請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 鄧普頓新興市場動力入息基金主要投資於位於、成立於或主要業務發生於發展中或新興市場國家的政府、政府相關發行人及公司機構所發行的股票證券、固定與浮動息率債務證券。
- 本基金主要涉及債務證券風險、市場風險、股票風險、新興市場風險、前緣市場風險、信貸風險、外幣風險、集中風險、流動性風險、估值風險、非規管市場風險、衍生工具風險、交易對手風險、波動性風險、可換股證券風險、證券化產品風險、參與票據風險、結構性票據風險及掉期協議風險。
- 此外，本基金亦涉及中國市場風險、中國債券通風險、滬港通、深港通風險及合格境外投資者風險及中國短線交易利潤規則風險。
- 證券借貸交易或會涉及借貸人可能無法及時歸還證券，以及抵押品價值跌至低於借出證券價值的風險，這可能導致本基金承受重大損失。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 「Plus」股份類別旨在正常市況下以每股資產淨值的預定年度百分比提供派息，與收入或資本收益無關，可能同時由收入及資本中支付，或未必將股份類別賺到的全部投資收入大量派發。該等股份類別可繼續在本基金錄得負回報或虧損的期間派息，此舉將進一步減少該等股份類別的資產淨值。在極端情況下，投資者未必能取回原本的投資額。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要投資於位於新興市場國家（包括中國內地）或業務主要源自該等國家的公司及政府發行人的股票和債券（各個資產類別的資產最少為25%）。部份債券投資可能低於投資級別。
基金資料
基金總資產
$137.75 百萬
基金成立日期
29/04/2011
股份類別成立日期
06/04/2018
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
USD
基準
連結50%摩根士丹利新興市場指數 – 淨回報 + 50% 摩根大通全球新興巿場環球多元化指數
資產類別
多元資產
投資經理
Franklin Advisers, Inc.
投資工具
富蘭克林鄧普頓投資基金
註冊地
Luxembourg
最低投資額
USD 1000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.0350
最近派息日期
10/11/2025
股息收益率3
5.64%
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 6
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -17.64 to 22.62.
2024202320222021202020192018201720162015
-20-100102030
End of interactive chart.
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 27.01 | 3.98 | 12.62 | -17.64 | -5.74 | 7.73 | 13.45 | -12.17 | — | — | — | 06/04/2018 | |
| 連結50%摩根士丹利新興市場指數 – 淨回報 + 50% 摩根大通全球新興巿場環球多元化指數 (%) | USD | 21.42 | 2.57 | 11.37 | -15.84 | -5.58 | 10.49 | 19.17 | -9.52 | 22.62 | 10.91 | -6.95 | — |
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
27.01
2024
3.98
2023
12.62
2022
-17.64
2021
-5.74
2020
7.73
2019
13.45
2018
-12.17
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
06/04/2018
月底
連結50%摩根士丹利新興市場指數 – 淨回報 + 50% 摩根大通全球新興巿場環球多元化指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
21.42
2024
2.57
2023
11.37
2022
-15.84
2021
-5.58
2020
10.49
2019
19.17
2018
-9.52
2017
22.62
2016
10.91
2015
-6.95
成立日期
—
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 27.05 | 3.92 | 12.67 | -17.69 | -5.71 | 7.76 | 13.53 | -12.00 | 27.32 | 14.78 | -14.52 | 29/04/2011 | ||
| A (Mdis-Plus) HKD (%) | HKD | 27.22 | 2.91 | 12.79 | -17.65 | -5.11 | 6.40 | — | — | — | — | — | 12/11/2020 | ||
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 27.03 | 3.85 | 12.86 | -17.71 | -5.70 | 6.40 | — | — | — | — | — | 12/11/2020 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 27.27 | 3.23 | 12.85 | -17.64 | -5.17 | 7.18 | 12.98 | -12.38 | — | — | — | 06/04/2018 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 27.07 | 3.91 | 12.74 | -17.67 | -5.71 | 7.72 | 13.37 | -11.93 | 27.31 | 14.71 | -14.55 | 29/04/2011 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
27.05
2024
3.92
2023
12.67
2022
-17.69
2021
-5.71
2020
7.76
2019
13.53
2018
-12.00
2017
27.32
2016
14.78
2015
-14.52
成立日期
29/04/2011
基金概覽
月底
A (Mdis-Plus) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
27.22
2024
2.91
2023
12.79
2022
-17.65
2021
-5.11
2020
6.40
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
12/11/2020
基金概覽
月底
A (Mdis-Plus) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
27.03
2024
3.85
2023
12.86
2022
-17.71
2021
-5.70
2020
6.40
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
12/11/2020
基金概覽
月底
A (Mdis) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
27.27
2024
3.23
2023
12.85
2022
-17.64
2021
-5.17
2020
7.18
2019
12.98
2018
-12.38
2017
—
2016
—
2015
—
成立日期
06/04/2018
基金概覽
月底
A (Qdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
27.07
2024
3.91
2023
12.74
2022
-17.67
2021
-5.71
2020
7.72
2019
13.37
2018
-11.93
2017
27.31
2016
14.71
2015
-14.55
成立日期
29/04/2011
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2018
2018
选定的月份 四月 2018
2025
2025
选定的月份 九月 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2018-04-01 00:00:00 to 2025-09-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 73.4 to 132.71.
End of interactive chart.
