請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 富蘭克林美元短期貨幣市場基金主要投資於高質素的貨幣市場工具 ，其主要由短期固定及浮動利率的債務證券、商業票據、浮動利率票據及信貸機構的存款證組成。
- 本基金主要涉及債務證券風險、市場風險、相關投資基金風險、信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險、集中風險、交易對手風險、證券化產品風險、回購及反向回購交易風險及衍生工具風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在尋求收益最大化，同時維持高度資本保值和流動性。此基金符合歐洲貨幣市場基金規例項下的短期可變資產淨值貨幣市場基金資格。本基金主要投資於短期投資級別企業和政府債券，包括貨幣市場工具，以及由頂級公司發行的商業票據和主要銀行的存款證。該等投資以美元計值。
基金資料
基金總資產
$2.30 十億
基金成立日期
01/06/1994
股份類別成立日期
01/06/1994
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
USD
基準
彭博美國國庫券1-3個月期指數
資產類別
貨幣基金
投資經理
Franklin Advisers, Inc.
投資工具
富蘭克林鄧普頓投資基金
註冊地
Luxembourg
最低投資額
USD 1000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.0310
最近派息日期
08/12/2025
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 4
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.11 to 5.32.
2024202320222021202020192018201720162015
-10123456
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3.86 | 5.06 | 4.89 | 1.34 | -0.11 | 0.23 | 1.99 | 1.63 | 0.52 | 0.11 | -0.10 | 01/06/1994 | |
| 彭博美國國庫券1-3個月期指數 (%) | USD | 3.93 | 5.32 | 5.14 | 1.52 | 0.04 | 0.54 | 2.21 | 1.82 | 0.82 | 0.26 | 0.03 | — |
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
3.86
2024
5.06
2023
4.89
2022
1.34
2021
-0.11
2020
0.23
2019
1.99
2018
1.63
2017
0.52
2016
0.11
2015
-0.10
成立日期
01/06/1994
月底
彭博美國國庫券1-3個月期指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
3.93
2024
5.32
2023
5.14
2022
1.52
2021
0.04
2020
0.54
2019
2.21
2018
1.82
2017
0.82
2016
0.26
2015
0.03
成立日期
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3.78 | 5.07 | 4.91 | 1.32 | -0.10 | 0.26 | 1.95 | 1.55 | 0.69 | 0.09 | -0.17 | 14/05/2001 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
3.78
2024
5.07
2023
4.91
2022
1.32
2021
-0.10
2020
0.26
2019
1.95
2018
1.55
2017
0.69
2016
0.09
2015
-0.17
成立日期
14/05/2001
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
1994
1994
选定的月份 六月 1994
2025
2025
选定的月份 十一月 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1994-06-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 217.44.
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 01/06/1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 3.86 | 0.35 | 1.04 | 2.10 | 4.23 | 14.77 | 15.85 | 21.12 | 20.02 | 91.46 | |
| 彭博美國國庫券1-3個月期指數 (%) | USD | 3.93 | 0.30 | 1.01 | 2.11 | 4.34 | 15.49 | 16.89 | 23.64 | 23.95 | — |
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
3.86
1個月
0.35
3個月
1.04
6個月
2.10
1年
4.23
3年
14.77
5年
15.85
10年
21.12
15年
20.02
自成立至今
91.46
月底
彭博美國國庫券1-3個月期指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
3.93
1個月
0.30
3個月
1.01
6個月
2.11
1年
4.34
3年
15.49
5年
16.89
10年
23.64
15年
23.95
自成立至今
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 3.78 | 0.29 | 1.01 | 2.04 | 4.17 | 14.78 | 15.79 | 21.13 | 19.97 | 39.61 | 14/05/2001 |
月底
A (acc) USD (%)
貨幣
USD
年初至今
3.78
1個月
0.29
3個月
1.01
6個月
2.04
1年
4.17
3年
14.78
5年
15.79
10年
21.13
15年
19.97
自成立至今
39.61
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.22 to 4.92.
1年3年5年10年15年自成立至今
0123456
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 01/06/1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4.23 | 4.70 | 2.99 | 1.93 | 1.22 | 2.08 | |
| 彭博美國國庫券1-3個月期指數 (%) | USD | 4.34 | 4.92 | 3.17 | 2.14 | 1.44 | — |
月底
A (Mdis) USD (%)
貨幣
USD
1年
4.23
3年
4.70
5年
2.99
10年
1.93
15年
1.22
自成立至今
2.08
月底
彭博美國國庫券1-3個月期指數 (%)
貨幣
USD
1年
4.34
3年
4.92
5年
3.17
10年
2.14
15年
1.44
自成立至今
—
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$2.30 十億
投資組合統計數據
加權平均年限
54 Days
加權平均年期
30 Days
投資組合統計數據
- 加權平均存續期
- 信貸質素分佈
加權平均存續期
到期日分佈
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 14.7119 to 52.6361.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 39.08% | |
| 2 to 7 Days | 14.71% | |
| 8 to 30 Days | 32.36% | |
| More than 30 Days | 52.64% | |
| More than 90 Days | 26.25% |
信貸質素分佈
信貸質素分佈 6
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.7604 to 43.07.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| AAA | 2.76% | |
| A | 43.07% | |
| NOT RATED | 26.62% | |
| AA | 27.54% |
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
31/10/2025 截至
- 31/10/2025
- 30/09/2025
- 31/08/2025
- 29/08/2025
- 31/07/2025
- 30/06/2025
- 31/05/2025
證券名稱
Cash and Cash Equivalents
比重 (%)
55.04
市场价值
1,209,536,396
數量
證券名稱
MUFG Securities EMEA PLC 4.13% 11/03/2025 REPO
比重 (%)
2.33
市场价值
51,040,104
數量
51,034,249
證券名稱
MUFG Securities EMEA PLC 4.13% 11/03/2025 REPO
比重 (%)
2.33
市场价值
51,040,206
數量
51,034,351
證券名稱
MUFG Securities EMEA PLC 4.13% 11/03/2025 REPO
比重 (%)
2.26
市场价值
49,554,713
數量
49,549,029
證券名稱
MUFG Securities EMEA PLC 4.13% 11/03/2025 REPO
比重 (%)
2.26
市场价值
49,554,713
數量
49,549,029
證券名稱
MUFG Securities EMEA PLC 4.13% 11/03/2025 REPO
比重 (%)
2.23
市场价值
48,838,945
數量
48,833,343
證券名稱
Barclays Bank PLC 4.15% 11/03/2025 REPO
比重 (%)
2.14
市场价值
46,875,811
數量
46,870,408
證券名稱
Barclays Bank PLC 4.15% 11/03/2025 REPO
比重 (%)
2.14
市场价值
46,875,811
數量
46,870,408
證券名稱
Barclays Bank PLC 4.15% 11/03/2025 REPO
比重 (%)
2.14
市场价值
46,875,811
數量
46,870,408
證券名稱
Barclays Bank PLC 4.15% 11/03/2025 REPO
比重 (%)
2.14
市场价值
46,875,811
數量
46,870,408
十大投資項目
十大投資項目 5
證券名稱
Barclays Bank PLC 3.62% 12/12/2025 REPO
比重 (%)
1.73
到期日期
12/12/2025
Country
United Kingdom
證券名稱
Barclays Bank PLC 3.62% 12/12/2025 REPO
比重 (%)
1.73
到期日期
12/12/2025
Country
United Kingdom
證券名稱
Barclays Bank PLC 3.62% 12/12/2025 REPO
比重 (%)
1.73
到期日期
12/12/2025
Country
United Kingdom
證券名稱
Barclays Bank PLC 3.62% 12/12/2025 REPO
比重 (%)
1.73
到期日期
12/12/2025
Country
United Kingdom
證券名稱
MUFG Securities EMEA PLC 3.61% 12/12/2025 REPO
比重 (%)
1.59
到期日期
12/12/2025
Country
Japan
證券名稱
MUFG Securities EMEA PLC 3.61% 12/12/2025 REPO
比重 (%)
1.59
到期日期
12/12/2025
Country
Japan
證券名稱
MUFG Securities EMEA PLC 3.61% 12/12/2025 REPO
比重 (%)
1.59
到期日期
12/12/2025
Country
Japan
證券名稱
MUFG Securities EMEA PLC 3.61% 12/12/2025 REPO
比重 (%)
1.59
到期日期
12/12/2025
Country
Japan
證券名稱
MUFG Securities EMEA PLC 3.61% 12/12/2025 REPO
比重 (%)
1.59
到期日期
12/12/2025
Country
Japan
證券名稱
Barclays Bank PLC 3.62% 12/12/2025 REPO
比重 (%)
1.59
到期日期
12/12/2025
Country
United Kingdom
派息
