
除息日期
10/10/2011
最近派息日期
17/10/2011
資產淨值
$6.94
每股派息
$0.012000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2011
除息日期
08/07/2011
最近派息日期
15/07/2011
資產淨值
$8.40
每股派息
$0.025000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2011
除息日期
08/04/2011
最近派息日期
15/04/2011
資產淨值
$7.99
每股派息
$0.011000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/01/2011
除息日期
10/01/2011
最近派息日期
17/01/2011
資產淨值
$7.76
每股派息
$0.020000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2010
除息日期
08/10/2010
最近派息日期
15/10/2010
資產淨值
$7.59
每股派息
$0.012000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2010
除息日期
08/07/2010
最近派息日期
15/07/2010
資產淨值
$6.60
每股派息
$0.024000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2010
除息日期
08/04/2010
最近派息日期
15/04/2010
資產淨值
$6.82
每股派息
$0.026000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/01/2010
除息日期
08/01/2010
最近派息日期
15/01/2010
資產淨值
$6.46
每股派息
$0.022000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2009
除息日期
08/10/2009
最近派息日期
15/10/2009
資產淨值
$6.20
每股派息
$0.028000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2009
除息日期
08/07/2009
最近派息日期
15/07/2009
資產淨值
$4.78
每股派息
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2009
除息日期
08/04/2009
最近派息日期
15/04/2009
資產淨值
$4.48
每股派息
$0.037000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/01/2009
除息日期
08/01/2009
最近派息日期
15/01/2009
資產淨值
$5.65
每股派息
$0.046000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2008
除息日期
08/10/2008
最近派息日期
15/10/2008
資產淨值
$7.08
每股派息
$0.036000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2008
除息日期
08/07/2008
最近派息日期
15/07/2008
資產淨值
$8.66
每股派息
$0.049000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2008
除息日期
08/04/2008
最近派息日期
15/04/2008
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/01/2008
除息日期
08/01/2008
最近派息日期
15/01/2008
資產淨值
$9.63
每股派息
$0.063000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/10/2007
除息日期
08/10/2007
最近派息日期
15/10/2007
資產淨值
$11.99
每股派息
$0.039000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/07/2007
除息日期
09/07/2007
最近派息日期
16/07/2007
資產淨值
$12.30
每股派息
$0.070000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/04/2007
除息日期
10/04/2007
最近派息日期
17/04/2007
資產淨值
$12.95
每股派息
$0.043000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/01/2007
除息日期
08/01/2007
最近派息日期
16/01/2007
資產淨值
$12.07
每股派息
$0.052000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/10/2006
除息日期
09/10/2006
最近派息日期
16/10/2006
資產淨值
$11.12
每股派息
$0.023000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2006
除息日期
10/07/2006
最近派息日期
17/07/2006
資產淨值
$10.41
每股派息
$0.078000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2006
除息日期
10/04/2006
最近派息日期
18/04/2006
資產淨值
$10.84
每股派息
$0.033000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 5265 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2005-12-29 00:00:01 to 2026-03-20 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.76 to 13.37.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高資產淨值 | $9.68 27/02/2026 | $9.09 27/10/2025 | $9.65 16/09/2024 | $9.36 02/02/2023 | $11.69 04/01/2022 | $11.74 31/12/2021 | $11.09 14/02/2020 | $10.62 27/11/2019 | $10.01 24/01/2018 | $10.03 18/12/2017 |
