請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 富蘭克林美國政府基金主要投資於由美國政府及其代理發行或擔保的債務證券。本基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。
- 本基金主要涉及市場風險、債務證券風險、信貸風險、流動性風險、估值風險、集中風險、外幣風險、對沖股份類別風險、交易對手風險、證券化產品風險、「待宣布」交易風險、證券借貸風險及衍生工具風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 「Plus」股份類別旨在正常市況下以每股資產淨值的預定年度百分比提供派息，與收入或資本收益無關，可能同時由收入及資本中支付，或未必將股份類別賺到的全部投資收入大量派發。該等股份類別可繼續在本基金錄得負回報或虧損的期間派息，此舉將進一步減少該等股份類別的資產淨值。在極端情況下，投資者未必能取回原本的投資額。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益最大化，同時維持一定程度的資本保障。本基金主要投資於美國政府債券，包括由美國政府或相關機構發行或擔保的按揭抵押證券。
基金資料
基金總資產
$729.47 百萬
基金成立日期
28/02/1991
股份類別成立日期
30/04/2010
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
HKD
基準
彭博中期美國政府債券指數
資產類別
固定收益
投資經理
Franklin Advisers, Inc.
投資工具
富蘭克林鄧普頓投資基金
註冊地
Luxembourg
最低投資額
USD 1000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.0270
最近派息日期
09/02/2026
股息收益率3
4.05%
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 6
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.44 to 7.29.
2025202420232022202120202019201820172016
-15-10-50510
End of interactive chart.
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 1.00 | 7.29 | -0.53 | 3.47 | -10.44 | -2.23 | 2.14 | 4.16 | 0.03 | 0.92 | 0.22 | 30/04/2010 | |
| 彭博中期美國政府債券指數 (%) | HKD | 0.34 | 6.71 | 1.91 | 4.35 | -7.62 | -1.16 | 5.22 | 4.70 | 1.58 | 1.97 | 1.09 | — |
月底
A (Mdis) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
1.00
2025
7.29
2024
-0.53
2023
3.47
2022
-10.44
2021
-2.23
2020
2.14
2019
4.16
2018
0.03
2017
0.92
2016
0.22
成立日期
30/04/2010
月底
彭博中期美國政府債券指數 (%)
貨幣
HKD
年初至今
0.34
2025
6.71
2024
1.91
2023
4.35
2022
-7.62
2021
-1.16
2020
5.22
2019
4.70
2018
1.58
2017
1.97
2016
1.09
成立日期
—
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) HKD (%) | HKD | 0.94 | 7.29 | -0.55 | 3.57 | -10.50 | -2.14 | 2.27 | 4.48 | 0.00 | 0.89 | 0.36 | 30/04/2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0.53 | 7.12 | 0.00 | 3.49 | -10.50 | -2.70 | 2.78 | 4.92 | -0.18 | 0.09 | 0.27 | 30/09/2010 | ||
| A (Mdis-Plus) HKD (%) | HKD | 0.96 | 7.21 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 0.56 | 7.09 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 0.54 | 6.59 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 0.36 | 2.50 | -2.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 0.34 | 4.44 | -0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0.62 | 7.05 | 0.06 | 3.58 | -10.58 | -2.72 | 2.81 | 4.92 | -0.27 | 0.20 | 0.22 | 28/02/1991 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 0.44 | 6.34 | -0.76 | 2.84 | -11.20 | -3.38 | 2.08 | 4.17 | -0.85 | -0.57 | -0.49 | 14/05/2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 0.48 | 6.26 | -0.69 | 2.80 | -11.18 | -3.34 | 2.03 | 4.22 | -1.00 | -0.46 | -0.57 | 01/07/1999 |
月底
A (acc) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
0.94
2025
7.29
2024
-0.55
2023
3.57
2022
-10.50
2021
-2.14
2020
2.27
2019
4.48
2018
0.00
2017
0.89
2016
0.36
成立日期
30/04/2010
基金概覽
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
0.53
2025
7.12
2024
0.00
2023
3.49
2022
-10.50
2021
-2.70
2020
2.78
2019
4.92
2018
-0.18
2017
0.09
2016
0.27
成立日期
30/09/2010
基金概覽
月底
A (Mdis-Plus) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
0.96
2025
7.21
2024
0.07
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
成立日期
21/06/2024
基金概覽
月底
A (Mdis-Plus) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
0.56
2025
7.09
2024
0.69
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
成立日期
21/06/2024
基金概覽
月底
A (Mdis) AUD-H1 (%)
貨幣
AUD
年初至今
0.54
2025
6.59
2024
1.40
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
成立日期
28/02/2024
基金概覽
月底
A (Mdis) JPY-H1 (%)
貨幣
JPY
年初至今
0.36
2025
2.50
2024
-2.51
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
成立日期
28/02/2024
基金概覽
月底
A (Mdis) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
年初至今
0.34
2025
4.44
2024
-0.05
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
成立日期
28/02/2024
基金概覽
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
0.62
2025
7.05
2024
0.06
2023
3.58
2022
-10.58
2021
-2.72
2020
2.81
2019
4.92
2018
-0.27
2017
0.20
2016
0.22
成立日期
28/02/1991
基金概覽
月底
N (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
0.44
2025
6.34
2024
-0.76
2023
2.84
2022
-11.20
2021
-3.38
2020
2.08
2019
4.17
2018
-0.85
2017
-0.57
2016
-0.49
成立日期
14/05/2001
基金概覽
月底
N (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
0.48
2025
6.26
2024
-0.69
2023
2.80
2022
-11.18
2021
-3.34
2020
2.03
2019
4.22
2018
-1.00
2017
-0.46
2016
-0.57
成立日期
01/07/1999
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2010
2010
选定的月份 四月 2010
2026
2026
选定的月份 一月 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2010-04-01 00:00:00 to 2026-01-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 136.43.
End of interactive chart.
