跳转到文章内容

基金

基金 產品類別
  • 基金
  • 貨幣市場基金
選擇 資產類別
選擇 投資經理
選擇 股份類別
選擇 貨幣
選擇 投資工具
選擇 投資類別
選擇 地區

請參閱此處以查閱有關我們基金的現時網絡通知／SFDR合約前披露。

累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。派息（M）／派息（S）／派息（A）：基金單位旨在每月／每半年／每年宣讀及分派股息。派息（D）：基金單位旨在每日宣讀、並每月分派股息。派息股份類別旨在 (根據其所示) 於每月/每季/每年派息。派息金額並不獲保證。富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金的股息（如有）將按基金管理人酌情決定的時間分派，每年不多於四次。派息率並不保證。

請點擊基金名稱獲取重要的基金信息, 包括基金運作的變化。

 

  • 基金表現
  • 基金代號
  • 基金文件

基金表現

顯示基金表現 (%)
截至 31/01/2026

FTGF 百能環球健康護理基金 - A USD ACC

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$119.95
資產淨值變動1 
0.04%

$0.05

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.67
2025 
17.77
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
成立日期 
30/05/2025

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$481.54
資產淨值變動1 
-1.69%

$-8.29

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
1.49
2025 
19.64
2024 
21.09
2023 
18.91
2022 
-16.05
2021 
21.79
成立日期 
20/04/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
HKD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$110.93
資產淨值變動1 
0.23%

$0.25

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
5.57
2025 
24.31
2024 
0.04
2023 
2.02
2022 
-7.40
2021 
9.89
成立日期 
01/07/2021
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$220.48
資產淨值變動1 
-1.94%

$-4.36

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
1.18
2025 
16.36
2024 
18.23
2023 
21.46
2022 
-23.50
2021 
11.23
成立日期 
29/06/2018

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$451.91
資產淨值變動1 
-0.89%

$-4.06

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
4.92
2025 
9.81
2024 
13.77
2023 
16.71
2022 
-8.00
2021 
25.86
成立日期 
23/03/1998
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$606.67
資產淨值變動1 
-1.94%

$-11.99

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
-0.75
2025 
6.25
2024 
25.69
2023 
42.52
2022 
-32.88
2021 
20.78
成立日期 
18/02/1999
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$313.12
資產淨值變動1 
-1.36%

$-4.31

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.89
2025 
8.83
2024 
13.18
2023 
15.16
2022 
-22.37
2021 
22.77
成立日期 
30/09/2015

FTGF凱利靈活入息基金 - A USD ACC

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$198.87
資產淨值變動1 
-0.63%

$-1.27

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
2.84
2025 
3.69
2024 
17.72
2023 
13.76
2022 
-15.59
2021 
22.64
成立日期 
13/08/2013

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$86.45
資產淨值變動1 
0.03%

$0.03

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.41
2025 
4.09
2024 
-5.86
2023 
4.04
2022 
-16.48
2021 
-7.91
成立日期 
01/10/2003
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$152.07
資產淨值變動1 
-0.02%

$-0.03

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
1.27
2025 
8.51
2024 
1.47
2023 
7.22
2022 
-14.59
2021 
0.24
成立日期 
30/08/2013
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$169.00
資產淨值變動1 
0.37%

$0.62

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
-0.40
2025 
6.38
2024 
1.56
2023 
4.37
2022 
-9.70
2021 
-3.72
成立日期 
02/07/2008
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$182.98
資產淨值變動1 
0.16%

$0.29

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.69
2025 
6.60
2024 
3.36
2023 
7.36
2022 
-11.73
2021 
-1.12
成立日期 
09/05/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$209.55
資產淨值變動1 
0.03%

$0.06

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.67
2025 
9.91
2024 
7.43
2023 
9.17
2022 
-15.03
2021 
0.94
成立日期 
20/04/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$140.37
資產淨值變動1 
0.07%

$0.10

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.47
2025 
5.01
2024 
3.90
2023 
6.03
2022 
-6.67
2021 
-1.55
成立日期 
25/06/2009
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$145.43
資產淨值變動1 
0.47%

