請參閱完整的基金表現以作為資產淨值每日百分比變化的補充資料。
此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。
基金概覽
- 風險考慮
- 投資目標概覽
風險考慮
- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金透過將其資產淨值最少 80%投資於在受監管市場上市或買賣及其發行人位於全球任何地區的股票及股本相關證券，以提供高水平的收益為主要目標，其次是達致長期資本增值。本基金可投資於任何市值的發行人的股票和股票相關證券。
- 投資者將承受股票市場風險、新興市場風險、小型公司風險、房地產投資信託風險、流動性風險、保管及結算風險、債務證券風險、與評級低於投資級／未獲評級證券相關的風險、信貸風險、貨幣風險及投資風險。
- 業主有限合夥企業及／或事業發展公司的投資可能具有相對較低流通性，可能因應經濟或其他狀況變動而受不利影響，使本基金持有的投資蒙受重大虧損，從而影響本基金的價值。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。
投資目標概覽
旨在產生高水平收益，並以長期投資增長為次要目標。本基金主要投資於任何市值公司的股票和股票相關證券。該等投資可能來自全球各地，包括新興市場，惟本基金主要投資於美國公司。
基金資料
基金總資產
$38.26 百萬
基金成立日期
03/06/2013
股份類別成立日期
19/06/2014
股份類別成立日期
19/06/2014
基金貨幣
USD
股份類別貨幣
USD
基準
道瓊斯美國精選股息指數
資產類別
股票
投資經理
ClearBridge Investments
投資工具
富蘭克林鄧普頓環球基金系列
註冊地
Ireland
最低投資額
USD 1000
派息
派息頻率
Monthly
每股派息
$0.3024
最近派息日期
04/12/2025
基金指標：道瓊斯美國精選股息指數。2020年3月31日之前，本基金無指標指數。在指標生效前，其所示回報只作參考用途，或不構成與基金表現的公平比較。
基金經理
基金表現
- 年度表現
- 累積表現
- 年率化表現
年度表現
年度表現 5
過往表現不能用於預測未來的回報。
***股票類別在其成立年度的歷年業績是從股票類別成立日至年末計算的，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -15.58 to 32.24.
2024202320222021202020192018201720162015
-20-10010203040
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 4.06 | 17.72 | 13.76 | -15.58 | 22.64 | 0.93 | 26.97 | -6.81 | 7.29 | 10.23 | -15.17 | 19/06/2014 | |
| 道瓊斯美國精選股息指數 (%) | USD | 12.76 | 16.62 | 1.53 | 2.31 | 32.24 | -4.56 | 23.11 | -5.94 | 15.44 | 21.98 | -1.64 | — |
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
4.06
2024
17.72
2023
13.76
2022
-15.58
2021
22.64
2020
0.93
2019
26.97
2018
-6.81
2017
7.29
2016
10.23
2015
-15.17
成立日期
19/06/2014
月底
道瓊斯美國精選股息指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
12.76
2024
16.62
2023
1.53
2022
2.31
2021
32.24
2020
-4.56
2019
23.11
2018
-5.94
2017
15.44
2016
21.98
2015
-1.64
成立日期
—
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 成立日期 | 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 2.81 | 16.28 | 11.42 | -17.64 | 21.58 | -2.41 | 25.58 | -7.33 | 7.70 | 10.87 | -14.01 | 25/06/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2.14 | 15.78 | 11.04 | -18.18 | 21.30 | -0.77 | 23.27 | -9.36 | 5.26 | 8.63 | -15.55 | 21/11/2014 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 4.31 | 17.05 | 13.75 | -15.53 | 23.31 | 0.35 | 26.26 | -6.75 | 8.01 | 10.21 | -15.30 | 28/07/2014 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 1.71 | 15.60 | 11.86 | -16.25 | 22.48 | -0.31 | 25.84 | -7.66 | 6.85 | 10.05 | -14.70 | 28/07/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 4.07 | 17.72 | 13.76 | -15.59 | 22.64 | 0.93 | 26.97 | -6.80 | 7.28 | 10.23 | -15.17 | 13/08/2013 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 4.64 | 18.44 | 14.43 | -15.07 | 23.38 | 1.54 | 27.73 | -6.24 | 7.91 | 10.90 | -14.61 | 27/03/2015 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
2.81
2024
16.28
2023
11.42
2022
-17.64
2021
21.58
2020
-2.41
2019
25.58
2018
-7.33
2017
7.70
2016
10.87
2015
-14.01
成立日期
25/06/2014
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
2.14
2024
15.78
2023
11.04
2022
-18.18
2021
21.30
2020
-0.77
2019
23.27
2018
-9.36
2017
5.26
2016
8.63
2015
-15.55
成立日期
21/11/2014
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
4.31
2024
17.05
2023
13.75
2022
-15.53
2021
23.31
2020
0.35
2019
26.26
2018
-6.75
2017
8.01
2016
10.21
2015
-15.30
成立日期
28/07/2014
基金概覽
月底
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
SGD
年初至今
1.71
2024
15.60
2023
11.86
2022
-16.25
2021
22.48
2020
-0.31
2019
25.84
2018
-7.66
2017
6.85
2016
10.05
2015
-14.70
成立日期
28/07/2014
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
4.07
2024
17.72
2023
13.76
2022
-15.59
2021
22.64
2020
0.93
2019
26.97
2018
-6.80
2017
7.28
2016
10.23
2015
-15.17
成立日期
13/08/2013
基金概覽
月底
F USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
4.64
2024
18.44
2023
14.43
2022
-15.07
2021
23.38
2020
1.54
2019
27.73
2018
-6.24
2017
7.91
2016
10.90
2015
-14.61
成立日期
27/03/2015
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
累積表現
累積表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
2014
2014
选定的月份 六月 2014
2025
2025
选定的月份 十一月 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2014-06-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 77 to 290.33.
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 19/06/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | 4.06 | 1.62 | 2.96 | 8.75 | -0.08 | 32.77 | 49.90 | 96.74 | — | 64.02 | |
| 道瓊斯美國精選股息指數 (%) | USD | 12.76 | 3.21 | 2.25 | 11.70 | 4.28 | 29.45 | 87.09 | 177.23 | 440.32 | 191.02 |
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
年初至今
4.06
1個月
1.62
3個月
2.96
6個月
8.75
1年
-0.08
3年
32.77
5年
49.90
10年
96.74
15年
—
自成立至今
64.02
月底
道瓊斯美國精選股息指數 (%)
貨幣
USD
年初至今
12.76
1個月
3.21
3個月
2.25
6個月
11.70
1年
4.28
3年
29.45
5年
87.09
10年
177.23
15年
440.32
自成立至今
191.02
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 2.81 | 1.52 | 2.75 | 8.33 | -1.41 | 26.65 | 38.49 | 74.82 | — | 49.28 | 25/06/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | 2.14 | 1.44 | 2.41 | 7.46 | -2.13 | 24.62 | 35.20 | 59.38 | — | 36.25 | 21/11/2014 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | 4.31 | 1.82 | 2.84 | 7.97 | -0.04 | 32.22 | 50.35 | 96.36 | — | 63.50 | 28/07/2014 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | 1.71 | 1.38 | 2.29 | 7.21 | -2.42 | 25.28 | 40.15 | 77.51 | — | 48.48 | 28/07/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | 4.07 | 1.62 | 2.97 | 8.75 | -0.07 | 32.77 | 49.91 | 96.77 | — | 90.81 | 13/08/2013 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 4.64 | 1.67 | 3.12 | 9.08 | 0.53 | 35.18 | 54.47 | 108.92 | — | 84.64 | 27/03/2015 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
年初至今
2.81
1個月
1.52
3個月
2.75
6個月
8.33
1年
-1.41
3年
26.65
5年
38.49
10年
74.82
15年
—
自成立至今
49.28
基金概覽
月底
A EUR ACC H (%)
貨幣
EUR
年初至今
2.14
1個月
1.44
3個月
2.41
6個月
7.46
1年
-2.13
3年
24.62
5年
35.20
10年
59.38
15年
—
自成立至今
36.25
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
年初至今
4.31
1個月
1.82
3個月
2.84
6個月
7.97
1年
-0.04
3年
32.22
5年
50.35
10年
96.36
15年
—
自成立至今
63.50
基金概覽
月底
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
SGD
年初至今
1.71
1個月
1.38
3個月
2.29
6個月
7.21
1年
-2.42
3年
25.28
5年
40.15
10年
77.51
15年
—
自成立至今
48.48
基金概覽
月底
A USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
4.07
1個月
1.62
3個月
2.97
6個月
8.75
1年
-0.07
3年
32.77
5年
49.91
10年
96.77
15年
—
自成立至今
90.81
基金概覽
月底
F USD ACC (%)
貨幣
USD
年初至今
4.64
1個月
1.67
3個月
3.12
6個月
9.08
1年
0.53
3年
35.18
5年
54.47
10年
108.92
15年
—
自成立至今
84.64
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
年率化表現
年率化表現
過往表現不能用於預測未來的回報。
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.08 to 13.35.
