請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 富蘭克林浮動息率基金將其淨資產的最多 100%投資於富蘭克林浮動息率母信託基金的股份，以主要投資於具有浮動息率的優先有抵押公司貸款及公司債務證券。
- 基金主要涉及市場風險、利率風險、信貸風險及主權債務風險、低評級、未被評級或非投資級別的證券風險、流動性風險、新興市場風險、回購協議風險、衍生工具風險、交易對手風險、對沖股份類別風險、貨幣風險及人民幣貨幣及兌換風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
本基金透過將其淨資產的最多100%投資於富蘭克林浮動息率母信託基金（“母基金”）的股份，以尋求為投資者提供高水平的經常性收益和資本保值，而母基金主要投資於具有浮動息率的優先有抵押公司貸款及公司債務證券。
基金資料
基金總資產
$398.15 百萬
基金成立日期
15/05/2000
股份類別成立日期
15/10/2002
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
USD
基準2
晨星 LSTA 美國槓桿貸款指數
資產類別
固定收益
註冊地
Ireland
最低投資額
USD 5000
派息
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 6
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -5.77 to 15.02.
2025202420232022202120202019201820172016
-10-505101520
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD (%) | USD | -0.69 | 4.34 | 7.22 | 15.02 | -2.12 | 7.67 | -5.77 | 1.71 | -0.13 | 1.53 | 11.44 | 15/10/2002 | |
| 晨星 LSTA 美國槓桿貸款指數 (%) | USD | -1.08 | 5.90 | 8.95 | 13.13 | -0.60 | 5.20 | 3.12 | 8.64 | 0.44 | 4.12 | 10.16 | — |
月底
A (dis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.69
2025
4.34
2024
7.22
2023
15.02
2022
-2.12
2021
7.67
2020
-5.77
2019
1.71
2018
-0.13
2017
1.53
2016
11.44
成立日期
15/10/2002
月底
晨星 LSTA 美國槓桿貸款指數 (%) 2
貨幣
USD
年初至今
-1.08
2025
5.90
2024
8.95
2023
13.13
2022
-0.60
2021
5.20
2020
3.12
2019
8.64
2018
0.44
2017
4.12
2016
10.16
成立日期
—
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | -0.77 | 4.32 | 7.36 | 14.99 | -2.15 | 7.73 | -5.88 | 1.68 | -0.13 | 1.50 | 11.47 | 27/02/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | -1.15 | 2.25 | 5.49 | 12.62 | -4.02 | 6.87 | -0.92 | -1.13 | -2.81 | -0.80 | 10.05 | 27/02/2015 | ||
| A (dis) HKD (%) | HKD | -0.30 | 4.57 | 6.71 | 15.04 | -2.08 | 8.19 | -6.28 | -0.35 | — | — | — | 23/09/2019 | ||
| A (dis) RMB-H1 (%) | CNH | -1.11 | 1.80 | 4.38 | 12.06 | -1.83 | 10.38 | -4.66 | 2.04 | 1.39 | 4.43 | 15.22 | 27/02/2015 | ||
| A (dis) SGD-H1 (%) | SGD | -1.31 | 1.79 | 5.45 | 13.30 | -2.20 | 7.70 | -6.62 | 1.02 | -0.97 | 0.99 | 11.64 | 27/02/2015 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | -0.85 | 3.95 | 3.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | -1.32 | 0.33 | 1.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21/06/2024 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.77
2025
4.32
2024
7.36
2023
14.99
2022
-2.15
2021
7.73
2020
-5.88
2019
1.68
2018
-0.13
2017
1.50
2016
11.47
成立日期
27/02/2004
基金概覽
月底
A (dis) EUR-H1 (%)
貨幣
EUR
年初至今
-1.15
2025
2.25
2024
5.49
2023
12.62
2022
-4.02
2021
6.87
2020
-0.92
2019
-1.13
2018
-2.81
2017
-0.80
2016
10.05
成立日期
27/02/2015
基金概覽
月底
A (dis) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
-0.30
2025
4.57
2024
6.71
2023
15.04
2022
-2.08
2021
8.19
2020
-6.28
2019
-0.35
2018
—
2017
—
2016
—
成立日期
23/09/2019
基金概覽
月底
A (dis) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
年初至今
-1.11
2025
1.80
2024
4.38
2023
12.06
2022
-1.83
2021
10.38
2020
-4.66
2019
2.04
2018
1.39
2017
4.43
2016
15.22
成立日期
27/02/2015
基金概覽
月底
A (dis) SGD-H1 (%)
貨幣
SGD
年初至今
-1.31
2025
1.79
2024
5.45
2023
13.30
2022
-2.20
2021
7.70
2020
-6.62
2019
1.02
2018
-0.97
2017
0.99
2016
11.64
成立日期
27/02/2015
基金概覽
月底
A (Mdis) AUD-H1 (%)
貨幣
AUD
年初至今
-0.85
2025
3.95
2024
3.58
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
成立日期
21/06/2024
基金概覽
月底
A (Mdis) JPY-H1 (%)
貨幣
JPY
年初至今
-1.32
2025
0.33
2024
1.22
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
成立日期
21/06/2024
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2002
2002
选定的月份 十月 2002
2026
2026
选定的月份 二月 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2002-10-01 00:00:00 to 2026-02-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 95.99 to 334.63.
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 15/10/2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD (%) | USD | -0.69 | -0.76 | -0.81 | -0.50 | 3.16 | 23.67 | 32.21 | 48.39 | 59.08 | 114.05 | |
| 晨星 LSTA 美國槓桿貸款指數 (%) | USD | -1.08 | -0.78 | -0.45 | 0.56 | 3.93 | 24.95 | 32.65 | 76.34 | 101.18 | 229.18 |
月底
A (dis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.69
1個月
-0.76
3個月
-0.81
6個月
-0.50
1年
3.16
3年
23.67
5年
32.21
10年
48.39
15年
59.08
自成立至今
114.05
月底
晨星 LSTA 美國槓桿貸款指數 (%) 2
貨幣
USD
年初至今
-1.08
1個月
-0.78
3個月
-0.45
6個月
0.56
1年
3.93
3年
24.95
5年
32.65
10年
76.34
15年
101.18
自成立至今
229.18
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | -0.77 | -0.78 | -0.93 | -0.52 | 3.17 | 23.66 | 32.10 | 48.25 | 58.67 | 95.54 | 27/02/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | -1.15 | -0.92 | -1.41 | -1.65 | 1.00 | 16.82 | 20.87 | 30.57 | — | 22.49 | 27/02/2015 | ||
| A (dis) HKD (%) | HKD | -0.30 | -0.62 | -0.52 | -0.11 | 3.68 | 23.10 | 32.90 | — | — | 26.61 | 23/09/2019 | ||
| A (dis) RMB-H1 (%) | CNH | -1.11 | -0.95 | -1.47 | -1.71 | 0.47 | 14.45 | 24.75 | 52.03 | — | 50.12 | 27/02/2015 | ||
| A (dis) SGD-H1 (%) | SGD | -1.31 | -0.99 | -1.66 | -2.06 | 0.45 | 16.37 | 23.93 | 35.33 | — | 29.04 | 27/02/2015 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | -0.85 | -0.79 | -0.94 | -0.63 | 2.76 | — | — | — | — | 6.76 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | -1.32 | -1.05 | -1.81 | -2.33 | -0.69 | — | — | — | — | 0.22 | 21/06/2024 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
-0.77
1個月
-0.78
3個月
-0.93
6個月
-0.52
1年
3.17
3年
23.66
5年
32.10
10年
48.25
15年
58.67
自成立至今
95.54
基金概覽
月底
A (dis) EUR-H1 (%)
貨幣
EUR
年初至今
-1.15
1個月
-0.92
3個月
-1.41
6個月
-1.65
1年
1.00
3年
16.82
5年
20.87
10年
30.57
15年
—
自成立至今
22.49
基金概覽
月底
A (dis) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
-0.30
1個月
-0.62
3個月
-0.52
6個月
-0.11
1年
3.68
3年
23.10
5年
32.90
10年
—
15年
—
自成立至今
26.61
基金概覽
月底
A (dis) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
年初至今
-1.11
1個月
-0.95
3個月
-1.47
6個月
-1.71
1年
0.47
3年
14.45
5年
24.75
10年
52.03
15年
—
自成立至今
50.12
基金概覽
月底
A (dis) SGD-H1 (%)
貨幣
SGD
年初至今
-1.31
1個月
-0.99
3個月
-1.66
6個月
-2.06
1年
0.45
3年
16.37
5年
23.93
10年
35.33
15年
—
自成立至今
29.04
基金概覽
月底
A (Mdis) AUD-H1 (%)
貨幣
AUD
年初至今
-0.85
1個月
-0.79
3個月
-0.94
6個月
-0.63
1年
2.76
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
6.76
基金概覽
月底
A (Mdis) JPY-H1 (%)
貨幣
JPY
年初至今
-1.32
1個月
-1.05
3個月
-1.81
6個月
-2.33
1年
-0.69
3年
—
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
0.22
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.14 to 7.71.
