: 環球大型均衡型股票
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請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 鄧普頓環球領先基金主要投資於在世界任何地方包括新興市場的公司的股票證券。
- 本基金主要涉及市場風險、股票風險、新興市場風險、外幣風險、流動性風險、衍生工具風險、交易對手風險、小型及中型公司風險、可持續性風險、中國市場風險、歐洲及歐元區風險、參與票據風險、結構性票據風險及掉期協議風險。
- 證券借貸交易或會涉及借貸人可能無法及時歸還證券，以及抵押品價值跌至低於借出證券價值的風險，這可能導致本基金承受重大損失。
- 「Plus」股份類別旨在正常市況下以每股資產淨值的預定年度百分比提供派息，與收入或資本收益無關，可能同時由收入及資本中支付，或未必將股份類別賺到的全部投資收入大量派發。該等股份類別可繼續在本基金錄得負回報或虧損的期間派息，此舉將進一步減少該等股份類別的資產淨值。在極端情況下，投資者未必能取回原本的投資額。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在長遠尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要投資於全球各地（包括新興市場）任何市值公司的股票。
基金資料
基金總資產
$68.34 百萬
基金成立日期
27/05/2005
股份類別成立日期
27/05/2005
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
USD
基準
摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報
資產類別
股票
投資經理
Templeton Investment Counsel, LLC
投資工具
富蘭克林鄧普頓投資基金
註冊地
Luxembourg
最低投資額
USD 1000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.0230
最近派息日期
10/11/2025
股息收益率3
2.11%
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 6
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -18.36 to 26.6.
2024202320222021202020192018201720162015
-30-20-100102030
End of interactive chart.
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 21.32 | 14.01 | 13.30 | -11.97 | 8.24 | 0.77 | 16.92 | -14.24 | 20.42 | 3.56 | -6.17 | 27/05/2005 | |
| 摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報 (%) | USD | 21.09 | 17.49 | 22.20 | -18.36 | 18.54 | 16.25 | 26.60 | -9.42 | 23.97 | 7.86 | -2.36 | — |
月底
A (Mdis-Plus) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
21.32
2024
14.01
2023
13.30
2022
-11.97
2021
8.24
2020
0.77
2019
16.92
2018
-14.24
2017
20.42
2016
3.56
2015
-6.17
成立日期
27/05/2005
月底
摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報 (%)
貨幣
USD
年初至今
21.09
2024
17.49
2023
22.20
2022
-18.36
2021
18.54
2020
16.25
2019
26.60
2018
-9.42
2017
23.97
2016
7.86
2015
-2.36
成立日期
—
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 8.90 | 21.47 | 9.93 | -6.52 | 16.24 | -7.48 | 19.47 | -10.20 | 5.66 | 6.89 | 4.56 | 27/05/2005 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 21.31 | 13.94 | 13.44 | -12.05 | 8.20 | 0.78 | 16.97 | -14.28 | 20.52 | 3.50 | -6.18 | 27/05/2005 |
月底
A (acc) EUR (%)
貨幣
EUR
年初至今
8.90
2024
21.47
2023
9.93
2022
-6.52
2021
16.24
2020
-7.48
2019
19.47
2018
-10.20
2017
5.66
2016
6.89
2015
4.56
成立日期
27/05/2005
基金概覽
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
21.31
2024
13.94
2023
13.44
2022
-12.05
2021
8.20
2020
0.78
2019
16.97
2018
-14.28
2017
20.52
2016
3.50
2015
-6.18
成立日期
27/05/2005
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2005
2005
选定的月份 五月 2005
2025
2025
选定的月份 十月 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2005-05-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 62.5 to 536.14.
End of interactive chart.
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 27/05/2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 21.32 | 2.98 | 7.16 | 19.07 | 21.03 | 65.77 | 80.22 | 80.77 | 118.04 | 131.43 | |
| 摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報 (%) | USD | 21.09 | 2.24 | 8.56 | 21.58 | 22.64 | 79.96 | 97.74 | 192.08 | 322.91 | 433.01 |
月底
A (Mdis-Plus) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
21.32
1個月
2.98
3個月
7.16
6個月
19.07
1年
21.03
3年
65.77
5年
80.22
10年
80.77
15年
118.04
自成立至今
131.43
月底
摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報 (%)
貨幣
USD
年初至今
21.09
1個月
2.24
3個月
8.56
6個月
21.58
1年
22.64
3年
79.96
5年
97.74
10年
192.08
15年
322.91
自成立至今
433.01
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 8.90 | 4.87 | 6.06 | 16.99 | 14.02 | 41.89 | 81.82 | 72.14 | 163.08 | 152.03 | 27/05/2005 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 21.31 | 2.99 | 7.14 | 19.06 | 21.00 | 65.68 | 80.15 | 80.59 | 118.07 | 131.16 | 27/05/2005 |
月底
A (acc) EUR (%)
貨幣
EUR
年初至今
8.90
1個月
4.87
3個月
6.06
6個月
16.99
1年
14.02
3年
41.89
5年
81.82
10年
72.14
15年
163.08
自成立至今
152.03
基金概覽
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
21.31
1個月
2.99
3個月
7.14
6個月
19.06
1年
21.00
3年
65.68
5年
80.15
10年
80.59
15年
118.07
自成立至今
131.16
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.19 to 22.64.
1年3年5年10年15年自成立至今
0510152025
End of interactive chart.
