請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金是一隻短期公債固定資產淨值貨幣市場基金，透過將其資產淨值至99.5%投資於合資格貨幣市場工具，以公共債務貨幣市場工具擔保的合資格反向回購協議及以美元持有的現金存款，以維持本基金的本金，並提供與貨幣市場利率一致的回報。
- 購買本基金股份有別於將資金存入銀行或存款接受公司。投資於本基金的價值對比起存款而言會有波動。
- 投資者將承受投資風險、與反向回購交易相關的風險、債務證券風險、政府證券風險、無擔保歐洲銀行債務工具的風險、利率風險、美國市場風險、貨幣市場信用風險、流通性風險、集中風險、貨幣風險及與累積股份類別相關的風險。
- 本基金在個別期間內可能面對沉重贖回壓力繼而可能產生重大不利影響，有損本基金就派息股份類別維持固定每股資產淨值（美元）的能力。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在保障資本，並提供與貨幣市場利率一致的回報（收益）。此基金符合短期公共債務固定資產淨值貨幣市場基金資格。本基金主要投資於由政府實體發行或擔保、以美元計價並由美國發行人發行的貨幣市場工具，以及逆回購協議和美元現金存款。
基金資料
基金總資產
$1.95 十億
基金成立日期
27/02/2004
股份類別成立日期
27/02/2004
股份類別成立日期
27/02/2004
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
USD
基準
富時一個月美國國庫券指數
資產類別
貨幣基金
投資經理
Western Asset Management
投資工具
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地
Ireland
最低投資額
USD 1000
派息
派息頻率
Daily
每股派息
$0.0028
最近派息日期
01/12/2025
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 4
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.01 to 5.38.
2024202320222021202020192018201720162015
0123456
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 3.41 | 4.68 | 4.52 | 1.16 | 0.01 | 0.20 | 1.56 | 1.38 | 0.50 | 0.04 | 0.03 | 27/02/2004 | |
| 富時一個月美國國庫券指數 (%) | USD | 4.00 | 5.38 | 5.13 | 1.48 | 0.04 | 0.45 | 2.20 | 1.82 | 0.80 | 0.21 | 0.02 | — |
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
3.41
2024
4.68
2023
4.52
2022
1.16
2021
0.01
2020
0.20
2019
1.56
2018
1.38
2017
0.50
2016
0.04
2015
0.03
成立日期
27/02/2004
月底
富時一個月美國國庫券指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
4.00
2024
5.38
2023
5.13
2022
1.48
2021
0.04
2020
0.45
2019
2.20
2018
1.82
2017
0.80
2016
0.21
2015
0.02
成立日期
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 3.41 | 4.69 | 4.52 | 1.16 | 0.01 | 0.20 | 1.56 | 1.38 | 0.50 | 0.02 | 0.01 | 20/04/2007 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3.40 | 4.68 | 4.53 | 1.18 | 0.01 | 0.20 | 1.57 | 1.38 | 0.50 | 0.02 | 0.01 | 08/05/2007 |
月底
A (G) USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
3.41
2024
4.69
2023
4.52
2022
1.16
2021
0.01
2020
0.20
2019
1.56
2018
1.38
2017
0.50
2016
0.02
2015
0.01
成立日期
20/04/2007
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
3.40
2024
4.68
2023
4.53
2022
1.18
2021
0.01
2020
0.20
2019
1.57
2018
1.38
2017
0.50
2016
0.02
2015
0.01
成立日期
08/05/2007
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2004
2004
选定的月份 二月 2004
2025
2025
选定的月份 十一月 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2004-02-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 143.17.
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 27/02/2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 3.41 | 0.28 | 0.88 | 1.82 | 3.75 | 13.47 | 14.46 | 18.72 | 18.90 | 36.84 | |
| 富時一個月美國國庫券指數 (%) | USD | 4.00 | 0.33 | 1.04 | 2.15 | 4.41 | 15.60 | 16.97 | 23.52 | 23.74 | 43.17 |
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
3.41
1個月
0.28
3個月
0.88
6個月
1.82
1年
3.75
3年
13.47
5年
14.46
10年
18.72
15年
18.90
自成立至今
36.84
月底
富時一個月美國國庫券指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
4.00
1個月
0.33
3個月
1.04
6個月
2.15
1年
4.41
3年
15.60
5年
16.97
10年
23.52
15年
23.74
自成立至今
43.17
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 3.41 | 0.28 | 0.88 | 1.82 | 3.75 | 13.48 | 14.48 | 18.72 | 18.78 | 26.12 | 20/04/2007 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3.40 | 0.26 | 0.87 | 1.82 | 3.75 | 13.48 | 14.48 | 18.74 | 18.80 | 25.48 | 08/05/2007 |
月底
A (G) USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
年初至今
3.41
1個月
0.28
3個月
0.88
6個月
1.82
1年
3.75
3年
13.48
5年
14.48
10年
18.72
15年
18.78
自成立至今
26.12
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
3.40
1個月
0.26
3個月
0.87
6個月
1.82
1年
3.75
3年
13.48
5年
14.48
10年
18.74
15年
18.80
自成立至今
25.48
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.16 to 4.95.
1年3年5年10年15年自成立至今
0123456
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 27/02/2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 3.75 | 4.30 | 2.74 | 1.73 | 1.16 | 1.45 | |
| 富時一個月美國國庫券指數 (%) | USD | 4.41 | 4.95 | 3.19 | 2.13 | 1.43 | 1.66 |
月底
A USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
1年
3.75
3年
4.30
5年
2.74
10年
1.73
15年
1.16
自成立至今
1.45
月底
富時一個月美國國庫券指數 (%)
貨幣
USD
1年
4.41
3年
4.95
5年
3.19
10年
2.13
15年
1.43
自成立至今
1.66
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) USD DIS (D) (%) | USD | 3.75 | 4.31 | 2.74 | 1.73 | 1.15 | 1.25 | 20/04/2007 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 3.75 | 4.31 | 2.74 | 1.73 | 1.16 | 1.23 | 08/05/2007 |
月底
A (G) USD DIS (D) (%)
貨幣
USD
1年
3.75
3年
4.31
5年
2.74
10年
1.73
15年
1.15
自成立至今
1.25
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
1年
3.75
3年
4.31
5年
2.74
10年
1.73
15年
1.16
自成立至今
1.23
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$1.99 十億
投資組合統計數據
加權平均年期
33.86 Days
平均年期
78.18 Days
投資組合統計數據
- 行業分佈
- 加權平均存續期
- 信貸質素分佈
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 9 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.15774 to 42.87943.