1年3年5年10年15年自成立至今
0246810
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 15/10/2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD (%) | USD | 3.16 | 7.34 | 5.74 | 4.03 | 3.14 | 3.31 | |
| 晨星 LSTA 美國槓桿貸款指數 (%) | USD | 3.93 | 7.71 | 5.81 | 5.84 | 4.77 | 5.23 |
月底
A (dis) USD (%)
貨幣
USD
1年
3.16
3年
7.34
5年
5.74
10年
4.03
15年
3.14
自成立至今
3.31
月底
晨星 LSTA 美國槓桿貸款指數 (%) 2
貨幣
USD
1年
3.93
3年
7.71
5年
5.81
10年
5.84
15年
4.77
自成立至今
5.23
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3.17 | 7.33 | 5.73 | 4.02 | 3.13 | 3.09 | 27/02/2004 | ||
| A (dis) EUR-H1 (%) | EUR | 1.00 | 5.32 | 3.86 | 2.70 | — | 1.86 | 27/02/2015 | ||
| A (dis) HKD (%) | HKD | 3.68 | 7.17 | 5.85 | — | — | 3.73 | 23/09/2019 | ||
| A (dis) RMB-H1 (%) | CNH | 0.47 | 4.60 | 4.52 | 4.28 | — | 3.76 | 27/02/2015 | ||
| A (dis) SGD-H1 (%) | SGD | 0.45 | 5.18 | 4.39 | 3.07 | — | 2.34 | 27/02/2015 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 2.76 | — | — | — | — | 3.95 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | -0.69 | — | — | — | — | 0.13 | 21/06/2024 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
1年
3.17
3年
7.33
5年
5.73
10年
4.02
15年
3.13
自成立至今
3.09
基金概覽
月底
A (dis) EUR-H1 (%)
貨幣
EUR
1年
1.00
3年
5.32
5年
3.86
10年
2.70
15年
—
自成立至今
1.86
基金概覽
月底
A (dis) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
1年
0.47
3年
4.60
5年
4.52
10年
4.28
15年
—
自成立至今
3.76
基金概覽
月底
A (dis) SGD-H1 (%)
貨幣
SGD
1年
0.45
3年
5.18
5年
4.39
10年
3.07
15年
—
自成立至今
2.34
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$398.15 百萬
投資組合統計數據
資產分佈
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.689 to 91.1611.
0%20%40%60%80%100%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 固定收益 | 91.16% | |
| 股票 | 1.69% | |
| 現金及現金等值 | 7.15% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
FFRMT-FRANKLIN FLOATING RATE MASTER SERIES OEMF USD 1 CL
比重 (%)
99.90
市场价值
397,767,798
數量
59,015,994
證券名稱
Cash and Cash Equivalents
比重 (%)
0.10
市场价值
383,856
數量
十大投資項目
主要發行機構
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.0773 to 1.6888.
0.0%1.0%2.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| UTEX INDUSTRIES INC | 1.69% | |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 1.59% | |
| UKG INC | 1.44% | |
| SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC | 1.38% | |
| ZUFFA LLC | 1.29% | |
| HOLOGIC INC | 1.24% | |
| TRANSDIGM INC | 1.23% | |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 1.14% | |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 1.13% | |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC | 1.08% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (dis) USD | USD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | $6.48 | $0.036652 | 96.00% | 4.00% |
股份類別
A (dis) USD
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
27/02/2026
除息日期
02/03/2026
最近派息日期
09/03/2026
資產淨值
$6.48
每股派息
$0.036652
由可分配的淨收益中支取股息
96.00%
由資本中支取股息
4.00%
自成立至今 年
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | $6.48 | $0.036652 | 96.0% | 4.0% |
| USD | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | $6.59 | $0.040067 | 95.0% | 5.0% |
| USD | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 09/01/2026 | $6.63 | $0.044983 | 92.0% | 8.0% |
| USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | $6.67 | $0.042015 | 99.0% | 1.0% |
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $6.69 | $0.044361 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $6.71 | $0.045451 | 93.0% | 7.0% |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $6.78 | $0.040951 | 93.0% | 7.0% |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $6.78 | $0.042929 | 91.0% | 9.0% |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 09/07/2025 | $6.79 | $0.046979 | 92.0% | 8.0% |
| USD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 09/06/2025 | $6.80 | $0.042279 | 92.0% | 8.0% |
| USD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 08/05/2025 | $6.68 | $0.046901 | 96.0% | 4.0% |
| USD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 08/04/2025 | $6.72 | $0.045992 | 94.0% | 6.0% |
| USD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | $6.80 | $0.039287 | 90.0% | 10.0% |
| USD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 10/02/2025 | $6.84 | $0.047822 | 90.0% | 10.0% |
| USD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 10/01/2025 | $6.86 | $0.053619 | 93.0% | 7.0% |
| USD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 09/12/2024 | $6.90 | $0.045945 | 90.0% | 10.0% |
| USD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 08/11/2024 | $6.86 | $0.053256 | 90.0% | 10.0% |
| USD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 08/10/2024 | $6.88 | $0.053141 | 98.0% | 2.0% |
| USD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 10/09/2024 | $6.89 | $0.052940 | 96.0% | 4.0% |
| USD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 08/08/2024 | $6.90 | $0.056227 | 93.0% | 7.0% |
| USD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 09/07/2024 | $6.92 | $0.048518 | 88.0% | 12.0% |
| USD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 10/06/2024 | $6.96 | $0.053979 | 85.0% | 15.0% |
| USD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 08/05/2024 | $7.00 | $0.061875 | 84.0% | 16.0% |
| USD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 08/04/2024 | $7.06 | $0.051406 | 87.0% | 13.0% |
| USD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 08/03/2024 | $7.06 | $0.055716 | 88.0% | 12.0% |
| USD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 08/02/2024 | $7.04 | $0.054554 | 81.0% | 19.0% |
| USD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 09/01/2024 | $7.02 | $0.059175 | 95.0% | 5.0% |
| USD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 08/12/2023 | $6.97 | $0.053674 | 88.0% | 12.0% |
| USD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 08/11/2023 | $6.93 | $0.054490 | 87.0% | 13.0% |
| USD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 09/10/2023 | $7.00 | $0.051993 | 89.0% | 11.0% |
| USD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 11/09/2023 | $6.97 | $0.057488 | 88.0% | 12.0% |
| USD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 08/08/2023 | $6.92 | $0.054876 | — | — |
| USD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 11/07/2023 | $6.90 | $0.054466 | 94.0% | 6.0% |
| USD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 08/06/2023 | $6.79 | $0.058137 | 92.0% | 8.0% |
| USD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 08/05/2023 | $6.85 | $0.045622 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 11/04/2023 | $6.85 | $0.052476 | 95.0% | 5.0% |
| USD | — | — | — | $0.000300 | — | — | |
| USD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 08/03/2023 | $6.81 | $0.049982 | 97.0% | 3.0% |
| USD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 08/02/2023 | $6.82 | $0.050223 | 92.0% | 8.0% |
| USD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 10/01/2023 | $6.69 | $0.052595 | 98.0% | 2.0% |
| USD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 08/12/2022 | $6.74 | $0.046276 | 99.0% | 1.0% |
| USD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 08/11/2022 | $6.69 | $0.043537 | 95.0% | 5.0% |
| USD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 10/10/2022 | $6.67 | $0.043377 | 94.0% | 6.0% |
| USD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 09/09/2022 | $6.87 | $0.038131 | 99.0% | 1.0% |
| USD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | $6.84 | $0.032746 | 94.0% | 6.0% |
| USD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 11/07/2022 | $6.74 | $0.030790 | 92.0% | 8.0% |
| USD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 08/06/2022 | $7.00 | $0.028733 | 91.0% | 9.0% |
| USD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 09/05/2022 | $7.16 | $0.029541 | 87.0% | 13.0% |
| USD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 08/04/2022 | $7.23 | $0.025359 | 84.0% | 16.0% |