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 06/04/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 27.01 | 5.18 | 8.38 | 21.13 | 18.73 | 67.35 | 27.57 | — | — | 23.97 | |
| 連結50%摩根士丹利新興市場指數 – 淨回報 + 50% 摩根大通全球新興巿場環球多元化指數 (%) | USD | 21.42 | 4.28 | 6.70 | 17.17 | 12.34 | 51.43 | 26.30 | 80.63 | 85.94 | 31.70 |
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
27.01
1個月
5.18
3個月
8.38
6個月
21.13
1年
18.73
3年
67.35
5年
27.57
10年
—
15年
—
自成立至今
23.97
月底
連結50%摩根士丹利新興市場指數 – 淨回報 + 50% 摩根大通全球新興巿場環球多元化指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
21.42
1個月
4.28
3個月
6.70
6個月
17.17
1年
12.34
3年
51.43
5年
26.30
10年
80.63
15年
85.94
自成立至今
31.70
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 27.05 | 5.20 | 8.41 | 21.20 | 18.68 | 67.31 | 27.55 | 86.53 | — | 31.50 | 29/04/2011 | ||
| A (Mdis-Plus) HKD (%) | HKD | 27.22 | 5.05 | 7.34 | 21.03 | 18.51 | 65.09 | — | — | — | 22.78 | 12/11/2020 | ||
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 27.03 | 5.17 | 8.31 | 21.17 | 18.64 | 67.35 | — | — | — | 22.93 | 12/11/2020 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 27.27 | 4.95 | 7.32 | 21.18 | 18.71 | 65.78 | 28.05 | — | — | 22.86 | 06/04/2018 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 27.07 | 5.19 | 8.35 | 21.31 | 18.69 | 67.49 | 27.54 | 86.57 | — | 31.44 | 29/04/2011 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
27.05
1個月
5.20
3個月
8.41
6個月
21.20
1年
18.68
3年
67.31
5年
27.55
10年
86.53
15年
—
自成立至今
31.50
基金概覽
月底
A (Mdis-Plus) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
27.22
1個月
5.05
3個月
7.34
6個月
21.03
1年
18.51
3年
65.09
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
22.78
基金概覽
月底
A (Mdis-Plus) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
27.03
1個月
5.17
3個月
8.31
6個月
21.17
1年
18.64
3年
67.35
5年
—
10年
—
15年
—
自成立至今
22.93
基金概覽
月底
A (Mdis) HKD (%)
貨幣
HKD
年初至今
27.27
1個月
4.95
3個月
7.32
6個月
21.18
1年
18.71
3年
65.78
5年
28.05
10年
—
15年
—
自成立至今
22.86
基金概覽
月底
A (Qdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
27.07
1個月
5.19
3個月
8.35
6個月
21.31
1年
18.69
3年
67.49
5年
27.54
10年
86.57
15年
—
自成立至今
31.44
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.91 to 18.73.
1年3年5年10年15年自成立至今
05101520
End of interactive chart.
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 06/04/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 18.73 | 18.72 | 4.99 | — | — | 2.91 | |
| 連結50%摩根士丹利新興市場指數 – 淨回報 + 50% 摩根大通全球新興巿場環球多元化指數 (%) | USD | 12.34 | 14.83 | 4.78 | 6.09 | 4.22 | 3.75 |
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
1年
18.73
3年
18.72
5年
4.99
10年
—
15年
—
自成立至今
2.91
月底
連結50%摩根士丹利新興市場指數 – 淨回報 + 50% 摩根大通全球新興巿場環球多元化指數 (%)
貨幣
USD
1年
12.34
3年
14.83
5年
4.78
10年
6.09
15年
4.22
自成立至今
3.75
月底 截至 30/09/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 18.68 | 18.71 | 4.99 | 6.43 | 1.92 | 29/04/2011 | ||
| A (Mdis-Plus) HKD (%) | HKD | 18.51 | 18.18 | — | — | 4.29 | 12/11/2020 | ||
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 18.64 | 18.72 | — | — | 4.32 | 12/11/2020 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 18.71 | 18.35 | 5.07 | — | 2.79 | 06/04/2018 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 18.69 | 18.75 | 4.99 | 6.43 | 1.91 | 29/04/2011 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$137.75 百萬
投資組合統計數據
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 到期收益率 | 11.55% | — |
| 有效存續期 | 5.42年 | — |
| 加權平均價格對賬面價值 | 1.93x | 2.14x |
| 加權平均年期 | 7.91年 | — |
| 加權平均價格現金流 | 7.04x | 9.38x |
| 平均信貸質素 | BB+ | — |
| 12個月歷史市盈率 | 13.68x | 15.67x |
投資組合統計數據
- 資產
- 地區分佈
- 行業分佈
資產
資產分佈
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 8.7733 to 48.3506.
0%10%20%30%40%50%60%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 股票 | 48.35% | |
| 固定收益 | 42.88% | |
| 現金及現金等值 | 8.77% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.0915 to 45.4771.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 45.48% | ||
| 21.84% | ||
| 12.14% | ||
| 6.67% | ||
| 4.02% | ||
| 1.09% | ||
| 8.77% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1113 to 20.9913.
