請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
基金概覽
風險考慮
投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 鄧普頓中國機會基金直接或間接投資於中國 A 股及中國公司之股票證券，包括但不限於透過鄧普頓中國 A 股基金持有的中國A 股，及／或透過互聯互通機制及／或任何准許投資方法直接投資於中國 B 股、中國 H 股及紅籌股。
- 本基金主要涉及市場風險、中國內地投資風險、集中風險、外幣、外匯管控及多次轉換的風險、人民幣貨幣及兌換風險、互聯互通機制之相關風險、中國內地稅務風險、投資於另一項集體投資計劃的風險、債務證券風險及利率風險。
- 本基金亦涉及與QFI 制度相關的風險，包括匯回及投資限制相關之風險、與QFI本地託管人及中國經紀人有關的風險、與QFI規例及其他監管要求有關的風險及與QFI持有人之QFI身份有關的風險。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
基金資料
費用 3
基金代號
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 4
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 19.57 | 2.76 | -24.42 | -29.67 | -5.71 | 42.49 | 34.96 | -26.24 | 40.30 | -14.76 | 5.00 | 30/11/2012 | |
| 連結70% 摩根士丹利中國A股在岸指數–淨回報+ 30%摩根士丹利中國指數–淨回報 (%) | USD | 26.78 | 14.05 | -11.38 | -25.45 | -7.65 | 35.55 | 32.92 | -25.09 | 38.61 | -10.61 | -0.60 | — |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) HKD (%) | HKD | 19.87 | 2.10 | -24.29 | -29.68 | -5.13 | 41.39 | 34.15 | -26.08 | 41.36 | -14.74 | 5.00 | 30/11/2012 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
淨回報含派息時扣除預扣稅的收益。
連結70% 摩根士丹利中國 A股在岸指數–淨回報 + 30% 摩根士丹利中國指數–淨回報反映的表現為本基金成立至2022年8月31日的自訂 70% 滬深 300 指數+ 30% 摩根士丹利中國指數–淨回報與此後連結70% 摩根士丹利中國 A股在岸指數–淨回報 + 30% 摩根士丹利中國指數–淨回報的綜合結果。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2012
2025
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 30/11/2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 19.57 | -0.82 | 3.40 | 15.65 | 20.43 | -2.40 | -33.39 | 4.14 | — | 33.83 | |
| 連結70% 摩根士丹利中國A股在岸指數–淨回報+ 30%摩根士丹利中國指數–淨回報 (%) | USD | 26.78 | -2.34 | 2.14 | 22.58 | 26.97 | 31.75 | -7.50 | 50.15 | 87.17 | 129.21 |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) HKD (%) | HKD | 19.87 | -0.67 | 3.24 | 14.74 | 20.41 | -2.69 | -33.15 | 4.30 | — | 33.92 | 30/11/2012 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 30/11/2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 20.43 | -0.81 | -7.81 | 0.41 | — | 2.27 | |
| 連結70% 摩根士丹利中國A股在岸指數–淨回報+ 30%摩根士丹利中國指數–淨回報 (%) | USD | 26.97 | 9.63 | -1.55 | 4.15 | 4.27 | 6.59 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
控股
投資組合統計數據
投資組合統計數據
- 資產
- 行業分佈
- 市值
資產
資產分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 股票 | 101.03% | |
| 現金及現金等值 | -1.03% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 非必需消費品 | 20.57% | |
| 工業 | 19.06% | |
| 資訊科技 | 18.68% | |
| 金融 | 9.83% | |
| 通訊服務 | 9.47% | |
| 必需消費品 | 8.47% | |
| 物料 | 8.17% | |
| 健康護理 | 5.74% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
市值
市值
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| <2.0 十億 | 1.45% | |
| 2.0-5.0 十億 | 9.69% | |
| 5.0-10.0 十億 | 5.61% | |
| 10.0-25.0 十億 | 25.97% | |
| 25.0-50.0 十億 | 9.31% | |
| >50.0 十億 | 46.94% | |
| 不適用 | 1.02% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
十大投資項目
十大股票投資項目
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| Wus Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. Class A | 7.42% | |
| Midea Group Co. Ltd. Class A | 5.16% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.06% | |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class A | 4.64% | |
| Hongfa Technology Co., Ltd. Class A | 4.58% | |
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class | 4.46% | |
