請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 富蘭克林浮動息率基金將其淨資產的最多 100%投資於富蘭克林浮動息率母信託基金的股份，以主要投資於具有浮動息率的優先有抵押公司貸款及公司債務證券。
- 基金主要涉及市場風險、利率風險、信貸風險及主權債務風險、低評級、未被評級或非投資級別的證券風險、流動性風險、新興市場風險、回購協議風險、衍生工具風險、交易對手風險、對沖股份類別風險、貨幣風險及人民幣貨幣及兌換風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
本基金透過將其淨資產的最多100%投資於富蘭克林浮動息率母信託基金（“母基金”）的股份，以尋求為投資者提供高水平的經常性收益和資本保值，而母基金主要投資於具有浮動息率的優先有抵押公司貸款及公司債務證券。
基金資料
基金總資產
$435.00 百萬
基金成立日期
15/05/2000
股份類別成立日期
15/10/2002
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
USD
基準2
晨星 LSTA 美國槓桿貸款指數
資產類別
固定收益
註冊地
Ireland
最低投資額
USD 5000
派息
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 6
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -5.77 to 15.02.
2024202320222021202020192018201720162015
-10-505101520
End of interactive chart.
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD (%) | USD | 4.09 | 7.22 | 15.02 | -2.12 | 7.67 | -5.77 | 1.71 | -0.13 | 1.53 | 11.44 | -2.10 | 15/10/2002 | |
| 晨星 LSTA 美國槓桿貸款指數 (%) | USD | 4.86 | 8.95 | 13.13 | -0.60 | 5.20 | 3.12 | 8.64 | 0.44 | 4.12 | 10.16 | -0.69 | — |
月底
A (dis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
4.09
2024
7.22
2023
15.02
2022
-2.12
2021
7.67
2020
-5.77
2019
1.71
2018
-0.13
2017
1.53
2016
11.44
2015
-2.10
成立日期
15/10/2002
月底
晨星 LSTA 美國槓桿貸款指數 (%) 2
貨幣
USD
年初至今
4.86
2024
8.95
2023
13.13
2022
-0.60
2021
5.20
2020
3.12
2019
8.64
2018
0.44
2017
4.12
2016
10.16
2015
-0.69
成立日期
—
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3.94 | 7.36 | 14.99 | -2.15 | 7.73 | -5.88 | 1.68 | -0.13 | 1.50 | 11.47 | -2.01 | 27/02/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 2.29 | 5.49 | 12.62 | -4.02 | 6.87 | -0.92 | -1.13 | -2.81 | -0.80 | 10.05 | — | 27/02/2015 | ||
| A (dis) HKD (%) | HKD | 3.97 | 6.71 | 15.04 | -2.08 | 8.19 | -6.28 | -0.35 | — | — | — | — | 23/09/2019 | ||
| A (dis) RMB-H1 (%) | CNH | 1.84 | 4.38 | 12.06 | -1.83 | 10.38 | -4.66 | 2.04 | 1.39 | 4.43 | 15.22 | — | 27/02/2015 | ||
| A (dis) SGD-H1 (%) | SGD | 1.91 | 5.45 | 13.30 | -2.20 | 7.70 | -6.62 | 1.02 | -0.97 | 0.99 | 11.64 | — | 27/02/2015 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 3.58 | 3.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 0.62 | 1.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/06/2024 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
3.94
2024
7.36
2023
14.99
2022
-2.15
2021
7.73
2020
-5.88
2019
1.68
2018
-0.13
2017
1.50
2016
11.47
2015
-2.01
成立日期
27/02/2004
基金概覽
月底
A (dis) EUR-H1 (%)
貨幣
EUR
年初至今
2.29
2024
5.49
2023
12.62
2022
-4.02
2021
6.87
2020
-0.92
2019
-1.13
2018
-2.81
2017
-0.80
2016
10.05
2015
—
成立日期
27/02/2015
基金概覽
月底
A (dis) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
3.97
2024
6.71
2023
15.04
2022
-2.08
2021
8.19
2020
-6.28
2019
-0.35
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
23/09/2019
基金概覽
月底
A (dis) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
年初至今
1.84
2024
4.38
2023
12.06
2022
-1.83
2021
10.38
2020
-4.66
2019
2.04
2018
1.39
2017
4.43
2016
15.22
2015
—
成立日期
27/02/2015
基金概覽
月底
A (dis) SGD-H1 (%)
貨幣
SGD
年初至今
1.91
2024
5.45
2023
13.30
2022
-2.20
2021
7.70
2020
-6.62
2019
1.02
2018
-0.97
2017
0.99
2016
11.64
2015
—
成立日期
27/02/2015
基金概覽
月底
A (Mdis) AUD-H1 (%)
貨幣
AUD
年初至今
3.58
2024
3.58
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
21/06/2024
基金概覽
月底
A (Mdis) JPY-H1 (%)
貨幣
JPY
年初至今
0.62
2024
1.20
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
21/06/2024
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2002
2002
选定的月份 十月 2002
2025
2025
选定的月份 十月 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2002-10-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 95.99 to 331.33.
End of interactive chart.
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 15/10/2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD (%) | USD | 4.09 | 0.23 | 0.43 | 4.30 | 5.60 | 30.87 | 40.69 | 43.17 | 64.72 | 115.00 | |
| 晨星 LSTA 美國槓桿貸款指數 (%) | USD | 4.86 | 0.22 | 1.11 | 4.41 | 6.32 | 31.43 | 40.02 | 71.09 | 109.65 | 229.50 |
月底
A (dis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
4.09
1個月
0.23
3個月
0.43
6個月
4.30
1年
5.60
3年
30.87
5年
40.69
10年
43.17
15年
64.72
自成立至今
115.00
月底
晨星 LSTA 美國槓桿貸款指數 (%) 2
貨幣
USD
年初至今
4.86
1個月
0.22
3個月
1.11
6個月
4.41
1年
6.32
3年
31.43
5年
40.02
10年
71.09
15年
109.65
自成立至今
229.50
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3.94 | 0.16 | 0.36 | 4.16 | 5.59 | 30.67 | 40.60 | 43.01 | 64.36 | 96.36 | 27/02/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 2.29 | 0.09 | -0.10 | 2.98 | 3.53 | 23.31 | 28.96 | 26.44 | — | 23.96 | 27/02/2015 | ||
| A (dis) HKD (%) | HKD | 3.97 | -0.03 | -0.68 | 4.31 | 5.42 | 29.19 | 40.62 | — | — | 26.27 | 23/09/2019 | ||
| A (dis) RMB-H1 (%) | CNH | 1.84 | -0.06 | -0.34 | 2.64 | 3.06 | 20.78 | 34.57 | 50.88 | — | 51.86 | 27/02/2015 | ||
| A (dis) SGD-H1 (%) | SGD | 1.91 | -0.15 | -0.41 | 2.82 | 3.30 | 24.02 | 33.11 | 32.11 | — | 30.89 | 27/02/2015 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 3.58 | 0.17 | 0.30 | 3.94 | 5.14 | — | — | — | — | 7.28 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 0.62 | -0.18 | -0.58 | 2.09 | 1.37 | — | — | — | — | 1.85 | 21/06/2024 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
3.94
1個月
0.16
3個月
0.36
6個月
4.16
1年
5.59
3年
30.67
5年
40.60
10年
43.01
15年
64.36
自成立至今
96.36
基金概覽
月底
A (dis) EUR-H1 (%)
貨幣
EUR
年初至今
2.29
1個月
0.09
3個月
-0.10
6個月
2.98
1年
3.53
3年
23.31
5年
28.96
10年
26.44
15年
—
自成立至今
23.96
基金概覽
月底
A (dis) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
3.97
1個月
-0.03
3個月
-0.68
6個月
4.31
1年
5.42
3年
29.19
5年
40.62
10年
—
15年
—
自成立至今
26.27
基金概覽
月底
A (dis) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
年初至今
1.84
1個月
-0.06
3個月
-0.34
6個月
2.64
1年
3.06
3年
20.78
5年
34.57
10年
50.88
15年
—
自成立至今
51.86
基金概覽
月底
A (dis) SGD-H1 (%)
貨幣
SGD
年初至今
1.91
1個月
-0.15
3個月
-0.41
6個月
2.82
1年
3.30
3年
24.02
5年
33.11
10年
32.11
15年
—
自成立至今
30.89
基金概覽
月底
A (Mdis) AUD-H1 (%)
貨幣
AUD
年初至今
3.58
1個月
0.17
3個月
0.30
6個月
3.94
1年
5.14
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
7.28
基金概覽
月底
A (Mdis) JPY-H1 (%)
貨幣
JPY
年初至今
0.62
1個月
-0.18
3個月
-0.58
6個月
2.09
1年
1.37
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
1.85
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.38 to 9.54.
