請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 富蘭克林鄧普頓智選亞太入息基金積極管理其於股票、固定收益證券、現金及等值物，及集體投資計劃的直接或間接投資。本基金可投資最高達其資產淨值的70%分別於股票及債務證券。
- 本基金主要涉及一般投資風險、外幣風險、資產配置風險、投資基金風險、債務證券風險、股票風險、集中風險、新興市場風險、市場風險、貨幣對沖類別風險、人民幣貨幣風險、衍生工具風險及流動性風險。
- 本基金可投資於債務證券而涉及主權債風險、利率風險、信貸風險、信用評級風險、信用評級機構風險、估值風險、評級下調風險、非投資級別的證券風險及與城投債有關的風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
本基金的投資目標是實現由收入及資本增值組成的總回報，以令其可提供穩定的派息
基金資料
基金總資產
$155.83 百萬
基金成立日期
13/08/2021
股份類別成立日期
13/08/2021
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
HKD
基準3
自訂基準
資產類別
多元資產
投資經理
Templeton Asset Management Ltd.
投資工具
富蘭克林鄧普頓亞洲基金系列
註冊地
Hong Kong
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.0340
最近派息日期
15/12/2025
費用
最高認購費
5.00%
總開支比率
N/A
基金代號
國際證券識別編碼
HK0000740362
彭博編碼
FRSAIAK HK
基金編號
6014
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 4
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -13.65 to 18.67.
2024202320222021202020192018201720162015
-20-100102030
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 18.17 | 6.06 | 9.19 | -11.85 | -1.94 | — | — | — | — | — | — | 13/08/2021 | |
| 自訂基準 (%) | HKD | 15.97 | 6.45 | 10.01 | -13.65 | -0.15 | 12.83 | 14.66 | -6.42 | 18.67 | 5.30 | -0.05 | — |
月底
A (Mdis) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
18.17
2024
6.06
2023
9.19
2022
-11.85
2021
-1.94
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
13/08/2021
月底
自訂基準 (%) 3
貨幣
HKD
年初至今
15.97
2024
6.45
2023
10.01
2022
-13.65
2021
-0.15
2020
12.83
2019
14.66
2018
-6.42
2017
18.67
2016
5.30
2015
-0.05
成立日期
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 17.99 | 6.91 | 9.04 | -11.94 | -2.00 | 13/08/2021 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 15.38 | 3.89 | 5.76 | -12.17 | -1.01 | 13/08/2021 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 18.22 | 8.02 | 8.82 | -11.97 | -2.04 | 13/08/2021 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 18.98 | 7.79 | 9.81 | -11.14 | -1.30 | 13/08/2021 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
17.99
2024
6.91
2023
9.04
2022
-11.94
2021
-2.00
成立日期
13/08/2021
基金概覽
月底
A (Mdis) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
年初至今
15.38
2024
3.89
2023
5.76
2022
-12.17
2021
-1.01
成立日期
13/08/2021
基金概覽
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
18.22
2024
8.02
2023
8.82
2022
-11.97
2021
-2.04
成立日期
13/08/2021
基金概覽
月底
C (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
18.98
2024
7.79
2023
9.81
2022
-11.14
2021
-1.30
成立日期
13/08/2021
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2021
2021
选定的月份 八月 2021
2025
2025
选定的月份 十一月 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2021-08-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 78.1 to 118.7.