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 30/04/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 1.00 | 1.00 | 1.55 | 3.83 | 7.40 | 8.00 | -2.28 | 3.88 | 14.26 | 18.81 | |
| 彭博中期美國政府債券指數 (%) | HKD | 0.34 | 0.34 | 1.20 | 2.18 | 6.18 | 11.61 | 4.22 | 17.57 | 31.44 | 36.43 |
月底
A (Mdis) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
1.00
1個月
1.00
3個月
1.55
6個月
3.83
1年
7.40
3年
8.00
5年
-2.28
10年
3.88
15年
14.26
自成立至今
18.81
月底
彭博中期美國政府債券指數 (%)
貨幣
HKD
年初至今
0.34
1個月
0.34
3個月
1.20
6個月
2.18
1年
6.18
3年
11.61
5年
4.22
10年
17.57
15年
31.44
自成立至今
36.43
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) HKD (%) | HKD | 0.94 | 0.94 | 1.54 | 3.85 | 7.41 | 8.00 | -2.15 | 4.48 | 14.44 | 18.79 | 30/04/2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 0.53 | 0.53 | 0.97 | 4.26 | 7.08 | 8.50 | -2.87 | 3.98 | 14.56 | 14.90 | 30/09/2010 | ||
| A (Mdis-Plus) HKD (%) | HKD | 0.96 | 0.96 | 1.60 | 3.83 | 7.41 | — | — | — | — | 8.32 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 0.56 | 0.56 | 1.09 | 4.37 | 7.20 | — | — | — | — | 8.43 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 0.54 | 0.54 | 0.93 | 4.04 | 6.67 | — | — | — | — | 8.66 | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 0.36 | 0.36 | 0.09 | 2.33 | 2.82 | — | — | — | — | 0.28 | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 2.92 | 4.32 | — | — | — | — | 4.75 | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 0.62 | 0.62 | 1.03 | 4.38 | 7.17 | 8.49 | -2.81 | 4.06 | 14.61 | 181.65 | 28/02/1991 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 0.44 | 0.44 | 0.80 | 3.91 | 6.39 | 6.07 | -6.30 | -3.14 | 3.00 | 46.12 | 14/05/2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 0.48 | 0.48 | 0.88 | 3.89 | 6.38 | 6.14 | -6.33 | -3.12 | 2.97 | 62.84 | 01/07/1999 |
月底
A (acc) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
0.94
1個月
0.94
3個月
1.54
6個月
3.85
1年
7.41
3年
8.00
5年
-2.15
10年
4.48
15年
14.44
自成立至今
18.79
基金概覽
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
0.53
1個月
0.53
3個月
0.97
6個月
4.26
1年
7.08
3年
8.50
5年
-2.87
10年
3.98
15年
14.56
自成立至今
14.90
基金概覽
月底
A (Mdis-Plus) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
0.96
1個月
0.96
3個月
1.60
6個月
3.83
1年
7.41
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
8.32
基金概覽
月底
A (Mdis-Plus) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
0.56
1個月
0.56
3個月
1.09
6個月
4.37
1年
7.20
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
8.43
基金概覽
月底
A (Mdis) AUD-H1 (%)
貨幣
AUD
年初至今
0.54
1個月
0.54
3個月
0.93
6個月
4.04
1年
6.67
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
8.66
基金概覽
月底
A (Mdis) JPY-H1 (%)
貨幣
JPY
年初至今
0.36
1個月
0.36
3個月
0.09
6個月
2.33
1年
2.82
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
0.28
基金概覽
月底
A (Mdis) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
年初至今
0.34
1個月
0.34
3個月
0.31
6個月
2.92
1年
4.32
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
4.75
基金概覽
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
0.62
1個月
0.62
3個月
1.03
6個月
4.38
1年
7.17
3年
8.49
5年
-2.81
10年
4.06
15年
14.61
自成立至今
181.65
基金概覽
月底
N (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
0.44
1個月
0.44
3個月
0.80
6個月
3.91
1年
6.39
3年
6.07
5年
-6.30
10年
-3.14
15年
3.00
自成立至今
46.12
基金概覽
月底
N (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
0.48
1個月
0.48
3個月
0.88
6個月
3.89
1年
6.38
3年
6.14
5年
-6.33
10年
-3.12
15年
2.97
自成立至今
62.84
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.46 to 7.4.
1年3年5年10年15年自成立至今
-202468
End of interactive chart.
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 30/04/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 7.40 | 2.60 | -0.46 | 0.38 | 0.89 | 1.10 | |
| 彭博中期美國政府債券指數 (%) | HKD | 6.18 | 3.73 | 0.83 | 1.63 | 1.84 | 1.99 |
月底
A (Mdis) HKD (%)
貨幣
HKD
1年
7.40
3年
2.60
5年
-0.46
10年
0.38
15年
0.89
自成立至今
1.10
月底
彭博中期美國政府債券指數 (%)
貨幣
HKD
1年
6.18
3年
3.73
5年
0.83
10年
1.63
15年
1.84
自成立至今
1.99
月底 截至 31/01/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) HKD (%) | HKD | 7.41 | 2.60 | -0.43 | 0.44 | 0.90 | 1.10 | 30/04/2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7.08 | 2.76 | -0.58 | 0.39 | 0.91 | 0.91 | 30/09/2010 | ||
| A (Mdis-Plus) HKD (%) | HKD | 7.41 | — | — | — | — | 5.08 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 7.20 | — | — | — | — | 5.15 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 6.67 | — | — | — | — | 4.41 | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 2.82 | — | — | — | — | 0.15 | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 4.32 | — | — | — | — | 2.44 | 28/02/2024 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7.17 | 2.75 | -0.57 | 0.40 | 0.91 | 3.01 | 28/02/1991 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6.39 | 1.98 | -1.29 | -0.32 | 0.20 | 1.55 | 14/05/2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 6.38 | 2.01 | -1.30 | -0.32 | 0.20 | 1.85 | 01/07/1999 |
月底
A (acc) HKD (%)
貨幣
HKD
1年
7.41
3年
2.60
5年
-0.43
10年
0.44
15年
0.90
自成立至今
1.10
基金概覽
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
1年
7.08
3年
2.76
5年
-0.58
10年
0.39
15年
0.91
自成立至今
0.91
基金概覽
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
1年
7.17
3年
2.75
5年
-0.57
10年
0.40
15年
0.91
自成立至今
3.01
基金概覽
月底
N (acc) USD (%)
貨幣
USD
1年
6.39
3年
1.98
5年
-1.29
10年
-0.32
15年
0.20
自成立至今
1.55
基金概覽
月底
N (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
1年
6.38
3年
2.01
5年
-1.30
10年
-0.32
15年
0.20
自成立至今
1.85
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$729.47 百萬
控股
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 發行機構數目 | 577 | 468 |
投資組合統計數據
- 資產
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
資產
資產分佈
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.2818 to 97.71823.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 固定收益 | 97.72% | |
| 現金及現金等值 | 2.28% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.28177 to 100.17649.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 100.18% | 100.00% | ||
| 2.28% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.28177 to 98.6118.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 按揭抵押證券 | 97.76% | — | |
| 美國國庫券 | 2.41% | 98.61% | |
| 現金及現金等值 | 2.28% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 100.00% | 100.00% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2047 SF2 G2SF
比重 (%)
5.29
市场价值
38,598,375
數量
41,025,157
證券名稱
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 08/20/2051 GNMA
比重 (%)
4.00
市场价值
29,164,010
數量
33,544,605
證券名稱
GOVT NATL MORTG ASSN 5.5% 10/20/2055 GNMA
比重 (%)
3.77
市场价值
27,472,524
數量
27,007,800
證券名稱
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 06/20/2050 SF2
比重 (%)
3.44
市场价值
25,079,231
數量
28,845,982
證券名稱
GOVT NATL MORTG ASSN 2% 08/20/2051 GNMA
比重 (%)
3.08
市场价值
22,462,593
數量
26,913,314
證券名稱
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 10/20/2051 GNMA
比重 (%)
2.87
市场价值
20,900,182
數量
24,039,622
證券名稱
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 03/20/2052 GNMA
比重 (%)
2.56
市场价值
18,644,546
數量
21,445,229
證券名稱
Cash and Cash Equivalents
比重 (%)
2.47
市场价值
16,644,831
數量
證券名稱
GOVT NATL MORTG ASSN 2% SF2
比重 (%)
2.31
市场价值
16,875,037
數量
20,218,127
證券名稱
GOVT NATL MORTG ASSN 2.50% 07/20/2051 GNMA
比重 (%)
2.20
市场价值
16,012,855
數量
18,416,935
十大投資項目
主要投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.1536 to 5.2913.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| GNMA II, SF, 3.50%, 9/20/47 | 5.29% | |
| GNMA, 2.5%, 08/20/2051 | 4.00% | |