派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息率並不保證。本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。詳情包括附註請參閱派息成份資料文件。
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | $9.80 | $0.0310 | 97.00% | 3.00% |
股份類別
A (Mdis) USD
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
08/12/2025
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
97.00%
由資本中支取股息
3.00%
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | $9.80 | $0.0310 | 97.0% | 3.0% |
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | $9.80 | $0.0340 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | $9.80 | $0.0330 | — | — |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | $9.80 | $0.0350 | 99.0% | 1.0% |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | $9.80 | $0.0350 | 97.0% | 3.0% |
| USD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | $9.80 | $0.0330 | 98.0% | 2.0% |
| USD | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | $9.81 | $0.0340 | 95.0% | 5.0% |
| USD | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | $9.80 | $0.0330 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | $9.80 | $0.0340 | 97.0% | 3.0% |
| USD | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | $9.81 | $0.0310 | 91.0% | 9.0% |
| USD | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | $9.81 | $0.0340 | 93.0% | 7.0% |
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| USD | 09/05/2002 | 10/05/2002 | 17/05/2002 | $9.86 | $0.0260 | — | — |
| USD | 08/04/2002 | 09/04/2002 | 16/04/2002 | $9.88 | $0.0300 | — | — |
| USD | 07/03/2002 | 08/03/2002 | 15/03/2002 | $9.90 | $0.0340 | — | — |
| USD | 07/02/2002 | 08/02/2002 | 15/02/2002 | $9.92 | $0.0310 | — | — |
| USD | 08/01/2002 | 09/01/2002 | 16/01/2002 | $9.95 | $0.0250 | — | — |
| USD | 07/12/2001 | 10/12/2001 | 17/12/2001 | $9.96 | $0.0260 | — | — |
| USD | 08/11/2001 | 09/11/2001 | 16/11/2001 | $9.97 | $0.0330 | — | — |
| USD | 05/10/2001 | 08/10/2001 | 15/10/2001 | $9.98 | $0.0290 | — | — |
| USD | 07/09/2001 | 10/09/2001 | 17/09/2001 | $9.98 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/08/2001 | 08/08/2001 | 15/08/2001 | $9.98 | $0.0350 | — | — |
| USD | 06/07/2001 | 09/07/2001 | 16/07/2001 | $9.99 | $0.0340 | — | — |
| USD | 08/06/2001 | 11/06/2001 | 18/06/2001 | $10.00 | $0.0350 | — | — |
| USD | 08/05/2001 | 09/05/2001 | 16/05/2001 | $10.00 | $0.0390 | — | — |
| USD | 06/04/2001 | 09/04/2001 | 17/04/2001 | $10.00 | $0.0440 | — | — |
| USD | 07/03/2001 | 08/03/2001 | 15/03/2001 | $9.99 | $0.0430 | — | — |
| USD | 07/02/2001 | 08/02/2001 | 15/02/2001 | $9.99 | $0.0530 | — | — |
| USD | 08/01/2001 | 09/01/2001 | 16/01/2001 | $9.99 | $0.0490 | — | — |
| USD | 06/12/2000 | 07/12/2000 | 14/12/2000 | $9.97 | $0.0470 | — | — |
| USD | 07/11/2000 | 08/11/2000 | 15/11/2000 | $9.97 | $0.0480 | — | — |
| USD | 05/10/2000 | 06/10/2000 | 13/10/2000 | $9.97 | $0.0480 | — | — |
| USD | 06/09/2000 | 07/09/2000 | 14/09/2000 | $9.97 | $0.0520 | — | — |
| USD | 04/08/2000 | 07/08/2000 | 14/08/2000 | $9.97 | $0.0500 | — | — |
| USD | 07/07/2000 | 10/07/2000 | 17/07/2000 | $9.98 | $0.0450 | — | — |
| USD | 07/06/2000 | 08/06/2000 | 15/06/2000 | $9.97 | $0.0440 | — | — |
| USD | 05/05/2000 | 08/05/2000 | 15/05/2000 | $9.98 | $0.0440 | — | — |
| USD | 06/04/2000 | 07/04/2000 | 14/04/2000 | $9.98 | $0.0440 | — | — |
| USD | 06/03/2000 | 07/03/2000 | 14/03/2000 | $9.98 | $0.0420 | — | — |
| USD | 04/02/2000 | 07/02/2000 | 14/02/2000 | $9.98 | $0.0430 | — | — |
| USD | 06/01/2000 | 07/01/2000 | 14/01/2000 | $9.98 | $0.0410 | — | — |
| USD | 06/12/1999 | 07/12/1999 | 14/12/1999 | $9.98 | $0.0380 | — | — |
| USD | 05/11/1999 | 08/11/1999 | 15/11/1999 | $9.98 | $0.0370 | — | — |
| USD | 06/10/1999 | 07/10/1999 | 14/10/1999 | $9.98 | $0.0370 | — | — |
| USD | 07/09/1999 | 08/09/1999 | 15/09/1999 | $9.98 | $0.0390 | — | — |
| USD | 05/08/1999 | 06/08/1999 | 13/08/1999 | $9.98 | $0.0350 | — | — |
| USD | 06/07/1999 | 07/07/1999 | 14/07/1999 | $9.98 | $0.0360 | — | — |
| USD | 04/06/1999 | 07/06/1999 | 14/06/1999 | $9.99 | $0.0280 | — | — |
| USD | 06/05/1999 | 07/05/1999 | 14/05/1999 | $9.99 | $0.0310 | — | — |
| USD | 07/04/1999 | 08/04/1999 | 15/04/1999 | $9.99 | $0.0360 | — | — |
| USD | 04/03/1999 | 05/03/1999 | 12/03/1999 | $9.98 | $0.0300 | — | — |
| USD | 04/02/1999 | 05/02/1999 | 12/02/1999 | $9.99 | $0.0320 | — | — |
| USD | 07/01/1999 | 08/01/1999 | 15/01/1999 | $9.99 | $0.0340 | — | — |
| USD | 04/12/1998 | 07/12/1998 | 14/12/1998 | $9.99 | $0.0350 | — | — |
| USD | 05/11/1998 | 06/11/1998 | 13/11/1998 | $9.98 | $0.0330 | — | — |
| USD | 06/10/1998 | 07/10/1998 | 14/10/1998 | $10.00 | $0.0380 | — | — |
| USD | 04/09/1998 | 07/09/1998 | 14/09/1998 | $9.99 | $0.0430 | — | — |
| USD | 06/08/1998 | 07/08/1998 | 14/08/1998 | $10.00 | $0.0390 | — | — |
| USD | 06/07/1998 | 07/07/1998 | 14/07/1998 | $10.00 | $0.0410 | — | — |
| USD | 04/06/1998 | 05/06/1998 | 12/06/1998 | $10.00 | $0.0380 | — | — |
| USD | 06/05/1998 | 07/05/1998 | 14/05/1998 | $9.99 | $0.0420 | — | — |
| USD | 06/04/1998 | 07/04/1998 | 14/04/1998 | $10.00 | $0.0440 | — | — |
| USD | 05/03/1998 | 06/03/1998 | 13/03/1998 | $9.99 | $0.0350 | — | — |
| USD | 05/02/1998 | 06/02/1998 | 13/02/1998 | $9.99 | $0.0390 | — | — |
| USD | 07/01/1998 | 08/01/1998 | 15/01/1998 | $10.00 | $0.0460 | — | — |
| USD | 04/12/1997 | 05/12/1997 | 12/12/1997 | $10.00 | $0.0340 | — | — |
| USD | 06/11/1997 | 07/11/1997 | 14/11/1997 | $10.00 | $0.0380 | — | — |
| USD | 06/10/1997 | 07/10/1997 | 14/10/1997 | $10.00 | $0.0390 | — | — |
| USD | 04/09/1997 | 05/09/1997 | 12/09/1997 | $10.00 | $0.0350 | — | — |
| USD | 06/08/1997 | 07/08/1997 | 14/08/1997 | $10.00 | $0.0390 | — | — |
| USD | 04/07/1997 | 07/07/1997 | 14/07/1997 | $10.00 | $0.0360 | — | — |
| USD | 05/06/1997 | 06/06/1997 | 13/06/1997 | $10.00 | $0.0370 | — | — |
| USD | 08/05/1997 | 09/05/1997 | 16/05/1997 | $10.00 | $0.0390 | — | — |
| USD | 10/04/1997 | 11/04/1997 | 18/04/1997 | $10.00 | $0.0410 | — | — |
| USD | 06/03/1997 | 07/03/1997 | 14/03/1997 | $10.00 | $0.0380 | — | — |
| USD | 06/02/1997 | 07/02/1997 | 14/02/1997 | $10.01 | $0.0400 | — | — |