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 13/08/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 18.17 | -0.36 | 5.00 | 11.61 | 16.97 | 36.81 | — | — | — | 18.28 | |
| 自訂基準 (%) | HKD | 15.97 | -0.83 | 3.82 | 9.00 | 14.83 | 35.63 | 20.76 | 77.10 | 115.80 | 15.78 |
月底
A (Mdis) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
18.17
1個月
-0.36
3個月
5.00
6個月
11.61
1年
16.97
3年
36.81
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
18.28
月底
自訂基準 (%) 3
貨幣
HKD
年初至今
15.97
1個月
-0.83
3個月
3.82
6個月
9.00
1年
14.83
3年
35.63
5年
20.76
10年
77.10
15年
115.80
自成立至今
15.78
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 17.99 | -0.42 | 5.23 | 12.51 | 16.95 | 37.71 | — | — | — | 18.70 | 13/08/2021 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 15.38 | -0.64 | 4.56 | 11.02 | 14.10 | 26.59 | — | — | — | 10.22 | 13/08/2021 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 18.22 | -0.44 | 5.28 | 12.57 | 17.17 | 39.10 | — | — | — | 19.83 | 13/08/2021 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 18.98 | -0.40 | 5.38 | 12.99 | 18.07 | 41.15 | — | — | — | 23.50 | 13/08/2021 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
17.99
1個月
-0.42
3個月
5.23
6個月
12.51
1年
16.95
3年
37.71
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
18.70
基金概覽
月底
A (Mdis) RMB-H1 (%)
貨幣
CNH
年初至今
15.38
1個月
-0.64
3個月
4.56
6個月
11.02
1年
14.10
3年
26.59
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
10.22
基金概覽
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
18.22
1個月
-0.44
3個月
5.28
6個月
12.57
1年
17.17
3年
39.10
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
19.83
基金概覽
月底
C (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
18.98
1個月
-0.40
3個月
5.38
6個月
12.99
1年
18.07
3年
41.15
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
23.50
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.47 to 16.97.
1年3年5年10年15年自成立至今
05101520
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 13/08/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 16.97 | 11.01 | — | — | — | 3.98 | |
| 自訂基準 (%) | HKD | 14.83 | 10.69 | 3.85 | 5.88 | 5.26 | 3.47 |
月底
A (Mdis) HKD (%)
貨幣
HKD
1年
16.97
3年
11.01
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
3.98
月底
自訂基準 (%) 3
貨幣
HKD
1年
14.83
3年
10.69
5年
3.85
10年
5.88
15年
5.26
自成立至今
3.47
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 16.95 | 11.25 | 4.07 | 13/08/2021 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 14.10 | 8.17 | 2.29 | 13/08/2021 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 17.17 | 11.63 | 4.30 | 13/08/2021 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 18.07 | 12.17 | 5.03 | 13/08/2021 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$155.83 百萬
投資組合統計數據
- 資產
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 市值
資產
資產分佈
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.95926 to 52.75999.
0%10%20%30%40%50%60%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 股票 | 52.76% | |
| 固定收益 | 43.28% | |
| 現金及現金等值 | 3.96% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.67476 to 81.8104.
0%20%40%60%80%100%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 77.37% | 81.81% | ||
| 9.76% | 4.88% | ||
| 4.24% | 3.70% | ||
| 4.00% | 7.81% | ||
| 0.67% | 0.71% | ||
| 3.96% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈—Fixed Income
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.9259 to 58.6327.
0%10%20%30%40%50%60%70%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 企業債券 | 58.63% | 37.33% | |
| 新興市場債券 | 32.18% | 36.07% | |
| 已發展市場主權債券 | 7.63% | 24.55% | |
| 超國家 | 1.56% | 0.93% |
行業分佈—Equity
Chart
Bar chart with 11 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.1096 to 27.4717.