1年3年5年10年15年自成立至今
024681012
End of interactive chart.
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 15/10/2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD (%) | USD | 5.60 | 9.38 | 7.07 | 3.65 | 3.38 | 3.38 | |
| 晨星 LSTA 美國槓桿貸款指數 (%) | USD | 6.32 | 9.54 | 6.97 | 5.52 | 5.06 | 5.31 |
月底
A (dis) USD (%)
貨幣
USD
1年
5.60
3年
9.38
5年
7.07
10年
3.65
15年
3.38
自成立至今
3.38
月底
晨星 LSTA 美國槓桿貸款指數 (%) 2
貨幣
USD
1年
6.32
3年
9.54
5年
6.97
10年
5.52
15年
5.06
自成立至今
5.31
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 5.59 | 9.32 | 7.05 | 3.64 | 3.37 | 3.16 | 27/02/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 3.53 | 7.23 | 5.22 | 2.37 | — | 2.03 | 27/02/2015 | ||
| A (dis) HKD (%) | HKD | 5.42 | 8.91 | 7.06 | — | — | 3.89 | 23/09/2019 | ||
| A (dis) RMB-H1 (%) | CNH | 3.06 | 6.49 | 6.12 | 4.20 | — | 3.99 | 27/02/2015 | ||
| A (dis) SGD-H1 (%) | SGD | 3.30 | 7.44 | 5.89 | 2.82 | — | 2.55 | 27/02/2015 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 5.14 | — | — | — | — | 5.30 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 1.37 | — | — | — | — | 1.36 | 21/06/2024 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
1年
5.59
3年
9.32
5年
7.05
10年
3.64
15年
3.37
自成立至今
3.16
基金概覽
月底
A (dis) EUR-H1 (%)
貨幣
EUR
1年
3.53
3年
7.23
5年
5.22
10年
2.37
15年
—
自成立至今
2.03
基金概覽
月底
A (dis) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
1年
3.06
3年
6.49
5年
6.12
10年
4.20
15年
—
自成立至今
3.99
基金概覽
月底
A (dis) SGD-H1 (%)
貨幣
SGD
1年
3.30
3年
7.44
5年
5.89
10年
2.82
15年
—
自成立至今
2.55
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$435.00 百萬
投資組合統計數據
資產分佈
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.6992 to 94.0657.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 固定收益 | 94.07% | |
| 股票 | 1.70% | |
| 現金及現金等值 | 4.24% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
FFRMT-FRANKLIN FLOATING RATE MASTER SERIES OEMF USD 1 CL
比重 (%)
99.56
市场价值
433,068,830
數量
62,491,895
證券名稱
Cash and Cash Equivalents
比重 (%)
0.44
市场价值
1,931,554
數量
十大投資項目
十大投資項目 (%)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.0396 to 1.8018.
0.0%1.0%2.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| ASURION LLC | 1.80% | |
| MEDLINE BORROWER LP | 1.52% | |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 1.48% | |
| UTEX INDUSTRIES INC | 1.44% | |
| UKG INC | 1.39% | |
| SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC | 1.31% | |
| AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD | 1.08% | |
| TRANSDIGM INC | 1.06% | |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 1.05% | |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 1.04% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD | USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $6.69 | $0.0444 | 100.00% | 0.00% |
股份類別
A (dis) USD
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
10/11/2025
資產淨值
$6.69
每股派息
$0.0444
由可分配的淨收益中支取股息
100.00%
由資本中支取股息
0.00%
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $6.69 | $0.0444 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $6.71 | $0.0455 | 93.0% | 7.0% |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $6.78 | $0.0410 | 93.0% | 7.0% |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $6.78 | $0.0429 | 91.0% | 9.0% |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 09/07/2025 | $6.79 | $0.0470 | 92.0% | 8.0% |
| USD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 09/06/2025 | $6.80 | $0.0423 | 92.0% | 8.0% |
| USD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 08/05/2025 | $6.68 | $0.0469 | 96.0% | 4.0% |
| USD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 08/04/2025 | $6.72 | $0.0460 | 94.0% | 6.0% |
| USD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | $6.80 | $0.0393 | 90.0% | 10.0% |
| USD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 10/02/2025 | $6.84 | $0.0478 | 90.0% | 10.0% |
| USD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 10/01/2025 | $6.86 | $0.0536 | 93.0% | 7.0% |
| USD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 09/12/2024 | $6.90 | $0.0459 | 90.0% | 10.0% |
| USD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 08/11/2024 | $6.86 | $0.0533 | 90.0% | 10.0% |
| USD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 08/10/2024 | $6.88 | $0.0531 | 98.0% | 2.0% |
| USD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 10/09/2024 | $6.89 | $0.0529 | 96.0% | 4.0% |
| USD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 08/08/2024 | $6.90 | $0.0562 | 93.0% | 7.0% |
| USD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 09/07/2024 | $6.92 | $0.0485 | 88.0% | 12.0% |
| USD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 10/06/2024 | $6.96 | $0.0540 | 85.0% | 15.0% |
| USD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 08/05/2024 | $7.00 | $0.0619 | 84.0% | 16.0% |
| USD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 08/04/2024 | $7.06 | $0.0514 | 87.0% | 13.0% |
| USD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 08/03/2024 | $7.06 | $0.0557 | 88.0% | 12.0% |
| USD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 08/02/2024 | $7.04 | $0.0546 | 81.0% | 19.0% |
| USD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 09/01/2024 | $7.02 | $0.0592 | 95.0% | 5.0% |
| USD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 08/12/2023 | $6.97 | $0.0537 | 88.0% | 12.0% |
| USD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 08/11/2023 | $6.93 | $0.0545 | 87.0% | 13.0% |
| USD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 09/10/2023 | $7.00 | $0.0520 | 89.0% | 11.0% |
| USD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 11/09/2023 | $6.97 | $0.0575 | 88.0% | 12.0% |
| USD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 08/08/2023 | $6.92 | $0.0549 | — | — |
| USD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 11/07/2023 | $6.90 | $0.0545 | 94.0% | 6.0% |
| USD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 08/06/2023 | $6.79 | $0.0581 | 92.0% | 8.0% |
| USD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 08/05/2023 | $6.85 | $0.0456 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 11/04/2023 | $6.85 | $0.0525 | 95.0% | 5.0% |
| USD | — | — | — | $0.0003 | — | — | |
| USD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 08/03/2023 | $6.81 | $0.0500 | 97.0% | 3.0% |
| USD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 08/02/2023 | $6.82 | $0.0502 | 92.0% | 8.0% |
| USD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 10/01/2023 | $6.69 | $0.0526 | 98.0% | 2.0% |
| USD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 08/12/2022 | $6.74 | $0.0463 | 99.0% | 1.0% |
| USD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 08/11/2022 | $6.69 | $0.0435 | 95.0% | 5.0% |
| USD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 10/10/2022 | $6.67 | $0.0434 | 94.0% | 6.0% |
| USD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 09/09/2022 | $6.87 | $0.0381 | 99.0% | 1.0% |
| USD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | $6.84 | $0.0327 | 94.0% | 6.0% |
| USD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 11/07/2022 | $6.74 | $0.0308 | 92.0% | 8.0% |
| USD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 08/06/2022 | $7.00 | $0.0287 | 91.0% | 9.0% |
| USD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 09/05/2022 | $7.16 | $0.0295 | 87.0% | 13.0% |
| USD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | $7.23 | $0.0254 | 84.0% | 16.0% |
| USD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 08/03/2022 | $7.21 | $0.0248 | 83.0% | 17.0% |
