請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 富蘭克林智選亞太高評級入息基金投資於世界各地政府、政府相關機構及企業所發行的定息或浮息債務證券，其中本基金至少70%的資產淨值將投資於亞太地區（包括日本）。
- 本基金主要涉及一般投資風險、外幣風險、集中風險、新興市場風險、市場風險、中國債券通風險、與中國銀行同債券市場（「CIBM」）直接投資有關的風險、貨幣對沖類別風險、人民幣貨幣風險、衍生工具風險及流動性風險。
- 本基金可投資於債務證券而涉及主權債風險、利率風險、信貸風險、信用評級風險、信用評級機構風險、估值風險、評級下調風險、非投資級別的證券風險及與城投債有關的風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
本基金的投資目標是在符合謹慎投資管理的原則下，將由包括利息收入、資本增值及貨幣收益組成的總投資回報擴至最大。
基金資料
基金總資產
$87.31 百萬
基金成立日期
13/08/2021
股份類別成立日期
13/08/2021
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
HKD
基準3
自訂基準
資產類別
固定收益
投資經理
Franklin Templeton Australia Limited
投資工具
富蘭克林鄧普頓亞洲基金系列
註冊地
Hong Kong
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.041000
最近派息日期
16/03/2026
費用
最高認購費
5.00%
總開支比率
N/A
基金代號
國際證券識別編碼
HK0000740230
彭博編碼
FRAQIAK HK
基金編號
6008
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 4
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -10.53 to 10.21.
2025202420232022202120202019201820172016
-15-10-5051015
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 1.77 | 6.99 | 1.04 | 6.51 | -10.28 | -2.08 | — | — | — | — | — | 13/08/2021 | |
| 自訂基準 (%) | HKD | 1.72 | 6.92 | 3.78 | 8.14 | -10.53 | 0.44 | 6.00 | 10.21 | 0.62 | 5.91 | 5.20 | — |
月底
A (Mdis) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
1.77
2025
6.99
2024
1.04
2023
6.51
2022
-10.28
2021
-2.08
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
成立日期
13/08/2021
月底
自訂基準 (%) 3
貨幣
HKD
年初至今
1.72
2025
6.92
2024
3.78
2023
8.14
2022
-10.53
2021
0.44
2020
6.00
2019
10.21
2018
0.62
2017
5.91
2016
5.20
成立日期
—
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2021
2021
选定的月份 八月 2021
2026
2026
选定的月份 二月 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2021-08-01 00:00:00 to 2026-02-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 85.96 to 108.68.
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 13/08/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 1.77 | 1.39 | 1.66 | 3.10 | 6.31 | 15.91 | — | — | — | 2.95 | |
| 自訂基準 (%) | HKD | 1.72 | 1.33 | 1.80 | 3.47 | 6.73 | 20.31 | 11.45 | 40.23 | 78.88 | 9.06 |
月底
A (Mdis) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
1.77
1個月
1.39
3個月
1.66
6個月
3.10
1年
6.31
3年
15.91
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
2.95
月底
自訂基準 (%) 3
貨幣
HKD
年初至今
1.72
1個月
1.33
3個月
1.80
6個月
3.47
1年
6.73
3年
20.31
5年
11.45
10年
40.23
15年
78.88
自成立至今
9.06
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.64 to 6.73.
1年3年5年10年15年自成立至今
012345678
End of interactive chart.
月底 截至 28/02/2026 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 13/08/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 6.31 | 5.04 | — | — | — | 0.64 | |
| 自訂基準 (%) | HKD | 6.73 | 6.35 | 2.19 | 3.44 | 3.95 | 1.93 |
月底
A (Mdis) HKD (%)
貨幣
HKD
1年
6.31
3年
5.04
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
0.64
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$87.31 百萬
控股
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 發行機構數目 | 156 | 17,386 |
投資組合統計數據
- 資產
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 信貸質素分佈
資產
資產分佈
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.3987 to 96.60131.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 固定收益 | 96.60% | |
| 現金及現金等值 | 3.40% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.05809 to 79.4414.