-10%0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| Government Bond | 42.88% | |
| 附買回協議 | 26.58% | |
| 房地美 | 11.26% | |
| Treasury Bill | 10.08% | |
| Treasury Note | 7.03% | |
| 房利美 | 1.59% | |
| 商業票據 | 0.74% | |
| 其他 | -0.16% | |
| 現金及現金等值 | 0.00% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
加權平均存續期
到期日分佈
Chart
Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.15774 to 61.7411.
0%20%40%60%-20%80%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 61.74% | |
| 2 to 7 Days | 1.17% | |
| 8 to 30 Days | 10.86% | |
| 31 to 60 Days | 8.95% | |
| 61 to 90 Days | 2.82% | |
| 91 to 180 Days | 9.73% | |
| More than 181 Days | 4.89% | |
| 其他 | -0.16% |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 6
Chart
Bar chart with 1 bar.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AA | 100.00% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
30/11/2025 截至
- 30/11/2025
- 31/10/2025
- 30/09/2025
- 31/08/2025
- 31/07/2025
- 30/06/2025
- 31/05/2025
證券名稱
TD Securities (USA) LLC
比重 (%)
7.95
市场价值
154,758,000
數量
154,758,000
證券名稱
JP Morgan Securities, LLC
比重 (%)
6.42
市场价值
125,000,000
數量
125,000,000
證券名稱
Canadian Imperial Bank of
比重 (%)
5.13
市场价值
100,000,000
數量
100,000,000
證券名稱
HSBC Bank USA APPROVED B
比重 (%)
4.62
市场价值
90,000,000
數量
90,000,000
證券名稱
Royal Bank of Canada Repo
比重 (%)
2.57
市场价值
50,000,000
數量
50,000,000
證券名稱
FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 03/20/2026
比重 (%)
2.46
市场价值
47,830,788
數量
48,380,000
證券名稱
FED HOME LN DISCOUNT NT
比重 (%)
2.30
市场价值
44,842,022
數量
45,000,000
證券名稱
FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 01/09/2026
比重 (%)
2.05
市场价值
39,833,947
數量
40,000,000
證券名稱
FEDERAL FARM CREDIT BANK 4.0100% Mat 02/24/2026
比重 (%)
1.80
市场价值
35,000,000
數量
35,000,000
證券名稱
FEDERAL HOME LOAN BANK 4.0000% Mat 01/13/2026
比重 (%)
1.59
市场价值
31,010,310
數量
31,010,000
十大投資項目
十大投資項目 5
證券名稱
TD Securities (USA) LLC
比重 (%)
8.89
到期日期
24/09/2025
資產類別
Repo
Country
United States
證券名稱
JP Morgan Securities, LLC
比重 (%)
6.97
到期日期
24/09/2025
資產類別
Repo
Country
United States
證券名稱
Canadian Imperial Bank of
比重 (%)
6.97
到期日期
24/09/2025
資產類別
Repo
Country
United States
證券名稱
HSBC Bank USA APPROVED B
比重 (%)
4.48
到期日期
24/09/2025
資產類別
Repo
Country
United States
證券名稱
Royal Bank of Canada Repo
比重 (%)
2.49
到期日期
24/09/2025
資產類別
Repo
Country
United States
證券名稱
FHLDN 0% 01/02/26
比重 (%)
2.22
到期日期
02/01/2026
資產類別
Government Bond
Country
United States
證券名稱
FHLDN 0% 11/12/25
比重 (%)
1.98
到期日期
12/11/2025
資產類別
Government Bond
Country
United States
證券名稱
FED HOME LN 0% 01/26 Mat 01/09/2026
比重 (%)
1.97
到期日期
09/01/2026
資產類別
Government Bond
Country
United States
證券名稱
US TSY 0% 10/02/25
比重 (%)
1.74
到期日期
02/10/2025
資產類別
Treasury Bill
Country
United States
證券名稱
US TSY 0% 10/14/25
比重 (%)
1.74
到期日期
14/10/2025
資產類別
Treasury Bill
Country
United States
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) | USD | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $1.00 | $0.0028 | — | — |
股份類別
A USD DIS (D)
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
28/11/2025
最近派息日期
01/12/2025
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0028
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 01/12/2025 | $1.00 | $0.0028 | — | — |
| USD | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | $1.00 | $0.0030 | — | — |
| USD | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | $1.00 | $0.0030 | — | — |
| USD | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 02/09/2025 | $1.00 | $0.0031 | — | — |
| USD | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | $1.00 | $0.0032 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 01/07/2025 | $1.00 | $0.0030 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | $1.00 | $0.0031 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 01/05/2025 | $1.00 | $0.0031 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | $1.00 | $0.0032 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 03/03/2025 | $1.00 | $0.0029 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | $1.00 | $0.0031 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 01/01/2025 | $1.00 | $0.0034 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/11/2024 | 29/11/2024 | 01/12/2024 | $1.00 | $0.0034 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | $1.00 | $0.0036 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 01/10/2024 | $1.00 | $0.0036 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 01/09/2024 | $1.00 | $0.0040 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 01/08/2024 | $1.00 | $0.0040 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | $1.00 | $0.0039 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 01/06/2024 | $1.00 | $0.0040 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 01/05/2024 | $1.00 | $0.0039 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 01/04/2024 | $1.00 | $0.0040 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | $1.00 | $0.0038 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | $1.00 | $0.0039 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 01/01/2024 | $1.00 | $0.0041 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | $1.00 | $0.0039 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | $1.00 | $0.0040 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/09/2023 | 29/09/2023 | 01/10/2023 | $1.00 | $0.0039 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | $1.00 | $0.0040 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | $1.00 | $0.0039 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 01/07/2023 | $1.00 | $0.0037 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | $1.00 | $0.0038 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 01/05/2023 | $1.00 | $0.0035 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 01/04/2023 | $1.00 | $0.0035 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 01/03/2023 | $1.00 | $0.0030 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2023 | 31/01/2023 | 01/02/2023 | $1.00 | $0.0031 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 01/01/2023 | $1.00 | $0.0028 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 01/12/2022 | $1.00 | $0.0026 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | $1.00 | $0.0020 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 01/10/2022 | $1.00 | $0.0015 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | $1.00 | $0.0014 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 01/08/2022 | $1.00 | $0.0008 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2022 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | $1.00 | $0.0003 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2022 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 01/05/2022 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2022 | 28/02/2022 | 01/03/2022 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 03/01/2022 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 01/12/2021 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 01/11/2021 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 01/10/2021 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 02/08/2021 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 01/07/2021 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/05/2021 | 28/05/2021 | 01/06/2021 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 26/02/2021 | 26/02/2021 | 01/03/2021 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/01/2021 | 29/01/2021 | 01/02/2021 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 04/01/2021 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2020 | 30/11/2020 | 01/12/2020 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 02/11/2020 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 01/10/2020 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2020 | 31/08/2020 | 01/09/2020 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 03/08/2020 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 01/07/2020 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 01/06/2020 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 01/05/2020 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2020 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | $1.00 | $0.0004 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 02/03/2020 | $1.00 | $0.0008 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 03/02/2020 | $1.00 | $0.0008 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 02/01/2020 | $1.00 | $0.0008 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/11/2019 | 29/11/2019 | 02/12/2019 | $1.00 | $0.0008 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2019 | 31/10/2019 | 01/11/2019 | $1.00 | $0.0011 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 01/10/2019 | $1.00 | $0.0013 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/08/2019 | 30/08/2019 | 03/09/2019 | $1.00 | $0.0013 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2019 | 31/07/2019 | 01/08/2019 | $1.00 | $0.0015 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 01/07/2019 | $1.00 | $0.0014 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 03/06/2019 | $1.00 | $0.0015 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 01/05/2019 | $1.00 | $0.0015 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 01/04/2019 | $1.00 | $0.0015 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 01/03/2019 | $1.00 | $0.0013 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 01/02/2019 | $1.00 | $0.0015 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 02/01/2019 | $1.00 | $0.0015 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 03/12/2018 | $1.00 | $0.0013 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 01/11/2018 | $1.00 | $0.0013 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 01/10/2018 | $1.00 | $0.0012 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 03/09/2018 | $1.00 | $0.0013 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 01/08/2018 | $1.00 | $0.0012 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 02/07/2018 | $1.00 | $0.0012 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 01/06/2018 | $1.00 | $0.0012 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 01/05/2018 | $1.00 | $0.0011 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 02/04/2018 | $1.00 | $0.0009 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | $1.00 | $0.0008 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | $1.00 | $0.0008 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 02/01/2018 | $1.00 | $0.0006 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 01/12/2017 | $1.00 | $0.0005 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 01/11/2017 | $1.00 | $0.0005 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 02/10/2017 | $1.00 | $0.0005 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 01/09/2017 | $1.00 | $0.0005 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 01/08/2017 | $1.00 | $0.0005 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2017 | 30/06/2017 | 03/07/2017 | $1.00 | $0.0004 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 01/06/2017 | $1.00 | $0.0003 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 01/05/2017 | $1.00 | $0.0003 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/03/2017 | 31/03/2017 | 03/04/2017 | $1.00 | $0.0002 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 28/02/2017 | 28/02/2017 | 01/03/2017 | $1.00 | $0.0003 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 01/02/2017 | $1.00 | $0.0002 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/12/2016 | 30/12/2016 | 02/01/2017 | $1.00 | $0.0001 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/11/2016 | 30/11/2016 | 01/12/2016 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/10/2016 | 31/10/2016 | 01/11/2016 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2016 | 30/09/2016 | 03/10/2016 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/08/2016 | 31/08/2016 | 01/09/2016 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/07/2016 | 29/07/2016 | 01/08/2016 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/06/2016 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 31/05/2016 | 31/05/2016 | 01/06/2016 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 29/04/2016 | 29/04/2016 | 02/05/2016 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
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| USD | 18/05/2006 | 18/05/2006 | 19/05/2006 | $1.00 | $0.0033 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/04/2006 | 20/04/2006 | 21/04/2006 | $1.00 | $0.0031 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/03/2006 | 23/03/2006 | 24/03/2006 | $1.00 | $0.0038 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/02/2006 | 16/02/2006 | 17/02/2006 | $1.00 | $0.0030 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/01/2006 | 19/01/2006 | 20/01/2006 | $1.00 | $0.0028 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/12/2005 | 22/12/2005 | 23/12/2005 | $1.00 | $0.0033 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/11/2005 | 17/11/2005 | 18/11/2005 | $1.00 | $0.0025 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/10/2005 | 20/10/2005 | 21/10/2005 | $1.00 | $0.0024 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/09/2005 | 22/09/2005 | 23/09/2005 | $1.00 | $0.0029 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/08/2005 | 18/08/2005 | 19/08/2005 | $1.00 | $0.0021 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/07/2005 | 21/07/2005 | 22/07/2005 | $1.00 | $0.0020 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/06/2005 | 23/06/2005 | 24/06/2005 | $1.00 | $0.0019 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/05/2005 | 19/05/2005 | 20/05/2005 | $1.00 | $0.0011 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/04/2005 | 21/04/2005 | 22/04/2005 | $1.00 | $0.0009 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 24/03/2005 | 24/03/2005 | 28/03/2005 | $1.00 | $0.0011 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/02/2005 | 17/02/2005 | 18/02/2005 | $1.00 | $0.0007 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/01/2005 | 20/01/2005 | 21/01/2005 | $1.00 | $0.0006 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/12/2004 | 23/12/2004 | 27/12/2004 | $1.00 | $0.0007 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/11/2004 | 23/11/2004 | 24/11/2004 | $1.00 | $0.0008 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 21/10/2004 | 21/10/2004 | 22/10/2004 | $1.00 | $0.0007 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 23/09/2004 | 23/09/2004 | 24/09/2004 | $1.00 | $0.0007 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 19/08/2004 | 19/08/2004 | 20/08/2004 | $1.00 | $0.0005 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/07/2004 | 22/07/2004 | 23/07/2004 | $1.00 | $0.0005 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 17/06/2004 | 17/06/2004 | 18/06/2004 | $1.00 | $0.0003 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 20/05/2004 | 20/05/2004 | 21/05/2004 | $1.00 | $0.0002 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 22/04/2004 | 22/04/2004 | 23/04/2004 | $1.00 | $0.0001 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 18/03/2004 | 18/03/2004 | 19/03/2004 | $1.00 | $0.0000 | 100.0% | 0.0% |
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
28/11/2025
最近派息日期
01/12/2025
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0028
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
31/10/2025
最近派息日期
03/11/2025
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0030
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
30/09/2025
最近派息日期
01/10/2025
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0030
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
29/08/2025
最近派息日期
02/09/2025
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0031
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
31/07/2025
最近派息日期
01/08/2025
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0032
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2025
除息日期
30/06/2025
最近派息日期
01/07/2025
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0030
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/05/2025
除息日期
30/05/2025
最近派息日期
02/06/2025
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0031
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2025
除息日期
30/04/2025
最近派息日期
01/05/2025
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0031
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2025
除息日期
31/03/2025
最近派息日期
01/04/2025
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0032
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2025
除息日期
28/02/2025
最近派息日期
03/03/2025
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0029
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2025
除息日期
31/01/2025
最近派息日期
03/02/2025
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0031
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2024
除息日期
31/12/2024
最近派息日期
01/01/2025
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0034
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2024
除息日期
29/11/2024