0%5%10%15%20%25%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 半導體和半導體設備 | 20.99% | 14.38% | |
| 銀行 | 16.27% | 16.71% | |
| 消費者可自由支配的分銷與零售 | 9.06% | 7.01% | |
| 科技硬件及設備 | 7.74% | 9.31% | |
| 傳媒及娛樂 | 7.60% | 8.01% | |
| 金融服務 | 7.33% | 2.69% | |
| 資本產品 | 5.96% | 4.91% | |
| 保險 | 3.18% | 2.82% | |
| 汽車及零部件 | 3.16% | 3.54% | |
| 藥業、生物科技及生命科學 | 2.98% | 2.79% | |
| 消費服務 | 2.49% | 2.01% | |
| 軟件及服務 | 2.32% | 1.77% | |
| 能源 | 1.86% | 3.88% | |
| 食品、飲料及煙草 | 1.76% | 2.49% | |
| 物料 | 1.41% | 6.45% | |
| 商業及專業服務 | 1.16% | 0.11% | |
| 公用事業 | 1.09% | 2.33% | |
| 耐用消費品及衣飾 | 1.01% | 1.00% | |
| 房地產管理與發展 | 1.01% | 1.35% | |
| 健康護理設備及服務 | 0.76% | 0.66% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 0.48% | 1.06% | |
| 運輸 | 0.37% | 1.62% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
Cash and Cash Equivalents
比重 (%)
8.77
市场价值
12,085,043
數量
證券名稱
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ORD TWD10
比重 (%)
6.53
市场价值
8,989,111
數量
206,942
證券名稱
FTIF-TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND OEMF USD NPV CL BJ TIS A/C #250
比重 (%)
3.12
市场价值
4,302,966
數量
308,226
證券名稱
FTIF-TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND OEMF USD NPV CL BJ TIS A/C #500
比重 (%)
2.91
市场价值
4,006,455
數量
757,804
證券名稱
Prosus NV ORD EUR 0.05 CL N
比重 (%)
2.63
市场价值
3,620,399
數量
51,197
證券名稱
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 01/31/2044
比重 (%)
2.61
市场价值
3,591,887
數量
70,027,900
證券名稱
SK hynix Inc ORD KRW5000
比重 (%)
2.38
市场价值
3,280,682
數量
13,234
證券名稱
Uruguay Government International Bond 3.875% 07/02/2040 INDEX LINKED URUIURUI Index
比重 (%)
2.31
市场价值
3,175,765
數量
116,708,620
證券名稱
Mexican Bonos 7.50% 06/03/2027
比重 (%)
2.09
市场价值
2,885,509
數量
51,600,000
證券名稱
ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S
比重 (%)
2.08
市场价值
2,860,021
數量
3,761,000
十大投資項目
十大股票投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.8254 to 6.5257.
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6.53% | |
| Templeton Emerging Markets Fund, Class BJ | 3.12% | |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class BJ | 2.91% | |
| Prosus NV | 2.63% | |
| Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44 | 2.61% | |
| SK Hynix Inc. | 2.38% | |
| Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40 | 2.31% | |
| Government of Mexico, senior bond, M, 7.50%, 6/03/27 | 2.09% | |
| ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 6.90%, 7/31/35 | 2.08% | |
| Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 7.25%, 10/18/34 | 1.83% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $8.39 | $0.0350 | — | — |
股份類別
A (Mdis) USD
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
10/11/2025
資產淨值
$8.39
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $8.39 | $0.0350 | — | — |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $8.10 | $0.0370 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $7.67 | $0.0380 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $7.50 | $0.0380 | 92.0% | 8.0% |
| USD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $7.57 | $0.0410 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $7.36 | $0.0460 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | $7.01 | $0.0370 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $6.32 | $0.0360 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $6.87 | $0.0350 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | $6.92 | $0.0320 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | $6.62 | $0.0450 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $6.94 | $0.0260 | 62.0% | 38.0% |
| USD | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | $7.03 | $0.0300 | 65.0% | 35.0% |
| USD | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | $7.23 | $0.0360 | 67.0% | 33.0% |
| USD | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | $6.87 | $0.0360 | 71.0% | 29.0% |
| USD | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | $6.78 | $0.0450 | 80.0% | 20.0% |
| USD | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | $6.98 | $0.0510 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | $6.86 | $0.0420 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | $6.96 | $0.0420 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | $6.96 | $0.0290 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | $6.93 | $0.0280 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | $6.69 | $0.0230 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $6.63 | $0.0360 | 75.0% | 25.0% |
| USD | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 15/12/2023 | $6.56 | $0.0270 | 64.0% | 36.0% |
| USD | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 15/11/2023 | $6.46 | $0.0220 | 96.0% | 4.0% |
| USD | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 16/10/2023 | $6.27 | $0.0280 | 68.0% | 32.0% |
| USD | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 15/09/2023 | $6.55 | $0.0420 | — | — |