| 最低資產淨值 | $8.77 02/01/2026 | $7.64 08/04/2025 | $7.99 17/04/2024 | $7.24 27/10/2023 | $7.50 14/10/2022 | $9.16 11/01/2021 | $6.44 23/03/2020 | $8.80 02/01/2019 | $8.78 24/12/2018 | $9.20 14/03/2017 |
年
最高資產淨值
2026
$9.68 27/02/2026
2025
$9.09 27/10/2025
2024
$9.65 16/09/2024
2023
$9.36 02/02/2023
2022
$11.69 04/01/2022
2021
$11.74 31/12/2021
2020
$11.09 14/02/2020
2019
$10.62 27/11/2019
2018
$10.01 24/01/2018
2017
$10.03 18/12/2017
年
最低資產淨值
2026
$8.77 02/01/2026
2025
$7.64 08/04/2025
2024
$7.99 17/04/2024
2023
$7.24 27/10/2023
2022
$7.50 14/10/2022
2021
$9.16 11/01/2021
2020
$6.44 23/03/2020
2019
$8.80 02/01/2019
2018
$8.78 24/12/2018
2017
$9.20 14/03/2017
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$8.81 (USD)
最高資產淨值
$9.68 (USD)
最低資產淨值
$8.81 (USD)
過往基金價格 From 20/02/2026 To 20/03/2026
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | $8.81 | $-0.28 | -3.08% |
| 19/03/2026 | $9.09 | $-0.06 | -0.66% |
| 18/03/2026 | $9.15 | $-0.11 | -1.19% |
| 17/03/2026 | $9.26 | $0.04 | 0.43% |
| 16/03/2026 | $9.22 | $0.11 | 1.21% |
| 13/03/2026 | $9.11 | $-0.05 | -0.55% |
| 12/03/2026 | $9.16 | $-0.10 | -1.08% |
| 11/03/2026 | $9.26 | $-0.07 | -0.75% |
| 10/03/2026 | $9.33 | $0.01 | 0.11% |
| 09/03/2026 | $9.32 | $0.00 | 0.00% |
| 06/03/2026 | $9.32 | $-0.09 | -0.96% |
| 05/03/2026 | $9.41 | $-0.10 | -1.05% |
| 04/03/2026 | $9.51 | $0.00 | 0.00% |
| 03/03/2026 | $9.51 | $-0.15 | -1.55% |
| 02/03/2026 | $9.66 | $-0.02 | -0.21% |
| 27/02/2026 | $9.68 | $0.02 | 0.21% |
| 26/02/2026 | $9.66 | $0.01 | 0.10% |
| 25/02/2026 | $9.65 | $0.03 | 0.31% |
| 24/02/2026 | $9.62 | $0.00 | 0.00% |
| 23/02/2026 | $9.62 | $0.00 | 0.00% |
| 20/02/2026 | $9.62 | $0.08 | 0.84% |
日期
20/03/2026
資產淨值
$8.81
資產淨值變動
$-0.28
資產淨值變動 %
-3.08%
日期
19/03/2026
資產淨值
$9.09
資產淨值變動
$-0.06
資產淨值變動 %
-0.66%
日期
18/03/2026
資產淨值
$9.15
資產淨值變動
$-0.11
資產淨值變動 %
-1.19%
日期
17/03/2026
資產淨值
$9.26
資產淨值變動
$0.04
資產淨值變動 %
0.43%
日期
16/03/2026
資產淨值
$9.22
資產淨值變動
$0.11
資產淨值變動 %
1.21%
日期
13/03/2026
資產淨值
$9.11
資產淨值變動
$-0.05
資產淨值變動 %
-0.55%
日期
12/03/2026
資產淨值
$9.16
資產淨值變動
$-0.10
資產淨值變動 %
-1.08%
日期
11/03/2026
資產淨值
$9.26
資產淨值變動
$-0.07
資產淨值變動 %
-0.75%
日期
10/03/2026
資產淨值
$9.33
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.11%
日期
09/03/2026
資產淨值
$9.32
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
06/03/2026
資產淨值
$9.32
資產淨值變動
$-0.09
資產淨值變動 %
-0.96%
日期
05/03/2026
資產淨值
$9.41
資產淨值變動
$-0.10
資產淨值變動 %
-1.05%
日期
04/03/2026
資產淨值
$9.51
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
03/03/2026
資產淨值
$9.51
資產淨值變動
$-0.15
資產淨值變動 %
-1.55%
日期
02/03/2026
資產淨值
$9.66
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.21%
日期
27/02/2026
資產淨值
$9.68
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.21%
日期
26/02/2026
資產淨值
$9.66
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.10%
日期
25/02/2026
資產淨值
$9.65
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.31%
日期
24/02/2026
資產淨值
$9.62
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
23/02/2026
資產淨值
$9.62
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
20/02/2026
資產淨值
$9.62
資產淨值變動
$0.08
資產淨值變動 %
0.84%
基金文件
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