1年3年5年10年15年自成立至今
-20246810121416
End of interactive chart.
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 自成立至今 19/06/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS (%) | USD | -0.08 | 9.91 | 8.43 | 7.00 | — | 4.41 | |
| 道瓊斯美國精選股息指數 (%) | USD | 4.28 | 8.99 | 13.35 | 10.73 | 11.90 | 9.77 |
月底
A USD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
USD
1年
-0.08
3年
9.91
5年
8.43
10年
7.00
15年
—
自成立至今
4.41
月底
道瓊斯美國精選股息指數 (%)
貨幣
USD
1年
4.28
3年
8.99
5年
13.35
10年
10.73
15年
11.90
自成立至今
9.77
月底 截至 30/11/2025 | 貨幣 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立至今 |
| 基金概覽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | -1.41 | 8.19 | 6.73 | 5.74 | 3.56 | 25/06/2014 | ||
| A EUR ACC H (%) | EUR | -2.13 | 7.61 | 6.22 | 4.77 | 2.84 | 21/11/2014 | ||
| A HKD DIS (M) PLUS (%) | HKD | -0.04 | 9.76 | 8.50 | 6.98 | 4.43 | 28/07/2014 | ||
| A SGD DIS (M) H PLUS (%) | SGD | -2.42 | 7.80 | 6.98 | 5.91 | 3.54 | 28/07/2014 | ||
| A USD ACC (%) | USD | -0.07 | 9.91 | 8.43 | 7.00 | 5.39 | 13/08/2013 | ||
| F USD ACC (%) | USD | 0.53 | 10.57 | 9.09 | 7.65 | 5.91 | 27/03/2015 |
月底
A AUD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
AUD
1年
-1.41
3年
8.19
5年
6.73
10年
5.74
自成立至今
3.56
基金概覽
月底
A HKD DIS (M) PLUS (%)
貨幣
HKD
1年
-0.04
3年
9.76
5年
8.50
10年
6.98
自成立至今
4.43
基金概覽
月底
A SGD DIS (M) H PLUS (%)
貨幣
SGD
1年
-2.42
3年
7.80
5年
6.98
10年
5.91
自成立至今
3.54
基金概覽
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
自成立至今只適用於本基金頁面上指定的股份類別。這不是“檢視所有股份類別的表現”列表中引用的股份類別的自成立至今表現。
除非另有註明，所有資料截至上述日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。
基金表現資料以上述股份類別、以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。
本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往表現不代表或不保證將來的表現。投資收益以所示基金貨幣計價。因此，投資以非本地貨幣計價的投資者需承受與外幣之間匯率波動的風險，並可能導致本金的損失。投資者在投資前應仔細閱讀銷售文件（包括“風險考慮”部分）。本報告並未為香港證監會所審閱。
對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
投資組合
基金總資產
$38.26 百萬
控股
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 發行機構數目 | 72 | 99 |
投資組合統計數據
| 基金 | 基準 | |
|---|---|---|
| 債務與股權比率 | 2.49% | 1.57% |
| 12 個月預測市盈率 | 20.79x | 13.55x |
| 市值 (USD) | $428.00 十億 | $62.23 十億 |
| 市值中位數 (USD) | $106.39 十億 | $26.14 十億 |
| 加權平均價格對賬面價值 | 6.71x | 1.86x |
投資組合統計數據
- 資產
- 地區分佈
- 行業分佈
- 貨幣
- 市值
資產
資產分佈
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.04161 to 97.95839.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 股票 | 97.96% | |
| 現金及現金等值 | 2.04% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
地區分佈
地區分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.16177 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 美國 | 92.86% | 100.00% | |
| 加拿大 | 2.29% | — | |
| 瑞士 | 1.65% | — | |
| 荷蘭 | 1.16% | — | |
| 現金及現金等值 | 2.04% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
行業分佈
行業分佈
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.28736 to 26.58304.
0%5%10%15%20%25%30%
End of interactive chart.
| 基金 | 基準 | ||
|---|---|---|---|
| 資訊科技 | 18.20% | 5.37% | |
| 金融 | 16.25% | 26.58% | |
| 工業 | 12.75% | 2.04% | |
| 能源 - 基礎設施 | 11.39% | — | |
| 健康護理 | 9.55% | 5.63% | |
| 房地產 | 8.80% | — | |
| 必需消費品 | 6.55% | 10.57% | |
| 公用事業 | 5.98% | 26.50% | |
| 通訊服務 | 5.39% | 4.44% | |
| 非必需消費品 | 1.82% | 7.12% | |
| 物料 | 1.29% | 5.81% | |
| 現金及現金等值 | 2.04% | — |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
貨幣
貨幣
Chart
Bar chart with 1 bar.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| 美元 | 100.00% |
市值
市值
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6.65356 to 50.79965.
0%10%20%30%40%50%60%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| <10 十億 | 11.73% | |
| 10-25 十億 | 6.65% | |
| 25-50 十億 | 10.06% | |
| 50-100 十億 | 20.75% | |
| >100 十億 | 50.80% |
因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。
由於證券交易結帳有所延誤，現金比重可能短暫呈現負值。
控股
- 控股
- 十大投資項目
控股
控股
證券名稱
Marvell Technology Inc.
行業名稱
Information Technology
比重 (%)
3.73
市场价值
1,426,060
數量
15,947
證券名稱
NextEra Energy, Inc.
行業名稱
Utilities
比重 (%)
3.11
市场价值
1,189,801
數量
13,794
證券名稱
Williams Cos Inc
行業名稱
Energy
比重 (%)
2.84
市场价值
1,084,240
數量
17,808
證券名稱
Apple Inc.
行業名稱
Information Technology
比重 (%)
2.60
市场价值
992,445
數量
3,559
證券名稱
Alphabet Inc. Class A
行業名稱
Communication Services
比重 (%)
2.42
市场价值
925,626
數量
2,891
證券名稱
PPL Corporation
行業名稱
Utilities
比重 (%)
2.30
市场价值
878,249
數量
23,804
證券名稱
BNYMELLON CASH RESERVE USD
行業名稱
—
比重 (%)
2.30
市场价值
877,185
數量
877,185
證券名稱
Broadcom Inc.
行業名稱
Information Technology
比重 (%)
2.28
市场价值
872,441
數量
2,165
證券名稱
JPMorgan Chase & Co.
行業名稱
Financials
比重 (%)
2.09
市场价值
798,207
數量
2,549
證券名稱
AbbVie, Inc.
行業名稱
Health Care
比重 (%)
2.01
市场价值
766,876
數量
3,366
十大投資項目
十大股票投資項目
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.9707 to 3.73158.