| USD | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 08/02/2022 | $7.26 | $0.0258 | 84.0% | 16.0% |
| USD | 31/12/2021 | 03/01/2022 | 10/01/2022 | $7.26 | $0.0259 | 88.0% | 12.0% |
| USD | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 08/12/2021 | $7.18 | $0.0233 | 85.0% | 15.0% |
| USD | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 08/11/2021 | $7.25 | $0.0231 | 85.0% | 15.0% |
| USD | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 08/10/2021 | $7.25 | $0.0248 | 83.0% | 17.0% |
| USD | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 09/09/2021 | $7.26 | $0.0272 | 86.0% | 14.0% |
| USD | 30/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | $7.24 | $0.0226 | 84.0% | 16.0% |
| USD | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 09/07/2021 | $7.27 | $0.0233 | 93.0% | 7.0% |
| USD | 28/05/2021 | 01/06/2021 | 08/06/2021 | $7.23 | $0.0214 | 87.1% | 12.9% |
| USD | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 10/05/2021 | $7.15 | $0.0258 | 88.59% | 11.41% |
| USD | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 09/04/2021 | $7.12 | $0.0269 | 85.42% | 14.68% |
| USD | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 08/03/2021 | $7.08 | $0.0209 | 83.05% | 16.95% |
| USD | 29/01/2021 | 01/02/2021 | 08/02/2021 | $7.06 | $0.0235 | 83.41% | 16.59% |
| USD | 31/12/2020 | 04/01/2021 | 11/01/2021 | $7.02 | $0.0277 | 85.83% | 14.17% |
| USD | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 08/12/2020 | $6.95 | $0.0297 | — | — |
| USD | 30/10/2020 | 02/11/2020 | 09/11/2020 | $6.82 | $0.0320 | — | — |
| USD | 30/09/2020 | 01/10/2020 | 08/10/2020 | $6.88 | $0.0329 | — | — |
| USD | 31/08/2020 | 01/09/2020 | 09/09/2020 | $6.87 | $0.0333 | — | — |
| USD | 31/07/2020 | 03/08/2020 | 10/08/2020 | $6.91 | $0.0332 | — | — |
| USD | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 09/07/2020 | $6.86 | $0.0359 | — | — |
| USD | 29/05/2020 | 01/06/2020 | 08/06/2020 | $6.82 | $0.0317 | — | — |
| USD | 30/04/2020 | 01/05/2020 | 08/05/2020 | $6.76 | $0.0398 | — | — |
| USD | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 08/04/2020 | $6.75 | $0.0243 | — | — |
| USD | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 09/03/2020 | $7.77 | $0.0345 | — | — |
| USD | 31/01/2020 | 03/02/2020 | 10/02/2020 | $7.91 | $0.0429 | — | — |
| USD | 31/12/2019 | 02/01/2020 | 09/01/2020 | $7.89 | $0.0447 | — | — |
| USD | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | $7.86 | $0.0391 | — | — |
| USD | 31/10/2019 | 01/11/2019 | 08/11/2019 | $7.85 | $0.0438 | — | — |
| USD | 30/09/2019 | 01/10/2019 | 08/10/2019 | $7.99 | $0.0392 | — | — |
| USD | 30/08/2019 | 03/09/2019 | 10/09/2019 | $8.04 | $0.0363 | — | — |
| USD | 31/07/2019 | 01/08/2019 | 08/08/2019 | $8.14 | $0.0398 | — | — |
| USD | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 09/07/2019 | $8.17 | $0.0326 | — | — |
| USD | 31/05/2019 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | $8.24 | $0.0362 | — | — |
| USD | 30/04/2019 | 01/05/2019 | 08/05/2019 | $8.31 | $0.0361 | — | — |
| USD | 29/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | $8.29 | $0.0318 | — | — |
| USD | 28/02/2019 | 01/03/2019 | 08/03/2019 | $8.31 | $0.0319 | — | — |
| USD | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 08/02/2019 | $8.29 | $0.0328 | — | — |
| USD | 31/12/2018 | 02/01/2019 | 09/01/2019 | $8.19 | $0.0310 | — | — |
| USD | 30/11/2018 | 03/12/2018 | 10/12/2018 | $8.39 | $0.0279 | — | — |
| USD | 31/10/2018 | 01/11/2018 | 08/11/2018 | $8.47 | $0.0306 | — | — |
| USD | 28/09/2018 | 01/10/2018 | 08/10/2018 | $8.52 | $0.0256 | — | — |
| USD | 31/08/2018 | 04/09/2018 | 11/09/2018 | $8.50 | $0.0286 | — | — |
| USD | 31/07/2018 | 01/08/2018 | 08/08/2018 | $8.50 | $0.0302 | — | — |
| USD | 29/06/2018 | 02/07/2018 | 10/07/2018 | $8.49 | $0.0269 | — | — |
| USD | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 08/06/2018 | $8.54 | $0.0300 | — | — |
| USD | 30/04/2018 | 01/05/2018 | 08/05/2018 | $8.54 | $0.0333 | — | — |
| USD | 29/03/2018 | 02/04/2018 | 09/04/2018 | $8.54 | $0.0293 | — | — |
| USD | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 08/03/2018 | $8.55 | $0.0256 | — | — |
| USD | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 08/02/2018 | $8.62 | $0.0318 | — | — |
| USD | 29/12/2017 | 02/01/2018 | 08/01/2018 | $8.54 | $0.0250 | — | — |
| USD | 30/11/2017 | 01/12/2017 | 08/12/2017 | $8.59 | $0.0267 | — | — |
| USD | 31/10/2017 | 01/11/2017 | 08/11/2017 | $8.61 | $0.0262 | — | — |
| USD | 29/09/2017 | 02/10/2017 | 09/10/2017 | $8.59 | $0.0227 | — | — |
| USD | 31/08/2017 | 01/09/2017 | 08/09/2017 | $8.60 | $0.0231 | — | — |
| USD | 31/07/2017 | 01/08/2017 | 08/08/2017 | $8.66 | $0.0221 | — | — |
| USD | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 10/07/2017 | $8.64 | $0.0197 | — | — |
| USD | 31/05/2017 | 01/06/2017 | 08/06/2017 | $8.66 | $0.0204 | — | — |
| USD | 28/04/2017 | 01/05/2017 | 08/05/2017 | $8.67 | $0.0169 | — | — |
| USD | 31/03/2017 | 03/04/2017 | 10/04/2017 | $8.66 | $0.0188 | — | — |
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| USD | 30/09/2005 | 03/10/2005 | 10/10/2005 | $9.82 | $0.0354 | — | — |
| USD | 31/08/2005 | 01/09/2005 | 08/09/2005 | $9.83 | $0.0349 | — | — |
| USD | 29/07/2005 | 01/08/2005 | 08/08/2005 | $9.83 | $0.0340 | — | — |
| USD | 30/06/2005 | 01/07/2005 | 08/07/2005 | $9.80 | $0.0314 | — | — |
| USD | 31/05/2005 | 01/06/2005 | 08/06/2005 | $9.79 | $0.0327 | — | — |
| USD | 29/04/2005 | 02/05/2005 | 09/05/2005 | $9.81 | $0.0311 | — | — |
| USD | 31/03/2005 | 01/04/2005 | 08/04/2005 | $9.85 | $0.0304 | — | — |
| USD | 28/02/2005 | 01/03/2005 | 08/03/2005 | $9.85 | $0.0276 | — | — |
| USD | 31/01/2005 | 01/02/2005 | 03/02/2005 | $9.83 | $0.0291 | — | — |
| USD | 31/12/2004 | 03/01/2005 | 10/01/2005 | $9.83 | $0.0265 | — | — |
| USD | 30/11/2004 | 01/12/2004 | 03/12/2004 | $9.83 | $0.0246 | — | — |
| USD | 29/10/2004 | 01/11/2004 | 03/11/2004 | $9.82 | $0.0245 | — | — |
| USD | 30/09/2004 | 01/10/2004 | 05/10/2004 | $9.83 | $0.0214 | — | — |
| USD | 31/08/2004 | 01/09/2004 | 03/09/2004 | $9.80 | $0.0227 | — | — |
| USD | 30/07/2004 | 02/08/2004 | 04/08/2004 | $9.82 | $0.0210 | — | — |
| USD | 30/06/2004 | 01/07/2004 | 01/07/2004 | $9.81 | $0.0191 | — | — |
| USD | 28/05/2004 | 01/06/2004 | 03/06/2004 | $9.78 | $0.0197 | — | — |
| USD | 30/04/2004 | 03/05/2004 | 03/05/2004 | $9.80 | $0.0205 | — | — |
| USD | 31/03/2004 | 01/04/2004 | 01/04/2004 | $9.79 | $0.0205 | — | — |
| USD | 27/02/2004 | 01/03/2004 | 01/03/2004 | $9.79 | $0.0241 | — | — |
| USD | 30/01/2004 | 02/02/2004 | 02/02/2004 | $9.78 | $0.0273 | — | — |
| USD | 31/12/2003 | 02/01/2004 | 02/01/2004 | $9.76 | $0.0180 | — | — |
| USD | 30/11/2003 | 01/12/2003 | 01/12/2003 | $9.74 | $0.0220 | — | — |
| USD | 31/10/2003 | 03/11/2003 | 03/11/2003 | $9.73 | $0.0267 | — | — |
| USD | 30/09/2003 | 01/10/2003 | 01/10/2003 | $9.71 | $0.0254 | — | — |
| USD | 31/08/2003 | 02/09/2003 | 02/09/2003 | $9.68 | $0.0304 | — | — |
| USD | 31/07/2003 | 01/08/2003 | 01/08/2003 | $9.68 | $0.0317 | — | — |
| USD | 30/06/2003 | 01/07/2003 | 01/07/2003 | $9.67 | $0.0301 | — | — |
| USD | 30/05/2003 | 02/06/2003 | 02/06/2003 | $9.61 | $0.0330 | — | — |
| USD | 30/04/2003 | 01/05/2003 | 01/05/2003 | $9.57 | $0.0328 | — | — |
| USD | 31/03/2003 | 01/04/2003 | 01/04/2003 | $9.51 | $0.0340 | — | — |
| USD | 28/02/2003 | 03/03/2003 | 03/03/2003 | $9.51 | $0.0320 | — | — |
| USD | 31/01/2003 | 03/02/2003 | 03/02/2003 | $9.52 | $0.0346 | — | — |
| USD | 31/12/2002 | 02/01/2003 | 09/01/2003 | $9.47 | $0.0343 | — | — |