| USD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 08/03/2022 | $7.21 | $0.024761 | 83.0% | 17.0% |
| USD | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 08/02/2022 | $7.26 | $0.025816 | 84.0% | 16.0% |
| USD | 31/12/2021 | 03/01/2022 | 10/01/2022 | $7.26 | $0.025900 | 88.0% | 12.0% |
| USD | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 08/12/2021 | $7.18 | $0.023296 | 85.0% | 15.0% |
| USD | 29/10/2021 | 01/11/2021 | 08/11/2021 | $7.25 | $0.023128 | 85.0% | 15.0% |
| USD | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 08/10/2021 | $7.25 | $0.024764 | 83.0% | 17.0% |
| USD | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 09/09/2021 | $7.26 | $0.027152 | 86.0% | 14.0% |
| USD | 30/07/2021 | 02/08/2021 | 09/08/2021 | $7.24 | $0.022551 | 84.0% | 16.0% |
| USD | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 09/07/2021 | $7.27 | $0.023315 | 93.0% | 7.0% |
| USD | 28/05/2021 | 01/06/2021 | 08/06/2021 | $7.23 | $0.021401 | 87.1% | 12.9% |
| USD | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 10/05/2021 | $7.15 | $0.025784 | 88.59% | 11.41% |
| USD | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 09/04/2021 | $7.12 | $0.026907 | 85.42% | 14.68% |
| USD | 26/02/2021 | 01/03/2021 | 08/03/2021 | $7.08 | $0.020920 | 83.05% | 16.95% |
| USD | 29/01/2021 | 01/02/2021 | 08/02/2021 | $7.06 | $0.023453 | 83.41% | 16.59% |
| USD | 31/12/2020 | 04/01/2021 | 11/01/2021 | $7.02 | $0.027673 | 85.83% | 14.17% |
| USD | 30/11/2020 | 01/12/2020 | 08/12/2020 | $6.95 | $0.029747 | — | — |
| USD | 30/10/2020 | 02/11/2020 | 09/11/2020 | $6.82 | $0.031973 | — | — |
| USD | 30/09/2020 | 01/10/2020 | 08/10/2020 | $6.88 | $0.032913 | — | — |
| USD | 31/08/2020 | 01/09/2020 | 09/09/2020 | $6.87 | $0.033319 | — | — |
| USD | 31/07/2020 | 03/08/2020 | 10/08/2020 | $6.91 | $0.033207 | — | — |
| USD | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 09/07/2020 | $6.86 | $0.035898 | — | — |
| USD | 29/05/2020 | 01/06/2020 | 08/06/2020 | $6.82 | $0.031674 | — | — |
| USD | 30/04/2020 | 01/05/2020 | 08/05/2020 | $6.76 | $0.039825 | — | — |
| USD | 31/03/2020 | 01/04/2020 | 08/04/2020 | $6.75 | $0.024302 | — | — |
| USD | 28/02/2020 | 02/03/2020 | 09/03/2020 | $7.77 | $0.034538 | — | — |
| USD | 31/01/2020 | 03/02/2020 | 10/02/2020 | $7.91 | $0.042874 | — | — |
| USD | 31/12/2019 | 02/01/2020 | 09/01/2020 | $7.89 | $0.044665 | — | — |
| USD | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 09/12/2019 | $7.86 | $0.039109 | — | — |
| USD | 31/10/2019 | 01/11/2019 | 08/11/2019 | $7.85 | $0.043812 | — | — |
| USD | 30/09/2019 | 01/10/2019 | 08/10/2019 | $7.99 | $0.039212 | — | — |
| USD | 30/08/2019 | 03/09/2019 | 10/09/2019 | $8.04 | $0.036278 | — | — |
| USD | 31/07/2019 | 01/08/2019 | 08/08/2019 | $8.14 | $0.039790 | — | — |
| USD | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 09/07/2019 | $8.17 | $0.032571 | — | — |
| USD | 31/05/2019 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | $8.24 | $0.036193 | — | — |
| USD | 30/04/2019 | 01/05/2019 | 08/05/2019 | $8.31 | $0.036095 | — | — |
| USD | 29/03/2019 | 01/04/2019 | 08/04/2019 | $8.29 | $0.031846 | — | — |
| USD | 28/02/2019 | 01/03/2019 | 08/03/2019 | $8.31 | $0.031943 | — | — |
| USD | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 08/02/2019 | $8.29 | $0.032782 | — | — |
| USD | 31/12/2018 | 02/01/2019 | 09/01/2019 | $8.19 | $0.030985 | — | — |
| USD | 30/11/2018 | 03/12/2018 | 10/12/2018 | $8.39 | $0.027876 | — | — |
| USD | 31/10/2018 | 01/11/2018 | 08/11/2018 | $8.47 | $0.030612 | — | — |
| USD | 28/09/2018 | 01/10/2018 | 08/10/2018 | $8.52 | $0.025557 | — | — |
| USD | 31/08/2018 | 04/09/2018 | 11/09/2018 | $8.50 | $0.028643 | — | — |
| USD | 31/07/2018 | 01/08/2018 | 08/08/2018 | $8.50 | $0.030180 | — | — |
| USD | 29/06/2018 | 02/07/2018 | 10/07/2018 | $8.49 | $0.026914 | — | — |
| USD | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 08/06/2018 | $8.54 | $0.030045 | — | — |
| USD | 30/04/2018 | 01/05/2018 | 08/05/2018 | $8.54 | $0.033305 | — | — |
| USD | 29/03/2018 | 02/04/2018 | 09/04/2018 | $8.54 | $0.029320 | — | — |
| USD | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 08/03/2018 | $8.55 | $0.025591 | — | — |
| USD | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 08/02/2018 | $8.62 | $0.031800 | — | — |
| USD | 29/12/2017 | 02/01/2018 | 08/01/2018 | $8.54 | $0.025022 | — | — |
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| USD | 30/11/2006 | 01/12/2006 | 08/12/2006 | $9.75 | $0.049974 | — | — |
| USD | 31/10/2006 | 01/11/2006 | 08/11/2006 | $9.75 | $0.051431 | — | — |
| USD | 29/09/2006 | 02/10/2006 | 09/10/2006 | $9.74 | $0.048645 | — | — |
| USD | 31/08/2000 | 01/09/2006 | 08/09/2006 | $9.76 | $0.050651 | — | — |
| USD | 31/07/2006 | 01/08/2006 | 08/08/2006 | $9.75 | $0.050525 | — | — |
| USD | 30/06/2006 | 03/07/2006 | 10/07/2006 | $9.77 | $0.045465 | — | — |
| USD | 31/05/2006 | 01/06/2006 | 08/06/2006 | $9.77 | $0.047002 | — | — |
| USD | 28/04/2006 | 01/05/2006 | 08/05/2006 | $9.81 | $0.044296 | — | — |
| USD | 28/02/2006 | 01/03/2006 | 08/03/2006 | $9.82 | $0.040121 | — | — |
| USD | 31/01/2006 | 01/02/2006 | 08/02/2006 | $9.81 | $0.044528 | — | — |
| USD | 30/12/2005 | 03/01/2006 | 10/01/2006 | $9.80 | $0.040499 | — | — |
| USD | 30/11/2005 | 01/12/2005 | 08/12/2005 | $9.80 | $0.037117 | — | — |
| USD | 31/10/2005 | 01/11/2005 | 08/11/2005 | $9.81 | $0.039208 | — | — |
| USD | 30/09/2005 | 03/10/2005 | 10/10/2005 | $9.82 | $0.035402 | — | — |
| USD | 31/08/2005 | 01/09/2005 | 08/09/2005 | $9.83 | $0.034898 | — | — |
| USD | 29/07/2005 | 01/08/2005 | 08/08/2005 | $9.83 | $0.034024 | — | — |
| USD | 30/06/2005 | 01/07/2005 | 08/07/2005 | $9.80 | $0.031436 | — | — |
| USD | 31/05/2005 | 01/06/2005 | 08/06/2005 | $9.79 | $0.032720 | — | — |
| USD | 29/04/2005 | 02/05/2005 | 09/05/2005 | $9.81 | $0.031102 | — | — |
| USD | 31/03/2005 | 01/04/2005 | 08/04/2005 | $9.85 | $0.030419 | — | — |
| USD | 28/02/2005 | 01/03/2005 | 08/03/2005 | $9.85 | $0.027634 | — | — |
| USD | 31/01/2005 | 01/02/2005 | 03/02/2005 | $9.83 | $0.029121 | — | — |
| USD | 31/12/2004 | 03/01/2005 | 10/01/2005 | $9.83 | $0.026544 | — | — |
| USD | 30/11/2004 | 01/12/2004 | 03/12/2004 | $9.83 | $0.024570 | — | — |
| USD | 29/10/2004 | 01/11/2004 | 03/11/2004 | $9.82 | $0.024510 | — | — |
| USD | 30/09/2004 | 01/10/2004 | 05/10/2004 | $9.83 | $0.021447 | — | — |
| USD | 31/08/2004 | 01/09/2004 | 03/09/2004 | $9.80 | $0.022694 | — | — |
| USD | 30/07/2004 | 02/08/2004 | 04/08/2004 | $9.82 | $0.021016 | — | — |
| USD | 30/06/2004 | 01/07/2004 | 01/07/2004 | $9.81 | $0.019071 | — | — |
| USD | 28/05/2004 | 01/06/2004 | 03/06/2004 | $9.78 | $0.019722 | — | — |
| USD | 30/04/2004 | 03/05/2004 | 03/05/2004 | $9.80 | $0.020537 | — | — |
| USD | 31/03/2004 | 01/04/2004 | 01/04/2004 | $9.79 | $0.020540 | — | — |
| USD | 27/02/2004 | 01/03/2004 | 01/03/2004 | $9.79 | $0.024098 | — | — |
| USD | 30/01/2004 | 02/02/2004 | 02/02/2004 | $9.78 | $0.027273 | — | — |
| USD | 31/12/2003 | 02/01/2004 | 02/01/2004 | $9.76 | $0.017976 | — | — |
| USD | 30/11/2003 | 01/12/2003 | 01/12/2003 | $9.74 | $0.021982 | — | — |
| USD | 31/10/2003 | 03/11/2003 | 03/11/2003 | $9.73 | $0.026710 | — | — |
| USD | 30/09/2003 | 01/10/2003 | 01/10/2003 | $9.71 | $0.025365 | — | — |
| USD | 31/08/2003 | 02/09/2003 | 02/09/2003 | $9.68 | $0.030385 | — | — |
| USD | 31/07/2003 | 01/08/2003 | 01/08/2003 | $9.68 | $0.031699 | — | — |
| USD | 30/06/2003 | 01/07/2003 | 01/07/2003 | $9.67 | $0.030102 | — | — |
| USD | 30/05/2003 | 02/06/2003 | 02/06/2003 | $9.61 | $0.032980 | — | — |
| USD | 30/04/2003 | 01/05/2003 | 01/05/2003 | $9.57 | $0.032810 | — | — |
| USD | 31/03/2003 | 01/04/2003 | 01/04/2003 | $9.51 | $0.034041 | — | — |
| USD | 28/02/2003 | 03/03/2003 | 03/03/2003 | $9.51 | $0.031997 | — | — |