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 27/05/2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 21.03 | 18.35 | 12.50 | 6.10 | 5.33 | 4.19 | |
| 摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報 (%) | USD | 22.64 | 21.63 | 14.61 | 11.31 | 10.09 | 8.54 |
月底
A (Mdis-Plus) USD (%)
貨幣
USD
1年
21.03
3年
18.35
5年
12.50
10年
6.10
15年
5.33
自成立至今
4.19
月底
摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報 (%)
貨幣
USD
1年
22.64
3年
21.63
5年
14.61
10年
11.31
15年
10.09
自成立至今
8.54
月底 截至 31/10/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 14.02 | 12.37 | 12.70 | 5.58 | 6.66 | 4.63 | 27/05/2005 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 21.00 | 18.32 | 12.50 | 6.09 | 5.33 | 4.19 | 27/05/2005 |
月底
A (acc) EUR (%)
貨幣
EUR
1年
14.02
3年
12.37
5年
12.70
10年
5.58
15年
6.66
自成立至今
4.63
基金概覽
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
1年
21.00
3年
18.32
5年
12.50
10年
6.09
15年
5.33
自成立至今
4.19
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$68.34 百萬
控股
發行機構數目
47
投資組合統計數據
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 加權平均價格對賬面價值 | 4.98x | 3.61x |
| 12個月歷史市盈率 | 26.12x | 23.33x |
| 加權平均價格現金流 | 17.55x | 14.68x |
投資組合統計數據
- 資產
- 地區分佈
- 行業分佈
- 市值
資產
資產分佈
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.9373 to 98.0627.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 股票 | 98.06% | |
| 現金及現金等值 | 1.94% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.9373 to 67.6107.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 49.36% | 67.61% | ||
| 34.36% | 14.29% | ||
| 14.34% | 14.59% | ||
| 1.94% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.7258 to 18.1107.
0%5%10%15%20%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 資本產品 | 18.11% | 8.02% | |
| 半導體和半導體設備 | 15.36% | 12.14% | |
| 軟件及服務 | 13.04% | 9.08% | |
| 傳媒及娛樂 | 10.56% | 7.27% | |
| 藥業、生物科技及生命科學 | 8.11% | 5.66% | |
| 消費者可自由支配的分銷與零售 | 7.05% | 5.06% | |
| 銀行 | 5.71% | 7.75% | |
| 健康護理設備及服務 | 3.86% | 2.89% | |
| 科技硬件及設備 | 3.72% | 7.29% | |
| 物料 | 3.67% | 3.44% | |
| 耐用消費品及衣飾 | 3.30% | 1.19% | |
| 公用事業 | 2.10% | 2.57% | |
| 金融服務 | 1.69% | 6.19% | |
| 保險 | 1.06% | 2.86% | |
| 電訊服務 | 0.73% | 1.47% | |
| 現金及現金等值 | 1.94% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
市值
市值
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.4839 to 84.8985.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 10.0-25.0 十億 | 5.48% | |
| 25.0-50.0 十億 | 9.62% | |
| >50.0 十億 | 84.90% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
Microsoft Corp COM USD0.001
比重 (%)
7.24
市场价值
4,777,571
數量
9,224
證券名稱
NVIDIA Corp COM USD.001
比重 (%)
6.22
市场价值
4,099,722
數量
21,973
證券名稱
Amazon.com Inc COM USD.01
比重 (%)
5.70
市场价值
3,756,843
數量
17,110
證券名稱
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ORD TWD10
比重 (%)
5.53
市场价值
3,646,171
數量
83,940
證券名稱
Alphabet Inc COM USD.001 CL A
比重 (%)
4.16
市场价值
2,745,085
數量
11,292
證券名稱
Safran SA ORD EUR.2
比重 (%)
3.93
市场价值
2,592,318
數量
7,305
證券名稱
Rolls-Royce Holdings PLC ORD GBP.2
比重 (%)
3.74
市场价值
2,464,474
數量
153,318
證券名稱
Airbus SE ORD EUR1
比重 (%)
3.16
市场价值
2,082,818
數量
8,919
證券名稱
Cash and Cash Equivalents
比重 (%)
2.61
市场价值
1,723,848
數量
證券名稱
CRH PLC ORD USD 0.32
比重 (%)
2.57
市场价值
1,698,144
數量
14,163
十大投資項目
十大股票投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.4652 to 6.9803.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 6.98% | |
| NVIDIA CORP | 6.50% | |
| AMAZON.COM INC | 6.11% | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 5.93% | |
| ALPHABET INC | 4.64% | |
| SAFRAN SA | 3.79% | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.45% | |
| AIRBUS SE | 3.21% | |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 2.53% | |
| CRH PLC | 2.47% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis-Plus) USD | USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $12.54 | $0.0230 | 100.00% | 0.00% |
股份類別
A (Mdis-Plus) USD
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
10/11/2025
資產淨值
$12.54
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
100.00%
由資本中支取股息
0.00%
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $12.54 | $0.0230 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $12.22 | $0.0220 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $11.71 | $0.0220 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $11.49 | $0.0220 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $11.60 | $0.0090 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $11.31 | $0.0640 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | $10.79 | $0.0360 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $9.57 | $0.0160 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $10.82 | $0.0280 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | $11.16 | $0.0070 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | $10.46 | $0.0160 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $10.85 | $0.0260 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $10.87 | $0.0100 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | $10.76 | $0.0140 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | $10.43 | $0.0310 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $10.21 | $0.0080 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | $10.35 | $0.0110 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | $10.29 | $0.0380 | 67.0% | 33.0% |
| USD | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | $10.18 | $0.0240 | 39.0% | 61.0% |
| USD | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | $10.01 | $0.0090 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $9.82 | $0.0290 | 61.0% | 39.0% |
| USD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | $9.45 | $0.0050 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $9.46 | $0.0090 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $9.07 | $0.0260 | 84.0% | 16.0% |