| Alibaba Group Holding Limited | 4.42% | |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A | 4.27% | |
| Yantai China Pet Foods Co. Ltd. Class A | 4.07% | |
| Giga Device Semiconductor Inc. Class A | 3.37% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
基金價格
過往基金價格
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高資產淨值 | $13.82 13/11/2025 | $12.63 08/10/2024 | $16.23 30/01/2023 | $20.49 03/01/2022 | $25.30 17/02/2021 | $21.73 31/12/2020 | $15.25 31/12/2019 | $17.09 26/01/2018 | $15.77 22/11/2017 | $12.30 15/08/2016 |
| 最低資產淨值 | $10.41 07/04/2025 | $9.68 02/02/2024 | $10.47 22/12/2023 | $11.67 31/10/2022 | $19.54 20/08/2021 | $13.22 23/03/2020 | $10.92 03/01/2019 | $11.19 27/12/2018 | $11.04 03/01/2017 | $9.81 28/01/2016 |
過往基金價格
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
過往基金價格 From 12/11/2025 To 12/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | $13.67 | $0.17 | 1.26% |
| 11/12/2025 | $13.50 | $-0.08 | -0.59% |
| 10/12/2025 | $13.58 | $0.00 | 0.00% |
| 09/12/2025 | $13.58 | $-0.07 | -0.51% |
| 08/12/2025 | $13.65 | $0.05 | 0.37% |
| 05/12/2025 | $13.60 | $0.11 | 0.82% |
| 04/12/2025 | $13.49 | $0.03 | 0.22% |
| 03/12/2025 | $13.46 | $-0.05 | -0.37% |
| 02/12/2025 | $13.51 | $-0.06 | -0.44% |
| 01/12/2025 | $13.57 | $0.19 | 1.42% |
| 28/11/2025 | $13.38 | $0.06 | 0.45% |
| 27/11/2025 | $13.32 | $-0.04 | -0.30% |
| 26/11/2025 | $13.36 | $0.15 | 1.14% |
| 25/11/2025 | $13.21 | $0.26 | 2.01% |
| 24/11/2025 | $12.95 | $0.13 | 1.01% |
| 21/11/2025 | $12.82 | $-0.38 | -2.88% |
| 20/11/2025 | $13.20 | $-0.06 | -0.45% |
| 19/11/2025 | $13.26 | $0.03 | 0.23% |
| 18/11/2025 | $13.23 | $-0.20 | -1.49% |
| 17/11/2025 | $13.43 | $-0.13 | -0.96% |
| 14/11/2025 | $13.56 | $-0.26 | -1.88% |
| 13/11/2025 | $13.82 | $0.27 | 1.99% |
| 12/11/2025 | $13.55 | $-0.02 | -0.15% |
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
CFA® 及Chartered Financial Analyst®為特許金融分析師協會擁有的商標。
指數是未經管理的，且無法直接投資於指數。它們不反映任何費用、開支或銷售費用。
重要資料提供者通知及條款請參閱 www.franklintempletondatasources.com 。
由富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司發行，香港中環金融街8號國際金融中心二期62樓。
本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
本文件僅供一般參考。本文件不應被視作個人投資建議或買賣或持有任何基金股份或證券的要約或招攬。投資涉及風險。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。投資收益以所示貨幣計價，該等貨幣可能是美元／港元以外的貨幣（「外幣」）。因此，以美元／港元交易的投資者需承受美元／港元與外幣之間匯率波動的風險。投資者應仔細閱讀銷售文件，以獲取進一步資料，包括風險因素。
本文件所載的數據、評論、意見、預測及其他資料如有更改恕不另行通知。不保證投資產品目標將會實現，亦不保證所示預測將會實現。表現亦可能受貨幣波動影響。流動性下降或會對資產價格產生不利影響。貨幣波動可能會影響海外投資的價值。如果投資產品投資於新興市場，風險可能高於投資於已發展市場。如果投資產品投資於特定行業或地區，回報的波動程度可能高於更多元化的投資產品。本文所提及的任何證券並不構成買賣證券的建議，而有關證券的資料並不足以用作制定投資決策。投資組合分佈、持股及特色可隨時更改。富蘭克林鄧普頓可能認購或出售本文提及的證券。
富蘭克林鄧普頓不就使用本文件或其所載的任何評論、意見或估計而導致的任何直接或間接後果性損失承擔任何責任。在未得到富蘭克林鄧普頓的事先書面同意下，不得以任何方式複製、派發或發表本文件。
除非另有註明，所有資料截至本文件的日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
Copyright ©2025 富蘭克林鄧普頓。版權所有。
除非另有說明，否則上述列出之基金價格未經確認，僅供參考，有關價格未經相關基金之行政代理人核實。 有關基金及富蘭克林鄧普頓均不就有關數據文件所示之價格及資訊負責。股份之購買、交換和贖回只能根據確認之價格進行。確認之價格可於 中午12時後於富蘭克林鄧普頓獲得。
Morningstar評級適用於股份類別，即每個股份類別須具備36個月的表現紀錄，才會獲得評級。
Copyright © 2025 Morningstar, Inc.。版權所有。本資料為(1) Morningstar, Inc.及其資料提供者特許持有；(2) 非經許可，有關資料不得複印、複製、轉載或分發；(3) 僅作參考用途。過往業績不保證將來的表現。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。