0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%
End of interactive chart.
| 基金 | ||
|---|---|---|
| Marvell Technology Inc | 3.73% | |
| NextEra Energy Inc | 3.11% | |
| Williams Cos Inc/The | 2.84% | |
| Apple Inc | 2.60% | |
| Alphabet Inc | 2.42% | |
| PPL Corp | 2.30% | |
| Broadcom Inc | 2.28% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.09% | |
| AbbVie Inc | 2.01% | |
| Union Pacific Corp | 1.97% |
基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。
派息
派息
| 股份類別 | (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (M) PLUS | USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $97.84 | $0.3024 | — | — |
股份類別
A USD DIS (M) PLUS
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
$97.84
每股派息
$0.3024
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
自成立至今 年
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 自成立至今
| (根據股份類別貨幣計算) | 紀錄日 | 除息日期 | 最近派息日期 | 資產淨值 | 每股派息 | 由可分配的淨收益中支取股息 | 由資本中支取股息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $97.84 | $0.3024 | — | — |
| USD | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | $96.69 | $0.3518 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | $99.00 | $0.3143 | 19.94% | 80.06% |
| USD | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | $96.30 | $0.3390 | — | — |
| USD | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | $95.81 | $0.3291 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 30/06/2025 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | $96.58 | $0.3059 | 26.93% | 73.07% |
| USD | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | $92.82 | $0.3242 | 8.25% | 91.75% |
| USD | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 06/05/2025 | $90.53 | $0.2990 | 42.62% | 57.38% |
| USD | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | $94.44 | $0.3001 | 39.94% | 60.06% |
| USD | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | $97.60 | $0.3021 | 17.29% | 82.71% |
| USD | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 06/02/2025 | $99.15 | $0.3491 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | $98.31 | $0.3337 | 23.69% | 76.31% |
| USD | 29/11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | $101.69 | $0.3478 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 06/11/2024 | $97.24 | $0.3317 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 30/09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | $98.29 | $0.3014 | 31.38% | 68.62% |
| USD | 30/08/2024 | 03/09/2024 | 05/09/2024 | $96.07 | $0.3504 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 31/07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | $94.47 | $0.3225 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 05/07/2024 | $92.94 | $0.2839 | 21.0% | 79.0% |
| USD | 31/05/2024 | 03/06/2024 | 06/06/2024 | $91.76 | $0.3298 | 9.35% | 90.65% |
| USD | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 06/05/2024 | $87.39 | $0.2873 | 10.96% | 89.04% |
| USD | 28/03/2024 | 01/04/2024 | 04/04/2024 | $90.94 | $0.3094 | 80.16% | 19.84% |
| USD | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 06/03/2024 | $89.58 | $0.2814 | 30.3% | 69.7% |
| USD | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | $87.51 | $0.2833 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 29/12/2023 | 02/01/2024 | 05/01/2024 | $86.92 | $0.3037 | 37.03% | 62.97% |
| USD | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | $84.32 | $0.2745 | 26.1% | 73.9% |
| USD | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | $78.36 | $0.2550 | 3.29% | 96.71% |
| USD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 05/10/2023 | $78.46 | $0.2685 | 32.25% | 67.75% |
| USD | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 06/09/2023 | $83.47 | $0.2839 | 17.58% | 82.42% |
| USD | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 04/08/2023 | $85.03 | $0.2712 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 06/07/2023 | $83.73 | $0.2929 | 27.0% | 73.0% |
| USD | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 06/06/2023 | $79.85 | $0.2694 | 26.01% | 73.99% |
| USD | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 04/05/2023 | $81.03 | $0.2486 | 1.83% | 98.17% |
| USD | 31/03/2023 | 03/04/2023 | 06/04/2023 | $80.98 | $0.2929 | 88.36% | 11.64% |
| USD | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 06/03/2023 | $79.60 | $0.2452 | 33.87% | 66.13% |
| USD | 31/01/2023 | 01/02/2023 | 06/02/2023 | $83.46 | $0.2800 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | $79.24 | $0.3053 | 33.14% | 66.86% |
| USD | 30/11/2022 | 01/12/2022 | 06/12/2022 | $83.64 | $0.2925 | 35.66% | 64.34% |
| USD | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 04/11/2022 | $79.45 | $0.2676 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 06/10/2022 | $75.84 | $0.2761 | 35.01% | 64.99% |
| USD | 31/08/2022 | 01/09/2022 | 07/09/2022 | $82.46 | $0.2977 | 20.84% | 79.16% |
| USD | 29/07/2022 | 01/08/2022 | 04/08/2022 | $85.74 | $0.3101 | 44.83% | 55.17% |
| USD | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 07/07/2022 | $81.73 | $0.2828 | 38.73% | 61.27% |
| USD | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 06/06/2022 | $88.02 | $0.3091 | 24.2% | 75.8% |
| USD | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | $87.42 | $0.3144 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 06/04/2022 | $94.83 | $0.3408 | 92.73% | 7.27% |
| USD | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | $90.66 | $0.1498 | 67.27% | 32.73% |
| USD | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 17/02/2022 | $91.70 | $0.2883 | 0.9% | 99.1% |
| USD | 14/01/2022 | 18/01/2022 | 20/01/2022 | $95.46 | $0.3223 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | $94.75 | $0.3861 | 31.52% | 68.48% |
| USD | 12/11/2021 | 15/11/2021 | 18/11/2021 | $96.81 | $0.3156 | 50.86% | 49.14% |
| USD | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 21/10/2021 | $93.47 | $0.3047 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 23/09/2021 | $90.47 | $0.3687 | 50.04% | 49.96% |
| USD | 13/08/2021 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | $93.74 | $0.3056 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | $89.73 | $0.3097 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 18/06/2021 | 21/06/2021 | 24/06/2021 | $90.19 | $0.3892 | 50.01% | 49.99% |
| USD | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 20/05/2021 | $88.97 | $0.3071 | 17.48% | 82.52% |