| USD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $8.63 | $0.0100 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | $8.67 | $0.0090 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | $8.99 | $0.0250 | — | — |
| USD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $9.24 | $0.0110 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $9.15 | $0.0090 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $9.04 | $0.0500 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | $9.15 | $0.0190 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | $9.20 | $0.0100 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $8.88 | $0.0250 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $9.04 | $0.0090 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | $8.73 | $0.0080 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $8.67 | $0.0220 | 49.0% | 51.0% |
| USD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $8.22 | $0.0050 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | $7.70 | $0.0130 | 42.0% | 58.0% |
| USD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 15/09/2022 | $8.41 | $0.0190 | 38.0% | 62.0% |
| USD | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | $8.68 | $0.0060 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | $8.46 | $0.0090 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | $9.14 | $0.0410 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 | $8.78 | $0.0140 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 19/04/2022 | $9.67 | $0.0210 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | $9.13 | $0.0210 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | $10.14 | $0.0030 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | $10.05 | $0.0090 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | $9.92 | $0.0120 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | $10.19 | $0.0030 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | $9.82 | $0.0280 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 15/09/2021 | $10.08 | $0.0120 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | $10.09 | $0.0050 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 15/07/2021 | $9.89 | $0.0060 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | $10.29 | $0.0300 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | $10.28 | $0.0100 | — | — |
| USD | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 16/04/2021 | $10.06 | $0.0150 | — | — |
| USD | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 15/03/2021 | $9.70 | $0.0120 | — | — |
| USD | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 15/02/2021 | $9.84 | $0.0120 | — | — |
| USD | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | $9.66 | $0.0200 | — | — |
| USD | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 15/12/2020 | $9.02 | $0.0150 | — | — |
| USD | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 16/11/2020 | $8.45 | $0.0090 | — | — |
| USD | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020 | $8.10 | $0.0210 | — | — |
| USD | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 15/09/2020 | $7.97 | $0.0200 | — | — |
| USD | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 17/08/2020 | $8.03 | $0.0100 | — | — |
| USD | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | $7.70 | $0.0200 | — | — |
| USD | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 15/06/2020 | $7.92 | $0.0200 | — | — |
| USD | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | $7.18 | $0.0100 | — | — |
| USD | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | $6.99 | $0.0280 | — | — |
| USD | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | $7.27 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 17/02/2020 | $9.08 | $0.0370 | — | — |
| USD | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | $9.48 | $0.0380 | — | — |
| USD | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | $9.25 | $0.0380 | — | — |
| USD | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | $9.38 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | $8.47 | $0.0330 | — | — |
| USD | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 16/09/2019 | $8.61 | $0.0320 | — | — |
| USD | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 | $8.47 | $0.0330 | — | — |
| USD | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | $8.98 | $0.0430 | — | — |
| USD | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | $8.85 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 15/05/2019 | $9.12 | $0.0320 | — | — |
| USD | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | $9.31 | $0.0320 | — | — |
| USD | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | $8.95 | $0.0320 | — | — |
| USD | 07/02/2019 | 08/02/2019 | 15/02/2019 | $8.94 | $0.0320 | — | — |
| USD | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | $8.84 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 17/12/2018 | $8.77 | $0.0340 | — | — |
| USD | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 15/11/2018 | $9.48 | $0.0350 | — | — |
| USD | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | $9.90 | $0.0360 | — | — |
| USD | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | $9.88 | $0.0350 | — | — |
| USD | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | $10.28 | $0.0330 | — | — |
| USD | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | $10.15 | $0.0420 | — | — |
| USD | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 15/06/2018 | $10.30 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 15/05/2018 | $10.29 | $0.0310 | — | — |