| USD | 09/01/1997 | 10/01/1997 | 17/01/1997 | $10.01 | $0.0400 | — | — |
| USD | 12/12/1996 | 13/12/1996 | 20/12/1996 | $10.02 | $0.0390 | — | — |
| USD | 07/11/1996 | 08/11/1996 | 15/11/1996 | $10.02 | $0.0400 | — | — |
| USD | 10/10/1996 | 11/10/1996 | 18/10/1996 | $10.03 | $0.0350 | — | — |
| USD | 12/09/1996 | 13/09/1996 | 20/09/1996 | $10.03 | $0.0400 | — | — |
| USD | 08/08/1996 | 09/08/1996 | 16/08/1996 | $10.03 | $0.0400 | — | — |
| USD | 11/07/1996 | 12/07/1996 | 19/07/1996 | $10.03 | $0.0300 | — | — |
| USD | 06/06/1996 | 07/06/1996 | 14/06/1996 | $10.02 | $0.0400 | — | — |
| USD | 09/05/1996 | 10/05/1996 | 17/05/1996 | $10.03 | $0.0400 | — | — |
| USD | 11/04/1996 | 12/04/1996 | 19/04/1996 | $10.03 | $0.0350 | — | — |
| USD | 07/03/1996 | 08/03/1996 | 15/03/1996 | $10.03 | $0.0350 | — | — |
| USD | 09/02/1996 | 09/02/1996 | 16/02/1996 | $10.05 | $0.0400 | — | — |
| USD | 12/01/1996 | 12/01/1996 | 19/01/1996 | $10.05 | $0.0400 | — | — |
| USD | 08/12/1995 | 08/12/1995 | 15/12/1995 | $10.05 | $0.0350 | — | — |
| USD | 10/11/1995 | 10/11/1995 | 17/11/1995 | $10.05 | $0.0400 | — | — |
| USD | 06/10/1995 | 06/10/1995 | 13/10/1995 | $10.06 | $0.0450 | — | — |
| USD | 08/09/1995 | 08/09/1995 | 15/09/1995 | $10.07 | $0.0500 | — | — |
| USD | 11/08/1995 | 11/08/1995 | 18/08/1995 | $10.07 | $0.0500 | — | — |
| USD | 07/07/1995 | 07/07/1995 | 14/07/1995 | $10.10 | $0.0500 | — | — |
| USD | 09/06/1995 | 09/06/1995 | 16/06/1995 | $10.11 | $0.0400 | — | — |
| USD | 12/05/1995 | 12/05/1995 | 19/05/1995 | $10.10 | $0.0350 | — | — |
| USD | 07/04/1995 | 07/04/1995 | 14/04/1995 | $10.08 | $0.0250 | — | — |
| USD | 10/03/1995 | 10/03/1995 | 17/03/1995 | $10.06 | $0.0400 | — | — |
| USD | 10/02/1995 | 10/02/1995 | 17/02/1995 | $10.07 | $0.0400 | — | — |
| USD | 13/01/1995 | 13/01/1995 | 20/01/1995 | $10.08 | $0.0400 | — | — |
| USD | 09/12/1994 | 09/12/1994 | 16/12/1994 | $10.09 | $0.0200 | — | — |
| USD | 11/11/1994 | 11/11/1994 | 18/11/1994 | $10.07 | $0.0050 | — | — |
| USD | 07/10/1994 | 07/10/1994 | 14/10/1994 | $10.04 | $0.0200 | — | — |
| USD | 09/09/1994 | 09/09/1994 | 16/09/1994 | $10.04 | $0.0100 | — | — |
| USD | 05/08/1994 | 05/08/1994 | 12/08/1994 | $10.02 | $0.0100 | — | — |
| USD | 08/07/1994 | 08/07/1994 | 15/07/1994 | $10.01 | $0.0050 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
08/12/2025
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
97.0%
由資本中支取股息
3.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
10/11/2025
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
08/10/2025
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
09/09/2025
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
99.0%
由資本中支取股息
1.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
08/08/2025
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
97.0%
由資本中支取股息
3.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2025
除息日期
08/07/2025
最近派息日期
15/07/2025
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
98.0%
由資本中支取股息
2.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/06/2025
除息日期
09/06/2025
最近派息日期
16/06/2025
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
95.0%
由資本中支取股息
5.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2025
除息日期
08/05/2025
最近派息日期
15/05/2025
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2025
除息日期
08/04/2025
最近派息日期
15/04/2025
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
97.0%
由資本中支取股息
3.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2025
除息日期
10/03/2025
最近派息日期
17/03/2025
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
91.0%
由資本中支取股息
9.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2025
除息日期
10/02/2025
最近派息日期
18/02/2025
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
93.0%
由資本中支取股息
7.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2025
除息日期
10/01/2025
最近派息日期
16/01/2025
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
91.0%
由資本中支取股息
9.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/12/2024
除息日期
09/12/2024
最近派息日期
16/12/2024
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
98.0%
由資本中支取股息
2.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2024
除息日期
08/11/2024
最近派息日期
15/11/2024
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2024
除息日期
08/10/2024
最近派息日期
15/10/2024
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
94.0%
由資本中支取股息
6.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/09/2024
除息日期
09/09/2024
最近派息日期
16/09/2024
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
97.0%
由資本中支取股息
3.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2024
除息日期
08/08/2024
最近派息日期
15/08/2024
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/07/2024
除息日期
08/07/2024
最近派息日期
15/07/2024
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2024
除息日期
10/06/2024
最近派息日期
17/06/2024
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
97.0%
由資本中支取股息
3.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2024
除息日期
08/05/2024
最近派息日期
15/05/2024
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
94.0%
由資本中支取股息
6.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/04/2024
除息日期
08/04/2024
最近派息日期
15/04/2024
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2024
除息日期
08/03/2024
最近派息日期
15/03/2024
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2024
除息日期
08/02/2024
最近派息日期
15/02/2024
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2024
除息日期
09/01/2024
最近派息日期
16/01/2024
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2023
除息日期
08/12/2023
最近派息日期
15/12/2023
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2023
除息日期
08/11/2023
最近派息日期
15/11/2023
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
96.0%
由資本中支取股息
4.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/10/2023
除息日期
09/10/2023
最近派息日期
16/10/2023
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
91.0%
由資本中支取股息
9.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2023
除息日期
08/09/2023
最近派息日期
15/09/2023
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2023
除息日期
08/08/2023
最近派息日期
15/08/2023
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
97.0%
由資本中支取股息
