請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 鄧普頓智選亞太股票入息基金主要投資於由收益高於市場水平的股票及具有較高資本增值潛力但定價錯誤的優質股票組成的投資組合，該等股票於包括新興市場在內的整個亞太地區（包括日本）的認可交易所上市及／或買賣。
- 本基金主要涉及一般投資風險、外幣風險、股票風險、集中風險、新興市場風險、市場風險、貨幣對沖類別風險、人民幣貨幣風險、衍生工具風險、價值股風險、流動性風險、可換股證券風險、預託證券風險及購股權風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
本基金的投資目標為資本增值及賺取收入。本基金透過投資於在包括新興市場在內的整個亞太地區（包括日本），並具有較高資本增值潛力且高於市場收益的股票及定價錯誤的優質股票組成的投資組合，以達致其投資目標。
基金資料
基金總資產
$268.17 百萬
基金成立日期
13/08/2021
股份類別成立日期
13/08/2021
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
USD
基準
摩根士丹利所有國家亞太區指數 - 淨回報
資產類別
股票
投資經理
Franklin Templeton Investments (ASIA) Limited
投資工具
富蘭克林鄧普頓亞洲基金系列
註冊地
Hong Kong
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.053000
最近派息日期
18/05/2026
費用
最高認購費
5.00%
總開支比率
N/A
基金代號
國際證券識別編碼
HK0000740289
彭博編碼
TEAEIAM HK
基金編號
6019
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 3
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -17.22 to 34.06.
2025202420232022202120202019201820172016
-20-10010203040
End of interactive chart.
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 18.41 | 34.06 | 11.53 | 12.54 | -12.39 | -0.95 | — | — | — | — | — | 13/08/2021 | |
| 摩根士丹利所有國家亞太區指數 - 淨回報 (%) | USD | 13.23 | 28.00 | 9.56 | 11.45 | -17.22 | -1.46 | 19.71 | 19.36 | -13.52 | 31.67 | 4.89 | — |
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
18.41
2025
34.06
2024
11.53
2023
12.54
2022
-12.39
2021
-0.95
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
成立日期
13/08/2021
月底
摩根士丹利所有國家亞太區指數 - 淨回報 (%)
貨幣
USD
年初至今
13.23
2025
28.00
2024
9.56
2023
11.45
2022
-17.22
2021
-1.46
2020
19.71
2019
19.36
2018
-13.52
2017
31.67
2016
4.89
成立日期
—
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 18.38 | 33.89 | 11.46 | 12.56 | -12.32 | -1.00 | 13/08/2021 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 19.20 | 34.05 | 10.94 | 12.65 | -12.25 | -0.95 | 13/08/2021 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 17.38 | 30.48 | 8.64 | 9.40 | -12.95 | -0.03 | 13/08/2021 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 18.80 | 35.03 | 12.46 | 13.45 | -11.77 | -0.60 | 13/08/2021 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
18.38
2025
33.89
2024
11.46
2023
12.56
2022
-12.32
2021
-1.00
成立日期
13/08/2021
基金概覽
月底
A (Mdis) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
19.20
2025
34.05
2024
10.94
2023
12.65
2022
-12.25
2021
-0.95
成立日期
13/08/2021
基金概覽
月底
A (Mdis) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
年初至今
17.38
2025
30.48
2024
8.64
2023
9.40
2022
-12.95
2021
-0.03
成立日期
13/08/2021
基金概覽
月底
C (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
18.80
2025
35.03
2024
12.46
2023
13.45
2022
-11.77
2021
-0.60
成立日期
13/08/2021
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2021
2021
选定的月份 八月 2021
2026
2026
选定的月份 四月 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2021-08-01 00:00:00 to 2026-04-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 69.54 to 172.88.
End of interactive chart.