最近派息日期
01/12/2024
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0034
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2024
除息日期
31/10/2024
最近派息日期
01/11/2024
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0036
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2024
除息日期
30/09/2024
最近派息日期
01/10/2024
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0036
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2024
除息日期
30/08/2024
最近派息日期
01/09/2024
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0040
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2024
除息日期
31/07/2024
最近派息日期
01/08/2024
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0040
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2024
除息日期
28/06/2024
最近派息日期
01/07/2024
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0039
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2024
除息日期
31/05/2024
最近派息日期
01/06/2024
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0040
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2024
除息日期
30/04/2024
最近派息日期
01/05/2024
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0039
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/03/2024
除息日期
28/03/2024
最近派息日期
01/04/2024
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0040
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2024
除息日期
29/02/2024
最近派息日期
01/03/2024
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0038
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2024
除息日期
31/01/2024
最近派息日期
01/02/2024
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0039
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/12/2023
除息日期
29/12/2023
最近派息日期
01/01/2024
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0041
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2023
除息日期
30/11/2023
最近派息日期
01/12/2023
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0039
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2023
除息日期
31/10/2023
最近派息日期
01/11/2023
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0040
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2023
除息日期
29/09/2023
最近派息日期
01/10/2023
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0039
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2023
除息日期
31/08/2023
最近派息日期
01/09/2023
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0040
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2023
除息日期
31/07/2023
最近派息日期
01/08/2023
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0039
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2023
除息日期
30/06/2023
最近派息日期
01/07/2023
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0037
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2023
除息日期
31/05/2023
最近派息日期
01/06/2023
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0038
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/04/2023
除息日期
28/04/2023
最近派息日期
01/05/2023
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0035
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2023
除息日期
31/03/2023
最近派息日期
01/04/2023
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0035
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2023
除息日期
28/02/2023
最近派息日期
01/03/2023
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0030
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2023
除息日期
31/01/2023
最近派息日期
01/02/2023
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0031
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2022
除息日期
30/12/2022
最近派息日期
01/01/2023
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0028
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2022
除息日期
30/11/2022
最近派息日期
01/12/2022
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0026
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2022
除息日期
31/10/2022
最近派息日期
01/11/2022
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0020
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2022
除息日期
30/09/2022
最近派息日期
01/10/2022
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0015
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2022
除息日期
31/08/2022
最近派息日期
01/09/2022
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0014
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2022
除息日期
29/07/2022
最近派息日期
01/08/2022
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0008
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2022
除息日期
30/06/2022
最近派息日期
01/07/2022
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0003
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2022
除息日期
31/05/2022
最近派息日期
01/06/2022
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2022
除息日期
29/04/2022
最近派息日期
01/05/2022
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2022
除息日期
31/03/2022
最近派息日期
01/04/2022
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2022
除息日期
28/02/2022
最近派息日期
01/03/2022
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2022
除息日期
31/01/2022
最近派息日期
01/02/2022
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2021
除息日期
31/12/2021
最近派息日期
03/01/2022
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2021
除息日期
30/11/2021
最近派息日期
01/12/2021
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/10/2021
除息日期
29/10/2021
最近派息日期
01/11/2021
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2021
除息日期
30/09/2021
最近派息日期
01/10/2021
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2021
除息日期
31/08/2021
最近派息日期
01/09/2021
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/07/2021
除息日期
30/07/2021
最近派息日期
02/08/2021
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2021
除息日期
30/06/2021
最近派息日期
01/07/2021
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/05/2021
除息日期
28/05/2021
最近派息日期
01/06/2021
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2021
除息日期
30/04/2021
最近派息日期
03/05/2021
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2021
除息日期
31/03/2021
最近派息日期
01/04/2021
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
26/02/2021
除息日期
26/02/2021
最近派息日期
01/03/2021
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/01/2021
除息日期
29/01/2021
最近派息日期
01/02/2021
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2020
除息日期
31/12/2020
最近派息日期
04/01/2021
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2020
除息日期
30/11/2020
最近派息日期
01/12/2020
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/10/2020
除息日期
30/10/2020
最近派息日期
02/11/2020
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2020
除息日期
30/09/2020
最近派息日期
01/10/2020
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2020
除息日期
31/08/2020
最近派息日期
01/09/2020
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2020
除息日期
31/07/2020
最近派息日期
03/08/2020
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2020
除息日期
30/06/2020
最近派息日期
01/07/2020
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/05/2020
除息日期
29/05/2020
最近派息日期
01/06/2020
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2020
除息日期
30/04/2020
最近派息日期
01/05/2020
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2020
除息日期
31/03/2020
最近派息日期
01/04/2020
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0004
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2020
除息日期
28/02/2020
最近派息日期
02/03/2020
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0008
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2020
除息日期
31/01/2020
最近派息日期
03/02/2020
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0008
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2019
除息日期
31/12/2019
最近派息日期
02/01/2020
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0008
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2019
除息日期
29/11/2019
最近派息日期
02/12/2019
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0008
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2019
除息日期
31/10/2019
最近派息日期
01/11/2019
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0011
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2019
除息日期
30/09/2019
最近派息日期
01/10/2019
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0013
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2019
除息日期
30/08/2019
最近派息日期
03/09/2019
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0013
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2019
除息日期
31/07/2019
最近派息日期
01/08/2019
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0015
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2019
除息日期
28/06/2019
最近派息日期
01/07/2019
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0014
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2019
除息日期
31/05/2019
最近派息日期
03/06/2019
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0015