| USD | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 22/04/2021 | $88.49 | $0.3055 | 22.94% | 77.06% |
| USD | 19/03/2021 | 22/03/2021 | 25/03/2021 | $85.72 | $0.3593 | 100.0% | 0.0% |
| USD | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 18/02/2021 | $86.11 | $0.2972 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 15/01/2021 | 19/01/2021 | 21/01/2021 | $85.35 | $0.3052 | 0.0% | 100.0% |
| USD | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 24/12/2020 | $82.47 | $0.3549 | 58.33% | 41.67% |
| USD | 13/11/2020 | 16/11/2020 | 19/11/2020 | $80.66 | $0.2777 | 48.99% | 51.01% |
| USD | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 22/10/2020 | $77.59 | $0.2968 | — | — |
| USD | 18/09/2020 | 21/09/2020 | 24/09/2020 | $74.86 | $0.3579 | — | — |
| USD | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 24/08/2020 | $77.87 | $0.2979 | — | — |
| USD | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 23/07/2020 | $74.81 | $0.3577 | — | — |
| USD | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | $72.30 | $0.2766 | — | — |
| USD | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 21/05/2020 | $69.24 | $0.2649 | — | — |
| USD | 17/04/2020 | 20/04/2020 | 23/04/2020 | $67.43 | $0.3224 | — | — |
| USD | 13/03/2020 | 16/03/2020 | 19/03/2020 | $59.24 | $0.2185 | — | — |
| USD | 17/02/2020 | 18/02/2020 | 20/02/2020 | $88.75 | $0.3395 | — | — |
| USD | 17/01/2020 | 21/01/2020 | 23/01/2020 | $88.66 | $0.4360 | — | — |
| USD | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 19/12/2019 | $85.77 | $0.3290 | — | — |
| USD | 15/11/2019 | 18/11/2019 | 21/11/2019 | $84.37 | $0.3236 | — | — |
| USD | 18/10/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2019 | $83.39 | $0.3998 | — | — |
| USD | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 19/09/2019 | $82.87 | $0.3179 | — | — |
| USD | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 22/08/2019 | $81.05 | $0.3109 | — | — |
| USD | 19/07/2019 | 22/07/2019 | 25/07/2019 | $81.87 | $0.4121 | — | — |
| USD | 14/06/2019 | 17/06/2019 | 20/06/2019 | $80.39 | $0.3238 | — | — |
| USD | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 23/05/2019 | $79.98 | $0.4026 | — | — |
| USD | 12/04/2019 | 15/04/2019 | 18/04/2019 | $82.04 | $0.3304 | — | — |
| USD | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 21/03/2019 | $80.11 | $0.3111 | — | — |
| USD | 15/02/2019 | 19/02/2019 | 21/02/2019 | $78.94 | $0.3179 | — | — |
| USD | 18/01/2019 | 22/01/2019 | 24/01/2019 | $75.30 | $0.3899 | — | — |
| USD | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 20/12/2018 | $73.41 | $0.2957 | — | — |
| USD | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | $77.07 | $0.3104 | — | — |
| USD | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 25/10/2018 | $77.41 | $0.3897 | — | — |
| USD | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 20/09/2018 | $81.41 | $0.3279 | — | — |
| USD | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 23/08/2018 | $81.51 | $0.4103 | — | — |
| USD | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 19/07/2018 | $78.85 | $0.3176 | — | — |
| USD | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 21/06/2018 | $78.27 | $0.3152 | — | — |
| USD | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 24/05/2018 | $78.03 | $0.3928 | — | — |
| USD | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 19/04/2018 | $77.55 | $0.3123 | — | — |
| USD | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 22/03/2018 | $77.43 | $0.3007 | — | — |
| USD | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | $79.14 | $0.3301 | — | — |
| USD | 19/01/2018 | 22/01/2018 | 25/01/2018 | $83.61 | $0.4209 | — | — |
| USD | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | $82.26 | $0.3313 | — | — |
| USD | 17/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | $80.04 | $0.4029 | — | — |
| USD | 13/10/2017 | 16/10/2017 | 19/10/2017 | $81.69 | $0.3133 | — | — |
| USD | 15/09/2017 | 18/09/2017 | 21/09/2017 | $80.95 | $0.3105 | — | — |
| USD | 18/08/2017 | 21/08/2017 | 24/08/2017 | $79.11 | $0.3793 | — | — |
| USD | 14/07/2017 | 17/07/2017 | 20/07/2017 | $81.92 | $0.3142 | — | — |
| USD | 16/06/2017 | 19/06/2017 | 22/06/2017 | $82.21 | $0.3153 | — | — |
| USD | 19/05/2017 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | $81.56 | $0.3910 | — | — |
| USD | 14/04/2017 | 17/04/2017 | 20/04/2017 | $83.18 | $0.3190 | — | — |
| USD | 17/03/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | $82.97 | $0.3978 | — | — |
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| USD | 13/01/2017 | 17/01/2017 | 19/01/2017 | $80.85 | $0.3212 | — | — |
| USD | 16/12/2016 | 19/12/2016 | 22/12/2016 | $80.01 | $0.3069 | — | — |
| USD | 18/11/2016 | 21/11/2016 | 24/11/2016 | $78.95 | $0.3407 | — | — |
| USD | 14/10/2016 | 17/10/2016 | 20/10/2016 | $79.50 | $0.2592 | — | — |
| USD | 16/09/2016 | 19/09/2016 | 22/09/2016 | $79.89 | $0.2604 | — | — |
| USD | 19/08/2016 | 22/08/2016 | 25/08/2016 | $80.80 | $0.3293 | — | — |
| USD | 15/07/2016 | 18/07/2016 | 21/07/2016 | $81.22 | $0.2492 | — | — |
| USD | 17/06/2016 | 20/06/2016 | 23/06/2016 | $77.63 | $0.2977 | — | — |
| USD | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 19/05/2016 | $76.95 | $0.2361 | — | — |
| USD | 15/04/2016 | 18/04/2016 | 21/04/2016 | $77.21 | $0.2369 | — | — |
| USD | 18/03/2016 | 21/03/2016 | 24/03/2016 | $76.19 | $0.2839 | — | — |
| USD | 12/02/2016 | 16/02/2016 | 18/02/2016 | $70.31 | $0.2157 | — | — |
| USD | 15/01/2016 | 19/01/2016 | 21/01/2016 | $69.33 | $0.2203 | — | — |
| USD | 18/12/2015 | 21/12/2015 | 24/12/2015 | $73.86 | $0.2833 | — | — |
| USD | 13/11/2015 | 16/11/2015 | 19/11/2015 | $78.01 | $0.2394 | — | — |
| USD | 16/10/2015 | 19/10/2015 | 22/10/2015 | $80.50 | $0.2470 | — | — |
| USD | 18/09/2015 | 21/09/2015 | 24/09/2015 | $79.64 | $0.3055 | — | — |
| USD | 14/08/2015 | 17/08/2015 | 20/08/2015 | $84.92 | $0.2606 | — | — |
| USD | 17/07/2015 | 20/07/2015 | 23/07/2015 | $86.92 | $0.3334 | — | — |
| USD | 12/06/2015 | 15/06/2015 | 18/06/2015 | $89.16 | $0.2736 | — | — |
| USD | 15/05/2015 | 18/05/2015 | 21/05/2015 | $92.85 | $0.2849 | — | — |
| USD | 17/04/2015 | 20/04/2015 | 23/04/2015 | $92.72 | $0.3556 | — | — |
| USD | 13/03/2015 | 16/03/2015 | 19/03/2015 | $90.66 | $0.2682 | — | — |