| GNMA, 5.50%, 10/20/2055 | 3.77% | |
| GNMA II, SF, 2.5% | 3.44% | |
| GNMA, 2%, 08/20/2051 | 3.08% | |
| GNMA, 2.5%, 10/20/2051 | 2.87% | |
| GNMA, 2.50%, 03/20/2052 | 2.56% | |
| GNMA II, SF, 2.00%, 1/20/51 | 2.31% | |
| GNMA, 2.5%, 07/20/2051 | 2.20% | |
| GNMA, 4.50%, 11/20/2054 | 2.15% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD | HKD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | $7.66 | $0.0270 | 75.00% | 25.00% |
股份類別
A (Mdis) HKD
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/01/2026
除息日期
02/02/2026
最近派息日期
09/02/2026
資產淨值
$7.66
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
75.00%
由資本中支取股息
25.00%
自成立至今 年
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | $7.66 | $0.0270 | 75.0% | 25.0% |
| HKD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 09/01/2026 | $7.63 | $0.0260 | 78.0% | 22.0% |
| HKD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | $7.65 | $0.0260 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $7.64 | $0.0260 | 83.0% | 17.0% |
| HKD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $7.64 | $0.0270 | 72.0% | 28.0% |
| HKD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $7.58 | $0.0260 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $7.62 | $0.0260 | 74.0% | 26.0% |
| HKD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $7.56 | $0.0270 | 75.0% | 25.0% |
| HKD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $7.49 | $0.0270 | 80.0% | 20.0% |
| HKD | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | $7.48 | $0.0250 | 84.0% | 16.0% |
| HKD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $7.49 | $0.0250 | 78.0% | 22.0% |
| HKD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $7.57 | $0.0260 | 83.0% | 17.0% |
| HKD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | $7.48 | $0.0250 | 76.0% | 24.0% |
| HKD | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | $7.33 | $0.0260 | 85.0% | 15.0% |
| HKD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $7.59 | $0.0250 | 77.0% | 23.0% |
| HKD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $7.55 | $0.0260 | 80.0% | 20.0% |
| HKD | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | $7.67 | $0.0250 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | $7.82 | $0.0270 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $7.68 | $0.0260 | 71.0% | 29.0% |
| HKD | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | $7.55 | $0.0240 | 82.0% | 18.0% |
| HKD | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | $7.49 | $0.0240 | 75.0% | 25.0% |
| HKD | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | $7.48 | $0.0270 | 67.0% | 33.0% |
| HKD | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | $7.53 | $0.0230 | 66.0% | 34.0% |
| HKD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $7.67 | $0.0250 | 74.0% | 26.0% |
| HKD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | $7.62 | $0.0240 | 86.0% | 14.0% |
| HKD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $7.69 | $0.0240 | 74.0% | 26.0% |
| HKD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $7.57 | $0.0240 | 74.0% | 26.0% |
| HKD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $7.41 | $0.0240 | 70.0% | 30.0% |
| HKD | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | $7.37 | $0.0250 | 74.0% | 26.0% |
| HKD | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | $7.58 | $0.0250 | — | — |
| HKD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $7.67 | $0.0240 | 76.0% | 24.0% |
| HKD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $7.67 | $0.0250 | 63.0% | 37.0% |
| HKD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $7.82 | $0.0240 | 68.0% | 32.0% |
| HKD | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | $7.91 | $0.0250 | — | — |
| HKD | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | $7.95 | $0.0250 | 58.0% | 42.0% |
| HKD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $7.74 | $0.0230 | 60.0% | 40.0% |
| HKD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $7.97 | $0.0250 | 53.0% | 47.0% |
| HKD | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | $7.95 | $0.0240 | 64.0% | 36.0% |
| HKD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $7.90 | $0.0230 | 68.0% | 32.0% |
| HKD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $7.64 | $0.0240 | 51.0% | 49.0% |
| HKD | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | $7.73 | $0.0240 | 51.0% | 49.0% |
| HKD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 15/09/2022 | $8.13 | $0.0220 | 44.0% | 56.0% |
| HKD | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | $8.38 | $0.0240 | 52.0% | 48.0% |
| HKD | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | $8.23 | $0.0240 | 65.0% | 35.0% |
| HKD | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | $8.34 | $0.0240 | 62.0% | 38.0% |
| HKD | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 | $8.32 | $0.0240 | 60.0% | 40.0% |
| HKD | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 19/04/2022 | $8.49 | $0.0230 | 66.0% | 34.0% |
| HKD | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | $8.78 | $0.0230 | 67.0% | 33.0% |
| HKD | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | $8.82 | $0.0230 | 59.0% | 41.0% |
| HKD | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | $8.92 | $0.0220 | 61.0% | 39.0% |
| HKD | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | $9.04 | $0.0220 | 62.0% | 38.0% |
| HKD | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | $9.09 | $0.0220 | 99.0% | 1.0% |
| HKD | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | $9.13 | $0.0220 | 70.0% | 30.0% |
| HKD | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 15/09/2021 | $9.20 | $0.0220 | 57.0% | 43.0% |
| HKD | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | $9.21 | $0.0230 | 57.0% | 43.0% |
| HKD | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 15/07/2021 | $9.22 | $0.0230 | 64.0% | 36.0% |
| HKD | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | $9.24 | $0.0220 | 65.0% | 35.0% |
| HKD | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | $9.27 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 16/04/2021 | $9.35 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 15/03/2021 | $9.36 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 15/02/2021 | $9.44 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | $9.47 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 15/12/2020 | $9.48 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 16/11/2020 | $9.49 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020 | $9.51 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 15/09/2020 | $9.53 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 17/08/2020 | $9.55 | $0.0110 | — | — |
| HKD | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | $9.59 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 15/06/2020 | $9.63 | $0.0180 | — | — |
| HKD | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | $9.64 | $0.0190 | — | — |
| HKD | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | $9.66 | $0.0250 | — | — |
| HKD | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | $9.56 | $0.0240 | — | — |
| HKD | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 17/02/2020 | $9.48 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | $9.47 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | $9.56 | $0.0230 | — | — |