0%20%40%60%80%100%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 60.11% | 79.44% | ||
| 20.23% | 0.79% | ||
| 10.65% | 6.40% | ||
| 4.35% | 12.01% | ||
| 1.19% | 0.96% | ||
| 0.06% | — | ||
| 3.40% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.05809 to 54.03655.
0%10%20%30%40%50%60%
End of interactive chart.
| (佔總數%) | | ||
|---|---|---|---|
| 美元投資級別企業債券 | 54.04% | 2.68 Years | |
| 半主權 | 26.50% | 1.54 Years | |
| 主權 | 9.29% | 1.03 Years | |
| 美元高息企業債券 | 3.75% | 0.12 Years | |
| 其他 | 1.89% | 0.01 Years | |
| 歐元投資級別企業債券 | 1.08% | 0.02 Years | |
| 貨幣衍生工具 | 0.06% | 0.00 Years | |
| 現金及現金等值 | 3.40% | — |
貨幣
貨幣分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.68232 to 101.65224.
-25%0%25%50%75%100%125%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 101.65% | 100.00% | ||
| 0.03% | 0.00% | ||
| -1.68% | 0.00% |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 6
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.05809 to 45.3652.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 1.19% | |
| AA | 8.00% | |
| A | 36.37% | |
| BBB | 45.37% | |
| BB | 2.06% | |
| B | 1.69% | |
| Not Rated | 1.86% | |
| Not Applicable | 0.06% | |
| Cash & Cash Equivalents | 3.40% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
十大投資項目
證券名稱
Export-Import Bank of Korea, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2.50%, 6/29/41
行業名稱
Government securities
比重 (%)
2.82
Country
南韓
證券名稱
Macquarie Bank Ltd, SUBORDINATED, Subordinated, REGS, REG S, 6.798%, 1/18/33
行業名稱
Banks
比重 (%)
2.55
Country
澳洲
證券名稱
Singapore Airlines Ltd, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, REG S, 5.25%, 3/21/34
行業名稱
Transportation
比重 (%)
1.86
Country
新加坡
證券名稱
Transurban Finance Co Pty Ltd, SR SECURED, Secured, 144A, 144A, 4.924%, 3/24/36
行業名稱
Transportation
比重 (%)
1.78
Country
澳洲
證券名稱
APA Infrastructure Ltd, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, REGS, REG S, 5.125%, 9/16/34
行業名稱
Energy
比重 (%)
1.65
Country
澳洲
證券名稱
AIA Group Ltd, SUBORDINATED, Subordinated, REGS, REG S, 5.375%, 4/05/34
行業名稱
Insurance
比重 (%)
1.60
Country
香港
證券名稱
Pertamina Persero PT, senior note, Reg S, 2.30%, 2/09/31
行業名稱
Energy
比重 (%)
1.55
Country
印尼
證券名稱
Standard Chartered PLC,SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG SFRN thereafter, 5.9050%, 05/14/2035
行業名稱
Banks
比重 (%)
1.49
Country
英國
證券名稱
SK Hynix Inc, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 2.375%, 1/19/31
行業名稱
Semiconductors & Semiconductor Equipment
比重 (%)
1.49
Country
南韓
證券名稱
Philippine Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 4.20%, 3/29/47
行業名稱
Government securities
比重 (%)
1.48
Country
菲律賓
十大投資項目
主要投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.4774 to 2.8174.