| USD | 31/01/2003 | 03/02/2003 | 03/02/2003 | $9.52 | $0.034632 | — | — |
| USD | 31/12/2002 | 02/01/2003 | 09/01/2003 | $9.47 | $0.034346 | — | — |
| USD | 29/11/2002 | 02/12/2002 | 09/12/2002 | $9.39 | $0.036124 | — | — |
| USD | 31/10/2002 | 01/11/2002 | 08/11/2002 | $9.36 | $0.018211 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
27/02/2026
除息日期
02/03/2026
最近派息日期
09/03/2026
資產淨值
$6.48
每股派息
$0.036652
由可分配的淨收益中支取股息
96.0%
由資本中支取股息
4.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/01/2026
除息日期
02/02/2026
最近派息日期
09/02/2026
資產淨值
$6.59
每股派息
$0.040067
由可分配的淨收益中支取股息
95.0%
由資本中支取股息
5.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2025
除息日期
02/01/2026
最近派息日期
09/01/2026
資產淨值
$6.63
每股派息
$0.044983
由可分配的淨收益中支取股息
92.0%
由資本中支取股息
8.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
08/12/2025
資產淨值
$6.67
每股派息
$0.042015
由可分配的淨收益中支取股息
99.0%
由資本中支取股息
1.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
10/11/2025
資產淨值
$6.69
每股派息
$0.044361
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
08/10/2025
資產淨值
$6.71
每股派息
$0.045451
由可分配的淨收益中支取股息
93.0%
由資本中支取股息
7.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
09/09/2025
資產淨值
$6.78
每股派息
$0.040951
由可分配的淨收益中支取股息
93.0%
由資本中支取股息
7.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
08/08/2025
資產淨值
$6.78
每股派息
$0.042929
由可分配的淨收益中支取股息
91.0%
由資本中支取股息
9.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
09/07/2025
資產淨值
$6.79
每股派息
$0.046979
由可分配的淨收益中支取股息
92.0%
由資本中支取股息
8.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/05/2025
除息日期
02/06/2025
最近派息日期
09/06/2025
資產淨值
$6.80
每股派息
$0.042279
由可分配的淨收益中支取股息
92.0%
由資本中支取股息
8.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2025
除息日期
01/05/2025
最近派息日期
08/05/2025
資產淨值
$6.68
每股派息
$0.046901
由可分配的淨收益中支取股息
96.0%
由資本中支取股息
4.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
08/04/2025
資產淨值
$6.72
每股派息
$0.045992
由可分配的淨收益中支取股息
94.0%
由資本中支取股息
6.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
10/03/2025
資產淨值
$6.80
每股派息
$0.039287
由可分配的淨收益中支取股息
90.0%
由資本中支取股息
10.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
10/02/2025
資產淨值
$6.84
每股派息
$0.047822
由可分配的淨收益中支取股息
90.0%
由資本中支取股息
10.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
10/01/2025
資產淨值
$6.86
每股派息
$0.053619
由可分配的淨收益中支取股息
93.0%
由資本中支取股息
7.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
09/12/2024
資產淨值
$6.90
每股派息
$0.045945
由可分配的淨收益中支取股息
90.0%
由資本中支取股息
10.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
08/11/2024
資產淨值
$6.86
每股派息
$0.053256
由可分配的淨收益中支取股息
90.0%
由資本中支取股息
10.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
08/10/2024
資產淨值
$6.88
每股派息
$0.053141
由可分配的淨收益中支取股息
98.0%
由資本中支取股息
2.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
10/09/2024
資產淨值
$6.89
每股派息
$0.052940
由可分配的淨收益中支取股息
96.0%
由資本中支取股息
4.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
08/08/2024
資產淨值
$6.90
每股派息
$0.056227
由可分配的淨收益中支取股息
93.0%
由資本中支取股息
7.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
09/07/2024
資產淨值
$6.92
每股派息
$0.048518
由可分配的淨收益中支取股息
88.0%
由資本中支取股息
12.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
10/06/2024
資產淨值
$6.96
每股派息
$0.053979
由可分配的淨收益中支取股息
85.0%
由資本中支取股息
15.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2024
除息日期
01/05/2024
最近派息日期
08/05/2024
資產淨值
$7.00
每股派息
$0.061875
由可分配的淨收益中支取股息
84.0%
由資本中支取股息
16.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
08/04/2024
資產淨值
$7.06
每股派息
$0.051406
由可分配的淨收益中支取股息
87.0%
由資本中支取股息
13.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
08/03/2024
資產淨值
$7.06
每股派息
$0.055716
由可分配的淨收益中支取股息
88.0%
由資本中支取股息
12.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
08/02/2024
資產淨值
$7.04
每股派息
$0.054554
由可分配的淨收益中支取股息
81.0%
由資本中支取股息
19.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
09/01/2024
資產淨值
$7.02
每股派息
$0.059175
由可分配的淨收益中支取股息
95.0%
由資本中支取股息
5.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
08/12/2023
資產淨值
$6.97
每股派息
$0.053674
由可分配的淨收益中支取股息
88.0%
由資本中支取股息
12.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
08/11/2023
資產淨值
$6.93
每股派息
$0.054490
由可分配的淨收益中支取股息
87.0%
由資本中支取股息
13.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
09/10/2023
資產淨值
$7.00
每股派息
$0.051993
由可分配的淨收益中支取股息
89.0%
由資本中支取股息
11.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2023
除息日期
01/09/2023
最近派息日期
11/09/2023
資產淨值
$6.97
每股派息
$0.057488
由可分配的淨收益中支取股息
88.0%
由資本中支取股息
12.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2023
除息日期
01/08/2023
最近派息日期
08/08/2023
資產淨值
$6.92
每股派息
$0.054876
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2023
除息日期
03/07/2023
最近派息日期
11/07/2023
資產淨值
$6.90
每股派息
$0.054466
由可分配的淨收益中支取股息
94.0%
由資本中支取股息
6.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
08/06/2023
資產淨值
$6.79
每股派息
$0.058137
由可分配的淨收益中支取股息
92.0%
由資本中支取股息
8.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/04/2023
除息日期
01/05/2023
最近派息日期
08/05/2023
資產淨值
$6.85
每股派息
$0.045622
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
11/04/2023
資產淨值
$6.85
每股派息
$0.052476
由可分配的淨收益中支取股息
95.0%
由資本中支取股息
5.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
—
除息日期
最近派息日期
—
資產淨值
—
每股派息
$0.000300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
08/03/2023
資產淨值
$6.81
每股派息
$0.049982
由可分配的淨收益中支取股息
97.0%
由資本中支取股息
3.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
08/02/2023
資產淨值
$6.82
每股派息
$0.050223
由可分配的淨收益中支取股息
92.0%
由資本中支取股息
8.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
10/01/2023
資產淨值
$6.69
每股派息
$0.052595
由可分配的淨收益中支取股息
98.0%
由資本中支取股息
2.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
08/12/2022
資產淨值
$6.74
每股派息
$0.046276
由可分配的淨收益中支取股息
99.0%
由資本中支取股息
1.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
08/11/2022
資產淨值
$6.69
每股派息
$0.043537
由可分配的淨收益中支取股息
95.0%
由資本中支取股息
5.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
10/10/2022
資產淨值
$6.67
每股派息
$0.043377
由可分配的淨收益中支取股息
94.0%
由資本中支取股息
6.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2022
除息日期
01/09/2022
最近派息日期
09/09/2022
資產淨值
$6.87
每股派息
$0.038131
由可分配的淨收益中支取股息
99.0%
由資本中支取股息
1.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2022
除息日期
01/08/2022
最近派息日期
08/08/2022
資產淨值
$6.84
每股派息
$0.032746
由可分配的淨收益中支取股息
94.0%
由資本中支取股息
6.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2022
除息日期
01/07/2022
最近派息日期
11/07/2022
資產淨值
$6.74
每股派息
$0.030790
由可分配的淨收益中支取股息
92.0%
由資本中支取股息
8.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
08/06/2022
資產淨值
$7.00
每股派息
$0.028733
由可分配的淨收益中支取股息
91.0%
由資本中支取股息
9.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2022
除息日期
02/05/2022
最近派息日期
09/05/2022
資產淨值
$7.16
每股派息
$0.029541
由可分配的淨收益中支取股息
87.0%
由資本中支取股息
13.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
08/04/2022
資產淨值
$7.23
每股派息
$0.025359
由可分配的淨收益中支取股息
84.0%
由資本中支取股息
16.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
08/03/2022
資產淨值
$7.21
每股派息
$0.024761
由可分配的淨收益中支取股息
83.0%
由資本中支取股息
17.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2022
除息日期
01/02/2022
最近派息日期
08/02/2022
資產淨值
$7.26
每股派息
$0.025816
由可分配的淨收益中支取股息
84.0%
由資本中支取股息
16.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2021
除息日期
03/01/2022
最近派息日期
10/01/2022
資產淨值
$7.26
每股派息
$0.025900
由可分配的淨收益中支取股息
88.0%
由資本中支取股息
12.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2021
除息日期
01/12/2021
最近派息日期
08/12/2021
資產淨值
$7.18
每股派息
$0.023296
由可分配的淨收益中支取股息
85.0%
由資本中支取股息
15.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/10/2021
除息日期
01/11/2021
最近派息日期
08/11/2021
資產淨值
$7.25
每股派息
$0.023128
由可分配的淨收益中支取股息
85.0%
由資本中支取股息
15.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2021
除息日期
01/10/2021
最近派息日期
08/10/2021
資產淨值
$7.25
每股派息
$0.024764
由可分配的淨收益中支取股息
83.0%
由資本中支取股息
17.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2021
除息日期
01/09/2021
最近派息日期
09/09/2021
資產淨值
$7.26
每股派息
$0.027152
由可分配的淨收益中支取股息
86.0%
由資本中支取股息
14.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/07/2021
除息日期
02/08/2021
最近派息日期
09/08/2021
資產淨值
$7.24
每股派息
$0.022551
由可分配的淨收益中支取股息
84.0%
由資本中支取股息
16.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2021
除息日期
01/07/2021
最近派息日期
09/07/2021
資產淨值
$7.27
每股派息
$0.023315
由可分配的淨收益中支取股息