| USD | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 16/04/2018 | $10.27 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 15/03/2018 | $10.46 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 15/02/2018 | $10.21 | $0.0310 | — | — |
| USD | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 16/01/2018 | $10.60 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/12/2017 | 08/12/2017 | 15/12/2017 | $10.16 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/11/2017 | 08/11/2017 | 15/11/2017 | $10.07 | $0.0350 | — | — |
| USD | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 16/10/2017 | $10.16 | $0.0350 | — | — |
| USD | 07/09/2017 | 08/09/2017 | 15/09/2017 | $9.93 | $0.0350 | — | — |
| USD | 07/08/2017 | 08/08/2017 | 15/08/2017 | $10.08 | $0.0320 | — | — |
| USD | 07/07/2017 | 10/07/2017 | 17/07/2017 | $9.80 | $0.0320 | — | — |
| USD | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 15/06/2017 | $9.68 | $0.0320 | — | — |
| USD | 05/05/2017 | 08/05/2017 | 15/05/2017 | $9.63 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 18/04/2017 | $9.25 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/03/2017 | 08/03/2017 | 15/03/2017 | $9.20 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/02/2017 | 08/02/2017 | 15/02/2017 | $9.01 | $0.0310 | — | — |
| USD | 06/01/2017 | 09/01/2017 | 16/01/2017 | $9.00 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/12/2016 | 08/12/2016 | 15/12/2016 | $8.90 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 15/11/2016 | $8.49 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/10/2016 | 10/10/2016 | 17/10/2016 | $8.69 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 15/09/2016 | $8.83 | $0.0330 | — | — |
| USD | 05/08/2016 | 08/08/2016 | 15/08/2016 | $8.54 | $0.0400 | — | — |
| USD | 07/07/2016 | 08/07/2016 | 15/07/2016 | $8.14 | $0.0400 | — | — |
| USD | 07/06/2016 | 08/06/2016 | 15/06/2016 | $8.76 | $0.0300 | — | — |
| USD | 06/05/2016 | 09/05/2016 | 16/05/2016 | $8.44 | $0.0300 | — | — |
| USD | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 15/04/2016 | $8.46 | $0.0300 | — | — |
| USD | 07/03/2016 | 08/03/2016 | 15/03/2016 | $8.43 | $0.0300 | — | — |
| USD | 05/02/2016 | 08/02/2016 | 15/02/2016 | $7.81 | $0.0300 | — | — |
| USD | 08/01/2016 | 11/01/2016 | 18/01/2016 | $8.38 | $0.0300 | — | — |
| USD | 07/12/2015 | 08/12/2015 | 15/12/2015 | $9.07 | $0.0300 | — | — |
| USD | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 16/11/2015 | $9.38 | $0.0300 | — | — |
| USD | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 15/10/2015 | $9.43 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/09/2015 | 08/09/2015 | 15/09/2015 | $9.38 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/08/2015 | 10/08/2015 | 17/08/2015 | $10.30 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/07/2015 | 08/07/2015 | 15/07/2015 | $9.79 | $0.0330 | — | — |
| USD | 05/06/2015 | 08/06/2015 | 15/06/2015 | $10.40 | $0.0330 | — | — |
| USD | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 15/05/2015 | $10.65 | $0.0330 | — | — |
| USD | 08/04/2015 | 09/04/2015 | 16/04/2015 | $10.36 | $0.0330 | — | — |
| USD | 06/03/2015 | 09/03/2015 | 16/03/2015 | $9.99 | $0.0330 | — | — |
| USD | 06/02/2015 | 09/02/2015 | 16/02/2015 | $9.95 | $0.0330 | — | — |
| USD | 08/01/2015 | 09/01/2015 | 16/01/2015 | $9.74 | $0.1000 | — | — |
| USD | 07/10/2014 | 08/10/2014 | 15/10/2014 | $10.42 | $0.1000 | — | — |
| USD | 07/07/2014 | 08/07/2014 | 15/07/2014 | $11.18 | $0.0800 | — | — |
| USD | 07/04/2014 | 08/04/2014 | 15/04/2014 | $11.01 | $0.0800 | — | — |
| USD | 08/01/2014 | 09/01/2014 | 16/01/2014 | $10.72 | $0.0800 | — | — |
| USD | 07/10/2013 | 08/10/2013 | 15/10/2013 | $10.32 | $0.0800 | — | — |
| USD | 05/07/2013 | 08/07/2013 | 15/07/2013 | $9.50 | $0.1780 | — | — |
| USD | 05/04/2013 | 08/04/2013 | 15/04/2013 | $9.32 | $0.0760 | — | — |
| USD | 08/01/2013 | 09/01/2013 | 16/01/2013 | $9.25 | $0.0130 | — | — |
| USD | 05/10/2012 | 08/10/2012 | 15/10/2012 | $8.75 | $0.0350 | — | — |
| USD | 06/07/2012 | 09/07/2012 | 16/07/2012 | $7.90 | $0.0980 | — | — |
| USD | 10/04/2012 | 11/04/2012 | 18/04/2012 | $8.20 | $0.0560 | — | — |
| USD | 06/01/2012 | 09/01/2012 | 16/01/2012 | $7.91 | $0.0340 | — | — |
| USD | 07/10/2011 | 10/10/2011 | 17/10/2011 | $8.07 | $0.0480 | — | — |
| USD | 07/07/2011 | 08/07/2011 | 15/07/2011 | $9.29 | $0.1470 | — | — |
| USD | 07/01/2011 | 10/01/2011 | 17/01/2011 | $9.03 | $0.0520 | — | — |
| USD | 07/10/2010 | 08/10/2010 | 15/10/2010 | $9.14 | $0.0430 | — | — |
| USD | 07/07/2010 | 08/07/2010 | 15/07/2010 | $7.96 | $0.0880 | — | — |
| USD | 07/01/2010 | 08/01/2010 | 15/01/2010 | $9.51 | $0.0380 | — | — |
| USD | 07/10/2009 | 08/10/2009 | 15/10/2009 | $9.18 | $0.0450 | — | — |
| USD | 07/07/2009 | 08/07/2009 | 15/07/2009 | $7.16 | $0.0980 | — | — |
| USD | 07/04/2009 | 08/04/2009 | 15/04/2009 | $6.34 | $0.0220 | — | — |
| USD | 07/01/2009 | 08/01/2009 | 15/01/2009 | $7.31 | $0.0800 | — | — |
| USD | 07/10/2008 | 08/10/2008 | 15/10/2008 | $7.80 | $0.1200 | — | — |
| USD | 07/07/2008 | 08/07/2008 | 15/07/2008 | $10.47 | $0.0590 | — | — |
| USD | 07/04/2008 | 08/04/2008 | 15/04/2008 | $12.37 | $0.0690 | — | — |
| USD | 07/01/2008 | 08/01/2008 | 15/01/2008 | $13.47 | $0.0930 | — | — |
| USD | 05/10/2007 | 08/10/2007 | 15/10/2007 | $14.12 | $0.0860 | — | — |
| USD | 06/07/2007 | 09/07/2007 | 16/07/2007 | $14.36 | $0.0930 | — | — |
| USD | 09/04/2007 | 10/04/2007 | 17/04/2007 | $13.51 | $0.0830 | — | — |
| USD | 05/01/2007 | 08/01/2007 | 16/01/2007 | $12.75 | $0.0800 | — | — |
| USD | 06/10/2006 | 09/10/2006 | 16/10/2006 | $12.03 | $0.0770 | — | — |
| USD | 07/07/2006 | 10/07/2006 | 17/07/2006 | $11.29 | $0.1550 | — | — |
| USD | 07/04/2006 | 10/04/2006 | 18/04/2006 | $11.39 | $0.0720 | — | — |