0%5%10%15%20%25%30%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 資訊科技 | 27.47% | |
| 金融 | 25.99% | |
| 通訊服務 | 11.09% | |
| 工業 | 8.55% | |
| 房地產 | 7.50% | |
| 非必需消費品 | 7.23% | |
| 能源 | 3.77% | |
| 物料 | 3.02% | |
| 必需消費品 | 2.84% | |
| 公用事業 | 1.44% | |
| 健康護理 | 1.11% |
貨幣
貨幣
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.6526 to 47.7237.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 47.72% | ||
| 26.80% | ||
| 13.63% | ||
| 10.90% | ||
| 1.60% | ||
| -0.65% |
市值
市值
Chart
Bar chart with 14 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.002 to 58.6852.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| <2 十億 | 2.99% | |
| <2.0 十億 | 2.99% | |
| 2.0-5.0 十億 | 11.94% | |
| 5.0-10.0 十億 | 2.04% | |
| 10.0-25.0 十億 | 12.84% | |
| 25.0-50.0 十億 | 11.49% | |
| >50.0 十億 | 58.69% | |
| 不適用 | 0.00% | |
| 2-5 十億 | 11.94% | |
| 5-10 十億 | 2.04% | |
| 10-25 十億 | 12.84% | |
| 25-50 十億 | 11.49% | |
| > 500 十億 | 58.69% | |
| 不適用 | 0.00% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
十大投資項目
證券名稱
FTAFS TEMPLETON SELECT APAC EQUITY INCOME FUND
行業名稱
Financial Services
比重 (%)
53.51
Country
香港
證券名稱
FTAFS FRANKLIN SELECT APAC QUALITY INCOME FUND
行業名稱
Financial Services
比重 (%)
44.65
Country
香港
證券名稱
ISHARES HANG SENG TECH ETF
行業名稱
Financial Services
比重 (%)
1.35
Country
香港
十大投資項目
主要發行機構
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.3505 to 53.5099.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| FTAFS TEMPLETON SELECT APAC EQUITY INCOME FUND | 53.51% | |
| FTAFS FRANKLIN SELECT APAC QUALITY INCOME FUND | 44.65% | |
| ISHARES HANG SENG TECH ETF | 1.35% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) HKD | HKD | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 15/12/2025 | $10.03 | $0.0340 | — | — |
股份類別
A (Mdis) HKD
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/12/2025
除息日期
08/12/2025
最近派息日期
15/12/2025
資產淨值
$10.03
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD | 05/12/2025 | 08/12/2025 | 15/12/2025 | $10.03 | $0.0340 | — | — |
| HKD | 07/11/2025 | 10/11/2025 | 17/11/2025 | $10.10 | $0.0340 | 57.22% | 42.78% |
| HKD | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 17/10/2025 | $9.72 | $0.0330 | 100.0% | 0.0% |
| HKD | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 15/09/2025 | $9.73 | $0.0330 | — | — |
| HKD | 07/08/2025 | 08/08/2025 | 15/08/2025 | $9.71 | $0.0320 | 53.57% | 46.43% |
| HKD | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 16/07/2025 | $9.47 | $0.0320 | 56.37% | 43.63% |
| HKD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $9.31 | $0.0310 | 86.52% | 13.48% |
| HKD | 09/05/2025 | 12/05/2025 | 19/05/2025 | $9.07 | $0.0300 | 35.41% | 64.59% |
| HKD | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 16/04/2025 | $8.44 | $0.0300 | 77.48% | 22.52% |
| HKD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $8.92 | $0.0300 | 69.07% | 30.93% |
| HKD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | $8.88 | $0.0300 | 62.95% | 37.05% |
| HKD | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 16/01/2025 | $8.76 | $0.0300 | 88.73% | 11.27% |
| HKD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $9.01 | $0.0300 | 68.84% | 31.16% |
| HKD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $9.01 | $0.0300 | 1.32% | 98.68% |
| HKD | 08/10/2024 | 09/10/2024 | 17/10/2024 | $9.13 | $0.0310 | 58.41% | 41.59% |
| HKD | 09/09/2024 | 10/09/2024 | 17/09/2024 | $8.94 | $0.0310 | 99.54% | 0.46% |
| HKD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $8.82 | $0.0310 | 1.32% | 98.68% |
| HKD | 08/07/2024 | 09/07/2024 | 16/07/2024 | $9.19 | $0.0310 | 97.97% | 2.03% |
| HKD | 07/06/2024 | 11/06/2024 | 18/06/2024 | $8.91 | $0.0300 | 64.61% | 35.39% |