| USD | 29/11/2002 | 02/12/2002 | 09/12/2002 | $9.39 | $0.0361 | — | — |
| USD | 31/10/2002 | 01/11/2002 | 08/11/2002 | $9.36 | $0.0182 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
10/11/2025
資產淨值
$6.69
每股派息
$0.0444
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
08/10/2025
資產淨值
$6.71
每股派息
$0.0455
由可分配的淨收益中支取股息
93.0%
由資本中支取股息
7.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
09/09/2025
資產淨值
$6.78
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
93.0%
由資本中支取股息
7.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
08/08/2025
資產淨值
$6.78
每股派息
$0.0429
由可分配的淨收益中支取股息
91.0%
由資本中支取股息
9.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
09/07/2025
資產淨值
$6.79
每股派息
$0.0470
由可分配的淨收益中支取股息
92.0%
由資本中支取股息
8.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/05/2025
除息日期
02/06/2025
最近派息日期
09/06/2025
資產淨值
$6.80
每股派息
$0.0423
由可分配的淨收益中支取股息
92.0%
由資本中支取股息
8.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2025
除息日期
01/05/2025
最近派息日期
08/05/2025
資產淨值
$6.68
每股派息
$0.0469
由可分配的淨收益中支取股息
96.0%
由資本中支取股息
4.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
08/04/2025
資產淨值
$6.72
每股派息
$0.0460
由可分配的淨收益中支取股息
94.0%
由資本中支取股息
6.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
10/03/2025
資產淨值
$6.80
每股派息
$0.0393
由可分配的淨收益中支取股息
90.0%
由資本中支取股息
10.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
10/02/2025
資產淨值
$6.84
每股派息
$0.0478
由可分配的淨收益中支取股息
90.0%
由資本中支取股息
10.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
10/01/2025
資產淨值
$6.86
每股派息
$0.0536
由可分配的淨收益中支取股息
93.0%
由資本中支取股息
7.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
09/12/2024
資產淨值
$6.90
每股派息
$0.0459
由可分配的淨收益中支取股息
90.0%
由資本中支取股息
10.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
08/11/2024
資產淨值
$6.86
每股派息
$0.0533
由可分配的淨收益中支取股息
90.0%
由資本中支取股息
10.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
08/10/2024
資產淨值
$6.88
每股派息
$0.0531
由可分配的淨收益中支取股息
98.0%
由資本中支取股息
2.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
10/09/2024
資產淨值
$6.89
每股派息
$0.0529
由可分配的淨收益中支取股息
96.0%
由資本中支取股息
4.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
08/08/2024
資產淨值
$6.90
每股派息
$0.0562
由可分配的淨收益中支取股息
93.0%
由資本中支取股息
7.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
09/07/2024
資產淨值
$6.92
每股派息
$0.0485
由可分配的淨收益中支取股息
88.0%
由資本中支取股息
12.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
10/06/2024
資產淨值
$6.96
每股派息
$0.0540
由可分配的淨收益中支取股息
85.0%
由資本中支取股息
15.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2024
除息日期
01/05/2024
最近派息日期
08/05/2024
資產淨值
$7.00
每股派息
$0.0619
由可分配的淨收益中支取股息
84.0%
由資本中支取股息
16.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
08/04/2024
資產淨值
$7.06
每股派息
$0.0514
由可分配的淨收益中支取股息
87.0%
由資本中支取股息
13.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
08/03/2024
資產淨值
$7.06
每股派息
$0.0557
由可分配的淨收益中支取股息
88.0%
由資本中支取股息
12.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
08/02/2024
資產淨值
$7.04
每股派息
$0.0546
由可分配的淨收益中支取股息
81.0%
由資本中支取股息
19.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
09/01/2024
資產淨值
$7.02
每股派息
$0.0592
由可分配的淨收益中支取股息
95.0%
由資本中支取股息
5.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
08/12/2023
資產淨值
$6.97
每股派息
$0.0537
由可分配的淨收益中支取股息
88.0%
由資本中支取股息
12.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
08/11/2023
資產淨值
$6.93
每股派息
$0.0545
由可分配的淨收益中支取股息
87.0%
由資本中支取股息
13.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
09/10/2023
資產淨值
$7.00
每股派息
$0.0520
由可分配的淨收益中支取股息
89.0%
由資本中支取股息
11.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2023
除息日期
01/09/2023
最近派息日期
11/09/2023
資產淨值
$6.97
每股派息
$0.0575
由可分配的淨收益中支取股息
88.0%
由資本中支取股息
12.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2023
除息日期
01/08/2023
最近派息日期
08/08/2023
資產淨值
$6.92
每股派息
$0.0549
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2023
除息日期
03/07/2023
最近派息日期
11/07/2023
資產淨值
$6.90
每股派息
$0.0545
由可分配的淨收益中支取股息
94.0%
由資本中支取股息
6.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
08/06/2023
資產淨值
$6.79
每股派息
$0.0581
由可分配的淨收益中支取股息
92.0%
由資本中支取股息
8.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/04/2023
除息日期
01/05/2023
最近派息日期
08/05/2023
資產淨值
$6.85
每股派息
$0.0456
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
11/04/2023
資產淨值
$6.85
每股派息
$0.0525
由可分配的淨收益中支取股息
95.0%
由資本中支取股息
5.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
—
除息日期
最近派息日期
—
資產淨值
—
每股派息
$0.0003
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
08/03/2023
資產淨值
$6.81
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
97.0%
由資本中支取股息
3.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
08/02/2023
資產淨值
$6.82
每股派息
$0.0502
由可分配的淨收益中支取股息
92.0%
由資本中支取股息
8.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
10/01/2023
資產淨值
$6.69
每股派息
$0.0526
由可分配的淨收益中支取股息
98.0%
由資本中支取股息
2.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
08/12/2022
資產淨值
$6.74
每股派息
$0.0463
由可分配的淨收益中支取股息
99.0%
由資本中支取股息
1.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
08/11/2022
資產淨值
$6.69
每股派息
$0.0435
由可分配的淨收益中支取股息
95.0%
由資本中支取股息
5.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
10/10/2022
資產淨值
$6.67
每股派息
$0.0434
由可分配的淨收益中支取股息
94.0%
由資本中支取股息
6.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2022
除息日期
01/09/2022
最近派息日期
09/09/2022
資產淨值
$6.87
每股派息
$0.0381
由可分配的淨收益中支取股息
99.0%
由資本中支取股息
1.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2022
除息日期
01/08/2022
最近派息日期
08/08/2022
資產淨值
$6.84
每股派息
$0.0327
由可分配的淨收益中支取股息
94.0%
由資本中支取股息
6.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2022
除息日期
01/07/2022
最近派息日期
11/07/2022
資產淨值
$6.74
每股派息
$0.0308
由可分配的淨收益中支取股息
92.0%
由資本中支取股息
8.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
08/06/2022
資產淨值
$7.00
每股派息
$0.0287
由可分配的淨收益中支取股息
91.0%
由資本中支取股息
9.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2022
除息日期
02/05/2022
最近派息日期
09/05/2022
資產淨值
$7.16
每股派息
$0.0295
由可分配的淨收益中支取股息
87.0%
由資本中支取股息
13.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
08/04/2022
資產淨值
$7.23
每股派息
$0.0254
由可分配的淨收益中支取股息
84.0%
由資本中支取股息
16.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
08/03/2022
資產淨值
$7.21
每股派息
$0.0248
由可分配的淨收益中支取股息
83.0%
由資本中支取股息
17.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2022
除息日期
01/02/2022
最近派息日期
08/02/2022
資產淨值
$7.26
每股派息
$0.0258
由可分配的淨收益中支取股息
84.0%
由資本中支取股息
16.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2021
除息日期
03/01/2022
最近派息日期
10/01/2022
資產淨值
$7.26
每股派息
$0.0259
由可分配的淨收益中支取股息
88.0%
由資本中支取股息
12.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2021
除息日期
01/12/2021
最近派息日期
08/12/2021
資產淨值
$7.18
每股派息
$0.0233
由可分配的淨收益中支取股息
85.0%
由資本中支取股息
15.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/10/2021
除息日期
01/11/2021
最近派息日期
08/11/2021
資產淨值
$7.25
每股派息
$0.0231
由可分配的淨收益中支取股息
85.0%
由資本中支取股息
15.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2021
除息日期
01/10/2021
最近派息日期
08/10/2021
資產淨值
$7.25
每股派息
$0.0248
由可分配的淨收益中支取股息
83.0%
由資本中支取股息
17.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2021
除息日期
01/09/2021
最近派息日期
09/09/2021
資產淨值
$7.26
每股派息
$0.0272
由可分配的淨收益中支取股息
86.0%
由資本中支取股息
14.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/07/2021
除息日期
02/08/2021
最近派息日期
09/08/2021
資產淨值
$7.24
每股派息
$0.0226
由可分配的淨收益中支取股息
84.0%
由資本中支取股息
16.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2021
除息日期
01/07/2021
最近派息日期
09/07/2021
資產淨值
$7.27
每股派息
$0.0233
由可分配的淨收益中支取股息
93.0%
由資本中支取股息
7.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/05/2021
除息日期
01/06/2021
最近派息日期
08/06/2021
資產淨值
$7.23
每股派息
$0.0214
由可分配的淨收益中支取股息
87.1%
由資本中支取股息
12.9%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2021
除息日期
03/05/2021
最近派息日期
10/05/2021
資產淨值
$7.15
每股派息
$0.0258
由可分配的淨收益中支取股息
88.59%
由資本中支取股息
11.41%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2021
除息日期
01/04/2021
最近派息日期
09/04/2021
資產淨值