| USD | 06/01/2006 | 09/01/2006 | 17/01/2006 | $10.99 | $0.0130 | — | — |
| USD | 07/10/2005 | 10/10/2005 | 17/10/2005 | $10.26 | $0.0260 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
10/11/2025
資產淨值
$12.54
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
08/10/2025
資產淨值
$12.22
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
09/09/2025
資產淨值
$11.71
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
08/08/2025
資產淨值
$11.49
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2025
除息日期
08/07/2025
最近派息日期
15/07/2025
資產淨值
$11.60
每股派息
$0.0090
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/06/2025
除息日期
09/06/2025
最近派息日期
16/06/2025
資產淨值
$11.31
每股派息
$0.0640
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2025
除息日期
08/05/2025
最近派息日期
15/05/2025
資產淨值
$10.79
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2025
除息日期
08/04/2025
最近派息日期
15/04/2025
資產淨值
$9.57
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2025
除息日期
10/03/2025
最近派息日期
17/03/2025
資產淨值
$10.82
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2025
除息日期
10/02/2025
最近派息日期
18/02/2025
資產淨值
$11.16
每股派息
$0.0070
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2025
除息日期
10/01/2025
最近派息日期
16/01/2025
資產淨值
$10.46
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/12/2024
除息日期
09/12/2024
最近派息日期
16/12/2024
資產淨值
$10.85
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2024
除息日期
08/11/2024
最近派息日期
15/11/2024
資產淨值
$10.87
每股派息
$0.0100
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2024
除息日期
08/10/2024
最近派息日期
15/10/2024
資產淨值
$10.76
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/09/2024
除息日期
09/09/2024
最近派息日期
16/09/2024
資產淨值
$10.43
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2024
除息日期
08/08/2024
最近派息日期
15/08/2024
資產淨值
$10.21
每股派息
$0.0080
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/07/2024
除息日期
08/07/2024
最近派息日期
15/07/2024
資產淨值
$10.35
每股派息
$0.0110
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2024
除息日期
10/06/2024
最近派息日期
17/06/2024
資產淨值
$10.29
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
67.0%
由資本中支取股息
33.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2024
除息日期
08/05/2024
最近派息日期
15/05/2024
資產淨值
$10.18
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
39.0%
由資本中支取股息
61.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/04/2024
除息日期
08/04/2024
最近派息日期
15/04/2024
資產淨值
$10.01
每股派息
$0.0090
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2024
除息日期
08/03/2024
最近派息日期
15/03/2024
資產淨值
$9.82
每股派息
$0.0290
由可分配的淨收益中支取股息
61.0%
由資本中支取股息
39.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2024
除息日期
08/02/2024
最近派息日期
15/02/2024
資產淨值
$9.45
每股派息
$0.0050
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2024
除息日期
09/01/2024
最近派息日期
16/01/2024
資產淨值
$9.46
每股派息
$0.0090
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2023
除息日期
08/12/2023
最近派息日期
15/12/2023
資產淨值
$9.07
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
84.0%
由資本中支取股息
16.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2023
除息日期
08/11/2023
最近派息日期
15/11/2023
資產淨值
$8.63
每股派息
$0.0100
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/10/2023
除息日期
09/10/2023
最近派息日期
16/10/2023
資產淨值
$8.67
每股派息
$0.0090
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2023
除息日期
08/09/2023
最近派息日期
15/09/2023
資產淨值
$8.99
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2023
除息日期
08/08/2023
最近派息日期
15/08/2023
資產淨值
$9.24
每股派息
$0.0110
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2023
除息日期
10/07/2023
最近派息日期
17/07/2023
資產淨值
$9.15
每股派息
$0.0090
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2023
除息日期
08/06/2023
最近派息日期
15/06/2023
資產淨值
$9.04
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/05/2023
除息日期
08/05/2023
最近派息日期
15/05/2023
資產淨值
$9.15
每股派息
$0.0190
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/04/2023
除息日期
11/04/2023
最近派息日期
18/04/2023
資產淨值
$9.20
每股派息
$0.0100
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2023
除息日期
08/03/2023
最近派息日期
15/03/2023
資產淨值
$8.88
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2023
除息日期
08/02/2023
最近派息日期
15/02/2023
資產淨值
$9.04
每股派息
$0.0090
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/01/2023
除息日期
09/01/2023
最近派息日期
16/01/2023
資產淨值
$8.73
每股派息
$0.0080
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2022
除息日期
08/12/2022
最近派息日期
15/12/2022
資產淨值
$8.67
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
49.0%
由資本中支取股息
51.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2022
除息日期
08/11/2022
最近派息日期
15/11/2022
資產淨值
$8.22
每股派息
$0.0050
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2022
除息日期
10/10/2022
最近派息日期
17/10/2022
資產淨值
$7.70
每股派息
$0.0130
由可分配的淨收益中支取股息
42.0%
由資本中支取股息
58.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2022
除息日期
08/09/2022
最近派息日期
15/09/2022
資產淨值
$8.41
每股派息
$0.0190
由可分配的淨收益中支取股息
38.0%
由資本中支取股息
62.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/08/2022
除息日期
08/08/2022
最近派息日期
16/08/2022
資產淨值
$8.68
每股派息
$0.0060
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2022
除息日期
08/07/2022
最近派息日期
15/07/2022
資產淨值
$8.46
每股派息
$0.0090
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2022
除息日期
08/06/2022
最近派息日期
15/06/2022
資產淨值
$9.14
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/05/2022
除息日期
09/05/2022
最近派息日期
16/05/2022
資產淨值
$8.78
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2022
除息日期
08/04/2022
最近派息日期
19/04/2022
資產淨值
$9.67
每股派息
$0.0210
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2022
除息日期
08/03/2022
最近派息日期
15/03/2022
資產淨值
$9.13
每股派息
$0.0210
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2022
除息日期
08/02/2022
最近派息日期
15/02/2022
資產淨值
$10.14
每股派息
$0.0030
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/01/2022
除息日期
10/01/2022
最近派息日期
17/01/2022
資產淨值
$10.05
每股派息
$0.0090
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2021