0.0%1.0%2.0%3.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| Export-Import Bank of Korea, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2.50%, 6/29/41 | 2.82% | |
| Macquarie Bank Ltd, SUBORDINATED, Subordinated, REGS, REG S, 6.798%, 1/18/33 | 2.55% | |
| Singapore Airlines Ltd, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, REG S, 5.25%, 3/21/34 | 1.86% | |
| Transurban Finance Co Pty Ltd, SR SECURED, Secured, 144A, 144A, 4.924%, 3/24/36 | 1.78% | |
| APA Infrastructure Ltd, COMPANY GUARNT, Sr Unsecured, REGS, REG S, 5.125%, 9/16/34 | 1.65% | |
| AIA Group Ltd, SUBORDINATED, Subordinated, REGS, REG S, 5.375%, 4/05/34 | 1.60% | |
| Pertamina Persero PT, senior note, Reg S, 2.30%, 2/09/31 | 1.55% | |
| SK Hynix Inc, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 2.375%, 1/19/31 | 1.49% | |
| Standard Chartered PLC,SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG SFRN thereafter, 5.9050%, 05/14/2035 | 1.49% | |
| Philippine Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 4.20%, 3/29/47 | 1.48% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD | HKD | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 16/03/2026 | $7.89 | $0.041000 | — | — |
股份類別
A (Mdis) HKD
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/03/2026
除息日期
09/03/2026
最近派息日期
16/03/2026
資產淨值
$7.89
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 16/03/2026 | $7.89 | $0.041000 | — | — |
| HKD | 06/02/2026 | 09/02/2026 | 16/02/2026 | $7.94 | $0.040000 | — | — |
| HKD | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 16/01/2026 | $7.93 | $0.040000 | — | — |
| HKD | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 15/12/2025 | $7.94 | $0.041000 | 16.76% | 83.24% |
| HKD | 07/11/2025 | 10/11/2025 | 17/11/2025 | $7.97 | $0.041000 | 81.51% | 18.49% |
| HKD | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 17/10/2025 | $8.00 | $0.041000 | 32.92% | 67.08% |
| HKD | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 15/09/2025 | $8.03 | $0.041000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 15/08/2025 | $8.02 | $0.041000 | 62.44% | 37.56% |
| HKD | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 16/07/2025 | $7.97 | $0.041000 | 37.72% | 62.28% |
| HKD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $7.92 | $0.040000 | 14.96% | 85.04% |
| HKD | 09/05/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 | $7.85 | $0.040000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 16/04/2025 | $7.72 | $0.040000 | 19.56% | 80.44% |
| HKD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $7.96 | $0.041000 | 69.26% | 30.74% |
| HKD | — | 09/03/2025 | — | $7.99 | — | 34.31% | 65.69% |
| HKD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | $7.93 | $0.040000 | 34.11% | 65.89% |
| HKD | — | 09/02/2025 | — | $7.97 | — | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 16/01/2025 | $7.86 | $0.040000 | 41.77% | 58.23% |
| HKD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $8.04 | $0.041000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $8.05 | $0.041000 | 35.47% | 64.53% |
| HKD | 08/10/2024 | 09/10/2024 | 17/10/2024 | $8.12 | $0.042000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 09/09/2024 | 10/09/2024 | 17/09/2024 | $8.29 | $0.042000 | 4.25% | 95.75% |
| HKD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $8.17 | $0.041000 | 35.47% | 64.53% |
| HKD | 08/07/2024 | 09/07/2024 | 16/07/2024 | $8.11 | $0.041000 | 17.48% | 82.52% |
| HKD | 07/06/2024 | 11/06/2024 | 18/06/2024 | $8.10 | $0.041000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 08/05/2024 | 09/05/2024 | 17/05/2024 | $8.08 | $0.041000 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 17/04/2024 | $8.11 | $0.042000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $8.22 | $0.041000 | 5.25% | 94.75% |