$7.12
每股派息
$0.0269
由可分配的淨收益中支取股息
85.42%
由資本中支取股息
14.68%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
26/02/2021
除息日期
01/03/2021
最近派息日期
08/03/2021
資產淨值
$7.08
每股派息
$0.0209
由可分配的淨收益中支取股息
83.05%
由資本中支取股息
16.95%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/01/2021
除息日期
01/02/2021
最近派息日期
08/02/2021
資產淨值
$7.06
每股派息
$0.0235
由可分配的淨收益中支取股息
83.41%
由資本中支取股息
16.59%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2020
除息日期
04/01/2021
最近派息日期
11/01/2021
資產淨值
$7.02
每股派息
$0.0277
由可分配的淨收益中支取股息
85.83%
由資本中支取股息
14.17%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2020
除息日期
01/12/2020
最近派息日期
08/12/2020
資產淨值
$6.95
每股派息
$0.0297
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/10/2020
除息日期
02/11/2020
最近派息日期
09/11/2020
資產淨值
$6.82
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2020
除息日期
01/10/2020
最近派息日期
08/10/2020
資產淨值
$6.88
每股派息
$0.0329
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2020
除息日期
01/09/2020
最近派息日期
09/09/2020
資產淨值
$6.87
每股派息
$0.0333
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2020
除息日期
03/08/2020
最近派息日期
10/08/2020
資產淨值
$6.91
每股派息
$0.0332
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2020
除息日期
01/07/2020
最近派息日期
09/07/2020
資產淨值
$6.86
每股派息
$0.0359
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/05/2020
除息日期
01/06/2020
最近派息日期
08/06/2020
資產淨值
$6.82
每股派息
$0.0317
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2020
除息日期
01/05/2020
最近派息日期
08/05/2020
資產淨值
$6.76
每股派息
$0.0398
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2020
除息日期
01/04/2020
最近派息日期
08/04/2020
資產淨值
$6.75
每股派息
$0.0243
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2020
除息日期
02/03/2020
最近派息日期
09/03/2020
資產淨值
$7.77
每股派息
$0.0345
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2020
除息日期
03/02/2020
最近派息日期
10/02/2020
資產淨值
$7.91
每股派息
$0.0429
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2019
除息日期
02/01/2020
最近派息日期
09/01/2020
資產淨值
$7.89
每股派息
$0.0447
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2019
除息日期
02/12/2019
最近派息日期
09/12/2019
資產淨值
$7.86
每股派息
$0.0391
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2019
除息日期
01/11/2019
最近派息日期
08/11/2019
資產淨值
$7.85
每股派息
$0.0438
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2019
除息日期
01/10/2019
最近派息日期
08/10/2019
資產淨值
$7.99
每股派息
$0.0392
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2019
除息日期
03/09/2019
最近派息日期
10/09/2019
資產淨值
$8.04
每股派息
$0.0363
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2019
除息日期
01/08/2019
最近派息日期
08/08/2019
資產淨值
$8.14
每股派息
$0.0398
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2019
除息日期
01/07/2019
最近派息日期
09/07/2019
資產淨值
$8.17
每股派息
$0.0326
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2019
除息日期
03/06/2019
最近派息日期
10/06/2019
資產淨值
$8.24
每股派息
$0.0362
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2019
除息日期
01/05/2019
最近派息日期
08/05/2019
資產淨值
$8.31
每股派息
$0.0361
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/03/2019
除息日期
01/04/2019
最近派息日期
08/04/2019
資產淨值
$8.29
每股派息
$0.0318
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2019
除息日期
01/03/2019
最近派息日期
08/03/2019
資產淨值
$8.31
每股派息
$0.0319
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2019
除息日期
01/02/2019
最近派息日期
08/02/2019
資產淨值
$8.29
每股派息
$0.0328
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2018
除息日期
02/01/2019
最近派息日期
09/01/2019
資產淨值
$8.19
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2018
除息日期
03/12/2018
最近派息日期
10/12/2018
資產淨值
$8.39
每股派息
$0.0279
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2018
除息日期
01/11/2018
最近派息日期
08/11/2018
資產淨值
$8.47
每股派息
$0.0306
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/09/2018
除息日期
01/10/2018
最近派息日期
08/10/2018
資產淨值
$8.52
每股派息
$0.0256
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2018
除息日期
04/09/2018
最近派息日期
11/09/2018
資產淨值
$8.50
每股派息
$0.0286
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2018
除息日期
01/08/2018
最近派息日期
08/08/2018
資產淨值
$8.50
每股派息
$0.0302
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/06/2018
除息日期
02/07/2018
最近派息日期
10/07/2018
資產淨值
$8.49
每股派息
$0.0269
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2018
除息日期
01/06/2018
最近派息日期
08/06/2018
資產淨值
$8.54
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2018
除息日期
01/05/2018
最近派息日期
08/05/2018
資產淨值
$8.54
每股派息
$0.0333
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/03/2018
除息日期
02/04/2018
最近派息日期
09/04/2018
資產淨值
$8.54
每股派息
$0.0293
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2018
除息日期
01/03/2018
最近派息日期
08/03/2018
資產淨值
$8.55
每股派息
$0.0256
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2018
除息日期
01/02/2018
最近派息日期
08/02/2018
資產淨值
$8.62
每股派息
$0.0318
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/12/2017
除息日期
02/01/2018
最近派息日期
08/01/2018
資產淨值
$8.54
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2017
除息日期
01/12/2017
最近派息日期
08/12/2017
資產淨值
$8.59
每股派息
$0.0267
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2017
除息日期
01/11/2017
最近派息日期
08/11/2017
資產淨值
$8.61
每股派息
$0.0262
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2017
除息日期
02/10/2017
最近派息日期
09/10/2017
資產淨值
$8.59
每股派息
$0.0227
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2017
除息日期
01/09/2017
最近派息日期
08/09/2017
資產淨值
$8.60
每股派息
$0.0231
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2017
除息日期
01/08/2017
最近派息日期
08/08/2017
資產淨值
$8.66
每股派息
$0.0221
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2017
除息日期
03/07/2017
最近派息日期
10/07/2017
資產淨值
$8.64
每股派息
$0.0197
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2017
除息日期
01/06/2017
最近派息日期
08/06/2017
資產淨值
$8.66
每股派息
$0.0204
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/04/2017
除息日期
01/05/2017
最近派息日期
08/05/2017
資產淨值
$8.67
每股派息
$0.0169
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2017
除息日期
03/04/2017
最近派息日期
10/04/2017
資產淨值
$8.66
每股派息
$0.0188
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2017
除息日期
01/03/2017
最近派息日期
08/03/2017
資產淨值
$8.68
每股派息
$0.0176
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2017
除息日期
01/02/2017
最近派息日期
08/02/2017
資產淨值
$8.68
每股派息
$0.0232
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2016
除息日期
03/01/2017
最近派息日期
10/01/2017
資產淨值
$8.68
每股派息
$0.0239
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2016
除息日期
01/12/2016
最近派息日期
08/12/2016
資產淨值
$8.62
每股派息
$0.0239
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2016
除息日期
01/11/2016
最近派息日期
08/11/2016
資產淨值
$8.62
每股派息
$0.0274
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2016
除息日期
03/10/2016
最近派息日期
10/10/2016
資產淨值
$8.58
每股派息
$0.0273
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2016
除息日期
01/09/2016
最近派息日期
09/09/2016
資產淨值
$8.52
每股派息
$0.0331
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2016
除息日期
01/08/2016
最近派息日期
08/08/2016
資產淨值
$8.44
每股派息
$0.0278
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2016
除息日期
01/07/2016
最近派息日期
11/07/2016
資產淨值
$8.33
每股派息
$0.0308
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2016
除息日期
01/06/2016
最近派息日期
08/06/2016
資產淨值
$8.34
每股派息
$0.0331
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2016
除息日期
02/05/2016
最近派息日期
09/05/2016
資產淨值
$8.30
每股派息
$0.0289
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2016
除息日期
01/04/2016
最近派息日期
08/04/2016
資產淨值
$8.15
每股派息
$0.0327
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2016
除息日期
01/03/2016
最近派息日期
08/03/2016
資產淨值
$7.94
每股派息
$0.0317
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/01/2016
除息日期
01/02/2016
最近派息日期
08/02/2016
資產淨值
$8.01
每股派息
$0.0287
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2015
除息日期
04/01/2016
最近派息日期
11/01/2016
資產淨值
$8.12
每股派息
$0.0329
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2015