除息日期
08/12/2021
最近派息日期
15/12/2021
資產淨值
$9.92
每股派息
$0.0120
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/11/2021
除息日期
08/11/2021
最近派息日期
15/11/2021
資產淨值
$10.19
每股派息
$0.0030
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2021
除息日期
08/10/2021
最近派息日期
15/10/2021
資產淨值
$9.82
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2021
除息日期
08/09/2021
最近派息日期
15/09/2021
資產淨值
$10.08
每股派息
$0.0120
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/08/2021
除息日期
09/08/2021
最近派息日期
16/08/2021
資產淨值
$10.09
每股派息
$0.0050
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2021
除息日期
08/07/2021
最近派息日期
15/07/2021
資產淨值
$9.89
每股派息
$0.0060
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2021
除息日期
08/06/2021
最近派息日期
15/06/2021
資產淨值
$10.29
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2021
除息日期
10/05/2021
最近派息日期
17/05/2021
資產淨值
$10.28
每股派息
$0.0100
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/04/2021
除息日期
09/04/2021
最近派息日期
16/04/2021
資產淨值
$10.06
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/03/2021
除息日期
08/03/2021
最近派息日期
15/03/2021
資產淨值
$9.70
每股派息
$0.0120
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/02/2021
除息日期
08/02/2021
最近派息日期
15/02/2021
資產淨值
$9.84
每股派息
$0.0120
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2021
除息日期
11/01/2021
最近派息日期
18/01/2021
資產淨值
$9.66
每股派息
$0.0200
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2020
除息日期
08/12/2020
最近派息日期
15/12/2020
資產淨值
$9.02
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/11/2020
除息日期
09/11/2020
最近派息日期
16/11/2020
資產淨值
$8.45
每股派息
$0.0090
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2020
除息日期
08/10/2020
最近派息日期
15/10/2020
資產淨值
$8.10
每股派息
$0.0210
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2020
除息日期
08/09/2020
最近派息日期
15/09/2020
資產淨值
$7.97
每股派息
$0.0200
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2020
除息日期
10/08/2020
最近派息日期
17/08/2020
資產淨值
$8.03
每股派息
$0.0100
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2020
除息日期
08/07/2020
最近派息日期
15/07/2020
資產淨值
$7.70
每股派息
$0.0200
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/06/2020
除息日期
08/06/2020
最近派息日期
15/06/2020
資產淨值
$7.92
每股派息
$0.0200
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2020
除息日期
08/05/2020
最近派息日期
15/05/2020
資產淨值
$7.18
每股派息
$0.0100
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2020
除息日期
08/04/2020
最近派息日期
16/04/2020
資產淨值
$6.99
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/03/2020
除息日期
09/03/2020
最近派息日期
16/03/2020
資產淨值
$7.27
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2020
除息日期
10/02/2020
最近派息日期
17/02/2020
資產淨值
$9.08
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2020
除息日期
09/01/2020
最近派息日期
16/01/2020
資產淨值
$9.48
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/12/2019
除息日期
09/12/2019
最近派息日期
16/12/2019
資產淨值
$9.25
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2019
除息日期
08/11/2019
最近派息日期
15/11/2019
資產淨值
$9.38
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2019
除息日期
08/10/2019
最近派息日期
15/10/2019
資產淨值
$8.47
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/09/2019
除息日期
09/09/2019
最近派息日期
16/09/2019
資產淨值
$8.61
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2019
除息日期
08/08/2019
最近派息日期
15/08/2019
資產淨值
$8.47
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/07/2019
除息日期
08/07/2019
最近派息日期
15/07/2019
資產淨值
$8.98
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2019
除息日期
10/06/2019
最近派息日期
17/06/2019
資產淨值
$8.85
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2019
除息日期
08/05/2019
最近派息日期
15/05/2019
資產淨值
$9.12
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/04/2019
除息日期
08/04/2019
最近派息日期
15/04/2019
資產淨值
$9.31
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2019
除息日期
08/03/2019
最近派息日期
15/03/2019
資產淨值
$8.95
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2019
除息日期
08/02/2019
最近派息日期
15/02/2019
資產淨值
$8.94
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2019
除息日期
09/01/2019
最近派息日期
16/01/2019
資產淨值
$8.84
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2018
除息日期
10/12/2018
最近派息日期
17/12/2018
資產淨值
$8.77
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2018
除息日期
08/11/2018
最近派息日期
15/11/2018
資產淨值
$9.48
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/10/2018
除息日期
08/10/2018
最近派息日期
15/10/2018
資產淨值
$9.90
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2018
除息日期
10/09/2018
最近派息日期
17/09/2018
資產淨值
$9.88
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2018
除息日期
08/08/2018
最近派息日期
15/08/2018
資產淨值
$10.28
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/07/2018
除息日期
09/07/2018
最近派息日期
16/07/2018
資產淨值
$10.15
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2018
除息日期
08/06/2018
最近派息日期
15/06/2018
資產淨值
$10.30
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2018
除息日期
08/05/2018
最近派息日期
15/05/2018
資產淨值
$10.29
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/04/2018
除息日期
09/04/2018
最近派息日期
16/04/2018
資產淨值
$10.27
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2018
除息日期
08/03/2018
最近派息日期
15/03/2018
資產淨值
$10.46
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2018
除息日期
08/02/2018
最近派息日期
15/02/2018
資產淨值
$10.21
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2018
除息日期
09/01/2018
最近派息日期
16/01/2018
資產淨值
$10.60
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2017
除息日期
08/12/2017
最近派息日期
15/12/2017
資產淨值
$10.16
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2017
除息日期
08/11/2017
最近派息日期
15/11/2017
資產淨值
$10.07
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/10/2017
除息日期
09/10/2017
最近派息日期
16/10/2017
資產淨值
$10.16
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2017
除息日期
08/09/2017
最近派息日期
15/09/2017
資產淨值
$9.93
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2017
除息日期
08/08/2017
最近派息日期
15/08/2017
資產淨值
$10.08