| HKD | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | $9.56 | $0.0220 | — | — |
| HKD | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | $9.65 | $0.0220 | — | — |
| HKD | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 16/09/2019 | $9.64 | $0.0250 | — | — |
| HKD | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 | $9.62 | $0.0260 | — | — |
| HKD | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | $9.53 | $0.0260 | — | — |
| HKD | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | $9.53 | $0.0260 | — | — |
| HKD | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 15/05/2019 | $9.47 | $0.0270 | — | — |
| HKD | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | $9.50 | $0.0290 | — | — |
| HKD | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | $9.47 | $0.0280 | — | — |
| HKD | 07/02/2019 | 08/02/2019 | 15/02/2019 | $9.47 | $0.0280 | — | — |
| HKD | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | $9.44 | $0.0270 | — | — |
| HKD | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 17/12/2018 | $9.37 | $0.0270 | — | — |
| HKD | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 15/11/2018 | $9.26 | $0.0280 | — | — |
| HKD | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | $9.31 | $0.0270 | — | — |
| HKD | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | $9.47 | $0.0270 | — | — |
| HKD | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | $9.49 | $0.0270 | — | — |
| HKD | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | $9.52 | $0.0170 | — | — |
| HKD | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 15/06/2018 | $9.51 | $0.0170 | — | — |
| HKD | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 15/05/2018 | $9.52 | $0.0160 | — | — |
| HKD | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | $9.59 | $0.0170 | — | — |
| HKD | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 15/03/2018 | $9.55 | $0.0170 | — | — |
| HKD | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 15/02/2018 | $9.56 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 16/01/2018 | $9.66 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 07/12/2017 | 08/12/2017 | 15/12/2017 | $9.71 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 15/11/2017 | $9.73 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 16/10/2017 | $9.76 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 15/09/2017 | $9.81 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 07/08/2017 | 08/08/2017 | 15/08/2017 | $9.80 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 07/07/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 | $9.76 | $0.0160 | — | — |
| HKD | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 15/06/2017 | $9.82 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 05/05/2017 | 08/05/2017 | 15/05/2017 | $9.78 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 18/04/2017 | $9.76 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 07/03/2017 | 08/03/2017 | 15/03/2017 | $9.71 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 07/02/2017 | 08/02/2017 | 15/02/2017 | $9.78 | $0.0110 | — | — |
| HKD | 06/01/2017 | 09/01/2017 | 16/01/2017 | $9.76 | $0.0120 | — | — |
| HKD | 07/12/2016 | 08/12/2016 | 15/12/2016 | $9.81 | $0.0140 | — | — |
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| HKD | 05/08/2016 | 08/08/2016 | 15/08/2016 | $9.96 | $0.0100 | — | — |
| HKD | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 15/07/2016 | $9.99 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 07/06/2016 | 08/06/2016 | 15/06/2016 | $9.97 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 06/05/2016 | 09/05/2016 | 16/05/2016 | $9.98 | $0.0130 | — | — |
| HKD | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 15/04/2016 | $9.97 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 07/03/2016 | 08/03/2016 | 15/03/2016 | $9.98 | $0.0160 | — | — |
| HKD | 05/02/2016 | 08/02/2016 | 15/02/2016 | $10.02 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 08/01/2016 | 11/01/2016 | 18/01/2016 | $9.94 | $0.0160 | — | — |
| HKD | 07/12/2015 | 08/12/2015 | 15/12/2015 | $9.93 | $0.0160 | — | — |
| HKD | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 16/11/2015 | $9.92 | $0.0130 | — | — |
| HKD | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 15/10/2015 | $9.96 | $0.0100 | — | — |
| HKD | 07/09/2015 | 08/09/2015 | 15/09/2015 | $9.95 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 07/08/2015 | 10/08/2015 | 17/08/2015 | $9.94 | $0.0110 | — | — |
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| HKD | 05/06/2015 | 08/06/2015 | 15/06/2015 | $9.98 | $0.0100 | — | — |
| HKD | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 15/05/2015 | $10.06 | $0.0100 | — | — |
| HKD | 08/04/2015 | 09/04/2015 | 16/04/2015 | $10.06 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 06/03/2015 | 09/03/2015 | 16/03/2015 | $10.03 | $0.0160 | — | — |
| HKD | 06/02/2015 | 09/02/2015 | 16/02/2015 | $10.04 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 08/01/2015 | 09/01/2015 | 16/01/2015 | $10.04 | $0.0160 | — | — |
| HKD | 05/12/2014 | 08/12/2014 | 15/12/2014 | $10.04 | $0.0180 | — | — |
| HKD | 07/11/2014 | 10/11/2014 | 17/11/2014 | $10.03 | $0.0140 | — | — |
| HKD | 07/10/2014 | 08/10/2014 | 15/10/2014 | $10.03 | $0.0190 | — | — |
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| HKD | 07/05/2014 | 08/05/2014 | 15/05/2014 | $10.02 | $0.0220 | — | — |
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| HKD | 07/06/2013 | 10/06/2013 | 17/06/2013 | $10.06 | $0.0140 | — | — |
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| HKD | 05/04/2013 | 08/04/2013 | 15/04/2013 | $10.26 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 07/03/2013 | 08/03/2013 | 15/03/2013 | $10.21 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 07/02/2013 | 08/02/2013 | 15/02/2013 | $10.23 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 08/01/2013 | 09/01/2013 | 16/01/2013 | $10.28 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 07/12/2012 | 10/12/2012 | 17/12/2012 | $10.32 | $0.0150 | — | — |
| HKD | 08/11/2012 | 09/11/2012 | 16/11/2012 | $10.30 | $0.0150 | — | — |
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| HKD | 07/02/2012 | 08/02/2012 | 15/02/2012 | $10.39 | $0.0200 | — | — |
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| HKD | 07/10/2011 | 10/10/2011 | 17/10/2011 | $10.35 | $0.0280 | — | — |
| HKD | 07/09/2011 | 08/09/2011 | 15/09/2011 | $10.47 | $0.0280 | — | — |
| HKD | 05/08/2011 | 08/08/2011 | 16/08/2011 | $10.38 | $0.0280 | — | — |
| HKD | 07/07/2011 | 08/07/2011 | 15/07/2011 | $10.27 | $0.0280 | — | — |
| HKD | 08/06/2011 | 09/06/2011 | 15/06/2011 | $10.30 | $0.0280 | — | — |
| HKD | 06/05/2011 | 09/05/2011 | 16/05/2011 | $10.20 | $0.0280 | — | — |
| HKD | 07/04/2011 | 08/04/2011 | 15/04/2011 | $10.03 | $0.0300 | — | — |
| HKD | 07/03/2011 | 08/03/2011 | 15/03/2011 | $10.10 | $0.0300 | — | — |
| HKD | 07/02/2011 | 08/02/2011 | 15/02/2011 | $9.97 | $0.0300 | — | — |
| HKD | 07/01/2011 | 10/01/2011 | 17/01/2011 | $10.13 | $0.0300 | — | — |
| HKD | 07/12/2010 | 08/12/2010 | 15/12/2010 | $10.10 | $0.0300 | — | — |
| HKD | 05/11/2010 | 08/11/2010 | 15/11/2010 | $10.23 | $0.0300 | — | — |
| HKD | 07/10/2010 | 08/10/2010 | 15/10/2010 | $10.23 | $0.0470 | — | — |