| USD | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 15/08/2023 | $6.73 | $0.0240 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/07/2023 | 10/07/2023 | 17/07/2023 | $6.68 | $0.0440 | 77.0% | 23.0% |
| USD | 07/06/2023 | 08/06/2023 | 15/06/2023 | $6.70 | $0.0260 | 61.0% | 39.0% |
| USD | 05/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | $6.55 | $0.0330 | 69.0% | 31.0% |
| USD | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | $6.63 | $0.0240 | 58.0% | 42.0% |
| USD | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 15/03/2023 | $6.50 | $0.0340 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 15/02/2023 | $6.76 | $0.0210 | 46.0% | 54.0% |
| USD | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | $6.66 | $0.0310 | 70.0% | 30.0% |
| USD | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 | $6.39 | $0.0290 | 68.0% | 32.0% |
| USD | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | $5.92 | $0.0200 | 66.0% | 34.0% |
| USD | 07/10/2022 | 10/10/2022 | 17/10/2022 | $5.81 | $0.0280 | 68.0% | 32.0% |
| USD | 07/09/2022 | 08/09/2022 | 15/09/2022 | $6.27 | $0.0460 | 78.0% | 22.0% |
| USD | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | $6.51 | $0.0280 | 64.0% | 36.0% |
| USD | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 15/07/2022 | $6.45 | $0.0420 | 77.0% | 23.0% |
| USD | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | $7.11 | $0.0300 | 64.0% | 36.0% |
| USD | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 16/05/2022 | $6.67 | $0.0340 | 67.0% | 33.0% |
| USD | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 19/04/2022 | $7.42 | $0.0310 | 65.0% | 35.0% |
| USD | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 15/03/2022 | $7.25 | $0.0230 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/02/2022 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | $8.22 | $0.0220 | 44.0% | 56.0% |
| USD | 07/01/2022 | 10/01/2022 | 17/01/2022 | $8.21 | $0.0380 | 67.0% | 33.0% |
| USD | 07/12/2021 | 08/12/2021 | 15/12/2021 | $8.31 | $0.0250 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 05/11/2021 | 08/11/2021 | 15/11/2021 | $8.51 | $0.0230 | 40.0% | 60.0% |
| USD | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 15/10/2021 | $8.45 | $0.0370 | 92.0% | 8.0% |
| USD | 07/09/2021 | 08/09/2021 | 15/09/2021 | $8.75 | $0.0260 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 16/08/2021 | $8.79 | $0.0350 | 61.0% | 39.0% |
| USD | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 15/07/2021 | $8.90 | $0.0330 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 15/06/2021 | $9.37 | $0.0370 | 95.0% | 5.0% |
| USD | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 17/05/2021 | $9.29 | $0.0300 | — | — |
| USD | 08/04/2021 | 09/04/2021 | 16/04/2021 | $9.13 | $0.0300 | — | — |
| USD | 05/03/2021 | 08/03/2021 | 15/03/2021 | $9.07 | $0.0200 | — | — |
| USD | 05/02/2021 | 08/02/2021 | 15/02/2021 | $9.55 | $0.0310 | — | — |
| USD | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 18/01/2021 | $9.25 | $0.0450 | — | — |
| USD | 07/12/2020 | 08/12/2020 | 15/12/2020 | $8.96 | $0.0440 | — | — |
| USD | 06/11/2020 | 09/11/2020 | 16/11/2020 | $8.67 | $0.0420 | — | — |
| USD | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 15/10/2020 | $8.43 | $0.0420 | — | — |
| USD | 07/09/2020 | 08/09/2020 | 15/09/2020 | $8.31 | $0.0420 | — | — |
| USD | 07/08/2020 | 10/08/2020 | 17/08/2020 | $8.39 | $0.0420 | — | — |
| USD | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 15/07/2020 | $8.31 | $0.0400 | — | — |
| USD | 05/06/2020 | 08/06/2020 | 15/06/2020 | $8.03 | $0.0380 | — | — |
| USD | 07/05/2020 | 08/05/2020 | 15/05/2020 | $7.59 | $0.0380 | — | — |
| USD | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 16/04/2020 | $7.45 | $0.0370 | — | — |
| USD | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 16/03/2020 | $8.03 | $0.0420 | — | — |
| USD | 07/02/2020 | 10/02/2020 | 17/02/2020 | $8.79 | $0.0430 | — | — |
| USD | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 16/01/2020 | $8.94 | $0.0520 | — | — |
| USD | 06/12/2019 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | $8.56 | $0.0500 | — | — |
| USD | 07/11/2019 | 08/11/2019 | 15/11/2019 | $8.64 | $0.0500 | — | — |
| USD | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 15/10/2019 | $8.33 | $0.0490 | — | — |
| USD | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 16/09/2019 | $8.45 | $0.0490 | — | — |
| USD | 07/08/2019 | 08/08/2019 | 15/08/2019 | $8.59 | $0.0520 | — | — |
| USD | 05/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | $8.90 | $0.0520 | — | — |
| USD | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | $8.66 | $0.0500 | — | — |
| USD | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 15/05/2019 | $8.77 | $0.0520 | — | — |