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 13/08/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 18.41 | 11.69 | 8.64 | 20.57 | 53.81 | 94.30 | — | — | — | 72.88 | |
| 摩根士丹利所有國家亞太區指數 - 淨回報 (%) | USD | 13.23 | 13.24 | 5.26 | 13.04 | 39.86 | 70.69 | 39.09 | 146.05 | 162.58 | 42.67 |
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
18.41
1個月
11.69
3個月
8.64
6個月
20.57
1年
53.81
3年
94.30
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
72.88
月底
摩根士丹利所有國家亞太區指數 - 淨回報 (%)
貨幣
USD
年初至今
13.23
1個月
13.24
3個月
5.26
6個月
13.04
1年
39.86
3年
70.69
5年
39.09
10年
146.05
15年
162.58
自成立至今
42.67
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 18.38 | 11.64 | 8.62 | 20.62 | 53.70 | 93.73 | — | — | — | 72.61 | 13/08/2021 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 19.20 | 11.56 | 8.94 | 21.48 | 55.28 | 93.35 | — | — | — | 73.54 | 13/08/2021 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 17.38 | 11.34 | 7.87 | 19.00 | 49.56 | 79.43 | — | — | — | 58.43 | 13/08/2021 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 18.80 | 11.77 | 8.92 | 21.12 | 55.01 | 98.79 | — | — | — | 79.50 | 13/08/2021 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
18.38
1個月
11.64
3個月
8.62
6個月
20.62
1年
53.70
3年
93.73
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
72.61
基金概覽
月底
A (Mdis) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
19.20
1個月
11.56
3個月
8.94
6個月
21.48
1年
55.28
3年
93.35
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
73.54
基金概覽
月底
A (Mdis) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
年初至今
17.38
1個月
11.34
3個月
7.87
6個月
19.00
1年
49.56
3年
79.43
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
58.43
基金概覽
月底
C (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
18.80
1個月
11.77
3個月
8.92
6個月
21.12
1年
55.01
3年
98.79
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
79.50
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6.65 to 53.81.
1年3年5年10年15年自成立至今
0102030405060
End of interactive chart.
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 13/08/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 53.81 | 24.78 | — | — | — | 12.32 | |
| 摩根士丹利所有國家亞太區指數 - 淨回報 (%) | USD | 39.86 | 19.51 | 6.82 | 9.42 | 6.65 | 7.83 |
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
1年
53.81
3年
24.78
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
12.32
月底
摩根士丹利所有國家亞太區指數 - 淨回報 (%)
貨幣
USD
1年
39.86
3年
19.51
5年
6.82
10年
9.42
15年
6.65
自成立至今
7.83
月底 截至 30/04/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 53.70 | 24.65 | 12.28 | 13/08/2021 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 55.28 | 24.57 | 12.41 | 13/08/2021 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 49.56 | 21.51 | 10.26 | 13/08/2021 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 55.01 | 25.73 | 13.22 | 13/08/2021 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$268.17 百萬
控股
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 發行機構數目 | 67 | — |
| 發行機構數目 | 69 | 1,252 |
投資組合統計數據
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 12個月歷史市盈率 | 16.94x | 18.15x |
| 過往3年每股盈利增長 | 12.09% | 12.23% |
| 股息收益率 | 2.30% | 1.93% |
| 加權平均價格對賬面價值 | 1.98x | 2.23x |
| 加權平均價格現金流 | 10.17x | 11.28x |
投資組合統計數據
- 資產
- 地區分佈
- 行業分佈
- 市值
資產
資產分佈
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.4514 to 96.5486.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 股票 | 96.55% | |
| 現金及現金等值 | 3.45% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.9823 to 91.246.
