請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
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重要資料
富蘭克林浮動息率基金（簡稱「基金」或「FFRF」）是一家於1999 年12 月1 日在愛爾蘭註冊成立的可變資本投資公司，註冊號為316174。根據2014 年公司法第 24 部分第 1395 節，基金已被愛爾蘭中央銀行批准成為指定投資公司。基金的註冊辦公室為200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland。
本文件僅供一般參考，不應被視作投資建議。本文件並不構成法律或稅務建議，亦不構成基金股份要約或申購基金股份的邀請，或成為上述要約或邀請的一部分。文中所發表意見為編者於刊發日期所發表的意見，可予不另行提前通知而變動。
基金股份僅可根據基金最新的基金說明書及相關銷售文件（如有）進行認購。為避免疑問，如果您決定投資，即意味著您將購買基金的單位／股份，並非直接投資於基金的相關資產。
此外，投資者權利摘要可從 https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/about-us/summary-of-investor-rights 獲得。該摘要有英文和中文版本。
根據 AIFMD 指令，基金被通知在不同歐盟成員國進行營銷。 基金可以使用 AIFMD指令第 32a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。
投資基金涉及風險，詳情請參閱基金的基金說明書。基金股份的價值以及由基金獲取的收益可跌或升，投資者未必能夠取回全部投資本金。過往業績不代表或不保證將來的表現。貨幣波動可能會影響海外投資的價值。投資於以外幣計值的基金時，基金表現亦可能受匯率波動影響。投資衍生工具涉及特定風險，可能會增加基金的風險水平。
如果投資產品投資於特定行業或地區，回報的波動程度可能高於更多元化的投資產品。
對指數的提述僅作比較用途，並反映所示時期的投資環境。指數未經管理，不能直接投資於指數。指數不反映任何費用、開支或認購費。指數的表現不計及開支扣除，亦不代表任何富蘭克林鄧普頓基金的表現。基金的股份概不得直接或間接地向美國國民或居民提出要約或出售。基金並無就公開發售進行註冊。
富蘭克林鄧普頓及其管理團隊在收集和處理本報告中的資訊時已履行專業審慎義務和盡職調查。然而，此資料時可能使用了來自第三方來源的資料，富蘭克林鄧普頓並未對此類資料進行獨立驗證、確認或審計。富蘭克林鄧普頓對該資料的準確性不作任何陳述或保證。富蘭克林鄧普頓不會因本文件中資訊的不準確或其內容的任何錯誤或遺漏而對本文件的任何使用者或任何其他人士或實體承擔任何賠償責任，無論此等不準確、錯誤或遺漏的原因為何均不例外。本文件所載任何研究及分析由富蘭克林鄧普頓按自身用途獲取。
CFA® 及Chartered Financial Analyst®為特許金融分析師協會擁有的商標。
指數是未經管理的，且無法直接投資於指數。它們不反映任何費用、開支或銷售費用。
重要資料提供者通知及條款請參閱 www.franklintempletondatasources.com 。
該基金未獲 Morningstar, Inc. 或其任何附屬公司贊助、認可、銷售或推廣。
由富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司發行，香港中環金融街8號國際金融中心二期62樓。
本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
本文件僅供一般參考。本文件不應被視作個人投資建議或買賣或持有任何基金股份或證券的要約或招攬。投資涉及風險。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。投資收益以所示貨幣計價，該等貨幣可能是美元／港元以外的貨幣（「外幣」）。因此，以美元／港元交易的投資者需承受美元／港元與外幣之間匯率波動的風險。投資者應仔細閱讀銷售文件，以獲取進一步資料，包括風險因素。
本文件所載的數據、評論、意見、預測及其他資料如有更改恕不另行通知。不保證投資產品目標將會實現，亦不保證所示預測將會實現。表現亦可能受貨幣波動影響。流動性下降或會對資產價格產生不利影響。貨幣波動可能會影響海外投資的價值。如果投資產品投資於新興市場，風險可能高於投資於已發展市場。如果投資產品投資於特定行業或地區，回報的波動程度可能高於更多元化的投資產品。本文所提及的任何證券並不構成買賣證券的建議，而有關證券的資料並不足以用作制定投資決策。投資組合分佈、持股及特色可隨時更改。富蘭克林鄧普頓可能認購或出售本文提及的證券。
富蘭克林鄧普頓不就使用本文件或其所載的任何評論、意見或估計而導致的任何直接或間接後果性損失承擔任何責任。在未得到富蘭克林鄧普頓的事先書面同意下，不得以任何方式複製、派發或發表本文件。
除非另有註明，所有資料截至本文件的日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
Copyright ©2025 富蘭克林鄧普頓。版權所有。
除非另有說明，否則上述列出之基金價格未經確認，僅供參考，有關價格未經相關基金之行政代理人核實。 有關基金及富蘭克林鄧普頓均不就有關數據文件所示之價格及資訊負責。股份之購買、交換和贖回只能根據確認之價格進行。確認之價格可於 中午12時後於富蘭克林鄧普頓獲得。
自 2024 年 3 月 1 日生效起，基金將其基準調整為 Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index。
基於系統設定，富蘭克林浮動息率基金之派息股份類別中每股派息僅顯示四捨五入至小數點後三位數值。請查閱於“最新派息”頁內之“過往派息摘要” 文件以獲取實際每股派息金額的資料。
管理費是指基金的投資管理費。此費用向富蘭克林浮動息率母信託基金的投資顧問Franklin Advisers, Inc.支付。請注意，還有一項管理公司(AIFM)費用，最高費用為富蘭克林浮動息率基金平均每日資產淨值的0.06%（年率），支付給Franklin Templeton International Services S.à r.l. ，作為其提供管理公司及主要分銷服務的報酬。
基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。