3.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2023
除息日期
10/07/2023
最近派息日期
17/07/2023
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2023
除息日期
08/06/2023
最近派息日期
15/06/2023
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/05/2023
除息日期
08/05/2023
最近派息日期
15/05/2023
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/04/2023
除息日期
11/04/2023
最近派息日期
18/04/2023
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2023
除息日期
08/03/2023
最近派息日期
15/03/2023
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2023
除息日期
08/02/2023
最近派息日期
15/02/2023
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/01/2023
除息日期
09/01/2023
最近派息日期
16/01/2023
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2022
除息日期
08/12/2022
最近派息日期
15/12/2022
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2022
除息日期
08/11/2022
最近派息日期
15/11/2022
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2022
除息日期
10/10/2022
最近派息日期
17/10/2022
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0170
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2022
除息日期
08/09/2022
最近派息日期
15/09/2022
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/06/2020
除息日期
08/06/2020
最近派息日期
15/06/2020
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0010
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2020
除息日期
08/05/2020
最近派息日期
15/05/2020
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0010
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2020
除息日期
08/04/2020
最近派息日期
16/04/2020
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0070
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/03/2020
除息日期
09/03/2020
最近派息日期
16/03/2020
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0110
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2020
除息日期
10/02/2020
最近派息日期
17/02/2020
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0110
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2020
除息日期
09/01/2020
最近派息日期
16/01/2020
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0120
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/12/2019
除息日期
09/12/2019
最近派息日期
16/12/2019
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0120
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2019
除息日期
08/11/2019
最近派息日期
15/11/2019
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2019
除息日期
08/10/2019
最近派息日期
15/10/2019
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2019
除息日期
08/08/2019
最近派息日期
15/08/2019
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0170
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/07/2019
除息日期
08/07/2019
最近派息日期
15/07/2019
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2019
除息日期
10/06/2019
最近派息日期
17/06/2019
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0180
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2019
除息日期
08/05/2019
最近派息日期
15/05/2019
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0180
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/04/2019
除息日期
08/04/2019
最近派息日期
15/04/2019
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0180
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2019
除息日期
08/03/2019
最近派息日期
15/03/2019
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2019
除息日期
08/02/2019
最近派息日期
15/02/2019
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0180
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2019
除息日期
09/01/2019
最近派息日期
16/01/2019
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0170
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2018
除息日期
10/12/2018
最近派息日期
17/12/2018
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2018
除息日期
08/11/2018
最近派息日期
15/11/2018
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/10/2018
除息日期
08/10/2018
最近派息日期
15/10/2018
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0130
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2018
除息日期
10/09/2018
最近派息日期
17/09/2018
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0110
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2018
除息日期
08/08/2018
最近派息日期
15/08/2018
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0100
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/07/2018
除息日期
09/07/2018
最近派息日期
16/07/2018
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0130
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/12/2008
除息日期
08/12/2008
最近派息日期
15/12/2008
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0010
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2008
除息日期
10/11/2008
最近派息日期
17/11/2008
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0050
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2008
除息日期
08/10/2008
最近派息日期
15/10/2008
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0120
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/09/2008
除息日期
08/09/2008
最近派息日期
15/09/2008
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0120
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2008
除息日期
08/08/2008
最近派息日期
18/08/2008
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0130
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2008
除息日期
08/07/2008
最近派息日期
15/07/2008
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0130
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/06/2008
除息日期
09/06/2008
最近派息日期
16/06/2008
資產淨值
—
每股派息
$0.0120
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2008
除息日期
08/05/2008
最近派息日期
15/05/2008
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0130
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2008
除息日期
08/04/2008
最近派息日期
15/04/2008
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0150
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2008
除息日期
10/03/2008
最近派息日期
17/03/2008
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0190
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2008
除息日期
08/02/2008
最近派息日期
15/02/2008
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/01/2008
除息日期
08/01/2008
最近派息日期
15/01/2008
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2007
除息日期
10/12/2007
最近派息日期
17/12/2007
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2007
除息日期
08/11/2007
最近派息日期
15/11/2007