0%20%40%60%80%100%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 89.40% | 91.25% | ||
| 4.17% | 8.75% | ||
| 2.98% | — | ||
| 3.45% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.6599 to 19.1088.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 半導體和半導體設備 | 19.11% | 17.59% | |
| 科技硬件及設備 | 16.85% | 11.35% | |
| 銀行 | 14.01% | 13.03% | |
| 資本產品 | 9.43% | 11.08% | |
| 電訊服務 | 5.33% | 2.56% | |
| 房地產管理與發展 | 4.91% | 1.47% | |
| 能源 | 3.59% | 2.31% | |
| 汽車及零部件 | 3.48% | 4.18% | |
| 物料 | 2.97% | 5.32% | |
| 金融服務 | 2.81% | 2.95% | |
| 耐用消費品及衣飾 | 2.74% | 1.82% | |
| 傳媒及娛樂 | 2.04% | 3.87% | |
| 保險 | 1.81% | 3.81% | |
| 公用事業 | 1.50% | 1.70% | |
| 消費者可自由支配的分銷與零售 | 1.41% | 3.92% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 1.36% | 0.81% | |
| 房地產投資信託 (REITs) | 1.35% | 0.66% | |
| 軟件及服務 | 0.98% | 1.52% | |
| 藥業、生物科技及生命科學 | 0.88% | 2.95% | |
| 現金及現金等值 | 3.45% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
市值
市值
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.2205 to 60.1071.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| <2.0 十億 | 2.23% | |
| 2.0-5.0 十億 | 5.59% | |
| 5.0-10.0 十億 | 2.22% | |
| 10.0-25.0 十億 | 19.85% | |
| 25.0-50.0 十億 | 10.00% | |
| >50.0 十億 | 60.11% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ORD TWD10
比重 (%)
9.85
市场价值
26,415,021
數量
380,500
證券名稱
Samsung Electronics Co Ltd ORD KRW 100
比重 (%)
4.68
市场价值
12,551,484
數量
83,350
證券名稱
SK hynix Inc ORD KRW5000
比重 (%)
3.94
市场价值
10,567,459
數量
11,850
證券名稱
Cash and Cash Equivalents
比重 (%)
3.42
市场价值
9,255,418
數量
證券名稱
PetroChina Co Ltd ORD H HKD1 CL H
比重 (%)
2.17
市场价值
5,824,534
數量
3,776,000
證券名稱
Mizuho Financial Group Inc ORD JPY NPV
比重 (%)
2.11
市场价值
5,650,557
數量
131,400
證券名稱
Tencent Holdings Ltd ORD HKD 0.000020
比重 (%)
2.04
市场价值
5,465,904
數量
90,000
證券名稱
DBS Group Holdings Ltd ORD SGD NPV
比重 (%)
1.99
市场价值
5,348,837
數量
116,000
證券名稱
SoftBank Corp ORD JPY 1
比重 (%)
1.96
市场价值
5,263,513
數量
3,739,700
證券名稱
Tokyo Electron Ltd ORD JPY NPV
比重 (%)
1.93
市场价值
5,186,418
數量
17,600
十大投資項目
十大股票投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.8752 to 9.8502.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9.85% | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.63% | |
| SK HYNIX INC | 3.94% | |
| PETROCHINA CO LTD | 2.17% | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2.11% | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.04% | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.99% | |
| SOFTBANK CORP | 1.96% | |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1.93% | |
| WIWYNN CORP | 1.88% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 08/05/2026 | 11/05/2026 | 18/05/2026 | $15.35 | $0.053000 | — | — |
股份類別
A (Mdis) USD
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/05/2026
除息日期
11/05/2026
最近派息日期
18/05/2026
資產淨值
$15.35
每股派息
$0.053000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 08/05/2026 | 11/05/2026 | 18/05/2026 | $15.35 | $0.053000 | — | — |
| USD | 10/04/2026 | 13/04/2026 | 20/04/2026 | $13.70 | $0.052000 | — | — |
| USD | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 16/03/2026 | $13.39 | $0.058000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 16/02/2026 | $13.82 | $0.054000 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 16/01/2026 | $12.77 | $0.052000 | 19.59% | 80.41% |
| USD | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 15/12/2025 | $12.11 | $0.050000 | 92.73% | 7.27% |
| USD | 07/11/2025 | 10/11/2025 | 17/11/2025 | $12.23 | $0.051000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 17/10/2025 | $11.36 | $0.049000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 15/09/2025 | $11.34 | $0.047000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 15/08/2025 | $11.26 | $0.046000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 16/07/2025 | $10.82 | $0.046000 | 25.36% | 74.64% |