93.0%
由資本中支取股息
7.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/05/2021
除息日期
01/06/2021
最近派息日期
08/06/2021
資產淨值
$7.23
每股派息
$0.021401
由可分配的淨收益中支取股息
87.1%
由資本中支取股息
12.9%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2021
除息日期
03/05/2021
最近派息日期
10/05/2021
資產淨值
$7.15
每股派息
$0.025784
由可分配的淨收益中支取股息
88.59%
由資本中支取股息
11.41%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2021
除息日期
01/04/2021
最近派息日期
09/04/2021
資產淨值
$7.12
每股派息
$0.026907
由可分配的淨收益中支取股息
85.42%
由資本中支取股息
14.68%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
26/02/2021
除息日期
01/03/2021
最近派息日期
08/03/2021
資產淨值
$7.08
每股派息
$0.020920
由可分配的淨收益中支取股息
83.05%
由資本中支取股息
16.95%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/01/2021
除息日期
01/02/2021
最近派息日期
08/02/2021
資產淨值
$7.06
每股派息
$0.023453
由可分配的淨收益中支取股息
83.41%
由資本中支取股息
16.59%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2020
除息日期
04/01/2021
最近派息日期
11/01/2021
資產淨值
$7.02
每股派息
$0.027673
由可分配的淨收益中支取股息
85.83%
由資本中支取股息
14.17%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2020
除息日期
01/12/2020
最近派息日期
08/12/2020
資產淨值
$6.95
每股派息
$0.029747
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/10/2020
除息日期
02/11/2020
最近派息日期
09/11/2020
資產淨值
$6.82
每股派息
$0.031973
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2020
除息日期
01/10/2020
最近派息日期
08/10/2020
資產淨值
$6.88
每股派息
$0.032913
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2020
除息日期
01/09/2020
最近派息日期
09/09/2020
資產淨值
$6.87
每股派息
$0.033319
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2020
除息日期
03/08/2020
最近派息日期
10/08/2020
資產淨值
$6.91
每股派息
$0.033207
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2020
除息日期
01/07/2020
最近派息日期
09/07/2020
資產淨值
$6.86
每股派息
$0.035898
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/05/2020
除息日期
01/06/2020
最近派息日期
08/06/2020
資產淨值
$6.82
每股派息
$0.031674
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2020
除息日期
01/05/2020
最近派息日期
08/05/2020
資產淨值
$6.76
每股派息
$0.039825
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2020
除息日期
01/04/2020
最近派息日期
08/04/2020
資產淨值
$6.75
每股派息
$0.024302
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2020
除息日期
02/03/2020
最近派息日期
09/03/2020
資產淨值
$7.77
每股派息
$0.034538
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2020
除息日期
03/02/2020
最近派息日期
10/02/2020
資產淨值
$7.91
每股派息
$0.042874
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2019
除息日期
02/01/2020
最近派息日期
09/01/2020
資產淨值
$7.89
每股派息
$0.044665
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2019
除息日期
02/12/2019
最近派息日期
09/12/2019
資產淨值
$7.86
每股派息
$0.039109
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2019
除息日期
01/11/2019
最近派息日期
08/11/2019
資產淨值
$7.85
每股派息
$0.043812
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2019
除息日期
01/10/2019
最近派息日期
08/10/2019
資產淨值
$7.99
每股派息
$0.039212
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2019
除息日期
03/09/2019
最近派息日期
10/09/2019
資產淨值
$8.04
每股派息
$0.036278
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2019
除息日期
01/08/2019
最近派息日期
08/08/2019
資產淨值
$8.14
每股派息
$0.039790
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2019
除息日期
01/07/2019
最近派息日期
09/07/2019
資產淨值
$8.17
每股派息
$0.032571
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2019
除息日期
03/06/2019
最近派息日期
10/06/2019
資產淨值
$8.24
每股派息
$0.036193
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2019
除息日期
01/05/2019
最近派息日期
08/05/2019
資產淨值
$8.31
每股派息
$0.036095
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/03/2019
除息日期
01/04/2019
最近派息日期
08/04/2019
資產淨值
$8.29
每股派息
$0.031846
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2019
除息日期
01/03/2019
最近派息日期
08/03/2019
資產淨值
$8.31
每股派息
$0.031943
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2019
除息日期
01/02/2019
最近派息日期
08/02/2019
資產淨值
$8.29
每股派息
$0.032782
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2018
除息日期
02/01/2019
最近派息日期
09/01/2019
資產淨值
$8.19
每股派息
$0.030985
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2018
除息日期
03/12/2018
最近派息日期
10/12/2018
資產淨值
$8.39
每股派息
$0.027876
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2018
除息日期
01/11/2018
最近派息日期
08/11/2018
資產淨值
$8.47
每股派息
$0.030612
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/09/2018
除息日期
01/10/2018
最近派息日期
08/10/2018
資產淨值
$8.52
每股派息
$0.025557
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2018
除息日期
04/09/2018
最近派息日期
11/09/2018
資產淨值
$8.50
每股派息
$0.028643
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2018
除息日期
01/08/2018
最近派息日期
08/08/2018
資產淨值
$8.50
每股派息
$0.030180
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/06/2018
除息日期
02/07/2018
最近派息日期
10/07/2018
資產淨值
$8.49
每股派息
$0.026914
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2018
除息日期
01/06/2018
最近派息日期
08/06/2018
資產淨值
$8.54
每股派息
$0.030045
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2018
除息日期
01/05/2018
最近派息日期
08/05/2018
資產淨值
$8.54
每股派息
$0.033305
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/03/2018
除息日期
02/04/2018
最近派息日期
09/04/2018
資產淨值
$8.54
每股派息
$0.029320
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2018
除息日期
01/03/2018
最近派息日期
08/03/2018
資產淨值
$8.55
每股派息
$0.025591
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2018
除息日期
01/02/2018
最近派息日期
08/02/2018
資產淨值
$8.62
每股派息
$0.031800
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/12/2017
除息日期
02/01/2018
最近派息日期
08/01/2018
資產淨值
$8.54
每股派息
$0.025022
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2017
除息日期
01/12/2017
最近派息日期
08/12/2017
資產淨值
$8.59
每股派息
$0.026708
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2017
除息日期
01/11/2017
最近派息日期
08/11/2017
資產淨值
$8.61
每股派息
$0.026205
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2017
除息日期
02/10/2017
最近派息日期
09/10/2017
資產淨值
$8.59
每股派息
$0.022663
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2017
除息日期
01/09/2017
最近派息日期
08/09/2017
資產淨值
$8.60
每股派息
$0.023136
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2017
除息日期
01/08/2017
最近派息日期
08/08/2017
資產淨值
$8.66
每股派息
$0.022137
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2017
除息日期
03/07/2017
最近派息日期
10/07/2017
資產淨值
$8.64
每股派息
$0.019665
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2017
除息日期
01/06/2017
最近派息日期
08/06/2017
資產淨值
$8.66
每股派息
$0.020424
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/04/2017
除息日期
01/05/2017
最近派息日期
08/05/2017
資產淨值
$8.67
每股派息
$0.016929
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2017
除息日期
03/04/2017
最近派息日期
10/04/2017
資產淨值
$8.66
每股派息
$0.018840
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2017
除息日期
01/03/2017
最近派息日期
08/03/2017
資產淨值
$8.68
每股派息
$0.017622
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2017
除息日期
01/02/2017
最近派息日期
08/02/2017
資產淨值
$8.68
每股派息
$0.023175
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2016
除息日期
03/01/2017
最近派息日期
10/01/2017
資產淨值
$8.68
每股派息
$0.023923
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2016
除息日期
01/12/2016
最近派息日期
08/12/2016
資產淨值
$8.62
每股派息
$0.023903
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2016
除息日期
01/11/2016
最近派息日期
08/11/2016
資產淨值
$8.62
每股派息
$0.027440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2016
除息日期
03/10/2016
最近派息日期
10/10/2016
資產淨值
$8.58
每股派息
$0.027297
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2016
除息日期
01/09/2016
最近派息日期
09/09/2016
資產淨值
$8.52
每股派息
$0.033118
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2016
除息日期
01/08/2016
最近派息日期
08/08/2016
資產淨值
$8.44
每股派息
$0.027820
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2016
除息日期
01/07/2016
最近派息日期
11/07/2016
資產淨值
$8.33
每股派息
$0.030835
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2016
除息日期
01/06/2016
最近派息日期
08/06/2016
資產淨值
$8.34
每股派息
$0.033132
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2016
除息日期
02/05/2016
最近派息日期
09/05/2016
資產淨值
$8.30
每股派息
$0.028924
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2016
除息日期
01/04/2016
最近派息日期
08/04/2016
資產淨值
$8.15
每股派息
$0.032695
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2016
除息日期
01/03/2016
最近派息日期
08/03/2016
資產淨值
$7.94
每股派息
$0.031731