| HKD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 19/02/2024 | $8.21 | $0.042000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $8.21 | $0.042000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $8.16 | $0.041000 | 18.76% | 81.24% |
| HKD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $7.98 | $0.040000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 09/10/2023 | 10/10/2023 | 17/10/2023 | $7.93 | $0.041000 | 1.72% | 98.28% |
| HKD | 07/09/2023 | 11/09/2023 | 18/09/2023 | $8.08 | $0.041000 | 27.71% | 72.29% |
| HKD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $8.17 | $0.042000 | 41.19% | 58.81% |
| HKD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $8.17 | $0.042000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $8.28 | $0.042000 | 11.57% | 88.43% |
| HKD | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 16/05/2023 | $8.35 | $0.042000 | 58.38% | 41.62% |
| HKD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $8.25 | $0.035000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $8.40 | $0.036000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 17/01/2023 | $8.35 | $0.035000 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $8.34 | $0.035000 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $8.10 | $0.035000 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 10/10/2022 | 11/10/2022 | 18/10/2022 | $8.25 | $0.035000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 16/09/2022 | $8.55 | $0.036000 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 15/08/2022 | $8.68 | $0.037000 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 08/07/2022 | 11/07/2022 | 18/07/2022 | $8.60 | $0.036000 | 1.51% | 98.48% |
| HKD | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 16/06/2022 | $8.73 | $0.037000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 18/05/2022 | $8.77 | $0.037000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 08/04/2022 | 11/04/2022 | 20/04/2022 | $8.92 | $0.038000 | 7.43% | 92.57% |
| HKD | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | $9.15 | $0.039000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 10/02/2022 | 11/02/2022 | 18/02/2022 | $9.32 | $0.040000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | $9.52 | $0.041000 | 2.49% | 97.51% |
| HKD | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | $9.74 | $0.041000 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | $9.73 | $0.041000 | 63.12% | 36.88% |
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/03/2026
除息日期
09/03/2026
最近派息日期
16/03/2026
資產淨值
$7.89
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/02/2026
除息日期
09/02/2026
最近派息日期
16/02/2026
資產淨值
$7.94
每股派息
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2026
除息日期
09/01/2026
最近派息日期
16/01/2026
資產淨值
$7.93
每股派息
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/12/2025
除息日期
08/12/2025
最近派息日期
15/12/2025
資產淨值
$7.94
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
16.76%
由資本中支取股息
83.24%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2025
除息日期
10/11/2025
最近派息日期
17/11/2025
資產淨值
$7.97
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
81.51%
由資本中支取股息
18.49%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
09/10/2025
除息日期
10/10/2025
最近派息日期
17/10/2025
資產淨值
$8.00
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
32.92%
由資本中支取股息
67.08%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/09/2025
除息日期
08/09/2025
最近派息日期
15/09/2025
資產淨值
$8.03
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2025
除息日期
08/08/2025
最近派息日期
15/08/2025
資產淨值
$8.02
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
62.44%
