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累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。派息（M）／派息（S）／派息（A）：基金單位旨在每月／每半年／每年宣讀及分派股息。派息（D）：基金單位旨在每日宣讀、並每月分派股息。派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息金額並不獲保證。富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金的股息（如有）將按基金管理人酌情決定的時間分派，每年不多於四次。派息率並不保證。

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基金表現

顯示基金表現 (%)
截至 30/04/2026
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$114.15
資產淨值變動1 
0.18%

$0.21

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
-3.78
2025 
17.77
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
成立日期 
30/05/2025

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$529.28
資產淨值變動1 
0.99%

$5.17

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
6.83
2025 
19.64
2024 
21.09
2023 
18.91
2022 
-16.05
2021 
21.79
成立日期 
20/04/2007

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
HKD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$111.50
資產淨值變動1 
1.13%

$1.25

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
15.22
2025 
24.31
2024 
0.04
2023 
2.02
2022 
-7.40
2021 
9.89
成立日期 
01/07/2021
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$227.10
資產淨值變動1 
1.03%

$2.31

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
2.35
2025 
16.36
2024 
18.23
2023 
21.46
2022 
-23.50
2021 
11.23
成立日期 
29/06/2018

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$465.08
資產淨值變動1 
0.94%

$4.34

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
9.22
2025 
9.81
2024 
13.77
2023 
16.71
2022 
-8.00
2021 
25.86
成立日期 
23/03/1998
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$663.18
資產淨值變動1 
1.05%

$6.89

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
-0.47
2025 
6.25
2024 
25.69
2023 
42.52
2022 
-32.88
2021 
20.78
成立日期 
18/02/1999
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$335.40
資產淨值變動1 
1.34%

$4.43

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
5.99
2025 
8.83
2024 
13.18
2023 
15.16
2022 
-22.37
2021 
22.77
成立日期 
30/09/2015

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$84.40
資產淨值變動1 
0.46%

$0.39

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
0.14
2025 
4.09
2024 
-5.86
2023 
4.04
2022 
-16.48
2021 
-7.91
成立日期 
01/10/2003
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$152.24
資產淨值變動1 
0.55%

$0.83

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
1.63
2025 
8.51
2024 
1.47
2023 
7.22
2022 
-14.59
2021 
0.24
成立日期 
30/08/2013
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$161.61
資產淨值變動1 
0.08%

$0.13

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
-2.41
2025 
6.38
2024 
1.56
2023 
4.37
2022 
-9.70
2021 
-3.72
成立日期 
02/07/2008
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$180.63
資產淨值變動1 
0.39%

$0.71

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
0.21
2025 
6.60
2024 
3.36
2023 
7.36
2022 
-11.73
2021 
-1.12
成立日期 
09/05/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$209.50
資產淨值變動1 
0.40%

$0.83

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
1.23
2025 
9.91
2024 
7.43
2023 
9.17
2022 
-15.03
2021 
0.94
成立日期 
20/04/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$139.91
資產淨值變動1 
0.19%

$0.27

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
0.28
2025 
5.01
2024 
3.90
2023 
6.03
2022 
-6.67
2021 
-1.55
成立日期 
25/06/2009
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$142.83
資產淨值變動1 
0.61%

$0.87

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
-0.07
2025 
7.30
2024 
0.36
2023 
5.95
2022 
-16.69
2021 
-2.70
成立日期 
09/05/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$155.58
資產淨值變動1 
0.59%

$0.91

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
-0.05
2025 
6.49
2024 
-1.56
2023 
6.18
2022 
-18.10
2021 
-2.56
成立日期 
20/04/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$70.44
資產淨值變動1 
0.40%

$0.28

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
1.42
2025 
9.29
2024 
7.60
2023 
11.28
2022 
-13.84
2021 
4.76
成立日期 
27/02/2004
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$519.82
資產淨值變動1 
2.75%

$13.89

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
15.14
2025 
3.41
2024 
1.74
2023 
20.03
2022 
-15.45
2021 
23.47
成立日期 
01/03/2004
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$1,338.24
資產淨值變動1 
2.04%