| USD | 13/02/2015 | 17/02/2015 | 19/02/2015 | $93.35 | $0.2864 | — | — |
| USD | 16/01/2015 | 20/01/2015 | 22/01/2015 | $90.74 | $0.2884 | — | — |
| USD | 19/12/2014 | 22/12/2014 | 24/12/2014 | $92.92 | $0.3564 | — | — |
| USD | 14/11/2014 | 17/11/2014 | 19/11/2014 | $94.86 | $0.2911 | — | — |
| USD | 17/10/2014 | 20/10/2014 | 22/10/2014 | $91.92 | $0.3526 | — | — |
| USD | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 17/09/2014 | $96.73 | $0.2968 | — | — |
| USD | 15/08/2014 | 18/08/2014 | 20/08/2014 | $98.73 | $0.3029 | — | — |
| USD | 21/07/2014 | 21/07/2014 | 23/07/2014 | $100.22 | $0.3513 | — | — |
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/11/2025
除息日期
01/12/2025
最近派息日期
04/12/2025
資產淨值
$97.84
每股派息
$0.3024
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2025
除息日期
03/11/2025
最近派息日期
06/11/2025
資產淨值
$96.69
每股派息
$0.3518
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2025
除息日期
01/10/2025
最近派息日期
06/10/2025
資產淨值
$99.00
每股派息
$0.3143
由可分配的淨收益中支取股息
19.94%
由資本中支取股息
80.06%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/08/2025
除息日期
02/09/2025
最近派息日期
04/09/2025
資產淨值
$96.30
每股派息
$0.3390
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2025
除息日期
01/08/2025
最近派息日期
06/08/2025
資產淨值
$95.81
每股派息
$0.3291
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2025
除息日期
01/07/2025
最近派息日期
07/07/2025
資產淨值
$96.58
每股派息
$0.3059
由可分配的淨收益中支取股息
26.93%
由資本中支取股息
73.07%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/05/2025
除息日期
02/06/2025
最近派息日期
05/06/2025
資產淨值
$92.82
每股派息
$0.3242
由可分配的淨收益中支取股息
8.25%
由資本中支取股息
91.75%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2025
除息日期
01/05/2025
最近派息日期
06/05/2025
資產淨值
$90.53
每股派息
$0.2990
由可分配的淨收益中支取股息
42.62%
由資本中支取股息
57.38%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2025
除息日期
01/04/2025
最近派息日期
04/04/2025
資產淨值
$94.44
每股派息
$0.3001
由可分配的淨收益中支取股息
39.94%
由資本中支取股息
60.06%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2025
除息日期
03/03/2025
最近派息日期
06/03/2025
資產淨值
$97.60
每股派息
$0.3021
由可分配的淨收益中支取股息
17.29%
由資本中支取股息
82.71%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2025
除息日期
03/02/2025
最近派息日期
06/02/2025
資產淨值
$99.15
每股派息
$0.3491
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/12/2024
除息日期
02/01/2025
最近派息日期
07/01/2025
資產淨值
$98.31
每股派息
$0.3337
由可分配的淨收益中支取股息
23.69%
由資本中支取股息
76.31%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/11/2024
除息日期
02/12/2024
最近派息日期
05/12/2024
資產淨值
$101.69
每股派息
$0.3478
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2024
除息日期
01/11/2024
最近派息日期
06/11/2024
資產淨值
$97.24
每股派息
$0.3317
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2024
除息日期
01/10/2024
最近派息日期
04/10/2024
資產淨值
$98.29
每股派息
$0.3014
由可分配的淨收益中支取股息
31.38%
由資本中支取股息
68.62%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/08/2024
除息日期
03/09/2024
最近派息日期
05/09/2024
資產淨值
$96.07
每股派息
$0.3504
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2024
除息日期
01/08/2024
最近派息日期
06/08/2024
資產淨值
$94.47
每股派息
$0.3225
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/06/2024
除息日期
01/07/2024
最近派息日期
05/07/2024
資產淨值
$92.94
每股派息
$0.2839
由可分配的淨收益中支取股息
21.0%
由資本中支取股息
79.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2024
除息日期
03/06/2024
最近派息日期
06/06/2024
資產淨值
$91.76
每股派息
$0.3298
由可分配的淨收益中支取股息
9.35%
由資本中支取股息
90.65%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/04/2024
除息日期
01/05/2024
最近派息日期
06/05/2024
資產淨值
$87.39
每股派息
$0.2873
由可分配的淨收益中支取股息
10.96%
由資本中支取股息
89.04%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/03/2024
除息日期
01/04/2024
最近派息日期
04/04/2024
資產淨值
$90.94
每股派息
$0.3094
由可分配的淨收益中支取股息
80.16%
由資本中支取股息
19.84%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/02/2024
除息日期
01/03/2024
最近派息日期
06/03/2024
資產淨值
$89.58
每股派息
$0.2814
由可分配的淨收益中支取股息
30.3%
由資本中支取股息
69.7%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2024
除息日期
01/02/2024
最近派息日期
06/02/2024
資產淨值
$87.51
每股派息
$0.2833
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/12/2023
除息日期
02/01/2024
最近派息日期
05/01/2024
資產淨值
$86.92
每股派息
$0.3037
由可分配的淨收益中支取股息
37.03%
由資本中支取股息
62.97%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2023
除息日期
01/12/2023
最近派息日期
06/12/2023
資產淨值
$84.32
每股派息
$0.2745
由可分配的淨收益中支取股息
26.1%
由資本中支取股息
73.9%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2023
除息日期
01/11/2023
最近派息日期
06/11/2023
資產淨值
$78.36
每股派息
$0.2550
由可分配的淨收益中支取股息
3.29%
由資本中支取股息
96.71%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/09/2023
除息日期
02/10/2023
最近派息日期
05/10/2023
資產淨值
$78.46
每股派息
$0.2685
由可分配的淨收益中支取股息
32.25%
由資本中支取股息
67.75%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2023
除息日期
01/09/2023
最近派息日期
06/09/2023
資產淨值
$83.47
每股派息
$0.2839
由可分配的淨收益中支取股息
17.58%
由資本中支取股息
82.42%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/07/2023
除息日期
01/08/2023
最近派息日期
04/08/2023
資產淨值
$85.03
每股派息
$0.2712
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2023
除息日期
03/07/2023
最近派息日期
06/07/2023
資產淨值
$83.73
每股派息
$0.2929
由可分配的淨收益中支取股息
27.0%
由資本中支取股息
73.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2023
除息日期
01/06/2023
最近派息日期
06/06/2023
資產淨值
$79.85
每股派息
$0.2694
由可分配的淨收益中支取股息
26.01%
由資本中支取股息
73.99%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/04/2023
除息日期
01/05/2023
最近派息日期
04/05/2023
資產淨值
$81.03
每股派息
$0.2486
由可分配的淨收益中支取股息
1.83%
由資本中支取股息
98.17%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2023
除息日期
03/04/2023
最近派息日期
06/04/2023
資產淨值
$80.98
每股派息
$0.2929
由可分配的淨收益中支取股息
88.36%
由資本中支取股息
11.64%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2023
除息日期
01/03/2023
最近派息日期
06/03/2023
資產淨值
$79.60
每股派息
$0.2452
由可分配的淨收益中支取股息
33.87%
由資本中支取股息
66.13%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/01/2023
除息日期
01/02/2023
最近派息日期
06/02/2023
資產淨值
$83.46
每股派息
$0.2800
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/12/2022
除息日期
03/01/2023
最近派息日期
06/01/2023
資產淨值
$79.24
每股派息
$0.3053
由可分配的淨收益中支取股息
33.14%
由資本中支取股息
66.86%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/11/2022
除息日期
01/12/2022
最近派息日期
06/12/2022
資產淨值
$83.64
每股派息
$0.2925
由可分配的淨收益中支取股息
35.66%
由資本中支取股息
64.34%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/10/2022
除息日期
01/11/2022
最近派息日期
04/11/2022
資產淨值
$79.45
每股派息
$0.2676
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/09/2022
除息日期
03/10/2022
最近派息日期
06/10/2022
資產淨值
$75.84
每股派息
$0.2761
由可分配的淨收益中支取股息
35.01%
由資本中支取股息
64.99%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/08/2022
除息日期
01/09/2022
最近派息日期
07/09/2022
資產淨值
$82.46
每股派息
$0.2977
由可分配的淨收益中支取股息
20.84%
由資本中支取股息
79.16%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/07/2022