$0.68

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.17
2025 
7.30
2024 
0.36
2023 
5.95
2022 
-16.69
2021 
-2.70
成立日期 
09/05/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$158.56
資產淨值變動1 
0.46%

$0.72

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.25
2025 
6.49
2024 
-1.56
2023 
6.18
2022 
-18.10
2021 
-2.56
成立日期 
20/04/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$71.34
資產淨值變動1 
-0.06%

$-0.04

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.61
2025 
9.29
2024 
7.60
2023 
11.28
2022 
-13.84
2021 
4.76
成立日期 
27/02/2004
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$530.30
資產淨值變動1 
-2.04%

$-11.03

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
10.07
2025 
3.41
2024 
1.74
2023 
20.03
2022 
-15.45
2021 
23.47
成立日期 
01/03/2004
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$1,225.42
資產淨值變動1 
-2.34%

$-29.34

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
9.10
2025 
11.06
2024 
9.43
2023 
18.24
2022 
-17.74
2021 
28.54
成立日期 
08/11/2002
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$11.94
資產淨值變動1 
0.59%

$0.07

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
6.53
2025 
4.72
2024 
3.80
2023 
16.82
2022 
-9.13
2021 
32.30
成立日期 
16/06/2008
(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 12/02/2026

貨幣1 
€41.87
資產淨值變動1 
-0.57%

€-0.24

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
3.43
2025 
23.01
2024 
9.54
2023 
12.92
2022 
-3.35
2021 
18.76
成立日期 
31/12/2001
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$33.64
資產淨值變動1 
-0.53%

$-0.18

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
2.96
2025 
22.42
2024 
1.59
2023 
18.97
2022 
-8.14
2021 
17.90
成立日期 
25/10/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$127.89
資產淨值變動1 
-0.99%

$-1.28

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
3.07
2025 
10.04
2024 
9.71
2023 
11.97
2022 
-9.85
2021 
19.76
成立日期 
07/07/1997
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$10.04
資產淨值變動1 
-0.50%

$-0.05

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
2.84
2025 
10.93
2024 
6.01
2023 
7.01
2022 
-7.33
2021 
13.88
成立日期 
01/07/1999
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$22.17
資產淨值變動1 
-2.76%

$-0.63

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
-1.38
2025 
17.07
2024 
30.03
2023 
42.39
2022 
-40.93
2021 
10.59
成立日期 
08/11/2019
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$64.71
資產淨值變動1 
-1.09%

$-0.71

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
-7.09
2025 
-3.61
2024 
14.76
2023 
26.88
2022 
-11.55
2021 
25.55
成立日期 
25/10/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$10.34
資產淨值變動1 
-0.86%

$-0.09

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
3.69
2025 
23.70
2024 
0.00
2023 
-21.10
2022 
—
2021 
—
成立日期 
13/04/2023
(根據股份類別貨幣計算) 
CNH

截至 12/02/2026

貨幣1 
CNH1.53
資產淨值變動1 
0.13%

CNH0.00

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
4.28
2025 
17.11
2024 
-0.57
2023 
-19.06
2022 
-16.70
2021 
15.03
成立日期 
07/04/2016
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$10.08
資產淨值變動1 
—

—

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
—
2025 
—
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
成立日期 
07/01/2026
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$10.86
資產淨值變動1 
-0.55%

$-0.06

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
3.07
2025 
4.20
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
成立日期 
22/07/2025
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$12.02
資產淨值變動1 
-2.67%

$-0.33

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
12.16
2025 
28.53
2024 
0.12
2023 
1.77
2022 
29.04
2021 
35.02
成立日期 
12/07/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
HKD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$7.97
資產淨值變動1 
0.25%

$0.02

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.38
2025 
6.99
2024 
1.04
2023 
6.51
2022 
-10.28
2021 
-2.08
成立日期 
13/08/2021
(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 12/02/2026