| USD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $10.55 | $0.043000 | 26.22% | 73.78% |
| USD | 09/05/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 | $10.20 | $0.041000 | 73.52% | 26.48% |
| USD | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 16/04/2025 | $9.06 | $0.041000 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $9.79 | $0.041000 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | $9.75 | $0.041000 | 2.03% | 97.97% |
| USD | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 16/01/2025 | $9.59 | $0.041000 | 19.59% | 80.41% |
| USD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $9.94 | $0.041000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $9.93 | $0.041000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 08/10/2024 | 09/10/2024 | 17/10/2024 | $10.13 | $0.043000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 09/09/2024 | 10/09/2024 | 17/09/2024 | $9.58 | $0.028000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $9.49 | $0.030000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 08/07/2024 | 09/07/2024 | 16/07/2024 | $10.27 | $0.030000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/06/2024 | 11/06/2024 | 18/06/2024 | $9.71 | $0.027000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 08/05/2024 | 09/05/2024 | 17/05/2024 | $9.60 | $0.026000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 17/04/2024 | $9.41 | $0.026000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $9.46 | $0.026000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 19/02/2024 | $8.95 | $0.025000 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $8.78 | $0.016000 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $8.56 | $0.033000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $8.33 | $0.030000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 09/10/2023 | 10/10/2023 | 17/10/2023 | $8.39 | $0.030000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/09/2023 | 11/09/2023 | 18/09/2023 | $8.53 | $0.022000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $8.56 | $0.030000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $8.44 | $0.026000 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $8.44 | $0.025000 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 16/05/2023 | $8.38 | $0.026000 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $8.43 | $0.025000 | 60.8% | 39.2% |
| USD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $8.70 | $0.027000 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 17/01/2023 | $8.62 | $0.045000 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $8.24 | $0.029000 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $7.53 | $0.025000 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 10/10/2022 | 11/10/2022 | 18/10/2022 | $7.28 | $0.026000 | 2.15% | 97.85% |
| USD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 16/09/2022 | $8.04 | $0.028000 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 15/08/2022 | $8.23 | $0.028000 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 08/07/2022 | 11/07/2022 | 18/07/2022 | $8.34 | $0.027000 | 58.88% | 41.11% |
| USD | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 16/06/2022 | $8.93 | $0.027000 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 18/05/2022 | $8.62 | $0.027000 | 87.04% | 12.96% |