| HKD | 08/05/2024 | 09/05/2024 | 17/05/2024 | $8.84 | $0.0290 | 77.53% | 22.47% |
| HKD | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 17/04/2024 | $8.78 | $0.0300 | 61.52% | 38.48% |
| HKD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $8.84 | $0.0290 | 51.62% | 48.38% |
| HKD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 19/02/2024 | $8.58 | $0.0290 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $8.49 | $0.0290 | 36.96% | 63.04% |
| HKD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $8.36 | $0.0280 | 14.93% | 85.07% |
| HKD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $8.14 | $0.0270 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 09/10/2023 | 10/10/2023 | 17/10/2023 | $8.14 | $0.0280 | 4.6% | 95.4% |
| HKD | 07/09/2023 | 11/09/2023 | 18/09/2023 | $8.28 | $0.0280 | 20.18% | 79.82% |
| HKD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $8.34 | $0.0290 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $8.29 | $0.0280 | 78.79% | 21.21% |
| HKD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $8.35 | $0.0280 | 53.59% | 46.41% |
| HKD | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 16/05/2023 | $8.36 | $0.0280 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 20/04/2023 | $8.44 | $0.0290 | 38.01% | 61.99% |
| HKD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $8.32 | $0.0280 | 6.63% | 93.37% |
| HKD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $8.53 | $0.0290 | 25.82% | 74.18% |
| HKD | 09/01/2023 | 10/01/2023 | 17/01/2023 | $8.44 | $0.0280 | 5.95% | 94.05% |
| HKD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $8.23 | $0.0280 | 41.11% | 58.89% |
| HKD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $7.80 | $0.0260 | 69.49% | 30.51% |
| HKD | 10/10/2022 | 11/10/2022 | 18/10/2022 | $7.75 | $0.0270 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 16/09/2022 | $8.27 | $0.0280 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 15/08/2022 | $8.44 | $0.0290 | 21.86% | 78.14% |
| HKD | 08/07/2022 | 11/07/2022 | 18/07/2022 | $8.44 | $0.0290 | 12.45% | 87.54% |
| HKD | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 16/06/2022 | $8.79 | $0.0300 | 0.0% | 100.0% |
| HKD | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 18/05/2022 | $8.66 | $0.0300 | 36.2% | 63.8% |
| HKD | 08/04/2022 | 11/04/2022 | 20/04/2022 | $9.07 | $0.0310 | 1.11% | 98.89% |
| HKD | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | $9.05 | $0.0320 | 21.62% | 78.38% |
| HKD | 10/02/2022 | 11/02/2022 | 18/02/2022 | $9.64 | $0.0330 | 2.37% | 97.63% |
| HKD | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | $9.68 | $0.0330 | 45.13% | 54.87% |
| HKD | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | $9.78 | $0.0330 | 41.69% | 58.31% |
| HKD | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | $9.83 | $0.0330 | 0.0% | 100.0% |
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/12/2025
除息日期
08/12/2025
最近派息日期
15/12/2025
資產淨值
$10.03
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2025
除息日期
10/11/2025
最近派息日期
17/11/2025
資產淨值
$10.10
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
57.22%
由資本中支取股息
42.78%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
09/10/2025
除息日期
10/10/2025
最近派息日期
17/10/2025
資產淨值
$9.72
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/09/2025
除息日期
08/09/2025
最近派息日期
15/09/2025
資產淨值
$9.73
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2025
除息日期
08/08/2025
最近派息日期
15/08/2025
資產淨值
$9.71
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
53.57%
由資本中支取股息
46.43%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/07/2025
除息日期
09/07/2025
最近派息日期
16/07/2025
資產淨值
$9.47
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
56.37%
由資本中支取股息