貨幣1 
€9.71
資產淨值變動1 
0.10%

€0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.42
2025 
-0.65
2024 
1.23
2023 
5.86
2022 
-16.56
2021 
-4.81
成立日期 
08/01/1999
(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 12/02/2026

貨幣1 
€5.27
資產淨值變動1 
-0.19%

€-0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.57
2025 
4.63
2024 
7.24
2023 
10.83
2022 
-10.37
2021 
1.70
成立日期 
17/04/2000
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$6.58
資產淨值變動1 
0.15%

$0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.07
2025 
4.34
2024 
7.22
2023 
15.02
2022 
-2.12
2021 
7.67
成立日期 
15/10/2002
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$9.95
資產淨值變動1 
0.10%

$0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.22
2025 
4.52
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
成立日期 
07/01/2025

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$10.97
資產淨值變動1 
-0.45%

$-0.05

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
3.52
2025 
15.02
2024 
3.82
2023 
7.28
2022 
-9.60
2021 
9.24
成立日期 
18/06/2020

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$28.14
資產淨值變動1 
-1.30%

$-0.37

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
2.58
2025 
15.18
2024 
12.15
2023 
7.25
2022 
-14.83
2021 
2.27
成立日期 
24/02/2012
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$9.52
資產淨值變動1 
0.00%

$0.00

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
3.39
2025 
6.38
2024 
-1.56
2023 
10.00
2022 
-26.83
2021 
26.11
成立日期 
29/12/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$59.23
資產淨值變動1 
-1.12%

$-0.67

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.05
2025 
51.13
2024 
2.64
2023 
17.29
2022 
-12.51
2021 
-17.36
成立日期 
03/04/2000
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$58.84
資產淨值變動1 
-2.44%

$-1.47

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.05
2025 
19.25
2024 
25.91
2023 
52.69
2022 
-44.39
2021 
23.17
成立日期 
03/04/2000
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$8.06
資產淨值變動1 
0.12%

$0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.34
2025 
6.60
2024 
4.00
2023 
7.99
2022 
-11.81
2021 
1.02
成立日期 
12/07/2007
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$7.28
資產淨值變動1 
0.41%

$0.03

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.62
2025 
7.05
2024 
0.06
2023 
3.58
2022 
-10.58
2021 
-2.72
成立日期 
28/02/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$35.92
資產淨值變動1 
-2.21%

$-0.81

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
-1.04
2025 
6.71
2024 
24.46
2023 
38.23
2022 
-37.14
2021 
16.53
成立日期 
03/04/2000
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$10.27
資產淨值變動1 
0.00%

$0.00

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
1.09
2025 
3.35
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
成立日期 
22/07/2025
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$10.96
資產淨值變動1 
-0.45%

$-0.05

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
4.64
2025 
19.78
2024 
8.02
2023 
8.82
2022 
-11.97
2021 
-2.04
成立日期 
13/08/2021

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$18.85
資產淨值變動1 
-0.53%

$-0.10

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
2.28
2025 
12.66
2024 
8.35
2023 
14.39
2022 
-16.82
2021 
9.15
成立日期 
05/02/2016
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$5.29
資產淨值變動1 
-0.19%

$-0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.55
2025 
8.12
2024 
7.43
2023 
12.52
2022 
-10.42
2021 
3.47
成立日期 
01/03/1996
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$21.80
資產淨值變動1 
-6.24%

$-1.45

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
10.60
2025 
190.79
2024 
16.34
2023 
1.25
2022 
-22.70
2021 
-5.09
成立日期 
30/04/2010
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$26.68
資產淨值變動1 
-1.55%

$-0.42

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
5.56
2025 
30.30
2024 
11.65
2023 
-22.08
2022 
-30.61
2021 
-22.25
成立日期 
01/09/1994
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$14.45
資產淨值變動1 
0.56%

$0.08

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
3.99
2025 
23.15
2024 
2.76
2023 
-24.42
2022 
-29.67
2021 
-5.71
成立日期 
30/11/2012
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$7.42
資產淨值變動1 
0.14%