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/01/2016
除息日期
01/02/2016
最近派息日期
08/02/2016
資產淨值
$8.01
每股派息
$0.028727
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2015
除息日期
04/01/2016
最近派息日期
11/01/2016
資產淨值
$8.12
每股派息
$0.032940
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2015
除息日期
01/12/2015
最近派息日期
08/12/2015
資產淨值
$8.22
每股派息
$0.029130
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/10/2015
除息日期
02/11/2015
最近派息日期
09/11/2015
資產淨值
$8.37
每股派息
$0.030250
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2015
除息日期
01/10/2015
最近派息日期
08/10/2015
資產淨值
$8.41
每股派息
$0.026610
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2015
除息日期
01/09/2015
最近派息日期
09/09/2015
資產淨值
$8.53
每股派息
$0.027102
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2015
除息日期
03/08/2015
最近派息日期
10/08/2015
資產淨值
$8.60
每股派息
$0.027481
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2015
除息日期
01/07/2015
最近派息日期
09/07/2015
資產淨值
$8.66
每股派息
$0.027953
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/05/2015
除息日期
01/06/2015
最近派息日期
08/06/2015
資產淨值
$8.74
每股派息
$0.030429
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2015
除息日期
01/05/2015
最近派息日期
08/05/2015
資產淨值
$8.76
每股派息
$0.031162
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2015
除息日期
01/04/2015
最近派息日期
09/04/2015
資產淨值
$8.71
每股派息
$0.029027
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
27/02/2015
除息日期
02/03/2015
最近派息日期
09/03/2015
資產淨值
$8.72
每股派息
$0.029564
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/01/2015
除息日期
02/02/2015
最近派息日期
09/02/2015
資產淨值
$8.63
每股派息
$0.028936
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2014
除息日期
02/01/2015
最近派息日期
09/01/2015
資產淨值
$8.64
每股派息
$0.031906
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2014
除息日期
01/12/2014
最近派息日期
08/12/2014
資產淨值
$8.76
每股派息
$0.027030
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2014
除息日期
03/11/2014
最近派息日期
10/11/2014
資產淨值
$8.76
每股派息
$0.030175
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2014
除息日期
01/10/2014
最近派息日期
08/10/2014
資產淨值
$8.79
每股派息
$0.022795
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2014
除息日期
02/09/2014
最近派息日期
09/09/2014
資產淨值
$8.85
每股派息
$0.026674
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2014
除息日期
01/08/2014
最近派息日期
08/08/2014
資產淨值
$8.87
每股派息
$0.025133
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2014
除息日期
01/07/2014
最近派息日期
09/07/2014
資產淨值
$8.89
每股派息
$0.020526
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/05/2014
除息日期
02/06/2014
最近派息日期
09/06/2014
資產淨值
$8.88
每股派息
$0.025454
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2014
除息日期
01/05/2014
最近派息日期
08/05/2014
資產淨值
$8.87
每股派息
$0.021496
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2014
除息日期
01/04/2014
最近派息日期
08/04/2014
資產淨值
$8.90
每股派息
$0.018650
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2014
除息日期
03/03/2014
最近派息日期
10/03/2014
資產淨值
$8.90
每股派息
$0.017530
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2014
除息日期
03/02/2014
最近派息日期
10/02/2014
資產淨值
$8.92
每股派息
$0.022862
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2013
除息日期
02/01/2014
最近派息日期
09/01/2014
資產淨值
$8.91
每股派息
$0.022720
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2013
除息日期
02/12/2013
最近派息日期
09/12/2013
資產淨值
$8.90
每股派息
$0.023454
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2013
除息日期
01/11/2013
最近派息日期
08/11/2013
資產淨值
$8.91
每股派息
$0.023269
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2013
除息日期
01/10/2013
最近派息日期
08/10/2013
資產淨值
$8.86
每股派息
$0.016010
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2013
除息日期
03/09/2013
最近派息日期
10/09/2013
資產淨值
$8.87
每股派息
$0.023894
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2013
除息日期
01/08/2013
最近派息日期
08/08/2013
資產淨值
$8.89
每股派息
$0.021798
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2013
除息日期
01/07/2013
最近派息日期
09/07/2013
資產淨值
$8.83
每股派息
$0.016487
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2013
除息日期
03/06/2013
最近派息日期
10/06/2013
資產淨值
$8.89
每股派息
$0.023608
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2013
除息日期
01/05/2013
最近派息日期
08/05/2013
資產淨值
$8.90
每股派息
$0.018114
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/03/2013
除息日期
01/04/2013
最近派息日期
08/04/2013
資產淨值
$8.88
每股派息
$0.022200
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2013
除息日期
01/03/2013
最近派息日期
08/03/2013
資產淨值
$8.86
每股派息
$0.023416
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2013
除息日期
01/02/2013
最近派息日期
08/02/2013
資產淨值
$8.87
每股派息
$0.021273
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2012
除息日期
02/01/2013
最近派息日期
09/01/2013
資產淨值
$8.82
每股派息
$0.041111
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2012
除息日期
03/12/2012
最近派息日期
10/12/2012
資產淨值
$8.80
每股派息
$0.023922
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2012
除息日期
01/11/2012
最近派息日期
08/11/2012
資產淨值
$8.79
每股派息
$0.030136
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2012
除息日期
01/10/2012
最近派息日期
08/10/2012
資產淨值
$8.78
每股派息
$0.027385
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2012
除息日期
04/09/2012
最近派息日期
11/09/2012
資產淨值
$8.74
每股派息
$0.034327
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2012
除息日期
01/08/2012
最近派息日期
08/08/2012
資產淨值
$8.71
每股派息
$0.036426
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/06/2012
除息日期
02/07/2012
最近派息日期
10/07/2012
資產淨值
$8.69
每股派息
$0.027152
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2012
除息日期
01/06/2012
最近派息日期
08/06/2012
資產淨值
$8.67
每股派息
$0.033953
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2012
除息日期
01/05/2012
最近派息日期
08/05/2012
資產淨值
$8.77
每股派息
$0.028666
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/03/2012
除息日期
02/04/2012
最近派息日期
10/04/2012
資產淨值
$8.75
每股派息
$0.037102
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2012
除息日期
01/03/2012
最近派息日期
08/03/2012
資產淨值
$8.71
每股派息
$0.026410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2012
除息日期
01/02/2012
最近派息日期
08/02/2012
資產淨值
$8.66
每股派息
$0.030501
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2011
除息日期
03/01/2012
最近派息日期
10/01/2012
資產淨值
$8.54
每股派息
$0.032795
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2011
除息日期
01/12/2011
最近派息日期
08/12/2011
資產淨值
$8.52
每股派息
$0.031933
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2011
除息日期
01/11/2011
最近派息日期
08/11/2011
資產淨值
$8.56
每股派息
$0.028638
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2011
除息日期
03/10/2011
最近派息日期
10/10/2011
資產淨值
$8.39
每股派息
$0.029916
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2011
除息日期
01/09/2011
最近派息日期
09/09/2011
資產淨值
$8.42
每股派息
$0.031719
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2011
除息日期
01/08/2011
最近派息日期
08/08/2011
資產淨值
$8.84
每股派息
$0.029944
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2011
除息日期
01/07/2011
最近派息日期
11/07/2011
資產淨值
$8.86
每股派息
$0.028934
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2011
除息日期
01/06/2011
最近派息日期
08/06/2011
資產淨值
$8.89
每股派息
$0.026927
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2011
除息日期
02/05/2011
最近派息日期
09/05/2011
資產淨值
$8.92
每股派息
$0.023656
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2011
除息日期
01/04/2011
最近派息日期
08/04/2011
資產淨值
$8.90
每股派息
$0.035184
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2011
除息日期
01/03/2011
最近派息日期
08/03/2011
資產淨值
$8.91
每股派息
$0.028048
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2011
除息日期
01/02/2011
最近派息日期
08/02/2011
資產淨值
$8.92
每股派息
$0.026752
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2010
除息日期
03/01/2011
最近派息日期
10/01/2011
資產淨值
$8.84
每股派息
$0.037246
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2010
除息日期
01/12/2010
最近派息日期
08/12/2010
資產淨值
$8.77
每股派息
$0.031227
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/10/2010
除息日期
01/11/2010
最近派息日期
08/11/2010
資產淨值
$8.78
每股派息
$0.033655
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2010
除息日期
01/10/2010
最近派息日期
08/10/2010
資產淨值
$8.68
每股派息
$0.031415
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2010
除息日期
01/09/2010
最近派息日期
08/09/2010
資產淨值
$8.63
每股派息
$0.029280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/07/2010