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/10/2007
除息日期
08/10/2007
最近派息日期
15/10/2007
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2007
除息日期
10/09/2007
最近派息日期
17/09/2007
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2007
除息日期
08/08/2007
最近派息日期
16/08/2007
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/07/2007
除息日期
09/07/2007
最近派息日期
16/07/2007
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2007
除息日期
08/06/2007
最近派息日期
15/06/2007
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2007
除息日期
08/05/2007
最近派息日期
15/05/2007
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/04/2007
除息日期
10/04/2007
最近派息日期
17/04/2007
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2007
除息日期
08/03/2007
最近派息日期
15/03/2007
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2007
除息日期
08/02/2007
最近派息日期
15/02/2007
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/01/2007
除息日期
08/01/2007
最近派息日期
16/01/2007
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2006
除息日期
08/12/2006
最近派息日期
15/12/2006
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2006
除息日期
08/11/2006
最近派息日期
15/11/2006
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/10/2006
除息日期
09/10/2006
最近派息日期
16/10/2006
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2006
除息日期
08/09/2006
最近派息日期
15/09/2006
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2006
除息日期
08/08/2006
最近派息日期
16/08/2006
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2006
除息日期
10/07/2006
最近派息日期
17/07/2006
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2006
除息日期
08/06/2006
最近派息日期
15/06/2006
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/05/2006
除息日期
08/05/2006
最近派息日期
15/05/2006
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2006
除息日期
10/04/2006
最近派息日期
18/04/2006
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2006
除息日期
08/03/2006
最近派息日期
15/03/2006
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0270
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2006
除息日期
08/02/2006
最近派息日期
15/02/2006
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/01/2006
除息日期
09/01/2006
最近派息日期
17/01/2006
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2005
除息日期
08/12/2005
最近派息日期
15/12/2005
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2005
除息日期
08/11/2005
最近派息日期
15/11/2005
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0230
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2005
除息日期
10/10/2005
最近派息日期
17/10/2005
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2005
除息日期
08/09/2005
最近派息日期
15/09/2005
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/08/2005
除息日期
08/08/2005
最近派息日期
16/08/2005
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0190
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2005
除息日期
08/07/2005
最近派息日期
15/07/2005
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0180
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2005
除息日期
08/06/2005
最近派息日期
15/06/2005
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0180
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/05/2005
除息日期
09/05/2005
最近派息日期
17/05/2005
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2005
除息日期
08/04/2005
最近派息日期
15/04/2005
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2005
除息日期
08/03/2005
最近派息日期
15/03/2005
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0120
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2005
除息日期
08/02/2005
最近派息日期
15/02/2005
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0110
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/01/2005
除息日期
10/01/2005
最近派息日期
18/01/2005
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0080
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2004
除息日期
08/12/2004
最近派息日期
15/12/2004
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0080
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/11/2004
除息日期
08/11/2004
最近派息日期
15/11/2004
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0070
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2004
除息日期
08/10/2004
最近派息日期
15/10/2004
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0050
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2004
除息日期
08/09/2004
最近派息日期
15/09/2004
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0050
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/08/2004
除息日期
09/08/2004
最近派息日期
16/08/2004
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0040
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2004
除息日期
08/07/2004
最近派息日期
15/07/2004
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0020
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2004
除息日期
08/06/2004
最近派息日期
15/06/2004
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0020
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/05/2004
除息日期
10/05/2004
最近派息日期
17/05/2004
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0020
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2004
除息日期
08/04/2004
最近派息日期
15/04/2004
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0020
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/03/2004
除息日期
08/03/2004
最近派息日期
15/03/2004
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0020
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/02/2004
除息日期
09/02/2004
最近派息日期
17/02/2004
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0020
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2004
除息日期
09/01/2004
最近派息日期
16/01/2004
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0010
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/12/2003
除息日期
08/12/2003
最近派息日期
15/12/2003
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0020
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2003
除息日期
10/11/2003
最近派息日期
17/11/2003
資產淨值
$9.77
每股派息
$0.0020
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2003
除息日期
08/10/2003
最近派息日期
15/10/2003
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0030
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/09/2003
除息日期
08/09/2003
最近派息日期
15/09/2003
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0020
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2003
除息日期