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2019
除息日期
30/04/2019
最近派息日期
01/05/2019
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0015
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/03/2019
除息日期
29/03/2019
最近派息日期
01/04/2019
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0015
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2019
除息日期
28/02/2019
最近派息日期
01/03/2019
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0013
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2019
除息日期
31/01/2019
最近派息日期
01/02/2019
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0015
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2018
除息日期
31/12/2018
最近派息日期
02/01/2019
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0015
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2018
除息日期
30/11/2018
最近派息日期
03/12/2018
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0013
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2018
除息日期
31/10/2018
最近派息日期
01/11/2018
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0013
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/09/2018
除息日期
28/09/2018
最近派息日期
01/10/2018
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0012
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2018
除息日期
31/08/2018
最近派息日期
03/09/2018
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0013
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2018
除息日期
31/07/2018
最近派息日期
01/08/2018
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0012
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/06/2018
除息日期
29/06/2018
最近派息日期
02/07/2018
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0012
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2018
除息日期
31/05/2018
最近派息日期
01/06/2018
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0012
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2018
除息日期
30/04/2018
最近派息日期
01/05/2018
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0011
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/03/2018
除息日期
29/03/2018
最近派息日期
02/04/2018
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0009
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2018
除息日期
28/02/2018
最近派息日期
01/03/2018
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0008
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2018
除息日期
31/01/2018
最近派息日期
01/02/2018
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0008
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/12/2017
除息日期
29/12/2017
最近派息日期
02/01/2018
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0006
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2017
除息日期
30/11/2017
最近派息日期
01/12/2017
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0005
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2017
除息日期
31/10/2017
最近派息日期
01/11/2017
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0005
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2017
除息日期
29/09/2017
最近派息日期
02/10/2017
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0005
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2017
除息日期
31/08/2017
最近派息日期
01/09/2017
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0005
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2017
除息日期
31/07/2017
最近派息日期
01/08/2017
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0005
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2017
除息日期
30/06/2017
最近派息日期
03/07/2017
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0004
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2017
除息日期
31/05/2017
最近派息日期
01/06/2017
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0003
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/04/2017
除息日期
28/04/2017
最近派息日期
01/05/2017
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0003
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2017
除息日期
31/03/2017
最近派息日期
03/04/2017
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0002
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2017
除息日期
28/02/2017
最近派息日期
01/03/2017
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0003
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2017
除息日期
31/01/2017
最近派息日期
01/02/2017
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0002
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2016
除息日期
30/12/2016
最近派息日期
02/01/2017
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0001
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2016
除息日期
30/11/2016
最近派息日期
01/12/2016
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2016
除息日期
31/10/2016
最近派息日期
01/11/2016
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2016
除息日期
30/09/2016
最近派息日期
03/10/2016
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2016
除息日期
31/08/2016
最近派息日期
01/09/2016
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2016
除息日期
29/07/2016
最近派息日期
01/08/2016
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2016
除息日期
30/06/2016
最近派息日期
01/07/2016
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2016
除息日期
31/05/2016
最近派息日期
01/06/2016
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2016
除息日期
29/04/2016
最近派息日期
02/05/2016
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2016
除息日期
31/03/2016
最近派息日期
01/04/2016
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2016
除息日期
29/02/2016
最近派息日期
01/03/2016
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/01/2016
除息日期
29/01/2016
最近派息日期
01/02/2016
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2015
除息日期
31/12/2015
最近派息日期
04/01/2016
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2015
除息日期
30/11/2015
最近派息日期
01/12/2015
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/10/2015
除息日期
30/10/2015
最近派息日期
02/11/2015
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2015
除息日期
30/09/2015
最近派息日期
01/10/2015
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2015
除息日期
31/08/2015
最近派息日期
01/09/2015
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2015
除息日期
31/07/2015
最近派息日期
03/08/2015
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2015
除息日期
30/06/2015
最近派息日期
01/07/2015
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/05/2015
除息日期
29/05/2015
最近派息日期
01/06/2015
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2015
除息日期
30/04/2015
最近派息日期
01/05/2015
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2015
除息日期
31/03/2015
最近派息日期
01/04/2015
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
27/02/2015
除息日期
27/02/2015
最近派息日期
02/03/2015
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/01/2015
除息日期
30/01/2015
最近派息日期
02/02/2015
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2014
除息日期
31/12/2014
最近派息日期
31/12/2014
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2014
除息日期
28/11/2014
最近派息日期
28/11/2014
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2014
除息日期
31/10/2014
最近派息日期
31/10/2014
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2014
除息日期
30/09/2014
最近派息日期
30/09/2014
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2014
除息日期
29/08/2014
最近派息日期
29/08/2014
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2014
除息日期
31/07/2014
最近派息日期
31/07/2014
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2014
除息日期
30/06/2014
最近派息日期
30/06/2014
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/05/2014
除息日期
30/05/2014
最近派息日期
30/05/2014
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2014
除息日期
30/04/2014
最近派息日期
30/04/2014
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2014
除息日期
31/03/2014
最近派息日期
31/03/2014
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2014
除息日期
28/02/2014
最近派息日期
28/02/2014
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2014
除息日期
31/01/2014
最近派息日期
31/01/2014
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2013
除息日期
31/12/2013
最近派息日期
31/12/2013
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2013
除息日期
29/11/2013
最近派息日期
29/11/2013
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2013
除息日期
31/10/2013
最近派息日期
31/10/2013
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2013
除息日期
30/09/2013
最近派息日期
30/09/2013
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2013
除息日期
30/08/2013
最近派息日期
30/08/2013
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2013
除息日期
31/07/2013
最近派息日期
31/07/2013
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2013
除息日期
28/06/2013
最近派息日期
28/06/2013
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2013
除息日期
31/05/2013
最近派息日期
31/05/2013
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2013
除息日期
30/04/2013
最近派息日期
30/04/2013
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/03/2013
除息日期