除息日期
01/08/2022
最近派息日期
04/08/2022
資產淨值
$85.74
每股派息
$0.3101
由可分配的淨收益中支取股息
44.83%
由資本中支取股息
55.17%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
30/06/2022
除息日期
01/07/2022
最近派息日期
07/07/2022
資產淨值
$81.73
每股派息
$0.2828
由可分配的淨收益中支取股息
38.73%
由資本中支取股息
61.27%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/05/2022
除息日期
01/06/2022
最近派息日期
06/06/2022
資產淨值
$88.02
每股派息
$0.3091
由可分配的淨收益中支取股息
24.2%
由資本中支取股息
75.8%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
29/04/2022
除息日期
02/05/2022
最近派息日期
05/05/2022
資產淨值
$87.42
每股派息
$0.3144
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
31/03/2022
除息日期
01/04/2022
最近派息日期
06/04/2022
資產淨值
$94.83
每股派息
$0.3408
由可分配的淨收益中支取股息
92.73%
由資本中支取股息
7.27%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
28/02/2022
除息日期
01/03/2022
最近派息日期
04/03/2022
資產淨值
$90.66
每股派息
$0.1498
由可分配的淨收益中支取股息
67.27%
由資本中支取股息
32.73%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
11/02/2022
除息日期
14/02/2022
最近派息日期
17/02/2022
資產淨值
$91.70
每股派息
$0.2883
由可分配的淨收益中支取股息
0.9%
由資本中支取股息
99.1%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/01/2022
除息日期
18/01/2022
最近派息日期
20/01/2022
資產淨值
$95.46
每股派息
$0.3223
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/12/2021
除息日期
20/12/2021
最近派息日期
23/12/2021
資產淨值
$94.75
每股派息
$0.3861
由可分配的淨收益中支取股息
31.52%
由資本中支取股息
68.48%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/11/2021
除息日期
15/11/2021
最近派息日期
18/11/2021
資產淨值
$96.81
每股派息
$0.3156
由可分配的淨收益中支取股息
50.86%
由資本中支取股息
49.14%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/10/2021
除息日期
18/10/2021
最近派息日期
21/10/2021
資產淨值
$93.47
每股派息
$0.3047
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/09/2021
除息日期
20/09/2021
最近派息日期
23/09/2021
資產淨值
$90.47
每股派息
$0.3687
由可分配的淨收益中支取股息
50.04%
由資本中支取股息
49.96%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/08/2021
除息日期
16/08/2021
最近派息日期
19/08/2021
資產淨值
$93.74
每股派息
$0.3056
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/07/2021
除息日期
19/07/2021
最近派息日期
22/07/2021
資產淨值
$89.73
每股派息
$0.3097
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/06/2021
除息日期
21/06/2021
最近派息日期
24/06/2021
資產淨值
$90.19
每股派息
$0.3892
由可分配的淨收益中支取股息
50.01%
由資本中支取股息
49.99%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/05/2021
除息日期
17/05/2021
最近派息日期
20/05/2021
資產淨值
$88.97
每股派息
$0.3071
由可分配的淨收益中支取股息
17.48%
由資本中支取股息
82.52%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/04/2021
除息日期
19/04/2021
最近派息日期
22/04/2021
資產淨值
$88.49
每股派息
$0.3055
由可分配的淨收益中支取股息
22.94%
由資本中支取股息
77.06%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/03/2021
除息日期
22/03/2021
最近派息日期
25/03/2021
資產淨值
$85.72
每股派息
$0.3593
由可分配的淨收益中支取股息
100.0%
由資本中支取股息
0.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/02/2021
除息日期
16/02/2021
最近派息日期
18/02/2021
資產淨值
$86.11
每股派息
$0.2972
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/01/2021
除息日期
19/01/2021
最近派息日期
21/01/2021
資產淨值
$85.35
每股派息
$0.3052
由可分配的淨收益中支取股息
0.0%
由資本中支取股息
100.0%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2020
除息日期
21/12/2020
最近派息日期
24/12/2020
資產淨值
$82.47
每股派息
$0.3549
由可分配的淨收益中支取股息
58.33%
由資本中支取股息
41.67%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/11/2020
除息日期
16/11/2020
最近派息日期
19/11/2020
資產淨值
$80.66
每股派息
$0.2777
由可分配的淨收益中支取股息
48.99%
由資本中支取股息
51.01%
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/10/2020
除息日期
19/10/2020
最近派息日期
22/10/2020
資產淨值
$77.59
每股派息
$0.2968
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2020
除息日期
21/09/2020
最近派息日期
24/09/2020
資產淨值
$74.86
每股派息
$0.3579
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/08/2020
除息日期
17/08/2020
最近派息日期
24/08/2020
資產淨值
$77.87
每股派息
$0.2979
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/07/2020
除息日期
20/07/2020
最近派息日期
23/07/2020
資產淨值
$74.81
每股派息
$0.3577
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/06/2020
除息日期
15/06/2020
最近派息日期
18/06/2020
資產淨值
$72.30
每股派息
$0.2766
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/05/2020
除息日期
18/05/2020
最近派息日期
21/05/2020
資產淨值
$69.24
每股派息
$0.2649
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/04/2020
除息日期
20/04/2020
最近派息日期
23/04/2020
資產淨值
$67.43
每股派息
$0.3224
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/03/2020
除息日期
16/03/2020
最近派息日期
19/03/2020
資產淨值
$59.24
每股派息
$0.2185
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/02/2020
除息日期
18/02/2020
最近派息日期
20/02/2020
資產淨值
$88.75
每股派息
$0.3395
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/01/2020
除息日期
21/01/2020
最近派息日期
23/01/2020
資產淨值
$88.66
每股派息
$0.4360
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/12/2019
除息日期
16/12/2019
最近派息日期
19/12/2019
資產淨值
$85.77
每股派息
$0.3290
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/11/2019
除息日期
18/11/2019
最近派息日期
21/11/2019
資產淨值
$84.37
每股派息
$0.3236
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/10/2019
除息日期
21/10/2019
最近派息日期
24/10/2019
資產淨值
$83.39
每股派息
$0.3998
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/09/2019
除息日期
16/09/2019
最近派息日期
19/09/2019
資產淨值
$82.87
每股派息
$0.3179
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/08/2019
除息日期
19/08/2019
最近派息日期
22/08/2019
資產淨值
$81.05
每股派息
$0.3109
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/07/2019
除息日期
22/07/2019
最近派息日期
25/07/2019
資產淨值
$81.87
每股派息
$0.4121
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/06/2019
除息日期
17/06/2019
最近派息日期
20/06/2019
資產淨值
$80.39
每股派息
$0.3238
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/05/2019
除息日期
20/05/2019
最近派息日期
23/05/2019
資產淨值
$79.98
每股派息
$0.4026
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/04/2019
除息日期
15/04/2019
最近派息日期
18/04/2019
資產淨值
$82.04
每股派息
$0.3304
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/03/2019
除息日期
18/03/2019
最近派息日期
21/03/2019
資產淨值
$80.11
每股派息
$0.3111
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/02/2019
除息日期
19/02/2019
最近派息日期
21/02/2019
資產淨值
$78.94
每股派息
$0.3179
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/01/2019
除息日期
22/01/2019
最近派息日期
24/01/2019
資產淨值
$75.30
每股派息
$0.3899
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/12/2018
除息日期
17/12/2018
最近派息日期
20/12/2018
資產淨值
$73.41
每股派息
$0.2957
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/11/2018
除息日期
19/11/2018
最近派息日期
23/11/2018
資產淨值
$77.07
每股派息
$0.3104
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/10/2018
除息日期
22/10/2018
最近派息日期
25/10/2018
資產淨值
$77.41
每股派息
$0.3897
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/09/2018
除息日期
17/09/2018
最近派息日期
20/09/2018
資產淨值
$81.41
每股派息
$0.3279
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/08/2018