43.63%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/06/2025
除息日期
09/06/2025
最近派息日期
16/06/2025
資產淨值
$9.31
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
86.52%
由資本中支取股息
13.48%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
09/05/2025
除息日期
12/05/2025
最近派息日期
19/05/2025
資產淨值
$9.07
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
35.41%
由資本中支取股息
64.59%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/04/2025
除息日期
09/04/2025
最近派息日期
16/04/2025
資產淨值
$8.44
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
77.48%
由資本中支取股息
22.52%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2025
除息日期
10/03/2025
最近派息日期
17/03/2025
資產淨值
$8.92
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
69.07%
由資本中支取股息
30.93%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2025
除息日期
10/02/2025
最近派息日期
17/02/2025
資產淨值
$8.88
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
62.95%
由資本中支取股息
37.05%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2025
除息日期
09/01/2025
最近派息日期
16/01/2025
資產淨值
$8.76
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
88.73%
由資本中支取股息
11.27%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
06/12/2024
除息日期
09/12/2024
最近派息日期
16/12/2024
資產淨值
$9.01
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
68.84%
由資本中支取股息
31.16%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2024
除息日期
08/11/2024
最近派息日期
15/11/2024
資產淨值
$9.01
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
1.32%
由資本中支取股息
98.68%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/10/2024
除息日期
09/10/2024
最近派息日期
17/10/2024
資產淨值
$9.13
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
58.41%
由資本中支取股息
41.59%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
09/09/2024
除息日期
10/09/2024
最近派息日期
17/09/2024
資產淨值
$8.94
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
99.54%
由資本中支取股息
0.46%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2024
除息日期
08/08/2024
最近派息日期
15/08/2024
資產淨值
$8.82
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
1.32%
由資本中支取股息
98.68%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/07/2024
除息日期
09/07/2024
最近派息日期
16/07/2024
資產淨值
$9.19
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
97.97%
由資本中支取股息
2.03%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2024
除息日期
11/06/2024
最近派息日期
18/06/2024
資產淨值
$8.91
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
64.61%
由資本中支取股息
35.39%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/05/2024
除息日期
09/05/2024
最近派息日期
17/05/2024
資產淨值
$8.84
每股派息
$0.0290
由可分配的淨收益中支取股息
77.53%
由資本中支取股息
22.47%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
09/04/2024
除息日期
10/04/2024
最近派息日期
17/04/2024
資產淨值
$8.78
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
61.52%
由資本中支取股息
38.48%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2024
除息日期
08/03/2024
最近派息日期
15/03/2024
資產淨值
$8.84
每股派息
$0.0290
由可分配的淨收益中支取股息
51.62%
由資本中支取股息
48.38%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2024
除息日期
08/02/2024
最近派息日期
19/02/2024
資產淨值
$8.58
每股派息
$0.0290
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/01/2024
除息日期
09/01/2024
最近派息日期
16/01/2024
資產淨值
$8.49
每股派息
$0.0290
由可分配的淨收益中支取股息
36.96%
由資本中支取股息
63.04%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2023
除息日期
08/12/2023
最近派息日期
15/12/2023
資產淨值
$8.36
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
14.93%
由資本中支取股息
85.07%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2023
除息日期
08/11/2023
最近派息日期
15/11/2023
資產淨值
$8.14
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
09/10/2023
除息日期
10/10/2023
最近派息日期
17/10/2023
資產淨值
$8.14
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
4.6%
由資本中支取股息
95.4%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2023
除息日期
11/09/2023
最近派息日期
18/09/2023
資產淨值
$8.28