除息日期
02/08/2010
最近派息日期
09/08/2010
資產淨值
$8.62
每股派息
$0.031621
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2010
除息日期
01/07/2010
最近派息日期
08/07/2010
資產淨值
$8.55
每股派息
$0.026356
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/05/2010
除息日期
01/06/2010
最近派息日期
08/06/2010
資產淨值
$8.59
每股派息
$0.024255
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2010
除息日期
03/05/2010
最近派息日期
10/05/2010
資產淨值
$8.75
每股派息
$0.023194
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2010
除息日期
01/04/2010
最近派息日期
08/04/2010
資產淨值
$8.69
每股派息
$0.023353
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
26/02/2010
除息日期
01/03/2010
最近派息日期
08/03/2010
資產淨值
$8.61
每股派息
$0.022267
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/01/2010
除息日期
01/02/2010
最近派息日期
08/02/2010
資產淨值
$8.61
每股派息
$0.016637
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2009
除息日期
04/01/2010
最近派息日期
11/01/2010
資產淨值
$8.50
每股派息
$0.026212
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2009
除息日期
01/12/2009
最近派息日期
08/12/2009
資產淨值
$8.38
每股派息
$0.018878
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/10/2009
除息日期
02/11/2009
最近派息日期
09/11/2009
資產淨值
$8.39
每股派息
$0.021590
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2009
除息日期
01/10/2009
最近派息日期
08/10/2009
資產淨值
$8.39
每股派息
$0.018547
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2009
除息日期
01/09/2009
最近派息日期
08/09/2009
資產淨值
$8.29
每股派息
$0.016752
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2009
除息日期
03/08/2009
最近派息日期
10/08/2009
資產淨值
$8.24
每股派息
$0.024404
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2009
除息日期
01/07/2009
最近派息日期
08/07/2009
資產淨值
$7.97
每股派息
$0.014304
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/05/2009
除息日期
01/06/2009
最近派息日期
08/06/2009
資產淨值
$7.70
每股派息
$0.020233
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2009
除息日期
01/05/2009
最近派息日期
08/05/2009
資產淨值
$7.50
每股派息
$0.018337
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2009
除息日期
01/04/2009
最近派息日期
08/04/2009
資產淨值
$7.15
每股派息
$0.019756
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
27/02/2009
除息日期
02/03/2009
最近派息日期
09/03/2009
資產淨值
$7.19
每股派息
$0.013424
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/01/2009
除息日期
02/02/2009
最近派息日期
09/02/2009
資產淨值
$7.18
每股派息
$0.019735
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2008
除息日期
02/01/2009
最近派息日期
09/01/2009
資產淨值
$6.87
每股派息
$0.027406
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2008
除息日期
01/12/2008
最近派息日期
08/12/2008
資產淨值
$6.97
每股派息
$0.028531
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2008
除息日期
03/11/2008
最近派息日期
10/11/2008
資產淨值
$7.36
每股派息
$0.038022
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2008
除息日期
01/10/2008
最近派息日期
08/10/2008
資產淨值
$8.47
每股派息
$0.027721
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2008
除息日期
02/09/2008
最近派息日期
09/09/2008
資產淨值
$8.96
每股派息
$0.032483
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2008
除息日期
01/08/2008
最近派息日期
08/08/2008
資產淨值
$8.99
每股派息
$0.029586
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2008
除息日期
01/07/2008
最近派息日期
09/07/2008
資產淨值
$9.07
每股派息
$0.027960
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/05/2008
除息日期
02/06/2008
最近派息日期
09/06/2008
資產淨值
$9.09
每股派息
$0.028214
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2008
除息日期
01/05/2008
最近派息日期
08/05/2008
資產淨值
$9.02
每股派息
$0.027360
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2008
除息日期
01/04/2008
最近派息日期
08/04/2008
資產淨值
$8.78
每股派息
$0.038893
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2008
除息日期
03/03/2008
最近派息日期
10/03/2008
資產淨值
$8.75
每股派息
$0.043212
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2008
除息日期
01/02/2008
最近派息日期
08/02/2008
資產淨值
$9.01
每股派息
$0.043814
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2007
除息日期
02/01/2008
最近派息日期
09/01/2008
資產淨值
$9.28
每股派息
$0.045340
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2007
除息日期
03/12/2007
最近派息日期
10/12/2007
資產淨值
$9.36
每股派息
$0.046194
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2007
除息日期
01/11/2007
最近派息日期
08/11/2007
資產淨值
$9.48
每股派息
$0.049258
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/09/2007
除息日期
01/10/2007
最近派息日期
08/10/2007
資產淨值
$9.48
每股派息
$0.050117
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2007
除息日期
04/09/2007
最近派息日期
11/09/2007
資產淨值
$9.38
每股派息
$0.051578
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2007
除息日期
01/08/2007
最近派息日期
08/08/2007
資產淨值
$9.45
每股派息
$0.050295
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/06/2007
除息日期
02/07/2007
最近派息日期
09/07/2007
資產淨值
$9.74
每股派息
$0.048680
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2007
除息日期
01/06/2007
最近派息日期
08/06/2007
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.045807
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2007
除息日期
01/05/2007
最近派息日期
08/05/2007
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.050831
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/03/2007
除息日期
02/04/2007
最近派息日期
09/04/2007
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.048923
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2007
除息日期
01/03/2007
最近派息日期
08/03/2007
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.044287
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2007
除息日期
01/02/2007
最近派息日期
08/02/2007
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.051060
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/12/2006
除息日期
03/01/2007
最近派息日期
10/01/2007
資產淨值
$9.75
每股派息
$0.051364
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2006
除息日期
01/12/2006
最近派息日期
08/12/2006
資產淨值
$9.75
每股派息
$0.049974
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2006
除息日期
01/11/2006
最近派息日期
08/11/2006
資產淨值
$9.75
每股派息
$0.051431
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2006
除息日期
02/10/2006
最近派息日期
09/10/2006
資產淨值
$9.74
每股派息
$0.048645
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2000
除息日期
01/09/2006
最近派息日期
08/09/2006
資產淨值
$9.76
每股派息
$0.050651
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2006
除息日期
01/08/2006
最近派息日期
08/08/2006
資產淨值
$9.75
每股派息
$0.050525
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2006
除息日期
03/07/2006
最近派息日期
10/07/2006
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.045465
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2006
除息日期
01/06/2006
最近派息日期
08/06/2006
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.047002
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/04/2006
除息日期
01/05/2006
最近派息日期
08/05/2006
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.044296
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2006
除息日期
01/03/2006
最近派息日期
08/03/2006
資產淨值
$9.82
每股派息
$0.040121
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2006
除息日期
01/02/2006
最近派息日期
08/02/2006
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.044528
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2005
除息日期
03/01/2006
最近派息日期
10/01/2006
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.040499
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2005
除息日期
01/12/2005
最近派息日期
08/12/2005
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.037117
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2005
除息日期
01/11/2005
最近派息日期
08/11/2005
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.039208
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2005
除息日期
03/10/2005
最近派息日期
10/10/2005
資產淨值
$9.82
每股派息
$0.035402
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2005
除息日期
01/09/2005
最近派息日期
08/09/2005
資產淨值
$9.83
每股派息
$0.034898
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2005
除息日期
01/08/2005
最近派息日期
08/08/2005
資產淨值
$9.83
每股派息
$0.034024
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2005
除息日期
01/07/2005
最近派息日期
08/07/2005
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.031436
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2005
除息日期
01/06/2005
最近派息日期
08/06/2005
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.032720
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2005