$26.81

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
21.82
2025 
11.06
2024 
9.43
2023 
18.24
2022 
-17.74
2021 
28.54
成立日期 
08/11/2002
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$10.97
資產淨值變動1 
0.27%

$0.03

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
1.47
2025 
4.72
2024 
3.80
2023 
16.82
2022 
-9.13
2021 
32.30
成立日期 
16/06/2008
(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 20/05/2026

貨幣1 
€41.70
資產淨值變動1 
1.46%

€0.60

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
3.58
2025 
23.01
2024 
9.54
2023 
12.92
2022 
-3.35
2021 
18.76
成立日期 
31/12/2001
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$32.15
資產淨值變動1 
0.85%

$0.27

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
0.47
2025 
22.42
2024 
1.59
2023 
18.97
2022 
-8.14
2021 
17.90
成立日期 
25/10/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$125.43
資產淨值變動1 
0.94%

$1.17

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
3.05
2025 
10.04
2024 
9.71
2023 
11.97
2022 
-9.85
2021 
19.76
成立日期 
07/07/1997
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$9.95
資產淨值變動1 
0.30%

$0.03

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
5.15
2025 
10.93
2024 
6.01
2023 
7.01
2022 
-7.33
2021 
13.88
成立日期 
01/07/1999
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$25.67
資產淨值變動1 
1.91%

$0.48

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
4.60
2025 
17.07
2024 
30.03
2023 
42.39
2022 
-40.93
2021 
10.59
成立日期 
08/11/2019
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$56.71
資產淨值變動1 
0.64%

$0.36

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
-14.59
2025 
-3.61
2024 
14.76
2023 
26.88
2022 
-11.55
2021 
25.55
成立日期 
25/10/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$10.46
資產淨值變動1 
0.58%

$0.06

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
7.79
2025 
23.70
2024 
0.00
2023 
-21.10
2022 
—
2021 
—
成立日期 
13/04/2023
(根據股份類別貨幣計算) 
CNH

截至 20/05/2026

貨幣1 
CNH1.53
資產淨值變動1 
0.20%

CNH0.00

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
6.74
2025 
17.11
2024 
-0.57
2023 
-19.06
2022 
-16.70
2021 
15.03
成立日期 
07/04/2016
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$10.03
資產淨值變動1 
—

—

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
—
2025 
—
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
成立日期 
07/01/2026
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$11.12
資產淨值變動1 
0.27%

$0.03

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
6.14
2025 
4.20
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
成立日期 
22/07/2025
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$12.84
資產淨值變動1 
-0.16%

$-0.02

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
24.42
2025 
28.53
2024 
0.12
2023 
1.77
2022 
29.04
2021 
35.02
成立日期 
12/07/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
HKD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$7.74
資產淨值變動1 
0.39%

$0.03

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
0.39
2025 
6.99
2024 
1.04
2023 
6.51
2022 
-10.28
2021 
-2.08
成立日期 
13/08/2021
(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 20/05/2026

貨幣1 
€9.61
資產淨值變動1 
0.52%

€0.05

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
-0.10
2025 
-0.65
2024 
1.23
2023 
5.86
2022 
-16.56
2021 
-4.81
成立日期 
08/01/1999
(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 20/05/2026

貨幣1 
€5.24
資產淨值變動1 
0.00%

€0.00

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
0.00
2025 
4.63
2024 
7.24
2023 
10.83
2022 
-10.37
2021 
1.70
成立日期 
17/04/2000
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$6.50
資產淨值變動1 
0.00%

$0.00

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
0.53
2025 
4.34
2024 
7.22
2023 
15.02
2022 
-2.12
2021 
7.67
成立日期 
15/10/2002
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$9.83
資產淨值變動1 
0.20%

$0.02

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
0.58
2025 
4.52
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
成立日期 
07/01/2025

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$10.90
資產淨值變動1 
0.46%

$0.05

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
5.84
2025 
15.02
2024 
3.82
2023 
7.28
2022 
-9.60
2021 
9.24
成立日期 
18/06/2020

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$29.46
資產淨值變動1 
1.17%

$0.34

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
4.40
2025 
15.18
2024 
12.15
2023 
7.25
2022 
-14.83
2021 
2.27
成立日期 
24/02/2012
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$9.42
資產淨值變動1 
1.18%