| USD | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | $9.00 | $0.0520 | — | — |
| USD | 07/03/2019 | 08/03/2019 | 15/03/2019 | $8.70 | $0.0520 | — | — |
| USD | 07/02/2019 | 08/02/2019 | 15/02/2019 | $8.86 | $0.0410 | — | — |
| USD | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | $8.62 | $0.0390 | — | — |
| USD | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 17/12/2018 | $8.37 | $0.0390 | — | — |
| USD | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 15/11/2018 | $8.55 | $0.0390 | — | — |
| USD | 05/10/2018 | 08/10/2018 | 15/10/2018 | $8.64 | $0.0410 | — | — |
| USD | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | $8.60 | $0.0410 | — | — |
| USD | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 15/08/2018 | $9.22 | $0.0430 | — | — |
| USD | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 16/07/2018 | $9.19 | $0.0600 | — | — |
| USD | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 15/06/2018 | $9.51 | $0.0510 | — | — |
| USD | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 15/05/2018 | $9.72 | $0.0340 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
10/11/2025
資產淨值
$8.39
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
08/10/2025
資產淨值
$8.10
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
09/09/2025
資產淨值
$7.67
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
08/08/2025
資產淨值
$7.50
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
92.0%
由資本中支取股息
8.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2025
除息日期
08/07/2025
最近派息日期
15/07/2025
資產淨值
$7.57
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/06/2025
除息日期
09/06/2025
最近派息日期
16/06/2025
資產淨值
$7.36
每股派息
$0.0460
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2025
除息日期
08/05/2025
最近派息日期
15/05/2025
資產淨值
$7.01
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2025
除息日期
08/04/2025
最近派息日期
15/04/2025
資產淨值
$6.32
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2025
除息日期
10/03/2025
最近派息日期
17/03/2025
資產淨值
$6.87
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2025
除息日期
10/02/2025
最近派息日期
18/02/2025
資產淨值
$6.92
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2025
除息日期
10/01/2025
最近派息日期
16/01/2025
資產淨值
$6.62
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/12/2024
除息日期
09/12/2024
最近派息日期
16/12/2024
資產淨值
$6.94
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
62.0%
由資本中支取股息
38.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2024
除息日期
08/11/2024
最近派息日期
15/11/2024
資產淨值
$7.03
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
65.0%
由資本中支取股息
35.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2024
除息日期
08/10/2024
最近派息日期
15/10/2024
資產淨值
$7.23
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
67.0%
由資本中支取股息
33.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/09/2024
除息日期
09/09/2024
最近派息日期
16/09/2024
資產淨值
$6.87
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
71.0%
由資本中支取股息
29.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2024
除息日期
08/08/2024
最近派息日期
15/08/2024
資產淨值
$6.78
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
80.0%
由資本中支取股息
20.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/07/2024
除息日期
08/07/2024
最近派息日期
15/07/2024
資產淨值
$6.98
每股派息
$0.0510
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2024
除息日期
10/06/2024
最近派息日期
17/06/2024
資產淨值
$6.86
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2024
除息日期
08/05/2024
最近派息日期
15/05/2024
資產淨值
$6.96
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/04/2024
除息日期
08/04/2024
最近派息日期
15/04/2024
資產淨值
$6.96
每股派息
$0.0290
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2024
除息日期
08/03/2024
最近派息日期
15/03/2024
資產淨值
$6.93
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2024
除息日期
08/02/2024
最近派息日期
15/02/2024
資產淨值
$6.69
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2024
除息日期
09/01/2024
最近派息日期
16/01/2024
資產淨值
$6.63
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
75.0%
由資本中支取股息
25.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2023
除息日期
08/12/2023
最近派息日期
15/12/2023
資產淨值
$6.56
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
64.0%
由資本中支取股息
36.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2023
除息日期
08/11/2023
最近派息日期
15/11/2023
資產淨值
$6.46
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
96.0%
由資本中支取股息
4.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/10/2023
除息日期
09/10/2023
最近派息日期
16/10/2023
資產淨值
$6.27
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
68.0%
由資本中支取股息
32.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2023
除息日期
08/09/2023
最近派息日期
15/09/2023
資產淨值
$6.55
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2023
除息日期
08/08/2023
最近派息日期
15/08/2023
資產淨值
$6.73
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2023
除息日期
10/07/2023
最近派息日期
17/07/2023
資產淨值
$6.68
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
77.0%
由資本中支取股息
23.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2023
除息日期
08/06/2023
