請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前,請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動,投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列(於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金。本基金透過將其資產淨值最少 80%投資於在受監管市場上市或買賣及其發行人位於全球任何地區的股票及股本相關證券,以提供高水平的收益為主要目標,其次是達致長期資本增值。本基金可投資於任何市值的發行人的股票和股票相關證券。
- 投資者將承受股票市場風險、新興市場風險、小型公司風險、房地產投資信託風險、流動性風險、保管及結算風險、債務證券風險、與評級低於投資級/未獲評級證券相關的風險、信貸風險、貨幣風險及投資風險。
- 業主有限合夥企業及/或事業發展公司的投資可能具有相對較低流通性,可能因應經濟或其他狀況變動而受不利影響,使本基金持有的投資蒙受重大虧損,從而影響本基金的價值。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情,包括風險成份。決定投資前,您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在產生高水平收益,並以長期投資增長為次要目標。本基金主要投資於任何市值公司的股票和股票相關證券。該等投資可能來自全球各地,包括新興市場,惟本基金主要投資於美國公司。
基金資料
基金指標:道瓊斯美國精選股息指數。2020年3月31日之前,本基金無指標指數。在指標生效前,其所示回報只作參考用途,或不構成與基金表現的公平比較。
基金經理


基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的,並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 4.07 | 17.72 | 13.76 | -15.59 | 22.64 | 0.93 | 26.97 | -6.80 | 7.28 | 10.23 | -15.17 | 13/08/2013 | |
| 道瓊斯美國精選股息指數 (%) | USD | 12.76 | 16.62 | 1.53 | 2.31 | 32.24 | -4.56 | 23.11 | -5.94 | 15.44 | 21.98 | -1.64 | — |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 2.81 | 16.28 | 11.42 | -17.64 | 21.58 | -2.41 | 25.58 | -7.33 | 7.70 | 10.87 | -14.01 | 25/06/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2.14 | 15.78 | 11.04 | -18.18 | 21.30 | -0.77 | 23.27 | -9.36 | 5.26 | 8.63 | -15.55 | 21/11/2014 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 4.31 | 17.05 | 13.75 | -15.53 | 23.31 | 0.35 | 26.26 | -6.75 | 8.01 | 10.21 | -15.30 | 28/07/2014 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 1.71 | 15.60 | 11.86 | -16.25 | 22.48 | -0.31 | 25.84 | -7.66 | 6.85 | 10.05 | -14.70 | 28/07/2014 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 4.06 | 17.72 | 13.76 | -15.58 | 22.64 | 0.93 | 26.97 | -6.81 | 7.29 | 10.23 | -15.17 | 19/06/2014 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 4.64 | 18.44 | 14.43 | -15.07 | 23.38 | 1.54 | 27.73 | -6.24 | 7.91 | 10.90 | -14.61 | 27/03/2015 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2013
2025
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 13/08/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 4.07 | 1.62 | 2.97 | 8.75 | -0.07 | 32.77 | 49.91 | 96.77 | — | 90.81 | |
| 道瓊斯美國精選股息指數 (%) | USD | 12.76 | 3.21 | 2.25 | 11.70 | 4.28 | 29.45 | 87.09 | 177.23 | 440.32 | 241.74 |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 2.81 | 1.52 | 2.75 | 8.33 | -1.41 | 26.65 | 38.49 | 74.82 | — | 49.28 | 25/06/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2.14 | 1.44 | 2.41 | 7.46 | -2.13 | 24.62 | 35.20 | 59.38 | — | 36.25 | 21/11/2014 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 4.31 | 1.82 | 2.84 | 7.97 | -0.04 | 32.22 | 50.35 | 96.36 | — | 63.50 | 28/07/2014 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 1.71 | 1.38 | 2.29 | 7.21 | -2.42 | 25.28 | 40.15 | 77.51 | — | 48.48 | 28/07/2014 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 4.06 | 1.62 | 2.96 | 8.75 | -0.08 | 32.77 | 49.90 | 96.74 | — | 64.02 | 19/06/2014 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 4.64 | 1.67 | 3.12 | 9.08 | 0.53 | 35.18 | 54.47 | 108.92 | — | 84.64 | 27/03/2015 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 13/08/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | -0.07 | 9.91 | 8.43 | 7.00 | — | 5.39 | |
| 道瓊斯美國精選股息指數 (%) | USD | 4.28 | 8.99 | 13.35 | 10.73 | 11.90 | 10.50 |
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | -1.41 | 8.19 | 6.73 | 5.74 | 3.56 | 25/06/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | -2.13 | 7.61 | 6.22 | 4.77 | 2.84 | 21/11/2014 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | -0.04 | 9.76 | 8.50 | 6.98 | 4.43 | 28/07/2014 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | -2.42 | 7.80 | 6.98 | 5.91 | 3.54 | 28/07/2014 | ||
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | -0.08 | 9.91 | 8.43 | 7.00 | 4.41 | 19/06/2014 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 0.53 | 10.57 | 9.09 | 7.65 | 5.91 | 27/03/2015 |