$0.11

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
9.91
2025 
6.38
2024 
-1.56
2023 
10.00
2022 
-26.83
2021 
26.11
成立日期 
29/12/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$62.09
資產淨值變動1 
2.65%

$1.60

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
4.18
2025 
51.13
2024 
2.64
2023 
17.29
2022 
-12.51
2021 
-17.36
成立日期 
03/04/2000
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$72.24
資產淨值變動1 
2.57%

$1.81

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
10.04
2025 
19.25
2024 
25.91
2023 
52.69
2022 
-44.39
2021 
23.17
成立日期 
03/04/2000
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$7.88
資產淨值變動1 
0.38%

$0.03

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
0.25
2025 
6.60
2024 
4.00
2023 
7.99
2022 
-11.81
2021 
1.02
成立日期 
12/07/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$7.08
資產淨值變動1 
0.57%

$0.04

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
0.54
2025 
7.05
2024 
0.06
2023 
3.58
2022 
-10.58
2021 
-2.72
成立日期 
28/02/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$39.82
資產淨值變動1 
1.69%

$0.66

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
3.15
2025 
6.71
2024 
24.46
2023 
38.23
2022 
-37.14
2021 
16.53
成立日期 
03/04/2000
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$10.08
資產淨值變動1 
0.40%

$0.04

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
1.84
2025 
3.35
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
成立日期 
22/07/2025
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$11.18
資產淨值變動1 
0.99%

$0.11

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
8.77
2025 
19.78
2024 
8.02
2023 
8.82
2022 
-11.97
2021 
-2.04
成立日期 
13/08/2021

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$19.41
資產淨值變動1 
0.83%

$0.16

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
3.69
2025 
12.66
2024 
8.35
2023 
14.39
2022 
-16.82
2021 
9.15
成立日期 
05/02/2016
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$5.20
資產淨值變動1 
0.39%

$0.02

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
0.94
2025 
8.12
2024 
7.43
2023 
12.52
2022 
-10.42
2021 
3.47
成立日期 
01/03/1996
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$19.95
資產淨值變動1 
1.37%

$0.27

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
6.75
2025 
190.79
2024 
16.34
2023 
1.25
2022 
-22.70
2021 
-5.09
成立日期 
30/04/2010
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$25.30
資產淨值變動1 
1.20%

$0.30

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
-0.86
2025 
30.30
2024 
11.65
2023 
-22.08
2022 
-30.61
2021 
-22.25
成立日期 
01/09/1994
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$15.09
資產淨值變動1 
1.21%

$0.18

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
5.22
2025 
23.15
2024 
2.76
2023 
-24.42
2022 
-29.67
2021 
-5.71
成立日期 
30/11/2012
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$6.96
資產淨值變動1 
0.14%

$0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
-1.08
2025 
4.56
2024 
-4.58
2023 
1.37
2022 
-7.21
2021 
-3.83
成立日期 
25/10/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$53.67
資產淨值變動1 
1.92%

$1.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
16.91
2025 
25.70
2024 
11.34
2023 
2.21
2022 
-23.63
2021 
-9.53
成立日期 
30/06/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$71.73
資產淨值變動1 
1.06%

$0.75

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
5.33
2025 
6.06
2024 
11.62
2023 
12.96
2022 
-20.62
2021 
27.15
成立日期 
14/10/2008
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$31.58
資產淨值變動1 
0.54%

$0.17

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
4.92
2025 
18.66
2024 
21.28
2023 
16.49
2022 
-19.50
2021 
25.00
成立日期 
14/10/2008
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$64.94
資產淨值變動1 
2.20%

$1.40

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
20.67
2025 
49.68
2024 
-26.92
2023 
28.85
2022 
7.10
2021 
-14.62
成立日期 
28/02/1991

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$27.70
資產淨值變動1 
1.06%

$0.29

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
4.82
2025 
32.18
2024 
14.66
2023 
3.55
2022 
-22.83
2021 
-5.02
成立日期 
25/10/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$7.47
資產淨值變動1 
0.67%

$0.05

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
2.76
2025 
27.32
2024 
1.84
2023 
13.11
2022 
-15.88
2021 
-6.86
成立日期 
05/07/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$8.38
資產淨值變動1 
1.21%