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
20.18%
由資本中支取股息
79.82%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/08/2023
除息日期
08/08/2023
最近派息日期
15/08/2023
資產淨值
$8.34
每股派息
$0.0290
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/07/2023
除息日期
10/07/2023
最近派息日期
17/07/2023
資產淨值
$8.29
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
78.79%
由資本中支取股息
21.21%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/06/2023
除息日期
08/06/2023
最近派息日期
15/06/2023
資產淨值
$8.35
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
53.59%
由資本中支取股息
46.41%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/05/2023
除息日期
09/05/2023
最近派息日期
16/05/2023
資產淨值
$8.36
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
12/04/2023
除息日期
13/04/2023
最近派息日期
20/04/2023
資產淨值
$8.44
每股派息
$0.0290
由可分配的淨收益中支取股息
38.01%
由資本中支取股息
61.99%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2023
除息日期
08/03/2023
最近派息日期
15/03/2023
資產淨值
$8.32
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
6.63%
由資本中支取股息
93.37%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/02/2023
除息日期
08/02/2023
最近派息日期
15/02/2023
資產淨值
$8.53
每股派息
$0.0290
由可分配的淨收益中支取股息
25.82%
由資本中支取股息
74.18%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
09/01/2023
除息日期
10/01/2023
最近派息日期
17/01/2023
資產淨值
$8.44
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
5.95%
由資本中支取股息
94.05%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2022
除息日期
08/12/2022
最近派息日期
15/12/2022
資產淨值
$8.23
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
41.11%
由資本中支取股息
58.89%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/11/2022
除息日期
08/11/2022
最近派息日期
15/11/2022
資產淨值
$7.80
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
69.49%
由資本中支取股息
30.51%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
10/10/2022
除息日期
11/10/2022
最近派息日期
18/10/2022
資產淨值
$7.75
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/09/2022
除息日期
08/09/2022
最近派息日期
16/09/2022
資產淨值
$8.27
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/08/2022
除息日期
08/08/2022
最近派息日期
15/08/2022
資產淨值
$8.44
每股派息
$0.0290
由可分配的淨收益中支取股息
21.86%
由資本中支取股息
78.14%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/07/2022
除息日期
11/07/2022
最近派息日期
18/07/2022
資產淨值
$8.44
每股派息
$0.0290
由可分配的淨收益中支取股息
12.45%
由資本中支取股息
87.54%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/06/2022
除息日期
09/06/2022
最近派息日期
16/06/2022
資產淨值
$8.79
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
10/05/2022
除息日期
11/05/2022
最近派息日期
18/05/2022
資產淨值
$8.66
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
36.2%
由資本中支取股息
63.8%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
08/04/2022
除息日期
11/04/2022
最近派息日期
20/04/2022
資產淨值
$9.07
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
1.11%
由資本中支取股息
98.89%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/03/2022
除息日期
08/03/2022
最近派息日期
15/03/2022
資產淨值
$9.05
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
21.62%
由資本中支取股息
78.38%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
10/02/2022
除息日期
11/02/2022
最近派息日期
18/02/2022
資產淨值
$9.64
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
2.37%
由資本中支取股息
97.63%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/01/2022
除息日期
10/01/2022
最近派息日期
17/01/2022
資產淨值
$9.68
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
45.13%
由資本中支取股息
54.87%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
07/12/2021
除息日期
08/12/2021
最近派息日期
15/12/2021
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
41.69%
由資本中支取股息
58.31%
(根據股份類別貨幣計算)
HKD
紀錄日
05/11/2021
除息日期
08/11/2021
最近派息日期
15/11/2021
資產淨值
$9.83
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 1129 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2021-08-13 00:00:01 to 2025-12-19 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.63 to 10.18.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高資產淨值 | $10.16 03/11/2025 | $9.31 26/09/2024 | $8.68 26/01/2023 | $9.82 12/01/2022 | $10.16 13/09/2021 |