除息日期
01/12/2015
最近派息日期
08/12/2015
資產淨值
$8.22
每股派息
$0.0291
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/10/2015
除息日期
02/11/2015
最近派息日期
09/11/2015
資產淨值
$8.37
每股派息
$0.0302
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2015
除息日期
01/10/2015
最近派息日期
08/10/2015
資產淨值
$8.41
每股派息
$0.0266
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2015
除息日期
01/09/2015
最近派息日期
09/09/2015
資產淨值
$8.53
每股派息
$0.0271
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2015
除息日期
03/08/2015
最近派息日期
10/08/2015
資產淨值
$8.60
每股派息
$0.0275
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2015
除息日期
01/07/2015
最近派息日期
09/07/2015
資產淨值
$8.66
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/05/2015
除息日期
01/06/2015
最近派息日期
08/06/2015
資產淨值
$8.74
每股派息
$0.0304
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2015
除息日期
01/05/2015
最近派息日期
08/05/2015
資產淨值
$8.76
每股派息
$0.0312
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2015
除息日期
01/04/2015
最近派息日期
09/04/2015
資產淨值
$8.71
每股派息
$0.0290
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
27/02/2015
除息日期
02/03/2015
最近派息日期
09/03/2015
資產淨值
$8.72
每股派息
$0.0296
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/01/2015
除息日期
02/02/2015
最近派息日期
09/02/2015
資產淨值
$8.63
每股派息
$0.0289
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2014
除息日期
02/01/2015
最近派息日期
09/01/2015
資產淨值
$8.64
每股派息
$0.0319
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2014
除息日期
01/12/2014
最近派息日期
08/12/2014
資產淨值
$8.76
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2014
除息日期
03/11/2014
最近派息日期
10/11/2014
資產淨值
$8.76
每股派息
$0.0302
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2014
除息日期
01/10/2014
最近派息日期
08/10/2014
資產淨值
$8.79
每股派息
$0.0228
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2014
除息日期
02/09/2014
最近派息日期
09/09/2014
資產淨值
$8.85
每股派息
$0.0267
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2014
除息日期
01/08/2014
最近派息日期
08/08/2014
資產淨值
$8.87
每股派息
$0.0251
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2014
除息日期
01/07/2014
最近派息日期
09/07/2014
資產淨值
$8.89
每股派息
$0.0205
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/05/2014
除息日期
02/06/2014
最近派息日期
09/06/2014
資產淨值
$8.88
每股派息
$0.0255
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2014
除息日期
01/05/2014
最近派息日期
08/05/2014
資產淨值
$8.87
每股派息
$0.0215
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2014
除息日期
01/04/2014
最近派息日期
08/04/2014
資產淨值
$8.90
每股派息
$0.0186
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2014
除息日期
03/03/2014
最近派息日期
10/03/2014
資產淨值
$8.90
每股派息
$0.0175
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2014
除息日期
03/02/2014
最近派息日期
10/02/2014
資產淨值
$8.92
每股派息
$0.0229
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2013
除息日期
02/01/2014
最近派息日期
09/01/2014
資產淨值
$8.91
每股派息
$0.0227
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2013
除息日期
02/12/2013
最近派息日期
09/12/2013
資產淨值
$8.90
每股派息
$0.0235
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2013
除息日期
01/11/2013
最近派息日期
08/11/2013
資產淨值
$8.91
每股派息
$0.0233
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2013
除息日期
01/10/2013
最近派息日期
08/10/2013
資產淨值
$8.86
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2013
除息日期
03/09/2013
最近派息日期
10/09/2013
資產淨值
$8.87
每股派息
$0.0239
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2013
除息日期
01/08/2013
最近派息日期
08/08/2013
資產淨值
$8.89
每股派息
$0.0218
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2013
除息日期
01/07/2013
最近派息日期
09/07/2013
資產淨值
$8.83
每股派息
$0.0165
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2013
除息日期
03/06/2013
最近派息日期
10/06/2013
資產淨值
$8.89
每股派息
$0.0236
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2013
除息日期
01/05/2013
最近派息日期
08/05/2013
資產淨值
$8.90
每股派息
$0.0181
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/03/2013
除息日期
01/04/2013
最近派息日期
08/04/2013
資產淨值
$8.88
每股派息
$0.0222
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2013
除息日期
01/03/2013
最近派息日期
08/03/2013
資產淨值
$8.86
每股派息
$0.0234
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2013
除息日期
01/02/2013
最近派息日期
08/02/2013
資產淨值
$8.87
每股派息
$0.0213
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2012
除息日期
02/01/2013
最近派息日期
09/01/2013
資產淨值
$8.82
每股派息
$0.0411
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2012
除息日期
03/12/2012
最近派息日期
10/12/2012
資產淨值
$8.80
每股派息
$0.0239
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2012
除息日期
01/11/2012
最近派息日期
08/11/2012
資產淨值
$8.79
每股派息
$0.0301
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2012
除息日期
01/10/2012
最近派息日期
08/10/2012
資產淨值
$8.78
每股派息
$0.0274
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2012
除息日期
04/09/2012
最近派息日期
11/09/2012
資產淨值
$8.74
每股派息
$0.0343
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2012
除息日期
01/08/2012
最近派息日期
08/08/2012
資產淨值
$8.71
每股派息
$0.0364
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/06/2012
除息日期
02/07/2012
最近派息日期
10/07/2012
資產淨值
$8.69
每股派息
$0.0272
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2012
除息日期
01/06/2012
最近派息日期
08/06/2012
資產淨值
$8.67
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2012
除息日期
01/05/2012
最近派息日期
08/05/2012
資產淨值
$8.77
每股派息
$0.0287
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/03/2012
除息日期
02/04/2012
最近派息日期
10/04/2012
資產淨值
$8.75
每股派息
$0.0371
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2012
除息日期
01/03/2012
最近派息日期
08/03/2012
資產淨值
$8.71
每股派息
$0.0264
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2012
除息日期
01/02/2012
最近派息日期
08/02/2012
資產淨值
$8.66
每股派息
$0.0305
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2011
除息日期
03/01/2012
最近派息日期
10/01/2012
資產淨值
$8.54
每股派息
$0.0328
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2011
除息日期
01/12/2011
最近派息日期
08/12/2011
資產淨值
$8.52
每股派息
$0.0319
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2011
除息日期
01/11/2011
最近派息日期
08/11/2011
資產淨值
$8.56
每股派息
$0.0286
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2011
除息日期
03/10/2011
最近派息日期
10/10/2011
資產淨值
$8.39
每股派息
$0.0299
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2011
除息日期
01/09/2011
最近派息日期
09/09/2011
資產淨值
$8.42
每股派息
$0.0317
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2011
除息日期
01/08/2011
最近派息日期
08/08/2011
資產淨值
$8.84
每股派息
$0.0299
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2011
除息日期
01/07/2011
最近派息日期
11/07/2011
資產淨值
$8.86
每股派息
$0.0289
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2011
除息日期
01/06/2011
最近派息日期
08/06/2011
資產淨值
$8.89
每股派息
$0.0269
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2011
除息日期
02/05/2011
最近派息日期
09/05/2011
資產淨值
$8.92
每股派息
$0.0237
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2011
除息日期
01/04/2011
最近派息日期
08/04/2011
資產淨值
$8.90
每股派息
$0.0352
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2011
除息日期
01/03/2011
最近派息日期
08/03/2011
資產淨值
$8.91
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2011
除息日期
01/02/2011
最近派息日期
08/02/2011
資產淨值
$8.92
每股派息
$0.0268
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2010
除息日期
03/01/2011
最近派息日期
10/01/2011
資產淨值
$8.84
每股派息
$0.0372
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2010
除息日期
01/12/2010
最近派息日期
08/12/2010
資產淨值
$8.77
每股派息
$0.0312
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/10/2010
除息日期
01/11/2010
最近派息日期
08/11/2010
資產淨值
$8.78
每股派息
$0.0337
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2010
除息日期
01/10/2010
最近派息日期
08/10/2010
資產淨值
$8.68
每股派息
$0.0314
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2010
除息日期
01/09/2010
最近派息日期
08/09/2010
資產淨值
$8.63
每股派息
$0.0293
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/07/2010
除息日期
02/08/2010
最近派息日期
09/08/2010
資產淨值
$8.62
每股派息
$0.0316
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2010