| HKD | 07/09/2010 | 08/09/2010 | 15/09/2010 | $10.23 | $0.0250 | — | — |
| HKD | 06/08/2010 | 09/08/2010 | 16/08/2010 | $10.26 | $0.0250 | — | — |
| HKD | 07/07/2010 | 08/07/2010 | 15/07/2010 | $10.23 | $0.0250 | — | — |
| HKD | 07/06/2010 | 08/06/2010 | 15/06/2010 | $10.21 | $0.0250 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/01/2026
除息日期
02/02/2026
最近派息日期
09/02/2026
資產淨值
$7.66
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
75.0%
由資本中支取股息
25.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/12/2025
除息日期
02/01/2026
最近派息日期
09/01/2026
資產淨值
$7.63
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
78.0%
由資本中支取股息
22.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
08/12/2025
資產淨值
$7.65
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
10/11/2025
資產淨值
$7.64
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
83.0%
由資本中支取股息
17.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
08/10/2025
資產淨值
$7.64
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
72.0%
由資本中支取股息
28.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
09/09/2025
資產淨值
$7.58
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
08/08/2025
資產淨值
$7.62
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
74.0%
由資本中支取股息
26.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2025
除息日期
08/07/2025
最近派息日期
15/07/2025
資產淨值
$7.56
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
75.0%
由資本中支取股息
25.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/06/2025
除息日期
09/06/2025
最近派息日期
16/06/2025
資產淨值
$7.49
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
80.0%
由資本中支取股息
20.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/05/2025
除息日期
08/05/2025
最近派息日期
15/05/2025
資產淨值
$7.48
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
84.0%
由資本中支取股息
16.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/04/2025
除息日期
08/04/2025
最近派息日期
15/04/2025
資產淨值
$7.49
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
78.0%
由資本中支取股息
22.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2025
除息日期
10/03/2025
最近派息日期
17/03/2025
資產淨值
$7.57
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
83.0%
由資本中支取股息
17.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2025
除息日期
10/02/2025
最近派息日期
18/02/2025
資產淨值
$7.48
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
76.0%
由資本中支取股息
24.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2025
除息日期
10/01/2025
最近派息日期
16/01/2025
資產淨值
$7.33
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
85.0%
由資本中支取股息
15.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/12/2024
除息日期
09/12/2024
最近派息日期
16/12/2024
資產淨值
$7.59
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
77.0%
由資本中支取股息
23.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2024
除息日期
08/11/2024
最近派息日期
15/11/2024
資產淨值
$7.55
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
80.0%
由資本中支取股息
20.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/10/2024
除息日期
08/10/2024
最近派息日期
15/10/2024
資產淨值
$7.67
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/09/2024
除息日期
09/09/2024
最近派息日期
16/09/2024
資產淨值
$7.82
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2024
除息日期
08/08/2024
最近派息日期
15/08/2024
資產淨值
$7.68
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
71.0%
由資本中支取股息
29.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/07/2024
除息日期
08/07/2024
最近派息日期
15/07/2024
資產淨值
$7.55
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
82.0%
由資本中支取股息
18.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2024
除息日期
10/06/2024
最近派息日期
17/06/2024
資產淨值
$7.49
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
75.0%
由資本中支取股息
25.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/05/2024
除息日期
08/05/2024
最近派息日期
15/05/2024
資產淨值
$7.48
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
67.0%
由資本中支取股息
33.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/04/2024
除息日期
08/04/2024
最近派息日期
15/04/2024
資產淨值
$7.53
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
66.0%
由資本中支取股息
34.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2024
除息日期
08/03/2024
最近派息日期
15/03/2024
資產淨值
$7.67
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
74.0%
由資本中支取股息
26.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2024
除息日期
08/02/2024
最近派息日期
15/02/2024
資產淨值
$7.62
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
86.0%
由資本中支取股息
14.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2024
除息日期
09/01/2024
最近派息日期
16/01/2024
資產淨值
$7.69
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
74.0%
由資本中支取股息
26.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2023
除息日期
08/12/2023
最近派息日期
15/12/2023
資產淨值
$7.57
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
74.0%
由資本中支取股息
26.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2023
除息日期
08/11/2023
最近派息日期
15/11/2023
資產淨值
$7.41
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
70.0%
由資本中支取股息
30.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/10/2023
除息日期
09/10/2023
最近派息日期
16/10/2023
資產淨值
$7.37
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
74.0%
由資本中支取股息
26.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2023
除息日期
08/09/2023
最近派息日期
15/09/2023
資產淨值
$7.58
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2023
除息日期
08/08/2023
最近派息日期
15/08/2023
資產淨值
$7.67
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
76.0%
由資本中支取股息
24.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2023
除息日期
10/07/2023
最近派息日期
17/07/2023
資產淨值
$7.67
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
63.0%
由資本中支取股息
37.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2023
除息日期
08/06/2023
最近派息日期
15/06/2023
資產淨值
$7.82
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
68.0%
由資本中支取股息
32.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/05/2023
除息日期
08/05/2023
最近派息日期
15/05/2023
資產淨值
$7.91
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
10/04/2023
除息日期
11/04/2023
最近派息日期
18/04/2023
資產淨值
$7.95
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
58.0%
由資本中支取股息
42.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2023
除息日期
08/03/2023
最近派息日期
15/03/2023
資產淨值
$7.74
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
60.0%
由資本中支取股息
40.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2023
除息日期
08/02/2023
最近派息日期
15/02/2023
資產淨值
$7.97
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
53.0%
由資本中支取股息
47.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/01/2023
除息日期
09/01/2023
最近派息日期
16/01/2023
資產淨值
$7.95
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
64.0%
由資本中支取股息
36.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2022
除息日期
08/12/2022
最近派息日期
15/12/2022
資產淨值
$7.90
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
68.0%
由資本中支取股息
32.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2022
除息日期
08/11/2022
最近派息日期
15/11/2022
資產淨值
$7.64
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
51.0%
由資本中支取股息
49.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/10/2022
除息日期
10/10/2022
最近派息日期
17/10/2022
資產淨值
$7.73
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
51.0%
由資本中支取股息
49.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2022
除息日期
08/09/2022
最近派息日期
15/09/2022
資產淨值
$8.13
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
44.0%
由資本中支取股息
56.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/08/2022
除息日期
08/08/2022
最近派息日期
16/08/2022
資產淨值
$8.38
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
52.0%
