跳转到文章内容

LU0029873410

鄧普頓環球氣候變化基金

截至 15/12/2025

資產淨值 1

€33.54

 
 

資產淨值變動 1

€-0.07

(-0.21%)
截至 30/11/2025

晨星整體評級 2

行業股票 - 環境生態

基金概覽

風險考慮

  • 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
  • 鄧普頓環球氣候變化基金主要投資於全球範圍內特定公司的股票證券,這些公司提供緩解及/或適應氣候變遷的解決方案,或者使其業務模式更具彈性,以應付氣候變遷和資源耗盡所帶來的長期風險。
  • 本基金主要涉及 可持續性風險、市場風險、股票風險、歐洲及歐元區風險、外幣風險、流動性風險、集中風險、可換股證券風險、中國市場風險、新興市場風險、衍生工具風險、交易對手風險及對沖股份類別風險。
  • 本基金涉及與環境、社會和管治(「ESG」)投資主題相關的額外風險,包括缺少標準化的分類、在選擇投資時存在主觀判斷、依賴第三方 ESG 提供商及專注於ESG的集中投資。
  • 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。
  • 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。

投資目標概覽

以尋求長期投資增長,主要通過資本增長,同時為減緩及適應氣候變化作出貢獻。本基金旨在為《巴黎氣候協定》將全球暖化長期控制在 1.5 度的目標作出貢獻,主要通過投資於減少溫室氣體排放的解決方案,其次是通過投資於將其業務與低碳情景保持一致的公司。本基金主要投資於能夠提供減緩及/或適應氣候變化風險解決方案的公司股票,以及正在使其業務模式更具彈性以應對氣候變化和資源耗盡所帶來長期風險的公司。

可持續性相關披露

只提供英文版

The Fund has a sustainable investment objective in accordance with Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (the “SFDR”).

In its implementation of the Fund’s environmental, social, governance (“ESG”) process, the Investment Managers pursue the sustainable investment objective by investing in companies located or having their principal business activities in developing or emerging nations and which contribute to a positive social and/or environmental outcome. 

The Fund measures the attainment of the sustainable investment objective through its exposure to companies contributing to positive social and/or environmental outcome areas, using its proprietary ESG ratings system further described in the Website disclosure’s dedicated sections. The Fund also ensures that its sustainable investments do not cause significant harm to any environmental or social sustainable investment objective. As part of its investment decision making process, the Fund’s ESG process uses binding criteria for the selection of underlying assets and applies specific ESG exclusions.

Finally, amongst the portion of sustainable investments with an environmental objective, the Fund has a minimum allocation of 5% to sustainable investments aligned with the EU Taxonomy. The Fund ensures that this portion of the Fund’s portfolio meets the technical screening criteria of Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2139[1].

The Fund maintains a weighted average ESG rating higher than the average ESG rating of the companies in the investment universe, defined as MSCI ACWI Investable Market Index, based on the MSCI ESG Rating.

按此獲得更多資訊 (只提供英文版)

影響報告: 鄧普頓環球氣候變化基金 (只提供英文版)

[1] Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2139 regarding the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation.

基金資料
基金總資產  截至 30/11/2025 (每月更新)
€1.04 十億
基金成立日期 
26/04/1991
股份類別成立日期 
26/04/1991
基金貨幣 
EUR
股份類別貨幣 
EUR
基準3 
摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報
二級基準4 
摩根士丹利全球可投資市場指數- 淨回報
資產類別 
股票
投資經理 
Franklin Templeton Investment Management Limited
投資工具 
富蘭克林鄧普頓投資基金
註冊地 
Luxembourg
最低投資額 
USD 1000
派息
派息頻率 
Annually
每股派息  截至 01/07/2025
€0.0350
最近派息日期  截至 01/07/2025
08/07/2025
股息收益率5  截至 15/12/2025 (每月更新)
0.10%
費用 7
最高認購費  截至 30/11/2025
5.00%
基金開支比率6  截至 30/11/2025
1.80%
基金代號
CUSIP 
L9025R117
國際證券識別編碼 
LU0029873410
彭博編碼 
TEMDGGI LX
SEDOL編碼 
4881740
基金編號 
0802

派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

基金經理

Craig Cameron, CFA®

英國愛丁堡

開始管理基金年份: 2021

Tina Sadler, CFA®

加拿大多倫多

開始管理基金年份: 2020

基金表現

投資組合

控股

派息

派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息,同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支,以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定),可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。

派息

股份類別  
A (Ydis) EUR
(根據股份類別貨幣計算)  
EUR
紀錄日  
30/06/2025
除息日期  
01/07/2025
最近派息日期  
08/07/2025
資產淨值  
€29.27
每股派息  
€0.0350
由可分配的淨收益中支取股息  
100.00%
由資本中支取股息  
0.00%

基金價格

過往基金價格

截至 15/12/2025 每日更新

請參閱價格和表現頁面內的表現披露以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。

資產淨值

截至 15/12/2025
資產淨值1 
€33.54
資產淨值變動1 
€-0.07
資產淨值變動 (%)1 
-0.21%
最高及最低資產淨值
截至 15/12/2025 每日更新
 
最高資產淨值
2025  
€34.03 12/11/2025
2024  
€33.24 28/05/2024
2023  
€30.83 14/06/2023
2022  
€29.42 04/01/2022
2021  
€30.49 16/11/2021
2020  
€25.44 31/12/2020
2019  
€21.76 27/12/2019
2018  
€21.11 23/01/2018
2017  
€20.71 01/11/2017
2016  
€19.65 20/12/2016
 
最低資產淨值
2025  
€24.35 08/04/2025
2024  
€28.39 17/01/2024
2023  
€25.65 27/10/2023
2022  
€24.09 29/09/2022
2021  
€25.13 04/03/2021
2020  
€15.41 16/03/2020
2019  
€17.26 03/01/2019
2018  
€17.07 24/12/2018
2017  
€19.01 29/08/2017
2016  
€14.76 11/02/2016

基金文件

基金文件

基金文件

Fact Sheet
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 基金年報
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 半年度報告
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 基金說明書
產品資料概要
股息支付成分