| USD | 08/04/2022 | 11/04/2022 | 20/04/2022 | $9.31 | $0.028000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | $9.08 | $0.027000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 10/02/2022 | 11/02/2022 | 18/02/2022 | $10.07 | $0.028000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | $9.93 | $0.025000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | $9.86 | $0.032000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | $9.94 | $0.033000 | 100.0% | 0.0% |
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/05/2026
除息日期
11/05/2026
最近派息日期
18/05/2026
資產淨值
$15.35
每股派息
$0.053000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/04/2026
除息日期
13/04/2026
最近派息日期
20/04/2026
資產淨值
$13.70
每股派息
$0.052000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/03/2026
除息日期
09/03/2026
最近派息日期
16/03/2026
資產淨值
$13.39
每股派息
$0.058000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/02/2026
除息日期
09/02/2026
最近派息日期
16/02/2026
資產淨值
$13.82
每股派息
$0.054000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2026
除息日期
09/01/2026
最近派息日期
16/01/2026
資產淨值
$12.77
每股派息
$0.052000
由可分配的淨收益中支取股息
19.59%
由資本中支取股息
80.41%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/12/2025
除息日期
08/12/2025
最近派息日期
15/12/2025
資產淨值
$12.11
每股派息
$0.050000
由可分配的淨收益中支取股息
92.73%
由資本中支取股息
7.27%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2025
除息日期
10/11/2025
最近派息日期
17/11/2025
資產淨值
$12.23
每股派息
$0.051000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/10/2025
除息日期
10/10/2025
最近派息日期
17/10/2025
資產淨值
$11.36
每股派息
$0.049000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/09/2025
除息日期
08/09/2025
最近派息日期
15/09/2025
資產淨值
$11.34
每股派息
$0.047000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2025
除息日期
08/08/2025
最近派息日期
15/08/2025
資產淨值
$11.26
每股派息
$0.046000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/07/2025
除息日期
09/07/2025
最近派息日期
16/07/2025
資產淨值
$10.82
每股派息
$0.046000
由可分配的淨收益中支取股息
25.36%
由資本中支取股息
74.64%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/06/2025
除息日期
09/06/2025
最近派息日期
16/06/2025
資產淨值
$10.55
每股派息
$0.043000
由可分配的淨收益中支取股息
26.22%
由資本中支取股息
73.78%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/05/2025
除息日期
12/05/2025
最近派息日期
19/05/2025
資產淨值
$10.20
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
73.52%
由資本中支取股息
26.48%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/04/2025
除息日期
09/04/2025
最近派息日期
16/04/2025
資產淨值
$9.06
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2025
除息日期
10/03/2025
最近派息日期
17/03/2025
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2025
除息日期
10/02/2025
最近派息日期
17/02/2025
資產淨值
$9.75
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
2.03%
由資本中支取股息
97.97%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2025
除息日期
09/01/2025
最近派息日期
16/01/2025
資產淨值
$9.59
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
19.59%
由資本中支取股息
80.41%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/12/2024
除息日期
09/12/2024
最近派息日期
16/12/2024
資產淨值
$9.94
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2024
除息日期
08/11/2024
最近派息日期
15/11/2024
資產淨值
$9.93
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/10/2024
除息日期
09/10/2024
最近派息日期
17/10/2024
資產淨值
$10.13
每股派息
$0.043000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/09/2024
除息日期
10/09/2024
最近派息日期
17/09/2024
資產淨值
$9.58
每股派息
$0.028000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2024
除息日期
08/08/2024
最近派息日期
15/08/2024
資產淨值
$9.49
每股派息
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/07/2024
除息日期
09/07/2024
最近派息日期
16/07/2024
資產淨值
$10.27
每股派息
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2024
除息日期
11/06/2024
最近派息日期
18/06/2024
資產淨值
$9.71
每股派息
$0.027000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/05/2024
除息日期
09/05/2024
最近派息日期