| 最低資產淨值 | $8.30 08/04/2025 | $8.41 17/01/2024 | $7.96 26/10/2023 | $7.63 24/10/2022 | $9.62 20/12/2021 |
年
最高資產淨值
2025
$10.16 03/11/2025
2024
$9.31 26/09/2024
2023
$8.68 26/01/2023
2022
$9.82 12/01/2022
2021
$10.16 13/09/2021
年
最低資產淨值
2025
$8.30 08/04/2025
2024
$8.41 17/01/2024
2023
$7.96 26/10/2023
2022
$7.63 24/10/2022
2021
$9.62 20/12/2021
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$9.98 (HKD)
最高資產淨值
$10.08 (HKD)
最低資產淨值
$9.84 (HKD)
過往基金價格 From 19/11/2025 To 19/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | $9.98 | $0.03 | 0.30% |
| 18/12/2025 | $9.95 | $0.05 | 0.51% |
| 17/12/2025 | $9.90 | $-0.03 | -0.30% |
| 16/12/2025 | $9.93 | $-0.06 | -0.60% |
| 15/12/2025 | $9.99 | $0.01 | 0.10% |
| 12/12/2025 | $9.98 | $-0.05 | -0.50% |
| 11/12/2025 | $10.03 | $-0.03 | -0.30% |
| 10/12/2025 | $10.06 | $0.05 | 0.50% |
| 09/12/2025 | $10.01 | $-0.02 | -0.20% |
| 08/12/2025 | $10.03 | $-0.05 | -0.50% |
| 05/12/2025 | $10.08 | $0.03 | 0.30% |
| 04/12/2025 | $10.05 | $0.00 | 0.00% |
| 03/12/2025 | $10.05 | $0.00 | 0.00% |
| 02/12/2025 | $10.05 | $0.03 | 0.30% |
| 01/12/2025 | $10.02 | $0.00 | 0.00% |
| 28/11/2025 | $10.02 | $0.01 | 0.10% |
| 27/11/2025 | $10.01 | $-0.01 | -0.10% |
| 26/11/2025 | $10.02 | $0.08 | 0.80% |
| 25/11/2025 | $9.94 | $0.01 | 0.10% |
| 24/11/2025 | $9.93 | $0.06 | 0.61% |
| 21/11/2025 | $9.87 | $0.03 | 0.30% |
| 20/11/2025 | $9.84 | $-0.08 | -0.81% |
| 19/11/2025 | $9.92 | $-0.02 | -0.20% |
日期
19/12/2025
資產淨值
$9.98
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.30%
日期
18/12/2025
資產淨值
$9.95
資產淨值變動
$0.05
資產淨值變動 %
0.51%
日期
17/12/2025
資產淨值
$9.90
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.30%
日期
16/12/2025
資產淨值
$9.93
資產淨值變動
$-0.06
資產淨值變動 %
-0.60%
日期
15/12/2025
資產淨值
$9.99
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.10%
日期
12/12/2025
資產淨值
$9.98
資產淨值變動
$-0.05
資產淨值變動 %
-0.50%
日期
11/12/2025
資產淨值
$10.03
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.30%
日期
10/12/2025
資產淨值
$10.06
資產淨值變動
$0.05
資產淨值變動 %
0.50%
日期
09/12/2025
資產淨值
$10.01
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.20%
日期
08/12/2025
資產淨值
$10.03
資產淨值變動
$-0.05
資產淨值變動 %
-0.50%
日期
05/12/2025
資產淨值
$10.08
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.30%
日期
04/12/2025
資產淨值
$10.05
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
03/12/2025
資產淨值
$10.05
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
02/12/2025
資產淨值
$10.05
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.30%
日期
01/12/2025
資產淨值
$10.02
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
28/11/2025
資產淨值
$10.02
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.10%
日期
27/11/2025
資產淨值
$10.01
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.10%
日期
26/11/2025
資產淨值
$10.02
資產淨值變動
$0.08
資產淨值變動 %
0.80%
日期
25/11/2025
資產淨值
$9.94
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.10%
日期
24/11/2025
資產淨值
$9.93
資產淨值變動
$0.06
資產淨值變動 %
0.61%
日期
21/11/2025
資產淨值
$9.87
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.30%
日期
20/11/2025
資產淨值
$9.84
資產淨值變動
$-0.08
資產淨值變動 %
-0.81%
日期
19/11/2025
資產淨值
$9.92
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.20%
基金文件
基金文件
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平均信貸質素（ACQ）評級或不時改變。投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。字母評級可能基於不同機構的債券評級，用來指示投資組合的相關債券的平均信貸評級，一般從最高的 AAA 至最低的 D 級。對於未評級債券，評級可能基於發行人的評級或其他相關因素來分配。平均信貸質素是透過給所有 AAA 到 D 的信貸評級分配一個連續的整數來確定的，採用按市值計算的持有債券的簡單資產加權平均值，並四捨五入到最近的評級。違約風險隨著債券評級的降低而增加，因此提供的平均信貸質素不是對投資組合違約風險的統計測量，因為一個簡單的加權平均值不能衡量較低評級債券的風險水準。平均信貸質素僅供參考。衍生品持倉並未反映在平均信貸質素中。