除息日期
02/05/2005
最近派息日期
09/05/2005
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.031102
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2005
除息日期
01/04/2005
最近派息日期
08/04/2005
資產淨值
$9.85
每股派息
$0.030419
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2005
除息日期
01/03/2005
最近派息日期
08/03/2005
資產淨值
$9.85
每股派息
$0.027634
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2005
除息日期
01/02/2005
最近派息日期
03/02/2005
資產淨值
$9.83
每股派息
$0.029121
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2004
除息日期
03/01/2005
最近派息日期
10/01/2005
資產淨值
$9.83
每股派息
$0.026544
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2004
除息日期
01/12/2004
最近派息日期
03/12/2004
資產淨值
$9.83
每股派息
$0.024570
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/10/2004
除息日期
01/11/2004
最近派息日期
03/11/2004
資產淨值
$9.82
每股派息
$0.024510
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2004
除息日期
01/10/2004
最近派息日期
05/10/2004
資產淨值
$9.83
每股派息
$0.021447
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2004
除息日期
01/09/2004
最近派息日期
03/09/2004
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.022694
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/07/2004
除息日期
02/08/2004
最近派息日期
04/08/2004
資產淨值
$9.82
每股派息
$0.021016
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2004
除息日期
01/07/2004
最近派息日期
01/07/2004
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.019071
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/05/2004
除息日期
01/06/2004
最近派息日期
03/06/2004
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.019722
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2004
除息日期
03/05/2004
最近派息日期
03/05/2004
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.020537
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2004
除息日期
01/04/2004
最近派息日期
01/04/2004
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.020540
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
27/02/2004
除息日期
01/03/2004
最近派息日期
01/03/2004
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.024098
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/01/2004
除息日期
02/02/2004
最近派息日期
02/02/2004
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.027273
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2003
除息日期
02/01/2004
最近派息日期
02/01/2004
資產淨值
$9.76
每股派息
$0.017976
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2003
除息日期
01/12/2003
最近派息日期
01/12/2003
資產淨值
$9.74
每股派息
$0.021982
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2003
除息日期
03/11/2003
最近派息日期
03/11/2003
資產淨值
$9.73
每股派息
$0.026710
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2003
除息日期
01/10/2003
最近派息日期
01/10/2003
資產淨值
$9.71
每股派息
$0.025365
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2003
除息日期
02/09/2003
最近派息日期
02/09/2003
資產淨值
$9.68
每股派息
$0.030385
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2003
除息日期
01/08/2003
最近派息日期
01/08/2003
資產淨值
$9.68
每股派息
$0.031699
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2003
除息日期
01/07/2003
最近派息日期
01/07/2003
資產淨值
$9.67
每股派息
$0.030102
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/05/2003
除息日期
02/06/2003
最近派息日期
02/06/2003
資產淨值
$9.61
每股派息
$0.032980
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2003
除息日期
01/05/2003
最近派息日期
01/05/2003
資產淨值
$9.57
每股派息
$0.032810
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2003
除息日期
01/04/2003
最近派息日期
01/04/2003
資產淨值
$9.51
每股派息
$0.034041
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2003
除息日期
03/03/2003
最近派息日期
03/03/2003
資產淨值
$9.51
每股派息
$0.031997
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2003
除息日期
03/02/2003
最近派息日期
03/02/2003
資產淨值
$9.52
每股派息
$0.034632
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2002
除息日期
02/01/2003
最近派息日期
09/01/2003
資產淨值
$9.47
每股派息
$0.034346
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2002
除息日期
02/12/2002
最近派息日期
09/12/2002
資產淨值
$9.39
每股派息
$0.036124
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2002
除息日期
01/11/2002
最近派息日期
08/11/2002
資產淨值
$9.36
每股派息
$0.018211
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 6097 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2002-10-15 00:00:01 to 2026-03-20 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6.43 to 9.88.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高資產淨值 | $6.67 22/01/2026 | $6.91 24/01/2025 | $7.11 28/03/2024 | $7.07 29/12/2023 | $7.31 21/01/2022 | $7.30 21/10/2021 | $7.98 28/01/2020 | $8.37 27/02/2019 | $8.65 31/01/2018 | $8.70 31/01/2017 |
| 最低資產淨值 | $6.48 02/03/2026 | $6.58 07/04/2025 | $6.85 05/08/2024 | $6.69 03/01/2023 | $6.67 03/10/2022 | $7.02 04/01/2021 | $6.43 23/03/2020 | $7.85 01/11/2019 | $8.21 27/12/2018 | $8.56 14/12/2017 |
年
最高資產淨值
2026
$6.67 22/01/2026
2025
$6.91 24/01/2025
2024
$7.11 28/03/2024
2023
$7.07 29/12/2023
2022
$7.31 21/01/2022
2021
$7.30 21/10/2021
2020
$7.98 28/01/2020
2019
$8.37 27/02/2019
2018
$8.65 31/01/2018
2017
$8.70 31/01/2017
年
最低資產淨值
2026
$6.48 02/03/2026
2025
$6.58 07/04/2025
2024
$6.85 05/08/2024
2023
$6.69 03/01/2023
2022
$6.67 03/10/2022
2021
$7.02 04/01/2021
2020
$6.43 23/03/2020
2019
$7.85 01/11/2019
2018
$8.21 27/12/2018
2017
$8.56 14/12/2017
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$6.51 (USD)
最高資產淨值
$6.58 (USD)
最低資產淨值
$6.48 (USD)
過往基金價格 From 20/02/2026 To 20/03/2026
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | $6.51 | $0.00 | 0.00% |
| 19/03/2026 | $6.51 | $0.00 | 0.00% |
| 18/03/2026 | $6.51 | $-0.01 | -0.15% |
| 17/03/2026 | $6.52 | $0.01 | 0.15% |
| 16/03/2026 | $6.51 | $0.00 | 0.00% |
| 13/03/2026 | $6.51 | $-0.02 | -0.31% |
| 12/03/2026 | $6.53 | $-0.02 | -0.31% |
| 11/03/2026 | $6.55 | $0.01 | 0.15% |
| 10/03/2026 | $6.54 | $0.02 | 0.31% |
| 09/03/2026 | $6.52 | $0.00 | 0.00% |
| 06/03/2026 | $6.52 | $-0.01 | -0.15% |
| 05/03/2026 | $6.53 | $0.01 | 0.15% |
| 04/03/2026 | $6.52 | $0.02 | 0.31% |
| 03/03/2026 | $6.50 | $0.02 | 0.31% |
| 02/03/2026 | $6.48 | $-0.05 | -0.77% |
| 27/02/2026 | $6.53 | $-0.01 | -0.15% |
| 26/02/2026 | $6.54 | $0.00 | 0.00% |
| 25/02/2026 | $6.54 | $0.00 | 0.00% |
| 24/02/2026 | $6.54 | $-0.02 | -0.30% |
| 23/02/2026 | $6.56 | $-0.02 | -0.30% |
| 20/02/2026 | $6.58 | $0.01 | 0.15% |
日期
20/03/2026
資產淨值
$6.51
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
19/03/2026
資產淨值
$6.51
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
18/03/2026
資產淨值
$6.51
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.15%
日期
17/03/2026
資產淨值
$6.52
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.15%
日期
16/03/2026
資產淨值
$6.51
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
13/03/2026
資產淨值
$6.51
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.31%
日期
12/03/2026
資產淨值
$6.53
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.31%
日期
11/03/2026
資產淨值
$6.55
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.15%
日期
10/03/2026
資產淨值
$6.54
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.31%
日期
09/03/2026
資產淨值
$6.52
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
06/03/2026
資產淨值
$6.52
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.15%
日期
05/03/2026
資產淨值
$6.53
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.15%
日期
04/03/2026
資產淨值
$6.52
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.31%
日期
03/03/2026
資產淨值
$6.50
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.31%
日期
02/03/2026
資產淨值
$6.48
資產淨值變動
$-0.05
資產淨值變動 %
-0.77%
日期
27/02/2026
資產淨值
$6.53
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.15%
日期
26/02/2026
資產淨值
$6.54
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
25/02/2026
資產淨值
$6.54
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
24/02/2026
資產淨值
$6.54
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.30%
日期
23/02/2026
資產淨值
$6.56
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.30%
日期
20/02/2026
資產淨值
$6.58
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.15%
基金文件
基金文件
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重要資料
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