最近派息日期
15/06/2023
資產淨值
$6.70
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
61.0%
由資本中支取股息
39.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/05/2023
除息日期
08/05/2023
最近派息日期
15/05/2023
資產淨值
$6.55
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
69.0%
由資本中支取股息
31.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/04/2023
除息日期
11/04/2023
最近派息日期
18/04/2023
資產淨值
$6.63
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
58.0%
由資本中支取股息
42.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2023
除息日期
08/03/2023
最近派息日期
15/03/2023
資產淨值
$6.50
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2023
除息日期
08/02/2023
最近派息日期
15/02/2023
資產淨值
$6.76
每股派息
$0.0210
由可分配的淨收益中支取股息
46.0%
由資本中支取股息
54.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/01/2023
除息日期
09/01/2023
最近派息日期
16/01/2023
資產淨值
$6.66
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
70.0%
由資本中支取股息
30.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2022
除息日期
08/12/2022
最近派息日期
15/12/2022
資產淨值
$6.39
每股派息
$0.0290
由可分配的淨收益中支取股息
68.0%
由資本中支取股息
32.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2022
除息日期
08/11/2022
最近派息日期
15/11/2022
資產淨值
$5.92
每股派息
$0.0200
由可分配的淨收益中支取股息
66.0%
由資本中支取股息
34.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2022
除息日期
10/10/2022
最近派息日期
17/10/2022
資產淨值
$5.81
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
68.0%
由資本中支取股息
32.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2022
除息日期
08/09/2022
最近派息日期
15/09/2022
資產淨值
$6.27
每股派息
$0.0460
由可分配的淨收益中支取股息
78.0%
由資本中支取股息
22.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/08/2022
除息日期
08/08/2022
最近派息日期
16/08/2022
資產淨值
$6.51
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
64.0%
由資本中支取股息
36.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2022
除息日期
08/07/2022
最近派息日期
15/07/2022
資產淨值
$6.45
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
77.0%
由資本中支取股息
23.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2022
除息日期
08/06/2022
最近派息日期
15/06/2022
資產淨值
$7.11
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
64.0%
由資本中支取股息
36.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/05/2022
除息日期
09/05/2022
最近派息日期
16/05/2022
資產淨值
$6.67
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
67.0%
由資本中支取股息
33.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2022
除息日期
08/04/2022
最近派息日期
19/04/2022
資產淨值
$7.42
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
65.0%
由資本中支取股息
35.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2022
除息日期
08/03/2022
最近派息日期
15/03/2022
資產淨值
$7.25
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2022
除息日期
08/02/2022
最近派息日期
15/02/2022
資產淨值
$8.22
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
44.0%
由資本中支取股息
56.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/01/2022
除息日期
10/01/2022
最近派息日期
17/01/2022
資產淨值
$8.21
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
67.0%
由資本中支取股息
33.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2021
除息日期
08/12/2021
最近派息日期
15/12/2021
資產淨值
$8.31
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/11/2021
除息日期
08/11/2021
最近派息日期
15/11/2021
資產淨值
$8.51
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
40.0%
由資本中支取股息
60.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2021
除息日期
08/10/2021
最近派息日期
15/10/2021
資產淨值
$8.45
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
92.0%
由資本中支取股息
8.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2021
除息日期
08/09/2021
最近派息日期
15/09/2021
資產淨值
$8.75
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/08/2021
除息日期
09/08/2021
最近派息日期
16/08/2021
資產淨值
$8.79
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
61.0%
由資本中支取股息
39.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2021
除息日期
08/07/2021
最近派息日期
15/07/2021
資產淨值
$8.90
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2021
除息日期
08/06/2021
最近派息日期
15/06/2021
資產淨值
$9.37
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
95.0%
由資本中支取股息
5.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2021
除息日期
10/05/2021
最近派息日期
17/05/2021
資產淨值
$9.29
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/04/2021
除息日期
09/04/2021
最近派息日期
16/04/2021
資產淨值
$9.13
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/03/2021
除息日期
08/03/2021
最近派息日期
15/03/2021
資產淨值
$9.07
每股派息
$0.0200
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/02/2021
除息日期
08/02/2021
最近派息日期
15/02/2021
資產淨值
$9.55
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2021
除息日期
11/01/2021
最近派息日期
18/01/2021
資產淨值
$9.25
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2020
除息日期
08/12/2020
最近派息日期
15/12/2020
資產淨值
$8.96
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/11/2020
除息日期
09/11/2020
最近派息日期
16/11/2020
資產淨值
$8.67
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2020
除息日期
08/10/2020
最近派息日期
15/10/2020
資產淨值
$8.43
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2020
除息日期
08/09/2020
最近派息日期
15/09/2020
資產淨值
$8.31