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2017
除息日期
10/07/2017
最近派息日期
17/07/2017
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2017
除息日期
08/06/2017
最近派息日期
15/06/2017
資產淨值
$9.68
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/05/2017
除息日期
08/05/2017
最近派息日期
15/05/2017
資產淨值
$9.63
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2017
除息日期
10/04/2017
最近派息日期
18/04/2017
資產淨值
$9.25
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2017
除息日期
08/03/2017
最近派息日期
15/03/2017
資產淨值
$9.20
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2017
除息日期
08/02/2017
最近派息日期
15/02/2017
資產淨值
$9.01
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/01/2017
除息日期
09/01/2017
最近派息日期
16/01/2017
資產淨值
$9.00
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2016
除息日期
08/12/2016
最近派息日期
15/12/2016
資產淨值
$8.90
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2016
除息日期
08/11/2016
最近派息日期
15/11/2016
資產淨值
$8.49
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2016
除息日期
10/10/2016
最近派息日期
17/10/2016
資產淨值
$8.69
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2016
除息日期
08/09/2016
最近派息日期
15/09/2016
資產淨值
$8.83
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/08/2016
除息日期
08/08/2016
最近派息日期
15/08/2016
資產淨值
$8.54
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2016
除息日期
08/07/2016
最近派息日期
15/07/2016
資產淨值
$8.14
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2016
除息日期
08/06/2016
最近派息日期
15/06/2016
資產淨值
$8.76
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/05/2016
除息日期
09/05/2016
最近派息日期
16/05/2016
資產淨值
$8.44
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2016
除息日期
08/04/2016
最近派息日期
15/04/2016
資產淨值
$8.46
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2016
除息日期
08/03/2016
最近派息日期
15/03/2016
資產淨值
$8.43
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/02/2016
除息日期
08/02/2016
最近派息日期
15/02/2016
資產淨值
$7.81
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2016
除息日期
11/01/2016
最近派息日期
18/01/2016
資產淨值
$8.38
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2015
除息日期
08/12/2015
最近派息日期
15/12/2015
資產淨值
$9.07
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/11/2015
除息日期
09/11/2015
最近派息日期
16/11/2015
資產淨值
$9.38
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2015
除息日期
08/10/2015
最近派息日期
15/10/2015
資產淨值
$9.43
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2015
除息日期
08/09/2015
最近派息日期
15/09/2015
資產淨值
$9.38
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2015
除息日期
10/08/2015
最近派息日期
17/08/2015
資產淨值
$10.30
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2015
除息日期
08/07/2015
最近派息日期
15/07/2015
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/06/2015
除息日期
08/06/2015
最近派息日期
15/06/2015
資產淨值
$10.40
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2015
除息日期
08/05/2015
最近派息日期
15/05/2015
資產淨值
$10.65
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/04/2015
除息日期
09/04/2015
最近派息日期
16/04/2015
資產淨值
$10.36
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/03/2015
除息日期
09/03/2015
最近派息日期
16/03/2015
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/02/2015
除息日期
09/02/2015
最近派息日期
16/02/2015
資產淨值
$9.95
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2015
除息日期
09/01/2015
最近派息日期
16/01/2015
資產淨值
$9.74
每股派息
$0.1000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2014
除息日期
08/10/2014
最近派息日期
15/10/2014
資產淨值
$10.42
每股派息
$0.1000
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2014
除息日期
08/07/2014
最近派息日期
15/07/2014
資產淨值
$11.18
每股派息
$0.0800
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2014
除息日期
08/04/2014
最近派息日期
15/04/2014
資產淨值
$11.01
每股派息
$0.0800
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2014
除息日期
09/01/2014
最近派息日期
16/01/2014
資產淨值
$10.72
每股派息
$0.0800
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2013
除息日期
08/10/2013
最近派息日期
15/10/2013
資產淨值
$10.32
每股派息
$0.0800
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/07/2013
除息日期
08/07/2013
最近派息日期
15/07/2013
資產淨值
$9.50
每股派息
$0.1780
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/04/2013
除息日期
08/04/2013
最近派息日期
15/04/2013
資產淨值
$9.32
每股派息
$0.0760
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2013
除息日期
09/01/2013
最近派息日期
16/01/2013
資產淨值
$9.25
每股派息
$0.0130
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/10/2012
除息日期
08/10/2012
最近派息日期
15/10/2012
資產淨值
$8.75
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/07/2012
除息日期
09/07/2012
最近派息日期
16/07/2012
資產淨值
$7.90
每股派息
$0.0980
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/04/2012
除息日期
11/04/2012
最近派息日期
18/04/2012
資產淨值
$8.20
每股派息
$0.0560
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/01/2012
除息日期
09/01/2012
最近派息日期
16/01/2012
資產淨值
$7.91
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2011
除息日期
10/10/2011
最近派息日期
17/10/2011
資產淨值
$8.07
每股派息
$0.0480
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2011
除息日期
08/07/2011
最近派息日期
15/07/2011
資產淨值
$9.29
每股派息
$0.1470
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/01/2011
除息日期
10/01/2011
最近派息日期
17/01/2011
資產淨值
$9.03
每股派息
$0.0520
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2010
除息日期
08/10/2010
最近派息日期
15/10/2010
資產淨值
$9.14
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2010
除息日期
08/07/2010
最近派息日期
15/07/2010
資產淨值
$7.96
每股派息
$0.0880
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/01/2010
除息日期
08/01/2010
最近派息日期
15/01/2010
資產淨值
$9.51
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2009
除息日期
08/10/2009
最近派息日期
15/10/2009
資產淨值
$9.18
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2009
除息日期
08/07/2009
最近派息日期
15/07/2009
資產淨值
$7.16
每股派息
$0.0980
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2009
除息日期
08/04/2009
最近派息日期
15/04/2009
資產淨值
$6.34
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/01/2009
除息日期
08/01/2009
最近派息日期
15/01/2009
資產淨值
$7.31