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明,所有資料截至上述日期。資料來源:富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此,投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險,並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件(包括“風險考慮”部分)。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險,惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下,投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
控股
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 發行機構數目 | 72 | 99 |
投資組合統計數據
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 債務與股權比率 | 2.49% | 1.57% |
| 12 個月預測市盈率 | 20.79x | 13.55x |
| 市值 (USD) | $428.00 十億 | $62.23 十億 |
| 市值中位數 (USD) | $106.39 十億 | $26.14 十億 |
| 加權平均價格對賬面價值 | 6.71x | 1.86x |
投資組合統計數據
- 資產
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 市值
資產
資產分佈
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 股票 | 97.96% | |
| 現金及現金等值 | 2.04% |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
地區分佈
地區分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美國 | 92.86% | 100.00% | |
| 加拿大 | 2.29% | — | |
| 瑞士 | 1.65% | — | |
| 荷蘭 | 1.16% | — | |
| 現金及現金等值 | 2.04% | — |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 資訊科技 | 18.20% | 5.37% | |
| 金融 | 16.25% | 26.58% | |
| 工業 | 12.75% | 2.04% | |
| 能源 - 基礎設施 | 11.39% | — | |
| 健康護理 | 9.55% | 5.63% | |
| 房地產 | 8.80% | — | |
| 必需消費品 | 6.55% | 10.57% | |
| 公用事業 | 5.98% | 26.50% | |
| 通訊服務 | 5.39% | 4.44% | |
| 非必需消費品 | 1.82% | 7.12% | |
| 物料 | 1.29% | 5.81% | |
| 現金及現金等值 | 2.04% | — |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 美元 | 100.00% |
市值
市值
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| <10 十億 | 11.73% | |
| 10-25 十億 | 6.65% | |
| 25-50 十億 | 10.06% | |
| 50-100 十億 | 20.75% | |
| >100 十億 | 50.80% |
因調整至最接近之數值,投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤,現金比重可能短暫呈現負值。
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
十大投資項目
十大股票投資項目
Chart
| 基金 | ||
|---|---|---|
| Marvell Technology Inc | 3.73% | |
| NextEra Energy Inc | 3.11% | |
| Williams Cos Inc/The | 2.84% | |
| Apple Inc | 2.60% | |
| Alphabet Inc | 2.42% | |
| PPL Corp | 2.30% | |
| Broadcom Inc | 2.28% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.09% | |
| AbbVie Inc | 2.01% | |
| Union Pacific Corp | 1.97% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
基金價格
過往基金價格
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌,投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
過往基金價格 From 19/11/2025 To 19/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | $189.19 | $0.79 | 0.42% |
| 18/12/2025 | $188.40 | $0.27 | 0.14% |
| 17/12/2025 | $188.13 | $-1.16 | -0.61% |
| 16/12/2025 | $189.29 | $-1.37 | -0.72% |
| 15/12/2025 | $190.66 | $0.12 | 0.06% |
| 12/12/2025 | $190.54 | $-1.69 | -0.88% |
| 11/12/2025 | $192.23 | $0.11 | 0.06% |
| 10/12/2025 | $192.12 | $1.61 | 0.85% |
| 09/12/2025 | $190.51 | $-0.36 | -0.19% |
| 08/12/2025 | $190.87 | $-1.24 | -0.65% |
| 05/12/2025 | $192.11 | $0.10 | 0.05% |
| 04/12/2025 | $192.01 | $0.26 | 0.14% |
| 03/12/2025 | $191.75 | $2.22 | 1.17% |
| 02/12/2025 | $189.53 | $0.11 | 0.06% |
| 01/12/2025 | $189.42 | $-1.39 | -0.73% |
| 28/11/2025 | $190.81 | $1.35 | 0.71% |
| 26/11/2025 | $189.46 | $1.69 | 0.90% |
| 25/11/2025 | $187.77 | $2.08 | 1.12% |
| 24/11/2025 | $185.69 | $1.23 | 0.67% |
| 21/11/2025 | $184.46 | $1.61 | 0.88% |
| 20/11/2025 | $182.85 | $-1.92 | -1.04% |
| 19/11/2025 | $184.77 | $0.21 | 0.11% |
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
本基金符合《歐盟可持續金融披露條例》(SFDR) 第 6 條的要求;本基金根據歐盟條例並無促進環境及/或社會特點,亦不訂有可持續投資目標。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治(ESG)基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單,請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds.
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基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用,以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用(例如,不包括基金買賣證券的費用)。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單,請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用,以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用,包括交易費等。這些費用由本基金支付,這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生,這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算,並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算,已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現,即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。