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2020
除息日期
10/08/2020
最近派息日期
17/08/2020
資產淨值
$8.39
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2020
除息日期
08/07/2020
最近派息日期
15/07/2020
資產淨值
$8.31
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/06/2020
除息日期
08/06/2020
最近派息日期
15/06/2020
資產淨值
$8.03
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2020
除息日期
08/05/2020
最近派息日期
15/05/2020
資產淨值
$7.59
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2020
除息日期
08/04/2020
最近派息日期
16/04/2020
資產淨值
$7.45
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/03/2020
除息日期
09/03/2020
最近派息日期
16/03/2020
資產淨值
$8.03
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2020
除息日期
10/02/2020
最近派息日期
17/02/2020
資產淨值
$8.79
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2020
除息日期
09/01/2020
最近派息日期
16/01/2020
資產淨值
$8.94
每股派息
$0.0520
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/12/2019
除息日期
09/12/2019
最近派息日期
16/12/2019
資產淨值
$8.56
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2019
除息日期
08/11/2019
最近派息日期
15/11/2019
資產淨值
$8.64
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2019
除息日期
08/10/2019
最近派息日期
15/10/2019
資產淨值
$8.33
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/09/2019
除息日期
09/09/2019
最近派息日期
16/09/2019
資產淨值
$8.45
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2019
除息日期
08/08/2019
最近派息日期
15/08/2019
資產淨值
$8.59
每股派息
$0.0520
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/07/2019
除息日期
08/07/2019
最近派息日期
15/07/2019
資產淨值
$8.90
每股派息
$0.0520
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2019
除息日期
10/06/2019
最近派息日期
17/06/2019
資產淨值
$8.66
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2019
除息日期
08/05/2019
最近派息日期
15/05/2019
資產淨值
$8.77
每股派息
$0.0520
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/04/2019
除息日期
08/04/2019
最近派息日期
15/04/2019
資產淨值
$9.00
每股派息
$0.0520
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2019
除息日期
08/03/2019
最近派息日期
15/03/2019
資產淨值
$8.70
每股派息
$0.0520
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2019
除息日期
08/02/2019
最近派息日期
15/02/2019
資產淨值
$8.86
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2019
除息日期
09/01/2019
最近派息日期
16/01/2019
資產淨值
$8.62
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2018
除息日期
10/12/2018
最近派息日期
17/12/2018
資產淨值
$8.37
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2018
除息日期
08/11/2018
最近派息日期
15/11/2018
資產淨值
$8.55
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/10/2018
除息日期
08/10/2018
最近派息日期
15/10/2018
資產淨值
$8.64
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2018
除息日期
10/09/2018
最近派息日期
17/09/2018
資產淨值
$8.60
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2018
除息日期
08/08/2018
最近派息日期
15/08/2018
資產淨值
$9.22
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/07/2018
除息日期
09/07/2018
最近派息日期
16/07/2018
資產淨值
$9.19
每股派息
$0.0600
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2018
除息日期
08/06/2018
最近派息日期
15/06/2018
資產淨值
$9.51
每股派息
$0.0510
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2018
除息日期
08/05/2018
最近派息日期
15/05/2018
資產淨值
$9.72
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 1975 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2018-04-06 00:00:01 to 2025-11-03 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.62 to 10.02.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高資產淨值 | $8.41 29/10/2025 | $7.35 07/10/2024 | $6.99 31/07/2023 | $8.39 12/01/2022 | $9.70 16/02/2021 | $9.09 31/12/2020 | $9.10 17/04/2019 | $10.02 19/04/2018 |
| 最低資產淨值 | $6.32 08/04/2025 | $6.52 17/01/2024 | $6.22 26/10/2023 | $5.62 24/10/2022 | $8.03 20/12/2021 | $6.93 23/03/2020 | $8.25 14/08/2019 | $8.30 29/10/2018 |
年
最高資產淨值
2025
$8.41 29/10/2025
2024
$7.35 07/10/2024
2023
$6.99 31/07/2023
2022
$8.39 12/01/2022
2021
$9.70 16/02/2021
2020
$9.09 31/12/2020
2019
$9.10 17/04/2019
2018
$10.02 19/04/2018
年
最低資產淨值
2025
$6.32 08/04/2025
2024
$6.52 17/01/2024
2023
$6.22 26/10/2023
2022
$5.62 24/10/2022
2021
$8.03 20/12/2021
2020
$6.93 23/03/2020
2019
$8.25 14/08/2019
2018
$8.30 29/10/2018
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十一月 2025
11月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$8.39 (USD)
最高資產淨值
$8.41 (USD)
最低資產淨值
$7.98 (USD)
過往基金價格 From 03/10/2025 To 03/11/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | $8.39 | $0.03 | 0.36% |
| 31/10/2025 | $8.36 | $0.00 | 0.00% |
| 30/10/2025 | $8.36 | $-0.05 | -0.59% |
| 29/10/2025 | $8.41 | $0.05 | 0.60% |
| 28/10/2025 | $8.36 | $-0.01 | -0.12% |
| 27/10/2025 | $8.37 | $0.08 | 0.96% |
| 24/10/2025 | $8.29 | $0.05 | 0.61% |
| 23/10/2025 | $8.24 | $0.04 | 0.49% |
| 22/10/2025 | $8.20 | $-0.02 | -0.24% |
| 21/10/2025 | $8.22 | $-0.04 | -0.48% |
| 20/10/2025 | $8.26 | $0.07 | 0.85% |
| 17/10/2025 | $8.19 | $0.01 | 0.12% |
| 16/10/2025 | $8.18 | $0.05 | 0.61% |
| 15/10/2025 | $8.13 | $0.08 | 0.99% |
| 14/10/2025 | $8.05 | $-0.04 | -0.49% |
| 13/10/2025 | $8.09 | $0.11 | 1.38% |