每股派息
$0.0800
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2008
除息日期
08/10/2008
最近派息日期
15/10/2008
資產淨值
$7.80
每股派息
$0.1200
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2008
除息日期
08/07/2008
最近派息日期
15/07/2008
資產淨值
$10.47
每股派息
$0.0590
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2008
除息日期
08/04/2008
最近派息日期
15/04/2008
資產淨值
$12.37
每股派息
$0.0690
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/01/2008
除息日期
08/01/2008
最近派息日期
15/01/2008
資產淨值
$13.47
每股派息
$0.0930
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/10/2007
除息日期
08/10/2007
最近派息日期
15/10/2007
資產淨值
$14.12
每股派息
$0.0860
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/07/2007
除息日期
09/07/2007
最近派息日期
16/07/2007
資產淨值
$14.36
每股派息
$0.0930
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/04/2007
除息日期
10/04/2007
最近派息日期
17/04/2007
資產淨值
$13.51
每股派息
$0.0830
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/01/2007
除息日期
08/01/2007
最近派息日期
16/01/2007
資產淨值
$12.75
每股派息
$0.0800
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/10/2006
除息日期
09/10/2006
最近派息日期
16/10/2006
資產淨值
$12.03
每股派息
$0.0770
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2006
除息日期
10/07/2006
最近派息日期
17/07/2006
資產淨值
$11.29
每股派息
$0.1550
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2006
除息日期
10/04/2006
最近派息日期
18/04/2006
資產淨值
$11.39
每股派息
$0.0720
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/01/2006
除息日期
09/01/2006
最近派息日期
17/01/2006
資產淨值
$10.99
每股派息
$0.0130
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2005
除息日期
10/10/2005
最近派息日期
17/10/2005
資產淨值
$10.26
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 5323 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2005-05-27 00:00:01 to 2025-11-14 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.19 to 15.1675.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高資產淨值 | $12.56 28/10/2025 | $10.97 18/10/2024 | $9.49 31/07/2023 | $10.28 16/02/2022 | $10.38 04/06/2021 | $9.58 02/01/2020 | $9.54 27/12/2019 | $11.12 26/01/2018 | $10.33 29/12/2017 | $9.01 13/12/2016 |
| 最低資產淨值 | $9.57 08/04/2025 | $9.24 17/01/2024 | $8.33 27/10/2023 | $7.59 30/09/2022 | $9.22 29/01/2021 | $6.02 23/03/2020 | $8.17 15/08/2019 | $8.29 24/12/2018 | $8.98 03/01/2017 | $7.59 11/02/2016 |
年
最高資產淨值
2025
$12.56 28/10/2025
2024
$10.97 18/10/2024
2023
$9.49 31/07/2023
2022
$10.28 16/02/2022
2021
$10.38 04/06/2021
2020
$9.58 02/01/2020
2019
$9.54 27/12/2019
2018
$11.12 26/01/2018
2017
$10.33 29/12/2017
2016
$9.01 13/12/2016
年
最低資產淨值
2025
$9.57 08/04/2025
2024
$9.24 17/01/2024
2023
$8.33 27/10/2023
2022
$7.59 30/09/2022
2021
$9.22 29/01/2021
2020
$6.02 23/03/2020
2019
$8.17 15/08/2019
2018
$8.29 24/12/2018
2017
$8.98 03/01/2017
2016
$7.59 11/02/2016
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$12.26 (USD)
最高資產淨值
$12.56 (USD)
最低資產淨值
$12.11 (USD)
過往基金價格 From 14/10/2025 To 14/11/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | $12.26 | $-0.03 | -0.24% |
| 13/11/2025 | $12.29 | $-0.20 | -1.60% |
| 12/11/2025 | $12.49 | $0.07 | 0.56% |
| 11/11/2025 | $12.42 | $0.02 | 0.16% |
| 10/11/2025 | $12.40 | $0.20 | 1.64% |
| 07/11/2025 | $12.20 | $0.01 | 0.08% |
| 06/11/2025 | $12.19 | $-0.14 | -1.14% |
| 05/11/2025 | $12.33 | $-0.03 | -0.24% |
| 04/11/2025 | $12.36 | $-0.18 | -1.44% |
| 03/11/2025 | $12.54 | $0.04 | 0.32% |
| 31/10/2025 | $12.50 | $0.07 | 0.56% |
| 30/10/2025 | $12.43 | $-0.10 | -0.80% |
| 29/10/2025 | $12.53 | $-0.03 | -0.24% |
| 28/10/2025 | $12.56 | $0.01 | 0.08% |
| 27/10/2025 | $12.55 | $0.15 | 1.21% |
| 24/10/2025 | $12.40 | $0.07 | 0.57% |
| 23/10/2025 | $12.33 | $0.08 | 0.65% |
| 22/10/2025 | $12.25 | $-0.08 | -0.65% |
| 21/10/2025 | $12.33 | $0.01 | 0.08% |
| 20/10/2025 | $12.32 | $0.14 | 1.15% |
| 17/10/2025 | $12.18 | $0.01 | 0.08% |
| 16/10/2025 | $12.17 | $-0.01 | -0.08% |
| 15/10/2025 | $12.18 | $0.07 | 0.58% |
| 14/10/2025 | $12.11 | $0.00 | 0.00% |
日期
14/11/2025
資產淨值
$12.26
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.24%
日期
13/11/2025
資產淨值
$12.29
資產淨值變動
$-0.20
資產淨值變動 %
-1.60%
日期
12/11/2025
資產淨值
$12.49
資產淨值變動
$0.07
資產淨值變動 %
0.56%
日期
11/11/2025
資產淨值
$12.42
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.16%
日期
10/11/2025
資產淨值
$12.40
資產淨值變動
$0.20
資產淨值變動 %
1.64%
日期
07/11/2025
資產淨值
$12.20
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.08%
日期
06/11/2025
資產淨值
$12.19
資產淨值變動
$-0.14
資產淨值變動 %
-1.14%
日期
05/11/2025
資產淨值
$12.33
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.24%
日期
04/11/2025
資產淨值
$12.36
資產淨值變動
$-0.18
資產淨值變動 %
-1.44%
日期
03/11/2025
資產淨值
$12.54
資產淨值變動
$0.04
資產淨值變動 %
0.32%
日期
31/10/2025
資產淨值
$12.50
資產淨值變動
$0.07
資產淨值變動 %
0.56%
日期
30/10/2025
資產淨值
$12.43
資產淨值變動
$-0.10
資產淨值變動 %
-0.80%
日期
29/10/2025
資產淨值
$12.53
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.24%
日期
28/10/2025
資產淨值
$12.56
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.08%
日期
27/10/2025
資產淨值
$12.55
資產淨值變動
$0.15
資產淨值變動 %
1.21%
日期
24/10/2025
資產淨值
$12.40
資產淨值變動
$0.07
資產淨值變動 %
0.57%
日期
23/10/2025
資產淨值
$12.33
資產淨值變動
$0.08
資產淨值變動 %
0.65%
日期
22/10/2025
資產淨值
$12.25
資產淨值變動
$-0.08
資產淨值變動 %
-0.65%
日期
21/10/2025
資產淨值
$12.33
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.08%
日期
20/10/2025
資產淨值
$12.32
資產淨值變動
$0.14
資產淨值變動 %
1.15%
日期
17/10/2025
資產淨值
$12.18
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.08%
日期
16/10/2025
資產淨值
$12.17
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.08%
日期
15/10/2025
資產淨值
$12.18
資產淨值變動
$0.07
資產淨值變動 %
0.58%
日期
14/10/2025
資產淨值
$12.11
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
本基金符合歐盟《可持續發展金融披露條例》(SFDR) 第 8 條的要求；本基金在其投資政策中訂有約束性承諾，促進環境及/或社會特點，同時其所投資的任何公司應遵循良好的管治實踐。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治 (ESG) 基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds。
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