除息日期
20/08/2018
最近派息日期
23/08/2018
資產淨值
$81.51
每股派息
$0.4103
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/07/2018
除息日期
16/07/2018
最近派息日期
19/07/2018
資產淨值
$78.85
每股派息
$0.3176
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/06/2018
除息日期
18/06/2018
最近派息日期
21/06/2018
資產淨值
$78.27
每股派息
$0.3152
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/05/2018
除息日期
21/05/2018
最近派息日期
24/05/2018
資產淨值
$78.03
每股派息
$0.3928
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/04/2018
除息日期
16/04/2018
最近派息日期
19/04/2018
資產淨值
$77.55
每股派息
$0.3123
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/03/2018
除息日期
19/03/2018
最近派息日期
22/03/2018
資產淨值
$77.43
每股派息
$0.3007
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/02/2018
除息日期
20/02/2018
最近派息日期
22/02/2018
資產淨值
$79.14
每股派息
$0.3301
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/01/2018
除息日期
22/01/2018
最近派息日期
25/01/2018
資產淨值
$83.61
每股派息
$0.4209
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/12/2017
除息日期
18/12/2017
最近派息日期
21/12/2017
資產淨值
$82.26
每股派息
$0.3313
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/11/2017
除息日期
20/11/2017
最近派息日期
24/11/2017
資產淨值
$80.04
每股派息
$0.4029
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/10/2017
除息日期
16/10/2017
最近派息日期
19/10/2017
資產淨值
$81.69
每股派息
$0.3133
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/09/2017
除息日期
18/09/2017
最近派息日期
21/09/2017
資產淨值
$80.95
每股派息
$0.3105
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/08/2017
除息日期
21/08/2017
最近派息日期
24/08/2017
資產淨值
$79.11
每股派息
$0.3793
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/07/2017
除息日期
17/07/2017
最近派息日期
20/07/2017
資產淨值
$81.92
每股派息
$0.3142
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/06/2017
除息日期
19/06/2017
最近派息日期
22/06/2017
資產淨值
$82.21
每股派息
$0.3153
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/05/2017
除息日期
22/05/2017
最近派息日期
25/05/2017
資產淨值
$81.56
每股派息
$0.3910
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/04/2017
除息日期
17/04/2017
最近派息日期
20/04/2017
資產淨值
$83.18
每股派息
$0.3190
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/03/2017
除息日期
20/03/2017
最近派息日期
23/03/2017
資產淨值
$82.97
每股派息
$0.3978
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
10/02/2017
除息日期
13/02/2017
最近派息日期
16/02/2017
資產淨值
$82.44
每股派息
$0.3049
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/01/2017
除息日期
17/01/2017
最近派息日期
19/01/2017
資產淨值
$80.85
每股派息
$0.3212
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/12/2016
除息日期
19/12/2016
最近派息日期
22/12/2016
資產淨值
$80.01
每股派息
$0.3069
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/11/2016
除息日期
21/11/2016
最近派息日期
24/11/2016
資產淨值
$78.95
每股派息
$0.3407
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/10/2016
除息日期
17/10/2016
最近派息日期
20/10/2016
資產淨值
$79.50
每股派息
$0.2592
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/09/2016
除息日期
19/09/2016
最近派息日期
22/09/2016
資產淨值
$79.89
每股派息
$0.2604
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/08/2016
除息日期
22/08/2016
最近派息日期
25/08/2016
資產淨值
$80.80
每股派息
$0.3293
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/07/2016
除息日期
18/07/2016
最近派息日期
21/07/2016
資產淨值
$81.22
每股派息
$0.2492
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/06/2016
除息日期
20/06/2016
最近派息日期
23/06/2016
資產淨值
$77.63
每股派息
$0.2977
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/05/2016
除息日期
16/05/2016
最近派息日期
19/05/2016
資產淨值
$76.95
每股派息
$0.2361
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/04/2016
除息日期
18/04/2016
最近派息日期
21/04/2016
資產淨值
$77.21
每股派息
$0.2369
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/03/2016
除息日期
21/03/2016
最近派息日期
24/03/2016
資產淨值
$76.19
每股派息
$0.2839
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/02/2016
除息日期
16/02/2016
最近派息日期
18/02/2016
資產淨值
$70.31
每股派息
$0.2157
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/01/2016
除息日期
19/01/2016
最近派息日期
21/01/2016
資產淨值
$69.33
每股派息
$0.2203
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/12/2015
除息日期
21/12/2015
最近派息日期
24/12/2015
資產淨值
$73.86
每股派息
$0.2833
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/11/2015
除息日期
16/11/2015
最近派息日期
19/11/2015
資產淨值
$78.01
每股派息
$0.2394
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/10/2015
除息日期
19/10/2015
最近派息日期
22/10/2015
資產淨值
$80.50
每股派息
$0.2470
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
18/09/2015
除息日期
21/09/2015
最近派息日期
24/09/2015
資產淨值
$79.64
每股派息
$0.3055
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/08/2015
除息日期
17/08/2015
最近派息日期
20/08/2015
資產淨值
$84.92
每股派息
$0.2606
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/07/2015
除息日期
20/07/2015
最近派息日期
23/07/2015
資產淨值
$86.92
每股派息
$0.3334
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/06/2015
除息日期
15/06/2015
最近派息日期
18/06/2015
資產淨值
$89.16
每股派息
$0.2736
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/05/2015
除息日期
18/05/2015
最近派息日期
21/05/2015
資產淨值
$92.85
每股派息
$0.2849
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/04/2015
除息日期
20/04/2015
最近派息日期
23/04/2015
資產淨值
$92.72
每股派息
$0.3556
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/03/2015
除息日期
16/03/2015
最近派息日期
19/03/2015
資產淨值
$90.66
每股派息
$0.2682
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
13/02/2015
除息日期
17/02/2015
最近派息日期
19/02/2015
資產淨值
$93.35
每股派息
$0.2864
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
16/01/2015
除息日期
20/01/2015
最近派息日期
22/01/2015
資產淨值
$90.74
每股派息
$0.2884
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
19/12/2014
除息日期
22/12/2014
最近派息日期
24/12/2014
資產淨值
$92.92
每股派息
$0.3564
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
14/11/2014
除息日期
17/11/2014
最近派息日期
19/11/2014
資產淨值
$94.86
每股派息
$0.2911
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
17/10/2014
除息日期
20/10/2014
最近派息日期
22/10/2014
資產淨值
$91.92
每股派息
$0.3526
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
12/09/2014
除息日期
15/09/2014
最近派息日期
17/09/2014
資產淨值
$96.73
每股派息
$0.2968
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
15/08/2014
除息日期
18/08/2014
最近派息日期
20/08/2014
資產淨值
$98.73
每股派息
$0.3029
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
(根據股份類別貨幣計算)
USD
紀錄日
21/07/2014
除息日期
21/07/2014
最近派息日期
23/07/2014
資產淨值
$100.22
每股派息
$0.3513
由可分配的淨收益中支取股息
—
由資本中支取股息
—
基金價格
過往基金價格
自成立至今 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 2895 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2014-06-19 00:00:01 to 2025-12-16 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 53.09 to 103.
資產淨值
End of interactive chart.