17/05/2024
資產淨值
$9.60
每股派息
$0.026000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/04/2024
除息日期
10/04/2024
最近派息日期
17/04/2024
資產淨值
$9.41
每股派息
$0.026000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2024
除息日期
08/03/2024
最近派息日期
15/03/2024
資產淨值
$9.46
每股派息
$0.026000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2024
除息日期
08/02/2024
最近派息日期
19/02/2024
資產淨值
$8.95
每股派息
$0.025000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2024
除息日期
09/01/2024
最近派息日期
16/01/2024
資產淨值
$8.78
每股派息
$0.016000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2023
除息日期
08/12/2023
最近派息日期
15/12/2023
資產淨值
$8.56
每股派息
$0.033000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2023
除息日期
08/11/2023
最近派息日期
15/11/2023
資產淨值
$8.33
每股派息
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/10/2023
除息日期
10/10/2023
最近派息日期
17/10/2023
資產淨值
$8.39
每股派息
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2023
除息日期
11/09/2023
最近派息日期
18/09/2023
資產淨值
$8.53
每股派息
$0.022000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2023
除息日期
08/08/2023
最近派息日期
15/08/2023
資產淨值
$8.56
每股派息
$0.030000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2023
除息日期
10/07/2023
最近派息日期
17/07/2023
資產淨值
$8.44
每股派息
$0.026000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2023
除息日期
08/06/2023
最近派息日期
15/06/2023
資產淨值
$8.44
每股派息
$0.025000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/05/2023
除息日期
09/05/2023
最近派息日期
16/05/2023
資產淨值
$8.38
每股派息
$0.026000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2023
除息日期
08/03/2023
最近派息日期
15/03/2023
資產淨值
$8.43
每股派息
$0.025000
由可分配的淨收益中支取股息
60.8%
由資本中支取股息
39.2%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2023
除息日期
08/02/2023
最近派息日期
15/02/2023
資產淨值
$8.70
每股派息
$0.027000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/01/2023
除息日期
10/01/2023
最近派息日期
17/01/2023
資產淨值
$8.62
每股派息
$0.045000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2022
除息日期
08/12/2022
最近派息日期
15/12/2022
資產淨值
$8.24
每股派息
$0.029000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2022
除息日期
08/11/2022
最近派息日期
15/11/2022
資產淨值
$7.53
每股派息
$0.025000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/10/2022
除息日期
11/10/2022
最近派息日期
18/10/2022
資產淨值
$7.28
每股派息
$0.026000
由可分配的淨收益中支取股息
2.15%
由資本中支取股息
97.85%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2022
除息日期
08/09/2022
最近派息日期
16/09/2022
資產淨值
$8.04
每股派息
$0.028000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/08/2022
除息日期
08/08/2022
最近派息日期
15/08/2022
資產淨值
$8.23
每股派息
$0.028000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/07/2022
除息日期
11/07/2022
最近派息日期
18/07/2022
資產淨值
$8.34
每股派息
$0.027000
由可分配的淨收益中支取股息
58.88%
由資本中支取股息
41.11%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/06/2022
除息日期
09/06/2022
最近派息日期
16/06/2022
資產淨值
$8.93
每股派息
$0.027000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/05/2022
除息日期
11/05/2022
最近派息日期
18/05/2022
資產淨值
$8.62
每股派息
$0.027000
由可分配的淨收益中支取股息
87.04%
由資本中支取股息
12.96%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/04/2022
除息日期
11/04/2022
最近派息日期
20/04/2022
資產淨值
$9.31
每股派息
$0.028000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2022
除息日期
08/03/2022
最近派息日期
15/03/2022
資產淨值
$9.08
每股派息
$0.027000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/02/2022
除息日期
11/02/2022
最近派息日期
18/02/2022
資產淨值
$10.07
每股派息
$0.028000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/01/2022
除息日期
10/01/2022
最近派息日期
17/01/2022
資產淨值
$9.93
每股派息
$0.025000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2021
除息日期
08/12/2021
最近派息日期
15/12/2021
資產淨值
$9.86
每股派息
$0.032000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/11/2021
除息日期
08/11/2021
最近派息日期
15/11/2021
資產淨值
$9.94
每股派息