$0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
0.96
2025 
4.56
2024 
-4.58
2023 
1.37
2022 
-7.21
2021 
-3.83
成立日期 
25/10/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$47.64
資產淨值變動1 
-0.73%

$-0.35

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
9.34
2025 
25.70
2024 
11.34
2023 
2.21
2022 
-23.63
2021 
-9.53
成立日期 
30/06/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$72.40
資產淨值變動1 
-0.36%

$-0.26

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
3.72
2025 
6.06
2024 
11.62
2023 
12.96
2022 
-20.62
2021 
27.15
成立日期 
14/10/2008
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$32.64
資產淨值變動1 
0.31%

$0.10

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
7.53
2025 
18.66
2024 
21.28
2023 
16.49
2022 
-19.50
2021 
25.00
成立日期 
14/10/2008
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$66.90
資產淨值變動1 
-1.39%

$-0.94

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
14.10
2025 
49.68
2024 
-26.92
2023 
28.85
2022 
7.10
2021 
-14.62
成立日期 
28/02/1991

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$28.31
資產淨值變動1 
-1.70%

$-0.49

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
6.32
2025 
32.18
2024 
14.66
2023 
3.55
2022 
-22.83
2021 
-5.02
成立日期 
25/10/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$7.86
資產淨值變動1 
-0.13%

$-0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
3.28
2025 
27.32
2024 
1.84
2023 
13.11
2022 
-15.88
2021 
-6.86
成立日期 
05/07/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$8.14
資產淨值變動1 
-0.61%

$-0.05

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
6.98
2025 
34.52
2024 
3.91
2023 
12.74
2022 
-17.67
2021 
-5.71
成立日期 
29/04/2011
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$68.10
資產淨值變動1 
-1.02%

$-0.70

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
11.58
2025 
44.17
2024 
5.92
2023 
12.15
2022 
-21.84
2021 
-6.26
成立日期 
28/02/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$17.96
資產淨值變動1 
-0.50%

$-0.09

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
4.83
2025 
10.18
2024 
7.33
2023 
13.16
2022 
-19.10
2021 
22.15
成立日期 
18/10/2007

自2025年5月21日起，富蘭克林日本基金更名為鄧普頓日本基金。

(根據股份類別貨幣計算) 
JPY

截至 12/02/2026

貨幣1 
¥2,535.67
資產淨值變動1 
-0.76%

¥-19.34

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
6.47
2025 
34.57
2024 
28.94
2023 
21.34
2022 
-1.73
2021 
10.56
成立日期 
01/09/2000
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$16.67
資產淨值變動1 
-1.07%

$-0.18

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
8.99
2025 
33.89
2024 
11.46
2023 
12.56
2022 
-12.32
2021 
-1.00
成立日期 
13/08/2021

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 12/02/2026

貨幣1 
€21.33
資產淨值變動1 
0.66%

€0.14

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
9.75
2025 
28.64
2024 
13.65
2023 
35.68
2022 
-68.55
2021 
32.59
成立日期 
10/11/1997

鄧普頓東歐基金 - A (acc) EUR RC

此股份類別不接受認購、贖回和轉換。

(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 12/02/2026

貨幣1 
€0.16
資產淨值變動1 
0.00%

€0.00

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
—
2025 
—
2024 
—
2023 
—
2022 
—
2021 
—
成立日期 
11/11/2022

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 12/02/2026

貨幣1 
€36.65
資產淨值變動1 
-1.29%

€-0.48

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
4.61
2025 
22.98
2024 
14.60
2023 
19.81
2022 
-12.52
2021 
8.44
成立日期 
08/01/1999
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$11.26
資產淨值變動1 
-0.09%

$-0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
2.75
2025 
16.64
2024 
-11.83
2023 
1.93
2022 
-4.42
2021 
-4.87
成立日期 
28/02/1991

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$29.30
資產淨值變動1 
-1.11%

$-0.33

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
5.04
2025 
22.92
2024 
2.62
2023 
14.90
2022 
-11.70
2021 
5.75
成立日期 
01/06/1994
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$12.53
資產淨值變動1 
-0.87%