由資本中支取股息
37.56%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/07/2025
除息日期
09/07/2025
最近派息日期
16/07/2025
資產淨值
$7.97
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
37.72%
由資本中支取股息
62.28%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/06/2025
除息日期
09/06/2025
最近派息日期
16/06/2025
資產淨值
$7.92
每股派息
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息
14.96%
由資本中支取股息
85.04%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
09/05/2025
除息日期
12/05/2025
最近派息日期
19/05/2025
資產淨值
$7.85
每股派息
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/04/2025
除息日期
09/04/2025
最近派息日期
16/04/2025
資產淨值
$7.72
每股派息
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息
19.56%
由資本中支取股息
80.44%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2025
除息日期
10/03/2025
最近派息日期
17/03/2025
資產淨值
$7.96
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
69.26%
由資本中支取股息
30.74%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
—
除息日期
09/03/2025
最近派息日期
—
資產淨值
$7.99
每股派息
—
由可分配的淨收益中支取股息
34.31%
由資本中支取股息
65.69%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2025
除息日期
10/02/2025
最近派息日期
17/02/2025
資產淨值
$7.93
每股派息
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息
34.11%
由資本中支取股息
65.89%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
—
除息日期
09/02/2025
最近派息日期
—
資產淨值
$7.97
每股派息
—
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2025
除息日期
09/01/2025
最近派息日期
16/01/2025
資產淨值
$7.86
每股派息
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息
41.77%
由資本中支取股息
58.23%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/12/2024
除息日期
09/12/2024
最近派息日期
16/12/2024
資產淨值
$8.04
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2024
除息日期
08/11/2024
最近派息日期
15/11/2024
資產淨值
$8.05
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
35.47%
由資本中支取股息
64.53%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/10/2024
除息日期
09/10/2024
最近派息日期
17/10/2024
資產淨值
$8.12
每股派息
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
09/09/2024
除息日期
10/09/2024
最近派息日期
17/09/2024
資產淨值
$8.29
每股派息
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息
4.25%
由資本中支取股息
95.75%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2024
除息日期
08/08/2024
最近派息日期
15/08/2024
資產淨值
$8.17
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
35.47%
由資本中支取股息
64.53%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/07/2024
除息日期
09/07/2024
最近派息日期
16/07/2024
資產淨值
$8.11
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
17.48%
由資本中支取股息
82.52%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2024
除息日期
11/06/2024
最近派息日期
18/06/2024
資產淨值
$8.10
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/05/2024
除息日期
09/05/2024
最近派息日期
17/05/2024
資產淨值
$8.08
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
09/04/2024
除息日期
10/04/2024
最近派息日期
17/04/2024
資產淨值
$8.11
每股派息
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2024
除息日期
08/03/2024
最近派息日期
15/03/2024
資產淨值
$8.22
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
5.25%
由資本中支取股息
94.75%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2024
除息日期
08/02/2024
最近派息日期
19/02/2024
資產淨值
$8.21
每股派息
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2024
除息日期
09/01/2024
最近派息日期
16/01/2024
資產淨值
$8.21
每股派息
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2023
除息日期
08/12/2023
最近派息日期
15/12/2023
資產淨值
$8.16
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
18.76%
由資本中支取股息
81.24%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2023
除息日期
08/11/2023
最近派息日期
15/11/2023
資產淨值
$7.98
每股派息
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
09/10/2023
除息日期
10/10/2023
最近派息日期
17/10/2023
資產淨值
$7.93
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
1.72%
由資本中支取股息
98.28%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2023
除息日期
11/09/2023
最近派息日期