08/08/2003
最近派息日期
15/08/2003
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0010
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2003
除息日期
08/07/2003
最近派息日期
15/07/2003
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0030
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/06/2003
除息日期
10/06/2003
最近派息日期
17/06/2003
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0030
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/05/2003
除息日期
09/05/2003
最近派息日期
16/05/2003
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0030
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/2003
除息日期
08/04/2003
最近派息日期
15/04/2003
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0040
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2003
除息日期
10/03/2003
最近派息日期
17/03/2003
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0050
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2003
除息日期
10/02/2003
最近派息日期
17/02/2003
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0060
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2003
除息日期
09/01/2003
最近派息日期
16/01/2003
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0060
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/12/2002
除息日期
09/12/2002
最近派息日期
16/12/2002
資產淨值
$9.78
每股派息
$0.0080
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/11/2002
除息日期
11/11/2002
最近派息日期
18/11/2002
資產淨值
$9.79
每股派息
$0.0140
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/2002
除息日期
08/10/2002
最近派息日期
15/10/2002
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0210
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/09/2002
除息日期
09/09/2002
最近派息日期
16/09/2002
資產淨值
$9.80
每股派息
$0.0160
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2002
除息日期
08/08/2002
最近派息日期
16/08/2002
資產淨值
$9.81
每股派息
$0.0200
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/07/2002
除息日期
08/07/2002
最近派息日期
15/07/2002
資產淨值
$9.82
每股派息
$0.0220
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2002
除息日期
10/06/2002
最近派息日期
17/06/2002
資產淨值
$9.84
每股派息
$0.0240
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/05/2002
除息日期
10/05/2002
最近派息日期
17/05/2002
資產淨值
$9.86
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/04/2002
除息日期
09/04/2002
最近派息日期
16/04/2002
資產淨值
$9.88
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2002
除息日期
08/03/2002
最近派息日期
15/03/2002
資產淨值
$9.90
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2002
除息日期
08/02/2002
最近派息日期
15/02/2002
資產淨值
$9.92
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2002
除息日期
09/01/2002
最近派息日期
16/01/2002
資產淨值
$9.95
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/12/2001
除息日期
10/12/2001
最近派息日期
17/12/2001
資產淨值
$9.96
每股派息
$0.0260
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/11/2001
除息日期
09/11/2001
最近派息日期
16/11/2001
資產淨值
$9.97
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/10/2001
除息日期
08/10/2001
最近派息日期
15/10/2001
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0290
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/2001
除息日期
10/09/2001
最近派息日期
17/09/2001
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/08/2001
除息日期
08/08/2001
最近派息日期
15/08/2001
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/07/2001
除息日期
09/07/2001
最近派息日期
16/07/2001
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/06/2001
除息日期
11/06/2001
最近派息日期
18/06/2001
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/05/2001
除息日期
09/05/2001
最近派息日期
16/05/2001
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/04/2001
除息日期
09/04/2001
最近派息日期
17/04/2001
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/2001
除息日期
08/03/2001
最近派息日期
15/03/2001
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/02/2001
除息日期
08/02/2001
最近派息日期
15/02/2001
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0530
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/01/2001
除息日期
09/01/2001
最近派息日期
16/01/2001
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0490
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/12/2000
除息日期
07/12/2000
最近派息日期
14/12/2000
資產淨值
$9.97
每股派息
$0.0470
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/2000
除息日期
08/11/2000
最近派息日期
15/11/2000
資產淨值
$9.97
每股派息
$0.0480
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/10/2000
除息日期
06/10/2000
最近派息日期
13/10/2000
資產淨值
$9.97
每股派息
$0.0480
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/09/2000
除息日期
07/09/2000
最近派息日期
14/09/2000
資產淨值
$9.97
每股派息
$0.0520
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
04/08/2000
除息日期
07/08/2000
最近派息日期
14/08/2000
資產淨值
$9.97
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/2000
除息日期
10/07/2000
最近派息日期
17/07/2000
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/06/2000
除息日期
08/06/2000
最近派息日期
15/06/2000
資產淨值
$9.97
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/05/2000
除息日期
08/05/2000
最近派息日期
15/05/2000
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/04/2000
除息日期
07/04/2000
最近派息日期
14/04/2000
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/03/2000
除息日期
07/03/2000
最近派息日期
14/03/2000
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
04/02/2000
除息日期
07/02/2000
最近派息日期
14/02/2000
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/01/2000
除息日期
07/01/2000
最近派息日期
14/01/2000
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/12/1999
除息日期
07/12/1999
最近派息日期
14/12/1999
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/11/1999
除息日期
08/11/1999
最近派息日期
15/11/1999
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/10/1999
除息日期
07/10/1999
最近派息日期
14/10/1999
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/09/1999
除息日期
08/09/1999
最近派息日期
15/09/1999
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/08/1999
除息日期
06/08/1999
最近派息日期
13/08/1999
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/07/1999
除息日期
07/07/1999
最近派息日期
14/07/1999
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
04/06/1999
除息日期
07/06/1999
最近派息日期
14/06/1999
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0280
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/05/1999
除息日期
07/05/1999
最近派息日期
14/05/1999
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0310