28/03/2013
最近派息日期
28/03/2013
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2013
除息日期
28/02/2013
最近派息日期
28/02/2013
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2013
除息日期
31/01/2013
最近派息日期
31/01/2013
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2012
除息日期
31/12/2012
最近派息日期
31/12/2012
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2012
除息日期
30/11/2012
最近派息日期
30/11/2012
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2012
除息日期
31/10/2012
最近派息日期
31/10/2012
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/09/2012
除息日期
28/09/2012
最近派息日期
28/09/2012
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2012
除息日期
31/08/2012
最近派息日期
31/08/2012
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2012
除息日期
31/07/2012
最近派息日期
31/07/2012
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/06/2012
除息日期
29/06/2012
最近派息日期
29/06/2012
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2012
除息日期
31/05/2012
最近派息日期
31/05/2012
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2012
除息日期
30/04/2012
最近派息日期
30/04/2012
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/03/2012
除息日期
30/03/2012
最近派息日期
30/03/2012
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2012
除息日期
29/02/2012
最近派息日期
29/02/2012
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2012
除息日期
31/01/2012
最近派息日期
31/01/2012
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2011
除息日期
30/12/2011
最近派息日期
31/12/2011
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2011
除息日期
30/11/2011
最近派息日期
30/11/2011
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2011
除息日期
31/10/2011
最近派息日期
31/10/2011
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2011
除息日期
30/09/2011
最近派息日期
30/09/2011
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2011
除息日期
31/08/2011
最近派息日期
31/08/2011
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2011
除息日期
29/07/2011
最近派息日期
31/07/2011
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2011
除息日期
30/06/2011
最近派息日期
30/06/2011
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2011
除息日期
31/05/2011
最近派息日期
31/05/2011
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2011
除息日期
29/04/2011
最近派息日期
30/04/2011
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2011
除息日期
31/03/2011
最近派息日期
31/03/2011
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2011
除息日期
28/02/2011
最近派息日期
28/02/2011
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2011
除息日期
31/01/2011
最近派息日期
31/01/2011
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2010
除息日期
31/12/2010
最近派息日期
31/12/2010
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2010
除息日期
30/11/2010
最近派息日期
30/11/2010
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/10/2010
除息日期
29/10/2010
最近派息日期
29/10/2010
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2010
除息日期
30/09/2010
最近派息日期
30/09/2010
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2010
除息日期
31/08/2010
最近派息日期
31/08/2010
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/07/2010
除息日期
30/07/2010
最近派息日期
30/07/2010
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2010
除息日期
30/06/2010
最近派息日期
30/06/2010
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/05/2010
除息日期
28/05/2010
最近派息日期
31/05/2010
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2010
除息日期
30/04/2010
最近派息日期
30/04/2010
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2010
除息日期
31/03/2010
最近派息日期
31/03/2010
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
26/02/2010
除息日期
26/02/2010
最近派息日期
26/02/2010
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/01/2010
除息日期
29/01/2010
最近派息日期
29/01/2010
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2009
除息日期
31/12/2009
最近派息日期
31/12/2009
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0001
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/11/2009
除息日期
19/11/2009
最近派息日期
19/11/2009
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/10/2009
除息日期
22/10/2009
最近派息日期
22/10/2009
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/09/2009
除息日期
17/09/2009
最近派息日期
17/09/2009
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/08/2009
除息日期
20/08/2009
最近派息日期
20/08/2009
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/07/2009
除息日期
23/07/2009
最近派息日期
23/07/2009
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/06/2009
除息日期
18/06/2009
最近派息日期
18/06/2009
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/05/2009
除息日期
21/05/2009
最近派息日期
21/05/2009
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/04/2009
除息日期
23/04/2009
最近派息日期
23/04/2009
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0001
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/03/2009
除息日期
19/03/2009
最近派息日期
19/03/2009
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0002
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/02/2009
除息日期
19/02/2009
最近派息日期
19/02/2009
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0005
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/01/2009
除息日期
22/01/2009
最近派息日期
22/01/2009
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0009
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2008
除息日期
18/12/2008
最近派息日期
18/12/2008
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0012
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/11/2008
除息日期
20/11/2008
最近派息日期
20/11/2008
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0014
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/10/2008
除息日期
23/10/2008
最近派息日期
23/10/2008
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0020
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2008
除息日期
18/09/2008
最近派息日期
18/09/2008
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0015
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/08/2008
除息日期
21/08/2008
最近派息日期
21/08/2008
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0015
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/07/2008
除息日期
24/07/2008
最近派息日期
24/07/2008
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0019
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/06/2008
除息日期
19/06/2008
最近派息日期
19/06/2008
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0016
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/05/2008
除息日期
22/05/2008
最近派息日期
22/05/2008
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0022
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/04/2008
除息日期
17/04/2008
最近派息日期
17/04/2008
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0018
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/03/2008
除息日期
20/03/2008
最近派息日期
20/03/2008
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0025
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/02/2008
除息日期
21/02/2008
最近派息日期
21/02/2008
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0026
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/01/2008
除息日期
24/01/2008
最近派息日期
24/01/2008
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0039
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/12/2007
除息日期
20/12/2007
最近派息日期
20/12/2007
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0034
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/11/2007
除息日期
21/11/2007
最近派息日期
21/11/2007
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0041
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/10/2007
除息日期
18/10/2007
最近派息日期
18/10/2007
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0035
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/09/2007
除息日期
20/09/2007
最近派息日期
20/09/2007
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0036
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/08/2007
除息日期
23/08/2007
最近派息日期
23/08/2007
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0045
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/07/2007
除息日期
19/07/2007
最近派息日期
19/07/2007
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0036
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/06/2007
除息日期
21/06/2007
最近派息日期
21/06/2007
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0036
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/05/2007
除息日期
24/05/2007
最近派息日期
24/05/2007
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0044
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/04/2007
除息日期
19/04/2007
最近派息日期
19/04/2007
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0036
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/03/2007
除息日期
22/03/2007
最近派息日期
22/03/2007
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0044
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/02/2007
除息日期
15/02/2007
最近派息日期
15/02/2007
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0028