18/09/2023
資產淨值
$8.08
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
27.71%
由資本中支取股息
72.29%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2023
除息日期
08/08/2023
最近派息日期
15/08/2023
資產淨值
$8.17
每股派息
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息
41.19%
由資本中支取股息
58.81%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2023
除息日期
10/07/2023
最近派息日期
17/07/2023
資產淨值
$8.17
每股派息
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2023
除息日期
08/06/2023
最近派息日期
15/06/2023
資產淨值
$8.28
每股派息
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息
11.57%
由資本中支取股息
88.43%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/05/2023
除息日期
09/05/2023
最近派息日期
16/05/2023
資產淨值
$8.35
每股派息
$0.042000
由可分配的淨收益中支取股息
58.38%
由資本中支取股息
41.62%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2023
除息日期
08/03/2023
最近派息日期
15/03/2023
資產淨值
$8.25
每股派息
$0.035000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2023
除息日期
08/02/2023
最近派息日期
15/02/2023
資產淨值
$8.40
每股派息
$0.036000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
09/01/2023
除息日期
10/01/2023
最近派息日期
17/01/2023
資產淨值
$8.35
每股派息
$0.035000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2022
除息日期
08/12/2022
最近派息日期
15/12/2022
資產淨值
$8.34
每股派息
$0.035000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2022
除息日期
08/11/2022
最近派息日期
15/11/2022
資產淨值
$8.10
每股派息
$0.035000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
10/10/2022
除息日期
11/10/2022
最近派息日期
18/10/2022
資產淨值
$8.25
每股派息
$0.035000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2022
除息日期
08/09/2022
最近派息日期
16/09/2022
資產淨值
$8.55
每股派息
$0.036000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/08/2022
除息日期
08/08/2022
最近派息日期
15/08/2022
資產淨值
$8.68
每股派息
$0.037000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/07/2022
除息日期
11/07/2022
最近派息日期
18/07/2022
資產淨值
$8.60
每股派息
$0.036000
由可分配的淨收益中支取股息
1.51%
由資本中支取股息
98.48%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/06/2022
除息日期
09/06/2022
最近派息日期
16/06/2022
資產淨值
$8.73
每股派息
$0.037000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
10/05/2022
除息日期
11/05/2022
最近派息日期
18/05/2022
資產淨值
$8.77
每股派息
$0.037000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/04/2022
除息日期
11/04/2022
最近派息日期
20/04/2022
資產淨值
$8.92
每股派息
$0.038000
由可分配的淨收益中支取股息
7.43%
由資本中支取股息
92.57%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2022
除息日期
08/03/2022
最近派息日期
15/03/2022
資產淨值
$9.15
每股派息
$0.039000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
10/02/2022
除息日期
11/02/2022
最近派息日期
18/02/2022
資產淨值
$9.32
每股派息
$0.040000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/01/2022
除息日期
10/01/2022
最近派息日期
17/01/2022
資產淨值
$9.52
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
2.49%
由資本中支取股息
97.51%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2021
除息日期
08/12/2021
最近派息日期
15/12/2021
資產淨值
$9.74
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/11/2021
除息日期
08/11/2021
最近派息日期
15/11/2021
資產淨值
$9.73
每股派息
$0.041000
由可分配的淨收益中支取股息
63.12%
由資本中支取股息
36.88%
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 自成立至今
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 1191 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2021-08-13 00:00:01 to 2026-03-18 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.72 to 10.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高資產淨值 | $8.02 27/02/2026 | $8.07 07/08/2025 | $8.32 09/09/2024 | $8.48 03/02/2023 | $9.70 03/01/2022 | $10.00 17/08/2021 |
| 最低資產淨值 | $7.84 13/03/2026 | $7.72 09/04/2025 | $7.89 27/12/2024 | $7.86 19/10/2023 | $8.10 08/11/2022 | $9.70 23/12/2021 |
年
最高資產淨值
2026
$8.02 27/02/2026
2025
$8.07 07/08/2025
2024
$8.32 09/09/2024
2023
$8.48 03/02/2023
2022
$9.70 03/01/2022
2021
$10.00 17/08/2021
年
最低資產淨值
2026
$7.84 13/03/2026
2025
$7.72 09/04/2025
