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LU0211327993

鄧普頓環球領先基金

截至 31/10/2025

資產淨值 1

$23.11

 
 

資產淨值變動 1

$0.13

(0.57%)
截至 30/09/2025

晨星整體評級 2

環球大型均衡型股票

基金概覽

風險考慮

  • 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 鄧普頓環球領先基金主要投資於在世界任何地方包括新興市場的公司的股票證券。
  • 本基金主要涉及市場風險、股票風險、新興市場風險、外幣風險、流動性風險、衍生工具風險、交易對手風險、小型及中型公司風險、可持續性風險、中國市場風險、歐洲及歐元區風險、參與票據風險、結構性票據風險及掉期協議風險。
  • 證券借貸交易或會涉及借貸人可能無法及時歸還證券,以及抵押品價值跌至低於借出證券價值的風險,這可能導致本基金承受重大損失。
  • 「Plus」股份類別旨在正常市況下以每股資產淨值的預定年度百分比提供派息,與收入或資本收益無關,可能同時由收入及資本中支付,或未必將股份類別賺到的全部投資收入大量派發。該等股份類別可繼續在本基金錄得負回報或虧損的期間派息,此舉將進一步減少該等股份類別的資產淨值。在極端情況下,投資者未必能取回原本的投資額。
  • 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。

投資目標概覽

旨在長遠尋求收益及資本增長(總回報)最大化。本基金主要投資於全球各地(包括新興市場)任何市值公司的股票。

基金資料
基金總資產  截至 30/09/2025 (每月更新)
$65.96 百萬
基金成立日期 
27/05/2005
股份類別成立日期 
27/05/2005
基金貨幣 
USD
股份類別貨幣 
USD
基準 
摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報
資產類別 
股票
投資經理 
Templeton Investment Counsel, LLC
投資工具 
富蘭克林鄧普頓投資基金
註冊地 
Luxembourg
最低投資額 
USD 1000
費用 4
最高認購費  截至 30/09/2025
5.00%
基金開支比率3  截至 30/09/2025
1.60%
基金代號
CUSIP 
L4058X180
國際證券識別編碼 
LU0211327993
彭博編碼 
TGEIAAC LX
SEDOL編碼 
B064Q96
基金編號 
0585

派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

基金經理

Warren Pustam, CFA®

巴哈馬拿索

開始管理基金年份: 2025

Peter Sartori

巴哈馬拿索

開始管理基金年份: 2025

Colin Lee

美國佛羅里達州

開始管理基金年份: 2025

基金表現

投資組合

控股

基金價格

過往基金價格

截至 31/10/2025 每日更新

請參閱價格和表現頁面內的表現披露以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。

資產淨值

截至 31/10/2025
資產淨值1 
$23.11
資產淨值變動1 
$0.13
資產淨值變動 (%)1 
0.57%
最高及最低資產淨值
截至 31/10/2025 每日更新
 
最高資產淨值
2025  
$23.22 28/10/2025
2024  
$19.79 18/10/2024
2023  
$16.73 28/12/2023
2022  
$17.45 16/02/2022
2021  
$17.43 04/06/2021
2020  
$15.49 31/12/2020
2019  
$15.42 27/12/2019
2018  
$16.55 26/01/2018
2017  
$15.33 29/12/2017
2016  
$12.84 13/12/2016
 
最低資產淨值
2025  
$17.43 08/04/2025
2024  
$16.39 17/01/2024
2023  
$14.70 27/10/2023
2022  
$13.07 30/09/2022
2021  
$15.42 29/01/2021
2020  
$9.84 23/03/2020
2019  
$13.00 15/08/2019
2018  
$12.80 24/12/2018
2017  
$12.80 03/01/2017
2016  
$10.41 11/02/2016

基金文件

基金文件

基金文件

基金單張
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 基金年報
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 半年度報告
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 基金說明書
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