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/01/2007
除息日期
18/01/2007
最近派息日期
18/01/2007
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0035
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/12/2006
除息日期
21/12/2006
最近派息日期
21/12/2006
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0035
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/11/2006
除息日期
22/11/2006
最近派息日期
24/11/2006
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0045
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/10/2006
除息日期
19/10/2006
最近派息日期
20/10/2006
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0036
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/09/2006
除息日期
21/09/2006
最近派息日期
22/09/2006
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0035
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/08/2006
除息日期
24/08/2006
最近派息日期
25/08/2006
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0043
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/07/2006
除息日期
20/07/2006
最近派息日期
21/07/2006
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0034
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/06/2006
除息日期
22/06/2006
最近派息日期
23/06/2006
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0043
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/05/2006
除息日期
18/05/2006
最近派息日期
19/05/2006
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0033
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/04/2006
除息日期
20/04/2006
最近派息日期
21/04/2006
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0031
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/03/2006
除息日期
23/03/2006
最近派息日期
24/03/2006
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0038
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/02/2006
除息日期
16/02/2006
最近派息日期
17/02/2006
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0030
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/01/2006
除息日期
19/01/2006
最近派息日期
20/01/2006
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0028
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/12/2005
除息日期
22/12/2005
最近派息日期
23/12/2005
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0033
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/11/2005
除息日期
17/11/2005
最近派息日期
18/11/2005
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0025
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/10/2005
除息日期
20/10/2005
最近派息日期
21/10/2005
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0024
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/09/2005
除息日期
22/09/2005
最近派息日期
23/09/2005
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0029
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/08/2005
除息日期
18/08/2005
最近派息日期
19/08/2005
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0021
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/07/2005
除息日期
21/07/2005
最近派息日期
22/07/2005
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0020
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/06/2005
除息日期
23/06/2005
最近派息日期
24/06/2005
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0019
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/05/2005
除息日期
19/05/2005
最近派息日期
20/05/2005
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0011
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/04/2005
除息日期
21/04/2005
最近派息日期
22/04/2005
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0009
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
24/03/2005
除息日期
24/03/2005
最近派息日期
28/03/2005
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0011
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/02/2005
除息日期
17/02/2005
最近派息日期
18/02/2005
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0007
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/01/2005
除息日期
20/01/2005
最近派息日期
21/01/2005
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0006
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/12/2004
除息日期
23/12/2004
最近派息日期
27/12/2004
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0007
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/11/2004
除息日期
23/11/2004
最近派息日期
24/11/2004
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0008
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/10/2004
除息日期
21/10/2004
最近派息日期
22/10/2004
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0007
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
23/09/2004
除息日期
23/09/2004
最近派息日期
24/09/2004
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0007
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/08/2004
除息日期
19/08/2004
最近派息日期
20/08/2004
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0005
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/07/2004
除息日期
22/07/2004
最近派息日期
23/07/2004
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0005
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/06/2004
除息日期
17/06/2004
最近派息日期
18/06/2004
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0003
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
20/05/2004
除息日期
20/05/2004
最近派息日期
21/05/2004
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0002
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
22/04/2004
除息日期
22/04/2004
最近派息日期
23/04/2004
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0001
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/03/2004
除息日期
18/03/2004
最近派息日期
19/03/2004
資產淨值
$1.00
每股派息
$0.0000
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 5477 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2004-02-27 00:00:01 to 2025-12-11 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1 to 1.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$1.00 (USD)
最高資產淨值
$1.00 (USD)
最低資產淨值
$1.00 (USD)
過往基金價格 From 12/11/2025 To 11/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 10/12/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 09/12/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 08/12/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 05/12/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 04/12/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 03/12/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 02/12/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 01/12/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 28/11/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 26/11/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 25/11/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 24/11/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 21/11/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 20/11/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 19/11/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 18/11/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 17/11/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 14/11/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 13/11/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
| 12/11/2025 | $1.00 | $0.00 | 0.00% |
日期
11/12/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
10/12/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
09/12/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
08/12/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
05/12/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
04/12/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
03/12/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
02/12/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
01/12/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
28/11/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
26/11/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
25/11/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
24/11/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
21/11/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
20/11/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
19/11/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
18/11/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
17/11/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
14/11/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
13/11/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
12/11/2025
資產淨值
$1.00
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund 係一隻短期公債資產淨值固定的貨幣市場基金，因此並非具保證的投資；不同於投資存款，投資本金額可能會波動；不依賴外部支援來保證流動性或維持每股資產淨值的穩定性；任何本金損失均由投資者承擔。
本基金符合《歐盟可持續金融披露條例》(SFDR) 第 6 條的要求；本基金根據歐盟條例並無促進環境及/或社會特點，亦不訂有可持續投資目標。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治（ESG）基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds.