$0.033000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 自成立至今
五月 2026
5月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
五月 2026
5月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 1234 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2021-08-13 00:00:01 to 2026-05-15 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.11 to 15.35.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高資產淨值 | $15.35 11/05/2026 | $12.33 12/11/2025 | $10.39 12/07/2024 | $9.02 27/01/2023 | $10.21 09/02/2022 | $10.36 13/09/2021 |
| 最低資產淨值 | $12.53 02/01/2026 | $8.63 08/04/2025 | $8.60 17/01/2024 | $8.07 26/10/2023 | $7.11 31/10/2022 | $9.58 20/12/2021 |
年
最高資產淨值
2026
$15.35 11/05/2026
2025
$12.33 12/11/2025
2024
$10.39 12/07/2024
2023
$9.02 27/01/2023
2022
$10.21 09/02/2022
2021
$10.36 13/09/2021
年
最低資產淨值
2026
$12.53 02/01/2026
2025
$8.63 08/04/2025
2024
$8.60 17/01/2024
2023
$8.07 26/10/2023
2022
$7.11 31/10/2022
2021
$9.58 20/12/2021
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
五月 2026
5月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
五月 2026
5月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$14.84 (USD)
最高資產淨值
$15.35 (USD)
最低資產淨值
$13.89 (USD)
過往基金價格 From 15/04/2026 To 15/05/2026
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | $14.84 | $-0.49 | -3.20% |
| 14/05/2026 | $15.33 | $-0.01 | -0.07% |
| 13/05/2026 | $15.34 | $0.23 | 1.52% |
| 12/05/2026 | $15.11 | $-0.24 | -1.56% |
| 11/05/2026 | $15.35 | $0.12 | 0.79% |
| 08/05/2026 | $15.23 | $0.19 | 1.26% |
| 07/05/2026 | $15.04 | $-0.01 | -0.07% |
| 06/05/2026 | $15.05 | $0.47 | 3.22% |
| 05/05/2026 | $14.58 | $0.15 | 1.04% |
| 04/05/2026 | $14.43 | $0.11 | 0.77% |
| 01/05/2026 | $14.32 | $0.09 | 0.00% |
| 30/04/2026 | $14.32 | $0.09 | 0.63% |
| 29/04/2026 | $14.23 | $0.04 | 0.28% |
| 28/04/2026 | $14.19 | $0.01 | 0.07% |
| 27/04/2026 | $14.18 | $0.05 | 0.35% |
| 24/04/2026 | $14.13 | $0.20 | 1.44% |
| 23/04/2026 | $13.93 | $-0.17 | -1.21% |
| 22/04/2026 | $14.10 | $0.20 | 1.44% |
| 21/04/2026 | $13.90 | $-0.09 | -0.64% |
| 20/04/2026 | $13.99 | $-0.06 | -0.43% |
| 17/04/2026 | $14.05 | $0.10 | 0.72% |
| 16/04/2026 | $13.95 | $0.06 | 0.43% |
| 15/04/2026 | $13.89 | $0.03 | 0.22% |
日期
15/05/2026
資產淨值
$14.84
資產淨值變動
$-0.49
資產淨值變動 %
-3.20%
日期
14/05/2026
資產淨值
$15.33
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.07%
日期
13/05/2026
資產淨值
$15.34
資產淨值變動
$0.23
資產淨值變動 %
1.52%
日期
12/05/2026
資產淨值
$15.11
資產淨值變動
$-0.24
資產淨值變動 %
-1.56%
日期
11/05/2026
資產淨值
$15.35
資產淨值變動
$0.12
資產淨值變動 %
0.79%
日期
08/05/2026
資產淨值
$15.23
資產淨值變動
$0.19
資產淨值變動 %
1.26%
日期
07/05/2026
資產淨值
$15.04
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.07%
日期
06/05/2026
資產淨值
$15.05
資產淨值變動
$0.47
資產淨值變動 %
3.22%
日期
05/05/2026
資產淨值
$14.58
資產淨值變動
$0.15
資產淨值變動 %
1.04%
日期
04/05/2026
資產淨值
$14.43
資產淨值變動
$0.11
資產淨值變動 %
0.77%
日期
01/05/2026
資產淨值
$14.32
資產淨值變動
$0.09
資產淨值變動 %
0.00%
日期
30/04/2026
資產淨值
$14.32
資產淨值變動
$0.09
資產淨值變動 %
0.63%
日期
29/04/2026
資產淨值
$14.23
資產淨值變動
$0.04
資產淨值變動 %
0.28%
日期
28/04/2026
資產淨值
$14.19
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.07%
日期
27/04/2026
資產淨值
$14.18
資產淨值變動
$0.05
資產淨值變動 %
0.35%
日期
24/04/2026
資產淨值
$14.13
資產淨值變動
$0.20
資產淨值變動 %
1.44%
日期
23/04/2026
資產淨值
$13.93
資產淨值變動
$-0.17
資產淨值變動 %
-1.21%
日期
22/04/2026
資產淨值
$14.10
資產淨值變動
$0.20
資產淨值變動 %
1.44%
日期
21/04/2026
資產淨值
$13.90
資產淨值變動
$-0.09
資產淨值變動 %
-0.64%
日期
20/04/2026
資產淨值
$13.99
資產淨值變動
$-0.06
資產淨值變動 %
-0.43%
日期
17/04/2026
資產淨值
$14.05
資產淨值變動
$0.10
資產淨值變動 %
0.72%
日期
16/04/2026
資產淨值
$13.95
資產淨值變動
$0.06
資產淨值變動 %
0.43%
日期
15/04/2026
資產淨值
$13.89
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.22%
基金文件
基金文件
基金文件
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