除息日期
01/07/2010
最近派息日期
08/07/2010
資產淨值
$8.55
每股派息
$0.0264
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/05/2010
除息日期
01/06/2010
最近派息日期
08/06/2010
資產淨值
$8.59
每股派息
$0.0243
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2010
除息日期
03/05/2010
最近派息日期
10/05/2010
資產淨值
$8.75
每股派息
$0.0232
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2010
除息日期
01/04/2010
最近派息日期
08/04/2010
資產淨值
$8.69
每股派息
$0.0234
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
26/02/2010
除息日期
01/03/2010
最近派息日期
08/03/2010
資產淨值
$8.61
每股派息
$0.0223
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/01/2010
除息日期
01/02/2010
最近派息日期
08/02/2010
資產淨值
$8.61
每股派息
$0.0166
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2009
除息日期
04/01/2010
最近派息日期
11/01/2010
資產淨值
$8.50
每股派息
$0.0262
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2009
除息日期
01/12/2009
最近派息日期
08/12/2009
資產淨值
$8.38
每股派息
$0.0189
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/10/2009
除息日期
02/11/2009
最近派息日期
09/11/2009
資產淨值
$8.39
每股派息
$0.0216
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2009
除息日期
01/10/2009
最近派息日期
08/10/2009
資產淨值
$8.39
每股派息
$0.0185
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2009
除息日期
01/09/2009
最近派息日期
08/09/2009
資產淨值
$8.29
每股派息
$0.0168
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2009
除息日期
03/08/2009
最近派息日期
10/08/2009
資產淨值
$8.24
每股派息
$0.0244
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2009
除息日期
01/07/2009
最近派息日期
08/07/2009
資產淨值
$7.97
每股派息
$0.0143
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/05/2009
除息日期
01/06/2009
最近派息日期
08/06/2009
資產淨值
$7.70
每股派息
$0.0202
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2009
除息日期
01/05/2009
最近派息日期
08/05/2009
資產淨值
$7.50
每股派息
$0.0183
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2009
除息日期
01/04/2009
最近派息日期
08/04/2009
資產淨值
$7.15
每股派息
$0.0198
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
27/02/2009
除息日期
02/03/2009
最近派息日期
09/03/2009
資產淨值
$7.19
每股派息
$0.0134
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/01/2009
除息日期
02/02/2009
最近派息日期
09/02/2009
資產淨值
$7.18
每股派息
$0.0197
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2008
除息日期
02/01/2009
最近派息日期
09/01/2009
資產淨值
$6.87
每股派息
$0.0274
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2008
除息日期
01/12/2008
最近派息日期
08/12/2008
資產淨值
$6.97
每股派息
$0.0285
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2008
除息日期
03/11/2008
最近派息日期
10/11/2008
資產淨值
$7.36
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2008
除息日期
01/10/2008
最近派息日期
08/10/2008
資產淨值
$8.47
每股派息
$0.0277
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2008
除息日期
02/09/2008
最近派息日期
09/09/2008
資產淨值
$8.96
每股派息
$0.0325
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2008
除息日期
01/08/2008
最近派息日期
08/08/2008
資產淨值
$8.99
每股派息
$0.0296
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2008
除息日期
01/07/2008
最近派息日期
09/07/2008
資產淨值
$9.07
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/05/2008
除息日期
02/06/2008
最近派息日期
09/06/2008
資產淨值
$9.09
每股派息
$0.0282
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2008
除息日期
01/05/2008
最近派息日期
08/05/2008
資產淨值
$9.02
每股派息
$0.0274
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2008
除息日期
01/04/2008
最近派息日期
08/04/2008
資產淨值
$8.78
每股派息
$0.0389
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2008
除息日期
03/03/2008
最近派息日期
10/03/2008
資產淨值
$8.75
每股派息
$0.0432
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2008
除息日期
01/02/2008
最近派息日期
08/02/2008
資產淨值
$9.01
每股派息
$0.0438
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2007
除息日期
02/01/2008
最近派息日期
09/01/2008
資產淨值
$9.28
每股派息
$0.0453
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2007
除息日期
03/12/2007
最近派息日期
10/12/2007
資產淨值
$9.36
每股派息
$0.0462
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2007
除息日期
01/11/2007
最近派息日期
08/11/2007
資產淨值
$9.48
每股派息
$0.0493
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/09/2007
除息日期
01/10/2007
最近派息日期
08/10/2007
資產淨值
$9.48
每股派息
$0.0501
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2007
除息日期
04/09/2007
最近派息日期
11/09/2007
資產淨值
$9.38
每股派息
$0.0516
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2007
除息日期
01/08/2007
最近派息日期
08/08/2007
資產淨值
$9.45
每股派息
$0.0503
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/06/2007
除息日期
02/07/2007
最近派息日期
09/07/2007
資產淨值
$9.74
每股派息
$0.0487
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2007
除息日期
01/06/2007
最近派息日期
08/06/2007
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0458
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2007
除息日期
01/05/2007
最近派息日期
08/05/2007
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0508
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/03/2007
除息日期
02/04/2007
最近派息日期
09/04/2007
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0489
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2007
除息日期
01/03/2007
最近派息日期
08/03/2007
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0443
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2007
除息日期
01/02/2007
最近派息日期
08/02/2007
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0511
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/12/2006
除息日期
03/01/2007
最近派息日期
10/01/2007
資產淨值
$9.75
每股派息
$0.0514
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2006
除息日期
01/12/2006
最近派息日期
08/12/2006
資產淨值
$9.75
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2006
除息日期
01/11/2006
最近派息日期
08/11/2006
資產淨值
$9.75
每股派息
$0.0514
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2006
除息日期
02/10/2006
最近派息日期
09/10/2006
資產淨值
$9.74
每股派息
$0.0486
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2000
除息日期
01/09/2006
最近派息日期
08/09/2006
資產淨值
$9.76
每股派息
$0.0507
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2006
除息日期
01/08/2006
最近派息日期
08/08/2006
資產淨值
$9.75
每股派息
$0.0505
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2006
除息日期
03/07/2006
最近派息日期
10/07/2006
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0455
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2006
除息日期
01/06/2006
最近派息日期
08/06/2006
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0470
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/04/2006
除息日期
01/05/2006
最近派息日期
08/05/2006
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0443
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2006
除息日期
01/03/2006
最近派息日期
08/03/2006
資產淨值
$9.82
每股派息
$0.0401
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2006
除息日期
01/02/2006
最近派息日期
08/02/2006
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0445
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2005
除息日期
03/01/2006
最近派息日期
10/01/2006
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0405
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2005
除息日期
01/12/2005
最近派息日期
08/12/2005
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0371
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2005
除息日期
01/11/2005
最近派息日期
08/11/2005
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0392
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2005
除息日期
03/10/2005
最近派息日期
10/10/2005
資產淨值
$9.82
每股派息
$0.0354
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2005
除息日期
01/09/2005
最近派息日期
08/09/2005
資產淨值
$9.83
每股派息
$0.0349
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2005
除息日期
01/08/2005
最近派息日期
08/08/2005
資產淨值
$9.83
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2005
除息日期
01/07/2005
最近派息日期
08/07/2005
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0314
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2005
除息日期
01/06/2005
最近派息日期
08/06/2005
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0327