本文件僅供一般參考，不應被視作投資建議。本文件並不構成法律或稅務建議，亦非要約或認購愛爾蘭註冊富蘭克林鄧普頓環球基金系列(簡稱「基金」或「FTGF」)之股份的邀請。為避免疑問，如果您決定投資，即意味著您將購買基金的單位，並非直接投資於基金的相關資產。
富蘭克林鄧普頓概不保證或擔保基金將實現其投資目標。基金股份的價值以及由基金獲取的收益可跌或升，投資者未必能夠取回全部投資本金。過往業績不代表或不保證將來的表現。匯率波動可能導致基金的投資價值減少或增加。
富蘭克林鄧普頓不會因本文件中資訊的不準確或其內容的任何錯誤或遺漏而對本文件的任何使用者或任何其他人士或實體承擔任何賠償責任，無論此等不準確、錯誤或遺漏的原因為何均不例外。文中所發表意見為編者於刊發日期所發表的意見，可予不另行提前通知而變動。本文件所載任何研究及分析由富蘭克林鄧普頓按自身用途獲取，而且僅偶然向您提供。我們在準備此文件時可能使用了來自第三方來源的資料，富蘭克林鄧普頓並未對此類資料進行獨立驗證、確認或審計。
基金的股份概不得直接或間接地向美國居民提出要約或出售。基金的股份並非在所有司法管轄區公開發售，而非金融專業人士的有意投資者在決定作出投資前應諮詢其投資顧問的意見。基金或會使用帶來特定風險的金融衍生工具或其他工具。有關這些工具的更詳盡特定風險載列於基金文件中。
基金股份僅可根據基金最新的基金說明書及相關銷售文件(如有)進行認購。
此外，投資者權利摘要可從 https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/about-us/summary-of-investor-rights 獲得。該摘要有英文和中文版本。
根據 UCITS 指令，FTGF的子基金被通知在不同歐盟成員國進行營銷。FTGF 可以使用 UCITS 指令第 93a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。
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指數是未經管理的，且無法直接投資於指數。它們不反映任何費用、開支或銷售費用。
重要資料提供者通知及條款請參閱 www.franklintempletondatasources.com 。
資料來源: FTSE.
有關FTGF付款代理及代表代理的其他資訊，請查閱基金的基金說明書。
由富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司發行，香港中環金融街8號國際金融中心二期62樓。
本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
本文件僅供一般參考。本文件不應被視作個人投資建議或買賣或持有任何基金股份或證券的要約或招攬。投資涉及風險。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。投資收益以所示貨幣計價，該等貨幣可能是美元／港元以外的貨幣（「外幣」）。因此，以美元／港元交易的投資者需承受美元／港元與外幣之間匯率波動的風險。投資者應仔細閱讀銷售文件，以獲取進一步資料，包括風險因素。
本文件所載的數據、評論、意見、預測及其他資料如有更改恕不另行通知。不保證投資產品目標將會實現，亦不保證所示預測將會實現。表現亦可能受貨幣波動影響。流動性下降或會對資產價格產生不利影響。貨幣波動可能會影響海外投資的價值。如果投資產品投資於新興市場，風險可能高於投資於已發展市場。如果投資產品投資於特定行業或地區，回報的波動程度可能高於更多元化的投資產品。本文所提及的任何證券並不構成買賣證券的建議，而有關證券的資料並不足以用作制定投資決策。投資組合分佈、持股及特色可隨時更改。富蘭克林鄧普頓可能認購或出售本文提及的證券。
富蘭克林鄧普頓不就使用本文件或其所載的任何評論、意見或估計而導致的任何直接或間接後果性損失承擔任何責任。在未得到富蘭克林鄧普頓的事先書面同意下，不得以任何方式複製、派發或發表本文件。
除非另有註明，所有資料截至本文件的日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
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除非另有說明，否則上述列出之基金價格未經確認，僅供參考，有關價格未經相關基金之行政代理人核實。 有關基金及富蘭克林鄧普頓均不就有關數據文件所示之價格及資訊負責。股份之購買、交換和贖回只能根據確認之價格進行。確認之價格可於 中午12時後於富蘭克林鄧普頓獲得。
基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。
對於回購協定的持倉，對手方的名稱會在持倉名稱中注明。
所顯示的評級乃基於內部和獨立的信貸評估所得出，其中可能參考了可靠的外部評級來源，如「全國認證的評級機構」（NRSRO），其中包括標準普爾及穆迪評級。評級顯示發行人的信貸能力，範圍從 AAA（最高）至 D（最低）。如果某隻證券或持倉未獲任何內部或 NRSRO 評級，將可能注明 NR（未評級）。