$-0.11

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
5.32
2025 
26.79
2024 
1.79
2023 
11.91
2022 
-13.75
2021 
-1.66
成立日期 
27/05/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$55.21
資產淨值變動1 
-1.41%

$-0.79

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
4.89
2025 
8.71
2024 
-0.43
2023 
16.04
2022 
-24.01
2021 
13.52
成立日期 
08/07/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
EUR

截至 12/02/2026

貨幣1 
€36.94
資產淨值變動1 
-1.26%

€-0.47

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
5.73
2025 
16.34
2024 
-2.81
2023 
15.01
2022 
-8.36
2021 
13.42
成立日期 
26/04/1991
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$8.11
資產淨值變動1 
0.00%

$0.00

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
3.10
2025 
19.17
2024 
-6.88
2023 
5.25
2022 
-11.79
2021 
-5.18
成立日期 
29/08/2003
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$46.25
資產淨值變動1 
-1.70%

$-0.80

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
1.41
2025 
16.63
2024 
2.80
2023 
18.15
2022 
-18.06
2021 
3.29
成立日期 
28/02/1991

重要資訊

(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$12.53
資產淨值變動1 
-1.96%

$-0.25

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
2.34
2025 
21.87
2024 
14.01
2023 
13.30
2022 
-11.97
2021 
8.24
成立日期 
27/05/2005
(根據股份類別貨幣計算) 
USD

截至 12/02/2026

貨幣1 
$5.85
資產淨值變動1 
-0.17%

$-0.01

[products.perf-view-header-calendar-year-NET]
截至 31/01/2026

年初至今 
1.73
2025 
16.10
2024 
4.01
2023 
12.97
2022 
-12.79
2021 
0.63
成立日期 
27/09/2007

基金代號

基金文件

只適用於UCITS基金: 此外，投資者權利概要可從這裡獲得。根據 UCITS 指令，基金/子基金被通知在不同地區進行營銷。 基金/子基金可以使用 UCITS 指令第 93a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。

只適用於AIFMD基金: 此外，投資者權利摘要可從這裡獲得。根據 AIFMD 指令，基金/子基金被通知在不同地區進行營銷。 基金/子基金可以使用 AIFMD指令第 32a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。

富蘭克林國海潛力組合混合型證券投資基金 - 資料來源：國海富蘭克林基金管理有限公司。富蘭克林鄧普頓投資公佈其最新的資產淨值。

由富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司發行，香港中環金融街8號國際金融中心二期62樓。

本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

本文件僅供一般參考。本文件不應被視作個人投資建議或買賣或持有任何基金股份或證券的要約或招攬。投資涉及風險。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。投資收益以所示貨幣計價，該等貨幣可能是美元／港元以外的貨幣（「外幣」）。因此，以美元／港元交易的投資者需承受美元／港元與外幣之間匯率波動的風險。投資者應仔細閱讀銷售文件，以獲取進一步資料，包括風險因素。

本文件所載的數據、評論、意見、預測及其他資料如有更改恕不另行通知。不保證投資產品目標將會實現，亦不保證所示預測將會實現。表現亦可能受貨幣波動影響。流動性下降或會對資產價格產生不利影響。貨幣波動可能會影響海外投資的價值。如果投資產品投資於新興市場，風險可能高於投資於已發展市場。如果投資產品投資於特定行業或地區，回報的波動程度可能高於更多元化的投資產品。本文所提及的任何證券並不構成買賣證券的建議，而有關證券的資料並不足以用作制定投資決策。投資組合分佈、持股及特色可隨時更改。富蘭克林鄧普頓可能認購或出售本文提及的證券。

富蘭克林鄧普頓不就使用本文件或其所載的任何評論、意見或估計而導致的任何直接或間接後果性損失承擔任何責任。在未得到富蘭克林鄧普頓的事先書面同意下，不得以任何方式複製、派發或發表本文件。 

除非另有註明，所有資料截至本文件的日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。

對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。

Copyright ©2026 富蘭克林鄧普頓。版權所有。