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2005
除息日期
02/05/2005
最近派息日期
09/05/2005
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0311
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2005
除息日期
01/04/2005
最近派息日期
08/04/2005
資產淨值
$9.85
每股派息
$0.0304
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2005
除息日期
01/03/2005
最近派息日期
08/03/2005
資產淨值
$9.85
每股派息
$0.0276
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2005
除息日期
01/02/2005
最近派息日期
03/02/2005
資產淨值
$9.83
每股派息
$0.0291
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2004
除息日期
03/01/2005
最近派息日期
10/01/2005
資產淨值
$9.83
每股派息
$0.0265
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2004
除息日期
01/12/2004
最近派息日期
03/12/2004
資產淨值
$9.83
每股派息
$0.0246
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/10/2004
除息日期
01/11/2004
最近派息日期
03/11/2004
資產淨值
$9.82
每股派息
$0.0245
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2004
除息日期
01/10/2004
最近派息日期
05/10/2004
資產淨值
$9.83
每股派息
$0.0214
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2004
除息日期
01/09/2004
最近派息日期
03/09/2004
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0227
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/07/2004
除息日期
02/08/2004
最近派息日期
04/08/2004
資產淨值
$9.82
每股派息
$0.0210
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2004
除息日期
01/07/2004
最近派息日期
01/07/2004
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0191
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/05/2004
除息日期
01/06/2004
最近派息日期
03/06/2004
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0197
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2004
除息日期
03/05/2004
最近派息日期
03/05/2004
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0205
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2004
除息日期
01/04/2004
最近派息日期
01/04/2004
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0205
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
27/02/2004
除息日期
01/03/2004
最近派息日期
01/03/2004
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0241
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/01/2004
除息日期
02/02/2004
最近派息日期
02/02/2004
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0273
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2003
除息日期
02/01/2004
最近派息日期
02/01/2004
資產淨值
$9.76
每股派息
$0.0180
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2003
除息日期
01/12/2003
最近派息日期
01/12/2003
資產淨值
$9.74
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2003
除息日期
03/11/2003
最近派息日期
03/11/2003
資產淨值
$9.73
每股派息
$0.0267
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2003
除息日期
01/10/2003
最近派息日期
01/10/2003
資產淨值
$9.71
每股派息
$0.0254
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2003
除息日期
02/09/2003
最近派息日期
02/09/2003
資產淨值
$9.68
每股派息
$0.0304
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2003
除息日期
01/08/2003
最近派息日期
01/08/2003
資產淨值
$9.68
每股派息
$0.0317
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2003
除息日期
01/07/2003
最近派息日期
01/07/2003
資產淨值
$9.67
每股派息
$0.0301
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/05/2003
除息日期
02/06/2003
最近派息日期
02/06/2003
資產淨值
$9.61
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2003
除息日期
01/05/2003
最近派息日期
01/05/2003
資產淨值
$9.57
每股派息
$0.0328
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2003
除息日期
01/04/2003
最近派息日期
01/04/2003
資產淨值
$9.51
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2003
除息日期
03/03/2003
最近派息日期
03/03/2003
資產淨值
$9.51
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2003
除息日期
03/02/2003
最近派息日期
03/02/2003
資產淨值
$9.52
每股派息
$0.0346
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2002
除息日期
02/01/2003
最近派息日期
09/01/2003
資產淨值
$9.47
每股派息
$0.0343
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2002
除息日期
02/12/2002
最近派息日期
09/12/2002
資產淨值
$9.39
每股派息
$0.0361
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2002
除息日期
01/11/2002
最近派息日期
08/11/2002
資產淨值
$9.36
每股派息
$0.0182
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 6007 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2002-10-15 00:00:01 to 2025-11-14 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6.43 to 9.88.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高資產淨值 | $6.91 24/01/2025 | $7.11 28/03/2024 | $7.07 29/12/2023 | $7.31 21/01/2022 | $7.30 21/10/2021 | $7.98 28/01/2020 | $8.37 27/02/2019 | $8.65 31/01/2018 | $8.70 31/01/2017 | $8.70 30/12/2016 |
| 最低資產淨值 | $6.58 07/04/2025 | $6.85 05/08/2024 | $6.69 03/01/2023 | $6.67 03/10/2022 | $7.02 04/01/2021 | $6.43 23/03/2020 | $7.85 01/11/2019 | $8.21 27/12/2018 | $8.56 14/12/2017 | $7.93 12/02/2016 |
年
最高資產淨值
2025
$6.91 24/01/2025
2024
$7.11 28/03/2024
2023
$7.07 29/12/2023
2022
$7.31 21/01/2022
2021
$7.30 21/10/2021
2020
$7.98 28/01/2020
2019
$8.37 27/02/2019
2018
$8.65 31/01/2018
2017
$8.70 31/01/2017
2016
$8.70 30/12/2016
年
最低資產淨值
2025
$6.58 07/04/2025
2024
$6.85 05/08/2024
2023
$6.69 03/01/2023
2022
$6.67 03/10/2022
2021
$7.02 04/01/2021
2020
$6.43 23/03/2020
2019
$7.85 01/11/2019
2018
$8.21 27/12/2018
2017
$8.56 14/12/2017
2016
$7.93 12/02/2016
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$6.70 (USD)
最高資產淨值
$6.73 (USD)
最低資產淨值
$6.66 (USD)
過往基金價格 From 14/10/2025 To 14/11/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | $6.70 | $0.00 | 0.00% |
| 13/11/2025 | $6.70 | $-0.01 | -0.15% |
| 12/11/2025 | $6.71 | $0.00 | 0.00% |
| 11/11/2025 | $6.71 | $0.01 | 0.15% |
| 10/11/2025 | $6.70 | $0.01 | 0.15% |
| 07/11/2025 | $6.69 | $0.00 | 0.00% |
| 06/11/2025 | $6.69 | $0.00 | 0.00% |
| 05/11/2025 | $6.69 | $0.00 | 0.00% |
| 04/11/2025 | $6.69 | $0.00 | 0.00% |
| 03/11/2025 | $6.69 | $-0.04 | -0.59% |
| 31/10/2025 | $6.73 | $0.01 | 0.15% |
| 30/10/2025 | $6.72 | $0.00 | 0.00% |
| 29/10/2025 | $6.72 | $0.00 | 0.00% |
| 28/10/2025 | $6.72 | $0.00 | 0.00% |
| 27/10/2025 | $6.72 | $0.01 | 0.15% |
| 24/10/2025 | $6.71 | $0.02 | 0.30% |
| 23/10/2025 | $6.69 | $0.00 | 0.00% |
| 22/10/2025 | $6.69 | $0.01 | 0.15% |
| 21/10/2025 | $6.68 | $0.01 | 0.15% |
| 20/10/2025 | $6.67 | $0.00 | 0.00% |
| 17/10/2025 | $6.67 | $-0.01 | -0.15% |
| 16/10/2025 | $6.68 | $0.01 | 0.15% |
| 15/10/2025 | $6.67 | $0.01 | 0.15% |
| 14/10/2025 | $6.66 | $-0.02 | -0.30% |
日期
14/11/2025
資產淨值
$6.70
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
13/11/2025
資產淨值
$6.70
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.15%
日期
12/11/2025
資產淨值
$6.71
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
11/11/2025
資產淨值
$6.71
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.15%
日期
10/11/2025
資產淨值
$6.70
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.15%
日期
07/11/2025
資產淨值
$6.69
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
06/11/2025
資產淨值
$6.69
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基金文件
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由富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司發行，香港中環金融街8號國際金融中心二期62樓。
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富蘭克林浮動息率基金（簡稱「基金」或「FFRF」）是一家於1999 年12 月1 日在愛爾蘭註冊成立的可變資本投資公司，註冊號為316174。根據2014 年公司法第 24 部分第 1395 節，基金已被愛爾蘭中央銀行批准成為指定投資公司。基金的註冊辦公室為200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland。
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此外，投資者權利摘要可從 https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/about-us/summary-of-investor-rights 獲得。該摘要有英文和中文版本。
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投資基金涉及風險，詳情請參閱基金的基金說明書。基金股份的價值以及由基金獲取的收益可跌或升，投資者未必能夠取回全部投資本金。過往業績不代表或不保證將來的表現。貨幣波動可能會影響海外投資的價值。投資於以外幣計值的基金時，基金表現亦可能受匯率波動影響。投資衍生工具涉及特定風險，可能會增加基金的風險水平。
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基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。