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/1999
除息日期
08/04/1999
最近派息日期
15/04/1999
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
04/03/1999
除息日期
05/03/1999
最近派息日期
12/03/1999
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
04/02/1999
除息日期
05/02/1999
最近派息日期
12/02/1999
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0320
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/01/1999
除息日期
08/01/1999
最近派息日期
15/01/1999
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
04/12/1998
除息日期
07/12/1998
最近派息日期
14/12/1998
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/11/1998
除息日期
06/11/1998
最近派息日期
13/11/1998
資產淨值
$9.98
每股派息
$0.0330
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/10/1998
除息日期
07/10/1998
最近派息日期
14/10/1998
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
04/09/1998
除息日期
07/09/1998
最近派息日期
14/09/1998
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0430
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/08/1998
除息日期
07/08/1998
最近派息日期
14/08/1998
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/07/1998
除息日期
07/07/1998
最近派息日期
14/07/1998
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
04/06/1998
除息日期
05/06/1998
最近派息日期
12/06/1998
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/05/1998
除息日期
07/05/1998
最近派息日期
14/05/1998
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0420
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/04/1998
除息日期
07/04/1998
最近派息日期
14/04/1998
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0440
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/03/1998
除息日期
06/03/1998
最近派息日期
13/03/1998
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/02/1998
除息日期
06/02/1998
最近派息日期
13/02/1998
資產淨值
$9.99
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/01/1998
除息日期
08/01/1998
最近派息日期
15/01/1998
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0460
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
04/12/1997
除息日期
05/12/1997
最近派息日期
12/12/1997
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0340
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/11/1997
除息日期
07/11/1997
最近派息日期
14/11/1997
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/10/1997
除息日期
07/10/1997
最近派息日期
14/10/1997
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
04/09/1997
除息日期
05/09/1997
最近派息日期
12/09/1997
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/08/1997
除息日期
07/08/1997
最近派息日期
14/08/1997
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
04/07/1997
除息日期
07/07/1997
最近派息日期
14/07/1997
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0360
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/06/1997
除息日期
06/06/1997
最近派息日期
13/06/1997
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0370
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/05/1997
除息日期
09/05/1997
最近派息日期
16/05/1997
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/04/1997
除息日期
11/04/1997
最近派息日期
18/04/1997
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0410
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/03/1997
除息日期
07/03/1997
最近派息日期
14/03/1997
資產淨值
$10.00
每股派息
$0.0380
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/02/1997
除息日期
07/02/1997
最近派息日期
14/02/1997
資產淨值
$10.01
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/01/1997
除息日期
10/01/1997
最近派息日期
17/01/1997
資產淨值
$10.01
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/12/1996
除息日期
13/12/1996
最近派息日期
20/12/1996
資產淨值
$10.02
每股派息
$0.0390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/11/1996
除息日期
08/11/1996
最近派息日期
15/11/1996
資產淨值
$10.02
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/10/1996
除息日期
11/10/1996
最近派息日期
18/10/1996
資產淨值
$10.03
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/09/1996
除息日期
13/09/1996
最近派息日期
20/09/1996
資產淨值
$10.03
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/08/1996
除息日期
09/08/1996
最近派息日期
16/08/1996
資產淨值
$10.03
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
11/07/1996
除息日期
12/07/1996
最近派息日期
19/07/1996
資產淨值
$10.03
每股派息
$0.0300
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/06/1996
除息日期
07/06/1996
最近派息日期
14/06/1996
資產淨值
$10.02
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/05/1996
除息日期
10/05/1996
最近派息日期
17/05/1996
資產淨值
$10.03
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
11/04/1996
除息日期
12/04/1996
最近派息日期
19/04/1996
資產淨值
$10.03
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/03/1996
除息日期
08/03/1996
最近派息日期
15/03/1996
資產淨值
$10.03
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/02/1996
除息日期
09/02/1996
最近派息日期
16/02/1996
資產淨值
$10.05
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/01/1996
除息日期
12/01/1996
最近派息日期
19/01/1996
資產淨值
$10.05
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/12/1995
除息日期
08/12/1995
最近派息日期
15/12/1995
資產淨值
$10.05
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/11/1995
除息日期
10/11/1995
最近派息日期
17/11/1995
資產淨值
$10.05
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
06/10/1995
除息日期
06/10/1995
最近派息日期
13/10/1995
資產淨值
$10.06
每股派息
$0.0450
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/09/1995
除息日期
08/09/1995
最近派息日期
15/09/1995
資產淨值
$10.07
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
11/08/1995
除息日期
11/08/1995
最近派息日期
18/08/1995
資產淨值
$10.07
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/07/1995
除息日期
07/07/1995
最近派息日期
14/07/1995
資產淨值
$10.10
每股派息
$0.0500
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/06/1995
除息日期
09/06/1995
最近派息日期
16/06/1995
資產淨值
$10.11
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/05/1995
除息日期
12/05/1995
最近派息日期
19/05/1995
資產淨值
$10.10
每股派息
$0.0350
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/04/1995
除息日期
07/04/1995
最近派息日期
14/04/1995
資產淨值
$10.08
每股派息
$0.0250
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/03/1995
除息日期
10/03/1995
最近派息日期
17/03/1995
資產淨值
$10.06
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/02/1995
除息日期
10/02/1995
最近派息日期
17/02/1995
資產淨值
$10.07
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/01/1995
除息日期
13/01/1995
最近派息日期
20/01/1995
資產淨值
$10.08
每股派息
$0.0400
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/12/1994
除息日期
09/12/1994