| 10/10/2025 | $7.98 | $-0.17 | -2.09% |
| 09/10/2025 | $8.15 | $-0.04 | -0.49% |
| 08/10/2025 | $8.19 | $0.04 | 0.49% |
| 07/10/2025 | $8.15 | $-0.03 | -0.37% |
| 06/10/2025 | $8.18 | $0.03 | 0.37% |
| 03/10/2025 | $8.15 | $0.02 | 0.25% |
日期
03/11/2025
資產淨值
$8.39
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.36%
日期
31/10/2025
資產淨值
$8.36
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
30/10/2025
資產淨值
$8.36
資產淨值變動
$-0.05
資產淨值變動 %
-0.59%
日期
29/10/2025
資產淨值
$8.41
資產淨值變動
$0.05
資產淨值變動 %
0.60%
日期
28/10/2025
資產淨值
$8.36
資產淨值變動
$-0.01
資產淨值變動 %
-0.12%
日期
27/10/2025
資產淨值
$8.37
資產淨值變動
$0.08
資產淨值變動 %
0.96%
日期
24/10/2025
資產淨值
$8.29
資產淨值變動
$0.05
資產淨值變動 %
0.61%
日期
23/10/2025
資產淨值
$8.24
資產淨值變動
$0.04
資產淨值變動 %
0.49%
日期
22/10/2025
資產淨值
$8.20
資產淨值變動
$-0.02
資產淨值變動 %
-0.24%
日期
21/10/2025
資產淨值
$8.22
資產淨值變動
$-0.04
資產淨值變動 %
-0.48%
日期
20/10/2025
資產淨值
$8.26
資產淨值變動
$0.07
資產淨值變動 %
0.85%
日期
17/10/2025
資產淨值
$8.19
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.12%
日期
16/10/2025
資產淨值
$8.18
資產淨值變動
$0.05
資產淨值變動 %
0.61%
日期
15/10/2025
資產淨值
$8.13
資產淨值變動
$0.08
資產淨值變動 %
0.99%
日期
14/10/2025
資產淨值
$8.05
資產淨值變動
$-0.04
資產淨值變動 %
-0.49%
日期
13/10/2025
資產淨值
$8.09
資產淨值變動
$0.11
資產淨值變動 %
1.38%
日期
10/10/2025
資產淨值
$7.98
資產淨值變動
$-0.17
資產淨值變動 %
-2.09%
日期
09/10/2025
資產淨值
$8.15
資產淨值變動
$-0.04
資產淨值變動 %
-0.49%
日期
08/10/2025
資產淨值
$8.19
資產淨值變動
$0.04
資產淨值變動 %
0.49%
日期
07/10/2025
資產淨值
$8.15
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.37%
日期
06/10/2025
資產淨值
$8.18
資產淨值變動
$0.03
資產淨值變動 %
0.37%
日期
03/10/2025
資產淨值
$8.15
資產淨值變動
$0.02
資產淨值變動 %
0.25%
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
由富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司發行，香港中環金融街8號國際金融中心二期62樓。
本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
本文件僅供一般參考。本文件不應被視作個人投資建議或買賣或持有任何基金股份或證券的要約或招攬。投資涉及風險。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。投資收益以所示貨幣計價，該等貨幣可能是美元／港元以外的貨幣（「外幣」）。因此，以美元／港元交易的投資者需承受美元／港元與外幣之間匯率波動的風險。投資者應仔細閱讀銷售文件，以獲取進一步資料，包括風險因素。
本文件所載的數據、評論、意見、預測及其他資料如有更改恕不另行通知。不保證投資產品目標將會實現，亦不保證所示預測將會實現。表現亦可能受貨幣波動影響。流動性下降或會對資產價格產生不利影響。貨幣波動可能會影響海外投資的價值。如果投資產品投資於新興市場，風險可能高於投資於已發展市場。如果投資產品投資於特定行業或地區，回報的波動程度可能高於更多元化的投資產品。本文所提及的任何證券並不構成買賣證券的建議，而有關證券的資料並不足以用作制定投資決策。投資組合分佈、持股及特色可隨時更改。富蘭克林鄧普頓可能認購或出售本文提及的證券。
富蘭克林鄧普頓不就使用本文件或其所載的任何評論、意見或估計而導致的任何直接或間接後果性損失承擔任何責任。在未得到富蘭克林鄧普頓的事先書面同意下，不得以任何方式複製、派發或發表本文件。
除非另有註明，所有資料截至本文件的日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
本文件僅供一般參考，不應被視作投資建議。本文件並不構成法律或稅務建議，亦非要約或認購盧森堡註冊 SICAV 富蘭克林鄧普頓投資基金（簡稱「基金」或「FTIF」）之股份的邀請。為避免疑問，如果您決定投資，即意味著您將購買基金的單位／股份，並非直接投資於基金的相關資產。
富蘭克林鄧普頓概不保證或擔保基金將實現其投資目標。基金股份的價值以及由基金獲取的收益可跌或升，投資者未必能夠取回全部投資本金。過往業績不代表或不保證將來的表現。匯率波動可能導致基金的投資價值減少或增加。
富蘭克林鄧普頓不會因本文件中資訊的不準確或其內容的任何錯誤或遺漏而對本文件的任何使用者或任何其他人士或實體承擔任何賠償責任，無論此等不準確、錯誤或遺漏的原因為何均不例外。文中所發表意見為編者於刊發日期所發表的意見，可予不另行提前通知而變動。本文件所載任何研究及分析由富蘭克林鄧普頓按自身用途獲取，而且僅偶然向您提供。我們在準備此文件時可能使用了來自第三方來源的資料，富蘭克林鄧普頓並未對此類資料進行獨立驗證、確認或審計。
基金的股份概不得直接或間接地向美國居民提出要約或出售。基金的股份並非在所有司法管轄區公開發售，而非金融專業人士的有意投資者在決定作出投資前應諮詢其投資顧問的意見。基金或會使用帶來特定風險的金融衍生工具或其他工具。有關這些工具的更詳盡特定風險載列於基金文件中。
基金股份僅可根據基金最新的基金說明書及相關銷售文件（如有）進行認購。
此外，投資者權利摘要可從 https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/about-us/summary-of-investor-rights 獲得。該摘要有英文和中文版本。
根據 UCITS 指令，FTIF的子基金被通知在不同歐盟成員國進行營銷。 FTIF可以使用 UCITS 指令第 93a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。Franklin Templeton International Services S.à r.l.—受盧森堡金融業監管委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier) 監管。
CFA® 及Chartered Financial Analyst®為特許金融分析師協會擁有的商標。
指數是未經管理的，且無法直接投資於指數。它們不反映任何費用、開支或銷售費用。
重要資料提供者通知及條款請參閱 www.franklintempletondatasources.com 。
資料來源：摩根士丹利對本文使用的任何摩根士丹利數據不作任何保證且不承擔任何責任。不允許進一步重新分發或使用。本報告並非由 摩根士丹利編製或認可。
The Blended 50% MSCI Emerging Markets-NR 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index reflects performance of the Blended 50% MSCI Emerging Markets-NR 50% JPMorgan EMBI Global Index from fund inception through 31 August 2019 and the Blended 50% MSCI EM-NR 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index thereafter.
資料來源: JP Morgan.
淨回報含派息時扣除預扣稅的收益。
Copyright ©2025 富蘭克林鄧普頓。版權所有。
除非另有說明，否則上述列出之基金價格未經確認，僅供參考，有關價格未經相關基金之行政代理人核實。 有關基金及富蘭克林鄧普頓均不就有關數據文件所示之價格及資訊負責。股份之購買、交換和贖回只能根據確認之價格進行。確認之價格可於 中午12時後於富蘭克林鄧普頓獲得。
Morningstar評級適用於股份類別，即每個股份類別須具備36個月的表現紀錄，才會獲得評級。
Copyright © 2025 Morningstar, Inc.。版權所有。本資料為(1) Morningstar, Inc.及其資料提供者特許持有；(2) 非經許可，有關資料不得複印、複製、轉載或分發；(3) 僅作參考用途。過往業績不保證將來的表現。
派息率指年息率。派息率基於最近期的派息月份，並以年化百分比顯示，數據截至所顯示日期，並不包括任何初步費用，投資者可能需要就派息繳付稅項。資料為過往數據，或不反映目前或將來的派息。派息率計算程式為 (nr/p) x 100，按所顯示股份類別之最新派息 (r)和月結單位淨值(p)，以及派息頻率(n) 而計算。每月派息﹕n = 12；每季派息 ﹕n = 4；每年派息 ﹕n = 1。
基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。
平均信貸質素（ACQ）評級或不時改變。投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。字母評級可能基於不同機構的債券評級，用來指示投資組合的相關債券的平均信貸評級，一般從最高的 AAA 至最低的 D 級。對於未評級債券，評級可能基於發行人的評級或其他相關因素來分配。平均信貸質素是透過給所有 AAA 到 D 的信貸評級分配一個連續的整數來確定的，採用按市值計算的持有債券的簡單資產加權平均值，並四捨五入到最近的評級。違約風險隨著債券評級的降低而增加，因此提供的平均信貸質素不是對投資組合違約風險的統計測量，因為一個簡單的加權平均值不能衡量較低評級債券的風險水準。平均信貸質素僅供參考。衍生品持倉並未反映在平均信貸質素中。