$0.10

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
10.46
2025 
34.52
2024 
3.91
2023 
12.74
2022 
-17.67
2021 
-5.71
成立日期 
29/04/2011
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$76.14
資產淨值變動1 
1.61%

$1.21

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
19.32
2025 
44.17
2024 
5.92
2023 
12.15
2022 
-21.84
2021 
-6.26
成立日期 
28/02/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$17.72
資產淨值變動1 
1.14%

$0.20

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
6.20
2025 
10.18
2024 
7.33
2023 
13.16
2022 
-19.10
2021 
22.15
成立日期 
18/10/2007

自2025年5月21日起，富蘭克林日本基金更名為鄧普頓日本基金。

(根據股份類別貨幣計算) 
JPY

截至 20/05/2026

貨幣1 
¥2,405.23
資產淨值變動1 
0.25%

¥6.11

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
10.07
2025 
34.57
2024 
28.94
2023 
21.34
2022 
-1.73
2021 
10.56
成立日期 
01/09/2000
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$17.98
資產淨值變動1 
1.52%

$0.27

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
18.38
2025 
33.89
2024 
11.46
2023 
12.56
2022 
-12.32
2021 
-1.00
成立日期 
13/08/2021

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 20/05/2026

貨幣1 
€21.58
資產淨值變動1 
1.12%

€0.24

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
10.69
2025 
28.64
2024 
13.65
2023 
35.68
2022 
-68.55
2021 
32.59
成立日期 
10/11/1997

鄧普頓東歐基金 - A (acc) EUR RC

此股份類別不接受認購、贖回和轉換。

(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 20/05/2026

貨幣1 
€0.16
資產淨值變動1 
0.00%

€0.00

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
—
2025 
—
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
成立日期 
11/11/2022

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 20/05/2026

貨幣1 
€37.27
資產淨值變動1 
2.03%

€0.74

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
4.78
2025 
22.98
2024 
14.60
2023 
19.81
2022 
-12.52
2021 
8.44
成立日期 
08/01/1999
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$10.75
資產淨值變動1 
0.84%

$0.09

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
2.35
2025 
16.64
2024 
-11.83
2023 
1.93
2022 
-4.42
2021 
-4.87
成立日期 
28/02/1991

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$29.00
資產淨值變動1 
1.15%

$0.33

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
7.84
2025 
22.92
2024 
2.62
2023 
14.90
2022 
-11.70
2021 
5.75
成立日期 
01/06/1994
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$12.16
資產淨值變動1 
1.08%

$0.13

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
7.19
2025 
26.79
2024 
1.79
2023 
11.91
2022 
-13.75
2021 
-1.66
成立日期 
27/05/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$55.33
資產淨值變動1 
1.88%

$1.02

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
3.78
2025 
8.71
2024 
-0.43
2023 
16.04
2022 
-24.01
2021 
13.52
成立日期 
08/07/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 20/05/2026

貨幣1 
€39.08
資產淨值變動1 
1.53%

€0.59

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
13.62
2025 
16.34
2024 
-2.81
2023 
15.01
2022 
-8.36
2021 
13.42
成立日期 
26/04/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$7.69
資產淨值變動1 
0.79%

$0.06

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
2.89
2025 
19.17
2024 
-6.88
2023 
5.25
2022 
-11.79
2021 
-5.18
成立日期 
29/08/2003
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$46.00
資產淨值變動1 
1.57%

$0.71

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
-0.04
2025 
16.63
2024 
2.80
2023 
18.15
2022 
-18.06
2021 
3.29
成立日期 
28/02/1991

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$12.88
資產淨值變動1 
1.90%

$0.24

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
2.58
2025 
21.87
2024 
14.01
2023 
13.30
2022 
-11.97
2021 
8.24
成立日期 
27/05/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 20/05/2026

貨幣1 
$5.64
資產淨值變動1 
0.53%

$0.03

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 30/04/2026

年初至今 
1.67
2025 
16.10
2024 
4.01
2023 
12.97
2022 
-12.79
2021 
0.63
成立日期 
27/09/2007

基金代號

基金文件

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