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LU0231793349

鄧普頓東歐基金

截至 30/10/2025

資產淨值 1

$21.15

 
 

資產淨值變動 1

$-0.17

(-0.80%)

本基金於2022 年2月25日至 2022年11月11日暫停計算資產淨值。在此期間並沒有官方資產淨值。

期間所提供的基金表現由暫停計算資產淨值前的最後官方資產淨值計出。

基金概覽

風險考慮

投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。

  • 鄧普頓東歐基金主要投資於位於東歐或以前為蘇聯一部分的國家或主要在此等國家經營業務的任何規模的公司發行之股票證券。
  • 本基金主要涉及市場風險、股票風險、新興市場風險、外幣風險、歐洲及歐元區風險、流動性風險、俄羅斯及東歐市場風險、集中風險、交易對手風險、前緣市場風險、非規管市場風險、證券借貸風險及衍生工具風險。
  • 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。

投資目標概覽

通過資本增長尋求長期投資增長。本基金主要投資於位於東歐及新獨立國家(以前為蘇聯一部分的國家)或業務主要源自該等地區及國家的任何市值公司的股票。

基金資料
基金總資產  截至 30/09/2025 (每月更新)
€132.85 百萬
基金成立日期 
10/11/1997
股份類別成立日期 
25/10/2005
基金貨幣 
EUR
股份類別貨幣 
USD
基準 
摩根士丹利新興市場歐洲指數 - 淨回報
資產類別 
股票
投資經理 
Templeton Asset Management Ltd.
投資工具 
富蘭克林鄧普頓投資基金
註冊地 
Luxembourg
最低投資額 
USD 1000
費用 3
最高認購費  截至 30/09/2025
5.00%
基金開支比率2  截至 30/09/2025
2.44%
基金代號
CUSIP 
L4058X743
國際證券識別編碼 
LU0231793349
彭博編碼 
TMEEAAU LX
SEDOL編碼 
B0LWKM6
基金編號 
0358

派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

基金經理

Krzysztof Musialik, CFA®

波蘭

開始管理基金年份: 2021

Manish Agarwal

新加坡

開始管理基金年份: 2023

基金表現

投資組合

控股

基金價格

過往基金價格

截至 30/10/2025 每日更新

請參閱價格和表現頁面內的表現披露以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。

資產淨值

截至 30/10/2025
資產淨值1 
$21.15
資產淨值變動1 
$-0.17
資產淨值變動 (%)1 
-0.80%
最高及最低資產淨值
截至 30/10/2025 每日更新
 
最高資產淨值
2025  
$22.60 13/08/2025
2024  
$17.71 15/07/2024
2023  
$14.55 27/12/2023
2022  
$35.63 12/01/2022
2021  
$40.89 20/10/2021
2020  
$32.32 17/01/2020
2019  
$30.71 31/12/2019
2018  
$33.66 01/02/2018
2017  
$30.51 29/12/2017
2016  
$22.98 22/09/2016
 
最低資產淨值
2025  
$15.37 13/01/2025
2024  
$14.16 03/01/2024
2023  
$10.23 17/03/2023
2022  
$9.25 17/11/2022
2021  
$28.11 29/01/2021
2020  
$16.88 18/03/2020
2019  
$22.92 02/01/2019
2018  
$22.67 10/09/2018
2017  
$22.83 19/01/2017
2016  
$16.91 21/01/2016

基金文件

基金文件

基金文件

基金單張
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 基金年報
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 半年度報告
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 基金說明書
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