由資本中支取股息
48.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2022
除息日期
08/07/2022
最近派息日期
15/07/2022
資產淨值
$8.23
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
65.0%
由資本中支取股息
35.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2022
除息日期
08/06/2022
最近派息日期
15/06/2022
資產淨值
$8.34
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
62.0%
由資本中支取股息
38.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/05/2022
除息日期
09/05/2022
最近派息日期
16/05/2022
資產淨值
$8.32
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
60.0%
由資本中支取股息
40.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/04/2022
除息日期
08/04/2022
最近派息日期
19/04/2022
資產淨值
$8.49
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
66.0%
由資本中支取股息
34.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2022
除息日期
08/03/2022
最近派息日期
15/03/2022
資產淨值
$8.78
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
67.0%
由資本中支取股息
33.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2022
除息日期
08/02/2022
最近派息日期
15/02/2022
資產淨值
$8.82
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
59.0%
由資本中支取股息
41.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/01/2022
除息日期
10/01/2022
最近派息日期
17/01/2022
資產淨值
$8.92
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
61.0%
由資本中支取股息
39.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2021
除息日期
08/12/2021
最近派息日期
15/12/2021
資產淨值
$9.04
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
62.0%
由資本中支取股息
38.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/11/2021
除息日期
08/11/2021
最近派息日期
15/11/2021
資產淨值
$9.09
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
99.0%
由資本中支取股息
1.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/10/2021
除息日期
08/10/2021
最近派息日期
15/10/2021
資產淨值
$9.13
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
70.0%
由資本中支取股息
30.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2021
除息日期
08/09/2021
最近派息日期
15/09/2021
資產淨值
$9.20
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
57.0%
由資本中支取股息
43.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/08/2021
除息日期
09/08/2021
最近派息日期
16/08/2021
資產淨值
$9.21
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
57.0%
由資本中支取股息
43.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2021
除息日期
08/07/2021
最近派息日期
15/07/2021
資產淨值
$9.22
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
64.0%
由資本中支取股息
36.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2021
除息日期
08/06/2021
最近派息日期
15/06/2021
資產淨值
$9.24
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
65.0%
由資本中支取股息
35.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/05/2021
除息日期
10/05/2021
最近派息日期
17/05/2021
資產淨值
$9.27
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/04/2021
除息日期
09/04/2021
最近派息日期
16/04/2021
資產淨值
$9.35
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/03/2021
除息日期
08/03/2021
最近派息日期
15/03/2021
資產淨值
$9.36
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/02/2021
除息日期
08/02/2021
最近派息日期
15/02/2021
資產淨值
$9.44
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2021
除息日期
11/01/2021
最近派息日期
18/01/2021
資產淨值
$9.47
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2020
除息日期
08/12/2020
最近派息日期
15/12/2020
資產淨值
$9.48
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/11/2020
除息日期
09/11/2020
最近派息日期
16/11/2020
資產淨值
$9.49
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/10/2020
除息日期
08/10/2020
最近派息日期
15/10/2020
資產淨值
$9.51
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2020
除息日期
08/09/2020
最近派息日期
15/09/2020
資產淨值
$9.53
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2020
除息日期
10/08/2020
最近派息日期
17/08/2020
資產淨值
$9.55
每股派息
$0.0110
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2020
除息日期
08/07/2020
最近派息日期
15/07/2020
資產淨值
$9.59
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/06/2020
除息日期
08/06/2020
最近派息日期
15/06/2020
資產淨值
$9.63
每股派息
$0.0180
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/05/2020
除息日期
08/05/2020
最近派息日期
15/05/2020
資產淨值
$9.64
每股派息
$0.0190
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/04/2020
除息日期
08/04/2020
最近派息日期
16/04/2020
資產淨值
$9.66
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/03/2020
除息日期
09/03/2020
最近派息日期
16/03/2020
資產淨值
$9.56
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2020
除息日期
10/02/2020
最近派息日期
17/02/2020
資產淨值
$9.48
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2020
除息日期
09/01/2020
最近派息日期
16/01/2020
資產淨值
$9.47
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/12/2019
除息日期
09/12/2019
最近派息日期
16/12/2019
資產淨值
$9.56
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2019
除息日期
08/11/2019
最近派息日期
15/11/2019
資產淨值
$9.56
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/10/2019
除息日期
08/10/2019
最近派息日期
15/10/2019
資產淨值
$9.65
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/09/2019
除息日期
09/09/2019
最近派息日期
16/09/2019
資產淨值
$9.64
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2019
除息日期
08/08/2019
最近派息日期
15/08/2019
資產淨值
$9.62
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/07/2019
除息日期
08/07/2019
最近派息日期
15/07/2019
資產淨值
$9.53
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2019
除息日期
10/06/2019
最近派息日期
17/06/2019
資產淨值
$9.53
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/05/2019
除息日期
08/05/2019
最近派息日期
15/05/2019
資產淨值
$9.47
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/04/2019
除息日期
08/04/2019
最近派息日期
15/04/2019
資產淨值
$9.50
每股派息
$0.0290
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2019
除息日期
08/03/2019
最近派息日期
15/03/2019
資產淨值
$9.47
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2019
除息日期
08/02/2019
最近派息日期
15/02/2019
資產淨值
$9.47
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2019
除息日期
09/01/2019
最近派息日期
16/01/2019
資產淨值
$9.44
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2018
除息日期
10/12/2018
最近派息日期
17/12/2018
資產淨值
$9.37
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2018
除息日期
08/11/2018
最近派息日期
15/11/2018
資產淨值
$9.26
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/10/2018
除息日期
08/10/2018
最近派息日期
15/10/2018
資產淨值
$9.31
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2018
除息日期
10/09/2018
最近派息日期
17/09/2018
資產淨值
$9.47
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2018
除息日期
08/08/2018
最近派息日期
15/08/2018
資產淨值
$9.49
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/07/2018
除息日期
09/07/2018
最近派息日期
16/07/2018
資產淨值
$9.52
每股派息
$0.0170
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2018
除息日期
08/06/2018
最近派息日期
15/06/2018
資產淨值
$9.51
每股派息
$0.0170
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/05/2018
除息日期
08/05/2018
最近派息日期
15/05/2018
資產淨值
$9.52
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/04/2018
除息日期
09/04/2018
最近派息日期
16/04/2018
資產淨值
$9.59
每股派息
$0.0170
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2018
除息日期
08/03/2018
最近派息日期
15/03/2018
資產淨值
$9.55
每股派息
$0.0170
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2018
除息日期
08/02/2018
最近派息日期
15/02/2018
資產淨值
$9.56
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2018
除息日期
09/01/2018
最近派息日期
16/01/2018
資產淨值
$9.66
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2017
除息日期
08/12/2017
最近派息日期
15/12/2017
資產淨值
$9.71
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2017
除息日期
08/11/2017
最近派息日期
15/11/2017
資產淨值
$9.73
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/10/2017
除息日期
09/10/2017
最近派息日期
16/10/2017
資產淨值
$9.76
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2017
除息日期
08/09/2017
最近派息日期
15/09/2017
