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LU0128525689

鄧普頓環球價值及入息基金

截至 31/10/2025

資產淨值 1

$43.91

 
 

資產淨值變動 1

$0.09

(0.21%)
截至 30/09/2025

晨星整體評級 2

美元平衡型股債混合

基金概覽

風險考慮

  • 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 鄧普頓環球價值及入息基金主要投資於由世界各地(包括新興市場)的債券和股票證券所組成的多元化投資組合。
  • 本基金主要涉及債務證券風險、市場風險、股票風險、新興市場風險、信貸風險、外幣風險、歐洲及歐元區風險、流動性風險、估值風險、可換股證券風險、衍生工具風險、交易對手風險、波動性風險、中國市場風險及掉期協議風險。
  • 證券借貸交易或會涉及借貸人可能無法及時歸還證券,以及抵押品價值跌至低於借出證券價值的風險,這可能導致本基金承受重大損失。
  • 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。

投資目標概覽

旨在尋求收益及資本增長(總回報)最大化。本基金主要投資於全球各地(包括中國內地及其他新興市場)的公司股票和企業及政府債券。

基金資料
基金總資產  截至 30/09/2025 (每月更新)
$525.35 百萬
基金成立日期 
01/06/1994
股份類別成立日期 
14/05/2001
基金貨幣 
USD
股份類別貨幣 
USD
基準 
自訂60%摩根士丹利所有國家世界指數 (淨回報)+ 40%摩根大通環球政府債券指數
資產類別 
多元資產
投資經理 
Templeton Investment Counsel, LLC
投資工具 
富蘭克林鄧普頓投資基金
註冊地 
Luxembourg
最低投資額 
USD 1000
費用 4
最高認購費  截至 30/09/2025
5.00%
基金開支比率3  截至 30/09/2025
1.64%
基金代號
CUSIP 
L4058R605
國際證券識別編碼 
LU0128525689
彭博編碼 
TEMGBLA LX
SEDOL編碼 
7116580
基金編號 
0781

派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

本基金的基準於2017年7月31日起由自訂65%摩根士丹利世界指數 35%摩根大通環球政府債券指數更改爲自訂65%摩根士丹利所有國家世界指數 35%摩根大通環球政府債券指數,以更佳地反映基金所投資的範圍。

基金經理

Douglas Grant, CFA®

美國佛羅里達州

開始管理基金年份: 2022

Michael Hasenstab, Ph.D

美國加州

開始管理基金年份: 2006

Calvin Ho, Ph.D

美國加州

開始管理基金年份: 2018

Derek Taner

美國佛羅里達州

開始管理基金年份: 2022

基金表現

投資組合

控股

基金價格

過往基金價格

截至 31/10/2025 每日更新

請參閱價格和表現頁面內的表現披露以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。

資產淨值

截至 31/10/2025
資產淨值1 
$43.91
資產淨值變動1 
$0.09
資產淨值變動 (%)1 
0.21%
最高及最低資產淨值
截至 31/10/2025 每日更新
 
最高資產淨值
2025  
$44.06 28/10/2025
2024  
$39.11 26/09/2024
2023  
$36.20 28/12/2023
2022  
$36.48 16/02/2022
2021  
$36.90 04/06/2021
2020  
$33.65 31/12/2020
2019  
$31.68 27/12/2019
2018  
$32.99 26/01/2018
2017  
$31.12 21/12/2017
2016  
$27.28 13/12/2016
 
最低資產淨值
2025  
$35.26 08/04/2025
2024  
$34.43 17/01/2024
2023  
$31.44 27/10/2023
2022  
$28.01 30/09/2022
2021  
$33.61 29/01/2021
2020  
$23.30 23/03/2020
2019  
$27.72 03/01/2019
2018  
$27.21 24/12/2018
2017  
$27.05 03/01/2017
2016  
$23.14 11/02/2016

基金文件

基金文件

基金文件

基金單張
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 基金年報
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 半年度報告
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 基金說明書
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