過往表現不用於預測未來的回報。
基金股份價格及從股份中獲取的收益可升可跌，投資者未必可悉數取回本金。所提供的過往價格資料為以股份類別貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。由投資者支付的銷售費及其他佣金、其他稅項和有關開支並不計算在內。表現亦可能受到貨幣波動影響。
過往基金價格
1個月 時間段
- 1個月
- 3個月
- 6個月
- 年初至今
- 1年
- 3年
- 5年
- 自成立至今
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
十二月 2025
12月
2025
| 星期星期日 | 星期星期一 | 星期星期二 | 星期星期三 | 星期星期四 | 星期星期五 | 星期星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值
$97.77 (USD)
最高資產淨值
$99.29 (USD)
最低資產淨值
$94.74 (USD)
過往基金價格 From 17/11/2025 To 16/12/2025
| 日期 | 資產淨值 | 資產淨值變動 | 資產淨值變動 % |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | $97.77 | $-0.71 | -0.72% |
| 15/12/2025 | $98.48 | $0.06 | 0.06% |
| 12/12/2025 | $98.42 | $-0.87 | -0.88% |
| 11/12/2025 | $99.29 | $0.06 | 0.06% |
| 10/12/2025 | $99.23 | $0.83 | 0.84% |
| 09/12/2025 | $98.40 | $-0.19 | -0.19% |
| 08/12/2025 | $98.59 | $-0.64 | -0.65% |
| 05/12/2025 | $99.23 | $0.05 | 0.05% |
| 04/12/2025 | $99.18 | $0.14 | 0.14% |
| 03/12/2025 | $99.04 | $1.14 | 1.16% |
| 02/12/2025 | $97.90 | $0.06 | 0.06% |
| 01/12/2025 | $97.84 | $-1.02 | -1.03% |
| 28/11/2025 | $98.86 | $0.69 | 0.70% |
| 26/11/2025 | $98.17 | $0.88 | 0.90% |
| 25/11/2025 | $97.29 | $1.08 | 1.12% |
| 24/11/2025 | $96.21 | $0.64 | 0.67% |
| 21/11/2025 | $95.57 | $0.83 | 0.88% |
| 20/11/2025 | $94.74 | $-0.99 | -1.03% |
| 19/11/2025 | $95.73 | $0.10 | 0.10% |
| 18/11/2025 | $95.63 | $-0.12 | -0.13% |
| 17/11/2025 | $95.75 | $-1.05 | -1.08% |
日期
16/12/2025
資產淨值
$97.77
資產淨值變動
$-0.71
資產淨值變動 %
-0.72%
日期
15/12/2025
資產淨值
$98.48
資產淨值變動
$0.06
資產淨值變動 %
0.06%
日期
12/12/2025
資產淨值
$98.42
資產淨值變動
$-0.87
資產淨值變動 %
-0.88%
日期
11/12/2025
資產淨值
$99.29
資產淨值變動
$0.06
資產淨值變動 %
0.06%
日期
10/12/2025
資產淨值
$99.23
資產淨值變動
$0.83
資產淨值變動 %
0.84%
日期
09/12/2025
資產淨值
$98.40
資產淨值變動
$-0.19
資產淨值變動 %
-0.19%
日期
08/12/2025
資產淨值
$98.59
資產淨值變動
$-0.64
資產淨值變動 %
-0.65%
日期
05/12/2025
資產淨值
$99.23
資產淨值變動
$0.05
資產淨值變動 %
0.05%
日期
04/12/2025
資產淨值
$99.18
資產淨值變動
$0.14
資產淨值變動 %
0.14%
日期
03/12/2025
資產淨值
$99.04
資產淨值變動
$1.14
資產淨值變動 %
1.16%
日期
02/12/2025
資產淨值
$97.90
資產淨值變動
$0.06
資產淨值變動 %
0.06%
日期
01/12/2025
資產淨值
$97.84
資產淨值變動
$-1.02
資產淨值變動 %
-1.03%
日期
28/11/2025
資產淨值
$98.86
資產淨值變動
$0.69
資產淨值變動 %
0.70%
日期
26/11/2025
資產淨值
$98.17
資產淨值變動
$0.88
資產淨值變動 %
0.90%
日期
25/11/2025
資產淨值
$97.29
資產淨值變動
$1.08
資產淨值變動 %
1.12%
日期
24/11/2025
資產淨值
$96.21
資產淨值變動
$0.64
資產淨值變動 %
0.67%
日期
21/11/2025
資產淨值
$95.57
資產淨值變動
$0.83
資產淨值變動 %
0.88%
日期
20/11/2025
資產淨值
$94.74
資產淨值變動
$-0.99
資產淨值變動 %
-1.03%
日期
19/11/2025
資產淨值
$95.73
資產淨值變動
$0.10
資產淨值變動 %
0.10%
日期
18/11/2025
資產淨值
$95.63
資產淨值變動
$-0.12
資產淨值變動 %
-0.13%
日期
17/11/2025
資產淨值
$95.75
資產淨值變動
$-1.05
資產淨值變動 %
-1.08%
基金文件
基金文件
基金文件
重要資料
本基金符合《歐盟可持續金融披露條例》(SFDR) 第 6 條的要求；本基金根據歐盟條例並無促進環境及/或社會特點，亦不訂有可持續投資目標。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治（ESG）基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds.
本文件僅供一般參考，不應被視作投資建議。本文件並不構成法律或稅務建議，亦非要約或認購愛爾蘭註冊富蘭克林鄧普頓環球基金系列(簡稱「基金」或「FTGF」)之股份的邀請。為避免疑問，如果您決定投資，即意味著您將購買基金的單位，並非直接投資於基金的相關資產。
富蘭克林鄧普頓概不保證或擔保基金將實現其投資目標。基金股份的價值以及由基金獲取的收益可跌或升，投資者未必能夠取回全部投資本金。過往業績不代表或不保證將來的表現。匯率波動可能導致基金的投資價值減少或增加。
富蘭克林鄧普頓不會因本文件中資訊的不準確或其內容的任何錯誤或遺漏而對本文件的任何使用者或任何其他人士或實體承擔任何賠償責任，無論此等不準確、錯誤或遺漏的原因為何均不例外。文中所發表意見為編者於刊發日期所發表的意見，可予不另行提前通知而變動。本文件所載任何研究及分析由富蘭克林鄧普頓按自身用途獲取，而且僅偶然向您提供。我們在準備此文件時可能使用了來自第三方來源的資料，富蘭克林鄧普頓並未對此類資料進行獨立驗證、確認或審計。
基金的股份概不得直接或間接地向美國居民提出要約或出售。基金的股份並非在所有司法管轄區公開發售，而非金融專業人士的有意投資者在決定作出投資前應諮詢其投資顧問的意見。基金或會使用帶來特定風險的金融衍生工具或其他工具。有關這些工具的更詳盡特定風險載列於基金文件中。
基金股份僅可根據基金最新的基金說明書及相關銷售文件(如有)進行認購。
此外，投資者權利摘要可從 https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/about-us/summary-of-investor-rights 獲得。該摘要有英文和中文版本。
根據 UCITS 指令，FTGF的子基金被通知在不同歐盟成員國進行營銷。FTGF 可以使用 UCITS 指令第 93a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。
CFA® 及Chartered Financial Analyst®為特許金融分析師協會擁有的商標。
指數是未經管理的，且無法直接投資於指數。它們不反映任何費用、開支或銷售費用。
重要資料提供者通知及條款請參閱 www.franklintempletondatasources.com 。
有關FTGF付款代理及代表代理的其他資訊，請查閱基金的基金說明書。
由富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司發行，香港中環金融街8號國際金融中心二期62樓。
本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。
本文件僅供一般參考。本文件不應被視作個人投資建議或買賣或持有任何基金股份或證券的要約或招攬。投資涉及風險。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。投資收益以所示貨幣計價，該等貨幣可能是美元／港元以外的貨幣（「外幣」）。因此，以美元／港元交易的投資者需承受美元／港元與外幣之間匯率波動的風險。投資者應仔細閱讀銷售文件，以獲取進一步資料，包括風險因素。
本文件所載的數據、評論、意見、預測及其他資料如有更改恕不另行通知。不保證投資產品目標將會實現，亦不保證所示預測將會實現。表現亦可能受貨幣波動影響。流動性下降或會對資產價格產生不利影響。貨幣波動可能會影響海外投資的價值。如果投資產品投資於新興市場，風險可能高於投資於已發展市場。如果投資產品投資於特定行業或地區，回報的波動程度可能高於更多元化的投資產品。本文所提及的任何證券並不構成買賣證券的建議，而有關證券的資料並不足以用作制定投資決策。投資組合分佈、持股及特色可隨時更改。富蘭克林鄧普頓可能認購或出售本文提及的證券。
富蘭克林鄧普頓不就使用本文件或其所載的任何評論、意見或估計而導致的任何直接或間接後果性損失承擔任何責任。在未得到富蘭克林鄧普頓的事先書面同意下，不得以任何方式複製、派發或發表本文件。
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對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。
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除非另有說明，否則上述列出之基金價格未經確認，僅供參考，有關價格未經相關基金之行政代理人核實。 有關基金及富蘭克林鄧普頓均不就有關數據文件所示之價格及資訊負責。股份之購買、交換和贖回只能根據確認之價格進行。確認之價格可於 中午12時後於富蘭克林鄧普頓獲得。
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基金開支比率/總支出比率包括支付予管理公司、投資經理及存管人的費用，以及某些其他費用。基金開支比率/總支出比率的計算方法為將所示12個月期間支付的相關主要材料成本除以同期的平均淨資產。基金開支比率/總支出比率不包括基金支付的所有費用（例如，不包括基金買賣證券的費用）。有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。
本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。
基金表現以歷年底的資產淨值計算，並包括股息再投資。這些數據顯示該股份類別於所列之歷年期間所增加或減少的價值。表現數據按以上所列之股份類別貨幣計算，已包括基金的持續的收費及撇除閣下可能須繳付的認購費和贖回費。如年內並無顯示過往業績表現，即代表該年的數據不足以提供業績表現。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資者未必能取回全部的投資。