2024
$7.89 27/12/2024
2023
$7.86 19/10/2023
2022
$8.10 08/11/2022
2021
$9.70 23/12/2021
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三月 2026
3月
2026
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$7.86 (HKD)
最高資產淨值
$8.02 (HKD)
最低資產淨值
$7.85 (HKD)
過往基金價格 From 18/02/2026 To 18/03/2026
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | $7.86 | $-0.01 | -0.13% |
| 17/03/2026 | $7.87 | $0.01 | 0.13% |
| 16/03/2026 | $7.86 | $0.02 | — |
| 12/03/2026 | $7.85 | $-0.03 | -0.38% |
| 11/03/2026 | $7.88 | $-0.02 | -0.25% |
| 10/03/2026 | $7.90 | $0.01 | 0.13% |
| 09/03/2026 | $7.89 | $-0.05 | -0.63% |
| 06/03/2026 | $7.94 | $-0.01 | -0.13% |
| 05/03/2026 | $7.95 | $-0.01 | -0.13% |
| 04/03/2026 | $7.96 | $0.01 | 0.13% |
| 03/03/2026 | $7.95 | $-0.04 | -0.50% |
| 02/03/2026 | $7.99 | $-0.03 | -0.37% |
| 27/02/2026 | $8.02 | $0.01 | 0.12% |
| 26/02/2026 | $8.01 | $0.01 | 0.13% |
| 25/02/2026 | $8.00 | $0.00 | 0.00% |
| 24/02/2026 | $8.00 | $0.00 | 0.00% |
| 23/02/2026 | $8.00 | $0.02 | 0.25% |
| 20/02/2026 | $7.98 | $0.00 | 0.00% |
| 19/02/2026 | $7.98 | $0.00 | 0.00% |
| 18/02/2026 | $7.98 | $0.00 | 0.00% |
日期
18/03/2026
資產淨值
$7.86
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.13%
日期
17/03/2026
資產淨值
$7.87
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.13%
日期
16/03/2026
資產淨值
$7.86
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
—
日期
12/03/2026
資產淨值
$7.85
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.38%
日期
11/03/2026
資產淨值
$7.88
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.25%
日期
10/03/2026
資產淨值
$7.90
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.13%
日期
09/03/2026
資產淨值
$7.89
資產淨值變動
$-0.05
資產淨值變動 %
-0.63%
日期
06/03/2026
資產淨值
$7.94
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.13%
日期
05/03/2026
資產淨值
$7.95
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.13%
日期
04/03/2026
資產淨值
$7.96
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.13%
日期
03/03/2026
資產淨值
$7.95
資產淨值變動
$-0.04
資產淨值變動 %
-0.50%
日期
02/03/2026
資產淨值
$7.99
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.37%
日期
27/02/2026
資產淨值
$8.02
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.12%
日期
26/02/2026
資產淨值
$8.01
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.13%
日期
25/02/2026
資產淨值
$8.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
24/02/2026
資產淨值
$8.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
23/02/2026
資產淨值
$8.00
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.25%
日期
20/02/2026
資產淨值
$7.98
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
19/02/2026
資產淨值
$7.98
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
18/02/2026
資產淨值
$7.98
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
基金文件
基金文件
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基金的自訂指標: 70%JACI 分散投資級別; 25% 彭博指數環球綜合(美國除外) (美國對沖)指數; 5% 彭博美國企業高收益指數。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。
平均信貸質素（ACQ）評級或不時改變。投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。字母評級可能基於不同機構的債券評級（或未評級債券、現金和等價物的內部評級），用來指示投資組合的相關投資的平均信貸評級，一般從最高的 AAA 至最低的 D 級。對於未評級債券、現金和等價物，評級可能基於發行人的評級、集合投資工具的持有評級或其他相關因素來分配。平均信貸質素是透過給所有 AAA 到 D 的信貸評級分配一個連續的整數來確定的，採用按市值計算的投資的簡單資產加權平均值，並四捨五入到最近的評級。違約風險隨著債券評級的降低而增加，因此提供的平均信貸質素不是對投資組合違約風險的統計測量，因為一個簡單的加權平均值不能衡量較低評級債券的風險水準。如現金和等價物未計入此計算，因此平均信貸質素可能較低。平均信貸質素僅供參考。
信貸質素是衡量債券發行人能否按時償還利息及本金的指標。所示的信貸評級基於標普全球評級、穆迪投資者服務公司及／或惠譽信貸評級有限公司對投資組合內各項證券的評級，通常由 AAA（最高）至 D（最低），或其等同及／或類似的評級。就此而言，基金經理會就每項證券採用該三家評級機構給予的中間評級。若只有兩家評級機構提供評級，則採用兩者中較低的評級。若只有一家評級機構給予評級，則採用該評級。沒有明確評級的外國政府債券，則採用該國家評級（如有）。若證券未獲該三家評級機構評級，將以「未獲評級」列示。本投資組合所持投資的信貸質素並不反映本投資組合的穩定性或安全性。用於計算所示信貸質素評級的方法，可能有別於監察投資限制的方法（如適用）。請注意，投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。
存續期是衡量固定收益投資價格對利率變動敏感度的指標，以年數表示。 存續期貢獻指該行業的持續時間乘以該行業佔總數的百分比。