最近派息日期
16/12/1994
資產淨值
$10.09
每股派息
$0.0200
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
11/11/1994
除息日期
11/11/1994
最近派息日期
18/11/1994
資產淨值
$10.07
每股派息
$0.0050
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
07/10/1994
除息日期
07/10/1994
最近派息日期
14/10/1994
資產淨值
$10.04
每股派息
$0.0200
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
09/09/1994
除息日期
09/09/1994
最近派息日期
16/09/1994
資產淨值
$10.04
每股派息
$0.0100
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
05/08/1994
除息日期
05/08/1994
最近派息日期
12/08/1994
資產淨值
$10.02
每股派息
$0.0100
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
08/07/1994
除息日期
08/07/1994
最近派息日期
15/07/1994
資產淨值
$10.01
每股派息
$0.0050
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 8200 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1994-05-31 00:00:01 to 2025-12-11 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.66 to 10.14.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
最高及最低資產淨值
| 年 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高資產淨值 | $9.84 07/07/2025 | $9.85 07/08/2024 | $9.84 07/12/2023 | $9.82 30/12/2022 | $9.78 13/09/2021 | $9.80 06/03/2020 | $9.81 05/07/2019 | $9.80 31/12/2018 | $9.72 29/12/2017 | $9.67 30/12/2016 |
| 最低資產淨值 | $9.80 08/04/2025 | $9.80 09/01/2024 | $9.79 08/03/2023 | $9.77 03/01/2022 | $9.77 22/03/2021 | $9.78 11/05/2020 | $9.79 09/01/2019 | $9.73 02/01/2018 | $9.67 03/01/2017 | $9.66 04/01/2016 |
年
最高資產淨值
2025
$9.84 07/07/2025
2024
$9.85 07/08/2024
2023
$9.84 07/12/2023
2022
$9.82 30/12/2022
2021
$9.78 13/09/2021
2020
$9.80 06/03/2020
2019
$9.81 05/07/2019
2018
$9.80 31/12/2018
2017
$9.72 29/12/2017
2016
$9.67 30/12/2016
年
最低資產淨值
2025
$9.80 08/04/2025
2024
$9.80 09/01/2024
2023
$9.79 08/03/2023
2022
$9.77 03/01/2022
2021
$9.77 22/03/2021
2020
$9.78 11/05/2020
2019
$9.79 09/01/2019
2018
$9.73 02/01/2018
2017
$9.67 03/01/2017
2016
$9.66 04/01/2016
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$9.81 (USD)
最高資產淨值
$9.83 (USD)
最低資產淨值
$9.80 (USD)
過往基金價格 From 11/11/2025 To 11/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | $9.81 | $0.00 | 0.00% |
| 10/12/2025 | $9.81 | $0.00 | 0.00% |
| 09/12/2025 | $9.81 | $0.01 | 0.10% |
| 08/12/2025 | $9.80 | $0.00 | 0.00% |
| 05/12/2025 | $9.80 | $0.00 | 0.00% |
| 04/12/2025 | $9.80 | $0.00 | 0.00% |
| 03/12/2025 | $9.80 | $0.00 | 0.00% |
| 02/12/2025 | $9.80 | $0.00 | 0.00% |
| 01/12/2025 | $9.80 | $-0.03 | -0.31% |
| 28/11/2025 | $9.83 | $0.01 | 0.10% |
| 27/11/2025 | $9.82 | $0.00 | 0.00% |
| 26/11/2025 | $9.82 | $0.00 | 0.00% |
| 25/11/2025 | $9.82 | $0.00 | 0.00% |
| 24/11/2025 | $9.82 | $0.00 | 0.00% |
| 21/11/2025 | $9.82 | $0.00 | 0.00% |
| 20/11/2025 | $9.82 | $0.00 | 0.00% |
| 19/11/2025 | $9.82 | $0.01 | 0.10% |
| 18/11/2025 | $9.81 | $0.00 | 0.00% |
| 17/11/2025 | $9.81 | $0.00 | 0.00% |
| 14/11/2025 | $9.81 | $0.00 | 0.00% |
| 13/11/2025 | $9.81 | $0.00 | 0.00% |
| 12/11/2025 | $9.81 | $0.00 | 0.00% |
| 11/11/2025 | $9.81 | $0.00 | 0.00% |
日期
11/12/2025
資產淨值
$9.81
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
10/12/2025
資產淨值
$9.81
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
09/12/2025
資產淨值
$9.81
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.10%
日期
08/12/2025
資產淨值
$9.80
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
05/12/2025
資產淨值
$9.80
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
04/12/2025
資產淨值
$9.80
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
03/12/2025
資產淨值
$9.80
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
02/12/2025
資產淨值
$9.80
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
01/12/2025
資產淨值
$9.80
資產淨值變動
$-0.03
資產淨值變動 %
-0.31%
日期
28/11/2025
資產淨值
$9.83
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.10%
日期
27/11/2025
資產淨值
$9.82
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
26/11/2025
資產淨值
$9.82
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
25/11/2025
資產淨值
$9.82
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
24/11/2025
資產淨值
$9.82
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
21/11/2025
資產淨值
$9.82
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
20/11/2025
資產淨值
$9.82
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
19/11/2025
資產淨值
$9.82
資產淨值變動
$0.01
資產淨值變動 %
0.10%
日期
18/11/2025
資產淨值
$9.81
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
17/11/2025
資產淨值
$9.81
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
14/11/2025
資產淨值
$9.81
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
13/11/2025
資產淨值
$9.81
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
12/11/2025
資產淨值
$9.81
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
日期
11/11/2025
資產淨值
$9.81
資產淨值變動
$0.00
資產淨值變動 %
0.00%
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
本基金符合《歐盟可持續金融披露條例》(SFDR) 第 6 條的要求；本基金根據歐盟條例並無促進環境及/或社會特點，亦不訂有可持續投資目標。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治（ESG）基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds.
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根據 UCITS 指令，FTIF的子基金被通知在不同歐盟成員國進行營銷。 FTIF可以使用 UCITS 指令第 93a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。Franklin Templeton International Services S.à r.l.—受盧森堡金融業監管委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier) 監管。
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資料來源: Bloomberg Indices.
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本文件所載的數據、評論、意見、預測及其他資料如有更改恕不另行通知。不保證投資產品目標將會實現，亦不保證所示預測將會實現。表現亦可能受貨幣波動影響。流動性下降或會對資產價格產生不利影響。貨幣波動可能會影響海外投資的價值。如果投資產品投資於新興市場，風險可能高於投資於已發展市場。如果投資產品投資於特定行業或地區，回報的波動程度可能高於更多元化的投資產品。本文所提及的任何證券並不構成買賣證券的建議，而有關證券的資料並不足以用作制定投資決策。投資組合分佈、持股及特色可隨時更改。富蘭克林鄧普頓可能認購或出售本文提及的證券。
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對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
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除非另有說明，否則上述列出之基金價格未經確認，僅供參考，有關價格未經相關基金之行政代理人核實。 有關基金及富蘭克林鄧普頓均不就有關數據文件所示之價格及資訊負責。股份之購買、交換和贖回只能根據確認之價格進行。確認之價格可於 中午12時後於富蘭克林鄧普頓獲得。
基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。
對於回購協定的持倉，對手方的名稱會在持倉名稱中注明。
所顯示的評級乃基於內部和獨立的信貸評估所得出，其中可能參考了可靠的外部評級來源，如「全國認證的評級機構」（NRSRO），其中包括標準普爾及穆迪評級。評級顯示發行人的信貸能力，範圍從 AAA（最高）至 D（最低）。如果某隻證券或持倉未獲任何內部或 NRSRO 評級，將可能注明 NR（未評級）。