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2017
除息日期
08/08/2017
最近派息日期
15/08/2017
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2017
除息日期
10/07/2017
最近派息日期
17/07/2017
資產淨值
$9.76
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2017
除息日期
08/06/2017
最近派息日期
15/06/2017
資產淨值
$9.82
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/05/2017
除息日期
08/05/2017
最近派息日期
15/05/2017
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/04/2017
除息日期
10/04/2017
最近派息日期
18/04/2017
資產淨值
$9.76
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2017
除息日期
08/03/2017
最近派息日期
15/03/2017
資產淨值
$9.71
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2017
除息日期
08/02/2017
最近派息日期
15/02/2017
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0110
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/01/2017
除息日期
09/01/2017
最近派息日期
16/01/2017
資產淨值
$9.76
每股派息
$0.0120
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2016
除息日期
08/12/2016
最近派息日期
15/12/2016
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2016
除息日期
08/11/2016
最近派息日期
15/11/2016
資產淨值
$9.94
每股派息
$0.0110
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/10/2016
除息日期
10/10/2016
最近派息日期
17/10/2016
資產淨值
$9.96
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2016
除息日期
08/09/2016
最近派息日期
15/09/2016
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0030
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/08/2016
除息日期
08/08/2016
最近派息日期
15/08/2016
資產淨值
$9.96
每股派息
$0.0100
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2016
除息日期
08/07/2016
最近派息日期
15/07/2016
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2016
除息日期
08/06/2016
最近派息日期
15/06/2016
資產淨值
$9.97
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/05/2016
除息日期
09/05/2016
最近派息日期
16/05/2016
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0130
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/04/2016
除息日期
08/04/2016
最近派息日期
15/04/2016
資產淨值
$9.97
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2016
除息日期
08/03/2016
最近派息日期
15/03/2016
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/02/2016
除息日期
08/02/2016
最近派息日期
15/02/2016
資產淨值
$10.02
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2016
除息日期
11/01/2016
最近派息日期
18/01/2016
資產淨值
$9.94
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2015
除息日期
08/12/2015
最近派息日期
15/12/2015
資產淨值
$9.93
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/11/2015
除息日期
09/11/2015
最近派息日期
16/11/2015
資產淨值
$9.92
每股派息
$0.0130
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/10/2015
除息日期
08/10/2015
最近派息日期
15/10/2015
資產淨值
$9.96
每股派息
$0.0100
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2015
除息日期
08/09/2015
最近派息日期
15/09/2015
資產淨值
$9.95
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2015
除息日期
10/08/2015
最近派息日期
17/08/2015
資產淨值
$9.94
每股派息
$0.0110
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2015
除息日期
08/07/2015
最近派息日期
15/07/2015
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0120
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/06/2015
除息日期
08/06/2015
最近派息日期
15/06/2015
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0100
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/05/2015
除息日期
08/05/2015
最近派息日期
15/05/2015
資產淨值
$10.06
每股派息
$0.0100
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/04/2015
除息日期
09/04/2015
最近派息日期
16/04/2015
資產淨值
$10.06
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/03/2015
除息日期
09/03/2015
最近派息日期
16/03/2015
資產淨值
$10.03
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/02/2015
除息日期
09/02/2015
最近派息日期
16/02/2015
資產淨值
$10.04
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2015
除息日期
09/01/2015
最近派息日期
16/01/2015
資產淨值
$10.04
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/12/2014
除息日期
08/12/2014
最近派息日期
15/12/2014
資產淨值
$10.04
每股派息
$0.0180
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2014
除息日期
10/11/2014
最近派息日期
17/11/2014
資產淨值
$10.03
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/10/2014
除息日期
08/10/2014
最近派息日期
15/10/2014
資產淨值
$10.03
每股派息
$0.0190
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/09/2014
除息日期
08/09/2014
最近派息日期
15/09/2014
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0190
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2014
除息日期
08/08/2014
最近派息日期
15/08/2014
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0180
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2014
除息日期
08/07/2014
最近派息日期
15/07/2014
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0200
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/06/2014
除息日期
09/06/2014
最近派息日期
16/06/2014
資產淨值
$10.01
每股派息
$0.0200
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/05/2014
除息日期
08/05/2014
最近派息日期
15/05/2014
資產淨值
$10.02
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/04/2014
除息日期
08/04/2014
最近派息日期
15/04/2014
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2014
除息日期
10/03/2014
最近派息日期
17/03/2014
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2014
除息日期
10/02/2014
最近派息日期
17/02/2014
資產淨值
$10.04
每股派息
$0.0190
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2014
除息日期
09/01/2014
最近派息日期
16/01/2014
資產淨值
$9.92
每股派息
$0.0200
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/12/2013
除息日期
09/12/2013
最近派息日期
16/12/2013
資產淨值
$9.94
每股派息
$0.0190
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2013
除息日期
08/11/2013
最近派息日期
15/11/2013
資產淨值
$9.97
每股派息
$0.0180
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/10/2013
除息日期
08/10/2013
最近派息日期
15/10/2013
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0190
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/09/2013
除息日期
09/09/2013
最近派息日期
16/09/2013
資產淨值
$9.87
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2013
除息日期
08/08/2013
最近派息日期
15/08/2013
資產淨值
$9.95
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/07/2013
除息日期
08/07/2013
最近派息日期
15/07/2013
資產淨值
$9.90
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2013
除息日期
10/06/2013
最近派息日期
17/06/2013
資產淨值
$10.06
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/05/2013
除息日期
08/05/2013
最近派息日期
15/05/2013
資產淨值
$10.23
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/04/2013
除息日期
08/04/2013
最近派息日期
15/04/2013
資產淨值
$10.26
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2013
除息日期
08/03/2013
最近派息日期
15/03/2013
資產淨值
$10.21
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2013
除息日期
08/02/2013
最近派息日期
15/02/2013
資產淨值
$10.23
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2013
除息日期
09/01/2013
最近派息日期
16/01/2013
資產淨值
$10.28
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2012
除息日期
10/12/2012
最近派息日期
17/12/2012
資產淨值
$10.32
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/11/2012
除息日期
09/11/2012
最近派息日期
16/11/2012
資產淨值
$10.30
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/10/2012
除息日期
08/10/2012
最近派息日期
15/10/2012
資產淨值
$10.38
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2012
除息日期
10/09/2012
最近派息日期
17/09/2012
資產淨值
$10.42
每股派息
$0.0170
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2012
除息日期
08/08/2012
最近派息日期
16/08/2012
資產淨值
$10.42
每股派息
$0.0170
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/07/2012
除息日期
09/07/2012
最近派息日期
16/07/2012
資產淨值
$10.42
每股派息
$0.0170
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2012
除息日期
08/06/2012
最近派息日期
15/06/2012
資產淨值
$10.41
每股派息
$0.0170
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/05/2012
除息日期
09/05/2012
最近派息日期
16/05/2012
資產淨值
$10.41
每股派息
