請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 富蘭克林環球低波幅債券基金主要投資於政府、政府相關機構所發行的投資級別的債務證券，亦可投資最高達其資產淨值的35%於世界各地企業所發行的投資級別的債務證券，其中本基金至少50%的資產淨值將投資於已開發市場。
- 本基金主要涉及一般投資風險、外幣風險、市場風險、貨幣對沖類別風險、人民幣貨幣風險、衍生工具風險及流動性風險。
- 本基金可投資於債務證券而涉及主權債務風險、利率風險、信貸風險、估值風險、信用評級風險及評級下調風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
本基金的投資目標是在符合謹慎投資管理的原則下，將由包括利息收入及資本增值組成的總投資回報擴至最大。
基金資料
派息
費用
基金代號
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 2
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 07/01/2025 |
該股份類別於 07/01/2025 推出。 完整的 12 個月表現記錄並不可適用。
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 08/05/2025 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 07/01/2025 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 07/01/2025 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 07/01/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
該股份類別於 07/01/2025 推出。 完整的 12 個月表現記錄並不可適用。
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 08/05/2025 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07/01/2025 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 07/01/2025 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
該股份類別於 07/01/2025 推出。 完整的 12 個月表現記錄並不可適用。
投資組合
控股
投資組合統計數據
- 資產
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
資產
資產分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 固定收益 | 97.39% | |
| 現金及現金等值 | 2.61% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
地區分佈
地區分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 33.06% | ||
| 24.42% | ||
| 17.00% | ||
| 8.80% | ||
| 7.93% | ||
| 5.26% | ||
| 0.93% | ||
| 2.61% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
| (佔總數%) | | ||
|---|---|---|---|
| 半主權 | 37.39% | 0.66 Years | |
| 美元投資級別企業債券 | 33.53% | 1.32 Years | |
| 美國政府/機構 | 16.94% | -1.01 Years | |
| 其他 | 6.00% | 0.05 Years | |
| 主權 | 3.52% | 0.21 Years | |
| 現金及現金等值 | 2.61% | — |
貨幣
貨幣
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 100.00% |
信貸質素分佈
信貸質素分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 8.20% | |
| AA | 35.03% | |
| A | 33.98% | |
| BBB | 20.15% | |
| Not Applicable | 0.05% | |
| Cash & Cash Equivalents | 2.61% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
十大投資項目
十大投資項目
主要投資項目
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| Federal Home Loan Banks, BONDS, Unsecured, 5.07%, 11/19/37 | 5.10% | |
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp, BONDS, Unsecured, 3.94%, 10/27/31 | 2.86% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.00%, 12/15/25 | 2.42% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.625%, 3/15/26 | 2.17% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG, GOVT GUARANTEED, Sr Unsecured, 4.125%, 1/20/26 | 1.69% | |
| TNB Global Ventures Capital Bhd., senior note, Reg S, 4.851%, 11/01/28 | 1.46% | |
| United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.00%, 2/15/26 | 1.45% | |
| Korea Housing Finance Corp, SR UNSECURED, Sr Unsecured, GMTN, REG S, 4.81252%, 11/05/29 | 1.44% | |
| Inter-American Development Bank, SR UNSECURED, Sr Unsecured, GLOB, 4.54172%, 3/13/30 | 1.44% | |
| Temasek Financial I Ltd, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, REGS, REG S, 4.34458%, 8/20/27 | 1.43% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 15/12/2025 | $9.96 | $0.0420 | — | — |
- 2025
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 15/12/2025 | $9.96 | $0.0420 | — | — |
| USD | 07/11/2025 | 10/11/2025 | 17/11/2025 | $9.98 | $0.0420 | 80.5% | 19.5% |
| USD | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 17/10/2025 | $9.99 | $0.0420 | 73.03% | 26.97% |
| USD | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 15/09/2025 | $10.01 | $0.0420 | — | — |
| USD | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 15/08/2025 | $9.99 | $0.0420 | 81.53% | 18.47% |
| USD | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 16/07/2025 | $9.98 | $0.0420 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $9.95 | $0.0420 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 09/05/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 | $9.95 | $0.0420 | 59.95% | 40.05% |
| USD | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 16/04/2025 | $9.93 | $0.0420 | 56.79% | 43.21% |
| USD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $10.01 | $0.0420 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | $10.01 | $0.0420 | 24.4% | 75.6% |
基金價格
過往基金價格
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 自成立至今
十二月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2025 |
|---|---|
| 最高資產淨值 | $10.06 04/03/2025 |
| 最低資產淨值 | $9.92 10/04/2025 |
過往基金價格
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
過往基金價格 From 11/11/2025 To 11/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | $9.97 | $0.00 | 0.00% |
| 10/12/2025 | $9.97 | $0.01 | 0.10% |
| 09/12/2025 | $9.96 | $0.00 | 0.00% |
| 08/12/2025 | $9.96 | $-0.04 | -0.40% |
| 05/12/2025 | $10.00 | $0.00 | 0.00% |
| 04/12/2025 | $10.00 | $0.00 | 0.00% |
| 03/12/2025 | $10.00 | $0.00 | 0.00% |
| 02/12/2025 | $10.00 | $0.00 | 0.00% |
| 01/12/2025 | $10.00 | $0.00 | 0.00% |
| 28/11/2025 | $10.00 | $0.00 | 0.00% |
| 27/11/2025 | $10.00 | $0.00 | 0.00% |
| 26/11/2025 | $10.00 | $0.01 | 0.10% |
| 25/11/2025 | $9.99 | $0.00 | 0.00% |
| 24/11/2025 | $9.99 | $0.01 | 0.10% |
| 21/11/2025 | $9.98 | $0.00 | 0.00% |
| 20/11/2025 | $9.98 | $0.00 | 0.00% |
| 19/11/2025 | $9.98 | $0.00 | 0.00% |
| 18/11/2025 | $9.98 | $0.00 | 0.00% |
| 17/11/2025 | $9.98 | $0.00 | 0.00% |
| 14/11/2025 | $9.98 | $0.00 | 0.00% |
| 13/11/2025 | $9.98 | $0.00 | 0.00% |
| 12/11/2025 | $9.98 | $0.00 | 0.00% |
| 11/11/2025 | $9.98 | $0.00 | 0.00% |
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
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平均信貸質素（ACQ）評級或不時改變。投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。字母評級可能基於不同機構的債券評級（或未評級債券、現金和等價物的內部評級），用來指示投資組合的相關投資的平均信貸評級，一般從最高的 AAA 至最低的 D 級。對於未評級債券、現金和等價物，評級可能基於發行人的評級、集合投資工具的持有評級或其他相關因素來分配。平均信貸質素是透過給所有 AAA 到 D 的信貸評級分配一個連續的整數來確定的，採用按市值計算的投資的簡單資產加權平均值，並四捨五入到最近的評級。違約風險隨著債券評級的降低而增加，因此提供的平均信貸質素不是對投資組合違約風險的統計測量，因為一個簡單的加權平均值不能衡量較低評級債券的風險水準。如現金和等價物未計入此計算，因此平均信貸質素可能較低。平均信貸質素僅供參考。