$0.0170
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
10/04/2012
除息日期
11/04/2012
最近派息日期
18/04/2012
資產淨值
$10.41
每股派息
$0.0200
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2012
除息日期
08/03/2012
最近派息日期
15/03/2012
資產淨值
$10.38
每股派息
$0.0200
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2012
除息日期
08/02/2012
最近派息日期
15/02/2012
資產淨值
$10.39
每股派息
$0.0200
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/01/2012
除息日期
09/01/2012
最近派息日期
16/01/2012
資產淨值
$10.42
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2011
除息日期
08/12/2011
最近派息日期
15/12/2011
資產淨值
$10.42
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/11/2011
除息日期
09/11/2011
最近派息日期
16/11/2011
資產淨值
$10.37
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/10/2011
除息日期
10/10/2011
最近派息日期
17/10/2011
資產淨值
$10.35
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2011
除息日期
08/09/2011
最近派息日期
15/09/2011
資產淨值
$10.47
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/08/2011
除息日期
08/08/2011
最近派息日期
16/08/2011
資產淨值
$10.38
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2011
除息日期
08/07/2011
最近派息日期
15/07/2011
資產淨值
$10.27
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/06/2011
除息日期
09/06/2011
最近派息日期
15/06/2011
資產淨值
$10.30
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/05/2011
除息日期
09/05/2011
最近派息日期
16/05/2011
資產淨值
$10.20
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/04/2011
除息日期
08/04/2011
最近派息日期
15/04/2011
資產淨值
$10.03
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2011
除息日期
08/03/2011
最近派息日期
15/03/2011
資產淨值
$10.10
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2011
除息日期
08/02/2011
最近派息日期
15/02/2011
資產淨值
$9.97
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/01/2011
除息日期
10/01/2011
最近派息日期
17/01/2011
資產淨值
$10.13
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2010
除息日期
08/12/2010
最近派息日期
15/12/2010
資產淨值
$10.10
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/11/2010
除息日期
08/11/2010
最近派息日期
15/11/2010
資產淨值
$10.23
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/10/2010
除息日期
08/10/2010
最近派息日期
15/10/2010
資產淨值
$10.23
每股派息
$0.0470
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2010
除息日期
08/09/2010
最近派息日期
15/09/2010
資產淨值
$10.23
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/08/2010
除息日期
09/08/2010
最近派息日期
16/08/2010
資產淨值
$10.26
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2010
除息日期
08/07/2010
最近派息日期
15/07/2010
資產淨值
$10.23
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2010
除息日期
08/06/2010
最近派息日期
15/06/2010
資產淨值
$10.21
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
二月 2026
2月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
二月 2026
2月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4122 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2010-04-30 00:00:01 to 2026-02-18 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.18 to 10.51.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高資產淨值 | $7.77 13/02/2026 | $7.72 28/10/2025 | $7.86 16/09/2024 | $8.11 02/02/2023 | $9.01 04/01/2022 | $9.52 07/01/2021 | $9.69 07/04/2020 | $9.69 04/09/2019 | $9.70 05/01/2018 | $9.84 06/09/2017 |
| 最低資產淨值 | $7.63 02/01/2026 | $7.32 13/01/2025 | $7.39 16/04/2024 | $7.18 19/10/2023 | $7.56 20/10/2022 | $9.02 29/12/2021 | $9.37 19/03/2020 | $9.44 09/01/2019 | $9.26 08/11/2018 | $9.66 13/03/2017 |
年
最高資產淨值
2026
$7.77 13/02/2026
2025
$7.72 28/10/2025
2024
$7.86 16/09/2024
2023
$8.11 02/02/2023
2022
$9.01 04/01/2022
2021
$9.52 07/01/2021
2020
$9.69 07/04/2020
2019
$9.69 04/09/2019
2018
$9.70 05/01/2018
2017
$9.84 06/09/2017
年
最低資產淨值
2026
$7.63 02/01/2026
2025
$7.32 13/01/2025
2024
$7.39 16/04/2024
2023
$7.18 19/10/2023
2022
$7.56 20/10/2022
2021
$9.02 29/12/2021
2020
$9.37 19/03/2020
2019
$9.44 09/01/2019
2018
$9.26 08/11/2018
2017
$9.66 13/03/2017
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
二月 2026
2月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
二月 2026
2月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$7.75 (HKD)
最高資產淨值
$7.77 (HKD)
最低資產淨值
$7.66 (HKD)
過往基金價格 From 19/01/2026 To 18/02/2026
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | $7.75 | $-0.01 | -0.13% |
| 17/02/2026 | $7.76 | $-0.01 | -0.13% |
| 16/02/2026 | $7.77 | $0.03 | 0.00% |
| 13/02/2026 | $7.77 | $0.03 | 0.39% |
| 12/02/2026 | $7.74 | $0.03 | 0.39% |
| 11/02/2026 | $7.71 | $-0.01 | -0.13% |
| 10/02/2026 | $7.72 | $0.03 | 0.39% |
| 09/02/2026 | $7.69 | $0.00 | 0.00% |
| 06/02/2026 | $7.69 | $0.01 | 0.13% |
| 05/02/2026 | $7.68 | $0.02 | 0.26% |
| 04/02/2026 | $7.66 | $0.00 | 0.00% |
| 03/02/2026 | $7.66 | $0.00 | 0.00% |
| 02/02/2026 | $7.66 | $-0.05 | -0.65% |
| 30/01/2026 | $7.71 | $0.00 | 0.00% |
| 29/01/2026 | $7.71 | $0.01 | 0.13% |
| 28/01/2026 | $7.70 | $0.00 | 0.00% |
| 27/01/2026 | $7.70 | $0.00 | 0.00% |
| 26/01/2026 | $7.70 | $0.02 | 0.26% |
| 23/01/2026 | $7.68 | $0.01 | 0.13% |
| 22/01/2026 | $7.67 | $0.00 | 0.00% |
| 21/01/2026 | $7.67 | $0.01 | 0.13% |
| 20/01/2026 | $7.66 | $-0.02 | -0.26% |
| 19/01/2026 | $7.68 | $-0.01 | 0.00% |
日期
18/02/2026
資產淨值
$7.75
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.13%
日期
17/02/2026
資產淨值
$7.76
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.13%
日期
16/02/2026
資產淨值
$7.77
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.00%
日期
13/02/2026
資產淨值
$7.77
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.39%
日期
12/02/2026
資產淨值
$7.74
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.39%
日期
11/02/2026
資產淨值
$7.71
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.13%
日期
10/02/2026
資產淨值
$7.72
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.39%
日期
09/02/2026
資產淨值
$7.69
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
06/02/2026
資產淨值
$7.69
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.13%
日期
05/02/2026
資產淨值
$7.68
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.26%
日期
04/02/2026
資產淨值
$7.66
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
03/02/2026
資產淨值
$7.66
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
02/02/2026
資產淨值
$7.66
資產淨值變動
$-0.05
資產淨值變動 %
-0.65%
日期
30/01/2026
資產淨值
$7.71
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
29/01/2026
資產淨值
$7.71
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.13%
日期
28/01/2026
資產淨值
$7.70
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
27/01/2026
資產淨值
$7.70
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
26/01/2026
資產淨值
$7.70
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.26%
日期
23/01/2026
資產淨值
$7.68
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.13%
日期
22/01/2026
資產淨值
$7.67
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
21/01/2026
資產淨值
$7.67
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.13%
日期
20/01/2026
資產淨值
$7.66
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.26%
日期
19/01/2026
資產淨值
$7.68
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
0.00%
基金文件
基金文件
基金文件
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基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。
平均信貸質素（ACQ）評級或不時改變。投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。字母評級可能基於不同機構的債券評級（或未評級債券、現金和等價物的內部評級），用來指示投資組合的相關投資的平均信貸評級，一般從最高的 AAA 至最低的 D 級。對於未評級債券、現金和等價物，評級可能基於發行人的評級、集合投資工具的持有評級或其他相關因素來分配。平均信貸質素是透過給所有 AAA 到 D 的信貸評級分配一個連續的整數來確定的，採用按市值計算的投資的簡單資產加權平均值，並四捨五入到最近的評級。違約風險隨著債券評級的降低而增加，因此提供的平均信貸質素不是對投資組合違約風險的統計測量，因為一個簡單的加權平均值不能衡量較低評級債券的風險水準。如現金和等價物未計入此計算，因此平均信貸質素可能較低。平均信貸質素僅供參考。